中国东方航空股份有限公司2013年第三季度报告

600115                  中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告




         中国东方航空股份有限公司




           2013 年第三季度报告





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                                      目录
一、     重要提示...............................................................        3
二、     公司主要财务数据和股东变化 .............................................       4
三、     重要事项...............................................................        6
四、     附录...................................................................        8





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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2   公司全体董事出席董事会会议。

1.3
 公司负责人姓名                             刘绍勇
 主管会计工作负责人姓名                     马须伦
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名         吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4   公司第三季度报告中的财务报表未经审计。





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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                                                       本报告期末比
                                       本报告期末                   上年度末           上年度末增减
                                                                                           (%)
总资产                                      133,327,654                 120,962,479            10.22
归属于上市公司股东的净资产                   30,766,418                  23,376,346            31.61
                                     年初至报告期末           上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                       (1-9 月)                (1-9 月)              减(%)
经营活动产生的现金流量净额                   11,823,223                  11,631,280              1.65
                                     年初至报告期末           上年初至上年报告期末     比上年同期增
                                       (1-9 月)                (1-9 月)              减(%)
营业收入                                     67,112,541                  65,528,773              2.42
归属于上市公司股东的净利润                    3,621,361                    3,629,755           -0.23
归属于上市公司股东的扣除非
                                             3,418,440                     2,576,564                 32.67
经常性损益的净利润
                                                                                         减少 2.22 个百
加权平均净资产收益率(%)                           14.09                     16.31
                                                                                                   分点
基本每股收益(元/股)                          0.3072                0.3219                      -4.57
稀释每股收益(元/股)                          0.3072                0.3219                      -4.57
注:(1) 公司股份总数由年初的 112.76539 亿股增加到期末的 126.74269 亿股;
    (2) 公司 2012 年相关每股收益是按照母公司发行在外普通股的加权平均数,即 112.76539
亿股计算,而截至 2013 年 9 月 30 日的同类财务数据是按母公司发行在外普通股的加权平均数,
即 117.89678 亿股计算。

扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                         单位:千元 币种:人民币
                                                  本期金额                     年初至报告期末金额
                 项目
                                                (7-9 月)                        (1-9 月)
非流动资产处置损益                                                -466
除上述各项之外的其他营业外收入
                                                              114,793                           204,624
和支出
所得税影响额                                                       75                               -52
少数股东权益影响额(税后)                                       -245                            -1,701
              合计                                            114,157                           202,921

2.2   截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数                                                                                       252,289
                                       前十名股东持股情况
                                       持股                          持有有限售
                                                                                    质押或冻结的股份
      股东名称            股东性质     比例      持股总数            条件股份数
                                                                                          数量
                                         (%)                             量
中国东方航空集团
                        国有法人        40.03       5,072,922,927   241,547,927     无
公司



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HKSCC NOMINEES
LIMITED ( 含东航国
                     境外法人       32.97       4,178,469,298   698,865,000     未知
际控股(香港)有限
公司)
东航金戎控股有限
                     国有法人       3.61          457,317,073   457,317,073     无
责任公司
上海联和投资有限
                     国有法人       3.37          427,085,429               0   未知
公司
中国航空油料集团
                     国有法人       3.32          421,052,632               0   未知
公司
锦江国际(集团)有
                     国有法人       2.71          343,288,860               0   未知
限公司
航天投资控股有限
                     国有法人       0.78          99,088,580                0   未知
公司
中外运空运发展股
                     国有法人       0.66          83,157,894                0   未知
份有限公司
光大证券股份有限
                     境内非国有法
公司客户信用交易                    0.21          26,020,930                0   未知
                     人
担保证券账户
中银集团投资有限
                     境外法人       0.17          21,997,755                0   未知
公司
                           前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                     期末持有无限售条件
         股东名称(全称)                                         股份种类及数量
                                       流通股的数量
中国东方航空集团公司                       4,831,375,000 人民币普通股      4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED ( 含东航国                         境外上市外资
                                           3,479,604,298                   3,479,604,298
际控股(香港)有限公司)                                     股
上海联和投资有限公司                         427,085,429 人民币普通股        427,085,429
中国航空油料集团公司                         421,052,632 人民币普通股        421,052,632
锦江国际(集团)有限公司                       343,288,860 人民币普通股        343,288,860
航天投资控股有限公司                           99,088,580 人民币普通股        99,088,580
中外运空运发展股份有限公司                     83,157,894 人民币普通股        83,157,894
光大证券股份有限公司客户信用交易
                                               26,020,930 人民币普通股        26,020,930
担保证券账户
中银集团投资有限公司                           21,997,755 人民币普通股        21,997,755
上海轻工业对外经济技术合作有限公
                                               18,574,343 人民币普通股        18,574,343

                                   HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,178,469,298 股中
                                   2,626,240,000 股由东航国际控股(香港)有限公司(“东航
                                   国际”)以实益拥有人的身份持有。本公司控股股东中国东
                                   方航空集团公司(“东航集团”)拥有东航金戎控股有限责
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                   任公司(“东航金戎”)100%的权益;东航金戎拥有东航国
                                   际 100%权益,所以东航金戎和东航国际均系东航集团全资子
                                   公司。公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一
                                   致行动关系。





