人福医药2020年第三季度报告

                         2020 年第三季度报告



公司代码:600079                               公司简称:人福医药




                   人福医药集团股份公司
                   2020 年第三季度报告




                       二○二○年十月




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                                                   目录
一、重要提示 ................................................................................................... 3

二、公司基本情况 ........................................................................................... 4

三、重要事项 ................................................................................................... 7

四、附录 ......................................................................................................... 12




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                           一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准

   确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法

   律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人李杰、主管会计工作负责人吴亚君及会计机构负责人(会计主管人员)
   何华琴保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




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                             二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                             本报告期末比上年度
                            本报告期末                  上年度末
                                                                                 末增减(%)
总资产                     34,925,478,096.69            35,013,253,089.57                  -0.25
归属于上市公司股东的
                            9,975,424,623.79            10,151,821,969.48                  -1.74
净资产
                          年初至报告期末        上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                            (1-9 月)                (1-9 月)
经营活动产生的现金流
                             995,653,373.86              1,009,632,373.83                  -1.38
量净额
                          年初至报告期末        上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                            (1-9 月)                (1-9 月)                  (%)
营业收入                   14,845,610,299.20            16,103,635,620.48                  -7.81
归属于上市公司股东的
                             612,683,086.59                745,600,172.22                 -17.83
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净         609,429,814.76                507,215,523.56                  20.15
利润
加权平均净资产收益率
                                         6.16                         6.18    减少 0.02 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                    0.45                         0.51                -11.76
稀释每股收益(元/股)                    0.45                         0.51                -11.76


    注:公司于 2020 年 4 月兑付长期限含权中期票据 5 亿元,该中期票据属于权益工具,导致公
司报告期末归属于上市公司股东的净资产减少;根据财政部《金融负债与权益工具的区分及相关
会计处理规定》,公司 2020 年 1-4 月计提票据利息 764.59 万元,相应减少每股收益 0.01 元/股。


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                      本期金额         年初至报告期末
                   项目                                                                   说明
                                                    (7-9 月)        金额(1-9 月)
非流动资产处置损益                                   -44,571,142.29      -50,749,277.39
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营
                                                      45,758,091.37      107,779,418.11
业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定

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标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
                                                       1,582,050.63        4,952,980.14
用费
债务重组损益                                                                991,987.44
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
                                                                             -26,318.50
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 -10,742,585.63      -40,672,638.94
少数股东权益影响额(税后)                             -5,024,108.34     -12,532,271.17
所得税影响额                                           -2,930,186.28      -6,490,607.86
                  合计                                -15,927,880.54       3,253,271.83



2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)

    持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                              39,431
                                  前十名股东持股情况
                                                 持有有限售        质押或冻结情况
      股东名称           期末持股数     比例
                                                 条件股份数       股份                 股东性质
      (全称)               量         (%)                                 数量
                                                     量           状态
武汉当代科技产业集团                                                                   境内非国
                         396,079,114    29.26        67,655,240   质押   305,421,819
股份有限公司                                                                           有法人
上海高毅资产管理合伙
企业(有限合伙)-高      65,000,000     4.80                 0    无                      未知
毅邻山 1 号远望基金
全国社保基金一一三组
                          46,577,433     3.44                 0    无                      未知

中央汇金资产管理有限
                          42,592,300     3.15                 0    无                      未知
责任公司
中国证券金融股份有限
                          40,595,281     3.00                 0    无                      未知
公司
基本养老保险基金八零
                          32,041,199     2.37                 0    无                      未知
二组合
香港中央结算有限公司      22,073,515     1.63                 0    无                      未知
招商银行股份有限公司
-睿远成长价值混合型      20,733,749     1.53                 0    无                      未知
证券投资基金
UBS AG                    17,818,117     1.32                 0    无                      未知
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北京磐沣投资管理合伙
企业(有限合伙)-磐
                           16,911,589     1.25                 0     无                    未知
沣价值私募证券投资基

                              前十名无限售条件股东持股情况
                                        持有无限售条件流                  股份种类及数量
            股东名称
                                          通股的数量                  种类             数量
武汉当代科技产业集团股份有限公司                 328,423,874       人民币普通股       328,423,874
上海高毅资产管理合伙企业(有限合
                                                  65,000,000       人民币普通股        65,000,000
伙)-高毅邻山 1 号远望基金
全国社保基金一一三组合                            46,577,433       人民币普通股        46,577,433
中央汇金资产管理有限责任公司                      42,592,300       人民币普通股        42,592,300
中国证券金融股份有限公司                          40,595,281       人民币普通股        40,595,281
基本养老保险基金八零二组合                        32,041,199       人民币普通股        32,041,199
香港中央结算有限公司                              22,073,515       人民币普通股        22,073,515
招商银行股份有限公司-睿远成长价
                                                  20,733,749       人民币普通股        20,733,749
值混合型证券投资基金
UBS AG                                            17,818,117       人民币普通股        17,818,117
北京磐沣投资管理合伙企业(有限合
                                                  16,911,589       人民币普通股        16,911,589
伙)-磐沣价值私募证券投资基金
                                        公司未知前十名股东、前十名无限售条件股东之间是否存
上述股东关联关系或一致行动的说明        在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
                                        办法》规定的一致行动人。



