中国东方航空股份有限公司2012年第三季度报告

中国东方航空股份有限公司
         600115


  2012 年第三季度报告
600115                                     中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告




                                        目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6





600115                                中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告



§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。

1.2公司全体董事出席董事会会议。

1.3公司第三季度财务报告未经审计。

1.4
公司负责人姓名                                          刘绍勇
主管会计工作负责人姓名                                  马须伦
会计机构负责人(会计主管人员)姓名                      吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永
良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                           币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年
                                    本报告期末      上年度期末
                                                                       度期末增减(%)
总资产(千元)                        120,350,695 112,215,152                       7.25
所有者权益(或股东权益)(千元)       24,029,354 20,437,377                       17.58
归属于上市公司股东的每股净资产
                                           2.1309         1.8124                     17.57
(元/股)
                                       年初至报告期期末
                                                            比上年同期增减(%)
                                         (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额(千元)                 11,631,280             -3.45
每股经营活动产生的现金流量净额
                                                          1.0315                     -3.45
(元/股)
                                                    年初至报告
                                      报告期                         本报告期比上年同
                                                       期期末
                                    (7-9 月)                          期增减(%)
                                                    (1-9 月)
归属于上市公司股东的净利润(千元)    2,634,649         3,629,755           -20.36
基本每股收益(元/股)                   0.2336           0.3219           -20.36
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                        0.2245      0.3072                -22.75
(元/股)
稀释每股收益(元/股)                   0.2336      0.3219                -20.36
加权平均净资产收益率(%)                16.31        12.11 减少 0.52 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                         15.57        11.64 减少 1.11 个百分点
产收益率(%)
说明:根据中国财政部、国家税务总局的有关要求,本公司自 2012 年 1 月 1 日起由缴纳



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营业税改为缴纳增值税,即在上海地区发生的运输及其他航空业务活动改按增值税计算缴
纳税金,涉及单位包括本公司上海本部、上海航空有限公司及中国货运航空有限公司。“营
改增”税收政策的执行对本公司 2012 年第三季度财务数据的具体影响如下:减少营业收
入人民币 11.63 亿元,减少营业成本人民币 7.83 亿元,减少营业税费人民币 3.42 亿元,
减少销售和管理费用人民币 0.12 亿元,总体减少利润总额约人民币 0.25 亿元。因此,本
公司提醒:上述相关财务数据指标与 2011 年同期数据不具有可比性。

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                           单位:千元 币种:人民币
                   项目                          年初至报告期期末金额(1-9 月)
 非流动资产处置损益                                                          2,940
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     109,834
 所得税影响额                                                               -1,534
 少数股东权益影响额(税后)                                                 -7,949
                   合计                                                   103,291

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                   单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                            259,851
                      前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                        期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                                   种类
                                          件流通股的数量
 中国东方航空集团公司                       4,341,375,000           人民币普通股
 HKSCC NOMINEES LIMITED (含东航国际控
                                            3,478,024,299           境外上市外资股
 股(香港)有限公司)
 上海联和投资有限公司                         427,085,429           人民币普通股
 中国航空油料集团公司                         421,052,632           人民币普通股
 锦江国际(集团)有限公司                     343,288,860           人民币普通股
 航天投资控股有限公司                           99,088,580          人民币普通股
 中外运空运发展股份有限公司                     83,157,894          人民币普通股
 中国银行-嘉实稳健开放式证券投资基金           44,816,447          人民币普通股
 交通银行-华安策略优选股票型证券投资
                                                30,194,122          人民币普通股
 基金
 中国民生银行股份有限公司-东方精选混
                                                28,009,934          人民币普通股
 合型开放式证券投资基金

§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
         项   目    变动幅度(%)                          变动原因
                                 主要是由于本公司自 2012 年 1 月 1 日起由缴纳营业
 营业税金及附加            -60.7 税改为缴纳增值税,即在上海地区发生的运输及其他
                                 航空业务活动改按增值税计算缴纳税金。