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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
                        变动幅度
         项 目                                                      变动原因
                          (%)
 应收票据                       316.67 主要是由于本年部分包机款采用应收票据结算所致
 短期借款                       -32.32    主要是由于公司短期借款有所减少所致
                                          主要是由于本报告期利率及外汇远期合约名义本金下降所
 交易性金融负债                 -54.90
                                          致
 应付票据                          100    主要是由于公司 2013 年给供应商的信用证金额增加所致
 应付利息                        57.38    主要是由于公司长期借款增加,相应增加借款利息支出所致
 应付债券                       279.31 主要是由于 2013 年公司发行公司债券所致
                                          主要是由于公司部分子公司从 2012 年下半年起执行“营业
 营业税金及附加                 -49.80
                                          税改增值税”政策所致
 财务费用                       -124.57   主要是由于报告期人民币兑美元汇率上升所致
 投资收益                       -58.88    主要是由于报告期公司的联营、合营公司经营利润下降所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2013 年 8 月 30 日,经本公司 2013 年董事会第 4 次例会会议审议,本公司董事会同意本公
司与东航集团及其下属子公司分别签署有效期为三年(2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日)
的日常关联交易协议,包括《物业租赁协议》、《金融服务协议》、《进出口代理协议》、《航
食供应协议》、《客票销售代理协议》、《生产服务及设备供应协议》、《广告代理协议》、
《物业管理协议》及《酒店住宿协议》,并批准了各日常关联交易 2014 年至 2016 年各年的年
度金额上限。其中《金融服务协议》和《航食供应协议》项下的交易及其 2014 年至 2016 年各
年度交易金额上限已经 2013 年 10 月 29 日召开的本公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
详情请见 2013 年 8 月 31 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上
的《日常关联交易公告》及 2013 年 10 月 30 日刊登的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
                                                                                  是否     是否
承诺背                                                            承诺时间及      有履     及时
            承诺类型   承诺方             承诺内容
  景                                                                期限          行期     严格
                                                                                  限       履行
                                根据2009年8月11日本公司刊
                                发的《换股吸收合并上海航空       承诺时间为
                                股份有限公司报告书(草案)》,   2009 年 8 月
与重大
                                东航集团承诺:在本次吸收合       11 日;期限
资产重      解决同业   东航集
                                并完成后三年内,妥善解决东       为 2010 年 12   是       是
组相关      竞争       团
                                航集团与东方航空的同业竞争       月 29 日至
的承诺
                                问题,处理方式包括将东航集       2013 年 12 月
                                团的竞争业务托管给东方航         29 日
                                空、东航集团将竞争业务注入



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                               或出售给东方航空、或东航集
                               团收购东方航空下属的竞争性
                               业务。具体处理方式将视处理
                               时点的具体情况及不同辅业板
                               块的特征而定。

                               根据2013年4月17日本公司刊
                               发的《非公开发行A股股票发行
                                                             承诺时间为
                               情况报告书》,2013年4月本公
                                                             2013 年 4 月;
                      东航集   司分别向东航集团、东航金戎
                                                             期限为 2013
                      团/东    非公开发行241,547,927股及                    是        是
                                                             年 4 月 16 日
                      航金戎   457,317,073股A股股票,东航
                                                             至 2016 年 4
                               集团及东航金戎承诺:在A股发
                                                             月 16 日
                               行结束之日起三十六个月内不
                               转让本次认购的公司A股股份。
           股份限售
                      东航国   2013年6月本公司向东航国际     承诺时间为
                      际       定向增发698,865,000股H股股    2012年11月;
                               票。根据2012年9月11日本公司   期限为2013
                               第六届董事会第18次普通会议    年6月21日至
与再融                         决议及2012年11月9日本公司     2016年6月21 是           是
资相关                         2012年第一次临时股东大会决    日
的承诺                         议,东航国际承诺:在H股发行
                               结束之日起三十六个月内不转
                               让本次认购的公司H股股份。
                               由于历史问题,东航集团投入
                               本公司的部分土地和房产尚未
                               过户至本公司名下,东航集团
                               承诺将尽一切可能使本公司获
                               得作为其出资的相关土地使用
           解决土地                                          承诺时间为
                      东航集   权证和房屋产权证,完善相关
           等产权瑕                                          2001 年;长     否       是
                      团       产权过户的法律手续;如因未
           疵                                                期有效
                               能及时办理相关产权过户手续
                               而给本公司造成任何损失,则
                               东航集团将承担由此发生的一
                               切责任,并赔偿本公司由此所
                               遭受的全部损失。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用

                                                                中国东方航空股份有限公司
                                                                        法定代表人:刘绍勇
                                                                        2013 年 10 月 30 日





