同仁堂2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码:600085           证券简称:同仁堂       公告编号:临 2019-023

                    北京同仁堂股份有限公司
   2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况
    1、实际募集资金到账金额及到账时间
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北京同仁堂股份有限公司发行可转换
公司债券的批复》(证监许可[2012]1396 号)文核准,同意本公司向社会公开发
行面值总额 120,500.00 万元可转换公司债券(以下简称:同仁转债),期限 5
年。中信建投证券股份有限公司作为本次发行同仁转债的主承销商。本次发行的
同仁转债每张面值为 100 元人民币,共计 1,205 万张,应募集资金总额为人民币
120,500.00 万元,扣除承销费 2,410.00 万元后的募集资金为人民币 118,090.00
万元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2012 年 12 月 10 日汇入本公
司北京银行长城支行 01090365000120109040096 账号内,另扣减保荐费、审计费、
律师费、法定信息披露费等其他发行费用 494.00 万元后,本公司本次募集资金
净额为人民币 117,596.00 万元。
    上述募集资金净额业经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同验字
(2012)第 110ZA0081 号《验资报告》验证。
    本次发行费用为 2,904 万元,已全部支付完毕。
    2、以前年度使用情况
    截至 2018 年末,公司已累计使用募集资金 72,917.50 万元,2018 年度使用
募集资金 9,354.03 万元,其中直接用于支付工程款项金额 7,107.66 万元;铺底
流动资金 2,000 万元;经公司第六届董事会第十九次会议审议通过,批准公司以
银行承兑汇票支付募投项目并以募集资金实施等额置换 246.37 万元。
    3、本年度使用情况
    2019 年 1-6 月,公司直接用于支付工程款共使用募集资金 2,059.59 万元,
未有使用银行承兑汇票支付募投项目并实施等额置换的情况;公司本期收到募集
资金账户利息 544.76 万元。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金专户存款余额为
52,002.85 万元。
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   二、募集基金的管理情况
   1、募集资金的管理情况
   为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《上海证券
交易所上市公司募集资金管理规定》的规定,结合本公司实际情况,制定了《北
京同仁堂股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法)。
    根据管理办法并结合经营需要,本公司从 2012 年 12 月 24 日起对募集资金
实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证
专款专用。截至 2019 年 6 月 30 日,本公司均严格按照该《募集资金专户存储三
方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。
    2、募集资金专户存储情况
   截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况如下(单位:人民币元):
   开户银行              银行账号             账户类别          存储余额
北京银行股份有
                 01090365000120109040096 募集资金专户       520,028,481.98
限公司长城支行
    上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入 93,839,538.31 元(其中
2019 年 1-6 月份利息收入 5,447,603.80 元),已扣除手续费 5,410.55 元(其中
2019 年半年度手续费 157.40 元)。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    1、报告期内募投项目投入与进展
    2019 年上半年,新建生产基地的竣工验收工作仍在持续。位于该基地的大
兴分厂完善质量管理制度、加强员工培训,推动设备联线优化升级,为实现规范
化的高效生产奠定基础。截止 2019 年 6 月 30 日,已累计完成 268 个品规的产品
转移并获得核发批件。
    公司在报告期内对本次募投项目投入募集资金 2,059.59 万元,部分工程款、
设备款需在办妥相关手续后才能支付,因此募集资金专户尚有较大余额。
   2、募投项目先期投入及置换情况
    2013 年 2 月 4 日,经公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司置换募集资金投资
项目预先投入的自筹资金,金额为 7,492.12 万元。致同会计师事务所(特殊普
通合伙)为此出具了《关于北京同仁堂股份有限公司以自筹资金预先投入募集资
金投资项目情况鉴证报告》。公司于 2013 年 3 月 5 日完成上述募集资金置换预
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先投入募投项目自筹资金的工作。
    2015 年 3 月 20 日,经公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于使
用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,公司决定在
募集资金投资项目实施期间,根据实际情况使用银行承兑汇票(指公司销售产品
收取的客户签发的银行承兑汇票,不含公司及其子公司签发的银行承兑汇票,下
同)支付(或背书转让支付)募投项目资金,并以募集资金等额置换。2015 年
内,公司以银行承兑汇票支付募投项目 2,470 万元,截至 2015 年 12 月 31 日已
全部完成募集资金的置换。
    2016 年,公司以银行承兑汇票支付募投项目共 190 万元,截至 2016 年 12
月 31 日已全部完成募集资金的置换。
    2017 年,公司以银行承兑汇票支付募投项目共 538.68 万元,截至 2017 年
12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。
    2018 年,公司以银行承兑汇票支付募投项目共 246.37 万元,截至 2018 年
12 月 31 日已全部完成募集资金的置换。
    2019 年上半年,公司以银行承兑汇票支付募投项目为 0 元,亦无募集资金
置换的情形。
   四、变更募投项目的资金使用情况
   报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
   五、募集资金使用及披露中存在的问题
   公司严格遵守相关法律、法规及规范性文件的要求,并按照《募集说明书》
中约定的条款使用募集资金,及时、真实、准确、完整的披露了募集资金的存放
与使用情况,不存在违规情形。


   特此公告。
                                                 北京同仁堂股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                 二零一九年八月二十七日


   附件:募集资金使用情况对照表




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               附件:
                                                                                       募集资金使用情况对照表
                                                                                                                                                                             单位:万元
                                                                            总额120,500
                            募集资金总额                                                                                     本年度投入募集资金总额                                     2,059.59
                                                                            净额117,596
                       变更用途的募集资金总额                                      -
                                                                                                                             已累计投入募集资金总额                                     74,977.09
                   变更用途的募集资金总额比例                                      -
                                                                                                              截至期末累计投                                                                  项目可行
                           已变更项                                     截至期末                                             截至期末投入
                                      募集资金承诺      调整后投资总              本年度投入   截至期末累计   入金额与承诺投                  项目达到预定可使用状    本期实现的   是否达到   性是否发
   承诺投资项目          目,含部分                                     承诺投入                                               进度(%)
                                      投资总额(1)         额                      金额       投入金额(3)    入金额的差额                          态日期              效益       预计效益   生重大变
                         变更(如有)                                   金额(2)                                            (5)=(3)/(1)
                                                                                                              (4)=(3)-(2)                                                                      化
                                                                                                                                             2017年二季度基本完工,      840.48
大兴生产基地建设项目            —    117,596 注(3)     117,596 注(3)       注1    2,059.59     74,977.09           不适用        63.76                                                  否         无
                                                                                                                                             目前已部分投产                 注2
       合计                      —        117,596           117,596         —    2,059.59     74,977.09           不适用        63.76                         —           —          —         —
                   未达到计划进度原因(分具体募投项目)                                                                                     —
                       项目可行性发生重大变化的情况说明                                                                                     —
                       募集资金投资项目先期投入及置换情况                                                                             详见本报告三、2
                       用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                                   —
               对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况                                                                                 —
               用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                                                                 —
                         募集资金结余的金额及形成原因                                                                                       —
                             募集资金其他使用情况                                                                                           —
         注1、本公司未承诺项目建设期内各年度投入金额。
         注2、为本期由募投项目建设的大兴分厂部分投产所产生的效益。
         注3、公司募集资金净额为117,596 万元,因此可承诺投入募投项目的募集资金总额需与实际净额保持一致,不存在调整募投项目投资总额的情况。




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