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                                      主要是由于报告期内受人民币贬值的影响,公司本期
 财务费用                     289.3
                                      汇兑净损失 1.43 亿元,去年同期为收益 6.85 亿元。
 公允价值变动收益             154.1 主要是由于利率互换合约的影响。

                                      主要是由于 2012 年第三季度投资公司经营业绩较去
 投资收益/(损失)             121.9
                                      年同期有所好转。

 所得税费用                    77.9 主要是由于 2012 年第三季度子公司利润增加。


3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                    是否    是否
                                                                    有履    及时
                                                                                  本报告期
承诺背      承诺                                                    行期    严格
                   承诺方     承诺内容                                            取得的进
景          类型                                                    限      履行
                                                                                  展
                                                                    (是    (是
                                                                    /否)   /否)
                              根据 2009 年 8 月 11 日本公司刊
                              发的《换股吸收合并上海航空股
                              份有限公司报告书(草案)》,
                              东航集团承诺:在本次吸收合并
                              完成后三年内,妥善解决东航集                          旅游、票
与重大
            解决   中国东方   团与东方航空的同业竞争问题,                          务方面的
资产重
            同业   航空集团   处理方式包括将东航集团的竞      是            是      同业竞争
组相关
            竞争   公司       争业务托管给东方航空、东航集                          问题正在
的承诺
                              团将竞争业务注入或出售给东                            解决中。
                              方航空、或东航集团收购东方航
                              空下属的竞争性业务。具体处理
                              方式将视处理时点的具体情况
                              及不同辅业板块的特征而定。
                              根据 2009 年 7 月 3 日本公司刊
                              发的《向特定对象非公开发行股
                              票发行情况报告书》,2009 年 6
                              月本公司向东航集团非公开发
                              行 1,437,375,000 股 A 股股票,
与再融             中国东方
            股份              向其下属全资公司东航国际定
资相关             航空集团                                   是            是      履行完毕
            限售              向增发 1,437,375,000 股 H 股股
的承诺             公司
                              票,东航集团承诺:在非公开发
                              行完成后的三年内,不转让其在
                              此次发行后拥有权益的本公司
                              的股份。



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                             由于历史问题,东航集团投入本
                             公司的部分土地和房产尚未过                          2012 年三
                             户至本公司名下,东航集团承诺                        季度(即 7
                             将尽一切可能使本公司获得作                          月 1 日至 9
         解决
                             为其出资的相关土地使用权证                          月 30 日),
         土地     中国东方
                             和房屋产权证,完善相关产权过                        本公司解
         等产     航空集团                                   否          是
                             户的法律手续;如因未能及时办                        决了公司
         权瑕     公司
                             理相关产权过户手续而给本公                          瑕疵物业
         疵
                             司造成任何损失,则东航集团将                        产权变更
                             承担由此发生的一切责任,并赔                        事宜共三
                             偿本公司由此所遭受的全部损                          项。
                             失。
                             根据 2009 年 12 月 24 日本公司
                             公告之《非公开发行 A 股股票发
                             行情况报告书》,2009 年 12 月
                  中国东方   非公开发行 13.5 亿股 A 股股票,
         股份
                  航空集团   其中向东航集团非公开发行 4.9 是             是      履行中
         限售
                  公司       亿股 A 股股票。东航集团承诺:
                             本次向东航集团发行的 4.9 亿股
                             A 股股份自发行结束之日起 36
                             个月内不转让。

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
1、报告期内公司现金分红政策为:
公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回
报,利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司应按照法律法规和证券监管机构的要求,
结合公司自身的经营业绩和财务状况,合理进行现金分红。公司董事会未作出现金利润分
配预案的,应当在定期报告中说明原因。
2、报告期内公司累计可供分配利润为负,因此公司不进行现金分红。


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                                                                    法定代表人:刘绍勇
                                                                    2012 年 10 月 30 日





