九鼎投资2019年半年度报告摘要

公司代码:600053                              公司简称:九鼎投资




                   昆吾九鼎投资控股股份有限公司
                      2019 年半年度报告摘要
一 重要提示

1     本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发

      展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全

      文。


2     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

      整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3      公司全体董事出席董事会会议。


4      本半年度报告未经审计。


5     经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

      无


二 公司基本情况

2.1 公司简介
                                      公司股票简况
      股票种类         股票上市交易所   股票简称             股票代码        变更前股票简称
A股                  上海证券交易所 九鼎投资             600053            江西纸业、st江纸
                                                                           、中江地产

           联系人和联系方式              董事会秘书                     证券事务代表
                 姓名            易凌杰                          黄亚伟
                 电话            0791-88666003                   0791-88666003
               办公地址          江西省南昌市东湖区沿江北大      江西省南昌市东湖区沿江北大
                                 道1379号紫金城A栋写字楼         道1379号紫金城A栋写字楼
               电子信箱          600053@jdcapital.com            600053@jdcapital.com


2.2 公司主要财务数据
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                    上年度末              本报告期末比上
                         本报告期末
                                            调整后           调整前       年度末增减(%)
总资产                4,597,990,033.45 5,927,333,639.00 5,927,333,639.00          -22.43
归属于上市公司        2,041,542,308.19 2,166,410,735.54 2,166,410,735.54            -5.76
股东的净资产
                          本报告期                    上年同期               本报告期比上年
                    (1-6月)          调整后           调整前                   同期增减(%)
经营活动产生的      95,701,983.34 1,093,512,805.44 1,093,512,805.44                    -91.25
现金流量净额
营业收入            430,130,331.17        382,740,326.00      382,740,326.00            12.38
归属于上市公司      218,547,320.45         -3,327,436.67       96,402,951.72
股东的净利润
归属于上市公司      218,158,195.88         -4,406,245.83      95,324,142.56
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                  9.65                -0.16                 4.78
收益率(%)
基本每股收益(元              0.5041              -0.0077            0.2224
/股)
稀释每股收益(元              0.5041              -0.0077            0.2224
/股)


2.3 前十名股东持股情况表


                                                                                     单位: 股
截止报告期末股东总数(户)                                                             22,185
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                                0
                                      前 10 名股东持股情况
                                                               持有有限
                             股东性     持股比      持股                   质押或冻结的股份数
         股东名称                                              售条件的
                               质       例(%)       数量                           量
                                                               股份数量
江西中江集团有限责任公司 境内非          72.37 313,737,309            0 质押      310,987,197
                         国有法
                         人
查国平                     未知            2.20   9,522,199           0 未知
金洪正                     未知            1.35   5,860,000           0 未知
中国证券金融股份有限公司 未知              1.20   5,222,189           0 未知
拉萨昆吾九鼎产业投资管理 境内非            1.16   5,038,541           0 无                  0
有限公司                 国有法
                         人
陈雪明                     未知            0.99   4,297,900           0 未知
中国农业银行股份有限公司 未知              0.37   1,599,855           0 未知
-中证 500 交易型开放式指
数证券投资基金
蔡自巍                     未知            0.23   1,012,369           0 未知
中信银行股份有限公司-建 未知              0.23   1,000,865           0 未知
信中证 500 指数增强型证券
投资基金
孙敏                       未知            0.21     919,000           0 未知
上述股东关联关系或一致行动的说明            公司控股股东中江集团与拉萨昆吾为一致行动人,且
                                   中江集团、拉萨昆吾与其他股东均不存在关联关系。公司
                                   未知前 10 名其他股东之间是否存在关联关系或者属于
                                   《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量       无
的说明




2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用   √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用   √不适用


2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用



三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析
    (一)公司业务发展情况
    1、私募股权投资业务
    2019 年上半年,国内外经济形势依然复杂严峻,全球经济增长有所放缓,中美贸易摩擦不断,
外部不稳定不确定因素增多,国内发展不平衡不充分问题仍较突出,经济面临新的下行压力,整
体私募股权投资行业竞争进一步加剧。2019 年 6 月,G20 峰会召开,习近平主席在会上宣布未来
将在开放市场、持续改善营商环境、扩大进口、全面实施平等待遇以及大力推动经贸谈判等五方
面实施多项举措,促进对外开放。公司也始终坚持以项目质量第一的投资原则,严控投资标准,
绝不以牺牲项目质量为代价换取投资规模的上升,力争为出资人、股东创造更多回报。
    2019 年上半年,公司重点工作如下:(1)在投资端,打磨内功、加强行业研究能力、把握行
业投资机会,深入挖掘并创造投资项目的价值;(2)在资金端,维护好现有客户,加强增量机构
资金客户的开发力度;(3)房地产业务方面,推动“紫金城”项目四期的竣工交付和五期的前期
准备工作;(4)支持联营企业九泰基金的业务发展,和九泰基金的其他股东完成了对九泰基金的
增资。
    2019 年上半年,公司管理的股权基金新增实缴规模 5.27 亿元;新增投资规模 5.6 亿元。报
告期内公司在管基金收到项目回款(含退出款、分红、业绩补偿款等)合计 43.84 亿元。公司报
告期内获得管理费收入为 0.69 亿元,管理报酬收入为 3.20 亿元。报告期内,公司管理基金的已
投企业共有 17 个投资项目完全退出(其中上市减持退出 5 家,挂牌减持/转让退出 5 家,其他转
让/回购退出 7 家),完全退出项目的本金为 17.46 亿元,累计收回金额为 57.05 亿元,综合 IRR
为 26.9%。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司历史管理的基金累计实缴规模 374 亿元,期末在管基金累计实
缴规模 335.51 亿元,在管基金剩余实缴规模 201.85 亿元。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司历史管理的基金累计投资规模为 330.60 亿元,期末在管基金
累计投资规模 292.21 亿元,在管基金剩余投资本金 183.93 亿元。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司历史管理的基金累计投资项目数量 358 家,期末在管基金累计
投资项目数量 343 家,在管基金尚未退出项目数量 229 家。
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司在管基金已完全退出项目的全部投资本金为 102.84 亿元(收
回金额为 286.72 亿元,综合 IRR 为 32.90%),已完全退出项目数量 120 家;已上市及新三板挂牌
但尚未完全退出的项目投资本金为 59.52 亿元。截至 2019 年 6 月 30 日,公司管理基金的已投企
业在国内外各资本市场上市的累计达到 62 家,在新三板挂牌的累计达到 64 家。


3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
    公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第二次会议审议并通过了《关于会计政策变更
的议案》,公司从 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,并根据新金融工具准则中衔接规定相
关要求,选择对上年同期比较报表进行追溯调整。
    本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量影响,详见附注第十节“五、41.
重要会计政策和会计估计的变更”。


3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用   √不适用

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