2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件

   股东持股情况表
□适用 √不适用




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                            三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                                                      增减幅度      原因
           项目             期末余额                 期初余额
                                                                        (%)         说明
应收票据                     84,737,690.39           201,370,635.77      -57.92    (1)
应收款项融资                874,020,930.39           495,081,537.16       76.54    (2)
在建工程                    479,109,931.13           821,108,337.31      -41.65    (3)
应付票据                    668,172,587.86        1,337,183,190.84       -50.03    (4)
预收款项                     10,806,000.00           361,159,721.25      -97.01    (5)
合同负债                    266,213,850.90                               100.00    (6)
一年内到期的非流动负债      359,399,777.54           970,165,199.84      -62.95    (7)
其他流动负债                510,795,879.99        1,913,458,794.53       -73.31    (8)
应付债券                    974,369,726.03                               100.00    (9)
长期应付款                   70,751,223.31           196,990,642.77      -64.08    (10)
其他权益工具                                         498,500,000.00     -100.00    (11)
库存股                      200,059,585.68            49,998,861.80      300.13    (12)
其他综合收益                -49,173,156.78              -742,782.99    -6,520.12   (13)
                         年初至报告期末         上年初至上年报告      增减幅度      原因
           项目
                           (1-9 月)             期末(1-9 月)        (%)         说明
投资收益                     97,941,139.83           267,422,270.93      -63.38    (14)
公允价值变动收益                -26,318.50           -33,512,369.32       99.92    (15)
信用减值损失               -130,437,999.80           -99,741,409.88       30.78    (16)
资产减值损失                -17,719,206.26            -4,225,873.01      319.30    (17)
资产处置收益                  -1,414,973.21          -35,813,723.02       96.05    (18)
营业外收入                    2,545,882.59            11,176,323.24      -77.22    (19)
营业外支出                   44,637,632.39            69,701,103.77      -35.96    (20)
                         年初至报告期末         上年初至上年报告      增减幅度      原因
           项目
                           (1-9 月)             期末(1-9 月)        (%)         说明
投资活动产生的现金流量
                          -1,071,530,262.11        -593,388,775.55       -80.58    (21)
净额
筹资活动产生的现金流量
                            415,739,980.01        -2,003,206,701.35      120.75    (22)
净额

    (1)应收票据期末余额较期初余额减少 57.92%,主要系报告期内公司商业承兑
汇票回款减少及票据到期承兑所致;

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    (2)应收款项融资期末余额较期初余额增长 76.54%,主要系报告期内核心子公
司营业规模增长,银行承兑汇票回款增加所致;

    (3)在建工程期末余额较期初余额减少 41.65%,主要系报告期内公司部分在建
项目竣工验收转固所致;

    (4)应付票据期末余额较期初余额减少 50.03%,主要系报告期内公司票据融资
规模下降以及出售四川人福医药有限公司股权导致合并范围减少所致;

    (5)预收款项期末余额较期初余额减少 97.01%,主要系报告期内公司执行新收
入准则,将相应的预收款项重分类至“合同负债”所致;

    (6)合同负债期末余额较期初余额增长 100%,主要系报告期内公司执行新收入
准则,将原有的预收款项重分类至该科目所致;

    (7)一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额减少 62.95%,主要系报告期
内公司归还一年内到期的长期借款及提前归还融资租赁本金所致;

    (8)其他流动负债期末余额较期初余额减少 73.31%,主要系报告期内公司兑付
13.60 亿元超短期融资券及 10 亿元短期融资券所致;

    (9)应付债券期末余额较期初余额增长 100%,主要系报告期内公司公开发行 5
亿元中期票据及 4.5 亿元公司债券(疫情防控债)所致;

    (10)长期应付款期末余额较期初余额减少 64.08%,主要系报告期内公司提前
归还融资租赁本金所致;

    (11)其他权益工具期末余额较期初余额减少 100%,主要系报告期内公司兑付
5 亿元长期限含权中期票据所致;

    (12)库存股期末余额较期初余额增长 300.13%,主要系报告期内公司通过集中
竞价交易方式回购 10,703,200 股股份所致;

    (13)其他综合收益期末余额较期初余额减少 6,520.12%,主要系报告期内汇率
变动致外币报表折算差额发生变化以及权益法下天风证券股份有限公司其他综合收
益变动所致;

    (14)投资收益本期较上期减少 63.38%,主要系上期公司出售子公司股权产生
较大收益所致;


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    (15)公允价值变动收益本期较上期增长 99.92%,主要系上期公司人民币与外
汇锁定远期汇率交易,在合约存续期产生重估损益计入本科目所致;

    (16)信用减值损失本期较上期增长 30.78%,主要系报告期内其他应收款预期
损失率同比增加所致;

    (17)资产减值损失本期较上期增长 319.30%,主要系上期基数较小所致;

    (18)资产处置收益本期较上期增长 96.05%,主要系上期政府以交易净价收回
闲置土地、出现资产处置损失所致;

    (19)营业外收入本期较上期减少 77.22%,主要系基数较小所致;

    (20)营业外支出本期较上期减少 35.96%,主要系报告期内公司为应对疫情影
响,严格控制非经常性事项支出所致;

    (21)投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少 80.58%,主要系报告期内
公司及子公司参与天风证券股份有限公司配股所致;

