五矿发展关于对五矿贸易有限责任公司进行增资的公告

证券代码:600058           证券简称:五矿发展         公告编号:临 2019-33



               五矿发展股份有限公司
     关于对五矿贸易有限责任公司进行增资的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     重要内容提示:
     五矿发展股份有限公司(以下简称“公司”或“五矿发展”)
        和子公司中国矿产有限责任公司(以下简称“中国矿产”)拟
        以自有资金对下属子公司五矿贸易有限责任公司(以下简称
        “五矿贸易”)增资,增资金额 6,633.76 万元,增资后五矿贸
        易注册资本金由 3,366.24 万元增加至 10,000 万元。其中,五
        矿发展增资 5,307.01 万元,持股 80%;中国矿产增资 1,326.75
        万元,持股 20%,增资前后双方持股比例保持不变。


    一、本次增资概述
     2018 年,五矿发展被纳入国资委国企改革“双百企业”名单。
公司借力国资委双百行动,全面推进深化改革工作,不断创新机制体
制,激发人员活力,各项改革工作正在有序推进。在优化组织架构及
管控界面方面,公司以资源贸易、金属贸易、供应链服务三大主业为
核心,区分原料、钢铁、物流等业态,进一步提高专业化运营能力,
强化和提升各业务领域独立运营实力和管控能力,从而进一步提高公
司整体管理效率、优化管控模式、完善公司治理。
     根据公司对各类业务的优化梳理,五矿贸易将作为公司供应链服
务的业务平台之一。为了促进现有业务的内部整合、新业务的开展,
同时着眼于未来平台公司独立运营能力的提高等实际需要,五矿发展
和中国矿产拟以自有资金对五矿贸易进行增资,增资金额为 6,633.76
万元。其中,五矿发展增资 5,307.01 万元,持股 80%;中国矿产增资
1,326.75 万元,持股 20%,增资前后双方持股比例保持不变。增资后
五矿贸易注册资本金由 3,366.24 万元增加至 10,000 万元。
    本次增资事项已由公司第八届董事会第十一次会议审议通过。根
据本公司《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关规
定,本次公司对现有子公司增资事项无需提交股东大会审议。
    本次增资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。


   二、增资主体基本情况
    (一)五矿发展股份有限公司(增资主体)
    公司名称:五矿发展股份有限公司
    成立日期:1997 年 05 月 21 日
    法定代表人:刘青春
    注册资本:107,191.0711 万人民币
    企业类型:其他股份有限公司(上市)
    主要股东及持股比例:中国五矿股份有限公司持股 62.56%
    注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号
    经营范围:钢铁及炉料(包括铁矿砂、生铁、废钢、焦炭等)、
废船、非金属矿产品及其制品、建筑材料、耐火材料等商品的自营和
代理进出口业务;以上主营产品的生产(废船除外)和销售;自营和
代理除国家组织统一联合经营的 16 种出口商品以外的其他商品和技
术出口业务;自营和代理除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口
商品以外的其他商品和技术进口业务;进出口货物的运输和运输代理、
仓储、保险业务;经营国际金融组织贷款和日本输出入银行能源贷款
项下的直接采购和招标采购业务;经营外国政府贷款、出口信贷、现
汇项下国家及地方重点建设项目的技术和成套设备的引进业务;酒店
经营及服务;自营和代理进出口贸易;“三来一补”业务;易货贸易;
对销贸易;转口贸易;运输业务;饭店经营;高新科技产品的技术开
发;对高新科技产品进行投资管理;网络信息技术的技术开发、技术
转让;电子商务;信息咨询;上述商品的国内批发、零售、仓储、加
工(国家有专项专营规定的需经特别批准)。
    截至 2018 年 12 月 31 日,经具有从事证券、期货业务资格的中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿发展合并报表口径
资产总额 2,087,171.94 万元,负债总额 1,415,867.10 万元,归属于上
市公司股东的净资产 658,210.79 万元。实现营业总收入 5,653,411.83
万元,实现净利润-80,391.60 万元。(相关数据保留两位小数)
    (二)中国矿产有限责任公司(增资主体)
    公司名称:中国矿产有限责任公司
    成立日期:1987 年 05 月 30 日
    法定代表人:梁宁
    注册资本:90,000 万人民币
    企业类型:其他有限责任公司
    主要股东及持股比例:五矿发展股份有限公司持股 99.44%,五
矿钢铁有限责任公司持股 0.56%
    注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
    经营范围:零售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动);加工不锈钢制品(限分公司经营);承包境外矿产、冶金、机电
工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设备、材料出口;对
外派遣实施境外工程所需的劳务人员;承办中外合资经营、合作生产、
“三来一补”业务;销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、
化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);经济信息咨询(不
含中介服务);金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设
备;信息咨询(中介除外);仓储服务;货物进出口、技术进出口、
代理进出口;机械设备租赁(不含汽车租赁)。
    截至 2018 年 12 月 31 日,经具有从事证券、期货业务资格的中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国矿产合并报表口径
资产总额 826,240.00 万元,负债总额 784,188.98 万元,净资产
42,051.02 万元,实现营业总收入 2,712,361.35 万元,实现净利润
-31,646.60 万元。
    (三)五矿贸易有限责任公司(增资对象)
    公司名称:五矿贸易有限责任公司
    成立日期:1988 年 7 月 28 日
    法定代表人:马丕乐
    注册资本:3,366.236094 万人民币
    企业类型:其他有限责任公司
    主要股东及持股比例:五矿发展股份有限公司持股 80%,中国矿
产有限责任公司持股 20%
    注册地址:北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
    经营范围:销售煤炭(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动);经营黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务;接受
委托代理上述进出口业务;承办中外合资经营、合作生产业务;承办
“三来一补”业务;经营转口贸易;从事商务部批准的其他业务;销
售焦炭。
    截至 2018 年 12 月 31 日,经具有从事证券、期货业务资格的中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,五矿贸易合并报表口径
资产总额 20,465.83 万元,负债总额 1,619.04 万元,净资产 18,846.79
万元,实现营业总收入 62,306.83 万元,实现净利润-7,785.51 万元。


