永鼎股份关于可转债转股价格调整的提示性公告

证券代码: 600105           证券简称: 永鼎股份         公告编号:临 2019-075
债券代码:110058           债券简称:永鼎转债



                       江苏永鼎股份有限公司
          关于可转债转股价格调整的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
    ● 修正前转股价格:6.50元/股
    ● 修正后转股价格:6.35元/股
    ● “永鼎转债”本次转股价格调整实施日期:2019年7月15日
    ● 目前“永鼎转债”尚未进入转股期,请投资者注意风险


    江苏永鼎股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 16 日公开发行
了面值总额为 98,000 万元的可转换公司债券,并于 2019 年 5 月 8 日在上海证券
交易所上市交易(债券简称“永鼎转债”,债券代码“110058”)。“永鼎转债”
存续起止日期为 2019 年 4 月 16 日至 2025 年 4 月 15 日,转股起止日期为
2019 年 10 月 22 日至 2025 年 4 月 15 日,初始转股价格 6.50 元/股。具体
内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关
公告。
    一、转股价格调整依据
    2019年6月12日,公司2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度利润
分配预案》,以分红派息股权登记日的公司总股本为基数,向全体股东每10股派
发现金红利 1.5元(含税),剩余未分配利润结转下年度,不送红股,也不进行
资本公积金转增股本。
    根据《江苏永鼎股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》 以
下简称“《公司可转债募集说明书》”)相关条款及有关规定,在“永鼎转债”
发行之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股
利等情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份

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发生变化时,公司将按相关公式进行转股价格的调整。
    公司本次因实施 2018 年度利润分配方案对可转债转股价格进行调整,符合
《公司可转债募集说明书》的相关规定。
    二、转股价格调整公式
    根据《公司可转债募集说明书》相关条款及有关规定,在“永鼎转债”发行
之后,当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等
情况(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)使公司股份发生
变化时,将按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍
五入):

    派送股票股利或转增股本: P1  P0 (1  n);

    增发新股或配股: P1 (P0  A  k)(1  k);

    上述两项同时进行: P1 (P0  A  k)(1  n  k);

    派送现金股利: P1  P0-D ;

    上述三项同时进行: P1=(P0-D  A  k)(1  n  k);

    其中: P0 为调整前转股价, n 为派送股票股利或转增股本率, k 为增发新股

或配股率, A 为增发新股价或配股价, D 为每股派送现金股利, P1 为调整后转

股价。
    根据上述约定,因公司 2018 年度派送现金红利,“永鼎转债”的转股价格
将由 6.5 元/股调整为 6.35 元/股,调整后的转股价格自 2019 年 7 月 15 日(除
息日)起生效。
    特此公告。


                                                 江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                            2019 年 7 月 8 日




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