    (22)筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增长 120.75%,主要系上半年公
司为复工复产增加银行贷款及减少债券兑付支出所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
   (1)公司于2019年2月19日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》等相关议案,同意公司使用自有资金以集中
竞价交易的方式回购公司股份,回购资金总额不低于人民币5亿元、不超过人民币10
亿元,回购价格不超过14.29元/股,实施期限为自股东大会审议通过最终回购股份方
案之日起不超过12个月。根据《公司章程》的规定和公司2019年第一次临时股东大会
的授权,2020年2月17日,公司召开第九届董事会第四十二次会议,审议通过了《关
于调整以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》,将回购股份的实施期限延长至
2020年12月31日;2020年10月23日,公司召开第十届董事会第七次会议,审议通过了
《关于调整公司回购股份价格上限的议案》,将回购股份的价格由不超过人民币14.29
元/股(含)调整为不超过人民币49.29元/股(含),即不超过董事会审议通过本次决
议前30个交易日公司股票交易均价的150%。截至本报告披露之日,公司通过集中竞

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价方式累计回购股份数量为14,575,932股,累计支付的总金额为人民币20,002.55万元
(不含交易费用)。
    (2)公司拟通过发行股份的方式,向自然人李杰、陈小清、徐华斌购买其合计
持有的宜昌人福药业有限责任公司13%股权,同时拟向控股股东武汉当代科技产业集
团股份有限公司非公开发行股份募集配套资金不超过100,000.00万元。截至本报告披
露之日,公司已收到中国证监会出具的关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易事项的核准批复。
    (3)公司及下属控股子公司2020年7-9月收到政府补贴共计9,362.59万元,具体
情况如下表(单位:万元)所示:
                                                                      计入非经
                                            获得补贴       收到                  与资产/收
   补贴项目/事由         发放主体                                     常性损益
                                              单位         金额                    益相关
                                                                      的金额
                      宜昌高新区管理     宜昌人福药业有
原料药生产基地项目                                         1,888.00                资产
                      委员会               限责任公司
生物制剂及长效缓控                       湖北葛店人福药
                      鄂州葛店经济技
释新型制剂高端辅料                       用辅料有限责任    1,000.00                资产
                      术开发区
研发生产基地项目                             公司
                      武汉东湖新技术
高端仿制药生产基地                      人福普克药业(武
                      开发区管理委员                       1,000.00                资产
建设项目                                  汉)有限公司
                            会
2020 年度仿制药质量
                                         宜昌人福药业有
和疗效一致性评价奖     宜昌市财政局                         600.00      600.00     收益
                                           限责任公司

小容量注射制剂国际                       宜昌人福药业有
                       宜昌市财政局                         590.00                 资产
标准生产基地项目                           限责任公司
                      武汉东湖新技术     湖北生物医药产
资质认证奖励          开发区管理委员     业技术研究院有     500.00      500.00     收益
                            会               限公司
                      武汉东湖新技术
                                         武汉人福药业有
企业规模化发展奖励    开发区管理委员                        500.00      500.00     收益
                                           限责任公司
                            会
                      宜昌市劳动就业     宜昌人福药业有
稳岗补贴                                                    351.07      351.07     收益
                          管理局           限责任公司
                      武汉东湖新技术     湖北生物医药产
1 类化学新药临床研
                      开发区管理委员     业技术研究院有     327.56                 收益
究项目
                            会               限公司
疫情防控重点企业专    宜昌高新技术产     宜昌人福药业有
                                                            297.61      157.94     收益
项优惠贷款财政贴息      业开发区           限责任公司
企业规模化发展奖励    武汉东湖新技术    人福普克药业(武    200.00      200.00     收益
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                     开发区管理委员    汉)有限公司
                           会
其他小额政府补贴合
                         ——               ——          2,108.35   ——     ——

       合计              ——               ——          9,362.59   ——     ——



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重

   大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用




                                                    公司名称 人福医药集团股份公司
                                                   法定代表人 李杰
                                                        日期 2020 年 10 月 23 日




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                                四、 附录

4.1 财务报表
                                 合并资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:人福医药集团股份公司

                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      3,174,459,840.44         3,438,492,558.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                 592,845,050.57           592,871,369.07
  衍生金融资产
  应收票据                                        84,737,690.39           201,370,635.77
  应收账款                                      6,553,989,388.91         6,877,921,865.77
  应收款项融资                                   874,020,930.39           495,081,537.16
  预付款项                                       787,772,629.20           875,956,018.01
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                    1,221,206,046.49         1,244,772,584.12
  其中:应收利息
         应收股利                                 23,499,984.11               110,000.00
  买入返售金融资产
  存货                                          3,370,305,558.24         3,410,391,294.36
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   135,244,715.64           125,683,536.09
   流动资产合计                              16,794,581,850.27         17,262,541,398.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                     930,164,107.16          1,111,587,225.52
  长期股权投资                                  3,491,211,559.09         2,761,445,326.58

