同仁堂2018年年度报告

                          2018 年年度报告



公司代码:600085                            公司简称:同仁堂




                   北京同仁堂股份有限公司
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                                      重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,
     不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人董事长高振坤、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人(会计主管人员)
     吕晓洁声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
    经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度本公司按照合并报表实现归属于上市
公司股东的净利润1,134,283,847.11元,按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
75,475,489.35元,加年初未分配利润4,403,135,757.42元,减去2017年度利润分配已向全体股东
派发的现金红利342,867,565.50元,2018年度可供股东分配利润为5,119,076,549.68元。公司拟
以2018年末总股本1,371,470,262股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.6元(含税)。
    本预案尚须提交股东大会审议。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请
投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
    报告期内,不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司在本报告中详细描述公
司所面临的政策风险、原材料风险、质量标准风险、市场风险等,敬请投资者予以关注,详见本
报告第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。

十、 其他

□适用 √不适用




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                                                               目录

第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 7
第四节     经营情况讨论与分析......................................................................................................... 8
第五节     重要事项........................................................................................................................... 24
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 36
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 41
第八节     董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41
第九节     公司治理........................................................................................................................... 48
第十节     公司债券相关情况........................................................................................................... 51
第十一节   财务报告........................................................................................................................... 53
第十二节   备查文件目录................................................................................................................. 172




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                                   第一节            释义
一、 释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
常用词语释义
中国证监会                          指        中国证券监督管理委员会
上交所                              指        上海证券交易所
控股股东、同仁堂集团                指        中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
公司、本公司                        指        北京同仁堂股份有限公司
会计师事务所                        指        致同会计师事务所(特殊普通合伙)
GMP                                 指        药品生产质量管理规范
GSP                                 指        药品经营质量管理规范
OTC                                 指        非处方药
报告期                              指        2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日



                       第二节      公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称                         北京同仁堂股份有限公司
公司的中文简称                         同仁堂
公司的外文名称                         BEIJING TONGRENTANG CO., LTD
公司的外文名称缩写                     TRT
公司的法定代表人                       高振坤



二、 联系人和联系方式
                              董事会秘书                          证券事务代表
姓名                贾泽涛                              李泉琳
联系地址            北京市东城区崇文门外大街42号        北京市东城区崇文门外大街42号
电话                67179780                            67179780
传真                67152230                            67152230
电子信箱            jiazetao@tongrentang.com            liquanlin@tongrentang.com



三、 基本情况简介
公司注册地址                           北京经济技术开发区西环南路8号
公司注册地址的邮政编码                 100176
公司办公地址                           北京市东城区崇文门外大街42号
公司办公地址的邮政编码                 100062
公司网址                               www.tongrentanggf.com
电子信箱                               tongrentang@tongrentang.com




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  四、 信息披露及备置地点
  公司选定的信息披露媒体名称             《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
  登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
  公司年度报告备置地点                   公司证券部



  五、 公司股票简况
                                       公司股票简况
        股票种类        股票上市交易所   股票简称                股票代码          变更前股票简称
  A股                 上海证券交易所 同仁堂                  600085              无


  六、 其他相关资料
                                   名称                 致同会计师事务所(特殊普通合伙)
  公司聘请的会计师事务所(境
                                   办公地址             北京市建国门外大街 22 号赛特广场 5 层
  内)
                                   签字会计师姓名       郑建彪、王娟
                                   名称
  公司聘请的会计师事务所(境
                                   办公地址
  外)
                                   签字会计师姓名
                                   名称
                                   办公地址
  报告期内履行持续督导职责的
                                   签字的保荐代表
  保荐机构
                                   人姓名
                                   持续督导的期间
                                   名称
                                   办公地址
  报告期内履行持续督导职责的
                                   签字的财务顾问
  财务顾问
                                   主办人姓名
                                   持续督导的期间



  七、 近三年主要会计数据和财务指标
  (一) 主要会计数据
                                                                         单位:元 币种:人民币

                                                                   本期比上年
  主要会计数据            2018年                  2017年           同期增减             2016年
                                                                       (%)
营业收入              14,208,636,446.88     13,375,966,344.01             6.23     12,090,740,122.20
归属于上市公司股       1,134,283,847.11      1,017,381,549.82            11.49        933,165,391.02
东的净利润
归属于上市公司股       1,001,381,541.10        999,138,800.61             0.22        910,359,044.62
东的扣除非经常性
损益的净利润
经营活动产生的现       1,928,378,994.71      1,472,958,965.42            30.92      1,057,711,962.62
金流量净额
                                                                   本期末比上
                         2018年末               2017年末                               2016年末
                                                                   年同期末增
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                                                                          减(%)
     归属于上市公司股       9,260,951,252.86      8,416,085,767.07            10.04     7,793,476,928.45
     东的净资产
     总资产                20,477,582,504.05     18,708,132,920.39            9.46     17,060,010,744.79



        (二)    主要财务指标

                主要财务指标                      2018年     2017年    本期比上年同期增减(%)    2016年
基本每股收益(元/股)                             0.827      0.742                    11.46     0.680
稀释每股收益(元/股)
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)         0.730      0.729                      0.14    0.664
加权平均净资产收益率(%)                          12.83      12.55          增加0.28个百分点    12.51
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)      11.33      12.33            减少1个百分点     12.21


        报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
        □适用 √不适用

        八、 境内外会计准则下会计数据差异
        (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
             的净资产差异情况
        □适用 √不适用
        (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的
             净资产差异情况
        □适用 √不适用
        (三) 境内外会计准则差异的说明:
        □适用 √不适用

        九、 2018 年分季度主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                          第一季度              第二季度             第三季度          第四季度
                        (1-3 月份)          (4-6 月份)         (7-9 月份)     (10-12 月份)
  营业收入            3,664,398,831.23      3,602,627,032.67     3,209,968,100.88 3,731,642,482.10
  归属于上市公司股
                          316,863,784.72       322,509,168.72         210,388,878.90     284,522,014.77
  东的净利润
  归属于上市公司股
  东的扣除非经常性        314,622,374.08       321,118,517.60         202,008,624.70     163,632,024.72
  损益后的净利润
  经营活动产生的现
                          456,373,529.77       529,181,567.54         527,668,871.13     415,155,026.27
  金流量净额

        季度数据与已披露定期报告数据差异说明
        □适用 √不适用

        十、 非经常性损益项目和金额
        √适用 □不适用
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       非经常性损益项目            2018 年金额    附注(如适用)     2017 年金额     2016 年金额
非流动资产处置损益               147,316,039.50                       -104,426.10    1,163,885.24
计入当期损益的政府补助,但与公    40,229,172.79                     27,316,953.87   29,377,945.44
司正常经营业务密切相关,符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
企业取得子公司、联营企业及合营                                        400,819.43
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公                                                           653,700.56
司期初至合并日的当期净损益
单独进行减值测试的应收款项减       3,518,433.52                     13,223,950.42    3,485,300.51
值准备转回
除上述各项之外的其他营业外收     -22,198,483.04                     -1,032,746.31     -298,187.17
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损        889,902.02                       2,112,899.26    3,627,273.97
益项目
少数股东权益影响额               -11,335,269.32                    -16,344,366.49   -9,592,863.96
所得税影响额                     -25,517,489.46                     -7,330,334.87   -5,610,708.19
              合计               132,902,306.01                     18,242,749.21   22,806,346.40

       十一、 采用公允价值计量的项目
       √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
           项目名称          期初余额        期末余额         当期变动     对当期利润的影响金额
       可供出售金融资产    12,803,940.88   13,552,668.19      748,727.31             139,689.17
             合计          12,803,940.88   13,552,668.19      748,727.31             139,689.17

       十二、 其他
       □适用 √不适用
                                    第三节        公司业务概要
       一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
           2018 年,面对错综复杂的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务,我国经济保持了总
       体平稳、稳中有进的发展态势。供给侧结构性改革深入推进,医药行业多项行业政策发布实施。
       集中了基金支付、药品采购、价格管理等多项重要功能的国家医疗保障局年内正式挂牌,通过三
       位一体完整的监管体系全面推进医疗、医保、医药“三医联动”。
           公司以生产、销售传统中成药为主业,所生产的药品凭借“配方独特、选料上乘、工艺精湛、
       疗效显著”而闻名于世。作为驰名中外的中药老字号,公司始终以传承和发展祖国传统医药文化
       为己任,立足主业、务实发展,充分发挥品牌、品种优势,为中医药的振兴发展贡献力量。报告
       期内,公司着力推动工业、商业两个板块的协调运转,一方面以落实工业基地产能为抓手,助力
       营销团队合理规划、运作品种群,凭借差异化的营销策略确保主力品种群持续发挥支撑作用,发
       展品种和潜力品种表现良好,线上业务拓展稳步推进;由下属同仁堂商业公司集中运营的商业零
       售板块,持续加强对旗下药店运营质量的管理,以提升服务质量为核心,扎实建设零售终端网络。
       报告期内,公司根据董事会的计划部署,准确把握市场方向,聚焦主业、稳扎稳打,实现十三五
       规划平稳推进。

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二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
    2018 年,公司专注主业,以稳健经营为基调,扎实开展各项管理工作。报告期内,公司主要
资产未发生重大变化。公司以募集资金投建的大兴生产基地部分达产,截至报告期末已完成 190
余个品规的转移注册。
    下属子公司北京同仁堂国药有限公司报告期内继续保持稳健增长,已实现业务覆盖 21 个国家
及地区,零售终端达 81 个。值“一带一路”倡议提出 5 周年之际,同仁堂国药抓住重大历史机遇,
依托中医药国际化发展总体向好、发展前景光明的背景,逐步实现“立足香港、站稳亚洲、深耕
主流”的全球发展策略。
其中:同仁堂国药境外资产 278,223.35(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 13.59%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
    同仁堂是中药行业久负盛名的中华老字号。公司始终恪守“炮制虽繁必不敢省人工,品味虽
贵必不敢减物力”制药的古训,坚持“修合无人见,存心有天知”的企业文化,以“尊古不泥古,
创新不失宗”为宗旨,大力推动传统中成药生产走向制药工业现代化。上市 21 载,同仁堂已发展
成为拥有国内最先进传统中成药生产基地、传统中成药年产量最大的现代中药产业集团。
    同仁堂以安宫牛黄丸、同仁牛黄清心丸、同仁大活络丸为代表的十大王牌产品以及众多经典
药品家喻户晓,蜚声海内外,在临床病患治疗中盛享美誉。多年来,通过稳健的经营管理,上市
公司实现了优质发展,通过持续的现金分红,实现对投资者的长期回报。公司将紧跟政策方向,
牢牢把握机遇,为实现同仁堂“做精、做优、做强、做长”、实现高质量发展不懈努力,为中医
药振兴贡献力量。



                         第四节       经营情况讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
    2018 年,医药行业监管机构改革落地,多项政策出台持续深化医改,根据国家统计局发布的
规模以上工业企业主要财务指标,医药制造业营业收入较 2017 年增长 12.4%,利润总额较上年增
长 9.5%,增幅略有下降,但总体平稳。
    在报告期内,公司以政策为引领,不断夯实基础,有序推进生产、经营、管理各方面工作,
总体较好的完成年度经营计划。公司实现全年营业收入 1,420,863.64 万元,同比增长 6.23%;归
属于上市公司股东的净利润 113,428.38 万元,同比增长 11.49%。

二、报告期内主要经营情况
    公司在报告期内立足主业,明确定位,坚持稳健的经营策略,持续优化工商联动,平稳落实
年度经营计划。
    营销工作情况:
    报告期内,营销团队继续在“以品种运作为核心,以终端工作为方向”的思想指导下,坚持
“管理做优、产品做大、渠道做实、市场做透”。现有四类品种群在经过近 2 年的时间运作与维
护下,各类品种定位更加清晰,分类定策更为明确。主力品种中的一线大品种——同仁牛黄清心
丸、同仁大活络丸通过建立联合营销模式,报告期内有效理顺经营秩序、渠道价格保持稳定、产
品流向总体可控,对市场把控能力有所提升,延伸渠道带动销售上量,实现多方共赢。二线品种
作为强化培育的重点,以扩充品种群规模为目标,结合区域特点实行区域营销,实现稳价格、保
秩序、增销售,二线品种中五子衍宗丸与养阴清肺系列表现出色,呈现快速成长势头。王牌产品
安宫牛黄丸,经过近年来的专销模式运作,保持了较好的成长性,继续实现两位数增长。2018 年,
同仁堂继续参与中国防治中风宣传月活动,并通过在全国范围开展“关爱健康、预防中风”主题

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宣传、试点设立宣教中心、借助新媒体平台等多样化的方式提供安宫牛黄丸用药咨询、义诊讲座,
普及中风防治知识,帮助适应症病患群体及家属提升脑卒中防治意识,并有效提升产品知名度。
    以坤宝丸、调经促孕丸为代表的发展品种,在报告期内明确区域化发展要求,提升市场覆盖
能力,充分调动经销商积极性。潜力品种群运作继续以直达终端为目标,通过对经销商的考察、
分析,进一步明确和细化考核要求,在确保价格稳定、有效提升获利能力的基础上,甄选发展前
景较好的品种专项用于终端销售。药酒品种通过在 2018 年内梳理经销商渠道,明确“责、权、利”,
严格区域化管理,维护价格、减少库存,基本达成药酒系列恢复性增长的目标,食品酒销售取得
新进展,同比大幅度增长。
    公司持续探索多维度营销模式,通过总结前期试点经验,逐步扩充线上销售品种数量,五子
衍宗丸、锁阳固精丸、如意金黄散、人参鹿茸丸等品种借助天猫、京东等电商平台直达终端消费
群体,通过在线上维护价格、搭建宣传页面、择机促销推广,总体较好的完成年度预定目标,线
上销售额较同期接近翻番。近年来,营销团队一直聚焦终端工作质量的提升,完善制度、强化执
行,加强对终端平台的建设维护;对已有及新设终端药品专柜均重质量、讲规范,与公司标准不
符、运行效果不达预期的及时予以撤销。报告期末,经验收合格的公司药品专柜为 143 个。
    商业零售情况
    公司下属同仁堂商业在报告期内紧跟国家政策,通过建立可量化、可操作、可评价的目标工
作体系,切实提高基础管理水平和运营规范化水平,确保发展速度与发展质量并重,实现预期指
标。坚持“名店、名药、名医”发展模式,在以医促药、以药助医、医药结合上下功夫,突出同
仁堂品牌特色、中医诊疗特色和产品质量特色;以市场需求为导向,以自有品种为核心,围绕义
诊、用药指导、中医药文化普及,结合季节特点,抓住节假日时机,策划灵活多样的主题营销活
动,提升消费体验。截至报告期末,同仁堂商业公司实现收入增长 11.74%,净利润增长 7.90%,
自有零售药店达到 808 家。
    科研工作情况:
    报告期内,科研部门在新品研发、标准化建设、共性技术、生产工艺提升等方面持续投入科
研力量。推进贞芪益肾颗粒Ⅳ期临床研究工作,明确产品广泛使用条件下安全性和临床有效性,
为临床安全、合理用药提供循证医学数据支持;结合品种特点,对同仁乌鸡白凤丸、参茸丸逐层
深入开展药效、机理、临床研究,为拓展产品临床适用范围、且下一步确证药物综合治疗作用等
汇总详实技术资料,助力学术营销。此外,结合中药传承特点完成安宫牛黄丸从药材-中间体-成
品的系列内控标准、药材炮制标准操作规范、质量等级标准,制剂生产过程标准操作规范等在内
的诸多标准建设,赋予产品更为科学的质量内涵。2018 年内,公司用于研发投入的金额为 2.34
亿元。
    工业与环保情况:
    公司持续在提升机械化水平、提高劳产率方面下功夫。报告期内,公司成功实现蜜丸自动扣
壳机及新自动蘸蜡机 6g、9g 丸药不同规格生产模具的互换,有力提升生产效率;与此同时,公司
自主设计研发的大蜜丸逐丸检重系统通过升级检重模式等方法不断调整改进以提升设备性能稳定
性,截至报告期末已完成安装调试并逐步投入使用。此外,针对部分生产设备清洗难度大、周期
长,通过引入 CIP 在线清洗系统替代人工,实现操作更安全、清洁更彻底、成本更节约,进一步
落实提质增效、降本降耗的管理要求。
    公司位于大兴生物医药产业园区的生产基地已经实现部分达产,截至报告期末已实现 190 余
个品规的转移工作,该基地由公司在 2012 年通过发行可转债募集资金投资建设,本期完成转固
2.67 亿元,累计转固 6.99 亿元。
    继 2015 年《环保法》修订实施后,《环境保护税法》也于报告期内正式施行,国家在环保治
理方面力度持续加大。面对环保要求日益趋严,公司牢固树立红线意识,严格履行环保责任和义
务,一方面及时更新污水处理站配套设施、排风系统加装 VOCs(挥发性有机化合物)处理装置,
做好环保设备升级改造提升效率,另一方面积极响应政府关于重污染天气做出的停、限产要求,
工业基地及时启动《空气重污染应急预案》,合理安排工业基地生产任务减少不利影响。
    质量管理情况:
    2018 年,面对多项药品监管政令趋紧的新形势,公司高度关注政策落实进度,各生产基地结
合自身实际运营情况深化质量目标责任制,通过安装新系统加强现场监控、开展质量教育月活动
强化责任意识、建立药物警戒体系以完善药品不良反应监测制度等形式,有目的的提升公司质量

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管理水平。报告期内,公司接受并通过北京市药监局及东城分局多次巡查、日常监督检查及专项
检查;此外,国家药监总局和北京市药监局东城分局还对公司多个品种批次及包材进行抽检,保
持全部合格的良好记录。
    品牌及子公司管理情况:
    报告期内,公司品牌管理部门按照同仁堂集团对商标使用管理要求,继续规范商标使用、严
控商标授权,协助营销团队对新设药品专柜进行核查与验收,并加大对专柜的巡查力度;坚持运
用法律手段严厉打击各类制假、售假等违法行为,共处理假冒产品案件 6 起,有效维护公司合法
权益。投资管理部门按照公司的发展规划,推动子公司围绕主业、以实现有质量的发展为目标,
规范广告宣传、完善法人治理、保持良性运转、落实分红回报。对于同仁堂蜂业在报告期内出现
的问题,公司举一反三、引以为戒,已按照同仁堂集团的统一部署,将新的一年定位为“质量提
升年”,开展全系统的质量大排查和专项整治工作,切实提升管理,加强管控。公司深刻吸取本
次事件带来的教训,将加倍严格对待品牌管理和质量管理。
    2018 年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年,是实施“十三五”规划承上启下的关键之年,
是继续深化改革实现创新的发展之年。公司以十九大精神为引领,突出党的领导、制度建设,在
报告期内完成了党建内容进章程的重要工作,充分发挥党建工作在公司重大决策方面的前置作用,
为公司实现高质量发展提供坚强的政治保证和组织保证。
    公司经营层按照董事会的战略部署,坚持以专注主业、稳中求进为目标,公司全员团结一致,
坚定信心、攻坚克难,较好的完成了年度指标计划;同时汲取报告期内负面事件带来的深刻教训,
全面开展治理整顿工作。新的一年,公司将继续以行业政策为指引,推动内部精细化管理,着力
维护品牌形象,夯实党建基石、质量基石和诚信基石,为实现公司做精、做优、做强、做长不懈
努力。

(一)    主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                    单位:元 币种:人民币
            科目                   本期数                上年同期数        变动比例(%)
营业收入                      14,208,636,446.88       13,375,966,344.01              6.23
营业成本                       7,566,524,185.96        7,191,335,951.39              5.22
销售费用                       2,952,747,181.91        2,659,258,108.21             11.04
管理费用                       1,245,199,659.89        1,094,806,165.37             13.74
研发费用                          92,911,527.87            91,573,470.01             1.46
财务费用                         -22,353,363.62               343,689.30                -
经营活动产生的现金流量净额     1,928,378,994.71        1,472,958,965.42             30.92
投资活动产生的现金流量净额      -382,707,443.81         -745,386,823.82            -48.66
筹资活动产生的现金流量净额      -650,462,653.00         -568,513,329.44             14.41



2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
    报告期内,公司实现营业收入 142.09 亿元,同比增长 6.23%。报告期内经济运行稳中有进,
面对政策导向下的行业格局调整,公司经营层认真研究行业政策,分析市场走势,合理配置企业
资源,有效促进工商联动,精心运作主力品种、发展品种、潜力品种、药酒系列四大品种群,细
分区域制定相应策略,不断优化经销商渠道管理模式、线上线下共同探索;同仁堂商业也以提升
经营质量、服务水平为核心,稳步推进自有终端网络建设,报告期末共设立门店 808 家。公司新
建大兴分厂在报告期内实现部分达产,随着品种转移的有序推进,工业产能压力有望逐渐缓解。
新厂区新设备以及自行研发的设备陆续投入使用,机械化水平的提升进一步提升公司劳产率。此
外,公司专业化原材料采购队伍实时跟进市场价格走势,择机、择优购入生产所需中药原材料,
保证原材料合理库存。通过对成本的有效管控,公司毛利率总体处于合理水平。


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           (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
                                                                                     单位:万元 币种:人民币
                                             主营业务分行业情况
                                                         营业收入比上         营业成本比上      毛利率比上
     分行业      营业收入          营业成本  毛利率(%)
                                                           年增减(%)        年增减(%)       年增减(%)
    医药工业     841,370.43       409,007.41       51.39           3.16               1.48      增加 0.81 个
                                                                                                      百分点
    医药商业     755,972.97       527,229.44        30.26             11.76             11.95   减少 0.12 个
                                                                                                      百分点
                                             主营业务分地区情况
                                                         营业收入比上         营业成本比上      毛利率比上
     分地区      营业收入          营业成本  毛利率(%)
                                                           年增减(%)        年增减(%)       年增减(%)
    国内       1,313,486.92       728,062.33       44.57           5.53               4.46      增加 0.57 个
                                                                                                      百分点
    海外             98,303.94     27,208.78        72.32             16.15             29.26   减少 2.81 个
                                                                                                      百分点

           主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
           √适用 □不适用
               公司医药工业产品主要通过经销商渠道销往市场,最终抵达终端,部分通过下属子公司同仁
           堂商业的零售药店实现销售。报告期末,同仁堂商业在全国主要地区共设立同仁堂药店 808 家。
               有关公司主营业务分行业数据详见本报告第十一节之第十四、1 分部报告中分部信息中的内
           容。

           (2). 产销量情况分析表
           √适用 □不适用
                                                                      生产量比上      销售量比上     库存量比上
   主要产品          生产量           销售量          库存量
                                                                      年增减(%)     年增减(%)    年增减(%)
  心脑血管类    2,737.32 万盒      2,897.63 万盒   1,698.90 万盒            -24.39            7.77         -8.62
  补益类        2,247.90 万盒      2,527.57 万盒     766.16 万盒             12.59          25.23            1.47

           产销量情况说明
           1、上述表中产品产销量统计规格进行重分类,比较同期亦按照同口径分类。
           2、上述产品,为占公司销售收入前五名的主要品种系列,按照功能性划分为心脑血管类和补益类。
           具体内容见本节(四)行业经营性信息分析之医药制造行业经营性信息分析——(2)主要药(产)
           品基本情况。公司在 2018 年加紧落实品种转移,有序安排生产计划,确定合理产品结构,加强工
           商联动,保供应、稳销售;公司继续精细化运作四大品种群,通过分类定策的方式令各品种群运
           行情况得以优化;通过铺设同仁堂自有零售药店与产品专柜,逐步提升产品在终端区域影响力;
           总体来看,公司在报告期内经营计划得以顺利实施。

           (3). 成本分析表
                                                                                                     单位:元
                                                   分行业情况
                                                                                 上年同    本期金额
                                               本期占
            成本构成项                                                           期占总    较上年同        情况
 分行业                          本期金额      总成本         上年同期金额
                目                                                               成本比    期变动比        说明
                                               比例(%)
                                                                                 例(%)       例(%)
医药工业    原材料         2,721,535,327.81        66.54    2,717,116,992.33       67.42        0.16    产销量增加
            人工             546,433,904.11        13.36      558,369,519.73       13.85       -2.14    提高机械化
                                                        11 / 172
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                                                                                                  水平
            燃料及动力       103,478,875.55      2.53           79,450,385.11   1.97      30.24   使用清洁能
                                                                                                  源比例加大
            制造费用        718,626,025.09     17.57       675,404,999.48       16.76      6.40   产销量增加
医药商业    采购成本      5,272,294,363.35    100.00     4,709,643,300.17         100     11.95   销量增加

           成本分析其他情况说明
           □适用 √不适用

           (4). 主要销售客户及主要供应商情况
           √适用 □不适用
               前五名客户销售额 142,277.76 万元,占年度销售总额 10.01%;其中前五名客户销售额中关
           联方销售额 29,469.14 万元,占年度销售总额 2.07%。

               前五名供应商采购额 137,594.51 万元,占年度采购总额 18.43%;其中前五名供应商采购额
           中关联方采购额 72,664.49 万元,占年度采购总额 9.73%。

           其他说明
           不适用

           3. 费用
           √适用 □不适用
                                                                                             单位:元
                   项目                 2018 年                     2017 年              增减%
           销售费用                  2,952,747,181.91            2,659,258,108.21              11.04
           管理费用                  1,245,199,659.89            1,094,806,165.37              13.74
           研发费用                     92,911,527.87               91,573,470.01                1.46
           财务费用                    -22,353,363.62                  343,689.30                   -
           所得税费用                  432,036,062.77              398,543,935.60                8.40

           说明:
           1、销售费用比上年同期增长 11.04%,主要由于本期职工薪酬增长及市场投入增加所致。
           2、管理费用比上年同期增长 13.74%,主要由于本期职工薪酬增加所致。
           3、研发费用比上年同期增长 1.46%,主要由于研发项目投入比较平稳。
           4、财务费用比上年同期下降,主要由于本期利息支出减少及利息收入增加所致。
           5、所得税费用比上年同期增长 8.40%,主要由于本期利润总额增加所致。

           4. 研发投入
           研发投入情况表
           √适用 □不适用
                                                                                              单位:元
           本期费用化研发投入                                                           233,972,402.54
           本期资本化研发投入
           研发投入合计                                                                 233,972,402.54
           研发投入总额占营业收入比例(%)                                                        1.65
           公司研发人员的数量                                                                      535
           研发人员数量占公司总人数的比例(%)                                                    3.12
           研发投入资本化的比重(%)

                                                     12 / 172
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情况说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司科研部门主要围绕原有品种的二次研发、生产工艺改进、助力学术营销等方
面开展研究,认真总结已完成四期临床品种的研究成果,为销售推广提供技术支撑。本公司研发
投入包括计入研发费用科目中的支出及其他与研发相关的投入。公司本期研发投入 23,397.24 万
元,其中计入研发费用科目 9,291.15 万元,研发投入较上年同期 21,896.64 万元增加 6.85%。

5. 现金流
√适用 □不适用
                                                                               单位:元
            项目                     2018 年               2017 年        增减%
经营活动产生的现金流量净额       1,928,378,994.71      1,472,958,965.42       30.92
投资活动产生的现金流量净额        -382,707,443.81       -745,386,823.82           -
筹资活动产生的现金流量净额        -650,462,653.00       -568,513,329.44           -
现金及现金等价物净增加额           985,895,823.38         56,905,132.45   1,632.53

说明:
1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长 30.92%,主要由于本期销售商品、提供劳务收
到的现金增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增长,主要由于本公司及子公司本期工程项目投入减
少及本公司收到拆迁补偿现金所致。
3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期下降,主要由于本期借款减少及支付股利增加所致。
4、现金及现金等价物净增加额比上年同期大幅增长,主要由于本期经营活动产生的现金流量净额
及投资活动产生的现金流量净额增加所致。

6. 其他项目
                                                                              单位:元
        项目                  2018 年                  2017 年            增减%
资产减值损失                 127,121,016.17            85,595,909.86             48.51
其他收益                      43,011,430.42            27,160,495.48             58.36
投资收益                       1,089,893.91             4,408,250.24            -75.28
资产处置收益                 143,355,337.64              -107,648.57                 -
营业外收入                     6,719,665.46             3,210,008.35            109.33
营业外支出                    29,223,480.58             3,685,476.84            692.94

说明:
1、资产减值损失比上年同期增长 48.51%,主要由于下属子公司本期计提存货跌价损失所致。
2、其他收益比上年同期增长 58.36%,主要由于本期计入的政府补助增加所致。
3、投资收益比上年同期降低 75.28%,主要由于本期联营企业的业绩下降所致。
4、资产处置收益比上年同期大幅增长,主要由于本公司收到拆迁补偿所致。
5、营业外收入比上年同期增长 109.33%,主要由于下属子公司处理无法支付的款项所致。
6、营业外支出比上年同期增长 692.94%,主要由于下属子公司的罚款增加所致。

(二)    非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

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            (三)      资产、负债情况分析
            √适用 □不适用
            1.     资产及负债状况
                                                                                                      单位:元
                                     本期期末                          上期期末    本期期末金
                                     数占总资                          数占总资    额较上期期
 项目名称            本期期末数                    上期期末数                                         情况说明
                                     产的比例                          产的比例    末变动比例
                                       (%)                             (%)       (%)
其他流动资         145,622,638.05         0.71    107,269,299.89            0.57         35.75   主要由于下属子公司
产                                                                                               期末购买理财产品的
                                                                                                 款项未收回所致
递延所得税          131,154,881.72       0.64      99,018,032.68           0.53         32.46    主要是本期未取得发
资产                                                                                             票的费用计提的递延
                                                                                                 所得税资产增加所致
其他非流动           44,195,979.08       0.22      78,573,347.38           0.42        -43.75    主要由于预付的土地
资产                                                                                             出让金及工程设备款
                                                                                                 减少所致
长期应付款           12,840,900.00       0.06       9,840,900.00           0.05         30.49    主要是下属子公司本
                                                                                                 期收到的扶持资金
一年内到期           12,145,837.64       0.06       2,500,000.00           0.01        385.83    主要由于一年内到期
的非流动负                                                                                       的长期借款增加所致

