永鼎股份关于新增对全资子公司对外担保预计额度的公告

证券代码: 600105              证券简称: 永鼎股份         公告编号:临 2019-099
债券代码: 110058              债券简称:永鼎转债



                    江苏永鼎股份有限公司关于
         新增对全资子公司对外担保预计额度的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 被担保人名称:金亭汽车线束(苏州)有限公司(以下简称“苏州金亭”)、

东部超导科技(苏州)有限公司(以下简称“东部超导”)

    ● 本次新增担保金额及已实际为其提供担保的余额:

    1、本次拟为全资子公司苏州金亭新增银行授信担保额度为 3,000 万元,2019 年

已获批准担保额度为 15,000 万元,新增后公司对苏州金亭预计提供担保额度为

18,000 万元;截至本公告日,本公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元。

    2、本次拟为全资子公司东部超导新增银行授信担保额度为 10,000 万元,2019

年已获批准担保额度为 20,000 万元,新增后公司对东部超导预计提供担保额度为

30,000 万元;截至本公告日,本公司已实际为其提供担保的余额为 0 万元。

    ● 本次新增担保预计是否有反担保:无

    ● 对外担保逾期的累计数量:无

    ● 本次新增担保预计需提交股东大会审议


    一、担保情况概述
    江苏永鼎股份有限公司(以下简称 “公司”)2019 年第二次临时股东大会审议
通过《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》,同意公司为子公司申请银行授
信提供合计人民币 32,200 万元连带责任保证担保,其中:为苏州金亭申请银行授信
提供担保额度为 5,000 万元。
    公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于为子公司年度申请银行授信提供担保
预计的议案》,同意公司为子公司年度申请银行授信提供合计人民币 410,100 万元连
带责任保证担保。其中:为苏州金亭申请银行授信提供担保额度为 10,000 万元;为



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东部超导申请银行授信提供担保额度为 20,000 万元。
    为进一步满足公司所属子公司融资及经营需要,根据其业务需求及授信计划,公
司拟在已预计的对外担保的基础上,对全资子公司苏州金亭及东部超导新增担保额度
13,000 万元。具体如下:
    1、苏州金亭系公司全资子公司上海金亭汽车线束有限公司(以下简称“上海金
亭”)的全资子公司,本次拟向招商银行股份有限公司申请 3,000 万元的综合授信,
授信的主要用途为流动贷款。
    2、东部超导系公司全资子公司,本次拟向中国工商银行股份有限公司申请 10,000
万元的综合授信,授信的主要用途为项目贷款。
    公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保,担保期限自实际使用贷款额度
起一年。
    本次新增对全资子公司提供担保预计事项已经公司第九届董事会 2019 年第一次
临时会议审议通过,且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,该事项还需经公司
股东大会审议批准。
    二、被担保人基本情况

    1、被担保人名称:金亭汽车线束(苏州)有限公司
    注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路 888 号
    法定代表人: 李效东
    注册资本: 1 亿元人民币
    成立时间:2018 年 4 月

    经营范围: 生产高级电子线束、汽车线束(包括新能源汽车线束);组合仪表;
研制开发先进电器装置;销售自产产品;从事线束领域内的技术咨询、技术服务;企
业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
    截至 2018 年 12 月 31 日, 苏州金亭资产总额为 15,896.33 万元,负债总额为
11,675.62 万元,资产净额为 4,220.71 万元。2018 年度实现营业收入为 6,877.41
万元,净利润为 -1,479.29 万元(经审计)。
    与本公司关联关系:公司全资孙公司,全资子公司上海金亭持有其 100%股权。
    2、被担保人名称:东部超导科技(苏州)有限公司
    注册地点:吴江经济技术开发区庞金路 1801 号
    法定代表人:蔡渊


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    注册资本:5,000 万元人民币
    成立日期:2017 年 12 月 5 日
    经营范围:超导磁体、超导电缆、超导电力设备、超导产品检验检测设备、低温
制冷设备(不含橡塑类)的研发、生产、销售;机电设备和产品的研发、销售;钢
带(材)、铜带(材)、有色金属基带(材)的销售;超导电力技术的技术开发、
技术转让、技术咨询、技术推广服务;会务服务;承办展览展示服务;创业投资;
企业管理咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;研发、制造、销售;电
机、输配电及控制设备、电气自动化设备,并提供技术咨询、技术服务;电线、电
缆的研发、销售;电力工程设计、施工;电力设备安装、测试、维修;电气设备、
机械设备的租赁;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)

    截至 2018 年 12 月 31 日, 东部超导资产总额为 2,421.11 万元,负债总额为
600.34 万元,资产净额为 1,820.77 万元。2018 年度实现营业收入为 142.45 万元,净
利润为-779.23 万元(经审计)。
    与本公司关联关系:公司全资子公司。
    三、担保协议的主要内容
    目前,公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审
议通过,公司授权董事长在审议的议案权限范围内,根据商业银行的要求,与其签订
担保协议,并持续披露实际发生的担保数额等。
    四、担保风险控制措施
    1. 严格风险评估,公司对全资子公司的资金流向与财务信息进行实时监控,确
保公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险,保障公司整体资金安全
运行,最大限度地降低公司本次担保的风险。
    2. 苏州金亭、东部超导为公司全资子公司,均具有完善的风险评估与控制体系,
公司能实时监控其现金流向与财务变化情况,公司将严格按照中国证监会、银监会《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定,有效控制公司对外担保风险。
    五、董事会意见
    公司董事会认为:苏州金亭、东部超导均为公司全资子公司,公司对其日常经营
具有控制权,可有效控制和防范担保风险;本次对苏州金亭、东部超导新增担保额度
是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展;公司董事会
一致同意《关于新增对全资子公司对外担保预计额度的议案》,并将该事项提交公司



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股东大会审议。

    公司独立董事认为:
    1、公司本次为全资子公司新增担保预计额度,是为满足全资子公司正常经营业
务的需要,有利于全资子公司的正常生产经营。
    2、公司对全资子公司采取了有效监控措施,风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险,加强对外担保管理,从总体上控制和降低对外担保风险,严格
控制和化解现存对外担保风险,并按照有关规定规范担保行为,及时履行披露义务,
切实维护股东利益,促进公司稳定发展。
    3、上述担保事项已经公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议审议通过,尚需
经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上
市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定,且担保事项为对全资子公司的担保,
风险可控,符合公司利益,不存在损害公司或中小股东利益的情形。
    独立董事一致同意该项议案。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告公布之日,公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为
384,357.26 万元,担保实际发生余额为 195,853.42 万元,占公司最近一期(2018 年
末)经审计净资产的 70.59%,其中:公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总
额为 291,287.26 万元,担保实际发生余额为 102,783.42 万元,占公司最近一期(2018
年末)经审计净资产的 37.05%。无逾期担保的情形。
    七、备查文件目录
    1、公司第九届董事会 2019 年第一次临时会议决议;
    2、独立董事关于第九届董事会 2019 年第一次临时会议相关议案的独立意见;
    3、苏州金亭、东部超导营业执照复印件。
    特此公告。


                                                   江苏永鼎股份有限公司董事会
                                                              2019 年 9 月 17 日




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