                                      12 / 32
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 其他权益工具投资                          820,673,246.30      802,337,579.49
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 5,561,056,239.05    5,000,648,377.42
 在建工程                                  479,109,931.13      821,108,337.31
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 2,444,326,202.17    2,463,420,256.23
 开发支出                                  439,522,516.36      407,058,836.90
 商誉                                     3,407,660,232.35    3,794,793,712.29
 长期待摊费用                               54,331,638.86       59,362,309.95
 递延所得税资产                             71,674,952.92       62,750,079.48
 其他非流动资产                            431,165,621.03      466,199,649.55
   非流动资产合计                      18,130,896,246.42     17,750,711,690.72
     资产总计                          34,925,478,096.69     35,013,253,089.57
流动负债:
 短期借款                                 7,809,986,679.55    6,918,921,295.30
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  668,172,587.86     1,337,183,190.84
 应付账款                                 1,828,676,239.93    2,012,544,828.19
 预收款项                                   10,806,000.00      361,159,721.25
 合同负债                                  266,213,850.90
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              128,747,416.33      158,676,540.08
 应交税费                                  331,995,162.55      258,885,799.49
 其他应付款                               1,674,660,478.56    1,893,083,404.70
 其中:应付利息
        应付股利                            18,483,748.36         6,954,340.82
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                    359,399,777.54      970,165,199.84
 其他流动负债                              510,795,879.99     1,913,458,794.53
   流动负债合计                        13,589,454,073.21     15,824,078,774.22
非流动负债:
                                13 / 32
                                  2020 年第三季度报告



  保险合同准备金
  长期借款                                        5,280,749,758.10         4,073,365,093.22
  应付债券                                         974,369,726.03
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                        70,751,223.31           196,990,642.77
  长期应付职工薪酬                                    8,305,869.90             8,120,304.50
  预计负债
  递延收益                                         538,596,548.05           460,017,681.39
  递延所得税负债                                   484,424,988.98           453,497,084.36
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 7,357,198,114.37         5,191,990,806.24
       负债合计                                20,946,652,187.58          21,016,069,580.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              1,353,704,302.00         1,353,704,302.00
  其他权益工具                                                              498,500,000.00
  其中:优先股
        永续债                                                              498,500,000.00
  资本公积                                        4,897,790,462.88         4,898,810,243.28
  减:库存股                                       200,059,585.68            49,998,861.80
  其他综合收益                                      -49,173,156.78              -742,782.99
  专项储备
  盈余公积                                         395,651,769.33           395,651,769.33
  一般风险准备
  未分配利润                                      3,577,510,832.04         3,055,897,299.66
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                                  9,975,424,623.79        10,151,821,969.48
益)合计
  少数股东权益                                    4,003,401,285.32         3,845,361,539.63
   所有者权益(或股东权益)合计                13,978,825,909.11          13,997,183,509.11
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                               34,925,478,096.69          35,013,253,089.57
总计


法定代表人:李杰        主管会计工作负责人:吴亚君             会计机构负责人:何华琴




                                        14 / 32
                                2020 年第三季度报告




                                母公司资产负债表
                                2020 年 9 月 30 日
编制单位:人福医药集团股份公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       602,151,959.59           726,470,810.53
  交易性金融资产                                 527,919,485.15           527,765,908.60
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资                                                                700,000.00
  预付款项                                        15,575,503.34              1,375,657.80
  其他应收款                                    3,262,393,276.65         3,341,624,801.44
  其中:应收利息
         应收股利                                   6,910,875.36              110,000.00
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    12,851,254.06             11,615,716.07
   流动资产合计                                 4,420,891,478.79         4,609,552,894.44
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                                     379,798,708.15           370,758,712.24
  长期股权投资                              11,310,224,090.48           10,538,730,365.82
  其他权益工具投资                               752,373,275.55           752,373,275.55
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                       128,747,019.91           134,783,312.59
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          2,022,335.29             2,483,803.43
  开发支出                                        36,348,408.48             36,348,408.48
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                 105,997,686.10           102,509,172.77

                                      15 / 32
                             2020 年第三季度报告



   非流动资产合计                        12,715,511,523.96      11,937,987,050.88
     资产总计                            17,136,403,002.75      16,547,539,945.32
流动负债:
  短期借款                                   3,228,312,130.14    2,875,012,130.14
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         717,127.87         937,893.77
  预收款项                                     10,806,000.00
  合同负债
  应付职工薪酬                                     494,056.01         339,150.06
  应交税费                                       2,825,106.76        2,629,941.43
  其他应付款                                 4,387,526,439.81    3,428,044,773.60
  其中:应付利息
       应付股利                                18,195,696.79          341,741.09
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         1,917,377.43     394,829,600.08
  其他流动负债                                508,416,438.36     1,913,458,794.53
   流动负债合计                              8,141,014,676.38    8,615,252,283.61
非流动负债:
  长期借款                                   1,204,303,000.00
  应付债券                                    974,369,726.03
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       380,000.00     137,617,781.38
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                     54,576,769.88       54,587,832.34
  递延所得税负债                               52,003,660.05       54,465,265.92
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            2,285,633,155.96     246,670,879.64
     负债合计                            10,426,647,832.34       8,861,923,163.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,353,704,302.00    1,353,704,302.00
  其他权益工具                                                    498,500,000.00
  其中:优先股
       永续债                                                     498,500,000.00
  资本公积                                   5,127,658,010.82    5,141,677,549.98
  减:库存股                                  200,059,585.68       49,998,861.80
  其他综合收益                                 -37,274,807.36      -39,652,586.20
  专项储备
                                   16 / 32
                                      2020 年第三季度报告



  盈余公积                                             395,651,769.33           395,651,769.33
  未分配利润                                            70,075,481.30           385,734,608.76
       所有者权益(或股东权益)合计                   6,709,755,170.41         7,685,616,782.07
        负债和所有者权益(或股东权益)
                                                  17,136,403,002.75           16,547,539,945.32
总计