其他综合收           44,972,201.79       0.22      -8,130,203.42          -0.04       -653.15    主要由于外币报表折
益                                                                                               算差减少所致

            其他说明
            无

            2.     截至报告期末主要资产受限情况
            √适用 □不适用
                                                                                                      单位:元
                       项目                  期末账面价值                           受限原因
            货币资金                                 3,718,070.20                                承兑汇票
            固定资产                               21,284,694.91                                     抵押
            应收账款                                 8,457,590.09                                    质押



            3.     其他说明
            □适用 √不适用

            (四)      行业经营性信息分析
            √适用 □不适用
                2018 年,我国医改工作进入第十年,随着各项政策的稳步落实,覆盖从研发、生产到流通等
            环节的供给侧结构性改革进一步深化,医药行业整体发展步入更加规范的轨道。




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公司商业零售经营性情况
    公司所属商业零售板块,由下属同仁堂商业集中运营管理。同仁堂商业按照“名店、名药、
名医”的发展模式,坚持突出同仁堂品牌特色,在全国重点城市、地区开立同仁堂零售药店,并
不断强化运营规范、提升管理水平和服务质量。

1.   门店开设与分布情况
     截至报告期末,同仁堂商业共设立零售门店 808 家,报告期内新设门店为 112 家,由于搬迁、
退租等原因关闭门店 4 家。主要地区变动情况如下:公司零售总部地处华北地区核心地带,品牌
及公司文化对周边地区影响力较强,报告期内新增店铺 32 家,年底达到 359 家,数量在各地区分
布中居于首位;华东地区新增药店 39 家,年底达到 183 家,数量位列第二;华南地区新增药店
10 家,年底达到 95 家,数量位列第三。全部零售药店中共有 10 家是自有物业,建筑面积共计 1.17
万平方米;其余 798 家为租赁物业,建筑面积共计 26.89 万平方米。

2.   门店经营情况
    下属零售药店开设在全国重点城市、地区,并逐步向周边发展,以线下直接服务客户群体为
主,主要销售中西成药及饮片、保健品、医疗器械等。根据药店所处地区消费水平、消费特点,
零售药店调节和丰富产品结构,满足消费者的差异化需求。
    按品类结构划分的商品变动情况
           类 别                   2018 年销售占比              2017 年销售占比
  中西成药及饮片                       80.63%                       78.85%
  保健品及食品                         17.37%                          19%
  医疗器械及其他                          2%                         2.16%
    报告期内,在零售药店内通过销售中西成药及饮片获得销售收入占零售总收入 80%以上,次
之为保健品与食品。零售药店在 2018 年从前五名供应商处主要采购中西成药及饮片,共计约 22
亿元,较上年同期增长 12%。零售药店中,有 389 家设立中医医疗诊所,有 465 家取得“医疗保
险定点零售药店”资格,医保定点药店占门店总数的 58%。随着近年来医药科普的升级、医改深
入推进、医药零售行业的持续规范,加之公司零售药店服务质量的提升,消费群体在零售药店中
购买成药、饮片类上升趋势明显。
    同仁堂商业在 2018 年加紧落实发展规划,开店速度较往年略有增加,因此年内租赁费达到
3.64 亿元,同比增长 12.68%;为保证年度经营目标的实现,通过多种方式加强品牌宣传、文化推
广、产品促销,广告及促销费为 4,402.71 万元,同比增长 18%。医药商业板块的主营业务毛利率
为 30.26%,同比减少 0.12 个百分点。
    根据商务部秩序司发布的 2017 年《药品流通行业运行统计分析报告》,截至 2017 年末药品
零售连锁企业 5,409 家,零售药店门店总数 45.37 万家。在规模庞大的医药零售市场中,公司的
商业零售规模尚小。在同仁堂商业的集中运营管理下,各零售药店坚持同仁堂中医药文化特色,
结合不同区域需求开展义诊、用药指导、季节性主题营销,提升客户群体消费体验,集中力量发
挥同仁堂药店文化传播与服务终端客户群的功能,稳扎稳打的推进终端网络建设,带动同仁堂自
有产品销售,为同仁堂的做精、做优贡献力量。

医药制造行业经营性信息分析
1.   行业和主要药(产)品基本情况
(1).行业基本情况
√适用 □不适用
    2018 年,国际国内环境复杂多变,经济运行总体平稳、稳中有进。政府积极落实医药分开、
分级诊疗、公立医院综合改革等方面政策,在贯彻实施健康中国战略、筑牢人民健康根基的道路
上持续探索。伴随我国社会老龄化程度提高、人民健康意识及需求显著增强,为行业发展创造广
阔空间,与此同时,医改工作进入深水区,行业转型升级推动企业内部结构优化调整,行业集中
度进一步提升。

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    (2).主要药(产)品基本情况
    √适用 □不适用

    按细分行业划分的主要药(产)品基本情况
    √适用 □不适用
        报告期内,公司营业收入前五名的主要品种为安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活
    络系列、六味地黄系列、金匮肾气系列。
产品名称(系列)                      功能主治                    专利 保护品种 处方药
安宫牛黄系列      清热解毒,镇惊开窍。用于热病,邪入心包,高热惊 无     否          是
                  厥,神昏谵语;中风昏迷及脑炎、脑膜炎、中毒性脑
                  病、脑出血、败血症见上述证候者。
同仁牛黄清心系列 益气养血,镇静安神,化痰熄风。用于气血不足,痰 无      否          是
                  热上扰引起:胸中郁热,惊悸虚烦,头目眩晕,中风
                  不语,口眼歪斜,半身不遂,言语不清,神志昏迷,
                  痰涎壅盛。
同仁大活络系列    祛风,舒筋,活络,除湿。用于风寒湿痹引起的肢体 无     否          是
                  疼痛,手足麻木,筋脉拘挛,中风瘫痪,口眼歪斜,
                  半身不遂,言语不清。
六味地黄系列      滋阴补肾。用于肾阴亏损,头晕耳鸣,腰膝酸软,骨 无     否          否
                  蒸潮热,盗汗遗精。
金匮肾气系列      温补肾阳,化气行水。用于肾虚水肿,腰膝酸软,小 无     否          是
                  便不利,畏寒肢冷。


      按治疗领域划分的主要药(产)品基本情况
      √适用 □不适用
主要治疗      药(产)品      所属药(产) 是否属于报告期内推    报告期内的生    报告期内的销
  领域            名称        品注册分类      出的新药(产)品       产量            售量
心脑血管 安宫牛黄系列、同 中成药            否                   2,737.32 万盒   2,897.63 万盒
    类      仁牛黄清心系列、
            同仁大活络系列
  补益类    六味地黄系列、金 中成药         否                   2,247.90 万盒   2,527.57 万盒
            匮肾气系列



    (3).报告期内纳入、新进入和退出基药目录、医保目录的主要药(产)品情况
    √适用 □不适用
        2018 年 10 月,国家卫健委印发了《国家基本药物目录(2018 年版)》(以下简称基药目录)。
    公司及子公司有以下品规进入新版基药目录,包括大黄虫丸,石斛夜光丸(大蜜丸,水蜜丸),
    香砂养胃丸,西黄丸(人工方)、宽胸气雾剂。以上品规销售规模较小。
        公司目前采用的主要销售模式为通过与经销商合作将产品销往市场,部分通过自有零售平台
    销往终端。上述品规进入新版基药目录对本公司无明显影响。

    (4).公司驰名或著名商标情况
    √适用 □不适用
        公司使用的“同仁堂”商标属于控股股东同仁堂集团所有,该商标于一九八九年被国家工商
    行政管理局商标局认定为驰名商标。

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           公司与同仁堂集团定期签署《商标使用许可合同》,并按照协议定期支付商标使用费,该项
       费用,披露于公司各半年度及年度报告,该协议有利于各方约束自身行为,合法、有效使用商标。
       公司生产和销售的主要产品均使用“同仁堂”商标,有关重要药品的情况详见(2)主要药(产)
       品基本情况的描述。

       2.   公司药(产)品研发情况
       (1).研发总体情况
       √适用 □不适用
           报告期内,公司科研部门重点围绕原有品种二次科研、生产工艺改进、新品开发、标准化建
       设等方面开展工作,同时充分挖掘产品科学内涵及潜在价值,形成学术推广资料,为产品营销和
       临床精准定位提供支撑。

       (2).研发投入情况
       主要药(产)品研发投入情况
       √适用 □不适用
                                                                             单位:万元 币种:人民币
                             研发投入   研发投入       研发投入占     研发投入占 本期金额较
                 研发投入                                                                       情况
  药(产)品                 费用化金   资本化金       营业收入比     营业成本比 上年同期变
                   金额                                                                         说明
                                额        额             例(%)        例(%)    动比例(%)
安宫牛黄丸标准    2,994.86   2,994.86           0             0.21           0.40        -37.59 -
化建设
同仁乌鸡白凤丸      938.42     938.42          0               0.07        0.12                 -
治疗高尿酸血症
药效学研究
中药浓缩及挥发    1,526.68   1,526.68          0               0.11        0.20          4.57   -
油提取共性关键
技术研究
中药丸剂智能制      878.24     878.24          0               0.06        0.12                 -
造关键技术与应
用研究
巴戟天寡糖胶囊      193.55     193.55          0               0.01        0.03        -50.43   -


       同行业比较情况
       √适用 □不适用
                                                                            单位:万元 币种:人民币
                                                      研发投入占营业收
       同行业可比公司         研发投入金额                                  研发投入占净资产比例(%)
                                                        入比例(%)
     昆药集团                        13,933.25                     2.38                  3.69
     天士力                          61,569.59                     3.83                  6.86
     中新药业                         9,569.50                     1.68                  2.07
     白云山                          37,328.75                     1.78                  1.94
     哈药集团                        19,815.91                     1.65                  2.65
     同行业平均研发投入金额                                                        28,443.40
     公司报告期内研发投入金额                                                      23,397.24
     公司报告期内研发投入占营业收入比例(%)                                             1.65
     公司报告期内研发投入占净资产比例(%)                                               2.53
       注释:上述表格中同行业公司数据来源于 2017 年年度报告;同行业平均研发投入金额为五家同行
       业公司的平均数。
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       研发投入发生重大变化以及研发投入比重合理性的说明
       √适用 □不适用
           公司常年生产的中成药超过 400 个品规,涵盖内科、外科、妇科、儿科等类别,产品储备丰
       富,科研工作主要围绕原有品种二次研发、生产工艺改进、学术营销等方面开展,总体为公司可
       持续经营提供必要的技术支持。报告期内,科研部门根据公司“十三五”规划发展要求,一方面
       围绕部分品种开展延展治疗领域研究并取得初步结果,同时以安宫牛黄丸为切入点,通过标准化
       体系建设形成产品全过程控制,另一方面做好资料整理及数据统计工作,协助营销团队为品种拓
       展提供重要的学术支持。报告期内,公司合并营业收入中近一半来自于商业零售,科研投入的重
       点则聚焦于工业生产领域,因此比重略显偏低。从实际情况来看,本公司研发投入在传统中成药
       制造行业中居前,从行业整体来看占收入比例不低于同行业水平,研发投入占净资产比例居行业
       中间水平。

       (3).主要研发项目基本情况
       √适用 □不适用
                                                                       单位:万元 币种:人民币
研发项目                                                                         已申报 已批准的
                                  研发(注册)                      累计研发投
(含一致性   药(产)品基本信息                       进展情况                   的厂家 国产仿制
                                    所处阶段                             入
评价项目)                                                                       数量    厂家数量
安宫牛黄丸   药材-中间体-成品的   技术升级改     完成研究             10,016.47        -         -
标准化建设   系列内控标准         造
             具有补气养血,调经   上市后研究     开展同仁乌鸡白凤       938.42       -          -
同仁乌鸡白
             止带。用于气血两亏                  丸治疗高尿酸血症
凤丸治疗高
             引起:月经不调,行                  药效学探索研究
尿酸血症药
             经腹痛,少腹冷痛,
效学研究
             体弱乏力,腰酸腿软
中药浓缩及   提升部分品种浓缩节   技术升级改     持续研究中           5,217.61       -          -
挥发油提取   能技术、挥发油提取   造
共性关键技   技术
术研究
             以同仁牛黄清心丸为   技术升级改     开展自动化生产灭       878.24       -          -
中药丸剂智
             载体,开展其生产过   造             菌工艺参数研究,
能制造关键
             程关键技术与应用研                  建立了中药原粉微
技术与应用
             究                                  生物限度检查与指
研究
                                                 纹图谱方法
             温肾补阳,适用于轻   上市后研究     巴戟天寡糖胶囊作     5,908.56       -          -
巴戟天寡糖
             中度抑郁症中医辨证                  用机理研究;合并
胶囊
             属于肾阳虚症者                      西药临床应用研究

       研发项目对公司的影响
       √适用 □不适用
           报告期内,公司科研工作整体围绕共性技术研发、品种二次科研、生产工艺改进、新品研发、
       学术营销方面开展。前期实施的参丹活血胶囊Ⅳ期临床顺利完成并形成有关报告,配合公司进行
       品种的再注册;原粉灭菌工艺研究所涉及的设备已经就位,科研部门与公司相关部门共同对车间
       设计、配套工程建设、压力容器检验开展相关工作。
           巴戟天寡糖胶囊项目在总结前期科研的基础上,为协助公司对该产品顺利开展学术营销、有
       效拓展市场,实施联合用药抑郁症临床研究。同仁乌鸡白凤丸治疗高尿酸血症药效学研究为报告
       期内新开展的科研项目,初步进展显示同仁乌鸡白凤丸对降低血清尿酸水平有一定作用,目前该
       项目还在持续进行中。

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    公司产品中药六类新药清脑宣窍滴丸申报国家重大专项课题获得正式立项,并获得专项资金
支持 362.80 万元,在前期获得成果的基础上,持续开展Ⅲ期临床的科研工作。
    2018 年,公司各科研项目有序推进,不仅是为公司做好品种储备贡献力量,更是对现有品种
的再开发、传统工艺的再升级提供技术支撑,也是公司作为传统中成药制造企业在创新道路上的
有益探索。

(4).报告期内呈交监管部门审批、完成注册或取得生产批文的药(产)品情况
□适用 √不适用

(5).报告期内研发项目取消或药(产)品未获得审批情况
□适用 √不适用

(6).新年度计划开展的重要研发项目情况
√适用 □不适用
    2019 年,科研部门将根据公司发展需求,一方面继续开展新品临床研究为品种开发提供临床
数据支持、结合生产经营着力原有品种二次科研,另一方面协助营销团队深入理解产品内涵和定
位,全面提升学术营销服务水平。

3.   公司药(产)品生产、销售情况
(1).按治疗领域划分的公司主营业务基本情况
√适用 □不适用
                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                              营业收入    营业成本               同行业同领
 治疗        营业          营业     毛利                             毛利率比上
                                              比上年增    比上年增               域产品毛利
 领域        收入          成本     率(%)                            年增减(%)
                                              减(%)     减(%)                  率情况
心脑血
          284,769.09   105,476.36   62.96         16.27      29.89       -3.89   不适用
管类
补益类    165,896.93   104,785.44   36.84        -13.99     -13.22       -0.56   不适用
清热类     50,151.99    36,694.83   26.83         -3.87       2.87       -4.80   不适用
妇科类     33,831.85    24,293.90   28.19        -14.39     -21.81        6.84   不适用
其他      306,720.57   137,756.88   55.09          7.21       2.54        2.05   不适用

情况说明
√适用 □不适用
    公司作为传统中成药生产与销售的老字号,品牌历史悠久,品种储备丰富,常年生产的中成
药品规逾 400 个。公司选取销售队列中具有代表性的品种,按照心脑血管、补益、清热、妇科进
行划分。心脑血管类代表品种包括安宫牛黄系列、同仁牛黄清心系列、同仁大活络系列、愈风宁
心滴丸等;补益类代表品种包括六味地黄系列、金匮肾气系列、阿胶系列、五子衍宗系列等;清
热类代表品种包括感冒清热系列、牛黄解毒系列、紫雪等;妇科类代表品种包括同仁乌鸡白凤系
列、坤宝丸、调经促孕丸等。
    公司产品主要依靠经销商渠道将产品销往市场,部分通过同仁堂商业零售药店销往终端,此
外运用线上线下结合方式将小部分产品直销终端。目前,公司的销售模式与通过医疗渠道实现销
售的产品毛利率水平存在一定差异。公司无法获取具可比性的同领域产品的毛利率。

(2).公司主要销售模式分析
√适用 □不适用



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    公司常年与经销商保持良好的合作关系,主要通过经销商渠道将产品销往市场,同时通过加
强对经销商信用、渠道规范及市场秩序管理,将风险控制在合理水平;部分通过自有零售药店及
网络平台直接销往终端。截至本报告期末,公司通过各地药品招标采购方式销售的产品份额较小。

(3).在药品集中招标采购中的中标情况
□适用 √不适用
情况说明
□适用 √不适用

(4).销售费用情况分析
销售费用具体构成
√适用 □不适用
                                                                 单位:万元 币种:人民币
      具体项目名称               本期发生额            本期发生额占销售费用总额比例(%)
职工薪酬                               122,482.42                                   41.48
市场拓展费                               74,736.52                                  25.31
租赁费                                   43,162.60                                  14.62
运输费                                   15,906.62                                   5.39
广告费                                   12,550.29                                   4.25
差旅费                                    4,362.24                                   1.48
仓储保管费                                2,315.56                                   0.78
折旧费                                    1,459.99                                   0.49
修理费                                    1,128.81                                   0.38
产品损耗                                    744.82                                   0.25
保险费                                      458.66                                   0.16
其他                                     15,966.19                                   5.41
          合计                         295,274.72


同行业比较情况
√适用 □不适用
                                                              单位:万元 币种:人民币
      同行业可比公司                销售费用              销售费用占营业收入比例(%)
昆药集团                                  180,631.66                              30.87
天士力                                    253,486.11                              15.75
中新药业                                  142,695.86                              25.08
白云山                                    428,594.94                              20.45
哈药集团                                    76,102.24                              6.33
同行业平均销售费用                                                          216,302.16
公司报告期内销售费用总额                                                    295,274.72
公司报告期内销售费用占营业收入比例(%)                                           20.78
注释:上述表格中同行业公司数据来源于 2017 年年度报告;同行业平均销售费用金额为五家同行
业公司的平均数。

销售费用发生重大变化以及销售费用合理性的说明
√适用 □不适用
    报告期内,公司加大对市场的调研与分析,深入挖掘增长点,坚持主力、发展、潜力、药酒
四类品种群分类运作模式,加强自有零售药店建设布局终端,同时选取适当品种进行线上销售拓
展并取得良好效果。总体来看,公司在报告期内的销售费用率与上期相比无重大变化,在上述可
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比公司中处于中等水平,总体符合公司对于资金的使用管理要求,具有合理性。公司也将持续做
好销售费用的考核与管理,对销售模式继续探索和完善,提升公司的获利能力。

4.     其他说明
√适用 □不适用
    公司及下属子公司拥有多家药材种植基地,为日常生产所需重点原材料提供保障,以有效应
对中药材市场的价格波动。自有药材种植基地供应的人参、山茱萸、党参、黄芪等中药材位于公
司的采购量前列;自有药材种植基地每年为公司提供近 15%的原材料。公司拥有专业化中药原材
料采购队伍,不断完善公司的中药材采购管理制度,对供应商进行备案管理并定期走访以确保质
量,实时关注中药材市场价格走势,为公司决策提供依据。

(五)      投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
    截止 2018 年 12 月 31 日,本公司长期股权投资余额为 1,768.22 万元,比期初 2,519.72 万元
下降 29.82%。
             公司名称                         主要业务                投资比例
北京同仁堂(马来西亚)有限公司        药品销售等                                 60%
北京同仁堂(泰文隆)有限公司          药品销售等                                 51%
北京同仁堂(保宁)株式会社            药品销售                                   51%
耀康国际有限公司                      中医药服务                                 50%
北京同仁堂福建药业连锁有限公司        药品销售等                                 49%
北京同仁堂(泰国)有限公司            药品销售                                   49%
同仁堂重庆观音桥大药房有限公司        药品销售                                   49%
北京同仁堂(香港)有限公司            电商业务                                   24%

(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用

(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
                                                                           单位:人民币元
可供出售金融资产分类                                               可供出售金融权益工具
权益工具的成本                                                           12,332,964.37
公允价值                                                                 13,552,668.19
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                                     1,436,427.50
外币报表折算差额                                                             -216,723.68
已计提减值金额                                                                         -



(六)      重大资产和股权出售
□适用 √不适用



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(七)    主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
    ①北京同仁堂科技发展股份有限公司(以下简称同仁堂科技公司)在香港联合交易所有限公
司主板市场挂牌上市,注册资本 128,078.40 万元,本公司所持股份占其总股本的 46.85%。同仁
堂科技公司主要从事生产及销售中药产品业务,剂型涉及丸剂、片剂、颗粒剂、口服液及胶剂等
多种剂型,产品涵盖中成药、食品、化妆品等多个领域。主要产品包括六味地黄丸、金匮肾气丸、
牛黄解毒片、感冒清热颗粒、阿胶及西黄丸等。
    报告期内同仁堂科技公司实现营业收入 505,963.77 万元,同比增长 0.69%;营业利润
120,870.27 万元,同比增长 3.59%;净利润 100,585.32 万元,同比增长 3.71%;期末总资 976,986.53
万元。报告期内经营比较稳健。
    北京同仁堂国药有限公司(以下简称同仁堂国药)于 2013 年 5 月 7 日在香港联合交易所创业
板发行上市,股份总数为 83,710.00 万股,主要在海外发展分销网络以及制造销售中药产品。本
公司对同仁堂国药的持股比例为 33.62%,本公司下属同仁堂科技对同仁堂国药的持股比例为
38.05%。2018 年同仁堂国药实现营业收入 128,447.45 万元,同比增长 17.29%,营业利润 61,217.58
万元,同比增长 15.92%,净利润 50,908.01 万元,同比增长 16.42%,期末总资产 278,223.35 万
元。报告期内,市场销售势头良好,增长较快。
    ②北京同仁堂商业投资集团有限公司注册资本为 20,825 万元,其中本公司投资占 51.98%,
主要经营中成药、中药饮片、化学药制剂、生化药品,投资管理等。2018 年该公司实现营业收入
773,480.43 万元,同比增长 11.74%;营业利润 43,697.95 万元,同比增长 7.20%;净利润 32,186.94
万元,同比增长 7.90%;期末总资产 400,136.96 万元。报告期内公司业绩稳定增长。

(八)    公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)    行业格局和趋势
√适用 □不适用
    2018 年,国家中医药管理局承办涉及中医药传承发展、资源保护、产业发展、传统知识保护
等相关内容的建议和提案 198 件,中医药发展获得社会关注度空前提高。10 月出台的《国家基本
药物目录(2018 年版)》覆盖更多中医临床症候。中共中央、国务院在 2019 年初印发的《粤港
澳大湾区发展规划纲要》中多个章节提及中医药工作,指导中医药积极服务于粤港澳大湾区建设,
助力大湾区经济高质量发展。诸多举措的实施突显政府部门对中医药事业发展的支持力度不断加
强,令中医药不仅在“治未病”领域发挥独特优势,在全国不同地区参与扶贫助困、健康产业、
海外发展等方面都发挥了积极的作用。
    近年来,随着政府对中医药支持力度逐渐加大,中医药正在从服务医药卫生、改善人民健康
水平走向药品科研创新、健康产业发展、助力地方经济建设等更加广阔的领域,被新时代赋予新
的内涵,也必将在新的领域中有新的作为。当前,社会老龄化加剧、慢性病发病率提升,人民群
众健康消费需求显著增强,对能够提供个体化治疗的中医药提出更高要求。中医药人才队伍培养
是长期工程,人才缺口、中医医疗机构分布不均衡、中医药如何充分融入现代医疗体系等仍然需
要进一步探讨与优化。

(二)    公司发展战略
√适用 □不适用
    公司面临的机遇:
    近年来,伴随《中医药法》、《中医药发展战略规划纲要 2016-2030》——“一法一纲要”、
《中医药“一带一路”发展规划》、《中医药发展“十三五”规划》在内的多项行业大政相继出
台,中医药在国家发展战略中的地位予以明确。中医药凭借独特文化优势和广阔市场前景逐渐显
现其在国民经济与社会发展中的重要战略作用。公司将持续分析市场需求、把握行业方向,以不

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断进步的企业文化、精细化的管理,提升内在活力;以灵活可变的经营策略,有效应对市场的变
化,实现企业长期、健康可持续发展。
    公司面临的挑战:
    伴随国内供给侧结构性改革不断深入,医药行业的深度调整仍将持续。新版国家基本药物目
录重点聚焦临床及慢性病用药,助推分级诊疗制度的进一步建设;深化公立医院综合改革、医保
控费在内的诸多政策的推进落实进一步倾向基层医疗服务。同时,中医药仍然面临着如何将其特
有的诊疗理念、药品配伍方法与现代标准化的评价体系、快节奏的消费需求有效对接这一课题。
公司一方面需要及时跟进政策导向下的市场调节,力争在医疗领域获得更多发展机会,另一方面
要从自身出发,找准传统中成药与当代药品消费理念的结合点,持续巩固现有 OTC 市场领域,做
好新形势、新要求下的及时应对,做精主业,深挖潜能,善用品牌、品种优质资源,为实现公司
长期、健康、稳定的发展持续提供源动力。

(三)    经营计划
√适用 □不适用
    2018 年,国家供给侧结构性改革继续深化,政府深化医改的力度不断加强,多项行业政策落
地促使医药行业格局持续调整。公司围绕落实京津冀协同发展的战略部署,夯实主业、合理布局,
较好的完成了全年经营目标。新的一年,公司将继续以党的十九大精神为引领,主动适应经济发
展新常态,抓住市场规律、善用行业政策,突出重点、把握关键,夯实基础、推动升级,促进公
司持续稳定健康发展。
    1、做精品种、做透市场,强化意识保增长
    2019 年,公司将持续跟进行业政策,明确发展思路,坚持主力、发展、潜力、药酒四个品种
结构分类运作模式,专注传统批发、OTC 零售、医疗、互联网四个市场协调开发,强化市场、品
种、经营秩序、管理规范四种意识贯彻落实。同时综合分析研判,发挥优势,补齐短板,在提升
品牌影响力和服务能力方面持续探索。同仁堂商业也以持续提升终端质量为抓手,完善内控、强
化管理,将扎实推进终端网络建设,发挥区域化连锁优势,提升门店运行质量。
    2、夯实基础、优化管理,提高质量护品牌
    公司工业布局调整工作持续,确保各工业基地稳定运行、合理排产、保质量、保供应仍是日
常工作的重点,因此还需在提升机械化水平、落实控本降耗、增强内部联动等方面持续发力。同
时,对报告期内发生的子公司受到行政处罚事项引以为戒,通过自纠自查及专项整治,加大内控
体系建设,全面排查风险隐患,加强对各级子公司、合作企业的监管及全方位管控,强化规范执
行力度,切实提升质量管理水平。
    3、立足实际、谋划长远,多措并举提效益
    新的一年,政府将坚持以供给侧结构性改革为主线不动摇,面对逐步规范的市场环境,公司
在严格遵守各项法律法规的基础上,将持续推动结构优化升级,合理调配各种资源,坚持内涵与
外延相结合的发展方式,通过精细化管理提升防范应对各类风险挑战的水平,变压力为加快推动
企业高质量发展的动力。
    2019 年,适逢新中国成立 70 周年、同仁堂建立 350 周年,在十九大精神指引下,公司将继
续坚守中医药发展主业,不断丰富企业文化,结合发展实际找准与时代共同前进的结合点,把握
机遇,巩固和提升品牌影响力及市场占有率,通过“质量管理提升年”排查隐患,防范风险,增
强管控,在弘扬品牌文化的同时进一步提高企业活力。
    公司奉行长期稳健的经营策略,注重对投资者的持续稳定回报,结合企业实际的发展状况确
立合理的经营计划,因此公司继续以实现净利润年度的增长为长期经营目标。该项经营目标及前
述经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,敬请投资者对此保持足够风险意识,并理解经营
计划与业绩承诺之间的差异。
    公司于 2012 年 12 月 4 日公开发行可转换公司债券 120,500 万元(含发行费用),扣除发行
费用后的募集资金净额为 117,596 万元,全部用于大兴基地项目。该项目的具体实施和进展详见
《2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。除本项目外,其他资金需求通过日
常经营获得的现金流即可满足。



