南方航空2018年第一季度报告

2018 年第一季度报告
公司代码:600029                                 公司简称:南方航空
                   中国南方航空股份有限公司
                     2018 年第一季度报告
                                 1 / 23
                            2018 年第一季度报告
                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 9
                                  2 / 23
                                     2018 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长王昌顺先生、主管会计工作负责人副董事长兼总经理谭万庚先生及会计机
    构负责人(会计主管人员)副总经理、总会计师、财务总监肖立新先生保证季度报告中财务
    报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司 2018 年第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                               单位:百万元 币种:人民币
                                                                       本报告期末比上年度
                     本报告期末                  上年度末
                                                                           末增减(%)
总资产                     220,025                  218,329                           0.78
归属于上市公司              52,871                  49,594                            6.61
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
                                         调整后        调整前
经营活动产生的               4,516           2,819           2,857                   60.20
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                                         调整后        调整前
营业收入                    34,101            30,973          30,969                 10.10
归属于上市公司               2,544             1,550           1,550                 64.13
股东的净利润
归属于上市公司               2,383             1,411           1,411                 68.89
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                4.97              3.53            3.53     增加 1.44 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                  0.25              0.16            0.16                 56.25
(元/股)
稀释每股收益                  0.25              0.16            0.16                 56.25
(元/股)
                                           3 / 23
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                   单位:百万元 币种:人民币
                       项目                                            本期金额
非流动资产处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密
切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
少数股东权益影响额(税后)                                                                -85
所得税影响额                                                                              -83
                       合计
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                     单位:股
股东总数(户)                                                                        205,427
                                     前十名股东持股情况
                                                        持有有限    质押或冻结情况
                               期末持股         比例
  股东名称(全称)                                      售条件股   股份状            股东性质
                                 数量           (%)                          数量
                                                        份数量       态
中国南方航空集团有限
                              4,039,228,665     40.04          0     无       -      国有法人
公司
香港中央结算(代理人)
                              1,750,828,988     17.36          0    未知      -      境外法人
有限公司
南龙控股有限公司              1,033,650,000     10.25          0     无       -      国有法人
美国航空公司                    270,606,272      2.68          0    未知      -      境外法人
中国证券金融股份有限
                                176,189,624      1.75          0    未知      -      国有法人
公司
全国社保基金一一八组
                                128,472,171      1.27          0    未知      -      国有法人