法定代表人:李杰          主管会计工作负责人:吴亚君               会计机构负责人:何华琴




                                            17 / 32
                                          2020 年第三季度报告




                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
   编制单位:人福医药集团股份公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                              2020 年第三季      2019 年第三季      2020 年前三季度     2019 年前三季度
           项目
                               度(7-9 月)       度(7-9 月)         (1-9 月)          (1-9 月)
一、营业总收入                5,190,025,082.05   5,581,737,986.59   14,845,610,299.20   16,103,635,620.48
其中:营业收入                5,190,025,082.05   5,581,737,986.59   14,845,610,299.20   16,103,635,620.48
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                4,651,113,738.02   5,142,818,752.94   13,465,108,424.60   14,863,288,174.15
其中:营业成本                2,884,750,874.68   3,414,176,643.48    8,533,118,407.05    9,777,085,621.72
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险责任准备金
净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加               37,890,046.92       25,214,786.81     102,901,052.55      103,982,368.18
       销售费用               1,027,504,402.17    992,780,288.93     2,734,444,455.61    2,984,604,971.92
       管理费用                314,124,425.45     323,576,362.03      953,343,880.99      951,207,944.74
       研发费用                173,550,523.11     173,088,274.11      517,441,711.93      423,372,891.57
       财务费用                213,293,465.69     213,982,397.58      623,858,916.47      623,034,376.02
       其中:利息费用          181,701,163.38     233,840,667.22      612,094,104.44      645,657,641.62
             利息收入           27,097,266.21       24,937,743.11      46,365,398.09       54,608,030.49
  加:其他收益                  40,378,308.90       56,564,716.18     102,399,635.64      106,696,296.74
        投资收益(损失以
                                  9,337,230.01    209,094,475.33       97,941,139.83      267,422,270.93
“-”号填列)
      其中:对联营企业和
                                43,069,921.08       -2,818,355.60     129,787,506.30         5,148,966.78
合营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
        汇兑收益(损失以
“-”号填列)
         净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
      公允价值变动收益
                                                     3,589,694.33          -26,318.50      -33,512,369.32
(损失以“-”号填列)

                                                 18 / 32
                                        2020 年第三季度报告



        信用减值损失(损失
                              -54,164,414.10     -46,955,436.87   -130,437,999.80      -99,741,409.88
以“-”号填列)
        资产减值损失(损失
                               -2,126,035.48        -997,142.77     -17,719,206.26      -4,225,873.01
以“-”号填列)
        资产处置收益(损失
                                 -552,539.92     -26,569,558.80      -1,414,973.21     -35,813,723.02
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”
                              531,783,893.44    633,645,981.05    1,431,244,152.30   1,441,172,638.77
号填列)
  加:营业外收入                 357,483.49        3,121,388.03       2,545,882.59     11,176,323.24
  减:营业外支出               11,836,273.99      26,036,918.74     44,637,632.39      69,701,103.77
四、利润总额(亏损总额以
                              520,305,102.94    610,730,450.34    1,389,152,402.50   1,382,647,858.24
“-”号填列)
  减:所得税费用              131,450,772.58      82,949,302.11    344,962,303.80     292,329,707.07
五、净利润(净亏损以“-”
                              388,854,330.36    527,781,148.23    1,044,190,098.70   1,090,318,151.17
号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净
                              388,854,330.36    544,790,550.80    1,044,190,098.70   1,107,327,553.74
亏损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净
                                                 -17,009,402.57                        -17,009,402.57
亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东
的净利润(净亏损以“-”号填   220,443,649.77    409,089,877.68     612,683,086.59     745,600,172.22
列)
       2.少数股东损益(净亏
                              168,410,680.59    118,691,270.55     431,507,012.11     344,717,978.95
损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净
                              -44,072,117.69      49,346,830.91     -34,975,461.58     73,170,887.39

  (一)归属母公司所有者
                              -44,726,265.30      28,000,756.91     -48,430,373.79     46,347,377.53
的其他综合收益的税后净额
    1.不能重分类进损益的
                                1,891,559.85       1,234,920.00       9,182,506.72        632,520.00
其他综合收益
    (1)重新计量设定受益
计划变动额
    (2)权益法下不能转损
益的其他综合收益
    (3)其他权益工具投资
                                1,891,559.85       1,234,920.00       9,182,506.72        632,520.00
公允价值变动
    (4)企业自身信用风险
公允价值变动
    2.将重分类进损益的其
                              -46,617,825.15      26,765,836.91     -57,612,880.51     45,714,857.53
他综合收益
    (1)权益法下可转损益      -3,850,532.98     -36,693,528.95      -3,419,620.04     -22,751,484.14
                                               19 / 32
                                      2020 年第三季度报告



的其他综合收益
    (2)其他债权投资公允
价值变动
    (3)金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
    (4)其他债权投资信用
减值准备
    (5)现金流量套期储备
    (6)外币财务报表折算
                            -42,767,292.17      63,459,365.86     -54,193,260.47     68,466,341.67
差额
    (7)其他
  (二)归属于少数股东的
                                654,147.61      21,346,074.00     13,454,912.21      26,823,509.86
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额            344,782,212.67    577,127,979.14    1,009,214,637.12   1,163,489,038.56
  (一)归属于母公司所有
                            175,717,384.47    437,090,634.59     564,252,712.80     791,947,549.75
者的综合收益总额
  (二)归属于少数股东的
                            169,064,828.20    140,037,344.55     444,961,924.32     371,541,488.81
综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/
                                      0.16               0.29              0.45               0.51
股)
  (二)稀释每股收益(元/
                                      0.16               0.29              0.45               0.51
股)


