南方航空:南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券简称:南方航空    证券代码:600029    公告编号:临 2021-004



             中国南方航空股份有限公司
           关于对闲置募集资金进行现金管理
                   的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    中国南方航空股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)
第八届董事会于2020年6月23日以董事签字同意方式,一致通过《关于
对闲置募集资金进行现金管理的议案》,在公司董事会审议通过之日
起12个月内,同意公司对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现
金管理,金额不超过人民币75亿元(含)。详情请参见公司于2020年6
月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证
券交易所网站披露的《南方航空关于对闲置募集资金进行现金管理的
公告》。
    公司第八届董事会于2020年10月23日以董事签字同意方式,一致
通过《关于闲置募集资金进行现金管理的议案》,在公司董事会审议
通过之日起12个月内,同意公司对公开发行A股可转换公司债券部分闲
置募集资金进行现金管理,金额不超过人民币108亿元(含)。详情请
参见公司于2020年10月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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券时报》和上海证券交易所网站披露的《南方航空关于使用闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
    一、公司继续使用部分募集资金进行现金管理的情况
    (一)现金管理目的
    为提高公司募集资金的使用效率,合理利用闲置募集资金,在确
保不影响公司募集资金投资项目实施进度情况下,公司拟继续使用闲
置募集资金进行现金管理以增加公司收益。
    (二)资金来源
    1、本次现金管理的资金来源为公司非公开发行A股股票和公开发
行A股可转换公司债券暂时闲置的募集资金。
    2、募集资金的基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]918号)核准,公司向中
国南方航空集团有限公司非公开发行A股股票2,453,434,457股,每股
面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币5.21元,募集资金总额人
民币12,782,393,520.97元,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
2,000,000.00元后,实际收到的现金认购款净额为人民币
12,780,393,520.97元,上述款项于2020年6月11日全部到账。毕马威
华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行股票的募集资
金到位情况进行审验,并于2020年6月12日出具《中国南方航空股份有
限公司验资报告》(毕马威华振验字第2000486号)。公司对募集资金
实行专户存储,并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金监
管协议。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中国南方航空股份有限公

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司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2264号)核准,
中国南方航空股份有限公司(以下简称“南方航空”、“公司”)向
社会公开发行面值总额160亿元可转换公司债券,募集资金总额人民币
16,000,000,000.00元,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币
17,691,726.00 元 后 , 实 际 收 到 的 现 金 认 购 款 净 额 为
人 民 币15,982,308,274.00元,上述款项于2020年10月21日全部到
账。毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本次公开发行A股可
转换公司债券的募集资金到位情况进行审验并出具《中国南方航空股
份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金验证报告》(毕马威
华振验字第2000749号)。公司对募集资金实行专户存储,并与保荐机
构、募集资金开户银行签署了募集资金监管协议。
    (三)本次现金管理基本情况
    2021年2月7日,公司分别使用非公开发行A股股票闲置募集资金、
公开发行A股可转换公司债券闲置募集资金人民币10,003万元、人民币
1,464万元认购中国光大银行佛山分行的七天通知存款。上述现金管理
产品的详情如下:
闲置募集                                                    金额
            签约银行    类型          起息日   年利率
资金来源                                                (人民币万元)
            中国光大
非公开发               七天通知
            银行佛山              2021.2.7     2.025%      10,003
行A股股票                存款
              分行
公开发行A   中国光大
                       七天通知
股可转换    银行佛山              2021.2.7     2.025%       1,464
                         存款
公司债券      分行

    中国光大银行与本公司不存在关联关系。


    二、决策程序的履行

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    公司于2020年6月23日召开的第八届董事会、监事会临时会议,分
别审议通过关于对非公开发行A股股票部分闲置募集资金进行现金管
理的议案,公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见;公司
于2020年10月23日召开的第八届董事会、监事会临时会议,分别审议
通过关于对公开发行A股可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金
管理的议案,公司独立董事、保荐机构亦发表了明确的同意意见。本
次现金管理的额度均在已审批额度内,无需另行提交公司董事会审议。


       三、风险控制措施
    公司拟采取风险管理措施如下:
    (一)根据募集资金使用计划,在授权范围内投资现金管理产品,
并保证投资资金为闲置募集资金。按照上市公司监管要求做好信息披
露。
    (二)对投资产品进行持续跟踪、及时分析、加强风险控制和监
督,一旦发现或判断不利因素,将及时采取措施,控制投资风险,确
保资金的安全性和流动性。
    (三)保荐机构中国国际金融股份有限公司对资金使用情况进行
监督并履行持续督导职责,公司董事会、监事会对资金使用情况进行
检查监督,必要时可以聘请专业机构进行审计。


       四、对公司的影响
    (一)公司对闲置募集资金进行现金管理是在保障公司正常经营
运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下进行
的,不存在影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运

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转,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
   (二)公司通过进行适度的低风险短期现金管理,有利于提高资
金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体
股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情
形。


       五、截至本公告日,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理
情况
   截至本公告日,公司使用非公开发行A股股票暂时闲置的募集资金
进行现金管理金额共计为人民币59.69亿元,使用公开发行A股可转换
公司债券暂时闲置的募集资金进行现金管理金额共计为人民币101.90
亿元,均未超过公司董事会审议批准的额度。


   特此公告。


                                 中国南方航空股份有限公司董事会
                                                2021 年 2 月 8 日




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