同仁堂2019年第一季度报告

2019 年第一季度报告
公司代码:600085                         公司简称:同仁堂
      北京同仁堂股份有限公司
    2019 年第一季度报告
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3
二、   公司基本情况 ........................................................ 3
三、   重要事项 ............................................................ 5
四、   附录 ................................................................ 6
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                                        2019 年第一季度报告
   一、 重要提示
   1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
       不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
   1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
   1.3 公司负责人高振坤、总经理邸淑兵、主管会计工作负责人冯智梅及会计机构负责人(会计主
       管人员)吕晓洁保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
   1.4 本公司第一季度报告未经审计。
   二、 公司基本情况
   2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                                                               本报告期末比上年度
                                本报告期末                 上年度末
                                                                                   末增减(%)
总资产                      20,988,624,047.43            20,477,582,504.05                      2.50
归属于上市公司股东的净       9,583,820,354.61             9,260,951,252.86                      3.49
资产
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量          424,055,664.12             456,373,529.77                      -7.08
净额
                            年初至报告期末          上年初至上年报告期末       比上年同期增减(%)
营业收入                     3,911,034,070.83             3,664,398,831.23                      6.73
归属于上市公司股东的净          349,112,557.44             316,863,784.72                      10.18
利润
归属于上市公司股东的扣          344,969,948.96             314,622,374.08                       9.65
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率                         3.71                       3.70       增加 0.01 个百分点
(%)
基本每股收益(元/股)                    0.255                         0.231                   10.39
稀释每股收益(元/股)
   非经常性损益项目和金额
   √适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                         项目                                   本期金额            说明
非流动资产处置损益                                                    -71,398.06
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  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相             5,441,713.94
  关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
  受的政府补助除外
  除上述各项之外的其他营业外收入和支出                           2,007,325.18
  其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  309,586.25
  少数股东权益影响额(税后)                                     -2,055,329.80
  所得税影响额                                                   -1,489,289.03
                           合计                                   4,142,608.48
     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                            单位:股
股东总数(户)                                                                                67,726
                                      前十名股东持股情况
                                                         持有有限       质押或冻结情况
                                   期末持股     比例
      股东名称(全称)                                   售条件股                           股东性质
                                     数量       (%)                    股份状态    数量
                                                         份数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任      719,308,540    52.45            0                   0     国有法人
                                                                          无
公司
安邦人寿保险股份有限公司-保      125,989,589     9.19            0                           其他
                                                                         未知
守型投资组合
安邦人寿保险股份有限公司-积       79,589,694     5.80            0                           其他
                                                                         未知
极型投资组合
中国证券金融股份有限公司           41,033,822     2.99            0      未知                 未知
全国社保基金一零三组合             37,008,196     2.70            0      未知                 其他
中央汇金资产管理有限责任公司       12,309,400     0.90            0      未知                 未知
香港中央结算有限公司               11,586,397     0.84            0      未知                 其他
安本标准投资管理(亚洲)有限公      6,875,248     0.50            0                           其他
                                                                         未知
司-安本环球-中国 A 股基金
中国人寿保险股份有限公司-分        6,716,929     0.49            0                           其他
                                                                         未知
红-个人分红-005L-FH002 沪
太平人寿保险有限公司-传统-        5,916,878     0.43            0                           其他
                                                                         未知
普通保险产品-022L-CT001 沪
                                  前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                 持有无限售条件流通                股份种类及数量
                                             股的数量                  种类                数量
中国北京同仁堂(集团)有限责任公司                 719,308,540     人民币普通股             719,308,540
安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资             125,989,589                              125,989,589
                                                                 人民币普通股
组合
安邦人寿保险股份有限公司-积极型投资              79,589,694                              79,589,694
                                                                 人民币普通股
组合
中国证券金融股份有限公司                          41,033,822     人民币普通股             41,033,822
全国社保基金一零三组合                            37,008,196     人民币普通股             37,008,196
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中央汇金资产管理有限责任公司                       12,309,400    人民币普通股       12,309,400
香港中央结算有限公司                               11,586,397    人民币普通股       11,586,397