   本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实
   现的净利润为: 0.00 元。

   法定代表人:李杰         主管会计工作负责人:吴亚君            会计机构负责人:何华琴




                                             20 / 32
                                       2020 年第三季度报告




                                         母公司利润表
                                        2020 年 1—9 月
编制单位:人福医药集团股份公司
                                                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                2020 年第三季    2019 年第三季      2020 年前三季     2019 年前三季
           项目
                                 度(7-9 月)     度(7-9 月)       度(1-9 月)      度(1-9 月)
一、营业收入
  减:营业成本
      税金及附加                   191,408.50          292,761.61       838,494.92       977,647.56
      销售费用
      管理费用                   19,512,327.33    26,027,108.37      64,763,283.28     67,249,397.66
      研发费用                                                                           352,830.18
      财务费用                  125,600,591.75    58,751,918.36     312,032,850.85    183,128,908.17
      其中:利息费用            109,749,891.79   109,651,388.84     355,458,613.40    287,272,746.41
               利息收入          28,497,769.90    29,600,701.06      90,548,072.87     90,149,612.78
  加:其他收益                     212,784.23      2,394,847.46        3,273,652.84     4,167,862.06
      投资收益(损失以“-”
                                169,085,249.69    87,281,815.48     249,174,566.49    497,486,435.83
号填列)
      其中:对联营企业和合
                                 43,760,195.39     7,868,583.91     117,155,528.43     34,840,848.82
营企业的投资收益
            以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
         净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损
                                                   2,611,854.00         153,576.55    -34,722,494.32
失以“-”号填列)
        信用减值损失(损失以
                                -66,269,500.24   -26,151,214.31      -89,052,461.38   -31,199,610.24
“-”号填列)
        资产减值损失(损失以
“-”号填列)
        资产处置收益(损失以
                                    -45,651.41                           -45,651.41
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号
                                -42,321,445.31   -18,934,485.71     -214,130,945.96   184,023,409.76
填列)
  加:营业外收入                      1,196.00                             1,196.00
  减:营业外支出                      1,984.00                       13,155,904.00         60,000.00
三、利润总额(亏损总额以
                                -42,322,233.31   -18,934,485.71     -227,285,653.96   183,963,409.76
“-”号填列)
    减:所得税费用                                                    -2,461,605.87
四、净利润(净亏损以“-”号
                                -42,322,233.31   -18,934,485.71     -224,824,048.09   183,963,409.76
填列)
  (一)持续经营净利润(净      -42,322,233.31   -18,934,485.71     -224,824,048.09   183,963,409.76
                                             21 / 32
                                       2020 年第三季度报告



亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额        7,537,423.62    -1,321,997.95        2,377,778.84   -22,352,244.10
  (一)不能重分类进损益的
                                                       397,404.00                        397,404.00
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
                                                       397,404.00                        397,404.00
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
                                  7,537,423.62    -1,719,401.95        2,377,778.84   -22,749,648.10
他综合收益
    1.权益法下可转损益的
                                  7,537,423.62    -1,719,401.95        2,377,778.84   -22,749,648.10
其他综合收益
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    4.其他债权投资信用减
值准备
      5.现金流量套期储备
      6.外币财务报表折算差

      7.其他
六、综合收益总额                -34,784,809.69   -20,256,483.66     -222,446,269.25   161,611,165.66
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/
股)
      (二)稀释每股收益(元/
股)

法定代表人:李杰             主管会计工作负责人:吴亚君              会计机构负责人:何华琴




                                             22 / 32
                                   2020 年第三季度报告




                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:人福医药集团股份公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  14,210,296,480.73        14,208,656,914.28
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     64,394,559.46          69,436,116.22
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,149,731,830.28        587,152,232.01
    经营活动现金流入小计                        15,424,422,870.47        14,865,245,262.51
  购买商品、接受劳务支付的现金                     8,718,160,151.07       7,942,650,826.62
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     1,611,080,587.22       1,317,420,720.95
  支付的各项税费                                    944,570,999.99        1,128,052,013.64
  支付其他与经营活动有关的现金                     3,154,957,758.33       3,467,489,327.47
    经营活动现金流出小计                        14,428,769,496.61        13,855,612,888.68
      经营活动产生的现金流量净额                    995,653,373.86        1,009,632,373.83
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 18,478,598.20          48,450,000.00
  取得投资收益收到的现金                             21,406,577.92          20,301,141.57
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     74,475,423.31          19,613,540.87
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                    178,466,963.00          63,138,752.41
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       75,659,506.81          53,622,170.05

