中国东方航空股份有限公司2013年第一季度报告

600115                  中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告




         中国东方航空股份有限公司




           2013 年第一季度报告





  600115                                                                 中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告




                                                             目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 3
§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3
§3 重要事项 ................................................................................................................. 4
§4 附录 ......................................................................................................................... 8





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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4
 公司负责人姓名                                                   刘绍勇
 主管会计工作负责人姓名                                           马须伦
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名                               吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)
吴永良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                                本报告期末比上年
                                               本报告期末       上年度期末
                                                                                  度期末增减(%)
 总资产(千元)                                   128,617,887      120,962,479                      6.33
 所有者权益(或股东权益)(千元)                  23,343,003       23,376,346                     -0.14
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              2.070             2.073                    -0.14
                                                年初至报告期期末             比上年同期增减(%)
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                         1,797,174                        -48.42
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                      0.1594                       -48.42
                                                              年初至报告期      本报告期比上年同
                                                 报告期
                                                                   期末             期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(千元)                  -132,392         -132,392                   -149.67
 基本每股收益(元/股)                             -0.01174         -0.01174                   -149.75
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)           -0.01408         -0.01408                   -162.86
 稀释每股收益(元/股)                             -0.01174         -0.01174                   -149.75
                                                                                 减少 1.868 个百分
 加权平均净资产收益率(%)                           -0.568            -0.568
                                                                                                   点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益                                          减少 1.911 个百分
                                                     -0.681            -0.681
 率(%)                                                                                           点



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扣除非经常性损益项目和金额:
                                                          单位:千元 币种:人民币
                         项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                        -90
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                29,506
所得税影响额                                                                        -2,185
少数股东权益影响额(税后)                                                               -840
                         合计                                                       26,391

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                            单位:股
报告期末股东总数(户)                                                             245,834
                     前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                          期末持有无限售条
           股东名称(全称)                                                 种类
                                           件流通股的数量
中国东方航空集团公司                            4,831,375,000         人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED(含东航国
                                                3,479,554,299        境外上市外资股
际控股(香港)有限公司)
上海联和投资有限公司                              427,085,429         人民币普通股
中国航空油料集团公司                              421,052,632         人民币普通股
锦江国际(集团)有限公司                            343,288,860         人民币普通股
航天投资控股有限公司                               99,088,580         人民币普通股
中外运空运发展股份有限公司                         83,157,894         人民币普通股
中国银行股份有限公司-嘉实研究精选
                                                   27,747,727         人民币普通股
股票型证券投资基金
中银集团投资有限公司                               21,997,755         人民币普通股
上海轻工业对外经济技术合作有限公司                 18,574,343         人民币普通股

§3重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
      项   目      变动幅度(%)                           变动原因
                                   主要是由于本公司于 2013 年 3 月 18 日发行了人民
货币资金                 111.4
                                   币 48 亿元公司债券所致


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                                 主要是由于本公司 2013 年第一季度的短期借款有
短期借款              47.98
                                 所增加所致
                                 主要是由于本公司的下属子公司减少了商业承兑汇
应付票据               -80
                                 票人民币 2 亿元所致
                                 主要是由于本公司于 2013 年 3 月 18 日发行了人民
应付债券              191.81
                                 币 48 亿元公司债券所致
                                 主要是由于 2012 年 7 月,国家扩大了营业税改征增
                                 值税试点范围,本公司下属子公司:中国联合航空
                                 公司从 2012 年 9 月 1 日起执行,东航江苏公司从
营业税金及附加        -31.8
                                 2012 年 10 月 1 日起执行,东航武汉公司从 2012 年
                                 12 月 1 日起执行。上述三家公司影响本公司 2013
                                 年第一季度营业税支出为减少人民币 5,000 万元
                                 主要是由于人民币兑美元汇率有所升值,影响本公
财务费用              -64.68
                                 司汇兑收益,较去年同期增加人民币 2.44 亿元所致
                                 主要是由于本公司联营公司捷星香港航空有限公司
投资收益              -92.03
                                 产生投资损失人民币 3,000 万元所致
                                 主要是由于本公司与其他航空公司待结算收入较去
营业外收入            41.23
                                 年同期增加所致
                                 主要是由于 2013 年第一季度,全球经济持续疲软,
                                 商务旅客出行人数下降影响了公司的票价收益水
归属于母公司的净                 平,而地缘政治影响也使得本公司高收益市场收入
                     -149.67
利润                             减少,此外,高铁分流航空旅客逐步常态化进一步
                                 影响了公司的客运收入。因此,2013 年第一季度归
                                 属于母公司的净利润出现小幅亏损
收到的其他与投资
                     1353.11     主要是由于子公司长期银行存款到期所致
活动有关的现金
购建固定资产、无
形资产和其他长期      72.54      主要是由于飞机预付款增加所致
资产所支付的现金
偿还债务所支付的                 主要是由于本公司报告期内归还的到期短期借款较
                      -68.98
现金                             去年减少所致