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安                6,875,248                        6,875,248
                                                                 人民币普通股
本环球-中国 A 股基金
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人                6,716,929                        6,716,929
                                                                 人民币普通股
分红-005L-FH002 沪
太平人寿保险有限公司-传统-普通保险                5,916,878                        5,916,878
                                                                 人民币普通股
产品-022L-CT001 沪
上述股东关联关系或一致行动的说明         持有公司 5%以上股份的股东——中国北京同仁堂(集团)有
                                         限责任公司,报告期末持有股份 719,308,540 股,无质押或
                                         冻结情况,与其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。
                                         “安邦人寿保险股份有限公司-保守型投资组合”及“安
                                         邦人寿保险股份有限公司-积极型投资组合”由安邦人寿
                                         股份有限公司管理。除上述股东外,其他股东未知是否存在
                                         一致行动人关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说     无

     2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
         况表
     □适用 √不适用
     三、 重要事项
     3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
     √适用 □不适用
                                                                                 单位:人民币元
     序号                项目                  本报告期末        上年度期末       增减幅度%
       1    预收款项                          178,140,849.28    345,827,246.01          -48.49
       2    应交税费                          315,835,112.79    222,832,299.69           41.74
       3    其他综合收益                       18,728,746.10     44,972,201.79          -58.35
     序号                项目                   本报告期          上年同期        增减幅度%
       4    研发费用                           19,333,026.80      7,701,208.26          151.04
       5    财务费用                          -12,378,345.62      2,572,784.74                -
       6    资产处置收益                         -71,398.06            273.50                 -
       7    投资收益                             -594,744.61       -894,867.80                -
       8    资产减值损失                         -91,008.08           -155.00                 -
       9    营业外收入                          2,898,309.28       353,781.43           719.24
      10    营业外支出                           890,984.10        416,285.39           114.03
     序号                项目                   本报告期          上年同期        增减幅度%
      11    经营活动产生的现金流量净额        424,055,664.12    456,373,529.77           -7.08
      12    投资活动产生的现金流量净额        -85,813,023.58    -86,369,074.31                -
      13    筹资活动产生的现金流量净额         22,134,897.91    -52,247,091.17                -
                                                 5 / 24
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1.预收款项期末余额较年初下降48.49%,主要是下属子公司预收经销商款项下降所致。
2.应交税费期末余额较年初增加41.74%,主要是下属子公司应交增值税金额增加所致。
3.其他综合收益期末余额较年初下降58.35%,主要是公司本期外币报表折算差额所致。
4.研发费用本期发生额较上年同期增加151.04%,主要是本期科研课题支出增加所致。
5.财务费用本期发生额较上年同期大幅下降,主要是下属子公司利息收入增加所致。
6.资产处置收益本期发生额较上年同期大幅下降,主要是下属子公司处置生物性资产损失增加所
致。
7.投资收益本期发生额较上年同期增加,主要是下属子公司理财收益增加所致。
8.资产减值损失本期发生额较上年同期降幅较大,主要是下属子公司坏账准备转回所致。
9.营业外收入本期发生额较上年同期增加719.24%,主要是收到赔偿款增加所致。
10.营业外支出本期发生额较上年同期增加114.03%,主要是固定资产报废损失增加所致。
11.经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降7.08%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金
减少所致。
12.投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加,主要是收回在途资金所致。
13.筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长,主要是下属子公司吸收投资收到的现金增加及
偿还债务金额减少所致。
    公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,并于2019年第一季度财务报告起按新金融工具
准则要求进行会计报表披露,对应收票据及应收账款、交易性金融资产、其他流动资产、可供出售
金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具投资进行重新分类。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                        公司名称   北京同仁堂股份有限公司
                                                   法定代表人      高振坤
                                                           日期    2019 年 4 月 29 日
四、 附录
4.1     财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                        6 / 24
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                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   7,175,847,298.28         6,857,881,275.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                  40,800,000.00
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                         2,324,387,841.23         2,278,919,015.54
  其中:应收票据                               715,968,718.77         1,083,938,855.24
         应收账款                            1,608,419,122.46         1,194,980,160.30
  预付款项                                     276,223,838.75           272,066,399.70
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   140,976,189.37           170,626,547.57
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                       5,903,309,407.68         6,289,349,589.26
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 624,150,706.18           145,622,638.05
   流动资产合计                            16,485,695,281.49         16,014,465,466.00
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                        13,642,668.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                    16,597,873.33           17,682,219.25
  其他权益工具投资                                14,400,361.25
  其他非流动金融资产                                 90,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                   2,145,704,769.07         2,185,348,140.54
  在建工程                                   1,482,692,610.30         1,414,909,600.32
  生产性生物资产                                   2,778,048.64            2,916,592.01
  油气资产
                                         7 / 24