中央汇金资产管理有限
                                64,510,900       0.64          0    未知      -      国有法人
责任公司
中航鑫港担保有限公司            54,955,000       0.54          0    未知      -      国有法人
澳门金融管理局-自有
                                50,462,717       0.50          0    未知      -        其他
资金
中国人寿保险股份有限
公司-分红-个人分红            40,391,217       0.40          0    未知      -      国有法人
-005L-FH002 沪
                                前十名无限售条件股东持股情况
                                              4 / 23
                                     2018 年第一季度报告
股东名称                            持有无限售条件流               股份种类及数量
                                      通股的数量               种类                数量
中国南方航空集团有限公司                  4,039,228,665     人民币普通股     4,039,228,665
香港中央结算(代理人)有限公司            1,750,828,988    境外上市外资股    1,750,828,988
南龙控股有限公司                          1,033,650,000    境外上市外资股    1,033,650,000
美国航空公司                                270,606,272    境外上市外资股         270,606,272
中国证券金融股份有限公司                    176,189,624     人民币普通股          176,189,624
全国社保基金一一八组合                      128,472,171     人民币普通股          128,472,171
中央汇金资产管理有限责任公司                64,510,900      人民币普通股          64,510,900
中航鑫港担保有限公司                        54,955,000      人民币普通股          54,955,000
澳门金融管理局-自有资金                    50,462,717      人民币普通股          50,462,717
中国人寿保险股份有限公司-分红              40,391,217                            40,391,217
                                                            人民币普通股
-个人分红-005L-FH002 沪
上述股东关联关系或一致行动的说     中国南方航空集团有限公司(以下简称“南航集团”)通过
明                                 在香港的全资子公司南龙控股有限公司(以下简称“南龙控
                                   股”)和亚旅实业有限公司合计持有本公司 1,070,362,000
                                   股 H 股股票。公司未知其他股东是否有关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数     无
量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    2018 年一季度,公司及控股子公司合计运营 767 架飞机,完成旅客周转量 618.57 亿客公里,
同比增长 10.76%;运输旅客 3,325.05 万人次,同比增长 9.79%;运输货邮 39.76 万吨,同比增
长 2.96%;实现客座率 82.39%,综合载运率 69.38%。公司一季度主要运营数据详情请参见公司于
2018 年 4 月 14 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)的《南方航空 2018 年 3 月主要运营数据公告》。
    2018 年一季度,在公司管理层及全体员工的努力下,公司经营业绩持续向好,实现营业收入
人民币 341.01 亿元,同比增长 10.10%;利润总额人民币 37.28 亿元,同比增长 58.10%;归属于
上市公司股东的净利润人民币 25.44 亿元,同比增长 64.13%。 2018 年一季度公司实现每股收益
0.25 元,同比增长 56.25%。
3.1.1 合并资产负债表变动项目:
                                                              单位:百万元 币种:人民币
     项目         本报告期末   上年度末     增减比例               变动主要原因
                                            5 / 23
                                         2018 年第一季度报告
                                                                 本报告期内衍生金融负债公允价值变
 衍生金融负债             292                64       356.25%
                                                                 动所致
                                                                 主要为本报告期内支付 2017 年年度绩
 应付职工薪酬           1,997        3,366            -40.67%
                                                                 效工资所致
                                                                 主要为已计提但于本报告期末尚未缴
 应交税费               1,795        1,182             51.86%
                                                                 纳的企业所得税所致
 一年内到期的                                                    主要为本报告期内一年内到期的应付
                       21,823       16,785             30.01%
 非流动负债                                                      债券增加所致
                                                                 主要为本报告期内一年内到期的应付
 应付债券               9,698       14,696            -34.01%
                                                                 债券增加导致应付债券余额减少所致
                                                                 主要为本报告期应用新金融工具准则
 其他综合收益             402            278           44.60%
                                                                 的影响所致
3.1.2 合并利润表变动项目:
                                                                      单位:百万元 币种:人民币
                                  上期数(经
     项目             本期数                 增减比例                       变动主要原因
                                    重述)
                                                                主要为本报告期内人民币对外币升值
 财务费用                 -598               577     -203.64%
                                                                所致
 公允价值变动收                                                 本报告期内衍生金融负债公允价值变
                          -228                -       100.00%
 益                                                             动所致
                                                                主要为本报告期内航线补贴收入增加
 其他收益                  208               145       43.45%
                                                                所致
 所得税费用                866               518       67.18% 主要为本报告期内盈利增加所致
3.1.3 合并现金流量表变动项目:
                                                                      单位:百万元 币种:人民币
                                             上期数(经
            项目                本期数                  增减比例               变动主要原因
                                               重述)
 支付其他与经营活动有关                                                  主要为报告期内支付的押金保
                                     460              258       78.29%
 的现金                                                                  证金增加所致
 处置固定资产、无形资产
                                                                         主要为本报告期厦航转让机位
 和其他长期资产收回的现            1,688           1,237        36.46%
                                                                         所致
 金净额
 购建固定资产、无形资产
                                                                         主要为本报告期内购买飞机及
 和其他长期资产支付的现            2,864           1,757        63.01%
                                                                         北京新机场建设投入增加所致
 金
                                                                         主要为本报告期未发行债券所
 发行债券收到的现金                      -         1,002    -100.00%
                                                                         致
                                                   6 / 23
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其他说明:
(一)重大会计政策变更
     根据《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》 (财
会[2017]7 号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财
会[2017]8 号),财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会[2017]9
号),《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会[2017]14
号) (以上 4 项统称“新金融工具准则”),《财政部关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——
收入〉的通知》 (财会[2017]22 号) (以下简称“新收入准则”)要求,本集团在 2018 年 1 月 1
日开始施行以上新准则。
(二)会计政策变更对公司报表期初数的影响
     上述会计政策变更对本集团于 2018 年 1 月 1 日的所有者权益金额的影响为增加人民币 711
百万元。
     会计政策变更是本集团根据财政部截止本报告日已发布的相关规定并结合本集团具体情况而
做出,如果财政部后续就上述企业会计准则修订发布相关指南或给出进一步解释,则本集团需重
新审阅会计政策变更及相关重大判断和估计,该等审阅及相关调整可能导致会计政策变更的影响
与本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异。
     本集团根据新金融工具准则以及目前可以获取的被投资单位于准则实施日的既有事实情况对
现有权益工具投资进行重新计量,并将聘请专业的评估机构对该等权益工具投资的公允价值进行
评估。本集团将持续关注相关专业评估的进度, 该专业评估可能导致相关会计政策变更的影响与
本集团 2018 年第一季度报告中列报的相应数据之间存在差异。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年,本公司启动非公开发行股票项目,分别于2017年6月26日和2017年9月19日,召开公司第
七届董事会第十五次会议及第七届董事会第十七次会议,审议通过有关本公司拟向包括南航集团
在内不超过十名特定投资者非公开发行A股股票,向南龙控股(或其他南航集团指定的全资子公司)
非公开发行H股股票的一系列议案。详情请参见公司分别于2017年6月27日和2017年9月20日在《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。
截至2018年2月8日,本公司陆续收到国资委关于同意公司本次非公开发行股票项目的批复,以及
中国证监会关于公司非公开发行股票的反馈意见,本公司对中国证监会的反馈意见进行了书面回
复并公开披露。相关公告详情请参见公司分别于2017年10月31日、2017年12月22日及2018年2月8
日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的相关公告。