3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用



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(1)关于非公开发行事宜
本公司于 2012 年 9 月 11 日经第六届董事会第 18 次普通会议决议通过向控股股东及
其下属全资公司非公开发行 A 股和 H 股;2012 年 11 月 9 日,公司召开 2012 年第
一次临时股东大会,审议并通过了本次发行的相关议案。本次非公开发行有利于满
足公司持续稳定发展的资金需求,改善财务状况,提高公司的核心竞争能力和抗风
险能力,促进公司长远健康发展。公司于 2013 年 2 月 1 日和 4 月 9 日分别取得了中
国证监会对于本次非公开发行 H 股和 A 股的核准批文。2013 年 4 月 17 日,公司已
完成非公开发行 A 股股票的发行及登记事宜。与本次非公开发行有关的具体事项可
详见公司在上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及中国证监会指定报
刊刊登的相关公告。

(2)关于日常关联交易之金融服务事宜
为了建立系统的资金防范制度,进一步保证公司在东航集团财务有限责任公司(“东
航财务公司”)存款的安全性。2013 年 1 月 16 日,公司第六届董事会第 21 次普通
会议审议通过了《关于与东航财务公司签订<金融服务框架协议之补充协议>的议
案》,同意公司与东航财务公司签订《金融服务框架协议之补充协议》,在《金融服
务框架协议》所约定的每日存贷款限额不变的前提下,进一步限制公司在关联方东
航财务公司的存、贷款余额,主要内容为:本公司及控股子公司在东航财务公司的
存款余额上限不高于贷款(包括提供的其他信贷业务)余额上限;本公司及控股子
公司在东航财务公司的每个会计年度的日均存款余额不高于当年贷款(包括提供的
其他信贷业务)的日均余额。 详情请见公司在上海证券交易所网站、香港联交所网
站、公司网站及中国证监会指定报刊刊登的相关公告。
同时,本公司控股股东东航集团进一步加强了对东航财务公司的监管,以确保本公
司在东航财务公司存款资金的安全。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                   是否
                                                                                            是否及
承诺背                                                           承诺时间及        有履
          承诺类型   承诺方             承诺内容                                            时严格
  景                                                               期限            行期
                                                                                              履行
                                                                                   限
                              根据2009年8月11日本公司刊发       承诺时间为
与重大                        的《换股吸收合并上海航空股份      2009 年 8 月 11
资产重    解决同业   东航集   有限公司报告书(草案)》,东航    日;期限为
                                                                                  是        是
组相关    竞争       团       集团承诺:在本次吸收合并完成      2010 年 12 月
的承诺                        后三年内,妥善解决东航集团与      29 日至 2013
                              东方航空的同业竞争问题,处理      年 12 月 29 日



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                              方式包括将东航集团的竞争业务
                              托管给东方航空、东航集团将竞
                              争业务注入或出售给东方航空、
                              或东航集团收购东方航空下属的
                              竞争性业务。具体处理方式将视
                              处理时点的具体情况及不同辅业
                              板块的特征而定。
                              由于历史问题,东航集团投入本
                              公司的部分土地和房产尚未过户
                              至本公司名下,东航集团承诺将
                              尽一切可能使本公司获得作为其
与再融    解决土地            出资的相关土地使用权证和房屋      承诺时间为
                     东航集
资相关    等产权瑕            产权证,完善相关产权过户的法      2001 年;长期   否          是
                     团
的承诺    疵                  律手续;如因未能及时办理相关      有效
                              产权过户手续而给本公司造成任
                              何损失,则东航集团将承担由此
                              发生的一切责任,并赔偿本公司
                              由此所遭受的全部损失。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经普华永道中天会计师事务所有限公司对本公司 2012 年度财务报告进行审计,
确认本公司 2012 年母公司净利润为人民币 29.87 亿元,截至 2012 年 12 月 31 日止,
母公司累计亏损人民币 15.16 亿元。
    根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司应先用当年利润弥补以前年度亏
损,再向股东分配利润。虽然本公司近几年都保持了较好的盈利水平,但是由于之
前年度的亏损尚未弥补完成,因此,本公司 2012 年度不进行利润分配,也不进行资
本公积金转增股本,本预案需提交公司 2012 年度股东大会审议。