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§4附录
4.1

                                      合并资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                              期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                              8,456,343                  6,755,260
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                             5,408                      4,365
     应收票据
     应收账款                                              2,304,064                  2,197,493
     预付款项                                                899,170                    973,451
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     应收利息                                                 12,152                      21,333
     应收股利
     其他应收款                                            2,207,427                  1,722,644
     买入返售金融资产
     存货                                                  1,916,043                  1,555,544
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                            423,325                    482,313
       流动资产合计                                       16,224,060                 13,712,403
 非流动资产:
     发放委托贷款及垫款
     可供出售金融资产                                           2,344                      2,344
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          1,568,360                  1,498,881
     投资性房地产
     固定资产                                             77,369,556                 71,565,372
     在建工程                                             12,752,313                 13,085,908
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                              1,984,558                  1,898,953
     开发支出
     商誉                                                   8,509,030                8,509,030
     长期待摊费用                                           1,206,396                1,180,254
     递延所得税资产                                            12,427                   12,427
     其他非流动资产                                           721,651                  749,580
       非流动资产合计                                     104,126,635               98,502,749
           资产总计                                       120,350,695              112,215,152
 流动负债:


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    短期借款                                          10,622,220                   11,453,880
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                       359,948                      332,984
    应付票据                                             700,000                       47,746
    应付账款                                          11,659,885                   10,267,531
    预收款项                                           4,303,346                    3,664,673
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                       2,180,848                    3,047,095
    应交税费                                           1,699,379                    2,002,101
    应付利息                                             173,693                      179,792
    应付股利                                               5,540
    其他应付款                                         3,326,279                    2,717,410
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                            10,159,017                    9,950,619
    其他流动负债                                       4,000,000
      流动负债合计                                    49,190,155                   43,664,571
非流动负债:
    长期借款                                          19,843,797                   21,103,463
    应付债券                                           2,500,000                    2,500,000
    长期应付款                                        21,574,669                   21,551,521
    专项应付款                                           116,786                      112,685
    预计负债
    递延所得税负债                                        29,365                       29,326
    其他非流动负债                                     1,228,082                    1,108,173
      非流动负债合计                                  45,292,699                   46,405,168
    负债合计                                      94,482,854                   90,069,739
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                11,276,539                   11,276,539
    资本公积                                          15,588,808                   15,626,586
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                        -2,835,993                   -6,465,748
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        24,029,354                  20,437,377
    少数股东权益                                       1,838,487                   1,708,036
          所有者权益合计                              25,867,841                  22,145,413
    负债和所有者权益总计                         120,350,695                 112,215,152
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





600115                                      中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告



                                     母公司资产负债表
                                     2012 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                              期末余额              年初余额
 流动资产:
     货币资金                                               2,122,513                  1,212,180
     交易性金融资产                                             5,408                      4,365
     应收票据
     应收账款                                               4,099,252                  2,256,601
     预付款项                                                 421,045                    422,879
     应收利息                                                                              5,912
     应收股利                                                  79,223
     其他应收款                                             5,384,763                  3,464,920
     存货                                                   1,603,087                  1,270,586
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                             390,696                    482,313
       流动资产合计                                        14,105,987                  9,119,756
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          10,244,749                  8,993,368
     投资性房地产
     固定资产                                              52,445,405                 49,186,730
     在建工程                                              11,555,973                 11,184,681
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产                                                  958,892                     861,469
     开发支出
     商誉                                                   8,509,030                  8,509,030
     长期待摊费用                                             736,144                    718,014
     递延所得税资产
     其他非流动资产                                           253,360                    262,420
       非流动资产合计                                      84,703,553                 79,715,712
          资产总计                                         98,809,540                 88,835,468
 流动负债:
     短期借款                                               8,518,713                  9,765,647
     交易性金融负债                                           359,948                    332,984
     应付票据                                                 400,000
     应付账款                                              12,170,709                  7,652,110
     预收款项                                               3,714,371                  2,925,710
     应付职工薪酬                                           1,409,725                  1,853,809
     应交税费                                                 483,961                  1,109,730
     应付利息                                                 118,881                    110,108
     应付股利
     其他应付款                                             3,066,481                  3,067,806