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  使用权资产
  无形资产                                     386,480,152.29       376,467,753.30
  开发支出
  商誉                                            45,524,368.17      46,433,678.54
  长期待摊费用                                 226,929,518.15       230,365,525.10
  递延所得税资产                               136,347,058.03       131,154,881.72
  其他非流动资产                                  45,384,006.71      44,195,979.08
   非流动资产合计                            4,502,928,765.94      4,463,117,038.05
      资产总计                             20,988,624,047.43      20,477,582,504.05
流动负债:
  短期借款                                     367,000,000.00       365,375,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                         2,816,420,946.51      2,851,124,838.53
  预收款项                                     178,140,849.28       345,827,246.01
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                 313,596,946.38       341,827,793.58
  应交税费                                     315,835,112.79       222,832,299.69
  其他应付款                                   810,205,370.54       705,231,673.25
  其中:应付利息                                  17,982,592.52        9,843,966.68
         应付股利                                 15,222,044.12      17,097,446.66
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          12,142,775.08      12,145,837.64
  其他流动负债
   流动负债合计                              4,813,342,000.58      4,844,364,688.70
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                     115,154,026.56       115,723,001.94
  应付债券                                     799,019,355.60       798,907,576.08
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
                                         8 / 24
                                   2019 年第一季度报告
  长期应付款                                      12,840,900.00              12,840,900.00
  长期应付职工薪酬                                 2,020,609.43               2,020,609.43
  预计负债
  递延收益                                     167,533,559.30               168,317,964.34
  递延所得税负债                                   5,964,109.66               6,120,086.02
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            1,102,532,560.55             1,103,930,137.81
      负债合计                               5,915,874,561.13             5,948,294,826.51
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,371,470,262.00             1,371,470,262.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   2,006,500,148.44             2,006,500,148.44
  减:库存股
  其他综合收益                                    18,728,746.10              44,972,201.79
  盈余公积                                     718,932,090.95               718,932,090.95
  一般风险准备
  未分配利润                                 5,468,189,107.12             5,119,076,549.68
  归属于母公司所有者权益(或股东             9,583,820,354.61             9,260,951,252.86
权益)合计
  少数股东权益                               5,488,929,131.69             5,268,336,424.68
   所有者权益(或股东权益)合计            15,072,749,486.30             14,529,287,677.54
      负债和所有者权益(或股东权           20,988,624,047.43             20,477,582,504.05
益)总计
法定代表人:高振坤       主管会计工作负责人:冯智梅                会计机构负责人:吕晓洁
                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    2,191,768,197.44            1,996,113,130.84
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              317,191,072.85            535,668,954.09
  其中:应收票据                                   47,719,526.70            286,954,867.27
                                         9 / 24
                                 2019 年第一季度报告
         应收账款                                269,471,546.15    248,714,086.82
  预付款项                                        23,586,353.75     23,557,541.03
  其他应收款                                       1,706,836.17     44,993,071.31
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                      1,956,574,012.55      2,131,463,925.25
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   382,800,828.27      8,424,612.35
   流动资产合计                             4,873,627,301.03      4,740,221,234.87
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   704,074,716.62    704,074,716.62
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                  1,088,897,163.40      1,106,890,865.63
  在建工程                                        74,740,409.37     71,420,637.91
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       113,463,941.62    114,161,022.13
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                     5,403,041.83      5,829,597.76
  递延所得税资产                                  54,438,963.75     54,438,963.75
  其他非流动资产                                   2,519,318.31      2,189,608.72
   非流动资产合计                           2,043,537,554.90      2,059,005,412.52
     资产总计                               6,917,164,855.93      6,799,226,647.39
流动负债:
  短期借款                                       149,000,000.00    149,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             562,740,043.92    582,395,373.43
  预收款项                                        62,201,079.66     95,271,192.24
                                       10 / 24
                                  2019 年第一季度报告
  合同负债
  应付职工薪酬                                    146,769,497.12             154,196,177.35
  应交税费                                         95,992,860.39              89,380,533.80
  其他应付款                                       61,773,330.97              58,395,226.55
  其中:应付利息
    应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              1,078,476,812.06              1,128,638,503.37
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                  2,020,609.43               2,020,609.43