2018年3月16日,本公司发布《南方航空关于非公开发行H股股票申请获得中国证监会核准批复的
公告》,中国证监会已核准本公司增发不超过600,925,925股境外上市外资股。相关公告详情请参
见公司于2018年3月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站披露的
相关公告。
目前,本公司上述非公开发行A股股票项目仍在中国证监会审核进程当中,本公司将按照相关规定
持续履行信息披露义务。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                                  中国南方航空股份有限
                                                       公司名称
                                                                          公司
                                                   法定代表人            王昌顺
                                                        日期        2018 年 4 月 28 日
                                       8 / 23
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四、 附录
4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                          单位:百万元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                 项目                       本报告期末余额            上年度末余额
流动资产:
    货币资金                                                 6,289               7,250
    结算备付金
    拆出资金
    衍生金融资产
    应收票据                                                   24
    应收账款                                                 3,365               2,672
    预付款项                                                 1,243               1,358
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                               1,275               1,156
    买入反售金融资产
    存货                                                     1,737               1,622
    持有待售资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                             3,306               3,796
      流动资产合计                                        17,239                17,884
非流动资产:
    发放贷款和垫款
    可供出售金融资产
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    以公允价值计量且其变动计入其
他综合收益的金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                             4,260               4,045
    投资性房地产                                               547
    固定资产                                              159,055              158,255
    在建工程                                              31,520                30,193
    工程物资
                                          9 / 23
                                   2018 年第一季度报告
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                               3,278     3,334
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                             596       610
   递延所得税资产                                         1,567     1,698
   其他非流动资产                                         1,039     1,061
      非流动资产合计                                     202,786   200,445
       资产总计                                          220,025   218,329
流动负债:
   短期借款                                              18,514    20,626
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债                                             292        64
   应付票据
   应付账款                                              14,054    13,432
   预收款项                                               6,283     7,853
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                                           1,997     3,366
   应交税费                                               1,795     1,182
   应付利息                                                 604       740
   应付股利                                                   1         1
   其他应付款                                             4,936     5,528
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   持有待售负债
   一年内到期的非流动负债                                21,823    16,785
      其他流动负债
      流动负债合计                                       70,299    69,577
非流动负债:
   长期借款                                               6,897     6,023
   应付债券                                               9,698    14,696
   其中:优先股
          永续债
                                         10 / 23
                                 2018 年第一季度报告
   长期应付款                                             60,574                59,583
   长期应付职工薪酬                                           1
   专项应付款
   预计负债
   递延收益                                                3,108                 2,902
   递延所得税负债                                            594
   其他非流动负债                                          3,019                 2,808
      非流动负债合计                                      83,891                86,587
       负债合计                                        154,190                 156,164
所有者权益
   股本                                                   10,088                10,088
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                                               15,115                15,115
   减:库存股
   其他综合收益                                              402
   专项储备
   盈余公积                                                2,449                 2,449
   一般风险准备
   未分配利润                                             24,817                21,664
   归属于母公司所有者权益合计                             52,871                49,594
   少数股东权益                                           12,964                12,571
      所有者权益合计                                      65,835                62,165
       负债和所有者权益总计                            220,025                 218,329
法定代表人:王昌顺先生   主管会计工作负责人:谭万庚先生     会计机构负责人:肖立新先生
                                       11 / 23
                                    2018 年第一季度报告
                                    母公司资产负债表
                                    2018 年 3 月 31 日
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                           单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                        本报告期末余额         上年度末余额
流动资产:
  货币资金                                                 3,285                   4,716
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 2,578                   2,076
  预付款项                                                    524
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                                               1,502                   1,146
  存货                                                     1,091                   1,024
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                             2,605                   3,047
   流动资产合计                                           11,585               12,769
非流动资产:
  可供出售金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  以公允价值计量且其变动计入其他综
合收益的金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                            12,218               11,899
  投资性房地产                                                481
  固定资产                                                121,817             122,475
  在建工程                                                22,517               20,432
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                 1,629                   1,669
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                247
  递延所得税资产                                           1,532                   1,661
  其他非流动资产                                              552
   非流动资产合计                                         161,310             159,547
                                          12 / 23
                                 2018 年第一季度报告
     资产总计                                          172,895   172,316
流动负债:
  短期借款                                             16,951    18,371
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债                                            292        64
  应付票据
