黄山旅游2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码:600054(A股)       股票简称:黄山旅游(A股)       编号:2019-033

          900942(B股)                 黄山B股(B股)



               黄山旅游发展股份有限公司
      2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    公司于 2019 年 8 月 23 日召开的七届董事会第十九次会议审议通过《公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》,现将该报告公告如下:
    一、募集资金基本情况
    (一)募集资金金额及资金到账情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]994 号文《关于核准黄山旅游发
展股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于 2015 年 8 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股股票 2685 万股,每股发行价为人民币 18.55 元,
应募集资金总额为 49,806.75 万元,扣除各项发行费用合计人民币 940.62 万元
后,实际募集资金净额为 48,866.13 万元。该募集资金已于 2015 年 8 月全部到
位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(由原“华普天健
会计师事务所(特殊普通合伙)”更名)会验字[2015]3294 号《验资报告》验证。
    (二)募集资金使用情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户余额为 22689.52 万元,不含用于
暂时性购买理财产品的募集资金款 10000 万元,实际投入相关项目的募集资金
款项共计 19103.96 万元,其中 2019 年上半年使用募集资金 182 万元。扣除累
计已使用募集资金后,募集资金余额为 29762.17 万元,募集资金专用账户累计
利息收入和理财收益共计 2937.06 万元,累计手续费支出共计 9.71 万元,募集
资金专用账户 2019 年 6 月 30 日余额合计为 32689.52 万元。

    二、募集资金存放与管理情况
    (一)募集资金管理情况
    根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,
公司制订了《募集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监

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  督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
      (二)募集资金专户存储情况
      2015 年 8 月 27 日,公司分别与中国银行股份有限公司黄山天都支行、徽商
  银行股份有限公司黄山分行、中国农业银行股份有限公司黄山景区支行(以下简
  称“协议银行”)及国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)签署了《募
  集资金专户存储三方监管协议》。
      以上募集资金专户存储的三方监管协议与上海证券交易所颁布的《募集资金
  专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
      2017 年 7 月 21 日,本公司在徽商银行股份有限公司黄山分行的募集资金
  账户募集资金使用完毕后进行了销户(账号:2210101021000895606)。
      截至 2019 年 6 月 30 日止,公司募集资金存储情况如下:
                                                                    金额单位:人民币元

募集资金投资项目名称           银行名称                银行账号等            账户余额

黄山风景名胜区北海宾   中国银行黄山天都支行           175234538300         217925000.74

馆环境整治改造项目     中国农业银行黄山景区支行     12663001040004851        8970212.71

                               合计                                        226895213.45


      三、本报告期募集资金的实际使用情况
      截至 2019 年 6 月 30 日止,本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计
  19103.96 万元;用于暂时性购买理财产品的募集资金款项为 10000 万元。本报
  告期内未有募集资金新增投入。具体使用情况详见附表 1:募集资金使用情况对
  照表。

      四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
      报告期公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

      五、募集资金使用及披露中存在的问题
      公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,并对募
  集资金使用情况及时地进行了披露,不存在募集资金使用及管理的违规情形。


                                                黄山旅游发展股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 24 日
                                          2/4
    附表:

                                                           募集资金使用情况对照表
                                                                   (2019 年 6 月 30 日)
                                                                                                                                       单位:万元
                 募集资金总额                               48,866.13                       本年度投入募集资金总额                                    182

            变更用途的募集资金总额              -
                                                                                            已累计投入募集资金总额                               19103.96
       变更用途的募集资金总额比例                                    -

                 是否已                                                   截至期末累计投                                       项目可行
                         募集资金          截至期末承          截至期末累                截至期末投 项目达到预          是否达
   承诺投资      变更项           调整后投            本年度投            入金额与承诺投                       本年度实        性是否发
                         承诺投资          诺投入金额          计投入金额                入进度(%) 定可使用状           到预计
     项目        目(含部          资总额                入金额            入金额的差额                         现的效益        生重大变
                           总额                (1)                 (2)                   (4)=(2)/(1) 态日期              效益
                 分变更)                                                    (3)=(2)-(1)                                           化
黄山风景名胜区
玉屏索道改造项     否    14,166.13 12,000.00 12,000.00       0           12,000.00   0                100.00       2015.06     5,887.17     —       否

黄山风景名胜区
北海宾馆环境整     否    28,000.00 30,166.13 30,166.13      182          403.96      -29762.17        1.34%        —          —           —       否
治改造项目
偿还银行贷款       否    6,700.00    6,700.00   6,700.00     0           6,700.00    -                100.00       —          —           —       否

     合计          —    48,866.13 48,866.13 48,866.13       182         19103.96                                                           —       —


                                                黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目:由于北海宾馆系黄山景区的历史和标志性建筑之一,备受各方关注,需要听取
未达到计划进度原因或预计收益的情况和原因
                                                社会各界观点及建议;另外,景区内项目施工难度大,需充分做好方案论证,影响了整体设计进度,导致项目推进延后。
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                           无

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                           无

募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                         无

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                         无

                                     截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金余额为 32689.52 万元, 主要系“黄山风景名胜区北海宾馆环境整治改造项目”项目推进
募集资金结余的金额及形成原因
                                     延后导致。



                                     公司于 2019 年 7 月 1 日召开七届董事会第十七次会议和七届监事会第十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募
募集资金其他使用情况                 集资金进行现金管理的议案》,同意公司继续使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金投资安全性高或有保本约定的理财产品。
                                     (参见公司 2019-025 号公告)。

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