  预计负债
  递延收益                                         59,459,161.14              58,543,266.73
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  61,479,770.57              60,563,876.16
       负债合计                              1,139,956,582.63              1,189,202,379.53
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,371,470,262.00              1,371,470,262.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                   1,353,754,682.55              1,353,754,682.55
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                        718,932,090.95             718,932,090.95
  未分配利润                                 2,333,051,237.80              2,165,867,232.36
   所有者权益(或股东权益)合计              5,777,208,273.30              5,610,024,267.86
       负债和所有者权益(或股东权益)        6,917,164,855.93              6,799,226,647.39
总计
法定代表人:高振坤         主管会计工作负责人:冯智梅              会计机构负责人:吕晓洁
                                      合并利润表
                                    2019 年 1—3 月
                                        11 / 24
                                   2019 年第一季度报告
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     3,911,034,070.83      3,664,398,831.23
其中:营业收入                                     3,911,034,070.83      3,664,398,831.23
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     3,231,622,324.13      3,014,833,054.06
其中:营业成本                                     2,055,514,616.56      1,900,287,700.23
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    税金及附加                                   41,233,248.38          41,068,533.73
    销售费用                                    794,480,193.09         748,767,888.33
    管理费用                                    333,530,593.00         314,435,093.77
    研发费用                                     19,333,026.80           7,701,208.26
    财务费用                                    -12,378,345.62           2,572,784.74
    其中:利息费用                                   6,359,731.47        8,466,489.94
              利息收入                               22,504,419.02          14,370,573.11
    资产减值损失                                      -91,008.08              -155.00
    信用减值损失
  加:其他收益                                           5,441,713.94        5,201,284.94
    投资收益(损失以“-”号填列)                    -594,744.61         -894,867.80
    其中:对联营企业和合营企业的投资收                -904,330.86         -934,225.12

    汇兑收益(损失以“-”号填列)
    净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
    公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
    资产处置收益(损失以“-”号填列)                -71,398.06               273.50
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                  684,187,317.97         653,872,467.81
  加:营业外收入                                         2,898,309.28          353,781.43
  减:营业外支出                                          890,984.10           416,285.39
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              686,194,643.15         653,809,963.85
  减:所得税费用                                    118,037,269.87         115,558,273.77
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  568,157,373.28         538,251,690.08
       (一)按经营持续性分类
                                         12 / 24
                                       2019 年第一季度报告
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号                568,157,373.28    538,251,690.08
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                 349,112,557.44    316,863,784.72
以“-”号填列)
    2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)           219,044,815.84    221,387,905.36
六、其他综合收益的税后净额                              -50,649,500.42    -80,269,645.39
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                -26,243,455.69    -41,624,009.13

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益                  580,556.44
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动                       580,556.44
    4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                  -26,824,012.13    -41,624,009.13
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益                                   548,231.63
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额                          -26,824,012.13    -42,172,240.76
    9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额                -24,406,044.73    -38,645,636.26
七、综合收益总额                                        517,507,872.86    457,982,044.69
  归属于母公司所有者的综合收益总额                      322,869,101.75    275,239,775.59
  归属于少数股东的综合收益总额                          194,638,771.11    182,742,269.10
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.255            0.231
  (二)稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:高振坤        主管会计工作负责人:冯智梅        会计机构负责人:吕晓洁
                                         母公司利润表
                                             13 / 24
                                       2019 年第一季度报告
                                         2019 年 1—3 月
   编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                               892,597,823.57    825,238,239.97
  减:营业成本                                             420,127,691.66    386,155,026.19
      税金及附加                                             15,054,125.97    16,189,007.01
      销售费用                                             200,752,831.51    187,603,964.61
      管理费用                                               52,643,324.18    52,286,738.04
      研发费用                                               15,014,170.99     5,104,283.90
      财务费用                                               -3,354,381.35    -1,069,109.26
      其中:利息费用                                          1,509,933.33     1,565,879.16