                                                          中国东方航空股份有限公司
                                                                    法定代表人:刘绍勇
                                                                     2013 年 4 月 26 日





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§4 附录
4.1
                                合并资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                      单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                          期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                               8,958,934                     4,237,947
      交易性金融资产                                             42,078                      18,074
      应收票据                                                        -                       6,000
      应收账款                                               3,038,367                     2,956,181
      预付款项                                                 882,593                      823,681
      应收利息                                                        -                       6,309
      应收股利                                                   58,550                      59,186
      其他应收款                                             1,356,218                     1,559,338
      存货                                                   2,173,041                     2,087,978
      一年内到期的非流动资产                                          -                           -
      其他流动资产                                           1,071,461                      920,135
         流动资产合计                                       17,581,242                 12,674,829
 非流动资产:
      可供出售金融资产                                            1,939                       1,955
      持有至到期投资                                                  -                           -
      长期应收款                                                      -                           -
      长期股权投资                                           1,745,919                     1,484,366
      投资性房地产                                                    -                           -
      固定资产                                              81,612,596                 80,481,809
      在建工程                                              15,220,313                 13,878,942
      工程物资                                                        -                           -
      固定资产清理                                                    -                           -
      生产性生物资产                                                  -                           -
      油气资产                                                        -                           -
      无形资产                                               1,964,757                     1,961,250
      开发支出                                                        -                           -
      商誉                                                   8,509,030                     8,509,030
      长期待摊费用                                           1,096,133                     1,150,712
      递延所得税资产                                             12,043                      12,043
      其他非流动资产                                           873,915                      807,543
         非流动资产合计                                    111,036,645                108,287,650
             资产总计                                      128,617,887                120,962,479
 流动负债:


600115                                     中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告


     短期借款                                              13,140,630                     8,880,244
     交易性金融负债                                           255,098                      340,149
     应付票据                                                  50,000                      250,000
     应付账款                                              11,492,197                 10,848,016
     预收款项                                               3,242,573                     3,559,027
     应付职工薪酬                                           2,172,068                     2,601,875
     应交税费                                               1,667,052                     1,756,442
     应付利息                                                 284,556                      237,421
     其他应付款                                             2,522,256                     2,954,190
     一年内到期的非流动负债                                13,436,787                 13,414,181
     其他流动负债                                           4,000,000                     4,000,000
         流动负债合计                                      52,263,217                 48,841,545
 非流动负债:
     长期借款                                              20,594,545                 20,596,163
     应付债券                                               7,295,200                     2,500,000
     长期应付款                                            22,017,279                 22,507,716
     专项应付款                                               113,454                      116,558
     预计负债                                                        -                           -
     递延所得税负债                                            29,326                       29,326
     其他非流动负债                                         1,302,178                     1,328,529
         非流动负债合计                                    51,351,982                 47,078,292
           负债合计                                       103,615,199                 95,919,837
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                    11,276,539                 11,276,539
     资本公积                                              15,234,487                 15,135,450
     盈余公积                                                        -                           -
     未分配利润                                             -3,168,023                -3,035,643
     外币报表折算差额                                                -                           -
     归属于母公司所有者权益合计                            23,343,003                 23,376,346
     少数股东权益                                           1,659,685                     1,666,296
            所有者权益合计                                 25,002,688                 25,042,642
           负债和所有者权益总计                           128,617,887                120,962,479
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





