关于前次募集资金使用情况的说明

    一、前次募集资金的数额和资金到位时间
    经中国证监会证监公司字[2000]246号文批准,本公司于2001年2月实施了2000年度配股方案,即以1999年末公司总股本24000万股为基数,每10股配售3股,实际配售股份总数1980万股,配股价格11元/股,该次配股募集资金共计21780万元,扣除发行费用419.23万元后,实际募集资金21360.77万元。
    全部募集资金已于2001年3月2日到位。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具北京京都验字(2001)第0018号验资报告予以验证。
    二、前次募集资金承诺的投资项目
    单位:万元

    序号                             募集资金运用项目        承诺金额
    1       中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目     9560.00(其中
                                                           含贷款1000)
    2        收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店         4031.11
    3      合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司         2490.00
    4              合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司         1660.00
    5                合资组建北京同仁堂(美国)有限公司          581.00
    6                                    补充流动资金         4038.66
    合计                                                     21360.77
    三、前次募集资金实际使用情况
    单位:万元
    序号 募集资金运用项目    承诺金额       实际使用资金 项目进度
    1 中药超微粉碎技术应用及 9560.00(其中含 8317.20(其中 进行中
      GAP药材种植基地项目    贷款1000)       含贷款350)
    2 收购北京同仁堂药店、   4031.11        4126.11      已完成
    北京同仁堂崇文门药店
    3 合资组建北京同仁堂泉   2490.00        1489.88     部分完成
    昌企业管理咨询有限公司
    4 合资建立北京同仁堂太   1660.00        1688.49      已完成
    丰制药有限公司
    5 合资组建北京同仁堂      581.00         124.05      进行中
    (美国)有限公司
    6 补充流动资金           4038.66        4038.66      已完成
    合计                    21360.77       19434.39

    实际投资项目与配股说明书承诺的投资项目相比较没有变更。
    截至2003年12月31日,已使用募集资金19434.39万元。
    1、中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目,该项目计划投资9560万元。建立原料药材种植基地,可以从根本上保证原料药材质量的稳定性、均一性,是提高药材质量的一项重要举措。公司在考察了全国主要地道药材产地后,充分研究了各地的药材品种、质量和土壤等有关情况,结合公司的生产品种、原料需求情况进行分析,选定了种植地,确定了合资公司加农户加科研院所或专家组的种植合作方式。公司投资设立了北京同仁堂吉林人参有限责任公司、北京同仁堂陵川党参有限责任公司、北京同仁堂亳州中药材发展有限责任公司三个合资公司,分别在吉林省靖宇县、山西省陵川县、安徽省亳州地区建设种植基地,2003年公司在内蒙古投资51万元正在建设甘草、黄芪种植基地。中药超微粉碎项目基础建设的一期工程已基本完工,正在进行部分超微粉碎产品的基础研究工作。二期工程已完成全部土建工程和设备安装调试工作,即将开展试生产。
    该项目公司已投入8317.20万元(其中含国债转贷资金350万元),项目工程已基本完工,根据工程合同尚有工程尾款913.86万元未付。该项目按原计划于2004年全部投入使用,对公司中药材前处理水平和生产能力的提高以及中药材规范化规模种植、中药基础性研究、中药材产业化基地建设起到推动作用,形成中药从种植到成药的良性循环,促进中药产业的发展,对中药现代化产生深远意义。
    2、收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店,该项目计划投资4031.11万元。公司以2000年7月31日经评估确认后的净资产值3903.11万元作价,以现金收购北京同仁堂药店。北京同仁堂药店现为全国最大的药店之一,位于北京市前门大栅栏,营业面积6000余平方米,经营中西成药、参茸药酒、汤剂饮片、保健品、医疗器械等万余种商品。北京同仁堂崇文门药店经评估后净资产为-128万元,公司以承债收购方式收购崇文门药店,投资223万元弥补亏损、增加营运资金,同时利用公司现有位于崇文门之商业设施,扩大其营业面积至4000平方米,增加业务范围,2001年已扭亏为盈。
    该项目公司于2001年投入4126.11万元完成了上述收购,并且当年即已产生良好经济效益,项目进度完成100%。
    3、合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司,该项目计划投资2490.00万元。同仁堂管理咨询公司由本公司与香港泉昌有限公司共同组建,协议总投资500万美元,目前双方已投入300万美元,其中本公司以相当于180万美元的人民币1489.88万元现金出资,占注册资本的60%;香港泉昌有限公司出资120万美元,占注册资本的40%。
    该项目公司于2001年投入1489.88万元,当年即已产生经济效益,项目进度完成60%。由于目前该公司资金已能够支撑公司业务运转,因此该项目剩余资金待该公司下一步扩大经营规模后再投入。
    4、合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司,该项目计划投资1660.00万元。北京同仁堂太丰制药有限公司注册资本为400万美元,由本公司与台湾太丰企业股份有限公司、香港中俊科技有限公司共同设立。其中本公司以相当于204万美元的人民币1688.49万元投入,占注册资本的51%。
    该项目公司于2001年投入1688.49万元,项目进度完成100%。
    5、合资组建北京同仁堂 美国 有限公司,该项目计划投资581.00万元。北京同仁堂(美国)有限公司位于美国旧金山,双方协议总投资100万美元,其中本公司占总投资的70%。合资公司原计划在美国逐步建立同仁堂产品的销售网络。但鉴于公司产品在美国正处于市场开拓期,情况尚不稳定,公司只进行了前期投入,投入资金尚未使用。
    该项目公司于2001年投入124.05万元(15万美元),项目进度完成21.35%。
    6、补充流动资金,根据本次募集资金的使用计划,募集资金的剩余部分将补充流动资金。公司已根据生产经营业务需要补充流动资金4038.66万元。
    四、前次募集资金产生收益情况
    1、中药超微粉碎技术应用及GAP药材种植基地项目。2003年实现销售收入4031.77(万元,实现利润86.23万元。累计实现销售收入7344.87万元,实现利润282.91万元。
    2、收购北京同仁堂药店、北京同仁堂崇文门药店。两个药店2003年实现销售收入18848.6万元,实现利润438.36万元。累计实现销售收入55114.6万元,实现利润1678.35万元。
    3、合资组建北京同仁堂泉昌企业管理咨询有限公司。2003年实现销售收入1010万元,实现利润339.99万元。累计实现销售收入2483万元,实现利润639.31万元。
    4、合资建立北京同仁堂太丰制药有限公司。由于市政规划,合资公司原生产用地已不能用于工业生产项目,目前该公司正在新的地方建设生产厂房。该项目尚未产生经济效益。
    5、合资组建北京同仁堂 美国 有限公司。该项目尚未产生经济效益。
    6、补充流动资金。公司已根据募集资金的使用计划补充流动资金4038.66万元,流动资金的及时补充促进了公司的正常生产经营。
    五、尚未使用的前次募集资金情况
    截至2003年12月31日止,前次募集资金已使用19434.39万元,尚余1926.38万元,未使用资金占募集资金的9.02%。剩余资金按照项目情况安排使用。
    六、公司董事会意见
    公司董事会认为,公司前次募集资金的使用情况与《配股说明书》、定期报告等公告披露内容相符。
    本议案须提交2003年度股东大会审议。

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