               利息收入                                       2,884,890.48     2,409,868.55
      资产减值损失
      信用减值损失
  加:其他收益                                                 452,705.59       354,663.01
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         192,812,766.20    179,322,992.49
  加:营业外收入                                              2,136,865.83       55,439.89
  减:营业外支出                                               170,866.20        30,267.07
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     194,778,765.83    179,348,165.31
    减:所得税费用                                           27,594,760.39    26,902,224.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         167,184,005.44    152,445,940.51
   (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)            167,184,005.44    152,445,940.51
   (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产
损益
                                             14 / 24
                                       2019 年第一季度报告
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效
部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                           167,184,005.44       152,445,940.51
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)
   法定代表人:高振坤           主管会计工作负责人:冯智梅           会计机构负责人:吕晓洁
                                         合并现金流量表
                                         2019 年 1—3 月
   编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                       2019年第一季度             2018年第一季度
   一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                  3,351,232,086.30           3,404,658,617.33
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     代理买卖证券收到的现金净额
     收到的税费返还                                      1,613,796.00               360,870.37
     收到其他与经营活动有关的现金                      100,172,566.52            65,009,838.91
       经营活动现金流入小计                        3,453,018,448.82           3,470,029,326.61
     购买商品、接受劳务支付的现金                  1,474,865,820.58           1,460,584,761.37
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增加额
     支付原保险合同赔付款项的现金
     为交易目的而持有的金融资产净增加额
     拆出资金净增加额
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的现金                    708,758,170.06           677,824,253.85
     支付的各项税费                                    371,454,927.69           375,430,997.62
                                             15 / 24
                                   2019 年第一季度报告
  支付其他与经营活动有关的现金                     473,883,866.37     499,815,784.00
   经营活动现金流出小计                        3,028,962,784.70      3,013,655,796.84
      经营活动产生的现金流量净额                   424,055,664.12     456,373,529.77
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                                  8,368.17         31,304.17
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     90,240.00         44,525.67
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     106,615,036.22      55,337,945.81
   投资活动现金流入小计                            106,713,644.39      55,413,775.65
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               152,227,257.58     133,172,849.96
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金                      40,299,410.39       8,610,000.00
   投资活动现金流出小计                            192,526,667.97     141,782,849.96
      投资活动产生的现金流量净额                   -85,813,023.58     -86,369,074.31
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                29,547,000.00       4,128,520.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的                29,547,000.00       4,128,520.00
现金
  取得借款收到的现金                                33,000,000.00      33,940,569.08
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                             62,547,000.00      38,069,089.08
  偿还债务支付的现金                                31,925,000.00      82,025,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 8,487,102.09       8,291,180.25
  其中:子公司支付给少数股东的股利、                 3,658,509.65       3,665,000.00
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                             40,412,102.09      90,316,180.25
      筹资活动产生的现金流量净额                    22,134,897.91     -52,247,091.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -42,411,516.05     -64,553,879.82
五、现金及现金等价物净增加额                       317,966,022.40     253,203,484.47
  加:期初现金及现金等价物余额                 6,854,163,205.68      5,868,267,382.30
六、期末现金及现金等价物余额                7,172,129,228.08        6,121,470,866.77
法定代表人:高振坤        主管会计工作负责人:冯智梅        会计机构负责人:吕晓洁
                                         16 / 24
                                   2019 年第一季度报告
                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:北京同仁堂股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度         2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     666,214,192.77       649,575,783.16
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       4,859,565.65         2,986,199.29
   经营活动现金流入小计                            671,073,758.42       652,561,982.45
  购买商品、接受劳务支付的现金                     163,061,765.45       122,454,509.60
  支付给职工以及为职工支付的现金                   136,377,067.93       142,842,296.02
  支付的各项税费                                   152,480,163.80       114,974,734.93
  支付其他与经营活动有关的现金                      51,775,477.54        82,493,266.01
   经营活动现金流出小计                            503,694,474.72       462,764,806.56
      经营活动产生的现金流量净额                   167,379,283.70       189,797,175.89
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            46,747,269.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     1,340.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金                       2,884,890.48         2,409,868.55