600115                                     中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告



    一年内到期的非流动负债                             8,440,019                      7,499,231
    其他流动负债                                       4,000,000
      流动负债合计                                   42,682,808                      34,317,135
非流动负债:
    长期借款                                         14,273,618                      15,184,868
    应付债券
    长期应付款                                       16,335,047                      16,276,221
    专项应付款                                            92,054                         91,649
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                       725,400                        634,069
      非流动负债合计                                 31,426,119                      32,186,807
    负债合计                                     74,108,927                      66,503,942
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                               11,276,539                      11,276,539
    资本公积                                         15,519,475                      15,558,258
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                       -2,095,401                      -4,503,271
所有者权益(或股东权益)合计                         24,700,613                      22,331,526
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           98,809,540                      88,835,468
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良


4.2
                                        合并利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                   单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期 上年年初至报
                                   本期金额          上期金额
             项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
                                 (7-9 月)       (7-9 月)
                                                                      月)        (1-9 月)
 一、营业总收入                   25,125,993         24,451,190     65,528,773      63,233,344
      其中:营业收入              25,125,993         24,451,190     65,528,773      63,233,344
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                   22,661,247         21,270,200     63,159,264       58,072,148
      其中:营业成本              19,633,297         18,907,235     55,149,960       51,301,043
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金
 净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加           217,968            554,063        557,395        1,330,403



600115                                    中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告



           销售费用              1,532,240      1,498,882    4,003,998               4,045,580
           管理费用                691,812        614,972    1,861,622               1,740,259
           财务费用                586,049       -309,658    1,607,427                -385,063
           资产减值损失                -119         4,706       -21,138                 39,926
     加:公允价值变动收益(损
                                      7,729       -14,278        17,576                  71,218
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                     73,171        32,972       138,717                  96,444
号填列)
           其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                 2,545,646      3,199,684    2,525,802               5,328,858
填列)
     加:营业外收入                312,467        259,327    1,411,942                   785,468
     减:营业外支出                   3,222         3,438        15,292                   15,919
       其中:非流动资产处置损

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                 2,854,891      3,455,573    3,922,452               6,098,407
号填列)
     减:所得税费用                112,480         63,213       291,313                  185,286
五、净利润(净亏损以“-”号
                                 2,742,411      3,392,360    3,631,139               5,913,121
填列)
     归属于母公司所有者的净利
                                 2,634,649      3,308,042    3,629,755               5,759,772

     少数股东损益                  107,762         84,318         1,384                  153,349
六、每股收益:
     (一)基本每股收益              0.2336        0.2934        0.3219                  0.5108
     (二)稀释每股收益              0.2336        0.2934        0.3219                  0.5108
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的综合
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良




                                      母公司利润表

编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                   单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                  年初至报告期 上年年初至报
                                  本期金额           上期金额
             项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
                                (7-9 月)        (7-9 月)
                                                                       月)       (1-9 月)
 一、营业收入                    13,387,605          13,930,494     35,016,763      38,363,130
     减:营业成本                10,291,398          10,179,425     29,193,321      30,457,133
         营业税金及附加              19,272              320,532         54,977        779,964
         销售费用                   940,959            1,030,233      2,533,916      2,732,601


600115                                     中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告



         管理费用                  382,409        325,211    1,035,217                     980,435
         财务费用                  468,799       -301,192    1,300,104                    -358,082
         资产减值损失                               4,422       -21,000                     39,614
    加:公允价值变动收益(损
                                      7,729       -14,278        17,576                    71,218
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                     71,941        23,188       229,975                    450,926
号填列)
           其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                 1,364,438      2,380,773    1,167,779                4,253,609
填列)
    加:营业外收入                 299,587        557,244    1,246,326                     993,167
    减:营业外支出                    2,198         2,411         6,235                     13,178
       其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 1,661,827      2,935,606    2,407,870                5,233,598
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号
                                 1,661,827      2,935,606    2,407,870                5,233,598
填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良


