三一重工关于为子公司提供担保的公告

证券代码:600031      证券简称:三一重工      公告编号:2020-030


                    三一重工股份有限公司
                 关于为子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

    重要提示:

     截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计为所属子公司提供担保余额为

       99.92 亿元,占公司 2019 年归属于上市公司股东净资产的比例为

       22.49%,无违反规定决策程序对外提供担保的情形。

     本次担保事项无需提交股东大会审议。



    2020年5月21日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)召开

第七届董事会第八次会议,审议通过《关于为子公司提供担保的议案》:

为满足公司全资子公司香港中兴恒远国际贸易有限公司(以下简称“香

港中兴恒远”)海外业务的发展需要,公司全资子公司三一国际发展有

限公司(以下简称“三一国际发展”)拟为香港中兴恒远提供不超过5000

万美元的融资担保,具体情况如下:

    一、担保人基本情况

    名称:三一国际发展有限公司

    注册地址:香港新界上水龙琛路 39 号上水广场 1001 室


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    注册资本:28192 万美元

    经营范围:开展投资、在海外销售产品及产品的维修服务、新产品

试制、装配加工及配套设施等业务。

    与本公司的关系:公司全资子公司

    经营状况:截止到 2019 年 12 月 31 日,三一国际发展总资产 1567,165

万元,净资产 15,5101 万元;2019 年度营业收入 302,688 万元,净利润

35,558 万元。

    二、被担保人基本情况

    名称:香港中兴恒远国际贸易有限公司
    注册地点:新界上水龙琛路 39 号上水广场 20 楼 2022-2023 室

    注册资本: 20,400万美元

    经营范围:进出口贸易。

    与本公司的关系:公司全资子公司

    财务状况:截止到2019年12月31日,香港中兴恒远总资产198,059万

元,净资产175,579万元;2019年度营业收入46,572万元,净利润-11,416

万元。

    三、担保事项的主要内容

    三一国际发展拟为香港中兴恒远向银行进行融资提供不超过5000万

美元的连带责任担保,担保范围为融资本金和利息、罚息、手续费等相

关费用,担保期限不超过三年。

    四、担保协议的签署安排

    在核定担保额度范围内签署有关合同及文件。

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    五、累计担保数量及逾期担保的数量

    截至2019年12月31日,公司累计为所属子公司提供担保余额为99.92

亿元,占公司2019年度归属于上市公司股东净资产的比例为22.49%,无

违反规定决策程序对外提供担保的情形。


     六、董事会意见

    2020年5月21日,公司第七届董事会第八次会议,审议通过《关于为

子公司提供担保的议案》,同意上述担保事项,认为担保对象为公司全

资,为其提供担保有利于公司海外业务的发展。

    七、监事会意见

    监事会认为:公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强其融资

能力,有利于进一步开拓海外市场;公司本次担保对象的主体资格、资

信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外担保行

为的通知》、《公司章程》的相关规定,不存在损害本公司和全体股东,

特别是中小股东利益的情形。

    八、独立董事意见

    公司独立董事认为:公司为全资子公司提供必要的担保有利于增强

其融资能力,有利于进一步开拓海外市场;公司本次担保对象的主体资

格、资信状况及相关审批程序符合中国证监会《关于规范上市公司对外

担保行为的通知》、《公司章程》的相关规定,不存在损害本公司和全体

股东,特别是中小股东利益的情形。



    特此公告。
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    三一重工股份有限公司董事会

     二〇二〇年五月二十三日




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