   投资活动现金流入小计                             49,633,499.69         2,409,868.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                18,769,786.60        18,076,778.08
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             18,769,786.60        18,076,778.08
      投资活动产生的现金流量净额                    30,863,713.09       -15,666,909.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                28,000,000.00        28,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                             28,000,000.00        28,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                28,000,000.00        28,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,509,933.33         1,565,879.16
  支付其他与筹资活动有关的现金
                                         17 / 24
                                      2019 年第一季度报告
       筹资活动现金流出小计                            29,509,933.33              29,565,879.16
         筹资活动产生的现金流量净额                    -1,509,933.33              -1,565,879.16
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  -1,077,996.86                 241,827.93
 五、现金及现金等价物净增加额                         195,655,066.60             172,806,215.13
   加:期初现金及现金等价物余额                   1,996,113,130.84             1,594,475,418.81
 六、期末现金及现金等价物余额                2,191,768,197.44        1,767,281,633.94
 法定代表人:高振坤        主管会计工作负责人:冯智梅        会计机构负责人:吕晓洁
 4.2       首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相
       关项目情况
 √适用□不适用
                                       合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目               2018 年 12 月 31 日     2019 年 1 月 1 日         调整数
流动资产:
  货币资金                       6,857,881,275.88       6,857,881,275.88
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                             39,940,000.00       39,940,000.00
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款             2,278,919,015.54       1,875,441,082.32       -403,477,933.22
  其中:应收票据                 1,083,938,855.24           680,460,922.02     -403,477,933.22
         应收账款                1,194,980,160.30       1,194,980,160.30
  预付款项                         272,066,399.70           272,066,399.70
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                       170,626,547.57           170,626,547.57
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           6,289,349,589.26       6,289,349,589.26
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     145,622,638.05           509,160,571.27      363,537,933.22
   流动资产合计                 16,014,465,466.00      16,014,465,466.00
非流动资产:
                                            18 / 24
                                  2019 年第一季度报告
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              13,642,668.19                            -13,642,668.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  17,682,219.25            17,682,219.25
  其他权益工具投资                                       13,552,668.19    13,552,668.19
  其他非流动金融资产                                        90,000.00        90,000.00
  投资性房地产
  固定资产                    2,185,348,140.54     2,185,348,140.54
  在建工程                    1,414,909,600.32     1,414,909,600.32
  生产性生物资产                 2,916,592.01             2,916,592.01
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     376,467,753.30           376,467,753.30
  开发支出
  商誉                          46,433,678.54            46,433,678.54
  长期待摊费用                 230,365,525.10           230,365,525.10
  递延所得税资产               131,154,881.72           131,154,881.72
  其他非流动资产                44,195,979.08            44,195,979.08
   非流动资产合计             4,463,117,038.05     4,463,117,038.05
      资产总计               20,477,582,504.05    20,477,582,504.05
流动负债:
  短期借款                     365,375,000.00           365,375,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款          2,851,124,838.53     2,851,124,838.53
  预收款项                     345,827,246.01           345,827,246.01
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 341,827,793.58           341,827,793.58
  应交税费                     222,832,299.69           222,832,299.69
  其他应付款                   705,231,673.25           705,231,673.25
  其中:应付利息                 9,843,966.68             9,843,966.68
         应付股利               17,097,446.66            17,097,446.66
  应付手续费及佣金
                                        19 / 24
                                    2019 年第一季度报告
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债          12,145,837.64            12,145,837.64
  其他流动负债
     流动负债合计               4,844,364,688.70     4,844,364,688.70
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       115,723,001.94           115,723,001.94
  应付债券                       798,907,576.08           798,907,576.08
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款                      12,840,900.00            12,840,900.00
  长期应付职工薪酬                 2,020,609.43             2,020,609.43
  预计负债
  递延收益                       168,317,964.34           168,317,964.34
  递延所得税负债                   6,120,086.02             6,120,086.02
  其他非流动负债
     非流动负债合计             1,103,930,137.81     1,103,930,137.81
       负债合计                 5,948,294,826.51     5,948,294,826.51
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,371,470,262.00     1,371,470,262.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                      2,006,500,148.44     2,006,500,148.44
  减:库存股
  其他综合收益                    44,972,201.79            44,972,201.79
  盈余公积                       718,932,090.95           718,932,090.95
  一般风险准备
  未分配利润                    5,119,076,549.68     5,119,076,549.68
  归属于母公司所有者权益合      9,260,951,252.86     9,260,951,252.86

  少数股东权益                  5,268,336,424.68     5,268,336,424.68
    所有者权益(或股东权益) 14,529,287,677.54      14,529,287,677.54
