南方航空:南方航空关于调整部分全资子公司担保额度的公告

证券简称:南方航空       证券代码:600029 公告编号:临 2020-090
    中国南方航空股份有限公司
  关于调整部分全资子公司担保额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●   根据中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、
公司)经营需要,本公司在股东大会授权范围内对部分全资子公
司的担保额度进行调整,具体情况如下:
      被担保人名称       原担保额度        本次调整情况    调整后担保额度
    南航三号租赁
    (天津)有限公       0.89亿美元       调增2.39亿美元    3.28亿美元
    司(“南航三号”)
    南航十五号租赁
    (天津)有限公
                         5.8亿美元        调减2.39亿美元    3.41亿美元
    司(“南航十五
    号”)
   ●    根据上市规则及本公司章程的相关规定,本次担保额度调
整事项无需提交公司股东大会批准。
    一、本次担保情况概述
    根据本公司章程规定,本公司于2020年12月21日召开第八届
董事会第十五次会议,审议同意将公司提供的2.39亿美元担保金
额从南航十五号调整至南航三号,授权管理层签署协议及办理相
关手续。本次董事会会议应参加董事6人,实际参加董事6人。经
全体董事审议,一致同意上述议案。有关议案的审议方式和程序
符合《公司法》和公司章程的规定。
    二、被担保人基本情况
    本次调整担保额度的2家SPV公司主要情况如下:
    1、被担保人名称:南航三号租赁(天津)有限公司;
    注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262
号查验库办公区 202 室
    法定代表人:袁金涛
    注册资本:50 万元人民币
    经营范围:租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的
残值处理及维修;经济咨询
    影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
    本公司持有南航三号租赁(天津)有限公司 100%股权,公
司第八届董事会已批准公司为其提供美元 0.89 亿的担保额度。
    2、被担保人名称:南航十五号租赁(天津)有限公司;
    注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)澳洲路 6262
号查验库办公区 202 室
    法定代表人:袁金涛
    注册资本:170 万元人民币
    经营范围:租赁业务;向国内外购买租赁财产;租赁财产的
残值处理及维修;经济咨询
    影响被担保人偿债能力的重大或有事项:无
    本公司持有南航十五号租赁(天津)有限公司 100%股权,
公司 2017 年、2019 年年度股东大会已分别批准公司为其提供合
计 5.8 亿美元的担保额度。
    三、本次调整担保额度的具体情况
    为进一步满足公司经营需要,降低飞机租赁成本,本公司对
南航三号和南航十五号的担保额度进行调整,具体情况如下:
      被担保人名称   原担保额度         本次调整情况   调整后担保额度
    南航三号         0.89亿美元       调增2.39亿美元     3.28亿美元
    南航十五号        5.8亿美元       调减2.39亿美元     3.41亿美元
    本次调整不会导致公司新增担保额度,公司目前存量担保总
额均在公司股东大会审批授权范围内。
    四、董事会意见
    本公司董事会认为上述担保额度调整事项,有利于公司降低
飞机租赁成本,符合公司和全体股东的整体利益。上述2家SPV
公司作为本公司的全资子公司,其重要决策和日常经营均在本公
司的绝对控制下,可提前预见并有效防范重大风险。
    本公司独立董事就上述担保额度调整事项发表独立意见如
下:公司本次对 2 家全资 SPV 公司担保额度进行内部调整,未增
加总担保额度,未超出公司股东大会的授权。本次调整 2 家 SPV
公司的担保额度,有利于降低公司飞机租赁成本,符合公司全体
股东的利益。本次担保事项涉及的 2 家 SPV 公司均为本公司的全
资子公司,公司可有效控制和防范担保风险,不会损害公司和全
体股东的利益。公司董事会对上述担保事项的决策程序符合上市
地上市规则以及公司章程规定,合法有效。
    四、累计对外担保情况
    截至本公告日,本公司及厦门航空为自费飞行学员培训费提
供贷款担保,所担保的贷款余额约为人民币 22,484.84 万元,占
本公司最近一期经审计净资产的比例约为 0.35%,已履行连带责
任担保的数量约为人民币 2,098.78 万元;本公司及控股子公司
为已运营的 44 家 SPV 公司提供的担保余额为 48.49 亿美元,迄
今无逾期担保情况;厦门航空为其控股子公司提供的担保余额为
人民币 29.27 亿元;本公司及控股子公司为其控股子公司提供的
担保总额约为人民币 348.25 亿元(按照 1 美元对人民币 6.5782
计算),占本公司最近一期经审计净资产的比例约为 54.53%(以
上担保数据未经审计)。
中国南方航空股份有限公司董事会
             2020 年 12 月 21 日
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