  应付账款                                              9,848     9,516
  预收款项                                              5,235     6,634
  应付职工薪酬                                          1,305     2,514
  应交税费                                              1,384       943
  应付利息                                                461       657
  应付股利
  其他应付款                                            7,909     8,044
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               19,932    14,795
   其他流动负债
   流动负债合计                                        63,317    61,538
非流动负债:
  长期借款                                              6,120     5,170
  应付债券                                              5,000    10,000
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款                                           51,644    51,848
  长期应付职工薪酬
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              2,511     2,321
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                        2,393     2,223
   非流动负债合计                                      67,668    71,564
     负债合计                                          130,985   133,102
所有者权益:
  股本                                                 10,088    10,088
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                             15,023    15,023
  减:库存股
  其他综合收益                                            205        48
  专项储备
  盈余公积                                              2,449     2,449
                                       13 / 23
                                 2018 年第一季度报告
 未分配利润                                            14,145                   11,606
   所有者权益合计                                      41,910                   39,214
     负债和所有者权益总计                              172,895                 172,316
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生      会计机构负责人:肖立新先生
                                       14 / 23
                                     2018 年第一季度报告
                                        合并利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                           单位:百万元 币种:人民币    审计类型:未经审计
                                         本期金额                    上期金额
                项目
                                                            调整后              调整前
一、营业总收入                                 34,101           30,973              30,969
其中:营业收入                                 34,101           30,973              30,969
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 31,029           29,356              29,352
其中:营业成本                                 29,168           26,404              26,402
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                     56              40
       销售费用                                  1,637           1,593               1,592
       管理费用                                       766            742
       财务费用                                      -598            577
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以                       -228
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填                     216            226
列)
      其中:对联营企业和合营企业                      215            226
的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”                      223
号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
       其他收益                                       208
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               3,491           2,171               1,843
  加:营业外收入                                      255            198
  减:营业外支出                                      18              11
四、利润总额(亏损总额以“-”号                 3,728           2,358               2,358
填列)
                                           15 / 23
                                     2018 年第一季度报告
  减:所得税费用                                      866        518
五、净利润(净亏损以“-”号填列)               2,862         1,840             1,840
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                   2,862         1,840             1,840
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.少数股东损益                                    318        290
    2.归属于母公司股东的净利润                   2,544         1,550             1,550
六、其他综合收益的税后净额                            25          16
  归属母公司所有者的其他综合收                        25          14
益的税后净额
    (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其                      25          14
他综合收益
      1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价                        -2           2
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效                       27          12
部分
       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益                                     2
的税后净额
七、综合收益总额                                 2,887         1,856             1,856
  归属于母公司所有者的综合收益                   2,569         1,564             1,564
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                        318        292
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                          0.25       0.16              0.16
  (二)稀释每股收益(元/股)                          0.25       0.16              0.16
法定代表人:王昌顺先生     主管会计工作负责人:谭万庚先生   会计机构负责人:肖立新先生
                                           16 / 23
                                     2018 年第一季度报告
                                       母公司利润表
                                      2018 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                         单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  上期金额
               项目                      本期金额
                                                            调整后         调整前
一、营业收入                                   23,431           21,527         21,527
  减:营业成本                                 19,999           18,543         18,543
       税金及附加                                     27             17
       销售费用                                  1,120           1,078          1,078
       管理费用                                       463            458
       财务费用                                      -607            493
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以                       -228
“-”号填列)
       投资收益(损失以“-”号填                     211            220
列)
      其中:对联营企业和合营企业                      211            220
的投资收益
      资产处置收益(损失以“-”                      12
号填列)
       其他收益                                       52
二、营业利润(亏损以“-”号填列)               2,476           1,295          1,158
  加:营业外收入                                      205            138
  减:营业外支出                                      11              9
三、利润总额(亏损总额以“-”号                 2,670           1,424          1,424
填列)
    减:所得税费用                                    615            302
四、净利润(净亏损以“-”号填列)               2,055           1,122          1,122
  (一)持续经营净利润(净亏损以                 2,055           1,122          1,122
“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                            26             12
  (一)以后不能重分类进损益的其
他综合收益
    1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重
分类进损益的其他综合收益中享有的
                                           17 / 23
                                    2018 年第一季度报告
份额
  (二)以后将重分类进损益的其他                    26          12
综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    2.可供出售金融资产公允价值                      -1
变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部                   27          12