合计
      负债和所有者权益(或股   20,477,582,504.05    20,477,582,504.05
东权益)总计
 各项目调整情况的说明:
 √适用 □不适用
                                          20 / 24
                                         2019 年第一季度报告
2017 年财政部修订印发《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—
—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕
14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执
行新金融工具准则。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
                     变更前                                            变更后
         计量科目                金额                    计量科目                    金额
 其他流动资产                 39,940,000.00     交易性金融资产                      39,940,000.00
                                                其他权益工具投资                    13,552,668.20
 可供出售金融资产             13,642,668.20
                                                其他非流动金融资产                     90,000.00
                                                应收票据及应收账款               1,875,441,082.32
 应收票据及应收账款       2,278,919,015.54
                                                其他流动资产                       403,477,933.22
                                         母公司资产负债表
                                                                                单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                        1,996,113,130.84        1,996,113,130.84
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                535,668,954.09             274,018,457.89       -261,650,496.20
  其中:应收票据                    286,954,867.27              25,304,371.07       -261,650,496.20
          应收账款                  248,714,086.82             248,714,086.82
  预付款项                              23,557,541.03           23,557,541.03
  其他应收款                            44,993,071.31           44,993,071.31
  其中:应收利息
          应收股利
  存货                            2,131,463,925.25        2,131,463,925.25
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                           8,424,612.35          270,075,108.55        261,650,496.20
    流动资产合计                  4,740,221,234.87        4,740,221,234.87
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
                                               21 / 24
                                 2019 年第一季度报告
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                704,074,716.62           704,074,716.62
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                   1,106,890,865.63    1,106,890,865.63
  在建工程                     71,420,637.91            71,420,637.91
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                    114,161,022.13           114,161,022.13
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                  5,829,597.76             5,829,597.76
  递延所得税资产               54,438,963.75            54,438,963.75
  其他非流动资产                2,189,608.72             2,189,608.72
   非流动资产合计            2,059,005,412.52    2,059,005,412.52
      资产总计               6,799,226,647.39    6,799,226,647.39
流动负债:
  短期借款                    149,000,000.00           149,000,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款          582,395,373.43           582,395,373.43
  预收款项                     95,271,192.24            95,271,192.24
  合同负债
  应付职工薪酬                154,196,177.35           154,196,177.35
  应交税费                     89,380,533.80            89,380,533.80
  其他应付款                   58,395,226.55            58,395,226.55
  其中:应付利息
         应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计              1,128,638,503.37    1,128,638,503.37
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
                                       22 / 24
                                        2019 年第一季度报告
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                      2,020,609.43            2,020,609.43
  预计负债
  递延收益                             58,543,266.73           58,543,266.73
  递延所得税负债
  其他非流动负债
      非流动负债合计                   60,563,876.16           60,563,876.16
    负债合计                 1,189,202,379.53         1,189,202,379.53
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             1,371,470,262.00         1,371,470,262.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                       1,353,754,682.55         1,353,754,682.55
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                            718,932,090.95          718,932,090.95
  未分配利润                     2,165,867,232.36         2,165,867,232.36
    所有者权益(或股东权益) 5,610,024,267.86             5,610,024,267.86
合计
      负债和所有者权益(或股     6,799,226,647.39         6,799,226,647.39
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
2017 年财政部修订印发《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、
《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号—
—套期会计》(财会〔2017〕9 号)、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕
14 号)(上述准则以下统称“新金融工具准则”)。
在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表
的企业,自 2018 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则;其他境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起执
行新金融工具准则。
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。
                   变更前                                            变更后
    计量科目               金额                     计量科目                 金额
                                               应收票据及应收账款              274,018,457.89
 应收票据及应收账款         535,668,954.09
                                               其他流动资产                    261,650,496.20
4.3      首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
                                              23 / 24
                  2019 年第一季度报告
4.4    审计报告
□适用 √不适用
                        24 / 24

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