五矿发展关于为全资子公司提供担保的公告

证券代码:600058         证券简称:五矿发展           公告编号:临 2020-44


                   五矿发展股份有限公司
             关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示
     被担保人名称:五矿发展股份有限公司(以下简称“五矿发展”
   或“公司”)全资子公司五矿无锡物流园有限公司(以下简称“五
   矿无锡物流园”)。
    公司拟根据五矿无锡物流园与上海期货交易所(以下简称“上
   期所”)签订的相关协议中核定的库容量(铝 7 万吨、铅 1 万吨),
   为无锡物流园开展铝、铅期货商品入库、保管、出库、交割等业
   务提供担保。按照上述核定的最大库容量,综合铝、铅期现货历
   史交易价格平均值估算,本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担
   保函所担保的货值约为 12 亿元。
     本次担保无反担保。
     公司及全资或控股子公司均无逾期担保。


     一、担保情况概述
     根据五矿无锡物流园与上期所签订的《指定交割仓库协议》及相
关补充协议,上期所指定五矿无锡物流园为其铝、铅期货产品的指定
交割仓库,并核定库容:铝 7 万吨、铅 1 万吨。根据上期所相关规定,
指定交割仓库须提供“上级主管部门或其董事会出具的同意申请指定
交割仓库的批准文件及有关单位出具的担保函”。
     为了促进公司相关业务的开展,经公司第八届董事会第八次会议、
2018 年度股东大会审议,同意为五矿无锡物流园开展上期所铝、铅
期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 12 亿元担保,担保
期限自股东大会审议通过后相关担保协议签署之日起至 2020 年 6 月
30 日止。鉴于上述担保事项已到期,根据业务发展需要,公司拟继
续为五矿无锡物流园开展该项业务提供担保。按照五矿无锡物流园核
定的最大库容量(铝 7 万吨、铅 1 万吨),综合铝、铅期现货历史交
易价格平均值估算,五矿发展拟为五矿无锡物流园出具担保函所担保
的货值约为 12 亿元,《担保函》的担保期限根据《上海期货交易所
指定交割仓库协议》(以下简称“《协议》”)起讫日期计算,覆盖《协
议》的存续期以及存续期届满之日起两年(以上存续期包含《协议》
规定的自动续期的期间)。
    为提高工作效率、及时办理相关业务,公司董事会同意授权公司
法定代表人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续
并签署相关法律文件。
    以上担保事项已于 2020 年 8 月 28 日经公司第八届董事会第二十
四次会议审议通过。会议应出席董事 7 人,实际出席会议董事 7 人。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。公司独立董事已就上述
事项发表了独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司
章程》等有关规定,本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    企业名称:五矿无锡物流园有限公司
    统一社会信用代码:91320206591120628H
    成立日期:2012 年 02 月 29 日
    法定代表人:王伟
    注册资本:26,600 万元
    企业类型:有限责任公司(法人独资)
           住所:无锡市惠山区无锡西站物流园区天港路 1 号
           经营范围:道路货物运输站(仓储理货)、货运代理、货运信息
    服务、搬运装卸、利用自有资金对外投资、房地产开发经营、物业管
    理服务;企业自有房屋的租赁;金属材料、金属制品的销售;金属材
    料的剪切加工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
    经营活动)
           与公司的关系:公司全资子公司

                        2019 年 12 月 31 日/2019 年度     2020 年 6 月 30 日/2020 年上半年
财务指标
                           (已经审计)(万元)                (未经审计)(万元)

总资产                                        98,552.73                           96,837.68

净资产                                        15,453.17                           16,224.87

负债总额                                      83,099.56                           80,612.81

其中:流动负债总额                            78,452.36                           75,965.62

资产负债率                                      84.32%                              83.25%

营业收入                                    151,867.08                            36,274.75

利润总额                                      -3,819.59                            1,087.54

净利润                                        -3,819.59                              739.66



           三、相关协议的主要内容
           根据相关协议约定,上期所指定五矿无锡物流园为其铝、铅期货
    产品的指定交割仓库,五矿无锡物流园开展上述期货品种的指定交割
    仓库仓储服务业务。根据上期所核定库容(铝 7 万吨,铅 1 万吨),
    由五矿发展为全资子公司五矿无锡物流园开展上述业务出具担保函。
           根据《担保函》约定,五矿发展拟对全资子公司五矿无锡物流园
    开展期货商品入库、保管、出库、交割等业务产生的一切债务和责任
    (包括但不限于违约责任、损害赔偿责任、费用、罚款等),承担不
    可撤销的全额连带责任保证担保。《担保函》的担保期限根据《协议》
起讫日期计算,覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年(以
上存续期包含《协议》规定的自动续期的期间)。
    按照上期所核定的五矿无锡物流园最大库容量,综合铝、铅期现
货历史交易价格平均值估算,本次五矿发展为五矿无锡物流园出具担
保函所担保的货值约为 12 亿元。

    四、董事会意见
    本次担保事项是为了满足公司全资子公司日常经营和业务开展
的需要,有助于公司相关业务的开展,属于正常的担保行为。担保人
和被担保对象为本公司及公司全资子公司,不存在资源转移或利益输
送情况,风险均在可控范围,不会损害公司股东及公司整体利益。因
此,公司董事会同意五矿发展对全资子公司五矿无锡物流园开展期货
商品入库、保管、出库、交割等业务提供担保,按照五矿无锡物流园
核定最大库容量(铝 7 万吨、铅 1 万吨),综合铝、铅期现货历史交
易价格平均值估算,五矿发展为五矿无锡物流园出具担保函所担保的
货值约为 12 亿元。《担保函》的担保期限根据《协议》起讫日期计算,
覆盖《协议》的存续期以及存续期届满之日起两年(以上存续期包含
《协议》规定的自动续期的期间)。同意授权公司法定代表人或公司
法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签署相关法律文
件。同意将该事项提交股东大会审议。
    公司独立董事经审慎核查,认为上述担保事项是为了满足下属子
公司申请上期所相关资质要求及其正常生产经营和业务发展需要,担
保风险可控,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,符合
法律、法规及《公司章程》等有关规定,符合公司及全体股东的整体
利益。公司独立董事一致同意上述担保事项,同意授权公司法定代表
人或公司法定代表人的授权代理人办理上述担保事项手续并签署相
关法律文件,同意将该事项提交股东大会审议。

    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司已对五矿无锡物流园开展上海期货交易
所不锈钢期货商品入库、保管、出库、交割等业务提供约 10.5 亿元
担保。此外,公司对全资子公司融资综合授信累计提供担保余额为
83 亿元。公司及全资或控股子公司不存在其他对外担保事项;公司
及全资或控股子公司均无逾期担保。

    六、上网公告附件
    五矿发展股份有限公司独立董事独立意见

    特此公告。

                                   五矿发展股份有限公司董事会
                                     二〇二〇年八月二十九日

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