                                         23 / 32
                                   2020 年第三季度报告



    投资活动现金流入小计                             368,487,069.24           205,125,604.90
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     735,034,812.55           648,894,922.18
产支付的现金
  投资支付的现金                                     678,261,018.80            10,254,719.90
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                                       9,321,500.00           106,225,738.37
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                        17,400,000.00            33,139,000.00
    投资活动现金流出小计                           1,440,017,331.35           798,514,380.45
      投资活动产生的现金流量净额                   -1,071,530,262.11          -593,388,775.55
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                  29,721,000.00            45,873,272.85
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                      29,721,000.00            45,873,272.85
现金
  取得借款收到的现金                            11,283,000,561.32            9,764,595,150.79
  收到其他与筹资活动有关的现金                     2,256,728,242.13          5,855,621,014.96
    筹资活动现金流入小计                        13,569,449,803.45           15,666,089,438.60
  偿还债务支付的现金                               7,956,249,918.35          7,984,423,698.80
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 720,249,769.74           811,859,932.24
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                       8,554,944.54            78,818,146.11
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     4,477,210,135.35          8,873,012,508.91
    筹资活动现金流出小计                        13,153,709,823.44           17,669,296,139.95
      筹资活动产生的现金流量净额                     415,739,980.01         -2,003,206,701.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                 -15,971,555.47              8,714,832.22
五、现金及现金等价物净增加额                         323,891,536.29         -1,578,248,270.85
  加:期初现金及现金等价物余额                     2,432,226,041.35          3,267,957,553.41
六、期末现金及现金等价物余额                       2,756,117,577.64          1,689,709,282.56


法定代表人:李杰        主管会计工作负责人:吴亚君               会计机构负责人:何华琴




                                         24 / 32
                                   2020 年第三季度报告




                                   母公司现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:人福医药集团股份公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     1,445,938,560.04       2,678,191,850.93
    经营活动现金流入小计                           1,445,938,560.04       2,678,191,850.93
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                       27,192,616.00          28,808,996.28
  支付的各项税费                                         838,494.92            977,647.56
  支付其他与经营活动有关的现金                      589,504,201.55         933,651,622.21
    经营活动现金流出小计                            617,535,312.47         963,438,266.05
  经营活动产生的现金流量净额                        828,403,247.57        1,714,753,584.88
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                 18,478,598.20          44,900,043.59
  取得投资收益收到的现金                             95,677,497.73         389,021,210.42
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          83,843.80
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                    201,404,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       10,806,000.00
    投资活动现金流入小计                            326,449,939.73         433,921,254.01
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                       6,546,737.86           2,424,833.68
产支付的现金
  投资支付的现金                                    866,459,838.11          71,896,802.40
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                         4,700,000.00         20,600,000.00
    投资活动现金流出小计                            877,706,575.97          94,921,636.08
      投资活动产生的现金流量净额                   -551,256,636.24         338,999,617.93
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               5,572,844,000.00       2,790,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     1,109,769,578.94       3,025,250,000.00
    筹资活动现金流入小计                           6,682,613,578.94       5,815,250,000.00
  偿还债务支付的现金                               3,390,000,000.00       2,713,574,980.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                362,089,110.49         396,543,413.88

                                         25 / 32
                                   2020 年第三季度报告



  支付其他与筹资活动有关的现金                     3,223,167,469.26         5,810,750,184.66
    筹资活动现金流出小计                           6,975,256,579.75         8,920,868,578.54
      筹资活动产生的现金流量净额                   -292,643,000.81         -3,105,618,578.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,490,215.86             -742,498.56
五、现金及现金等价物净增加额                         -16,986,605.34        -1,052,607,874.29
  加:期初现金及现金等价物余额                      527,427,722.81          1,509,435,692.87
六、期末现金及现金等价物余额                        510,441,117.47           456,827,818.58


法定代表人:李杰        主管会计工作负责人:吴亚君              会计机构负责人:何华琴




                                         26 / 32
                                  2020 年第三季度报告




4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                           单位:元 币种:人民币
               项目           2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                       3,438,492,558.50       3,438,492,558.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                  592,871,369.07         592,871,369.07
  衍生金融资产
  应收票据                        201,370,635.77         201,370,635.77
  应收账款                       6,877,921,865.77       6,877,921,865.77
  应收款项融资                    495,081,537.16         495,081,537.16
  预付款项                        875,956,018.01         875,956,018.01
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     1,244,772,584.12       1,244,772,584.12
  其中:应收利息
         应收股利                     110,000.00             110,000.00
  买入返售金融资产
  存货                           3,410,391,294.36       3,410,391,294.36
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    125,683,536.09         125,683,536.09
    流动资产合计                17,262,541,398.85   17,262,541,398.85
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款                     1,111,587,225.52       1,111,587,225.52
  长期股权投资                   2,761,445,326.58       2,761,445,326.58
  其他权益工具投资                802,337,579.49         802,337,579.49
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                       5,000,648,377.42       5,000,648,377.42
  在建工程                        821,108,337.31         821,108,337.31
  生产性生物资产
  油气资产

                                        27 / 32
                            2020 年第三季度报告



 使用权资产
 无形资产                  2,463,420,256.23       2,463,420,256.23
 开发支出                   407,058,836.90         407,058,836.90
 商誉                      3,794,793,712.29       3,794,793,712.29
 长期待摊费用                59,362,309.95          59,362,309.95
 递延所得税资产              62,750,079.48          62,750,079.48
 其他非流动资产             466,199,649.55         466,199,649.55
   非流动资产合计         17,750,711,690.72   17,750,711,690.72
     资产总计             35,013,253,089.57   35,013,253,089.57
流动负债:
 短期借款                  6,918,921,295.30       6,918,921,295.30
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  1,337,183,190.84       1,337,183,190.84
 应付账款                  2,012,544,828.19       2,012,544,828.19
 预收款项                   361,159,721.25                           -361,159,721.25
 合同负债                                          361,159,721.25    361,159,721.25
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               158,676,540.08         158,676,540.08
 应交税费                   258,885,799.49         258,885,799.49
 其他应付款                1,893,083,404.70       1,893,083,404.70
 其中:应付利息
        应付股利               6,954,340.82           6,954,340.82
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债     970,165,199.84         970,165,199.84
 其他流动负债              1,913,458,794.53       1,913,458,794.53
   流动负债合计           15,824,078,774.22   15,824,078,774.22
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                  4,073,365,093.22       4,073,365,093.22
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款                 196,990,642.77         196,990,642.77
                                  28 / 32
                                    2020 年第三季度报告