    三、增资的必要性及方案
    根据公司对各类业务的优化梳理,五矿贸易将作为公司供应链服
务的业务平台之一。综合考虑现有进出口代理业务、投标业务以及终
端销售业务中客户对合作企业资质的要求,为了促进现有业务的内部
整合、加强未来新业务开拓,同时着眼于未来平台公司独立运营能力
的提高等实际需要,五矿发展和中国矿产拟对五矿贸易进行增资。增
资资金来源为五矿发展和中国矿产的自有资金,增资金额为 6,633.76
万元。增资后,五矿贸易注册资本金由 3,366.24 万元增加至 10,000
万元。其中,五矿发展增资 5,307.01 万元,持股 80%,中国矿产增资
1,326.75 万元,持股 20%,增资前后双方持股比例保持不变,具体情
况如下:
                                                     单位:人民币万元

                        增资前                      增资后
股东名称
              出资额       持股比例(%)   出资额      持股比例(%)

五矿发展     2,692.99            80%       8,000             80%

中国矿产      673.25             20%       2,000             20%

  合计       3,366.24            100%      10,000            100%




   四、本次增资对公司的影响
    本次对五矿贸易增资是公司在组织架构及管控界面方面进行内
部优化和资源整合的重要举措,五矿贸易作为公司供应链服务的业务
平台之一,对其进行增资有利于五矿贸易对现有内部业务的整合,有
利于增强五矿贸易在供应链领域的业务拓展和竞争优势,有利于提高
五矿贸易的资本实力、独立运营能力及综合实力,符合公司的改革发
展需要。本次增资不改变公司对五矿贸易的持股比例,不涉及合并报
表范围变化,不会对公司现有业务产生不利影响,也不存在损害公司
及全体股东利益的情形。


   五、本次增资的风险分析
    本次增资符合公司改革发展目标,不会对公司的经营产生不利影
响,不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。五矿贸易作为公
司供应链业务平台之一,未来经营仍可能面临市场波动等各方面不确
定因素带来的影响,公司将充分发挥各业务领域的协同作用,积极防
范相关风险,提升公司盈利能力和抗风险能力。敬请投资者注意投资
风险。


    特此公告。


                                五矿发展股份有限公司董事会
                                        二〇一九年八月十日

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