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(四)    可能面对的风险
√适用 □不适用
    政策风险
    在党中央、国务院振兴中医药发展的大背景下,中医药行业迎来大变革、大发展时期,医药
卫生体制改革进一步深化。在分级诊疗、取消药品加成、降低药占比、两票制等政策的共同作用
下,行业监管日趋严格,机遇与挑战并存下的医药市场格局逐步发生变化。公司将紧跟政策方向,
将保质量、防风险摆在重要位置,提升内部管理水平,切实保护品牌、用心打造企业形象,结合
自身实际科学排产、合理定销、增强应变能力,稳步提升产品市场占有率。
    原材料风险
    随着中医药文化在全球范围内的推广传播,中药原材料需求仍呈上升趋势。由于中药原材料
受气候条件、生长周期、品种质量、供需信息不对称等多重因素影响,其周期性特征导致的供需
缺口造成价格持续上行。2018 年《中药材生产质量管理规范(征求意见稿)》对中药材源头可溯、
质量严控提出更高要求;《中药饮片质量集中整治工作方案》更是一次对中药饮片全范围的强化
监督与整治。面对中药原材料价格走高、质量成本不断提高,公司仍将持续跟进政策规定与市场
行情变化,通过派出专业队伍不定期赴重点药材市场调研、定期监测价格动态,提前预判、提早
部署,以保证原材料质量合格、价格合宜、库存合理。
    质量标准风险
    近年来,在政府的大力扶持下,中医药的发展不仅在国内受到广泛重视,在全球范围内也受
到高度的关注。由于中医药的文化属性、中成药组方与制备的独特性,与现代医学体系尚处在融
合阶段。而随着医学科普的升级,人民群众对中医药服务能力水平的提出更高的要求,监管机构
对传统中成药成分检测也不断出台更严格的标准。作为以传统中成药制剂为主业的公司,需要持
续关注、研究有关行业监管政策,及时做好对接,同时通过科研攻关对具有代表性的产品开展标
准化体系建设,建立兼具中药传承特点且符合行业标准规范的企业标准。
    市场风险
    2018 年,国际经济形势复杂多变,贸易保护主义不断升级。中国主动扩大对外开放,推动“一
带一路”合作走深走实,维护多边贸易体制,为世界经济稳定发展贡献了力量。新的一年,政府
进一步明确稳中求进工作总基调,坚持以供给侧结构性改革为主线,扎实做好稳就业、稳金融、
稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期工作。伴随医疗卫生体制改革持续深入,医保控费、医疗回款
效率低于预期将导致更多企业转战 OTC 市场,行业竞争加剧为公司业务模式带来新的挑战;此外
“互联网+”背景下的消费需求多样化、消费主体年轻化、消费形式便捷化对推动公司线上线下齐
发展提出更高要求。子公司同仁堂国药海外发展步伐稳健,通过与全球二十余个国家和地区建立
业务联系积极践行中医药“一带一路”,同时高度关注国内外市场环境的变化发展,尽可能降低
汇率波动带来的不良影响。公司将通过优化传统业务结构提升现代化管理水平,主动适应政策变
化提升自身风险防范能力。

(五)    其他
□适用 √不适用

四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
□适用 √不适用



                               第五节         重要事项
一、普通股利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
√适用 □不适用


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                  公司注重对股东的长期、稳定、持续回报。在制定利润分配方案时,充分考虑公司所处发展
              阶段及未来资金支出预计安排,并由公司独立董事对利润分配方案出具独立意见,有效维护了投
              资者,特别是中小投资者的合法权益。
                  报告期内,经公司 2017 年度股东大会审议通过,公司于规定时间内完成了对全体股东每 10
              股派发现金红利 2.5 元(含税)的利润分配方案。该项分红派息实施公告刊登于 2018 年 8 月 2
              日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》,同时在上海证券交易所网站披露。

              (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
                                                                                         单位:元   币种:人民币
                     每 10 股送   每 10 股派   每 10 股                      分红年度合并报表中     占合并报表中归属于
       分红                                                现金分红的数额
                       红股数     息数(元)     转增数                        归属于上市公司普通     上市公司普通股股东
       年度                                                  (含税)
                       (股)     (含税)     (股)                          股股东的净利润       的净利润的比率(%)
     2018 年                  0         2.6            0   356,582,268.12      1,134,283,847.11                   31.44
     2017 年                  0         2.5            0   342,867,565.50      1,017,381,549.82                   33.70
     2016 年                  0         2.4            0   329,152,862.88        933,165,391.02                   35.27

              (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况
              □适用 √不适用
              (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预
                   案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
              □适用 √不适用
              二、承诺事项履行情况
              (一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
                      期内的承诺事项
              □适用 √不适用
              (二)    公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目
              是否达到原盈利预测及其原因作出说明
              □已达到 □未达到 √不适用

              (三)    业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响
              □适用 √不适用

              三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
              □适用 √不适用
              四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明
              □适用 √不适用

              五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明
              (一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
              √适用 □不适用

会计政策变更的内容和原因                                                       审批程序   备注(受重要影响的报表项
                                                                                          目名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财             经第八届   财务报表格式的修订对本集
会[2018]15 号)本集团对财务报表格式进行了以下修订:                            第四次董   团的资产总额、负债总额、
A、资产负债表                                                                  事会与第   净利润、其他综合收益等无
                                                               25 / 172
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将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账       八届第三   影响。
款”;                                                             次监事会
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;         审议通过
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账
款”项目;
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项
目;
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划
净负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收
益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,   经第八届   调增 2017 年度收到其他与经
本集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得     第四次董   营活动有关的现金现金流量
税法》收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,本集团实际收到     事会与第   24,043,802.80 元,调减 2017
的政府补助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时     八届第三   年度收到其他与投资活动有
均作为经营活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整。   次监事会   关 的 现 金 现 金 流 量
                                                                   审议通过   24,043,802.80 元,对可比期
                                                                              间的比较数据无重大影响。
           公司报告期内不存在会计估计变更的情况。

           (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
           □适用 √不适用

           (三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况
           □适用 √不适用

           (四) 其他说明
           □适用 √不适用

           六、聘任、解聘会计师事务所情况
                                                                         单位:万元 币种:人民币
                                                                           现聘任
           境内会计师事务所名称                          致同会计师事务所(特殊普通合伙)
           境内会计师事务所报酬                                                               190
           境内会计师事务所审计年限                      22
           境外会计师事务所名称
           境外会计师事务所报酬
           境外会计师事务所审计年限

                                                      名称                             报酬
           内部控制审计会计师事务所     致同会计师事务所(特殊普通合伙)                         80

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财务顾问
保荐人

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

七、面临暂停上市风险的情况
(一)   导致暂停上市的原因
□适用 √不适用

(二)   公司拟采取的应对措施
□适用 √不适用

八、面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用

九、破产重整相关事项
□适用 √不适用

十、重大诉讼、仲裁事项
□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情
    况
□适用 √不适用

十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用

十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用
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             十四、重大关联交易
             (一) 与日常经营相关的关联交易
             1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
             □适用 √不适用
             2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
             □适用 √不适用

             3、 临时公告未披露的事项
             √适用 □不适用
                                                                                         单位:万元 币种:人民币
                           关联   关联                                            占同类交 关联交                 交易价格与市
                    关联关                                关联交易价 关联交易金                      市场
     关联交易方            交易   交易 关联交易定价原则                           易金额的 易结算                 场参考价格差
                      系                                       格         额                         价格
                           类型   内容                                            比例(%)  方式                   异较大的原因
北京同仁堂健康药业 母公司 购买    采购 产品的价格由双方在 72,664.49    72,664.49      9.73   现金 72,664.49                 无
股份有限公司       的控股 商品         不超过市场价格的范
                   子公司              围内协商确定。同仁
北京同仁堂制药有限 母公司 购买    采购 堂集团(含其附属公 2,615.60      2,615.60      0.35   现金 2,615.60                   无
公司               的控股 商品         司)不得以高于其向
                   子公司              任何独立的第三方销
北京同仁堂生物制品 母公司 购买    采购 售相同产品的价格或      38.49        38.49     0.01   现金      38.49                 无
开发有限公司       的控股 商品         市场每季度平均价格
                   子公司              (以两者较低为准)
北京中研同仁堂医药 其他    购买   采购 作为向同仁堂股份公     140.41      140.41      0.02   现金    140.41                  无
研发有限公司               商品        司供应产品的价格。
北京同仁堂健康药业 母公司 销售    销售 同仁堂股份公司按照 29,469.14    29,469.14      2.07      现金 29,469.14               无
股份有限公司       的控股 商品         对其他独立第三方销
                   子公司              售产品的价格给予同
北京同仁堂制药有限 母公司 销售    销售 仁堂集团(含其附属     56.34        56.34      0.00      现金      56.34              无
公司               的控股 商品         公司)及其它关联方。
                   子公司
北京中研同仁堂医药 其他    销售   销售                         5.83         5.83      0.00      现金       5.83              无
研发有限公司               商品
北京同仁堂中医医院 母公司 销售    销售                       157.96       157.96      0.01      现金     157.96              无
有限责任公司       的控股 商品
                   子公司
北京同仁堂投资发展 母公司 销售    销售                        35.40        35.40      0.00      现金      35.40              无
有限责任公司       的控股 商品
                   子公司
中国北京同仁堂(集 控股股 销售    销售                       748.21       748.21      0.05      现金     748.21              无
团)有限责任公司 东        商品
                合计                           /               /       105,931.87                /         /             /
大额销货退回的详细情况                                   无
关联交易的说明                                           根据本公司及下属子公司与同仁堂集团已签订、正执行的《土地租赁协议》、
                                                         《商标使用许可协议》、《仓储保管合同》、《物业租赁框架协议》及《房
                                                         屋有偿使用协议》,本公司支付集团公司以下费用:
                                                                                                                      单位:万元
                                                           项目               本期发生额         上期发生额         依据
                                                           土地租金                     503.17             498.64 协议约定
                                                           商标使用费                   517.01             271.86 协议约定
                                                           仓储费                       536.84             532.00 协议约定
                                                           物业租赁费                   751.42             385.32 协议约定
                                                           本公司及子公司于 2018 年 2 月分别与同仁堂集团重新签订《商标使用许可
                                                         合同》,合同期限自 2018 年 3 月 1 日起至 2021 年 3 月 31 日止,2018 年度

                                                            28 / 172
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                                        商标使用费为人民币 300 万元(含税),合同期限内后续每年增加 30 万元
                                        (含税)。报告期内,本公司及子公司按照与同仁堂集团下属北京同仁堂(集
                                        团)职业技能培训学校签订的《培训服务协议》,支付员工培训费 353.42
                                        万元。除此以外,上述其他交易主要内容(包括价格、数量、付款方式等)
                                        均按照协议约定执行,未发生显著变化。



   (二)资产或股权收购、出售发生的关联交易
   1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
   □适用 √不适用
   2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
   □适用 √不适用

   3、 临时公告未披露的事项
   □适用 √不适用

   4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
   □适用 √不适用

   (三) 共同对外投资的重大关联交易
   1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
   □适用 √不适用
   2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
   □适用 √不适用

   3、 临时公告未披露的事项
   □适用 √不适用

   (四) 关联债权债务往来
   1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
   □适用 √不适用
   2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
   □适用 √不适用

   3、 临时公告未披露的事项
   √适用 □不适用
                                                                  单位:万元 币种:人民币
                                      向关联方提供资金          关联方向上市公司提供资金
     关联方          关联关系
                                期初余额 发生额 期末余额      期初余额    发生额 期末余额
北京同仁堂健康药 母公司的控股                                         -     55.00     55.00
业股份有限公司    子公司
北京同仁堂国际有 母公司的控股                                 29.33     -29.33        -
限公司            子公司
            合计                                              29.33      25.67    55.00
关联债权债务形成原因          期初余额为本公司之子公司未付关联公司款项,报告期内已支付完
                              毕;期末余额为本公司之子公司未付关联公司代垫款项。
                                            29 / 172
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关联债权债务对公司的影响        无

   (五) 其他
   √适用 □不适用
       2018 年 10 月 26 日,公司第八届董事会第四次会议通过了《关于控股股东对本公司及下属公
   司委托贷款暨关联交易的议案》。2015 年,经公司第七届董事会第四次会议及第七届监事会第三
   次会议审议通过,公司控股股东同仁堂集团将所收到的国有资本经营预算资金分别拨付予本公司
   及子公司,具体拨付本公司金额为人民币 4,300 万元,拨付同仁堂科技金额为 3,200 万元,拨付
   同仁堂商业金额为人民币 1,000 万元。拨付方式为委托贷款,贷款利率不高于银行同期贷款基准
   利率并做适度下浮。2016 年,经公司第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通
   过,同意对该项委托贷款办理续贷。报告期内该项委托贷款已届期限,公司及子公司继续与控股
   股东签订委托贷款协议,构成关联交易。2017 年,经公司第七届董事会第十五次会议及第七届监
   事会第十三次会议审议通过,同意对该项委托贷款办理续贷。报告期内该项委托贷款已届期限,
   公司及子公司继续与控股股东签订委托贷款协议,构成关联交易。具体内容详见公司 2018 年 10
   月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
   刊登的公告。

   十五、重大合同及其履行情况
   (一)    托管、承包、租赁事项
   1、 托管情况
   □适用 √不适用




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           2、 承包情况
           □适用 √不适用

           3、 租赁情况
           □适用 √不适用

           (二)      担保情况
           □适用 √不适用
           (三)      委托他人进行现金资产管理的情况
           1.     委托理财情况
           (1) 委托理财总体情况
           √适用 □不适用
                                                                                                                                      单位:万元 币种:人民币
                     类型                      资金来源                    发生额                         未到期余额                    逾期未收回金额
           银行理财产品                 其他                                     21,111.00                        3,994.00                                 0

           其他情况
           □适用 √不适用

           (2) 单项委托理财情况
           √适用 □不适用
                                                                                                                                         单位:元   币种:人民币
                                                                                    报酬                                                   是否经   未来是否有 减值准备
                委托理   委托理财金   委托理财起   委托理财终     资金     资金                 年化     预期收益        实际     实际收
 受托人                                                                             确定                                                   过法定   委托理财计 计提金额
                财类型       额         始日期       止日期       来源     投向               收益率       (如有)    收益或损失   回情况
                                                                                    方式                                                     程序       划       (如有)
北京银行        保本浮   20,000,000   2018.03.15   2018.04.27   自有资金   -        利息         2.20%   51,176.01    51,176.01   全数收 否         否                  -
                动收益                                                                                                            回

                                                                                   31 / 172
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             型
中国工商     非保本   25,000,000   2018.06.15   2018.06.29   自有资金   -        利息         3.90%    37,364.75   37,364.75   全数收   否   否   -
银行         浮动收                                                                                                            回
             益型
中国工商     非保本   25,000,000   2018.07.03   2018.08.02   自有资金   -        利息         4.70%    96,575.34   96,575.34   全数收   否   否   -
银行         浮动收                                                                                                            回
             益型
中国工商     保本浮   26,300,000   2018.08.10   2018.09.18   自有资金   -        利息         2.80%    76,133.37   76,133.37   全数收   否   否   -
银行         动收益                                                                                                            回
             型
中国工商     保本浮   27,600,000   2018.09.20   2018.10.25   自有资金   -        利息         2.90%    77,399.85   77,399.85   全数收   否   否   -
银行         动收益                                                                                                            回
             型
中国工商     保本浮   28,900,000   2018.11.09   2018.12.14   自有资金   -        利息         2.90%    79,738.30   79,738.30   全数收   否   否   -
银行         动收益                                                                                                            回
             型
中国工商     保本浮   29,000,000   2018.12.21   2019.02.19   自有资金   -        利息         3.10%   146,386.66          0    2018     否   否   -
银行         动收益                                                                                                            年未到
             型                                                                                                                期

           其他情况
           □适用 √不适用




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(3) 委托理财减值准备
□适用 √不适用

2.     委托贷款情况
(1) 委托贷款总体情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(2) 单项委托贷款情况
□适用 √不适用
其他情况
□适用 √不适用

(3) 委托贷款减值准备
□适用 √不适用

3.     其他情况
□适用 √不适用

(四)      其他重大合同
□适用 √不适用

十六、其他重大事项的说明
√适用 □不适用
    报告期内,按照北京市大兴区政府关于黄村镇海户新村等村庄改造工作的要求,本公司就位
于北京市大兴区黄村镇海户新村的制药厂厂区地上物部分,与北京京创投资有限公司(大兴区政
府指定拆迁方)签订了《拆迁补偿合同》。该事项经公司第八届董事会第三次会议于 2018 年 9
月 25 日审议通过。报告期内,共收到补偿款 2 亿元,根据拆迁完成进度,其中 1.58 亿元计入固
定资产处置利得,0.42 亿元计入递延收益,相应资产处置支出冲减固定资产处置利得。
    报告期内,子公司同仁堂蜂业因违反《食品安全法》有关规定,于 2019 年 2 月 11 日受到行
政处罚如下:被滨海县市场监管局处以罚款人民币 14,088,266.1 元;被北京大兴食药局没收违法
所得人民币 111,740.88 元,没收蜂蜜 3300 瓶,同时吊销食品经营许可证。公司考虑未来业务调
整及相关资产处置,因销售退回、召回及停售瓶装蜜预提的费用、预提的跌价准备、上述处罚及
预提补偿,减少公司 2018 年归属于母公司净利润 5,778.65 万元。

十七、积极履行社会责任的工作情况
(一)       上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1.     精准扶贫规划
√适用 □不适用
    为深入贯彻党中央关于打赢精准脱贫攻坚战的决策部署,全面落实市委、市政府关于“低收
入”重点村与市管企业“一企一村”结对帮扶工作要求,控股股东同仁堂集团与北京市房山区十
渡镇卧龙村结成帮扶协议,由本公司之子公司同仁堂商业作为实施主体,计划通过 2018 年-2020
年三年时间,实现卧龙村“十三五”期间低收入农户人均可支配收入增长。
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    同仁堂商业通过实地调研走访、召开专题会议,认真分析卧龙村实际情况,深入研究脱低方
案、制定帮扶措施。

2.     年度精准扶贫概要
√适用 □不适用
    报告期内,同仁堂商业与十渡镇卧龙村签订《北京市国有企业“一企一村”结对帮扶协议书》
后,通过捐赠扶贫资金支持开发农村生态游、休闲游道路基础设施建设工程,为促进农村经济发
展,注重在输血的基础上强化造血功能的提升,对年底脱低任务提供了有力支撑。

3.     精准扶贫成效
√适用 □不适用
                                                                     单位:万元 币种:人民币
                      指    标                                     数量及开展情况
一、总体情况
其中:1.资金                                                                             100
      2.物资折款                                                                           0
      3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                                   -
二、分项投入
    1.产业发展脱贫
                                                     □   农林产业扶贫
                                                     □   旅游扶贫
                                                     □   电商扶贫
其中:1.1 产业扶贫项目类型
                                                     □   资产收益扶贫
                                                     □   科技扶贫
                                                     √   其他
        1.2 产业扶贫项目个数(个)                                                         1
        1.3 产业扶贫项目投入金额                                                         100
        1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)                                               -



4.     后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
    同仁堂商业“一企一村”结对帮扶工作在同仁堂集团的大力支持与指导下有序开展。2019 年,
同仁堂商业将积极配合推进卧龙村道路基础设施建设,督促工程按计划实施,确保 6 月实现通路;
结合卧龙村劳动力及地质条件研究适合当地村民的就业方向,探索以农产品种植作为帮扶工作新
的落脚点,加大技术指导帮扶力度,对卧龙村现有的金银花、黄花菜等农作物种植给予技术支持;
同时利用终端优势,向卧龙村具备劳动能力且有就业意愿的低收入农户提供合适岗位实现就业,
精准脱低到人。

(二)     社会责任工作情况
√适用 □不适用
公司披露履行社会责任的报告:披露网址 www.sse.com.cn。

(三)     环境信息情况
1.     属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
√适用 □不适用
    公司始终高度重视环境保护工作,严格遵守国家及北京市有关环保方面的法律法规,各生产
基地按时做好环保设施日常监督管理,确保制度执行记录可查,并于报告期内顺利通过环保部门
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针对水、气、声、渣的监察。针对包装车间异味进行排放系统升级改造,实现废气达标排放。此
外,严格遵守北京市关于空气重污染天气停、限产的规定,做好生产计划提前部署,保证经营计
划顺利完成。
(1) 排污信息
√适用 □不适用
    本公司位于北京地区制药厂 6 家,共有 6 个污水排放口,天然气锅炉 4 台,燃气蒸汽发生器
3 台,总产气量 3.6T/H;冬季采暖用第六代超低氮冷凝型真空热水机组 2 台。本公司制药厂排污
情况统计如下:
公司             主要污染物名称         排放方式    排放总量      超标排放情况
                       废水排放总量                 37 万吨            无
                 废水 COD 排放量        间歇排放    64 吨              无
本公司制药厂
                       氨氮                         5.8 吨             无
                 废气 氮氧化物          连续排放    0.81 吨            无

    本公司子公司同仁堂科技位于北京地区制药厂 3 家,污水排放口 3 个,锅炉废气排放口 5 个。
同仁堂科技制药厂主要污染物排放情况统计如下:
公司            主要污染物名称        排放方式       排放总量     超标排放情况
                      废水排放总量                   29.71 万吨         无
                                      间歇排放;
                废水 COD 排放量                      31.02 吨           无
同仁堂科技                            连续排放
                      氨氮                           1.21 吨            无
                废气 氮氧化物         连续排放       15.45 吨           无

    本公司及同仁堂科技上述制药厂污水排放执行北京市地方标准《水污染物综合排放标准》
(DB11/307—2013);废气排放执行北京市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB11/139—2015)。

(2) 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
    对于生产中形成的废水、废气,公司各生产基地通过污水处理站、除油烟装置、隔油池等环
保装置对污染物进行清洁化处理,以确保排放达标。公司污水处理设施的运行根据实际需求由各
基地自主运行维护或委托专业公司维护运行;工业除尘、除油烟装置由各生产基地严格按操作规
程清理和维护。报告期内,公司上述污染物处理设施运行情况正常,污染物排放符合规定。

(3) 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
    公司在报告期内无新增重大建设项目。

(4) 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
    公司各生产基地均按要求制订了《突发环境事件应急预案》,以应对、减少突发环境事件对
环境破坏的影响,并根据国家及北京市发布的新规及时修订相关环境管理制度。

(5) 环境自行监测方案
√适用 □不适用
    公司各生产基地根据污染物排放方式制定监测方案,对废气和废水分别采取定期、或不定期
的检测方式,形成记录备查,同时委托第三方专业公司实行检测,确保排放达标。



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(6) 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

2.     重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

3.     重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

4.     报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四)     其他说明
□适用 √不适用

十八、可转换公司债券情况
(一) 转债发行情况
□适用 √不适用

(二) 报告期转债持有人及担保人情况
□适用 √不适用
(三) 报告期转债变动情况
□适用 √不适用
报告期转债累计转股情况
□适用 √不适用
(四) 转股价格历次调整情况
□适用 √不适用
(五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
□适用 √不适用
(六) 转债其他情况说明
□适用 √不适用



                      第六节      普通股股份变动及股东情况
一、 普通股股本变动情况
(一)    普通股股份变动情况表
1、 普通股股份变动情况表
报告期内,公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。
2、 普通股股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如有)
□适用 √不适用

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     4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
     □适用 √不适用
     (二)   限售股份变动情况
     □适用 √不适用
     二、 证券发行与上市情况
     (一)截至报告期内证券发行情况
     □适用 √不适用
     截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):
     □适用 √不适用
     (二)公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况
     □适用 √不适用
     (三)现存的内部职工股情况
     □适用 √不适用
     三、 股东和实际控制人情况
     (一) 股东总数
     截止报告期末普通股股东总数(户)                                                       64,764
     年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)                                         66,695
     截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                              0
     年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)                                  0

     (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
                                     前十名股东持股情况
                                                            持有有     质押或冻结情况
      股东名称          报告期内增   期末持股数     比例    限售条                        股东
                                                                       股份
      (全称)              减           量         (%)     件股份              数量      性质
                                                                       状态
                                                              数量
中国北京同仁堂(集团)             0   719,308,540   52.45           0                0   国有法人
                                                                        无
有限责任公司
安邦人寿保险股份有限    84,240,445   125,989,589     9.19         0                     其他
                                                                       未知
公司-保守型投资组合
安邦人寿保险股份有限                  79,589,694     5.80         0                     其他
                                                                       未知
公司-积极型投资组合
中国证券金融股份有限    -8,204,506    41,033,822     2.99         0                     未知
                                                                       未知
公司
全国社保基金一零三组    -2,797,616    36,008,196     2.63         0                     其他
                                                                       未知

中央汇金资产管理有限             0    12,309,400     0.90         0                     未知
                                                                       未知
责任公司
光大证券股份有限公司                  10,409,061     0.76         0    未知             其他
香港中央结算有限公司                   9,069,198     0.66         0    未知             其他
中国人寿保险股份有限                   7,961,245     0.58         0                     其他
公司-分红-个人分红                                                   未知
-005L-FH002 沪




                                              37 / 172
                                           2018 年年度报告


中国工商银行股份有限                    7,000,840     0.51      0                  其他
公司-博时精选混合型                                                未知
证券投资基金
                              前十名无限售条件股东持股情况
                                  持有无限售条件流               股份种类及数量
            股东名称
                                      通股的数量           种类                  数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司        719,308,540   人民币普通股               719,308,540
安邦人寿保险股份有限公司-保守型        125,989,589                              125,989,589
                                                      人民币普通股
投资组合
安邦人寿保险股份有限公司-积极型          79,589,694                               79,589,694
                                                      人民币普通股
投资组合
中国证券金融股份有限公司                  41,033,822  人民币普通股                 41,033,822
全国社保基金一零三组合                    36,008,196  人民币普通股                 36,008,196
中央汇金资产管理有限责任公司              12,309,400  人民币普通股                 12,309,400
光大证券股份有限公司                      10,409,061  人民币普通股                 10,409,061
香港中央结算有限公司                       9,069,198  人民币普通股                  9,069,198
中国人寿保险股份有限公司-分红-           7,961,245                                7,961,245
                                                      人民币普通股
个人分红-005L-FH002 沪
中国工商银行股份有限公司-博时精           7,000,840                                7,000,840
                                                      人民币普通股
选混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明 持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂(集团)有限责
                                  任公司,报告期末持有股份 719,308,540 股,无质押或冻结情况,
                                  与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。“安邦人寿保险
                                  股份有限公司-保守型投资组合”及“安邦人寿保险股份有限公
                                  司-积极型投资组合”由安邦人寿股份有限公司管理。全国社保
                                  基金一零三组合与中国工商银行股份有限公司-博时精选混合
                                  型证券投资基金组合由博时基金管理有限公司管理。除上述股东
                                  外,其他股东未知是否存在一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 无
的说明

     前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
     □适用 √不适用

     (三)    战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
     □适用 √不适用
     四、 控股股东及实际控制人情况
     (一) 控股股东情况
     1      法人
     √适用 □不适用
     名称                           中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
     单位负责人或法定代表人         王贵平
     成立日期                       1992 年 8 月 17 日
     主要经营业务                   投资及投资管理;加工、制造中成药及中药饮片;销售中药材、中
                                    成药及中药饮片;货物储运、药膳餐饮(仅限分公司经营);货物
                                    进出口、技术进出口、代理进出口。
     报告期内控股和参股的其他       同仁堂集团持有北京同仁堂科技发展股份有限公司 0.74%股份。
     境内外上市公司的股权情况

                                               38 / 172
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其他情况说明               报告期内,实现合并营业收入 189.77 亿元人民币(未经审计),
                           实现利润 27.93 亿元人民币(未经审计)。



2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在控股股东情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内控股股东变更情况索引及日期
□适用 √不适用
5   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




(二) 实际控制人情况
1   法人
√适用 □不适用
名称                             北京市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人
成立日期
主要经营业务
报告期内控股和参股的其他境内外
上市公司的股权情况
其他情况说明

2   自然人
□适用 √不适用
3   公司不存在实际控制人情况的特别说明
□适用 √不适用

4   报告期内实际控制人变更情况索引及日期
□适用 √不适用

5   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用




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           6    实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
           □适用 √不适用

           (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍
           □适用 √不适用

           五、 其他持股在百分之十以上的法人股东
           √适用 □不适用
                                                                               单位:万元 币种:人民币
法人股东       单位负责人或                    组织机构
                              成立日期                             注册资本    主要经营业务或管理活动等情况
  名称           法定代表人                      代码
安邦人寿       何肖锋         2010 年 6   91110000556828452N             人寿保险、健康保险、意外伤害
                                                                   3,079,000
保险股份                      月 23 日                                   保险等各类人身保险业务;上述
有限公司                                                                 业务的再保险业务;国家法律、
                                                                         法规允许的保险资金运用业务;
                                                                         经中国保监会批准的其他业务。
                                                                         (企业依法自主选择经营项目,
                                                                         开展经营活动;依法须经批准的
                                                                         项目,经相关部门批准后依批准
                                                                         的内容开展经营活动;不得从事
                                                                         本市产业政策禁止和限制类项目
                                                                         的经营活动。)
情况说明       报告期内,安邦保险集团股份有限公司最终控制的和谐健康保险股份有限公司(以下简称“和谐健
               康”)、安邦财产保险股份有限公司(以下简称“安邦财险”)及安邦养老保险股份有限公司(以
               下简称“安邦养老”)分别与安邦人寿保险股份有限公司(以下简称“安邦人寿”)签订了《关于
               北京同仁堂股份有限公司的股权转让协议》,将和谐健康所持有的本公司 79,493,694 股股份、安
               邦财险所持有的本公司 72,655,829 股股份及安邦养老所持有的的本公司 11,584,616 股股份分别转
               让给安邦人寿,股份转让后,和谐健康、安邦财险及安邦养老不再持有本公司股份,安邦人寿持有
               本公司 205,579,283 股股份,占本公司总股本的 14.99%。安邦人寿通过“安邦人寿保险股份有限公
               司-保守型投资组合”和“安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合”实现以上持股。

           六、 股份限制减持情况说明
           □适用 √不适用




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                                                          第七节        优先股相关情况
   □适用 √不适用