  长期应付职工薪酬                    8,120,304.50            8,120,304.50
  预计负债
  递延收益                          460,017,681.39         460,017,681.39
  递延所得税负债                    453,497,084.36         453,497,084.36
  其他非流动负债
   非流动负债合计                 5,191,990,806.24        5,191,990,806.24
      负债合计                   21,016,069,580.46   21,016,069,580.46
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              1,353,704,302.00        1,353,704,302.00
  其他权益工具                      498,500,000.00         498,500,000.00
  其中:优先股
       永续债                       498,500,000.00         498,500,000.00
  资本公积                        4,898,810,243.28        4,898,810,243.28
  减:库存股                         49,998,861.80          49,998,861.80
  其他综合收益                         -742,782.99            -742,782.99
  专项储备
  盈余公积                          395,651,769.33         395,651,769.33
  一般风险准备
  未分配利润                      3,055,897,299.66        3,055,897,299.66
  归属于母公司所有者权益(或
                                 10,151,821,969.48   10,151,821,969.48
股东权益)合计
  少数股东权益                    3,845,361,539.63        3,845,361,539.63
    所有者权益(或股东权益)
                                 13,997,183,509.11   13,997,183,509.11
合计
      负债和所有者权益(或股
                                 35,013,253,089.57   35,013,253,089.57
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
   公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,通过对年初预收款项按新收入准则要求进行分析
整理,将符合准则规定的预收款项金额调整至合同负债。


                                    母公司资产负债表
                                                                             单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日              调整数
流动资产:
  货币资金                         726,470,810.53          726,470,810.53
  交易性金融资产                   527,765,908.60          527,765,908.60
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资                         700,000.00              700,000.00

                                          29 / 32
                             2020 年第三季度报告



 预付款项                      1,375,657.80          1,375,657.80
 其他应收款                3,341,624,801.44    3,341,624,801.44
 其中:应收利息
        应收股利                110,000.00            110,000.00
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                11,615,716.07          11,615,716.07
   流动资产合计            4,609,552,894.44    4,609,552,894.44
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款                 370,758,712.24         370,758,712.24
 长期股权投资             10,538,730,365.82   10,538,730,365.82
 其他权益工具投资           752,373,275.55         752,373,275.55
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                   134,783,312.59         134,783,312.59
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                      2,483,803.43          2,483,803.43
 开发支出                    36,348,408.48          36,348,408.48
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产             102,509,172.77         102,509,172.77
   非流动资产合计         11,937,987,050.88   11,937,987,050.88
     资产总计             16,547,539,945.32   16,547,539,945.32
流动负债:
 短期借款                  2,875,012,130.14    2,875,012,130.14
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                       937,893.77            937,893.77
 预收款项
 合同负债
 应付职工薪酬                   339,150.06            339,150.06
 应交税费                      2,629,941.43          2,629,941.43
 其他应付款                3,428,044,773.60    3,428,044,773.60
                                   30 / 32
                                  2020 年第三季度报告



  其中:应付利息
        应付股利                     341,741.09            341,741.09
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         394,829,600.08         394,829,600.08
  其他流动负债                  1,913,458,794.53    1,913,458,794.53
    流动负债合计                8,615,252,283.61    8,615,252,283.61
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                     137,617,781.38         137,617,781.38
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        54,587,832.34          54,587,832.34
  递延所得税负债                  54,465,265.92          54,465,265.92
  其他非流动负债
    非流动负债合计               246,670,879.64         246,670,879.64
      负债合计                  8,861,923,163.25    8,861,923,163.25
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,353,704,302.00    1,353,704,302.00
  其他权益工具                   498,500,000.00         498,500,000.00
  其中:优先股
        永续债                   498,500,000.00         498,500,000.00
  资本公积                      5,141,677,549.98    5,141,677,549.98
  减:库存股                      49,998,861.80          49,998,861.80
  其他综合收益                    -39,652,586.20        -39,652,586.20
  专项储备
  盈余公积                       395,651,769.33         395,651,769.33
  未分配利润                     385,734,608.76         385,734,608.76
    所有者权益(或股东权益)
                                7,685,616,782.07    7,685,616,782.07
合计
      负债和所有者权益(或股
                               16,547,539,945.32   16,547,539,945.32
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用

                                        31 / 32
                              2020 年第三季度报告



   财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收
入>的通知》(财会〔2017〕22 号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市
并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日
起施行;其他境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行。公司作为境内上市企业,
于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,按照新收入准则的要求,公司将根据首次执
行新收入准则的累积影响数,调整 2020 年年初财务报表相关项目金额,对可比期间
数据不予调整。



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                    32 / 32

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