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                               母公司资产负债表
                                2013 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                          期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                                7,208,784                      726,965
     交易性金融资产                                              42,078                      18,074
     应收票据                                                         -                           -
     应收账款                                                3,619,817                     3,601,021
     预付款项                                                  301,330                      414,702
     应收利息                                                         -                           -
     应收股利                                                    59,186                     138,409
     其他应收款                                              8,374,732                     5,270,769
     存货                                                    1,863,068                     1,794,447
     一年内到期的非流动资产                                           -                           -
     其他流动资产                                            1,084,373                     1,125,151
         流动资产合计                                       22,553,368                 13,089,538
 非流动资产:
     可供出售金融资产                                                 -                           -
     持有至到期投资                                                   -                           -
     长期应收款                                                       -                           -
     长期股权投资                                           11,015,661                 12,342,036
     投资性房地产                                                     -                           -
     固定资产                                               53,237,087                 54,469,625
     在建工程                                               13,662,329                 12,231,183
     工程物资                                                         -                           -
     固定资产清理                                                     -                           -
     生产性生物资产                                                   -                           -
     油气资产                                                         -                           -
     无形资产                                                  950,699                      943,257
     开发支出                                                         -                           -
     商誉                                                    8,509,030                     8,509,030
     长期待摊费用                                              785,879                      825,625
     递延所得税资产                                                   -                           -
     其他非流动资产                                            266,069                      251,411
         非流动资产合计                                     88,426,754                 89,572,167
           资产总计                                        110,980,122                102,661,705
 流动负债:
     短期借款                                               12,450,580                     7,555,262
     交易性金融负债                                            255,098                      340,149
     应付票据                                                         -                           -

600115                                       中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告


     应付账款                                                11,425,425                 11,393,136
     预收款项                                                  2,633,611                    2,955,551
     应付职工薪酬                                             1,386,295                     1,604,161
     应交税费                                                   826,317                      919,523
     应付利息                                                   230,869                      161,649
     应付股利                                                          -                           -
     其他应付款                                                5,592,211                    4,167,065
     一年内到期的非流动负债                                  11,356,947                 11,030,817
     其他流动负债                                             4,000,000                     4,000,000
         流动负债合计                                        50,157,353                 44,127,313
 非流动负债:
     长期借款                                                14,160,011                 15,087,334
     应付债券                                                 4,795,200                            -
     长期应付款                                              16,088,088                 17,273,947
     专项应付款                                                  91,646                       91,821
     预计负债                                                          -                           -
     递延所得税负债                                                    -                           -
     其他非流动负债                                             792,337                      769,696
         非流动负债合计                                      35,927,282                 33,222,798
           负债合计                                          86,084,635                 77,350,111
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                      11,276,539                 11,276,539
     资本公积                                                15,652,206                 15,551,235
     减:库存股                                                        -                           -
     专项储备                                                          -                           -
     盈余公积                                                          -                           -
     一般风险准备                                                      -                           -
     未分配利润                                               -2,033,258                -1,516,180
 所有者权益(或股东权益)合计                                24,895,487                 25,311,594
           负债和所有者权益(或股东权益)总计               110,980,122                102,661,705
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





600115                                          中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告


4.2
                                      合并利润表
                                     2013 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                         单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                                 20,659,524                 19,324,116
    其中:营业收入                                          20,659,524                 19,324,116
             利息收入                                                     -                           -
             已赚保费                                                     -                           -
             手续费及佣金收入                                             -                           -
 二、营业总成本                                                 21,398,555                 19,566,510
    其中:营业成本                                          19,190,486                 17,247,303
             利息支出                                                     -                           -
             手续费及佣金支出                                             -                           -
             退保金                                                       -                           -
             赔付支出净额                                                 -                           -
             提取保险合同准备金净额                                       -                           -
             保单红利支出                                                 -                           -
             分保费用                                                     -                           -
             营业税金及附加                                        106,586                      156,282
             销售费用                                            1,355,886                     1,209,900
             管理费用                                              605,760                      557,176
             财务费用                                              139,834                      395,881
             资产减值损失                                                 3                          -32
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                     10,664                       9,128
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                            2,992                      37,557
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                                          -                           -
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)                                -                           -
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -725,375                     -195,709
    加:营业外收入                                             585,855                      414,834
    减:营业外支出                                                3,138                       9,523
          其中:非流动资产处置损失                                        -                           -
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                           -142,658                      209,602
    减:所得税费用                                               25,299                      29,984
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                               -167,957                      179,618
    归属于母公司所有者的净利润                                -132,392                      266,527
    少数股东损益                                                -35,565                      -86,909
 六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                         -0.01174                      0.0236

600115                                           中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告


        (二)稀释每股收益                                          -0.01174                      0.0236
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良