                                            第八节       董事、监事、高级管理人员和员工情况
   一、持股变动情况及报酬情况
   (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
   √适用 □不适用
                                                                                                                                               单位:股
                                          任期起始日   任期终止日   年初持     年末持     年度内股份     增减变   报告期内从公司获得的    是否在公司关联
 姓名       职务(注)        性别   年龄
                                              期           期         股数       股数     增减变动量     动原因   税前报酬总额(万元)       方获取报酬
高振坤   董事长             男     55     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                             0   是
藏怡     董事               女     42     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                             0   是
刘柏钢   董事               男     51     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                             0   是
满杰     董事               女     44     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                             0   是
赵鹏     董事               男     46     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                             0   否
刘向光   董事、总经理       男     54     2018.06.13   2019.02.11          0         0              0   -                       128.42    否
冯智梅   董事、总会计师     女     48     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                         55.26   否
贾泽涛   董事、副总经理、   女     42     2018.06.13   2021.06.12          0         0              0   -                         51.55   否
         董事会秘书
刘渊     独立董事           男     72     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                           10    否
王瑛     独立董事           女     65     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                           10    否
王惠珍   独立董事           女     65     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                           10    否
吴星宇   独立董事           男     42     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                            5    否
毛福国   监事会主席         男     41     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                            0    是
詹鑫     监事               男     36     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                            0    是
闫军     外部监事           男     54     2018.06.13   2021.06.12         0           0            0    -                           10    否
                                                                         41 / 172
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关庆维   职工代表监事    男    58     2018.06.13   2021.06.12        0            0      0   -                        32.64   否
孙英     职工代表监事    女    43     2018.06.13   2021.06.12        0            0      0   -                        37.18   否
邸淑兵   总经理          男    44     2019.03.22   2021.06.12        0            0      0   -                            0   是
朱共培   副总经理        男    59     2018.06.13   2021.06.12        0            0      0   -                        51.50   否
王清泉   副总经理        男    54     2018.06.13   2021.06.12        0            0      0   -                        96.14   否
王田     副总经理        男    50     2019.03.22   2021.06.12        0            0      0   -                        38.61   否
张朝华   副总经理        女    44     2019.03.22   2021.06.12        0            0      0   -                            0   是
宋卫清   副总经理        女    53     2018.06.13   2019.02.11        0            0      0   -                        55.26   否
张建勋   副总经理        男    55     2018.06.13   2019.02.11        0            0      0   -                         51.5   否
  合计          /          /     /         /            /            0            0      0       /                   643.06         /


  姓名                                                                 主要工作经历
高振坤    55 岁,研究生学历,高级会计师。曾任北京同仁堂药材有限责任公司党支部书记、总经理,北京同仁堂股份有限公司总会计师,北京同仁堂股份有
          限公司党委书记、副总经理,北京同仁堂股份有限公司董事、总经理,北京同仁堂投资发展有限责任公司董事,北京同仁堂商业投资集团有限公司
          董事长,北京同仁堂国药(香港)集团有限责任公司董事。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司党委副书记、董事、总经理,北京同仁堂股
          份有限公司董事长,北京同仁堂科技发展股份有限公司董事长。同时任北京市东城区第十六届人大代表,北京市第十五届人民代表大会代表。高振
          坤先生自 2009 年 6 月 26 日公司 2008 年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
藏怡      42 岁,大学学历,高级政工师。历任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司组织部、人事干部部副部长,党委办公室主任、组织人事干部部副部长。
          现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司机关党总支书记、党委办公室主任、组织人事干部部副部长,北京同仁堂股份有限公司董事。藏怡女士
          自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
刘柏钢    51 岁,大学学历,高级工程师。历任北京同仁堂制药厂质量保证部副科长、北京同仁堂股份有限公司科学研究所研发一部部长。现任中国北京同仁
          堂(集团)有限责任公司科技质量部副部长,北京同仁堂股份有限公司董事。刘柏钢先生自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股东大会审议通过
          起被选举为本公司董事。
满杰      44 岁,大学学历,中药师。历任北京同仁堂科技发展股份有限公司物价协调办公室副主任、物价协调办公室副主任兼财务党支部副书记。现任中国
          北京同仁堂(集团)有限责任公司物价招标办公室副主任,北京同仁堂股份有限公司董事。满杰女士自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股东大
          会审议通过起被选举为本公司董事。
赵鹏      46 岁,研究生学历,法学博士,经济师。历任中国人寿保险股份有限公司业务管理部高级主管,中国保险监督管理委员会发展改革部副处长,处长。
          现为中国银行保险监督管理委员会派驻安邦保险集团接管工作组成员,北京同仁堂股份有限公司董事,金融街控股股份有限公司副董事长。赵鹏先
          生自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股东大会审议通过起被选举为本公司董事。
刘向光    54 岁,研究生学历,高级经济师。曾任北京同仁堂天然药物有限公司总经理兼党支部书记,北京同仁堂天然药物有限公司董事长,北京同仁堂股份
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         有限公司副总经理、党委副书记兼纪委书记、工会主席。报告期内任北京同仁堂股份有限公司董事、总经理,北京同仁堂天然药物有限公司董事长。
         刘向光先生自 2009 年 8 月 21 日公司第五届董事会第二次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员,自 2015 年 6 月 11 日公司 2014 年度股东大
         会审议通过起被选举为本公司董事,任职结束于 2019 年 2 月 11 日。
冯智梅   48 岁,研究生学历,高级会计师。历任北京同仁堂股份有限公司财务部副部长、部长、副总会计师。现任北京同仁堂股份有限公司董事、总会计师。
         冯智梅女士自 2005 年 11 月 4 日公司第三届董事会第十五次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员,自 2009 年 6 月 26 日公司 2008 年度股
         东大会审议通过起被选举为本公司董事。
贾泽涛   42 岁,大学学历,助理翻译。曾任北京同仁堂股份有限公司证券事务代表,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司总经理助理、证券部部长。现任
         北京同仁堂股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。贾泽涛女士自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股东大会审议通过起被选举为本公司董
         事,自 2007 年 3 月 23 日第四届第五次董事会会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
刘渊     72 岁,大学学历,经济师。历任北京市造纸包装工业公司办公室副主任、宣传部长、公司党委副书记,北京市第一轻工业总公司组织部长、党委副
         书记,北京市委工业工委副书记,北京一轻集团有限责任公司党委书记、副董事长,北京一轻控股有限责任公司党委书记、董事长。曾任北京汽车
         集团有限公司、中国北京同仁堂(集团)有限责任公司外部董事。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。刘渊先生自 2015 年 6 月 11 日公司 2014
         年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
王瑛     65 岁,大学学历,高级统计师。历任中国药材公司计划处副处长、处长,综合贸易部经理、药品部经理、中药事业部总经理、药品营销中心总经理、
         中药饮片事业部总经理。中国药材公司党委委员。现任中国中药协会执行副会长,北京同仁堂股份有限公司独立董事。王瑛女士自 2015 年 6 月 11
         日公司 2014 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
王惠珍   65 岁,大学学历,执业药师。历任北京大学第一医院药师、主管药师、副主任药师,药剂科行政副主任。现任北京同仁堂股份有限公司独立董事。
         王惠珍女士自 2015 年 6 月 11 日公司 2014 年度股东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
吴星宇   42 岁,上海财经大学管理学硕士(会计专业),美国亚利桑那州立大学 MBA 学位,中国注册会计师,持有中国律师资格证书及美国特许金融分析师(CFA)
         证书。曾任职于中国外汇交易中心清算部、上海证券交易所上市公司监管一部,南京奥特佳新能源科技有限公司副总经理,安徽奥特佳科技发展有
         限公司董事,奥特佳新能源科技股份有限公司副总经理、财务总监。现任职山鹰国际控股股份公司副总裁。现为北京同仁堂股份有限公司、湖北济
         川药业股份有限公司、上海普利特复合材料股份有限公司、国联证券股份有限公司独立董事。吴星宇先生自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股
         东大会审议通过起被选举为本公司独立董事。
毛福国   41 岁,大学学历,中国注册会计师(非执业)。曾任河北永正得会计师事务所审计项目助理、信永中和会计师事务所项目经理、致同会计师事务所
         (特殊普通合伙)高级审计经理,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司财务运行部副部长。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司财务运行
         部部长,北京同仁堂股份有限公司监事会主席。毛福国先生自 2018 年 6 月 13 日公司 2017 年年度股东大会审议通过起被选举为本公司监事。
詹鑫     36 岁,大学学历。曾为总参谋部工程兵伪装团二级士官,总参谋部军训和兵种部北京第七干休所二级士官,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司
         主任科员。现任中国北京同仁堂(集团)有限责任公司纪委办公室副主任,北京同仁堂股份有限公司监事。詹鑫先生自 2018 年 6 月 13 日公司 2017
         年年度股东大会审议通过起被选举为本公司监事。
闫军     54 岁,大学学历,执业律师。1987 年获北京大学法律系法学学士学位,同年 8 月起在北京市律师协会工作,1989 年取得律师资格并在北京第五律师
         事务所执业,1994 年组建北京市吴栾赵阎律师事务所并在该所执业至今,1996 年取得律师从事证券法律业务资格。现为北京市吴栾赵阎律师事务
                                                                    43 / 172
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         所合伙人,北京同仁堂股份有限公司外部监事。闫军先生自 2001 年 5 月 11 日公司 2000 年度股东大会审议通过起被选举为本公司外部监事。
关庆维   58 岁,大学学历,执业医师,主任医师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂医馆副馆长,北京同仁堂股份有限公司同仁堂药店经理助理。现任中
         国北京同仁堂(集团)有限责任公司专家委员会专家,北京同仁堂药店副经理,同仁堂医馆馆长,世界中医联合会委员,中华医药学会会员,中国
         人体全息医疗学会会员,北京同仁堂中医药传承大师、同仁堂文化海外传承师、国家级非物质文化遗产项目代表性传承人名单中“同仁堂中医药文
         化”项目传承人,北京同仁堂股份有限公司职工代表监事。关庆维先生自 2003 年职工代表大会选举为本公司职工代表监事。
孙英     43 岁,大专学历,审计师。曾就职于北京同仁堂股份有限公司财务部,历任北京同仁堂股份有限公司审计部主管、审计部副部长。现任北京同仁堂
         股份有限公司审计部部长、职工代表监事。孙英女士自 2018 年职工代表大会选举为本公司职工代表监事。
邸淑兵   44 岁,研究生学历,公共管理硕士,高级会计师。历任北京同仁堂药酒分公司财务主管,北京同仁堂药酒分公司副经理,北京同仁堂股份有限公司
         财务部副部长,北京同仁堂股份有限公司投资管理部副部长、部长,北京同仁堂商业投资集团党委委员、副总经理,中国北京同仁堂(集团)有限
         责任公司总经理助理兼经济运行部部长、北京同仁堂健康产业投资有限公司董事、北京同仁堂中药配方颗粒投资有限公司董事长、北京同仁堂生物
         制品开发有限公司董事、北京同仁堂化妆品有限公司董事。现任北京市企业联合会、北京市企业家协会副会长,北京同仁堂股份有限公司总经理。
         邸淑兵先生自 2019 年 3 月 22 日公司第八届董事会第六次会议审议通过起被聘任为本公司总经理。
朱共培   59 岁,大学学历,高级经济师。曾任北京同仁堂科技发展股份有限公司总经理助理、副总经理。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。朱共培先
         生自 2006 年 11 月 6 日公司第四届董事会第四次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
王清泉   54 岁,大专学历,执业药师。历任北京同仁堂股份有限公司中原经营分公司经理兼党支部书记,北京同仁堂股份有限公司第二经营分公司经理,北
         京同仁堂股份有限公司经营分公司副经理、常务副经理,北京同仁堂股份有限公司经营分公司经理、经营分公司党总支书记。现任北京同仁堂股份
         有限公司副总经理。王清泉先生自 2016 年 7 月 21 日第七届董事会第八次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
王田     50 岁,大学学历,执业药师,工程师。历任北京同仁堂制药厂质量科副科长,北京同仁堂股份有限公司制药厂生产科代理科长,北京同仁堂股份有
         限公司生产制造部副部长、部长,北京同仁堂股份有限公司制药厂北分厂副厂长、厂长、党总支书记(兼),北京同仁堂股份有限公司制药厂南分
         厂厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理兼同仁堂制药厂大兴分厂厂长。
         王田先生自 2019 年 3 月 22 日公司第八届董事会第六次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
张朝华   44 岁,大学学历,执业药师,高级工程师。历任北京同仁堂股份有限公司同仁堂制药厂南分厂一车间副主任、二车间技术副主任,北京同仁堂股份
         有限公司同仁堂制药厂亦庄分厂质量保证科副科长、综合办公室主任,中国北京同仁堂(集团)有限责任公司设备基建部副部长、工程管理部副部
         长、工装环保管理部副部长、科技质量部副部长,北京同仁堂制药有限公司董事。现任北京同仁堂股份有限公司副总经理。张朝华女士自 2019 年 3
         月 22 日公司第八届董事会第六次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员。
宋卫清   53 岁,研究生学历,副主任药师,执业药师。曾任北京同仁堂制药厂副厂长,北京同仁堂股份有限公司总经理助理。报告期内任北京同仁堂股份有
         限公司副总经理。宋卫清女士自 2003 年 5 月 28 日公司第三届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员,任职结束于 2019 年 2
         月 11 日。
张建勋   55 岁,大学学历,工程师。历任北京同仁堂股份有限公司技术工装部部长,同仁堂制药厂亦庄分厂副厂长。报告期内任本公司副总经理。张建勋先
         生自 2012 年 5 月 25 日公司第六届董事会第一次会议审议通过起被聘任为本公司高级管理人员,任职结束于 2019 年 2 月 11 日。


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       其它情况说明
       √适用 □不适用
           报告期内,公司监事于葆墀先生因退休卸任,辞去本公司监事职务;公司副总经理李维祥先
       生因退休卸任,辞去本公司副总经理职务。
           2019 年 2 月 11 日,公司董事刘向光先生辞去本公司董事;经公司第八届董事会第五次会议
       审议通过,免去刘向光先生总经理职务、免去张建勋先生副总经理职务、免去宋卫清女士副总经
       理职务。
           截至报告披露日,经公司 2019 年 3 月 22 日第八届董事会第六次会议审议通过,聘任邸淑兵
       先生为公司总经理,聘任王田先生、张朝华女士为公司副总经理。邸淑兵先生、张朝华女士在获
       聘本公司高级管理人员前,于控股股东同仁堂集团任职并领取报酬。

       (二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
       □适用 √不适用
       二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况
       (一) 在股东单位任职情况
       √适用 □不适用
                                                                                  任期起   任期终
任职人员姓名                  股东单位名称               在股东单位担任的职务
                                                                                  始日期   止日期
高振坤          中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       董事                    2014.10   至今
                中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       总经理                  2014.10   至今
                中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       党委副书记              2014.10   至今
藏怡            中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       机关党总支书记          2017.06   至今
                中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       党委办公室主任          2013.12   至今
                中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       组织人事干部部副部长    2013.12   至今
刘柏钢          中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       科技质量部副部长        2011.05   至今
满杰            中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       物价招标办公室副主任    2017.05   至今
毛福国          中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       财务运行部部长          2017.05   至今
詹鑫            中国北京同仁堂(集团)有限责任公司       纪委办公室副主任        2011.05   至今
在股东单位任    不适用
职情况的说明

       (二) 在其他单位任职情况
       √适用 □不适用
                                                 在其他单位担任
         任职人员姓名          其他单位名称                          任期起始日期    任期终止日期
                                                     的职务
       高振坤            北 京同仁堂 科技发 展   董事长             2015.06.09      2019.06.11
                         股份有限公司
       在其他单位任职    不适用
       情况的说明

       三、董事、监事、高级管理人员报酬情况
       √适用 □不适用
       董事、监事、高级管理    2018 年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬按照公司《董事、监事
       人员报酬的决策程序      薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定,依照公司年度计
                               划各项经济指标完成情况进行综合考评,董事、高级管理人员的报酬经
                               薪酬与考核委员会讨论确定,审议通过后发放。
       董事、监事、高级管理    按照《董事、监事薪酬制度》、《高级管理人员薪酬制度》的有关规定,
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人员报酬确定依据       董事、监事、高级管理人员的报酬中,基本薪酬部分依据公司薪酬制度
                       有关工资管理和等级标准的规定按月发放,相关人员的绩效收入根据年
                       度计划各项经济技术指标的完成情况及所负责任考核确定。报告期内,
                       公司继续遵照 2010 年度股东大会的决议,执行董事会制定的管理层现金
                       奖励考核与实施办法,由董事会薪酬与考核委员会对年度经营业绩与经
                       营质量进行综合考核。经董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员
                       2017 年度履职与经营业绩情况进行考核,认为公司年度经营指标情况完
                       成良好,符合奖励基金提取与发放的条件,经董事会同意,公司执行对
                       高级管理人员 2017 年度经营业绩的现金奖励,合计发放奖励金额 396.7
                       万元(含税)。
董事、监事和高级管理   公司独立董事、外部监事、安邦保险派出董事不在本公司领取报酬,亦
人员报酬的实际支付     不在股东单位和其他关联单位领取报酬。报告期内,公司四位董事高振
情况                   坤、藏怡、刘柏钢、满杰,两位监事毛福国、詹鑫在股东单位——中国
                       北京同仁堂(集团)有限责任公司领取报酬。除此之外,其余人员均在
                       本公司领取报酬。经公司第六届董事会第二十次会议及公司 2014 年年度
                       股东大会审议通过,给予独立董事和独立监事每人每年津贴人民币
                       100,000 元(含税)。按上述原则执行,具体应付报酬情况见本节(一)
                       “现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情
                       况”表。
报告期末全体董事、监   按上述原则执行,具体实际获得的报酬合计见本节一、持股变动情况及
事和高级管理人员实     报酬情况(一)“现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股
际获得的报酬合计       变动及报酬情况”表。

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
  姓名       担任的职务    变动情形                        变动原因
藏怡       董事            选举       2017 年年度股东大会批准通过董事会换届选举的议案
刘柏钢     董事            选举       2017 年年度股东大会批准通过董事会换届选举的议案
满杰       董事            选举       2017 年年度股东大会批准通过董事会换届选举的议案
赵鹏       董事            选举       2017 年年度股东大会批准通过董事会换届选举的议案
贾泽涛     董事            选举       2017 年年度股东大会批准通过董事会换届选举的议案
吴星宇     独立董事        选举       2017 年年度股东大会批准通过董事会换届选举的议案
毛福国     监事会主席      选举       2017 年年度股东大会批准通过监事会换届选举的议案
詹鑫       监事            选举       2017 年年度股东大会批准通过监事会换届选举的议案
孙英       监事            选举       职工代表大会选举
贾泽涛     副总经理        聘任       八届一次董事会聘任
丁永玲     原副董事长      离任       第七届董事会任期届满
顾海鸥     原董事          离任       第七届董事会任期届满
张荣寰     原董事          离任       第七届董事会任期届满
谭红旭     原独立董事      离任       第七届董事会任期届满
马保健     原监事会主席    离任       第七届监事会任期届满
于葆墀     原监事          离任       退休离任
李维祥     原副总经理      离任       退休离任




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五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明
□适用 √不适用

六、母公司和主要子公司的员工情况
(一) 员工情况
母公司在职员工的数量                                                            2,121
主要子公司在职员工的数量                                                       15,018
在职员工的数量合计                                                             17,139
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数                                    4,299
                                      专业构成
                专业构成类别                                专业构成人数
                   生产人员                                                     2,521
                   销售人员                                                     8,493
                   技术人员                                                     3,388
                   财务人员                                                       751
                   行政人员                                                     1,986
                     合计                                                      17,139
                                      教育程度
                教育程度类别                                 数量(人)
研究生以上学历                                                                    341
本科学历                                                                        3,505
大专学历                                                                        6,372
高中学历                                                                        1,993
中专或以下学历                                                                  4,928
                     合计                                                      17,139

(二) 薪酬政策
√适用 □不适用
    公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的要求,结合公司实际情况,建立了与公
司长远发展目标相符合的用工制度与薪酬体系。公司依法与员工签订劳动合同,参加社会保障体
系,并足额为员工缴纳各类社会保障费用。根据公司“四个善待”中“善待员工”的原则,公司
设立了与员工岗位职责、专业技能水平、考核期工作完成情况、出勤情况、对公司贡献情况相关
联的薪酬考核办法。每年一度的考核评比,通过部门推荐、公司考察,评选出优秀职工和先进集
体,进行表彰和奖励。公司鼓励职工积极参与到企业的经营管理,为公司的经营发展提出可行性
建议,并根据实际情况给予适当奖励,激发员工的主人翁精神。

(三) 培训计划
√适用 □不适用
    公司注重对人才队伍的培养及建设,以“经营管理人才、专业技术人才、技能人才”为培养
目标,以四级培训体系为载体,为不同领域职工提供参加专业培训、职称培训的机会,并通过“金
字塔”人才计划鼓励员工提升自身修养、提高专业水平,着力培养业务骨干为公司实现“健康发
展、和谐发展、稳步发展”输送人才。
    报告期内,公司组织各类型员工培训 600 余次,有效促进了职工之间的相互交流,在公司内
部营造良好的学习氛围,丰富了企业文化建设,实现公司与员工的共同进步、共同发展。




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    (四) 劳务外包情况
    □适用 √不适用
    七、其他
    □适用 √不适用

                                          第九节         公司治理
    一、公司治理相关情况说明
    √适用 □不适用
        公司严格遵照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所的有关规
    定,不断完善公司法人治理结构,坚持推进长效治理机制的建设,加强信息披露工作,持续促进
    股东大会、董事会、监事会“三会”有效制衡、科学决策,实现协调、高效运作。报告期内,公
    司根据《公司法》、《中共中央组织部国务院国资委党委关于扎实推动国有企业党建工作要求写
    入公司章程的通知》、中国证监会《上市公司章程指引》(2016 年修订)等法律法规文件的相关
    要求,对本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事
    规则》进行了修订与补充,以确保法人治理结构完善、有效、规范。上述制度已经公司 2017 年年
    度股东大会审议通过,全文刊登在上海证券交易所网站。

    公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异;如有重大差异,应当说明原因
    □适用 √不适用

    二、股东大会情况简介
                                                          决议刊登的指定网站的
              会议届次                召开日期                                     决议刊登的披露日期
                                                                查询索引
    2017 年年度股东大会         2018 年 6 月 13 日       上海证券交易所网站        2018 年 6 月 14 日
                                                         http://www.sse.com.cn

    股东大会情况说明
    √适用 □不适用
        2017 年年度股东大会审议通过了《2017 年度财务决算报告》、《2017 年度利润分配方案》、
    《2017 年度董事会工作报告》、《2017 年度监事会工作报告》、《2017 年年度报告正文及摘要》、
    《关于续聘会计师事务所及决定其报酬的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<
    股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<监事会议事
    规则>的议案》、《关于董事会换届选举董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、
    《关于监事会换届选举的议案》等 13 项议案。

    三、董事履行职责情况
    (一) 董事参加董事会和股东大会的情况
                                                                                              参加股东大
         是否                                 参加董事会情况
 董事                                                                                           会情况
         独立
 姓名             本年应参加    亲自出    以通讯方式       委托出    缺席    是否连续两次未   出席股东大
         董事
                  董事会次数    席次数      参加次数       席次数    次数      亲自参加会议     会的次数
高振坤   否                 6       6                0           0       0   否                          1
丁永玲   否                 2       2                0           0       0   否                          1
顾海鸥   否                 2       2                0           0       0   否                          1
张荣寰   否                 2       2                0           0       0   否                          1
刘向光   否                 6       6                0           0       0   否                          1
冯智梅   否                 6       6                0           0       0   否                          1
                                                     48 / 172
                                         2018 年年度报告


刘渊     是            6        6            0             0   0   否                    1
王瑛     是            6        6            0             0   0   否                    1
谭红旭   是            2        2            0             0   0   否                    1
王惠珍   是            6        6            0             0   0   否                    1
吴星宇   是            4        4            0             0   0   否                    0
藏怡     否            4        4            0             0   0   否                    0
刘柏钢   否            4        4            0             0   0   否                    0
满杰     否            4        4            0             0   0   否                    0
赵鹏     否            4        4            0             0   0   否                    0
贾泽涛   否            4        4            0             0   0   否                    0

    连续两次未亲自出席董事会会议的说明
    □适用 √不适用

    年内召开董事会会议次数                        6
    其中:现场会议次数                            6
    通讯方式召开会议次数                          0
    现场结合通讯方式召开会议次数                  0

    (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况
    □适用 √不适用

    (三) 其他
    □适用 √不适用

    四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议,存在异议事项的,
        应当披露具体情况
    √适用 □不适用
        报告期内,董事会专门委员会按照各专门委员会《工作细则》的规定,认真负责的开展工作,
    为公司事项的审议提出诸多重要意见:
        1、董事会下设审计委员会履职情况及发表意见情况
        报告期内,全体审计委员按照《董事会审计委员会工作细则》、《董事会审计委员会年报工
    作规程》的有关要求,严谨履行职责,对 2017 年年度报告及后续的各次定期报告尽职尽责的审议
    和讨论,并出具意见为董事会决策提供重要参考;同时,审计委员会关注公司内部控制的建立健
    全情况,认真审议相关文件并给予指导意见。
        本次年度报告编制期间,审计委员会继续按照《工作细则》与《工作规程》的要求,在年审
    事务所人员进场前,与公司管理层、年报编制人员及事务所进行审计前的充分沟通,确定年报审
    计工作安排;并在年报编制和审计过程中,跟进审计计划的落实,提出专业指导意见,督促公司
    与会计师按照编报准则、审计准则等规范、规定履行职责;按时召开审计委员会会议,并对财务
    会计报告、审计工作总结、募集资金存放与实际使用情况专项报告、公司内部控制自我评价报告
    等事项进行了审议,同意将该等议案提交公司董事会进行审议。
        2、董事会下设薪酬与考核委员会履职情况及发表意见情况
        薪酬委员会严格按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行职责,并根据《董事、监事
    薪酬制度》与《高级管理人员薪酬制度》的有关规定,结合公司 2018 年度经营情况对公司董事、
    高级管理人员的履职情况进行考核。薪酬与考核委员会认为:公司高级管理人员,严格落实了董
    事会下达的各项要求,保证了公司年度经营计划的各项经营财务指标良好完成。
        薪酬与考核委员会在报告期内,审议并通过了公司高级管理人员 2017 年度绩效奖励计划与管
    理层奖励基金的提取、发放方案。

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    薪酬与考核委员会同意按照公司薪酬制度的有关规定,对高级管理人员进行 2018 年度绩效奖
励的发放。
    3、董事会下设提名委员会履职情况及发表意见情况
    报告期内,提名委员会召开一次会议,就董事会换届选举的事项进行审议。提名委员会全体
委员按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的有关规定,对被提名人的资质情况进
行了认真负责的审议与讨论,并以全票赞成通过了董事会换届选举的事项。
    战略与投资委员会在报告期内没有需要进行召开会议审议的事项,各位委员在日常的董事会
工作中,关心公司的发展,与公司管理层保持良好的沟通,为公司的经营建言献策。2018 年,董
事会下设各专门委员会充分履职,为董事会的常规良性运作提供了有效的支撑。

五、监事会发现公司存在风险的说明
√适用 □不适用
    报告期内,监事会遵照《公司法》、《公司章程》和股东大会赋予的职能,依据《监事会议
事规则》履行监督职责。2018 年,监事会没有发现公司存在风险的情况。

六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能
    保持自主经营能力的情况说明
□适用 √不适用

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划
□适用 √不适用

七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况
√适用 □不适用
    公司制定了明确的经营目标责任制度,高级管理人员承担董事会下达的生产经营目标。由薪
酬与考核委员会依据《高级管理人员薪酬制度》的规定,对高级管理人员在报告期内的经营、财
务指标完成情况以及公司的实际生产运营情况等进行考核,出具意见并向董事会汇报,形成最终
考评结果。公司目前正在执行的管理层现金奖励与考核实施办法,也对激励约束机制形成有益补
充。

八、是否披露内部控制自我评价报告
√适用 □不适用
    公司内部控制自我评价报告于 2019 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。

报告期内部控制存在重大缺陷情况的说明
□适用 √不适用

九、内部控制审计报告的相关情况说明
√适用 □不适用
    公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度内部控制情况进行了审计。会
计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告,与公司董事会自我评价报告意见一致。
    公司内部控制审计报告于 2019 年 3 月 26 日披露在上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
是否披露内部控制审计报告:是

十、其他
□适用 √不适用
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                                       第十节          公司债券相关情况
         √适用 □不适用
         一、公司债券基本情况
                                                                                   单位:亿元 币种:人民币
                                                                    债券   利率                     交易
  债券名称         简称        代码     发行日         到期日                      还本付息方式
                                                                    余额   (%)                    场所
北京同仁堂科     16 同仁堂    136594   2016 年 7     2021 年 7      8      2.95 本期债券采用单利    上海
技发展股份有                           月 31 日      月 31 日                    按年计息,不计复   证券
限公司 2016 年                                                                   利。每年付息一次, 交易
公司债券(第                                                                     到期一次还本,最后 所
一期)                                                                           一期利息随本金的
                                                                                 兑付一起支付。

         公司债券付息兑付情况
         √适用 □不适用
             有关内容请参见同仁堂科技于 2018 年 7 月 23 日发布的《2016 年公司债券(第一期)2018 年
         付息公告》。

         公司债券其他情况的说明
         √适用 □不适用
             有关内容请参见《北京同仁堂科技发展股份有限公司公司债券年度报告(2018 年)》。

         二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

                                 名称              中银国际证券股份有限公司
                                 办公地址          北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
             债券受托管理人
                                 联系人            吴荻、陈志利、何柳、周宇清
                                 联系电话          010-66229000
                                 名称              上海新世纪资信评估投资服务有限公司
              资信评级机构
                                 办公地址          北京市朝阳区东三环北路 38 号泰康金融大厦 1809 室

         其他说明:
         □适用 √不适用

         三、公司债券募集资金使用情况
         □适用 √不适用

         四、公司债券评级情况
         □适用 √不适用


         五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
         □适用 √不适用

         六、公司债券持有人会议召开情况
         □适用 √不适用
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七、公司债券受托管理人履职情况
□适用 √不适用