       5.外币财务报表折算差额
       6.其他
六、综合收益总额                                2,081        1,134             1,134
七、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生     会计机构负责人:肖立新先生
                                          18 / 23
                                 2018 年第一季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2018 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                        单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
           项目                  本期金额                         上期金额
                                                       调整后                调整前
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现              36,343            31,303                31,303

  客户存款和同业存放款项净
增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净
增加额
  收到原保险合同保费取得的
现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产净
增加额
  收取利息、手续费及佣金的现

  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                               80                 40
  收到其他与经营活动有关的                    343                 412
现金
    经营活动现金流入小计                  36,766            31,755                31,755
  购买商品、接受劳务支付的现              23,877            21,082                21,082

  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净
增加额
  支付原保险合同赔付款项的
现金
  支付利息、手续费及佣金的现

  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付                 7,163                6,838                 6,836
的现金
                                         19 / 23
                               2018 年第一季度报告
  支付的各项税费                          750           758      758
  支付其他与经营活动有关的                460           258      222
现金
    经营活动现金流出小计              32,250         28,936   28,898
      经营活动产生的现金流             4,516          2,819    2,857
量净额
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                       4         4        4
  处置固定资产、无形资产和其           1,688          1,237    1,237
他长期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
  收到其他与投资活动有关的                 27           19       19
现金
    投资活动现金流入小计               1,719          1,260    1,260
  购建固定资产、无形资产和其           2,864          1,757    1,757
他长期资产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的
现金
    投资活动现金流出小计               2,864          1,757    1,757
      投资活动产生的现金流            -1,145           -497     -497
量净额
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                       72           104      104
  其中:子公司吸收少数股东投               72           104      104
资收到的现金
  取得借款收到的现金                   8,191         10,830   10,830
  发行债券收到的现金                                  1,002    1,002
  收到其他与筹资活动有关的
现金
    筹资活动现金流入小计               8,263         11,936   11,936
  偿还债务支付的现金                  11,676         13,102   13,102
  分配股利、利润或偿付利息支              857           818      818
付的现金
  其中:子公司支付给少数股东                             1        1
的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的
                                     20 / 23
                                 2018 年第一季度报告
现金
    筹资活动现金流出小计                12,533            13,920            13,920
      筹资活动产生的现金流              -4,270            -1,984            -1,984
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价                -55               -2                -2
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额               -954              336
  加:期初现金及现金等价物余             7,139             4,760             4,720

六、期末现金及现金等价物余额             6,185              5,096             5,094
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生   会计机构负责人:肖立新先生
                                       21 / 23
                                   2018 年第一季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2018 年 1—3 月
编制单位:中国南方航空股份有限公司
                                       单位:百万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额            上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                             25,416              22,258
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                195
    经营活动现金流入小计                                   25,691              22,591
  购买商品、接受劳务支付的现金                             15,196              14,560
  支付给职工以及为职工支付的现金                            5,461              5,365
  支付的各项税费                                              481
  支付其他与经营活动有关的现金                                414
    经营活动现金流出小计                                   21,552              20,559
      经营活动产生的现金流量净额                            4,139              2,032
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       4
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                          460
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                19
    投资活动现金流入小计                                      483
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                        2,549              2,008
产支付的现金
  投资支付的现金                                              108
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                    2,657              2,164
      投资活动产生的现金流量净额                           -2,174              -1,915
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                        7,334              8,800
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 1,000
    筹资活动现金流入小计                                    7,334              9,800
  偿还债务支付的现金                                        9,872              9,253
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          803
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   10,675              9,951
                                         22 / 23
                                   2018 年第一季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额                         -3,341              -151
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        -55                -2
五、现金及现金等价物净增加额                             -1,431               -36
  加:期初现金及现金等价物余额                            4,631             3,120
六、期末现金及现金等价物余额                         3,200                  3,084
法定代表人:王昌顺先生 主管会计工作负责人:谭万庚先生 会计机构负责人:肖立新先生
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                         23 / 23

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