                                       母公司利润表
                                     2013 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                                    11,006,168                 10,510,593
    减:营业成本                                             10,359,360                     9,128,689
            营业税金及附加                                            11,859                      14,966
            销售费用                                                858,826                      818,477
            管理费用                                                317,824                      304,995
            财务费用                                                100,336                      314,502
            资产减值损失                                                   -                           -
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                      10,664                       9,128
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                         -399,627                       28,987
              其中:对联营企业和合营企业的投资
                                                                           -                           -
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                               -1,031,000                      -32,921
    加:营业外收入                                              515,831                      342,494
    减:营业外支出                                                 1,915                        2,115
          其中:非流动资产处置损失                                         -                           -
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            -517,084                      307,458
    减:所得税费用                                                     -                           -
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                -517,084                      307,458
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良
4.3
                                合并现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                             20,500,138                 17,583,504
    收到其他与经营活动有关的现金                              1,094,639                     1,006,459
          经营活动现金流入小计                                   21,594,777                 18,589,963

600115                                       中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告


     购买商品、接受劳务支付的现金                            14,044,677                     9,636,206
     支付给职工以及为职工支付的现金                           3,607,083                     3,458,997
     支付的各项税费                                             502,459                      626,061
     支付其他与经营活动有关的现金                             1,643,384                     1,384,126
         经营活动现金流出小计                                19,797,603                 15,105,390
           经营活动产生的现金流量净额                         1,797,174                     3,484,573
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                                -                           -
     取得投资收益收到的现金                                         636                        7,083
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                  11,744                       6,538
 回的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                               990,675                       68,176
         投资活动现金流入小计                                 1,003,055                       81,797
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                              4,710,974                     2,730,406
 付的现金
     投资支付的现金                                                    -                           -
     支付其他与投资活动有关的现金                                      -                     660,000
         投资活动现金流出小计                                 4,710,974                     3,390,406
           投资活动产生的现金流量净额                         -3,707,919                -3,308,609
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                           50,000                           -
     取得借款收到的现金                                       7,384,848                 11,466,663
     发行债券收到的现金                                       4,795,200                            -
     收到其他与筹资活动有关的现金                                      -                       1,400
         筹资活动现金流入小计                                12,230,048                 11,468,063
     偿还债务支付的现金                                       3,034,860                     9,783,517
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         448,144                      504,732
     支付其他与筹资活动有关的现金                             1,154,764                     1,084,204
         筹资活动现金流出小计                                 4,637,768                 11,372,453
           筹资活动产生的现金流量净额                         7,592,280                       95,610
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -10,548                       -4,016
 五、现金及现金等价物净增加额                                 5,670,987                      267,558
     加:期初现金及现金等价物余额                              2,511,696                    3,860,973
 六、期末现金及现金等价物余额                                 8,182,683                     4,128,531
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良

                                母公司现金流量表
                                  2013 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:


600115                                       中国东方航空股份有限公司 2013 年第一季度报告


     销售商品、提供劳务收到的现金                            13,453,386                 10,300,423
     收到其他与经营活动有关的现金                               883,778                      937,643
         经营活动现金流入小计                                14,337,164                 11,238,066
     购买商品、接受劳务支付的现金                             9,324,501                     6,409,063
     支付给职工以及为职工支付的现金                           2,024,066                     1,990,286
     支付的各项税费                                             222,429                      322,244
     支付其他与经营活动有关的现金                             1,242,243                     1,243,285
         经营活动现金流出小计                                12,813,239                     9,964,878
           经营活动产生的现金流量净额                         1,523,925                     1,273,188
 二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                         950,520                            -
     取得投资收益收到的现金                                      89,463                       13,047
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                    440
 回的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                12,075                       16,246
         投资活动现金流入小计                                 1,052,498                       29,474
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                              4,107,122                     1,890,150
 付的现金
     投资支付的现金                                                    -                           -
     支付其他与投资活动有关的现金                                      -                           -
         投资活动现金流出小计                                 4,107,122                     1,890,150
           投资活动产生的现金流量净额                         -3,054,624                -1,860,676
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                -                           -
     取得借款收到的现金                                       6,878,918                 10,484,103
     发行债券收到的现金                                       4,795,200                            -
     收到其他与筹资活动有关的现金                                      -                           -
         筹资活动现金流入小计                                11,674,118                 10,484,103
     偿还债务支付的现金                                       2,416,314                     8,499,998
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         218,097                      298,421
     支付其他与筹资活动有关的现金                             1,017,167                      972,417
         筹资活动现金流出小计                                 3,651,578                     9,770,836
           筹资活动产生的现金流量净额                         8,022,540                      713,267
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                            -10,022                       -3,884
 五、现金及现金等价物净增加额                                 6,481,819                      121,895
     加:期初现金及现金等价物余额                               617,422                      852,012
 六、期末现金及现金等价物余额                                 7,099,241                      973,907
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





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