八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标
□适用 √不适用
九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
□适用 √不适用

十、公司报告期内的银行授信情况
□适用 √不适用

十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
□适用 √不适用

十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
□适用 √不适用




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                                第十一节 财务报告
一、审计报告
√适用 □不适用
                                     审计报告

                                                       致同审字(2019)第 110ZA4307 号

北京同仁堂股份有限公司全体股东:
    一、审计意见
    我们审计了北京同仁堂股份有限公司(以下简称同仁堂公司)财务报表,包括 2018 年 12 月
31 日的合并及公司资产负债表,2018 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及
公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。
    我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了同仁
堂公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2018 年度的合并及公司的经营成果和现金
流量。
    二、形成审计意见的基础
    我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财
务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道
德守则,我们独立于同仁堂公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的
审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
    三、关键审计事项
    关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项
的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。
    存货可变现净值的确定
    相关信息披露详见财务报表第十一节、五、12,第十一节、七、7。
    1、事项描述
    截止2018年12月31日,合并财务报表中存货账面余额为645,775.73万元,存货跌价准备余
额为16,840.78万元。于资产负债表日,存货按照成本与可变现净值孰低计量,存货可变现净
值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金
额。确定存货可变现净值需要管理层运用检查和分析各种类别和类型存货的过时程度、不同产
品定价计划,考虑持有存货的目的等因素作出判断和估计,实际的结果与原先估计的差异将在
估计被改变的期间影响存货的账面价值。鉴于存货金额重大且需要管理层作出重大判断,我们
将存货可变现净值的确定作为关键审计事项。
    2、审计应对
    我们对存货可变现净值的确定实施的审计程序主要包括:
    (1)了解、评价并测试了同仁堂公司计提存货跌价准备相关的内部控制的设计与执行的
有效性;



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       (2)对存货实施监盘,检查存货的数量、状况及产品效期,关注是否存在潜在陈旧或损
毁;
       (3)评价存货滞销迹象相关的分析指标如周转率、库龄等,并对比销售预算和生产计划;
       (4)获取存货跌价准备计算表及产品期后销售价格,评估管理层用于估计可变现净值的
判断和假设的适当性和一致性,比较可变现净值与存货成本,检查存货跌价准备计提的准确性,
并执行重新计算程序;
       (5)检查以前年度计提的存货跌价准备于本期的变化情况等,分析存货跌价准备计提的
充分性和适当性。
   四、其他信息
       同仁堂公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括同仁堂公司 2018
年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
       我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴
证结论。
       结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是
否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
       基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在
这方面,我们无任何事项需要报告。
   五、管理层和治理层对财务报表的责任
       同仁堂公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设
计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
       在编制财务报表时,管理层负责评估同仁堂公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的
事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算同仁堂公司、终止运营或别无其
他现实的选择。
       治理层负责监督同仁堂公司的财务报告过程。
   六、注册会计师对财务报表审计的责任
       我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,
并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行
的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单
独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大
的。
       在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我
们也执行以下工作:
       (1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以
应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及
串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报
的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
       (2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。
       (3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
       (4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可
能导致对同仁堂公司的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出

                                          54 / 172
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结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使
用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论
基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致同仁堂公司不能持续经
营。
       (5)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露),并评价财务报表是否公允反
映相关交易和事项。
       (6)就同仁堂公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务
报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
       我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我
们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
       我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被
合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施。
       从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成
关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在
极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产
生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。


  致同会计师事务所                                  中国注册会计师   郑建彪
  (特殊普通合伙)                                  (项目合伙人)



                                                    中国注册会计师   王娟



  中国北京                                    二O一九年三月二十二日



二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 12 月 31 日
编制单位: 北京同仁堂股份有限公司
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                   附注               期末余额           期初余额
流动资产:
  货币资金                         十一、七、1         6,857,881,275.88     5,906,978,020.08
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款               十一、七、4         2,278,919,015.54     2,347,986,369.57
  其中:应收票据                                       1,083,938,855.24     1,175,048,525.23
        应收账款                                       1,194,980,160.30     1,172,937,844.34
                                         55 / 172
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  预付款项                       十一、七、5          272,066,399.70      259,943,322.68
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     十一、七、6          170,626,547.57      148,064,679.45
  其中:应收利息
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           十一、七、7         6,289,349,589.26    5,912,926,132.90
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   十一、七、10        145,622,638.05        107,269,299.89
    流动资产合计                                  16,014,465,466.00     14,683,167,824.57
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产               十一、七、11          13,642,668.19          12893940.88
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                   十一、七、14          17,682,219.25       25,197,158.90
  投资性房地产
  固定资产                       十一、七、16        2,185,348,140.54    1,951,578,602.03
  在建工程                       十一、七、17        1,414,909,600.32    1,261,700,594.33
  生产性生物资产                 十一、七、18            2,916,592.01        2,760,833.45
  油气资产
  无形资产                       十一、七、20         376,467,753.30      345,197,288.78
  开发支出
  商誉                           十一、七、22         46,433,678.54         44,442,091.16
  长期待摊费用                   十一、七、23        230,365,525.10        203,603,206.23
  递延所得税资产                 十一、七、24        131,154,881.72       99,018,032.68
  其他非流动资产                 十一、七、25         44,195,979.08         78,573,347.38
    非流动资产合计                                 4,463,117,038.05      4,024,965,095.82
      资产总计                                    20,477,582,504.05     18,708,132,920.39
流动负债:
  短期借款                       十一、七、26         365,375,000.00      377,675,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款             十一、七、29        2,851,124,838.53    2,702,345,758.11
  预收款项                       十一、七、30          345,827,246.01      270,244,114.61
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                   十一、七、31         341,827,793.58      302,321,665.66
  应交税费                       十一、七、32         222,832,299.69      225,312,622.50
  其他应付款                     十一、七、33         705,231,673.25      582,729,949.51
  其中:应付利息                                        9,843,966.68        9,843,966.71
        应付股利                                       17,097,446.66       15,845,189.48
                                       56 / 172
                                     2018 年年度报告


  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债           十一、七、35           12,145,837.64         2,500,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                       4,844,364,688.70     4,463,129,110.39
非流动负债:
  长期借款                         十一、七、37          115,723,001.94       129,506,120.73
  应付债券                         十一、七、38          798,907,576.08       798,473,523.05
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                       十一、七、39           12,840,900.00         9,840,900.00
  长期应付职工薪酬                 十一、七、40            2,020,609.43         2,107,019.07
  预计负债
  递延收益                         十一、七、42          168,317,964.34       131,283,157.39
  递延所得税负债                   十一、七、24            6,120,086.02         5,687,045.81
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     1,103,930,137.81     1,076,897,766.05
      负债合计                                         5,948,294,826.51     5,540,026,876.44
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)               十一、七、44        1,371,470,262.00     1,371,470,262.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                         十一、七、46        2,006,500,148.44     2,006,153,349.47
  减:库存股
  其他综合收益                     十一、七、48           44,972,201.79        -8,130,203.42
  专项储备
  盈余公积                         十一、七、50          718,932,090.95       643,456,601.60
  一般风险准备
  未分配利润                       十一、七、51        5,119,076,549.68     4,403,135,757.42
  归属于母公司所有者权益合计                           9,260,951,252.86     8,416,085,767.07
  少数股东权益                                         5,268,336,424.68     4,752,020,276.88
    所有者权益(或股东权益)合计                      14,529,287,677.54    13,168,106,043.95
      负债和所有者权益(或股东权                      20,477,582,504.05    18,708,132,920.39
益)总计

法定代表人:高振坤           主管会计工作负责人:冯智梅             会计机构负责人:吕晓洁


                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 12 月 31 日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                   附注                期末余额                期初余额
流动资产:
  货币资金                                            1,996,113,130.84      1,595,086,056.59
                                           57 / 172
                                  2018 年年度报告


  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款         十一、十七、1          535,668,954.09    766,208,418.10
  其中:应收票据                                    286,954,867.27    436,229,847.24
        应收账款                                    248,714,086.82    329,978,570.86
  预付款项                                           23,557,541.03      8,833,006.40
  其他应收款                 十一、十七、2           44,993,071.31      1,521,557.48
  其中:应收利息
        应收股利
  存货                                           2,131,463,925.25    1,832,718,482.94
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       8,424,612.35       32,747,906.73
    流动资产合计                                 4,740,221,234.87    4,237,115,428.24
非流动资产:
  可供出售金融资产
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资               十一、十七、3          704,074,716.62    704,074,716.62
  投资性房地产
  固定资产                                       1,106,890,865.63     897,692,047.09
  在建工程                                          71,420,637.91     257,896,171.91
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          114,161,022.13    116,723,534.48
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                       5,829,597.76        7,535,821.48
  递延所得税资产                                    54,438,963.75       30,843,799.75
  其他非流动资产                                     2,189,608.72        2,194,745.79
    非流动资产合计                               2,059,005,412.52    2,016,960,837.12
      资产总计                                   6,799,226,647.39    6,254,076,265.36
流动负债:
  短期借款                                          149,000,000.00    149,000,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                582,395,373.43    551,682,856.44
  预收款项                                           95,271,192.24    114,773,320.33
  应付职工薪酬                                      154,196,177.35    124,854,459.81
  应交税费                                           89,380,533.80     60,681,830.01
  其他应付款                                         58,395,226.55     37,853,598.60
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
    流动负债合计                                 1,128,638,503.37    1,038,846,065.19
                                      58 / 172
                                  2018 年年度报告


非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                   2,020,609.43         2,107,019.07
  预计负债
  递延收益                                          58,543,266.73        14,986,241.28
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                  60,563,876.16        17,093,260.35
      负债合计                                   1,189,202,379.53     1,055,939,325.54
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,371,470,262.00     1,371,470,262.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                       1,353,754,682.55     1,353,754,682.55
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                         718,932,090.95       643,456,601.60
  未分配利润                                     2,165,867,232.36     1,829,455,393.67
    所有者权益(或股东权益)                     5,610,024,267.86     5,198,136,939.82
合计
      负债和所有者权益(或股                     6,799,226,647.39     6,254,076,265.36
东权益)总计

法定代表人:高振坤         主管会计工作负责人:冯智梅          会计机构负责人:吕晓洁




                                   合并利润表
                                 2018 年 1—12 月
                                                                 单位:元 币种:人民币
              项目                  附注            本期发生额          上期发生额
一、营业总收入                                   14,208,636,446.88 13,375,966,344.01
其中:营业收入                  十一、七、52     14,208,636,446.88 13,375,966,344.01
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   12,119,019,213.39   11,266,690,710.62
其中:营业成本                  十一、七、52      7,566,524,185.96    7,191,335,951.39
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
                                      59 / 172
                                          2018 年年度报告


      提取保险合同准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                     十一、七、53             156,869,005.21     143,777,416.48
      销售费用                       十一、七、54           2,952,747,181.91   2,659,258,108.21
      管理费用                       十一、七、55           1,245,199,659.89   1,094,806,165.37
      研发费用                       十一、七、56              92,911,527.87      91,573,470.01
      财务费用                       十一、七、57             -22,353,363.62         343,689.30
      其中:利息费用                                           23,292,240.29      30,017,338.52
              利息收入                                         65,287,491.81      55,324,861.65
      资产减值损失                   十一、七、58             127,121,016.17      85,595,909.86
  加:其他收益                       十一、七、59              43,011,430.42      27,160,495.48
      投资收益(损失以“-”号填     十一、七、60               1,089,893.91       4,408,250.24
列)
      其中:对联营企业和合营企业                              -4,090,129.71       2,141,136.85
的投资收益
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”          十一、七、         143,355,337.64        -107,648.57
号填列)                             62
      汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          2,277,073,895.46   2,140,736,730.54
  加:营业外收入                     十一、七、63               6,719,665.46       3,210,008.35
  减:营业外支出                     十一、七、64              29,223,480.58       3,685,476.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号                            2,254,570,080.34   2,140,261,262.05
填列)
  减:所得税费用                     十一、七、65             432,036,062.77     398,543,935.60
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          1,822,534,017.57   1,741,717,326.45
  (一)按经营持续性分类
    1.持续经营净利润(净亏损以                              1,822,534,017.57   1,741,717,326.45
“-”号填列)
    2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
  (二)按所有权归属分类
    1.归属于母公司股东的净利润                              1,134,283,847.11   1,017,381,549.82
    2.少数股东损益                                            688,250,170.46     724,335,776.63
六、其他综合收益的税后净额                                    105,571,792.09    -128,964,083.79
  归属母公司所有者的其他综合收                                 53,102,405.21     -65,619,848.32
益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的其他
综合收益
      1.重新计量设定受益计划变
动额
      2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
    (二)将重分类进损益的其他综                              53,102,405.21     -65,619,848.32
合收益
      1.权益法下可转损益的其他
                                              60 / 172
                                    2018 年年度报告


综合收益
      2.可供出售金融资产公允价                               65,331.82         892,248.21
值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效
部分
      5.外币财务报表折算差额                             53,037,073.39     -66,512,096.53
      6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益                           52,469,386.88     -63,344,235.47
的税后净额
七、综合收益总额                                      1,928,105,809.66   1,612,753,242.66
  归属于母公司所有者的综合收益                        1,187,386,252.32     951,761,701.50
总额
  归属于少数股东的综合收益总额                          740,719,557.34     660,991,541.16
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.827              0.742
  (二)稀释每股收益(元/股)

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
净利润为:0 元。
法定代表人:高振坤        主管会计工作负责人:冯智梅          会计机构负责人:吕晓洁


                                    母公司利润表
                                   2018 年 1—12 月
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                    附注               本期发生额          上期发生额
一、营业收入                     十一、十七、4        3,140,609,577.82   2,917,186,148.19
  减:营业成本                   十一、十七、4        1,531,706,461.22   1,562,319,997.76
      税金及附加                                         63,102,047.05      54,160,343.00
      销售费用                                          825,974,190.31     595,743,517.76
      管理费用                                          157,003,066.04     111,960,282.72
      研发费用                                           36,485,236.03      45,513,937.01
      财务费用                                          -15,251,471.98     -12,583,421.10
      其中:利息费用                                      6,343,278.74        6,232,869.43
             利息收入                                    20,568,693.03      19,930,758.47
      资产减值损失                                       17,676,912.16      45,834,843.77
  加:其他收益                                            9,159,315.89        5,633,488.46
      投资收益(损失以“-”号填 十一、十七、5          186,393,462.13     173,164,113.38
列)
      其中:对联营企业和合营企业
的投资收益
      公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”                        140,408,367.84
号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      859,874,282.85     693,034,249.11
  加:营业外收入                                          1,335,032.70         942,511.05

                                        61 / 172
                                              2018 年年度报告


          减:营业外支出                                             339,909.48         308,264.34
        三、利润总额(亏损总额以“-”号                         860,869,406.07     693,668,495.82
        填列)
            减:所得税费用                                       106,114,512.53      85,709,726.16
        四、净利润(净亏损以“-”号填列)                       754,754,893.54     607,958,769.66
            (一)持续经营净利润(净亏损                         754,754,893.54     607,958,769.66
        以“-”号填列)
            (二)终止经营净利润(净亏损
        以“-”号填列)
        五、其他综合收益的税后净额
          (一)不能重分类进损益的其他综
        合收益
            1.重新计量设定受益计划变动
        额
            2.权益法下不能转损益的其他
        综合收益
          (二)将重分类进损益的其他综合
        收益
            1.权益法下可转损益的其他综
        合收益
            2.可供出售金融资产公允价值
        变动损益
            3.持有至到期投资重分类为可
        供出售金融资产损益
            4.现金流量套期损益的有效部
        分
            5.外币财务报表折算差额
            6.其他
        六、综合收益总额                                         754,754,893.54     607,958,769.66
        七、每股收益:
            (一)基本每股收益(元/股)
            (二)稀释每股收益(元/股)

        法定代表人:高振坤          主管会计工作负责人:冯智梅              会计机构负责人:吕晓洁




                                             合并现金流量表
                                             2018 年 1—12 月
                                                                            单位:元 币种:人民币
                项目                          附注                本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                  14,952,392,746.45   13,406,438,600.62
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额

                                                  62 / 172
                                            2018 年年度报告


  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                                   9,742,046.07        8,675,962.43
  收到其他与经营活动有关的现金         十一、七、67(1)         356,717,013.99      342,309,468.91
    经营活动现金流入小计                                      15,318,851,806.51   13,757,424,031.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                                 7,083,303,361.95    6,624,800,684.81
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                               2,631,689,988.24    2,327,596,018.13
  支付的各项税费                                               1,551,897,002.67    1,422,102,738.64
  支付其他与经营活动有关的现金         十一、七、67(2)       2,123,582,458.94    1,909,965,624.96
    经营活动现金流出小计                                      13,390,472,811.80   12,284,465,066.54
      经营活动产生的现金流量净额                               1,928,378,994.71    1,472,958,965.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                              1,969,447.42
  取得投资收益收到的现金                                          2,365,645.63        1,892,072.90
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                            201,347,500.60        2,743,906.70
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金         十一、七、67(3)        241,615,699.23      299,674,703.11
    投资活动现金流入小计                                        447,298,292.88      304,310,682.71
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                            615,333,691.38      778,840,979.47
产支付的现金
  投资支付的现金                                                  3,560,919.56       20,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金                                  1,125.75        2,356,527.06
净额
  支付其他与投资活动有关的现金         十一、七、67(4)         211,110,000.00      248,500,000.00
    投资活动现金流出小计                                         830,005,736.69    1,049,697,506.53
      投资活动产生的现金流量净额                                -382,707,443.81     -745,386,823.82
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             61,499,794.00       65,100,632.64
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                             41,499,794.00       65,100,632.64
现金
  取得借款收到的现金                                            453,399,988.93      504,300,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金         十一、七、67(5)          3,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                        517,899,782.93      569,400,632.64
  偿还债务支付的现金                                            467,578,273.60      502,625,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            699,432,467.85      635,170,166.81
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                            233,831,251.29      260,088,151.52
                                                63 / 172
                                            2018 年年度报告


利润
  支付其他与筹资活动有关的现金         十一、七、67(6)          1,351,694.48         118,795.27
    筹资活动现金流出小计                                      1,168,362,435.93   1,137,913,962.08
      筹资活动产生的现金流量净额                               -650,462,653.00    -568,513,329.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             90,686,925.48    -102,153,679.71
五、现金及现金等价物净增加额                                    985,895,823.38      56,905,132.45
  加:期初现金及现金等价物余额                                5,868,267,382.30   5,811,362,249.85
六、期末现金及现金等价物余额                                  6,854,163,205.68   5,868,267,382.30

        法定代表人:高振坤         主管会计工作负责人:冯智梅            会计机构负责人:吕晓洁


                                           母公司现金流量表
                                           2018 年 1—12 月
                                                                           单位:元 币种:人民币
                 项目                        附注               本期发生额         上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                2,484,987,507.77   2,199,640,449.37
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                                   49,807,420.58      15,973,345.80
    经营活动现金流入小计                                      2,534,794,928.35   2,215,613,795.17
  购买商品、接受劳务支付的现金                                  728,083,155.91     694,133,250.72
  支付给职工以及为职工支付的现金                                558,412,828.67     545,333,213.26
  支付的各项税费                                                444,364,741.47     416,573,961.77
  支付其他与经营活动有关的现金                                  315,786,345.49     209,150,475.27
    经营活动现金流出小计                                      2,046,647,071.54   1,865,190,901.02
  经营活动产生的现金流量净额                                    488,147,856.81     350,422,894.15
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                       142,559,900.00      173,164,113.38
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                           200,166,298.20          942,456.19
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                  20,568,693.03       19,931,221.54
    投资活动现金流入小计                                       363,294,891.23      194,037,791.11
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                           101,724,622.50      169,735,912.08
产支付的现金
  投资支付的现金                                                                    15,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                       101,724,622.50      184,735,912.08
      投资活动产生的现金流量净额                               261,570,268.73        9,301,879.03
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                           227,000,000.00      255,000,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
                                                64 / 172
                                           2018 年年度报告


    筹资活动现金流入小计                                      227,000,000.00      255,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                          227,000,000.00      255,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                          349,210,843.73      335,386,195.28
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                       576,210,843.73     590,386,195.28
      筹资活动产生的现金流量净额                              -349,210,843.73    -335,386,195.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                             1,130,430.22      -1,008,107.58
五、现金及现金等价物净增加额                                   401,637,712.03      23,330,470.32
  加:期初现金及现金等价物余额                               1,594,475,418.81   1,571,144,948.49
六、期末现金及现金等价物余额                                 1,996,113,130.84   1,594,475,418.81

        法定代表人:高振坤         主管会计工作负责人:冯智梅           会计机构负责人:吕晓洁




                                               65 / 172
                                                                                             2018 年年度报告



                                                                                        合并所有者权益变动表
                                                                                          2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                                                                     本期

                                                                               归属于母公司所有者权益
       项目
                                             其他权益工具                                                                            一般                      少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                    减:库   其他综合收      专项
                             股本          优先   永续      其      资本公积                                          盈余公积       风险    未分配利润
                                                                                    存股         益          储备
                                           股     债        他                                                                       准备
一、上年期末余额        1,371,470,262.00                         2,006,153,349.47            -8,130,203.42          643,456,601.60          4,403,135,757.42   4,752,020,276.88   13,168,106,043.95
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额        1,371,470,262.00                         2,006,153,349.47            -8,130,203.42          643,456,601.60          4,403,135,757.42   4,752,020,276.88   13,168,106,043.95
三、本期增减变动金                                                    346,798.97             53,102,405.21           75,475,489.35           715,940,792.26     516,316,147.80     1,361,181,633.59
额(减少以“-”号
填列)
(一)综合收益总额                                                                           53,102,405.21                                  1,134,283,847.11    740,719,557.34     1,928,105,809.66
(二)所有者投入和                                                    346,798.97                                                                                  41,549,114.71       41,895,913.68
减少资本
1.所有者投入的普通                                                   346,798.97                                                                                  41,499,794.00       41,846,592.97

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                                                                                                                               49,320.71           49,320.71
(三)利润分配                                                                                                       75,475,489.35          -418,343,054.85    -265,952,524.25     -608,820,089.75
1.提取盈余公积                                                                                                      75,475,489.35           -75,475,489.35

2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                                                                       -342,867,565.50    -265,952,524.25     -608,820,089.75
的分配


                                                                                                 66 / 172
                                                                                           2018 年年度报告

4.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      1,371,470,262.00                         2,006,500,148.44            44,972,201.79           718,932,090.95          5,119,076,549.68   5,268,336,424.68   14,529,287,677.54




                                                                                                                    上期

                                                                             归属于母公司所有者权益
       项目
                                           其他权益工具                                                                             一般                      少数股东权益       所有者权益合计
                                                                                  减:库   其他综合收       专项
                           股本          优先   永续      其      资本公积                                           盈余公积       风险    未分配利润
                                                                                  存股         益           储备
                                           股   债        他                                                                        准备
一、上年期末余额      1,371,470,262.00                         2,006,153,349.47             57,489,644.90          582,660,724.63          3,775,702,947.45   4,284,849,679.67   12,078,326,608.12
加:会计政策变更
     前期差错更正
     同一控制下企业
合并
     其他
二、本年期初余额      1,371,470,262.00                         2,006,153,349.47             57,489,644.90          582,660,724.63          3,775,702,947.45   4,284,849,679.67   12,078,326,608.12
三、本期增减变动金                                                                         -65,619,848.32           60,795,876.97           627,432,809.97     467,170,597.21     1,089,779,435.83
额(减少以“-”号
填列)
(一)综合收益总额                                                                         -65,619,848.32                                  1,017,381,549.82    660,991,541.16     1,612,753,242.66




                                                                                                67 / 172
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(二)所有者投入和                                                                                                            64,981,837.37       64,981,837.37
减少资本
1.所有者投入的普通                                                                                                           65,100,632.64       65,100,632.64

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                                                                                        -118,795.27         -118,795.27
(三)利润分配                                                                        60,795,876.97   -389,948,739.85       -258,802,781.32    -587,955,644.20
1.提取盈余公积                                                                       60,795,876.97    -60,795,876.97
2.提取一般风险准备
3.对所有者(或股东)                                                                                 -329,152,862.88       -258,802,781.32    -587,955,644.20
的分配
4.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      1,371,470,262.00   2,006,153,349.47       -8,130,203.42        643,456,601.60   4,403,135,757.42     4,752,020,276.88   13,168,106,043.95


            法定代表人:高振坤                    主管会计工作负责人:冯智梅                                             会计机构负责人:吕晓洁


                                                            母公司所有者权益变动表


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                                                                                  2018 年 1—12 月
                                                                                                                                                 单位:元 币种:人民币
                                                                                                  本期
                                           其他权益工具
       项目
                           股本          优先   永续      其      资本公积        减:库存股      其他综合收益   专项储备     盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                           股     债      他
一、上年期末余额      1,371,470,262.00                         1,353,754,682.55                                             643,456,601.60   1,829,455,393.67   5,198,136,939.82
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额      1,371,470,262.00                         1,353,754,682.55                                             643,456,601.60   1,829,455,393.67   5,198,136,939.82
三、本期增减变动金                                                                                                           75,475,489.35     336,411,838.69     411,887,328.04
额(减少以“-”号
填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                             754,754,893.54     754,754,893.54
(二)所有者投入和
减少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                              75,475,489.35    -418,343,054.85    -342,867,565.50
1.提取盈余公积                                                                                                             75,475,489.35     -75,475,489.35
2.对所有者(或股东)                                                                                                                        -342,867,565.50    -342,867,565.50
的分配
3.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损


                                                                                       69 / 172
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4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      1,371,470,262.00                         1,353,754,682.55                                             718,932,090.95   2,165,867,232.36   5,610,024,267.86



                                                                                                  上期
                                           其他权益工具
       项目
                           股本          优先   永续      其      资本公积        减:库存股      其他综合收益   专项储备     盈余公积         未分配利润       所有者权益合计
                                           股     债      他
一、上年期末余额      1,371,470,262.00                         1,353,754,682.55                                             582,660,724.63   1,611,445,363.86   4,919,331,033.04
加:会计政策变更
     前期差错更正
     其他
二、本年期初余额      1,371,470,262.00                         1,353,754,682.55                                             582,660,724.63   1,611,445,363.86   4,919,331,033.04
三、本期增减变动金                                                                                                           60,795,876.97     218,010,029.81     278,805,906.78
额(减少以“-”号
填列)
(一)综合收益总额                                                                                                                             607,958,769.66     607,958,769.66
(二)所有者投入和
减少资本
1.所有者投入的普通

2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他
(三)利润分配                                                                                                              60,795,876.97    -389,948,739.85    -329,152,862.88
1.提取盈余公积                                                                                                             60,795,876.97     -60,795,876.97
2.对所有者(或股东)                                                                                                                        -329,152,862.88    -329,152,862.88



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的分配
3.其他
(四)所有者权益内
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动
额结转留存收益
5.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      1,371,470,262.00   1,353,754,682.55                      643,456,601.60    1,829,455,393.67   5,198,136,939.82


           法定代表人:高振坤                     主管会计工作负责人:冯智梅                    会计机构负责人:吕晓洁




                                                                71 / 172
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
北京同仁堂股份有限公司(以下简称本公司)系经北京市经济体制改革委员会京体改发(1997)11
号批复批准,由中国北京同仁堂(集团)有限责任公司独家发起,以募集方式设立的股份有限公司。
本公司于 1997 年 5 月 29 日发行人民币普通股 5,000 万股,1997 年 6 月 18 日成立,注册资本
200,000,000.00 元,股本 200,000,000 股,并于 1997 年 6 月 25 日在上海证券交易所正式挂牌。本
公司总部位于北京市崇文门外大街 42 号。

根据本公司 1998 年度股东大会决议,本公司以 1998 年末总股本 200,000,000 股为基数,向全体股
东按每 10 股送红股 2 股,共送红股 40,000,000 股。送股后股本总额为 240,000,000 股。

根据本公司 1999 年度股东大会决议,本公司以 1999 年末总股本 240,000,000 股为基数,向全体股
东按每 10 股配股 3 股,实际配股 19,800,000 股,其中:中国北京同仁堂(集团)有限责任公司实
际配股 1,800,000 股,社会公众股实际配股 18,000,000 股,配股后股本总额为 259,800,000 股。

根据本公司 2000 年度股东大会决议,本公司以 2000 年末总股本 240,000,000 股为基数,以资本公
积向全体股东按每 10 股转增 3 股,即以配股后总股本 259,800,000 股为基数,每 10 股实际转增
2.77136 股,共转增 71,999,933 股。转增后股本总额为 331,799,933 股。

根据本公司 2002 年度、2003 年度股东大会决议,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]141
文核准,本公司以 2002 年末总股本 331,799,933 股为基数,向全体股东按每 10 股配股 3 股。本公
司控股股东中国北京同仁堂(集团)有限责任公司全额放弃本次配股认购权,实际配股 29,884,982
股,配股后股本总额 361,684,915 股。

根据本公司 2004 年度股东大会决议,本公司以 2004 年末总股本 361,684,915 股为基数,以资本公
积向全体股东按每 10 股转增 2 股,共转增 72,336,983 股。转增后股本总额为 434,021,898 股。注
册资本变更为 434,021,898.00 元。

根据 2005 年 11 月 22 日相关股东大会审议通过的《北京同仁堂股份有限公司股权分置改革方案》,
并经北京市人民政府国有资产监督管理委员会京国资产权字(2005)118 号《关于北京同仁堂股份
有限公司股权分置改革有关问题的批复》批复,本公司全体流通股股东每持有 10 股获得非流通股股
东支付 2.5 股股票,流通股股东共获得非流通股股东 38,850,477 股股票,股本总额不变。