4.3
                                      合并现金流量表
                                      2012 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                 单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)         金额(1-9 月)
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                         66,409,838                 64,520,118
     客户存款和同业存放款项净增加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增加额
     收到原保险合同保费取得的现金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置交易性金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                          1,294,227                    730,653
       经营活动现金流入小计                               67,704,065                 65,250,771


600115                                   中国东方航空股份有限公司 2012 年第三季度报告



    购买商品、接受劳务支付的现金                     42,170,361                    41,562,268
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                   10,156,469                     8,184,478
    支付的各项税费                                     2,647,767                    2,634,233
    支付其他与经营活动有关的现金                       1,098,188                      822,586
      经营活动现金流出小计                           56,072,785                    53,203,565
         经营活动产生的现金流量净额                  11,631,280                    12,047,206
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                     4,804                        56,298
    取得投资收益收到的现金                                40,668                        17,206
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         236,606                        132,543
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                       1,846,722                        476,558
      投资活动现金流入小计                             2,128,800                        682,605
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       8,302,280                    9,245,718
付的现金
    投资支付的现金                                                                  1,277,376
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                         870,420                     266,496
      投资活动现金流出小计                             9,172,700                  10,789,590
         投资活动产生的现金流量净额                  -7,043,900                  -10,106,985
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                   153,850                    1,004,500
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               28,303,603                    20,462,131
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                         236,475                    1,015,051
      筹资活动现金流入小计                           28,693,928                    22,481,682
    偿还债务支付的现金                               26,045,464                    17,357,969
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,451,906                    1,433,606
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                23,042                      154,398
    支付其他与筹资活动有关的现金                       4,152,103                    1,980,001
      筹资活动现金流出小计                           31,649,473                    20,771,576
         筹资活动产生的现金流量净额                  -2,955,545                     1,710,106
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      14,389                      -20,903
五、现金及现金等价物净增加额                           1,646,224                    3,629,424
    加:期初现金及现金等价物余额                       3,860,973                    3,078,228
六、期末现金及现金等价物余额                           5,507,197                    6,707,652
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





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                                     母公司现金流量表
                                       2012 年 1—9 月

编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                                     单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                       (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                     36,123,141                      42,512,088
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                       1,050,483                        623,444
      经营活动现金流入小计                           37,173,624                      43,135,532
    购买商品、接受劳务支付的现金                     21,106,208                      24,691,077
    支付给职工以及为职工支付的现金                     5,810,053                      5,161,178
    支付的各项税费                                     1,307,964                      1,424,496
    支付其他与经营活动有关的现金                         437,998                        588,656
      经营活动现金流出小计                           28,662,223                      31,865,407
         经营活动产生的现金流量净额                    8,511,401                     11,270,125
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                    12,165                           56,426
    取得投资收益收到的现金                                60,044                          381,492
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                         187,590                          128,428
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                         125,240                          266,479
      投资活动现金流入小计                               385,039                          832,825
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                       6,253,475                      8,268,453
付的现金
    投资支付的现金                                       316,840                      2,171,500
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                             6,570,315                     10,439,953
         投资活动产生的现金流量净额                  -6,185,276                      -9,607,128
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                               25,024,644                      16,077,342
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                         236,475                        955,185
      筹资活动现金流入小计                           25,261,119                      17,032,527
    偿还债务支付的现金                               22,467,664                      15,177,401
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,184,601                      1,076,000
    支付其他与筹资活动有关的现金                       2,846,448                      2,267,041
      筹资活动现金流出小计                           26,498,713                      18,520,442
         筹资活动产生的现金流量净额                  -1,237,594                      -1,487,915
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      14,072                        -17,335
五、现金及现金等价物净增加额                           1,102,603                        157,747
    加:期初现金及现金等价物余额                         852,012                        851,283
六、期末现金及现金等价物余额                           1,954,615                      1,009,030
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良


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