根据本公司 2007 年度股东大会决议,本公司以 2007 年末总股本 434,021,898 股为基数,以资本公
积向全体股东按每 10 股转增 2 股,共转增 86,804,380 股。转增后股本总额为 520,826,278 股。注
册资本变更为 520,826,278.00 元。

根据本公司 2010 年度股东大会决议,本公司以 2010 年末总股本 520,826,278 股为基数,每 10 股送
红股 5 股,增加股本 260,413,139 股;以资本公积向全体股东按每 10 股转增 10 股,共转增 520,826,278
股,送转后,共增加股本 781,239,417 股,总股本为 1,302,065,695 股。注册资本变更为
1,302,065,695.00 元。

根据本公司《发行可转换公司债券发行公告》,本公司可转换公司债券—同仁转债(转债代码:110022)
于 2013 年 6 月 5 日起进入转股期。截至 2015 年 3 月 3 日,累计共有 1,200,585,000 元同仁转债已
转换成本公司股票,转股数为 69,404,567 股,占同仁转债转股前公司已发行股份总额的 5.33%。根
据本公司第六届董事会第十八次会议关于提前赎回同仁转债的决议,本公司已行使同仁转债提前赎
回权。2015 年 3 月 4 日起,同仁转债和同仁转股(转股代码:190022)停止交易和转股。2015 年 3
月 10 日,同仁转债在上海交易所摘牌。本公司于 2015 年 7 月 8 日完成工商变更登记手续,注册资
本为 1,371,470,262.00 元。截至 2018 年 12 月 31 日,本公司总股本为 1,371,470,262 股。

                                           - 72 - / 172
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本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构,目前设药材采购部、生产制造部、品质
保证部、人力资源部、销售部、投资管理部、财务部、审计部等部门,拥有北京同仁堂科技发展股
份有限公司(以下简称同仁堂科技)、北京同仁堂商业投资集团有限公司(以下简称同仁堂商业)、
北京同仁堂天然药物有限公司(以下简称同仁堂天然药物)、北京同仁堂吉林人参有限责任公司(以
下简称同仁堂吉林人参)、北京同仁堂陵川党参有限责任公司(以下简称同仁堂陵川党参)、北京
同仁堂内蒙古中药材发展有限公司(以下简称同仁堂内蒙中药材)、北京同仁堂蜂业有限公司(以
下简称同仁堂蜂业)、北京同仁堂(安国)中药材加工有限责任公司(以下简称同仁堂安国加工)、
北京同仁堂股份集团(安国)中药材物流有限公司(以下简称同仁堂安国物流)、北京同仁堂陕西
麝业有限公司(以下简称同仁堂陕西麝业)、北京同仁堂山西养生醋业有限公司(以下简称同仁堂
山西醋业)等子公司。本公司及子公司以下简称“本集团”。

本公司经营范围:制造、加工中成药制剂、化妆品;经营中成药、西药制剂、生化药品;普通货运;
出租办公用房;出租商业用房;以下项目仅限分公司经营:销售定型包装食品(含乳冷食品)、保
健食品、中药材、医疗器械、医疗保健用品;零售中药饮片、图书;制造酒剂、涂膜剂、软胶囊剂、
硬胶囊剂、保健酒、营养液(不含医药作用的营养液);鹿、乌鸡产品的加工;中医科、内科专业、
外科专业、妇产科专业、儿科专业、皮肤科专业、老年病科专业诊疗;危险货物运输(3 类);技
术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、技术培训;药用动植物的饲养、种植;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外;零售百货;中西
药广告设计;劳务服务;以下项目仅限分公司经营:养殖梅花鹿、乌骨鸡、麝、马鹿;物业服务和
供热服务。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 22 日批准。


2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
本报告期合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司,变动情况详见“第十一节、八合并范
围的变更”,公司在其他主体中的权益情况详见“第十一节、九在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础
1.   编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定(统称“企业会计
准则”)编制。此外,本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—
财务报告的一般规定》(2014 年修订)披露有关财务信息。

2.   持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报。本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外,本
财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。


五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、
发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、长期待摊费用摊销、收入确认等。具体
内容描述如下:



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   1.   遵循企业会计准则的声明
   本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2018 年 12 月 31 日的合并及公司
   财务状况以及 2018 年度的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。


   2.   会计期间
   本集团会计期间采用公历年度,即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。


   3.   营业周期
   √适用 □不适用
   本集团的营业周期为 12 个月。

   4.   记账本位币
   本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境
   中的货币确定其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。


   5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
   √适用 □不适用
(1)同一控制下的企业合并

   对于同一控制下的企业合并,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而
   进行的调整以外,按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账
   面价值(或发行股份面值总额)与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积(股本溢价),
   资本公积(股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。

   通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

   在个别财务报表中,以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务
   报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本;初始投资成本与合并前持有投资的账面价
   值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减
   的,调整留存收益。

   在合并财务报表中,合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债,除因会计政策不同而进行的调
   整以外,按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量;合并前持有投资的账面价值加上
   合并日新支付对价的账面价值之和,与合并中取得的净资产账面价值的差额,调整资本公积(股本
   溢价),资本公积不足冲减的,调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权
   投资,在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已
   确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或
   当期损益。

(2)非同一控制下的企业合并

   对于非同一控制下的企业合并,合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生
   或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日,取得的被购买方的资产、负债及或有
   负债按公允价值确认。对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,
   确认为商誉,按成本扣除累计减值准备进行后续计量;对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨
   认净资产公允价值份额的差额,经复核后计入当期损益。

   通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
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   在个别财务报表中,以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和,
   作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收
   益,购买日对这部分其他综合收益不作处理,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资
   产或负债相同的基础进行会计处理;因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所
   有者权益变动而确认的所有者权益,在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有
   的股权投资采用公允价值计量的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转
   入当期损益。

   在合并财务报表中,合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买
   日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值
   进行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益;购买日之前已经持有的被购买方
   的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益,由于被投资方重新计量设定
   收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)企业合并中有关交易费用的处理

   为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用,于发生时计
   入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性
   证券的初始确认金额。


   6.   合并财务报表的编制方法
   √适用 □不适用
(1)合并范围

   合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制,是指本公司拥有对被投资单位的权力,通
   过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报,并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金
   额。子公司,是指被本公司控制的主体(含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等)。

(2)合并财务报表的编制方法

   合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,由本公司编制。在编制合
   并财务报表时,本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致,公司间的重大交易和往来余
   额予以抵销。

   在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,视同该子公司以及业务自同受最终控制
   方控制之日起纳入本公司的合并范围,将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分
   别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

   在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务,将该子公司以及业务自购买日至报告
   期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将其现金流量纳入合并现金流量表。

   子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分,作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益
   项下单独列示;子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下以“少
   数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益
   中所享有的份额,其余额仍冲减少数股东权益。

(3)购买子公司少数股东股权



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   因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并
   日开始持续计算的净资产份额之间的差额,以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股
   权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的
   净资产份额之间的差额,均调整合并资产负债表中的资本公积(股本溢价),资本公积不足冲减的,
   调整留存收益。

(4)丧失子公司控制权的处理

   因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的,剩余股权按照其在丧失控制权日的
   公允价值进行重新计量;处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应
   享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和,形成的差额计入丧失
   控制权当期的投资收益。

   与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转入当期损益,由于被投资方重
   新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(5)分步处置股权直至丧失控制权的处理

   通过多次交易分步处置股权直至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或
   多种情况的,本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:

   ①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;

   ②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;

   ③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;

   ④一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

   在个别财务报表中,分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的,结转每一
   次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值,所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额
   计入当期投资收益;属于“一揽子交易”的,在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对
   应的长期股权投资账面价值之间的差额,先确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失
   控制权的当期损益。

   在合并财务报表中,分步处置股权直至丧失控制权时,剩余股权的计量以及有关处置股权损益的核
   算比照前述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享
   有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额,分别进行如下处理:

   ①属于“一揽子交易”的,确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

   ②不属于“一揽子交易”的,作为权益性交易计入资本公积(股本溢价)。在丧失控制权时不得转
   入丧失控制权当期的损益。


   7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
   √适用 □不适用
   合营安排,是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团合营安排分为共同经营和
   合营企业。

(1)共同经营

   共同经营是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。
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   本集团确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:

   A、确认单独所持有的资产,以及按其份额确认共同持有的资产;

   B、确认单独所承担的负债,以及按其份额确认共同承担的负债;

   C、确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入;

   D、按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;

   E、确认单独所发生的费用,以及按其份额确认共同经营发生的费用。

(2)合营企业

   合营企业是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

   本集团按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

   8.   现金及现金等价物的确定标准
   现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物,是指本集团持有的期限短、流动性
   强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。


   9.   外币业务和外币报表折算
   √适用 □不适用
(1)外币业务

   本集团发生外币业务,按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

   资产负债表日,对外币货币性项目,采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与
   初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额,计入当期损益;对以历史成本
   计量的外币非货币性项目,仍采用交易发生日的即期汇率折算;对以公允价值计量的外币非货币性
   项目,采用公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,
   计入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

   资产负债表日,对境外子公司外币财务报表进行折算时,资产负债表中的资产和负债项目,采用资
   产负债表日的即期汇率折算,股东权益项目除“未分配利润”外,其他项目采用发生日的即期汇率
   折算。

   利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率或即期汇率近似的汇率折算。

   现金流量表所有项目均按照现金流量发生日的即期汇率或即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现
   金的影响额作为调节项目,在现金流量表中单独列示“汇率变动对现金及现金等价物的影响”项目
   反映。

   由于财务报表折算而产生的差额,在资产负债表股东权益项目下的“其他综合收益”项目反映。

   处置境外经营并丧失控制权时,将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币
   报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。



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   10. 金融工具
   √适用 □不适用
   金融工具是指形成一个企业的金融资产,并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1)金融工具的确认和终止确认

   本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

   金融资产满足下列条件之一的,终止确认:

   ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止;

   ②该金融资产已转移,且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

   金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,终止确认该金融负债或其一部分。本集团(债务人)
   与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债
   的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

   以常规方式买卖金融资产,按交易日进行会计确认和终止确认。

(2)金融资产分类和计量

   本集团的金融资产于初始确认时分为以下四类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
   持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。

   金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,
   相关交易费用直接计入当期损益,其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公
   允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产,采用公允价值进行后续计量,
   公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

   持有至到期投资

   持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本集团有明确意图和能力持有至到
   期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其终止确认、
   发生减值或摊销产生的利得或损失,均计入当期损益。

   应收款项

   应收款项,是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、
   应收账款和其他应收款等(第十一节、五、11)。应收款项采用实际利率法,按摊余成本进行后续
   计量,在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失,计入当期损益。

   可供出售金融资产

   可供出售金融资产,是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除上述金融资产类
   别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量,其折溢价采用实际利率法摊销
   并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外,可供出售金
   融资产的公允价值变动确认为其他综合收益,在该金融资产终止确认时转出,计入当期损益。与可
   供出售金融资产相关的股利或利息收入,计入当期损益。

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   对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并
   须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,按成本计量。

(3)金融负债分类和计量

   本集团的金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他
   金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的,相关交易费用计入
   其初始确认金额。

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

   以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公
   允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债,按照公允价值进行后续计量,
   公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

   其他金融负债

   与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的
   衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,
   终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

   金融负债与权益工具的区分

   金融负债,是指符合下列条件之一的负债:

   ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。

   ②在潜在不利条件下,与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。

   ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同,且企业根据该合同将交付可变数
   量的自身权益工具。

   ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同,但以固定数量的自身权益工具交换
   固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

   权益工具,是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

   如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合
   金融负债的定义。

   如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本集团自
   身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所
   有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是本集团的金融负债;如果是后者,该工具是
   本集团的权益工具。

(4)衍生金融工具及嵌入衍生工具

   本集团衍生金融工具初始以衍生交易合同签订当日的公允价值进行计量,并以其公允价值进行后续
   计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产,公允价值为负数的确认为一项负债。因公
   允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失,直接计入当期损益。

   对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或
   金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条
   件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生
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   金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合
   工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(5)金融工具的公允价值

    公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所
    需支付的价格。

    本集团以公允价值计量相关资产或负债,假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债
    的主要市场进行;不存在主要市场的,本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主
    要市场(或最有利市场)是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资
    产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

    存在活跃市场的金融资产或金融负债,本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不
    存在活跃市场的,本集团采用估值技术确定其公允价值。

    以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者
    将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

    本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术,优先使用相关可
    观察输入值,只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。

    在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债,根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的
    最低层次输入值,确定所属的公允价值层次:第一层次输入值,是在计量日能够取得的相同资产或
    负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值,是除第一层次输入值外相关资产或负债直接
    或间接可观察的输入值;第三层次输入值,是相关资产或负债的不可观察输入值。

    每个资产负债表日,本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估,
    以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

(6)金融资产减值

   除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本集团于资产负债表日对其他金融资产
   的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,计提减值准备。表明金融资产发生
   减值的客观证据,是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,
   且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

   金融资产发生减值的客观证据,包括下列可观察到的情形:

   ①发行方或债务人发生严重财务困难;

   ②债务人违反了合同条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

   ③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑,对发生财务困难的债务人作出让步;

   ④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组;

   ⑤因发行方发生重大财务困难,导致金融资产无法在活跃市场继续交易;

   ⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少,但根据公开的数据对其进行总体
   评价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量,包括:

       -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;


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       -债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况;

   ⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化,使权益工具投资人可能无
   法收回投资成本;

   ⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌,如权益工具投资于资产负债表日的公允价值
   低于其初始投资成本超过 50%(含 50%)或低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)。

   低于其初始投资成本持续时间超过 12 个月(含 12 个月)是指,权益工具投资公允价值月度均值连
   续 12 个月均低于其初始投资成本

   ⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

   以摊余成本计量的金融资产

   如果有客观证据表明该金融资产发生减值,则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量(不
   包括尚未发生的未来信用损失)现值,减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值,按照该金
   融资产原实际利率折现确定,并考虑相关担保物的价值。

   对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,确认减值损失,
   计入当期损益;对单项金额不重大的金融资产,单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征
   的金融资产组合中进行减值测试。

   单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产),包括在具有类似信用
   风险特征的金融资产组合中再进行减值测试;已单项确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似
   信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

   本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已恢复,
   且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。但是,该
   转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

   可供出售金融资产

   如果有客观证据表明该金融资产发生减值,原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计
   损失,予以转出,计入当期损益。该转出的累计损失,为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已
   收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

   对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减
   值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可供出售权益工具
   投资发生的减值损失,不通过损益转回。

   以成本计量的金融资产

   在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过
   交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将该金融资产的账面价值,与按照类似金融资产
   当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额,确认为减值损失,计入当期损益。发
   生的减值损失一经确认,不得转回。

(7)金融资产转移

   金融资产转移,是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方)。

   本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留
   了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产。
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   本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放
   弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控
   制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

(8)金融资产和金融负债的抵销

   当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本集
   团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后
   的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互
   抵销。




   11. 应收款项
   (1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
   √适用 □不适用
   单项金额重大的判断依据或金额标准               期末余额达到 2,000.00 万元(含 2,000.00 万元)
                                                  以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。
   单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测
                                                  试,有客观证据表明发生了减值,根据其未来现
                                                  金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准
                                                  备。

                                                  单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款
                                                  项,再按组合计提坏账准备。


   (2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
   √适用 □不适用
   按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)
   账龄组合                                    账龄分析法
   无风险组合(以实际损失率为基础,结合现时情 不计提坏账准备
   况确定不应计提坏账准备的应收款项;零售药店
   刷卡售药形成的对银联社保机构的应收款项及备
   用金等具有类似信用风险特征的款项)
   应收票据(承兑人、背书人、出票人以及其他债 结合承兑人、背书人、出票人以及其他债务人的
   务人的信用风险)                            信用风险,银行承兑汇票不计提坏账准备;商业
                                               承兑汇票,根据其未来现金流量现值低于其账面
                                               价值的差额计提坏账准备


   组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
   √适用 □不适用
               账龄                应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
   1 年以内(含 1 年)                                   5                                    5
   1-2 年                                              10                                   10
   2-3 年                                              20                                   20
   3-4 年                                              50                                   50
   4-5 年                                              80                                   80
   5 年以上                                            100                                  100
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   本集团对于不能收回的应收款项查明原因,追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,
   如债务企业已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等,按照相关程序,经批准作为坏账损失
   核销。公司对全额计提坏账准备和已核销的应收款项不意味着放弃债权。

   组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
   □适用 √不适用
   组合中,采用其他方法计提坏账准备的
   √适用 □不适用
              组合名称                应收账款计提比例(%)           其他应收款计提比例(%)
   无风险组合                                                 -                              -

   (3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
   √适用 □不适用
   单项计提坏账准备的理由                       客户信用状况恶化的应收款项;
   坏账准备的计提方法                           根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
                                                计提坏账准备

   12. 存货
   √适用 □不适用
(1)存货的分类

   本集团存货分为原材料、在产品、产成品及库存商品、低值易耗品、在途物资、材料物资及包装物、
   委托加工物资等。

(2)发出存货的计价方法

   本集团存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均
   法计价。

(3)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

   存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关
   税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得的确凿证据为基础,同时考虑持有存货的目的
   以及资产负债表日后事项的影响。

   资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目
   计提存货跌价准备,资产负债表日,以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原
   已计提的金额内转回。

(4)存货的盘存制度

   本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

(5)低值易耗品和包装物的摊销方法

   本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

   周转用包装物按照预计的使用次数分次计入成本费用。


   13. 持有待售资产
   √适用 □不适用
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(1)持有待售的非流动资产或处置组的分类与计量

   本集团主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换)而非持续使用一项非流动资产或处
   置组收回其账面价值时,该非流动资产或处置组被划分为持有待售类别。

   上述非流动资产不包括采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费
   用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、金融资产、递延所得税资产及保险合同产生的
   权利。

   处置组,是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转
   让的与这些资产直接相关的负债。在特定情况下,处置组包括企业合并中取得的商誉等。

   同时满足下列条件的非流动资产或处置组被划分为持有待售类别:根据类似交易中出售此类资产或
   处置组的惯例,该非流动资产或处置组在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一
   项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。因出售对子公司的投资等
   原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本集团是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公
   司投资满足持有待售类别划分条件时,在个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,
   在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

   初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,账面价值高于公允价值减
   去出售费用后净额的差额确认为资产减值损失。对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,
   先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵
   减其账面价值。

   后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减
   记的金额予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当
   期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

   持有待售的非流动资产和持有待售的处置组中的资产不计提折旧或进行摊销;持有待售的处置组中
   负债的利息和其他费用继续予以确认。被划分为持有待售的联营企业或合营企业的全部或部分投资,
   对于划分为持有待售的部分停止权益法核算,保留的部分(未被划分为持有待售类别)则继续采用
   权益法核算;当本集团因出售丧失对联营企业和合营企业的重大影响时,停止使用权益法。

   某项非流动资产或处置组被划分为持有待售类别,但后来不再满足持有待售类别划分条件的,本集
   团停止将其划分为持有待售类别,并按照下列两项金额中较低者计量:

   ①该资产或处置组被划分为持有待售类别之前的账面价值,按照其假定在没有被划分为持有待售类
   别的情况下本应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额;

   ②可收回金额。

(2)终止经营

   终止经营,是指满足下列条件之一的已被本集团处置或被本集团划分为持有待售类别的、能够单独
   区分的组成部分:

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   ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

   ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的
   一部分。

   ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(3)列报

   本集团在资产负债表中将持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列报于“持有待售资
   产”,将持有待售的处置组中的负债列报于“持有待售负债”。

   本集团在利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益。不符合终止经营定义的持有待售的非流
   动资产或处置组,其减值损失和转回金额及处置损益作为持续经营损益列报。终止经营的减值损失
   和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益列报。

   拟结束使用而非出售且满足终止经营定义中有关组成部分的条件的处置组,自其停止使用日起作为
   终止经营列报。

   对于当期列报的终止经营,在当期财务报表中,原来作为持续经营损益列报的信息被重新作为可比
   会计期间的终止经营损益列报。终止经营不再满足持有待售类别划分条件的,在当期财务报表中,
   原来作为终止经营损益列报的信息被重新作为可比会计期间的持续经营损益列报。


   14. 长期股权投资
   √适用 □不适用
   长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重
   大影响的,为本集团的联营企业。

(1)初始投资成本确定

   形成企业合并的长期股权投资:同一控制下企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合
   并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本;非同一控制下企业合
   并取得的长期股权投资,按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

   对于其他方式取得的长期股权投资:支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为
   初始投资成本;发行权益性证券取得的长期股权投资,以发行权益性证券的公允价值作为初始投资
   成本。

(2)后续计量及损益确认方法

   对子公司的投资,采用成本法核算;对联营企业和合营企业的投资,采用权益法核算。

   采用成本法核算的长期股权投资,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
   的现金股利或利润外,被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为投资收益计入当期损益。

   采用权益法核算的长期股权投资,初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
   值份额的,不调整长期股权投资的投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净
   资产公允价值份额的,对长期股权投资的账面价值进行调整,差额计入投资当期的损益。

   采用权益法核算时,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别
   确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利
   润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;被投资单位除净损益、其他

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   综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积(其
   他资本公积)。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资
   产等的公允价值为基础,并按照本集团的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后
   确认。

   因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的,在转换日,按
   照原股权的公允价值加上新增投资成本之和,作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换
   日的公允价值与账面价值之间的差额,以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益
   法核算的当期损益。

   因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权在丧
   失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理,公
   允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,
   在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理;原
   股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

   因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实
   施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算
   进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按《企业会计
   准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账
   面价值之间的差额计入当期损益。

   因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或
   施加重大影响的,按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份
   额,与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益;然后,
   按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

   本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部
   分,在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于所转让
   资产减值损失的,不予以抵销。

(3)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

   共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制
   权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时,首先判断是否由所有参与方或参与
   方组合集体控制该安排,其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参
   与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动,则认为
   所有参与方或一组参与方集体控制该安排;如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某
   项安排的,不构成共同控制。判断是否存在共同控制时,不考虑享有的保护性权利。

   重大影响,是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与
   其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时,考虑投资方直接
   或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换
   为对被投资方单位的股权后产生的影响,包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权
   及可转换公司债券等的影响。

   当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含 20%)以上但低于 50%的表决权股份时,一
   般认为对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经
   营决策,不形成重大影响;本集团拥有被投资单位 20%(不含)以下的表决权股份时,一般不认为
   对被投资单位具有重大影响,除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策,
   形成重大影响。


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(4)持有待售的权益性投资

   对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的,相关会计处理见第十一节、
   五、13。

   对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资,采用权益法进行会计处理。

   已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资,不再符合持有待售资产分类条件的,从
   被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。

(5)减值测试方法及减值准备计提方法

   对子公司、联营企业及合营企业的投资,计提资产减值的方法见第十一节、五、22。

   15. 投资性房地产
   不适用

   16. 固定资产
   (1).确认条件
   √适用 □不适用
   本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过一个会计年
   度的有形资产。

   与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业,并且该固定资产的成本能够可靠地计量时,固定资
   产才能予以确认。

   本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。


   (2).折旧方法
   √适用 □不适用
         类别          折旧方法       折旧年限(年)            残值率          年折旧率
   房屋及建筑物    年限平均法                   20-35                 3%-5%     2.71%-4.85%
   机器设备        年限平均法                         5-10           3%-5%      9.5%-19.40%
   运输设备           年限平均法                          4-6        3%-5%    15.83%-24.25%
   办公设备及其他     年限平均法                          3-8        3%-5%    11.88%-32.33%



   (3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
   √适用 □不适用
   当本集团租入的固定资产符合下列一项或数项标准时,确认为融资租入固定资产:

   ①在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给本集团。

   ②本集团有购买租赁资产的选择权,所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允
   价值,因而在租赁开始日就可以合理确定本集团将会行使这种选择权。

   ③即使资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

   ④本集团在租赁开始日的最低租赁付款额现值,几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
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   ⑤租赁资产性质特殊,如果不作较大改造,只有本集团才能使用。

   融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,
   作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。在租赁
   谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始
   直接费用,计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

   融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满
   时将会取得租赁资产所有权的,在租赁资产尚可使用年限内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时
   能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。


   17. 在建工程
   √适用 □不适用
   本集团在建工程成本按实际工程支出确定,包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定
   可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

   在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

   在建工程计提资产减值方法见第十一节、五、22。


   18. 借款费用
   √适用 □不适用
(1)借款费用资本化的确认原则

   本集团发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计
   入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。借款费用同
   时满足下列条件的,开始资本化:

   ①资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非
   现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;

   ②借款费用已经发生;

   ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)借款费用资本化期间

   本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本
   化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用,在发生时根
   据其发生额确认为费用,计入当期损益。

   符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂
   停借款费用的资本化;正常中断期间的借款费用继续资本化。

(3)借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

   专门借款当期实际发生的利息费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时
   性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产
   支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权
   平均利率计算确定。

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   资本化期间内,外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化;外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。


   19. 生物资产
   √适用 □不适用
(1)生物资产的确定标准

   生物资产,是指有生命的动物和植物构成的资产。生物资产同时满足下列条件的,予以确认:
   ①企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产;
   ②与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业;
   ③该生物资产的成本能够可靠地计量。
(2)生物资产的分类

   集团生物资产包括消耗性生物资产、生产性生物资产。

   ①消耗性生物资产

   消耗性生物资产是指为出售而持有的生物资产,主要指存栏待售的畜牧养殖类生物,如存栏待售的
   林麝。消耗性生物资产按照成本进行初始计量。自行繁殖或养殖的消耗性生物资产的成本,为该资
   产在收获前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费用。消耗性生物
   资产在收获后发生的管护、饲养费用等后续支出,计入当期损益。

   消耗性生物资产在收获或出售时,采用加权平均法按账面价值结转成本。

   ②生产性生物资产

   生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包括经济林、产畜
   等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本,为该资产
   在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出,包括符合资本化条件的借款费
   用。

   生产性生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用计入当期损益。

   生产性生物资产折旧采用直线法计算,按各类生物资产估计的使用年限扣除残值后,确定折旧率如
   下:

     生产性生物资产类别        使用年限(年)               残值率%             年折旧率%
     种植业
       林木                                  5                   5                   19
     畜牧养殖业
       林麝                                  8                   5               11.875

   本集团至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改
   变则作为会计估计变更处理。

   生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期
   损益。

(3)生物资产减值的处理
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消耗性生物资产的可变现净值低于其账面价值的,按照可变现净值低于账面价值的差额,计提生物
资产跌价准备,并计入当期损益。消耗性生物资产减值的影响因素已经消失的,减记金额应当予以
恢复,并在原已计提的跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

生产性生物资产计提资产减值方法见第十一节、五、22。


20. 油气资产
□适用 √不适用

21. 无形资产
(1).计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括土地使用权、软件、专利权及非专利技术及其他没有实物形态的可辨认非货币
性资产等。

无形资产按照成本进行初始计量,并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的,
自无形资产可供使用时起,采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法,在预
计使用年限内摊销;无法可靠确定预期实现方式的,采用直线法摊销;使用寿命不确定的无形资产,
不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下:

类别                                              使用寿命       摊销方法          备注
土地使用权                          按照土地可使用年限             直线法    土地使用权
软件                                                 4-10 年       直线法          软件
非专利技术                                               10 年     直线法    非专利技术
专利技术                                                 10 年     直线法      专利技术
其他无形资产                       按合同约定可使用年限            直线法             -

本集团于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核,与以前估计
不同的,调整原先估计数,并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值
全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见第十一节、五、22。


(2).内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本集团将内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。



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开发阶段的支出,同时满足下列条件的,才能予以资本化,即:完成该无形资产以使其能够使用或
出售在技术上具有可行性;具有完成该无形资产并使用或出售的意图;无形资产产生经济利益的方
式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,无形资产将在内
部使用的,能够证明其有用性;有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开
发,并有能力使用或出售该无形资产;归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足
上述条件的开发支出计入当期损益。

本集团研究开发项目在满足上述条件,通过技术可行性及经济可行性研究,形成项目立项后,进入
开发阶段。

已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出,自该项目达到预定用途之日转为无形
资产。


22. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产
性生物资产、无形资产、商誉等(存货、递延所得税资产、金融资产除外)的资产减值,按以下方
法确定:

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象,存在减值迹象的,本集团将估计其可收回
金额,进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用
状态的无形资产无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较
高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,
以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定,以资产组产生的主要现金
流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时,本集团将其账面价值减记至可收回金额,减记的
金额计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊
至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资
产组组合,是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合,且不大于本集团确定的
报告分部。

减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,首先对不包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组
或者资产组组合进行减值测试,比较其账面价值与可收回金额,如可收回金额低于账面价值的,确
认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不再转回。


23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价,并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间
受益的长期待摊费用项目,其摊余价值全部计入当期损益。



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24. 职工薪酬
(1).短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间,将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴
纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金,确认为负债,并计入当期
损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完
全支付,且财务影响重大的,则该负债将以折现后的金额计量。


(2).离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中,设定提存计划,是指向独立的基金缴存
固定费用后,企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划;设定受益计划,是指除设定提存计
划以外的离职后福利计划。

设定提存计划

设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。

在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或
相关资产成本。


(3).辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期
损益:本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本集团确认与
涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的,在正式退休日之前的经济补偿,属于辞退福利,自职工停止提供服务日
至正常退休日期间,拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休
日期之后的经济补偿(如正常养老退休金),按照离职后福利处理。


(4).其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,按照上述关于设定提存计划的
有关规定进行处理。




25. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件,本集团将其确认为预计负债:

(1)该义务是本集团承担的现时义务;

(2)该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团;
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   (3)该义务的金额能够可靠地计量。

   预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,并综合考虑与或有事项有关
   的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进
   行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核,并对账面价值
   进行调整以反映当前最佳估计数。

   如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本
   确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。




   26. 股份支付
   □适用 √不适用

   27. 优先股、永续债等其他金融工具
   □适用 √不适用

   28. 收入
   √适用 □不适用
(1)一般原则

   ①销售商品

   在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继续管理
   权,也没有对已售商品实施有效控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企
   业,相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

   ②提供劳务

   对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本集团于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

   劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

   提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足:A、收入的金额能够可靠地计量;B、相关的经济
   利益很可能流入企业;C、交易的完工程度能够可靠地确定;D、交易中已发生和将发生的成本能够
   可靠地计量。

   如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计,则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认
   提供的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿
   的,则不确认收入。

   ③让渡资产使用权

   与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本集团确认收入。

(2)收入确认的具体方法

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本集团生产制造分部商品销售以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方,公司不再对
该商品实施继续管理权和实际控制权,收到客户对商品的验收信息作为确认依据,与交易相关的经
济利益能够流入公司,销售该商品有关的收入、成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

本集团药品零售分部销售以药品交付客户、系统显示商品转出并收到销售流水单、现金缴款单和刷
卡纪录清单的时间作为风险报酬的转移时点确认销售收入。


29. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助,按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助,按照公
允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助,是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;除
此之外,作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的,能够形成长期资产的,与资产价值相对应的政府补助部分作
为与资产相关的政府补助,其余部分作为与收益相关的政府补助;难以区分的,将政府补助整体作
为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损
益。与收益相关的政府补助,用于补偿已发生的相关成本费用或损失的,计入当期损益;用于补偿
以后期间的相关成本费用或损失的,则计入递延收益,于相关成本费用或损失确认期间计入当期损
益。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务,采
用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益。与日常活动无关的政府补助,计
入营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分
计入当期损益;属于其他情况的,直接计入当期损益。

取得的政策性优惠贷款贴息,如果财政将贴息资金拨付给贷款银行,以实际收到的借款金额作为借
款的入账价值,按照借款本金和政策性优惠利率计算借款费用。如果财政将贴息资金直接拨付给本
集团,贴息冲减借款费用。


30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉,或与直接计入所有者权益
的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外,均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异,采用资产负债表
债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债,除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产
生的:

(1)商誉的初始确认,或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认:该交易不是企业
合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;
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   (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异,该暂时性差异转回的时间
   能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

   对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,本集团以很可能取得用来抵
   扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认由此产生的递延所得
   税资产,除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的:

   (1)该交易不是企业合并,并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额;

   (2)对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,同时满足下列条件的,确
   认相应的递延所得税资产:暂时性差异在可预见的未来很可能转回,且未来很可能获得用来抵扣可
   抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

   于资产负债表日,本集团对递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债
   期间的适用税率计量,并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

   于资产负债表日,本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足
   够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获
   得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。


   31. 租赁
   (1).经营租赁的会计处理方法
   √适用 □不适用
(1)本集团作为出租人

   经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用,
   计入当期损益。

(2)本集团作为承租人

   经营租赁中的租金,本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益;发生的
   初始直接费用,计入当期损益。


   (2).融资租赁的会计处理方法
   √适用 □不适用
(1)本集团作为出租人

   融资租赁中,在租赁期开始日本集团按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的
   入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之
   和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当
   期的融资收入。

(2)本集团作为承租人

   融资租赁中,在租赁期开始日本集团将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为
   租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认融资费用。
   初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当
   期的融资费用。本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。


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           32. 其他重要的会计政策和会计估计
           √适用 □不适用
           本集团根据历史经验和其它因素,包括对未来事项的合理预期,对所采用的重要会计估计和关键假
           设进行持续的评价。


           33. 重要会计政策和会计估计的变更
           (1).重要会计政策变更
           √适用 □不适用
                                                                                备注(受重要影响的报表项目
                      会计政策变更的内容和原因                       审批程序
                                                                                        名称和金额)
根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财   经第八届   财务报表格式的修订对本集团
会[2018]15 号)本集团对财务报表格式进行了以下修订:A、资产负债表     第四次董   的资产总额、负债总额、净利
将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”;   事会与第   润、其他综合收益等无影响。
将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”;           八届第三
将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”;                       次监事会
将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”;                           审议通过
将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”
项目;
将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”;
将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。
B、利润表
从原“管理费用”中分拆出“研发费用”;
在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目;
C、股东权益变动表
在“股东权益内部结转”行项目下,将原“结转重新计量设定受益计划净
负债或净资产所产生的变动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。
本集团对可比期间的比较数据按照财会[2018]15 号文进行调整。
根据财政部《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》,本   经第八届   调增 2017 年度收到其他与经
集团作为个人所得税的扣缴义务人,根据《中华人民共和国个人所得税法》   第四次董   营活动有关的现金现金流量
收到的扣缴税款手续费在“其他收益”中填列,本集团实际收到的政府补     事会与第   24,043,802.80 元,调减 2017
助,无论是与资产相关还是与收益相关,在编制现金流量表时均作为经营     八届第三   年度收到其他与投资活动有关
活动产生的现金流量列报,对可比期间的比较数据进行调整。               次监事会   的现金现金流量
                                                                     审议通过   24,043,802.80 元,对可比期
                                                                                间的比较数据无重大影响。
           其他说明
           无

           (2).重要会计估计变更
           □适用 √不适用

           34. 其他
           □适用 √不适用




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六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
           税种                       计税依据                         税率
增值税                     应税收入                        6%、10%、11%、13%、16%、17%
消费税                     应税收入                        10%、20%
营业税
城市维护建设税             应纳流转税额                    5%、7%
企业所得税                 应纳税所得额                    25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
□适用 √不适用
2.   税收优惠
√适用 □不适用

本公司于2017年10月25日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市
地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201711002342),根据《高新技术企业认
定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,本公司自获得高新技术企业认定后
三年内即2017年至2019年企业所得税按15%计缴。

本公司之控股子公司同仁堂科技于 2017 年 10 月 25 日获得北京市科学技术委员会、北京市财政局、
北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201711002282),
根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,同仁堂科技
自获得高新技术企业认定后三年内即 2017 年至 2019 年企业所得税按 15%计缴。

本公司之孙公司北京同仁堂安徽中药材有限公司(以下简称同仁堂安徽中药材)于 2016 年 10 月 21
日获得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的《高新技
术企业证书》(证书编号:GR201634000061),根据《高新技术企业认定管理办法》及《中华人民
共和国企业所得税法》等有关规定,同仁堂安徽中药材自获得高新技术企业认定后三年内即 2016 年
至 2018 年企业所得税按 15%计缴。

依据《财政部、海关总署、国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财
税[2011]58 号)、《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》(国家
税务总局公告 2012 第 12 号)、《国家税务总局关于执行<西部地区鼓励类产业目录>有关企业所得税
问题的公告》(国家税务总局公告 2015 年第 14 号)的和《国家税务总局关于发布修订后<企业所得税
优惠政策事项办理办法>的公告》(国家税务总局公告 2018 年第 23 号)相关规定,本集团之孙公司北
京同仁堂科技发展成都有限公司主营业务符合《西部地区鼓励类产业目录》(中华人民共和国国家发
展和改革委员会令第 15 号)鼓励内容范围,且符合目录的主营业务收入占收入总额的 70%以上,同
意同仁堂成都 2018 年度继续享受西部大开发税收优惠政策备案,按 15%的税率计算企业所得税费用。

3.   其他
□适用 √不适用

七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币

                                          - 97 - / 172
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            项目                          期末余额                      期初余额
库存现金                                         6,337,382.47                6,057,434.80
人民币                                           5,076,873.31                4,462,416.03
港币                                               754,083.31                  986,812.72
南非兰特                                           181,213.11                           -
澳元                                               115,499.45                  162,445.09
加元                                                63,521.07                   50,521.80
新币                                                59,746.84                   80,516.12
澳门元                                              44,521.68                  252,941.01
文莱币                                               5,767.63                   17,017.50
兹罗提                                              19,291.72                           -
美元                                                 9,373.55                           -
欧元                                                 2,930.97                   27,209.35
捷克克朗                                             2,235.53                   13,043.82
韩元                                                 2,023.91                      984.47
迪拉姆                                                 268.94                    3,495.29
英镑                                                    25.16                       25.72
日元                                                     6.29                        5.88
银行存款                                    6,838,764,203.34            5,851,761,857.70
人民币                                      4,792,489,343.18            4,175,098,982.82
港币                                        1,931,472,911.95            1,558,963,076.18
新币                                            19,731,909.42               18,947,673.83
日元                                            19,494,017.28               10,421,971.69
加元                                            16,974,625.83               11,826,273.25
澳元                                            15,355,475.75               10,257,223.71
澳门元                                          13,376,685.66               18,662,496.87
美元                                            11,403,737.74               17,437,264.46
新西兰元                                         7,069,868.26                5,327,473.06
南非兰特                                         4,113,730.64               12,369,272.83
迪拉姆                                           2,274,434.13                2,946,517.35
欧元                                             2,270,630.46                3,726,098.61
瑞典克朗                                         1,176,146.34                1,792,288.22
瑞士法朗                                           949,915.36                2,397,544.33
韩元                                               295,372.36                   50,095.40
兹罗提                                             258,116.97                  767,972.81
文莱币                                              22,707.83                  599,209.73
英镑                                                29,725.01                   61,137.73
捷克克朗                                             4,849.17                  109,284.82
其他货币资金                                    12,779,690.07               49,158,727.58
人民币                                          12,779,690.07               49,158,727.58
合计                                        6,857,881,275.88            5,906,978,020.08
  其中:存放在境外的款项总额                2,028,858,042.28            1,667,156,166.96

其他说明
截至 2018 年 12 月 31 日,其他货币资金中 3,718,070.20 元为受限货币资金,系同仁堂科技向银行
申请开具承兑汇票。本集团不存在其他抵押、质押或冻结、或存放在境外且资金汇回受到限制的款
项。


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2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
□适用 √不适用

3、 衍生金融资产
□适用 √不适用

4、 应收票据及应收账款
总表情况
(1). 分类列示
√适用 □不适用
                                                              单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                    期初余额
应收票据                                  1,083,938,855.24            1,175,048,525.23
应收账款                                  1,194,980,160.30            1,172,937,844.34
            合计                          2,278,919,015.54            2,347,986,369.57

其他说明:
□适用 √不适用

应收票据
(2). 应收票据分类列示
√适用 □不适用
                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                       期末余额                    期初余额
银行承兑票据                             1,083,938,855.24            1,175,048,525.23
商业承兑票据
            合计                          1,083,938,855.24           1,175,048,525.23

(3). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
√适用 □不适用
                                                                单位:元 币种:人民币
          项目                   期末终止确认金额             期末未终止确认金额
银行承兑票据                             248,287,262.45                            -
商业承兑票据
          合计                            248,287,262.45                            -

(5). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

应收账款
(1).应收账款分类披露
√适用 □不适用
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                                                 期末余额                                                                    期初余额
                        账面余额                     坏账准备                                         账面余额                   坏账准备

     类别                                                        计提            账面                                                        计提            账面
                                     比例                                                                        比例
                       金额                         金额         比例            价值                金额                       金额         比例            价值
                                     (%)                                                                         (%)
                                                                 (%)                                                                         (%)

单项金额重大并                   -          -                -          -                  -                -           -                -          -                  -
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征    1,238,365,855.43   94.57       43,385,695.13    3.50 1,194,980,160.30 1,208,881,054.18         94.51       41,407,521.17    3.43 1,167,473,533.01
组合计提坏账准
备的应收账款
单项金额不重大       71,040,508.56    5.43       71,040,508.56 100.00                      -    70,177,504.83     5.49       64,713,193.50   92.21          5,464,311.33
但单独计提坏账
准备的应收账款
      合计        1,309,406,363.99    /         114,426,203.69    /         1,194,980,160.30 1,279,058,559.01     /         106,120,714.67    /         1,172,937,844.34




                 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
                 □适用 √不适用
                 组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款
                 √适用 □不适用
                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                                期末余额
                          账龄
                                                           应收账款                             坏账准备                        计提比例(%)
                 1 年以内
                 其中:1 年以内分项
                 1 年以内小计                              402,638,723.66                        20,126,482.14                                      5.00
                 1至2年                                     28,794,830.97                         2,879,483.13                                     10.00
                 2至3年                                      6,563,585.75                         1,312,717.16                                     20.00
                 3至4年                                      2,349,994.51                         1,174,997.27                                     50.00
                 4至5年                                        174,360.21                           139,488.17                                     80.00
                 5 年以上                                   17,752,527.26                        17,752,527.26                                    100.00
                         合计                              458,274,022.36                        43,385,695.13                                      9.47
                 确定该组合依据的说明:
                 账龄状态

                 组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款
                 □适用 √不适用

                 组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款
                 √适用 □不适用



                                                                 期末数                                                       期初数
       账龄
                                                             金额           比例%       坏账准备                        金额       比例%          坏账准备

       实际损失率为零的款项                     600,398,819.81              76.97                -     657,074,188.49              81.34                      -

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应收银联社保机构款项      179,693,013.26       23.03              -   150,767,517.22    18.66                -

合计                      780,091,833.07    100.00                -   807,841,705.71   100.00                -


       (2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
       本期计提坏账准备金额 13,873,235.47 元;本期收回或转回坏账准备金额 3,517,931.55 元。

       其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
       □适用 √不适用

       (3).本期实际核销的应收账款情况
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                         项目                                              核销金额
       实际核销的应收账款                                                                       418,673.88

       其中重要的应收账款核销情况
       □适用 √不适用
       应收账款核销说明:
       □适用 √不适用

       (4).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
       √适用 □不适用
       本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 250,720,227.97 元,占应收账款期末余额合
       计数的比例 19.15%,相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 13,259,314.80 元。


       (5).因金融资产转移而终止确认的应收账款
       □适用 √不适用

       (6).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
       □适用 √不适用

       其他说明:
       √适用 □不适用
       期末,同仁堂商业下属子公司应收账款中应收太原市医疗保险管理服务中心款项金额为
       8,457,590.09 元,质押给银行取得短期借款,截止 2018 年 12 月 31 日尚有 6,500,000.00 元未偿还,
       详见第十一节、七、26。


       5、 预付款项
       (1).预付款项按账龄列示
       √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                   期初余额
          账龄
                            金额                比例(%)                 金额            比例(%)
                                                  - 101 - / 172
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1 年以内          266,204,078.10             97.85     236,005,553.43              90.79
1至2年              1,697,151.51              0.62      22,371,205.50               8.61
2至3年              2,966,519.36              1.09       1,123,883.99               0.43
3 年以上            1,198,650.73              0.44         442,679.76               0.17
    合计          272,066,399.70            100.00     259,943,322.68             100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:


(2).按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
本期按预付对象归集的期末余额前五名预付款项汇总金额 31,257,759.22 元,占预付款项期末余额合
计数的比例 11.49%。


其他说明
□适用 √不适用

6、 其他应收款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
                                                                 单位:元 币种:人民币
               项目                      期末余额                    期初余额
应收利息                                                   -                          -
应收股利                                                   -                          -
其他应收款                                    170,626,547.57             148,064,679.45
合计                                          170,626,547.57             148,064,679.45

其他说明:
□适用 √不适用

应收利息
(2).应收利息分类
□适用 √不适用
(3).重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

应收股利
(4).应收股利
□适用 √不适用
(5).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
其他说明:
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               □适用 √不适用

               其他应收款
               (6).其他应收款分类披露
               √适用 □不适用
                                                                                                            单位:元 币种:人民币
                                              期末余额                                                                 期初余额
                          账面余额                坏账准备                                      账面余额                   坏账准备
       类别                                                                   账面                                                               账面
                                                        计提比                                             比例                  计提比
                        金额          比例(%)   金额                          价值             金额                      金额                    价值
                                                          例(%)                                            (%)                     例(%)
单项金额重大并单独                -         -             -         -                   -              -          -             -        -                -
计提坏账准备的其他
应收款
按信用风险特征组合   177,035,248.43     98.88 8,256,282.18       4.66 168,778,966.25 156,345,582.13 100.00 8,280,902.68              5.30 148,064,679.45
计提坏账准备的其他
应收款
单项金额不重大但单     2,000,984.44      1.12    153,403.12      7.67      1,847,581.32                -          -             -        -                -
独计提坏账准备的其
他应收款
        合计         179,036,232.87     /       8,409,685.30   /         170,626,547.57 156,345,582.13      /         8,280,902.68   /       148,064,679.45




               期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
               □适用 √不适用
               组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
               √适用 □不适用
                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                            期末余额
                         账龄
                                                       其他应收款                           坏账准备                     计提比例(%)
               1 年以内
               其中:1 年以内分项
               1 年以内小计                              49,012,277.40                       2,452,364.93                              5.00
               1至2年                                     3,691,631.52                         369,163.15                             10.00
               2至3年                                     1,361,231.71                         272,246.35                             20.00
               3至4年                                       873,968.00                         436,984.00                             50.00
               4至5年                                     1,100,070.00                         880,036.00                             80.00
               5 年以上                                   3,845,487.75                       3,845,487.75                            100.00
                         合计                            59,884,666.38                       8,256,282.18                             13.79
               确定该组合依据的说明:
               账龄状态

               组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款
               □适用 √不适用

               组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款
               √适用 □不适用



     账龄                                               期末数                                                         期初数


                                                                        - 103 - / 172
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                                          金额     比例%        坏账准备               金额        比例%    坏账准备
实际损失率为零的款项
                             117,150,582.05       100.00                 -   93,994,621.47        100.00             -
及备用金



         (7).按款项性质分类情况
         √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                   款项性质                             期末账面余额                    期初账面余额
         往来款                                                67,423,704.96                   73,009,917.86
         应收在途资金                                          43,676,062.13                   20,000,000.00
         押金                                                  41,877,540.46                   37,003,210.03
         保证金                                                20,748,448.53                   13,525,948.71
         备用金                                                 2,436,607.18                    8,368,711.79
         代垫款                                                 2,873,869.61                    4,437,793.74
                     合计                                     179,036,232.87                  156,345,582.13



         (8).本期计提、收回或转回的坏账准备情况
         本期计提坏账准备金额 182,884.59 元;本期收回或转回坏账准备金额 501.97 元。
         其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
         □适用 √不适用

         (9).本期实际核销的其他应收款情况
         √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                           项目                                                   核销金额
         实际核销的其他应收款                                                                    53,600.00

         其中重要的其他应收款核销情况:
         □适用 √不适用
         其他应收款核销说明:
         □适用 √不适用

         (10).     按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
         √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                                                    占其他应收款期末余 坏账准备
        单位名称            款项的性质       期末余额                账龄
                                                                                    额合计数的比例(%) 期末余额
中国银行崇外大街支行       应收在途资金   43,676,062.13    1 年以内                               24.40          -
玉田县财政局               保证金等       16,133,080.00    1 年以内、2-3 年、3-4 年                9.01          -
中国银行                   利息收入        6,184,722.91    1 年以内                                3.45          -
渭南经济技术开发区财政局   保证金          3,000,000.00    1 年以内                                1.68          -
武斌                       代垫款项        2,949,131.68    1 年以内                                1.64 147,456.58
          合计                    /       71,942,996.72                /                          40.18 147,456.58


         (11).     涉及政府补助的应收款项
         □适用 √不适用
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             (12).      因金融资产转移而终止确认的其他应收款
             □适用 √不适用

             (13).      转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
             □适用 √不适用

             其他说明:
             √适用 □不适用
             中国银行崇外大街支行应收在途资金余额为 43,676,062.13 元,为北京同仁堂国药有限公司对本公
             司的股利分红款,截止期末尚处于外汇入境审核中,尚未转入本公司银行账户。


             7、 存货
             (1).存货分类
             √适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                         期末余额                                           期初余额
      项目
                       账面余额          跌价准备        账面价值         账面余额          跌价准备         账面价值
原材料              2,168,859,897.35    32,853,643.00 2,136,006,254.35 1,913,776,028.52    24,532,827.41 1,889,243,201.11
在产品                644,287,892.73     1,901,022.64   642,386,870.09   659,330,957.91     1,901,022.64   657,429,935.27
库存商品            3,613,897,738.88   133,653,088.50 3,480,244,650.38 3,399,325,995.00    64,314,398.82 3,335,011,596.18
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的已
完工未结算资产
低值易耗品             12,126,157.12                -    12,126,157.12    12,554,323.93                -    12,554,323.93
委托加工物资              754,945.27                -       754,945.27       140,986.04                -       140,986.04
材料物资和包装物       17,830,712.05                -    17,830,712.05    18,546,090.37                -    18,546,090.37
       合计         6,457,757,343.40   168,407,754.14 6,289,349,589.26 6,003,674,381.77    90,748,248.87 5,912,926,132.90



             (2).存货跌价准备
             √适用 □不适用
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                     本期增加金额                  本期减少金额
             项目                期初余额                                                                 期末余额
                                                      计提        其他           转回或转销      其他
     原材料                    24,532,827.41       9,600,025.52       -          1,279,209.93        -  32,853,643.00
     在产品                     1,901,022.64                  -       -                      -       -   1,901,022.64
     库存商品                  64,314,398.82     101,816,834.46       -         32,478,144.78        - 133,653,088.50
     周转材料
     消耗性生物资产
     建造合同形成的已
     完工未结算资产
            合计               90,748,248.87     111,416,859.98             -   33,757,354.71      -    168,407,754.14

             (3).存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
             □适用 √不适用

                                                            - 105 - / 172
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           (4).期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
           □适用 √不适用
           其他说明
           □适用 √不适用

           8、 持有待售资产
           □适用 √不适用

           9、 一年内到期的非流动资产
           □适用 √不适用

           其他说明
           无

           10、 其他流动资产
           √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                          项目                              期末余额                           期初余额
          进项税额等                                             94,994,870.30                     97,522,343.81
          预缴所得税                                              8,247,175.11                      4,121,581.37
          其他                                                   42,380,592.64                      5,625,374.71
                         合计                                   145,622,638.05                   107,269,299.89

           其他说明
           其他主要系银行理财产品。

           11、 可供出售金融资产
           (1).可供出售金融资产情况
           √适用 □不适用
                                                                                         单位:元 币种:人民币
                                         期末余额                                           期初余额
        项目
                         账面余额        减值准备         账面价值        账面余额          减值准备         账面价值
可供出售债务工具:
可供出售权益工具:     23,642,668.19   10,000,000.00    13,642,668.19    22,893,940.88     10,000,000.00   12,893,940.88
    按公允价值计量的   13,552,668.19               -    13,552,668.19    12,803,940.88                 -   12,803,940.88
    按成本计量的       10,090,000.00   10,000,000.00        90,000.00    10,090,000.00     10,000,000.00       90,000.00
          合计         23,642,668.19   10,000,000.00    13,642,668.19    22,893,940.88     10,000,000.00   12,893,940.88


           (2).期末按公允价值计量的可供出售金融资产
           √适用 □不适用
                                                                                       单位:元 币种:人民币
              可供出售金融资产分类                      可供出售权益工具         可供出售债务工具         合计
    权益工具的成本/债务工具的摊余成本                       12,332,964.37                           12,332,964.37
    公允价值                                                13,552,668.19                           13,552,668.19
    累计计入其他综合收益的公允价值变动金额                    1,436,427.50                            1,436,427.50
    外币报表折算差额                                           -216,723.68                             -216,723.68
    已计提减值金额                                                       -                                       -

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                 说明:按公允价值计量的可供出售金融资产为同仁堂国药购买在香港联交所上市的华润医药集
                 团有限公司的股票。


                 (3).期末按成本计量的可供出售金融资产
                 √适用 □不适用
                                                                                                                    单位:元 币种:人民币

                                    账面余额                                                     减值准备                            在被投
   被投资                                                                                                                            资单位    本期现金红
   单位                                                                                                                              持股比        利
                                  本期       本期                                             本期       本期
                     期初                                  期末                期初                                     期末         例(%)
                                  增加       减少                                             增加       减少
中投信用担保      10,000,000.00          -          -   10,000,000.00      10,000,000.00             -          -    10,000,000.00      1.00            -
有限公司
北京同仁堂望         90,000.00           -          -      90,000.00                      -          -          -               -      90.00     32,230.57
京中医诊所(有
限合伙)
    合计          10,090,000.00          -          -   10,090,000.00      10,000,000.00             -          -    10,000,000.00     /         32,230.57



                 说明:本集团上述投资单位,均为未上市的公司,在活跃市场无公开报价,其公允价值无法可靠计
                 量,故采用成本法核算。
                 (4).报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
                 √适用 □不适用
                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                     可供出售金融资产分类                      可供出售权益工具                 可供出售债务工具       合计
                 期初已计提减值余额                                  10,000,000.00                                10,000,000.00
                 本期计提
                 其中:从其他综合收益转入
                 本期减少
                 其中:期后公允价值回升转回                                 /
                 期末已计提减值金余额                                     10,000,000.00                                        10,000,000.00



                 (5).可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明
                 □适用 √不适用
                 其他说明
                 □适用 √不适用

                 12、 持有至到期投资
                 (1).持有至到期投资情况
                 □适用 √不适用
                 (2).期末重要的持有至到期投资
                 □适用 √不适用
                 (3).本期重分类的持有至到期投资
                 □适用 √不适用

                 其他说明:
                 □适用 √不适用
                                                                          - 107 - / 172
                                                                    2018 年年度报告




                  13、 长期应收款
                  (1).长期应收款情况
                  □适用 √不适用
                  (2).因金融资产转移而终止确认的长期应收款
                  □适用 √不适用

                  (3).转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
                  □适用 √不适用

                  其他说明
                  □适用 √不适用

                  14、 长期股权投资
                  √适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                                                                             本期增减变动
                                       追                                                                                                         减值准
                                                                                                其他                  计提           期末
    被投资单位          期初余额       加                   权益法下确认的     其他综合收              宣告发放现金          其                   备期末
                                             减少投资                                           权益                  减值           余额
                                       投                     投资损益           益调整                股利或利润            他                   余额
                                                                                                变动                  准备
                                       资
一、合营企业
耀康国际有限公司       10,783,292.12    -               -      -162,493.02      514,197.47         -              -      -   -    11,134,996.57        -
北京同仁堂(马来西      5,367,020.86    -               -        41,227.02      151,774.81         -              -      -   -     5,560,022.69        -
亚)有限公司
北京同仁堂(泰国)     1,208,140.17     -                      -292,560.20       71,620.02         -              -      -   -      987,199.99         -
有限公司
北京同仁堂(印尼)                 -    -               -                -                  -      -              -      -   -                -        -
有限公司
北京同仁堂(泰文隆)               -    -               -                -                  -      -              -      -   -                -        -
有限责任公司
北京同仁堂(保宁)                 -    -               -                -                  -      -              -      -   -                -        -
株式会社
小计                   17,358,453.15    -               -      -413,826.20      737,592.30         -              -      -   -    17,682,219.25        -
二、联营企业
北京同仁堂福建药业     5,868,725.89     -               -    -3,675,000.00                  -          2,193,725.89      -   -                -        -
连锁有限公司
北京同仁堂(亳州)     1,969,979.86     -   1,968,676.35         -1,303.51                  -      -              -      -   -                -        -
中药材物流有限责任
公司
同仁堂重庆观音桥大                 -    -               -                -                  -      -              -      -   -                -        -
药房有限公司
北京同仁堂(香港)                 -    -               -                -                  -      -              -      -   -                -        -
有限公司
小计                    7,838,705.75    -   1,968,676.35     -3,676,303.51               -         -   2,193,725.89      -   -                -        -
        合计           25,197,158.90    -   1,968,676.35     -4,090,129.71      737,592.30         -   2,193,725.89      -   -    17,682,219.25        -


                  其他说明
                  (1)本期处置合营企业北京同仁堂(印尼)有限公司。
                  (2)本集团长期股权投资本期增减变动-其他综合收益主要为本集团之联营合营企业外币报表折算
                  差额影响。
                  (3)对北京同仁堂(泰文隆)有限公司、北京同仁堂(保宁)株式会社、北京同仁堂(香港)有限
                  公司、同仁堂重庆观音桥大药房有限公司的长期股权投资期末余额为零,本期无发生额。

                  15、 投资性房地产
                  投资性房地产计量模式
                                                                       - 108 - / 172
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          不适用

          16、 固定资产
          总表情况
          (1).分类列示
          √适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                           项目                              期末余额                         期初余额
          固定资产                                           2,185,348,140.54                   1,951,578,602.03
          固定资产清理                                                      -                                  -
                           合计                              2,185,348,140.54                   1,951,578,602.03


          其他说明:
          □适用 √不适用
          固定资产
          (2).固定资产情况
          √适用 □不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
           项目              房屋及建筑物         机器设备                运输工具       办公设备及其他        合计
一、账面原值:
    1.期初余额              1,982,984,800.66   1,306,765,590.55         103,676,064.12   182,527,886.78   3,575,954,342.11
    2.本期增加金额            242,167,472.44     164,763,367.16          10,820,223.83    32,265,289.20     450,016,352.63
       (1)购置               37,744,180.85      39,102,725.96           7,880,421.85    30,705,741.04     115,433,069.70
       (2)在建工程转入      195,101,906.54     123,443,357.13           2,883,866.35     1,074,013.90     322,503,143.92
       (3)企业合并增加
       (4)其他                9,321,385.05       2,217,284.07             55,935.63        485,534.26      12,080,139.01
     3.本期减少金额            84,119,291.10      86,092,196.42         16,913,419.59      4,884,416.67     192,009,323.78
       (1)处置或报废         84,119,291.10      86,092,196.42         16,913,419.59      4,884,416.67     192,009,323.78
    4.期末余额              2,141,032,982.00   1,385,436,761.29         97,582,868.36    209,908,759.31   3,833,961,370.96
二、累计折旧
    1.期初余额                551,221,989.87    767,892,367.06          70,565,019.83    117,866,689.38   1,507,546,066.14
    2.本期增加金额             69,395,292.28     88,159,279.29          10,671,406.41     22,059,880.35     190,285,858.33
       (1)计提               66,687,874.10     86,555,923.75          10,609,570.95     21,728,194.08     185,581,562.88
(2)其他                       2,707,418.18      1,603,355.54              61,835.46        331,686.27       4,704,295.45
    3.本期减少金额             37,311,918.13     77,617,223.61          10,123,118.06      3,542,221.66     128,594,481.46
       (1)处置或报废         37,311,918.13     77,617,223.61          10,123,118.06      3,542,221.66     128,594,481.46
    4.期末余额                583,305,364.02    778,434,422.74          71,113,308.18    136,384,348.07   1,569,237,443.01
三、减值准备
    1.期初余额                81,169,029.98      34,636,353.02             378,501.60        645,789.34     116,829,673.94
    2.本期增加金额            10,402,069.59         186,117.01                      -         12,905.88      10,601,092.48
       (1)计提              10,220,596.28                  -                      -                 -      10,220,596.28
(2)其他                        181,473.31         186,117.01                      -         12,905.88         380,496.20
    3.本期减少金额            40,752,362.32       7,225,074.27              56,048.42         21,494.00      48,054,979.01
       (1)处置或报废        40,752,362.32       7,225,074.27              56,048.42         21,494.00      48,054,979.01
    4.期末余额                50,818,737.25      27,597,395.76             322,453.18        637,201.22      79,375,787.41
四、账面价值
    1.期末账面价值          1,506,908,880.73    579,404,942.79          26,147,107.00     72,887,210.02   2,185,348,140.54
    2.期初账面价值          1,350,593,780.81    504,236,870.47          32,732,542.69     64,015,408.06   1,951,578,602.03




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                 (3).暂时闲置的固定资产情况
                 □适用 √不适用
                 (4).通过融资租赁租入的固定资产情况
                 □适用 √不适用
                 (5).通过经营租赁租出的固定资产
                 □适用 √不适用
                 (6).未办妥产权证书的固定资产情况
                 √适用 □不适用
                                                                                            单位:元 币种:人民币
                             项目                              账面价值                   未办妥产权证书的原因
                 大兴生产基地厂房                                  513,735,446.55     产权证书尚在办理中
                 大兴前处理厂房                                    116,215,997.08     产权证书尚在办理中
                 安国中药材加工办公楼及厂房                         74,259,543.27     产权证书尚在办理中
                 安国物流厂房                                       71,000,387.01     产权证书尚在办理中
                 唐山营养保健品公司厂房                             60,006,035.96     产权证书尚在办理中



                 其他说明:
                 √适用 □不适用
                 ① 其他为同仁堂国药与固定资产相关的外币报表折算差额。
                 ② 本期因长期借款抵押的固定资产期末账面价值 21,284,694.91 元,详见第十一节、七、37。

                 固定资产清理
                 □适用 √不适用

                 17、 在建工程
                 总表情况
                 (1).分类列示
                 √适用 □不适用
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                项目                             期末余额                      期初余额
                 在建工程                                          1,414,909,600.32              1,261,700,594.33
                 工程物资                                                         -                             -
                                合计                               1,414,909,600.32              1,261,700,594.33

                 其他说明:
                 □适用 √不适用

                 在建工程
                 (2).在建工程情况
                 √适用 □不适用
                                                                                           单位:元 币种:人民币
                                              期末余额                                           期初余额
          项目
                               账面余额       减值准备           账面价值        账面余额        减值准备        账面价值
同仁堂科技大兴项目          747,313,726.21               -     747,313,726.21   596,316,081.74              -   596,316,081.74


                                                               - 110 - / 172
                                                                                       2018 年年度报告




  科技公司唐山中药提取和液   542,063,182.40             -  542,063,182.40    364,516,530.92            -   364,516,530.92
  体制剂项目
  大兴生产基地                50,885,460.20             -   50,885,460.20    240,219,392.96            -   240,219,392.96
  科技成都仁寿视高分厂        23,120,480.06             -   23,120,480.06     12,201,206.42            -    12,201,206.42
  工业炉灶及专用设备          15,830,470.16             -   15,830,470.16     10,262,861.97            -    10,262,861.97
  中药原粉灭菌新技术项目      11,860,093.40             -   11,860,093.40     10,232,436.72            -    10,232,436.72
  同仁堂唐山保健品             9,025,402.16             -    9,025,402.16      4,859,414.44            -     4,859,414.44
  前处理分厂污水处理站升级     3,299,913.47             -    3,299,913.47                 -            -                 -
  改造工程
  前处理非遗生产性保护示范     2,138,352.99             -    2,138,352.99                 -            -                 -
  基地
  粤东西区办公楼               1,712,055.75 1,712,055.75                -      1,712,055.75 1,712,055.75                 -
  佛山药店总部基地建设项目     1,438,356.47             -    1,438,356.47                 -            -                 -
  安徽中药材厂房建设           1,235,194.98             -    1,235,194.98      1,358,217.49            -     1,358,217.49
  安国物流辅助楼                          -             -               -     12,565,404.36            -    12,565,404.36
  药酒厂安监工程                          -             -               -      6,336,678.88            -     6,336,678.88
  科技南阳办公用房                        -             -               -      1,299,163.80            -     1,299,163.80
  其他工程                     3,338,038.75             -    3,338,038.75      1,434,059.33            -     1,434,059.33
  其他设备                     3,360,929.07             -    3,360,929.07         99,145.30            -        99,145.30
             合计          1,416,621,656.07 1,712,055.75 1,414,909,600.32 1,263,412,650.08 1,712,055.75 1,261,700,594.33


                        (3).重要在建工程项目本期变动情况
                        √适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                                           本期                          工程累
                                                                                                                                                                     本期利
                                         期初                           本期转入固定       其他            期末          计投入 工程进 利息资本化累计 其中:本期利息
   项目名称           预算数                           本期增加金额                                                                                                  息资本          资金来源
                                         余额                             资产金额         减少            余额          占预算   度         金额       资本化金额
                                                                                                                                                                     化率(%)
                                                                                           金额                          比例(%)
同仁堂科技大兴
项目
其中 1、中药加工     312,100,000.00   166,036,873.86    30,982,716.86              -              -    197,019,590.72      69.90 93.00    10,391,088.39    4,267,921.73        3.10 借款及自有
基地项目                                                                                                                                                                            资金
2、大兴项目          795,000,000.00   430,279,207.88   120,014,927.61              -              -    550,294,135.49      80.82 96.00    32,428,046.45    12,525,088.64       3.10 借款及自有
                                                                                                                                                                                    资金
科技公司唐山中       685,000,000.00   364,516,530.92   177,546,651.48              -              -    542,063,182.40      89.09 93.36     2,674,465.31    2,674,465.31        3.10 借款及自有
药提取和液体制                                                                                                                                                                      资金
剂项目
大兴生产基地       1,175,960,000.00   240,219,392.96    77,625,976.26   266,959,909.02            -     50,885,460.20      62.01 97.00    87,595,938.11                -          - 募集资金
科技成都仁寿视        38,000,000.00    12,201,206.42    11,429,329.91       510,056.27            -     23,120,480.06      99.80 99.80                -                -          - 自筹
高分厂
中药原粉灭菌新        30,800,000.00    10,232,436.72     1,627,656.68                  -          -     11,860,093.40      64.93 -                     -               -          - 自筹
技术项目
佛山药店总部基        49,770,000.00                -     1,438,356.47                  -          -      1,438,356.47       2.89 -                     -               -          - 自筹
地建设项目
安国物流辅助楼        91,000,000.00    12,565,404.36     4,708,043.12    17,273,447.48            -                  -     18.98 100.00                -               -          - 自筹
      合计         3,177,630,000.00 1,236,051,053.12   425,373,658.39   284,743,412.77                1,376,681,298.74                    133,089,538.26   19,467,475.68   /            /



                        (4).本期计提在建工程减值准备情况
                        □适用 √不适用
                        其他说明
                        □适用 √不适用

                        工程物资
                        (5).工程物资情况
                        □适用 √不适用




                                                                                           - 111 - / 172
                                                     2018 年年度报告




            18、 生产性生物资产
            (1).采用成本计量模式的生产性生物资产
            √适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币
                            种植业                  畜牧养殖业                       林业              水产业
        项目                                                                                                           合计
                      未成熟林业   类别   未成熟性林麝      成熟性林麝        类别          类别   类别      类别
一、账面原值
    1.期初余额         91,000.00                      -        3,147,953.74                                         3,238,953.74
    2.本期增加金额             -           1,036,698.92                   -                                         1,036,698.92
        (1)外购                -           1,036,698.92                   -                                         1,036,698.92
        (2)自行培育
    3.本期减少金额                           360,957.99          265,948.52                                          626,906.51
        (1)处置                              360,957.99          265,948.52                                          626,906.51
        (2)其他
    4.期末余额         91,000.00             675,740.93        2,882,005.22                                         3,648,746.15
二、累计折旧
    1.期初余额                                                   478,120.29                                          478,120.29
    2.本期增加金额                                               327,138.27                                          327,138.27
      (1)计提                                                    327,138.27                                          327,138.27
    3.本期减少金额                                                73,104.42                                           73,104.42
        (1) 处置                                                  73,104.42                                           73,104.42
        (2)其他
    4.期末余额                                                   732,154.14                                          732,154.14
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提
    3.本期减少金额
        (1)处置
        (2)其他
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值     91,000.00             675,740.93        2,149,851.08                                         2,916,592.01
    2.期初账面价值     91,000.00                      -        2,669,833.45                                         2,760,833.45


            (2).采用公允价值计量模式的生产性生物资产
            □适用 √不适用
            其他说明
            □适用 √不适用

            19、 油气资产
            □适用 √不适用

            20、 无形资产
            (1).无形资产情况
            √适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币
         项目               土地使用权      专利权         非专利技术         软件                 其他             合计
一、账面原值
    1.期初余额          364,292,512.28    2,014,220.75     757,887.13    30,847,862.26         29,117,606.86    427,030,089.28
    2.本期增加金额       41,429,882.38                                    7,614,367.47          1,465,278.92     50,509,528.77
      (1)购置            40,500,395.28                                    7,614,367.47                           48,114,762.75

                                                         - 112 - / 172
                                                      2018 年年度报告




      (2)内部研发

       (3)企业合并增加
       (4)其他             929,487.10                                                       1,465,278.92     2,394,766.02
     3.本期减少金额          478,400.00                                         5,000.00                         483,400.00
       (1)处置               478,400.00                                         5,000.00                         483,400.00
    4.期末余额           405,243,994.66     2,014,220.75     757,887.13    38,457,229.73     30,582,885.78   477,056,218.05
二、累计摊销
                            57,186,399.24   1,175,221.07     536,837.05    18,544,148.69      4,390,194.45   81,832,800.50
    1.期初余额

    2.本期增加金额           8,386,495.05    391,037.53       75,788.76     3,974,932.53      5,980,886.49    18,809,140.36
       (1)计提             8,086,116.62    391,037.53       75,788.76     3,974,932.53      5,552,402.40    18,080,277.84
(2)其他                      300,378.43                                                       428,484.09       728,862.52
    3.本期减少金额              49,434.46                                       4,041.65                 -        53,476.11
         (1)处置                49,434.46                                       4,041.65                 -        53,476.11
    4.期末余额              65,523,459.83   1,566,258.60     612,625.81    22,515,039.57     10,371,080.94   100,588,464.75
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       (1)计提
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
     1.期末账面价值      339,720,534.83      447,962.15      145,261.32    15,942,190.16     20,211,804.84   376,467,753.30
     2.期初账面价值      307,106,113.04      838,999.68      221,050.08    12,303,713.57     24,727,412.41   345,197,288.78


            本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

            (2).未办妥产权证书的土地使用权情况
            □适用 √不适用
            其他说明:
            √适用 □不适用

            (1)无形资产其他项为客户关系价值、管理合同及独家供货合同。客户关系价值为同仁堂国药收购
            大宏贸易取得,按使用年限 10 年摊销。管理合同及独家供货合同为同仁堂国药为美国纽约的针灸诊
            所提供非医疗的管理服务及独家供应的中药产品,在供应中药产品及管理服务的同时,会收到管理
            服务费及利润,按合同规定 20 年摊销。截至 2018 年 12 月 31 日,本集团无通过内部研发形成的无
            形资产。

            (2)其他为同仁堂国药与无形资产相关的外币报表折算差额。


            21、 开发支出
            □适用 √不适用

            22、 商誉
            (1).商誉账面原值
            √适用 □不适用
                                                                                             单位:元 币种:人民币
     被投资单位名称或           期初余额                   本期增加                        本期减少           期末余额
                                                           - 113 - / 172
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 形成商誉的事项                         企业合并形     境外子公司汇    处    境外子公司汇
                                          成的         率变化的影响    置    率变化的影响
大宏贸易有限公司        41,309,376.96             -    1,991,587.38      -               -   43,300,964.34
北京同仁堂科技发         3,132,714.20             -                -     -               -    3,132,714.20
展成都有限公司
      合计              44,442,091.16            -      1,991,587.38    -               -    46,433,678.54


      (2).商誉减值准备
      □适用 √不适用
      (3).商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
      □适用 √不适用

      (4).说明商誉减值测试过程、关键参数(例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增
          长率、利润率、折现率、预测期等,如适用)及商誉减值损失的确认方法
      √适用 □不适用
      自 2015 年收购大宏贸易和同仁堂成都产生的商誉会分别分配至每个现金产出单元。现金产出单元的
      可收回金额根据使用价值计算。计算方式利用现金流量预测,依据管理层批核的五年期财政预算。
      大宏贸易和同仁堂成都超过该五年期的现金流量分别采用 3%及 0%的估计增长率作出推算。在使用价
      值的计算中使用的其他关键假设还包括大宏贸易和同仁堂成都计算现金流量预测分别使用 16%及 12%
      的贴现率。管理层确定五年期财政预算的年销量增长率是一个关键假设。每期的销量增长率是收入
      和成本的主要驱动因素。销量增长率是根据过往表现和管理层对市场发展的预期而计算。所采用的
      贴现率为税前比率,并反映相关行业的特定风险。


      (5).商誉减值测试的影响
      □适用 √不适用

      其他说明
      √适用 □不适用
      商誉本期变动为外币报表折算差额。


      23、 长期待摊费用
      √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
   项目          期初余额        本期增加金额     本期摊销金额     其他减少金额      期末余额
 装修费       196,380,052.42     92,635,596.18    71,269,810.55      701,444.09    217,044,393.96
 租赁费         4,169,847.52      6,610,356.69       142,054.01                -    10,638,150.20
 其他           3,053,306.29         53,878.94       280,867.36      143,336.93      2,682,980.94
   合计       203,603,206.23     99,299,831.81    71,692,731.92      844,781.02    230,365,525.10

      其他说明:
      装修费其他减少额为下属子公司处置店铺处置所致。

      24、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
      (1).未经抵销的递延所得税资产
      √适用 □不适用
                                                 - 114 - / 172
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                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                   期初余额
           项目
                       可抵扣暂时性差异   递延所得税资产          可抵扣暂时性差异   递延所得税资产
资产减值准备             208,548,021.97      34,443,988.45          202,690,676.14      31,581,899.74
内部交易未实现利润       273,243,746.98      57,330,091.16          264,422,577.34      55,065,063.69
可抵扣亏损                    754,863.32        188,715.83             1,009,547.20        252,386.80
无形资产摊销                4,208,621.53        631,293.23             3,894,745.27        584,211.79
应付职工薪酬               95,215,374.59     14,282,306.19            76,585,572.79     11,487,835.92
固定资产加速折旧              283,568.65         73,727.84               179,364.85         46,634.74
拆迁补偿                   41,365,060.10      6,204,759.02                        -                 -
市场拓展费用             120,000,000.00      18,000,000.00                        -                 -
        合计             743,619,257.14     131,154,881.72          548,782,483.59      99,018,032.68

    (2).未经抵销的递延所得税负债
    √适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                 期末余额                                 期初余额
           项目        应纳税暂时性差    递延所得税           应纳税暂时性差      递延所得税
                             异            负债                     异              负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
价值变动
税法加速折旧             26,373,150.13      4,419,790.94       22,483,103.40    3,713,776.03
企业合并形成的公允价     10,911,695.08      1,700,295.08       12,652,310.63    1,973,269.78
值变动
         合计            37,284,845.21      6,120,086.02       35,135,414.03    5,687,045.81

    (3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
    □适用 √不适用
    (4).未确认递延所得税资产明细
    √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                         期初余额
可抵扣暂时性差异                             162,071,408.57                   134,078,824.52
可抵扣亏损                                   185,535,414.01                   116,932,438.37
            合计                             347,606,822.58                   251,011,262.89

    (5).未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
    √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
           年份             期末金额                    期初金额                  备注
 2018 年                                                  12,931,872.77
 2019 年                      4,341,155.95                 5,447,371.07
 2020 年                     14,021,884.95                15,177,034.21
 2021 年                     10,858,307.80                15,211,340.99
 2022 年                     28,569,271.76                34,992,600.33
                                              - 115 - / 172
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  2023 年及以后               127,744,793.55               33,172,219.00
         合计                 185,535,414.01              116,932,438.37           /

     其他说明:
     □适用 √不适用

     25、 其他非流动资产
     √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                     项目                                期末余额            期初余额
预付土地出让金                                             21,848,123.87       40,894,000.00
预付工程及设备款                                           21,844,000.00       34,879,858.52
预付土地租金                                                  503,855.21        2,799,488.86
北京同仁堂唐山中医院                                        2,000,000.00        2,000,000.00
北京同仁堂唐山中医院已计提减值金额                         -2,000,000.00       -2,000,000.00
                     合计                                  44,195,979.08       78,573,347.38

     其他说明:
     无
     26、 短期借款
     (1).短期借款分类
     √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                  项目                         期末余额                        期初余额
     质押借款                                      9,500,000.00                    9,500,000.00
     抵押借款
     保证借款                                       1,875,000.00                   1,875,000.00
     信用借款                                     269,000,000.00                 281,300,000.00
     委托借款                                      85,000,000.00                  85,000,000.00
                  合计                            365,375,000.00                 377,675,000.00

     短期借款分类的说明:
     (1) 委托借款中 10,000,000.00 元系中国北京同仁堂(集团)有限责任公司委托北京银行股份有
       限公司向本集团下属同仁堂商业提供的委托借款,借款期限为 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 11 月
       23 日,利率为基准利率下浮 20%。
     (2) 委托借款中 32,000,000.00 元系中国北京同仁堂(集团)有限责任公司委托中国工商银行股
       份有限公司向本集团下属同仁堂科技提供的委托借款,借款期限为 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11
       月 8 日,利率为基准利率下浮 20%。
     (3) 委托借款中 43,000,000.00 元系中国北京同仁堂(集团)有限责任公司委托中国工商银行股
       份有限公司向本公司提供的委托借款,借款期限为 2018 年 11 月 9 日至 2019 年 11 月 8 日,利率
       为基准利率下浮 20%。
     (4) 质押借款中 3,000,000.00 元系本集团下属同仁堂成都以其自然人股东持有的金额共计
       3,500,000.00 元的成都银行大额特种存单为质押取得短期借款。
     (5) 质押借款中 6,500,000.00 元系本集团下属控股子公司北京同仁堂山西连锁药店有限责任公
       司以其应收太原市医疗保险服务中心的款项质押给银行取得短期借款,借款期限为 2018 年 5 月 22
       日至 2019 年 5 月 22 日,借款利率为 5.655%,截止 2018 年 12 月 31 日尚有 6,500,000.00 元未偿
       还,该笔应收账款的账面价值为 8,457,590.09 元。
     (6) 保证借款中 1,875,000.00 元系本集团下属控股子公司北京同仁堂临汾连锁药店有限公司以
       其自然人股东提供连带责任担保从中国银行取得借款 5,000,000.00 元,借款期限为 2018 年 3 月
                                               - 116 - / 172
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 28 日至 2019 年 3 月 27 日,借款利率为 6.09%,截止 2018 年 12 月 31 日尚有 1,875,000.00 元未
 偿还。

(2).已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

27、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用

28、 衍生金融负债
□适用 √不适用

29、 应付票据及应付账款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
               项目                         期末余额                     期初余额
应付票据                                        11,476,070.20                 29,400,000.00
应付账款                                    2,839,648,768.33               2,672,945,758.11
               合计                         2,851,124,838.53               2,702,345,758.11


其他说明:
□适用 √不适用

应付票据
(2).应付票据列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
        种类                        期末余额                           期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                                11,476,070.20                     29,400,000.00
        合计                                11,476,070.20                     29,400,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

应付账款
(3).应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币

                                         - 117 - / 172
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                    项目                          期末余额                       期初余额
         货款                                     2,738,080,229.67                   2,605,330,347.86
         工程款                                     100,131,232.13                      67,058,334.82
         其他                                         1,437,306.53                         557,075.43
                    合计                          2,839,648,768.33                   2,672,945,758.11



         (4).账龄超过 1 年的重要应付账款
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用

         30、 预收款项
         (1). 预收账款项列示
         √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                    项目                           期末余额                       期初余额
         货款                                          341,432,100.81                 255,201,584.69
         其他                                            4,395,145.20                  15,042,529.92
                    合计                               345,827,246.01                 270,244,114.61



         (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
         □适用 √不适用
         (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用

         31、 应付职工薪酬
         (1).应付职工薪酬列示
         √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                  期初余额            本期增加            本期减少          期末余额
 一、短期薪酬                   293,637,171.21      2,357,861,125.39    2,318,391,031.29 333,107,265.31
 二、离职后福利-设定提存计划      7,810,552.26        247,325,582.85      247,035,852.27    8,100,282.84
 三、辞退福利                        873,942.19         1,400,592.42        1,654,289.18       620,245.43
 四、一年内到期的其他福利
             合计               302,321,665.66      2,606,587,300.66    2,567,081,172.74   341,827,793.58

         (2).短期薪酬列示
         √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
            项目                  期初余额             本期增加            本期减少          期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴      179,755,514.90      1,970,165,169.05    1,949,931,976.42  199,988,707.53
二、职工福利费                               -         78,641,871.91       78,641,871.91               -

                                                    - 118 - / 172
                                                 2018 年年度报告




三、社会保险费                   66,681,095.03       149,422,901.90        141,055,300.33         75,048,696.60
其中:医疗保险费                  2,815,201.02       117,007,817.33        116,863,855.27          2,959,163.08
      工伤保险费                     89,681.64         7,059,251.48          7,043,818.45            105,114.67
      生育保险费                    183,257.51         9,686,497.34          9,681,436.04            188,318.81
      补充医疗保险               63,592,954.86        15,669,335.75          7,466,190.57         71,796,100.04
四、住房公积金                       13,984.25       114,067,972.00        114,078,543.50              3,412.75
五、工会经费和职工教育经费       47,186,577.03        39,475,610.53         34,683,339.13         51,978,848.43
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、非货币性福利                             -         6,087,600.00                     -          6,087,600.00
            合计                293,637,171.21     2,357,861,125.39      2,318,391,031.29        333,107,265.31

         (3).设定提存计划列示
         √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                期初余额           本期增加            本期减少        期末余额
    1、基本养老保险             7,562,854.51      238,210,647.92      237,900,267.63   7,873,234.80
    2、失业保险费                 247,697.75        9,114,934.93        9,135,584.64     227,048.04
    3、企业年金缴费
             合计               7,810,552.26      247,325,582.85      247,035,852.27      8,100,282.84

         其他说明:
         √适用 □不适用
         设定提存计划为按照各地社会保险标准为员工缴纳的基本养老保险费、失业保险费等。

         (4). 辞退福利

         项目                    期初数          本期增加          本期减少         期末数
         一年内支付的辞退福利    873,942.19      1,400,592.42      1,654,289.18     620,245.43
         说明:本集团内退计划属于实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划,
         选择以同期国债利率作为折现率,以折现后的金额计量计入当期损益。




         32、 应交税费
         √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
                     项目                           期末余额                          期初余额
         增值税                                         60,464,790.79                       80,190,765.19
         消费税                                              72,111.10                       3,041,378.68
         营业税
         企业所得税                                     140,251,880.66                    104,676,348.94
         个人所得税                                      14,374,689.10                     26,352,239.19
         城市维护建设税                                   3,910,807.08                      5,607,679.25
         教育费附加                                       2,795,762.06                      4,027,289.92
         房产税                                             602,484.03                        914,614.64
         印花税                                             236,490.11                        256,054.44
         地方各项基金                                       123,097.24                        246,064.73
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土地使用税                                          187.52                         187.52
             合计                           222,832,299.69                 225,312,622.50

其他说明:


应付股利
(1).分类列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                           期末余额                   期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
上海中保信投资有限公司                              3,360,000.00             2,880,000.00
东莞市杰德堂实业投资有限公司                        2,793,000.00             2,548,000.00
北京东兴堂科技发展有限公司                          2,597,000.00               980,000.00
北京素康医药投资有限公司                              747,196.89               654,096.89
北京吉祥龙投资咨询有限公司                            720,299.72               324,168.32
亳州市京皖中药饮片厂                                  490,000.00               637,000.00
北京同仁堂药材有限责任公司                            241,873.87               241,873.87
兴安盟京蒙中药材科技开发有限公司                      232,388.62               232,388.62
北京医药集团教育培训中心                              165,826.31                        -
新加坡科艺(私人)有限公司                                     -             1,020,887.18
子公司其他股东                                      5,749,861.25             6,326,774.60
                合计                               17,097,446.66            15,845,189.48

其他说明,包括重要的超过 1 年未支付的应付股利,应披露未支付原因:


33、 其他应付款
总表情况
(1).分类列示
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                      期初余额
应付利息                                       9,843,966.68                   9,843,966.71
应付股利                                      17,097,446.66                  15,845,189.48
其他应付款                                  678,290,259.91                  557,040,793.32
合计                                        705,231,673.25                  582,729,949.51


其他说明:
□适用 √不适用




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应付利息
(2).分类列示
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                项目                            期末余额                    期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息
企业债券利息                                           9,833,333.35             9,833,333.38
短期借款应付利息                                          10,633.33                10,633.33
划分为金融负债的优先股\永续债利息
                合计                                   9,843,966.68             9,843,966.71

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                            期初余额
往来款                                    406,862,413.46                      271,437,578.82
少数股东借款                              210,212,989.37                      232,661,182.78
押金                                       38,003,204.88                        28,525,007.73
质保金                                     21,866,186.39                        22,751,645.97
代扣职工社保                                1,345,465.81                         1,665,378.02
            合计                          678,290,259.91                      557,040,793.32

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

34、 持有待售负债
□适用 √不适用

35、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                      期末余额                            期初余额
1 年内到期的长期借款                      12,145,837.64                         2,500,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款
            合计                             12,145,837.64                      2,500,000.00

其他说明:

                                       - 121 - / 172
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36、 其他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


37、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                       期末余额                        期初余额
质押借款                                        7,000,000.00                    7,000,000.00
抵押借款                                        3,347,996.48                    6,006,120.73
保证借款
信用借款                                        117,520,843.10               119,000,000.00
一年内到期的长期借款                           -12,145,837.64                 -2,500,000.00
            合计                                115,723,001.94               129,506,120.73

长期借款分类的说明:
(1)本集团下属同仁堂科技取得国家开发基金有限公司委托国家开发银行股份有限公司的借款
11,900.00 万元,借款利率为年利率 1.2%,借款期限为 2016 年 7 月 14 日至 2026 年 7 月 13 日,截
止 2018 年 12 月 31 日,借款余额 11,650 万元。
(2)本集团下属北京同仁堂承德中医医院有限责任公司以医院收费权做质押与承德银行股份有限公
司东大街支行签订了借款合同,借款期限为 2017 年 8 月 4 日至 2019 年 8 月 3 日止,借款金额
7,000,000.00 元,借款方式为分期付息,一次还本。
(3)本集团下属北京同仁堂广州药业连锁药店有限责任公司以广州越秀区广州大道中路 173 号首两
层房产做抵押与中国民生银行广州分行签订金额为 11,000,000.00 元的借款合同,借款利率为年利
率 5.775%,借款期限为 2015 年 7 月 21 日至 2020 年 7 月 20 日止,分 20 期偿还,本期已偿还
2,200,000.00 元,截止 2018 年 12 月 31 日借款余额 3,300,000.00 元,抵押物净值为 11,722,888.48
元,详见第十一节、七、70。
(4)同仁堂国药期末抵押借款 47,996.48 元,承担 1.5%的利息加上每年借款日在澳大利亚的银行
票据利率,该笔借款于 2020 年到期。抵押物为同仁堂国药公司的土地及楼宇,期末净值 9,561,806.43
元,详见第十一节、七、70。

其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用

38、 应付债券
(1).应付债券
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                  项目                             期末余额                 期初余额
北京同仁堂科技发展股份有限公司公开发                 798,907,576.08           798,473,523.05
行 2016 年公司债券(第一期)
                                         - 122 - / 172
                                                                    2018 年年度报告




                                         合计                                        798,907,576.08                     798,473,523.05



                 (2).应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
                 √适用 □不适用
                                                                                                               单位:元 币种:人民币
                 面    发行                           发行              期初           本期                                   本期偿      期末
  债券名称                         债券期限                                                   按面值计提利息     溢折价摊销
                 值    日期                           金额              余额           发行                                     还        余额

北京同仁堂科     100   2016     5 年债券,附第 3   800,000,000.00   798,473,523.05        -    23,599,999.97     434,053.03        -   798,907,576.08
技发展股份有             年7    年末发行人调整
限公司公开发           月 31    票面利率选择权
行 2016 年公司             日   及投资者回售选
债券(第一期)                  择权
     合计        /       /              /          800,000,000.00   798,473,523.05        -                -     434,053.03        -   798,907,576.08


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