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四、   附录
4.1
                                   合并资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                          单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                               5,147,269              4,237,947
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                            47,180                 18,074
    应收票据                                                  25,000                  6,000
    应收账款                                               2,991,073              2,956,181
    预付款项                                               1,096,218                823,681
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   9,089                  6,309
    应收股利                                                  63,384                 59,186
    其他应收款                                             1,590,241              1,559,338
    买入返售金融资产
    存货                                                   2,238,889              2,087,978
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                           1,190,413                920,135
      流动资产合计                                       14,398,756             12,674,829
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                           1,955                  1,955
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           1,798,115              1,484,366
    投资性房地产
    固定资产                                             87,007,332             80,481,809
    在建工程                                             17,352,303             13,878,942
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                               2,129,270              1,961,250
    开发支出
    商誉                                                   8,509,030              8,509,030
    长期待摊费用                                           1,364,109              1,150,712
    递延所得税资产                                            18,239                 12,043
    其他非流动资产                                           748,545                807,543




 600115                              中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



      非流动资产合计                           118,928,898                108,287,650
          资产总计                          133,327,654.00                120,962,479
流动负债:
    短期借款                                      6,009,938                 8,880,244
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                  153,420                   340,149
    应付票据                                        500,000                   250,000
    应付账款                                     11,652,471                10,848,016
    预收款项                                      3,894,489                 3,559,027
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                  2,416,582                 2,601,875
    应交税费                                      1,702,196                 1,756,442
    应付利息                                        373,663                   237,421
    应付股利                                          4,800
    其他应付款                                    3,116,789                 2,954,190
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                       12,490,218                13,414,181
    其他流动负债                                  4,000,000                 4,000,000
      流动负债合计                               46,314,566                48,841,545
非流动负债:
    长期借款                                     23,240,935                20,596,163
    应付债券                                      9,482,822                 2,500,000
    长期应付款                                   20,266,622                22,507,716
    专项应付款                                      111,710                   116,558
    预计负债
    递延所得税负债                                  29,361                     29,326
    其他非流动负债                               1,456,611                  1,328,529
      非流动负债合计                            54,588,061                 47,078,292
    负债合计                               100,902,627                 95,919,837
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                           12,674,269                11,276,539
    资本公积                                     17,506,425                15,135,450
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                      585,724                -3,035,643
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                   30,766,418                23,376,346



   600115                                      中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



    少数股东权益                                       1,658,609                      1,666,296
          所有者权益合计                              32,425,027                     25,042,642
    负债和所有者权益总计                         133,327,654                    120,962,479
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良

                                  母公司资产负债表
                                  2013 年 9 月 30 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                              单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                             期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                                  866,524               726,965
    交易性金融资产                                             47,180                18,074
    应收票据
    应收账款                                                4,616,902             3,601,021
    预付款项                                                  266,916               414,702
    应收利息
    应收股利                                                   94,666               138,409
    其他应收款                                             10,135,100             5,270,769
    存货                                                    1,899,145             1,794,447
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                            1,140,349             1,125,151
      流动资产合计                                         19,066,782            13,089,538
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           11,080,796            12,342,036
    投资性房地产
    固定资产                                               56,563,642            54,469,625
    在建工程                                               16,021,345            12,231,183
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                1,127,451               943,257
    开发支出
    商誉                                                    8,509,030             8,509,030
    长期待摊费用                                            1,030,144               825,625
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                            282,257               251,411
      非流动资产合计                                       94,614,665            89,572,167
         资产总计                                         113,681,447           102,661,705
流动负债:
    短期借款                                                5,135,817             7,555,262



  600115                                    中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



    交易性金融负债                                       153,420                      340,149
    应付票据                                             500,000
    应付账款                                          14,292,865                  11,393,136
    预收款项                                           3,355,130                   2,955,551
    应付职工薪酬                                       1,641,972                   1,604,161
    应交税费                                             807,036                     919,523
    应付利息                                             288,016                     161,649
    应付股利
    其他应付款                                         5,174,788                   4,167,065
    一年内到期的非流动负债                             9,879,994                  11,030,817
    其他流动负债                                       4,000,000                   4,000,000
      流动负债合计                                    45,229,038                  44,127,313
非流动负债:
    长期借款                                          17,231,664                  15,087,334
    应付债券                                           4,786,797
    长期应付款                                        14,312,110                  17,273,947
    专项应付款                                            91,352                      91,821
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                       851,317                     769,696
      非流动负债合计                                  37,273,240                  33,222,798
    负债合计                                      82,502,278                  77,350,111
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                12,674,269                  11,276,539
    资本公积                                          17,921,711                  15,551,235
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积
    一般风险准备
    未分配利润                                           583,189                  -1,516,180
所有者权益(或股东权益)合计                          31,179,169                  25,311,594
    负债和所有者权益(或股东权益)总计           113,681,447                 102,661,705
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





  600115                                         中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



4.2
                                      合并利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                年初至报告期 上年年初至报
                                    本期金额       上期金额
            项目                                                期末金额(1-9 告期期末金额
                                  (7-9 月)    (7-9 月)
                                                                    月)        (1-9 月)
一、营业总收入                      25,633,287     25,125,993     67,112,541      65,528,773
     其中:营业收入                 25,633,287     25,125,993     67,112,541      65,528,773
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                     23,234,772       22,661,247        65,162,862       63,159,264
     其中:营业成本                20,868,445       19,633,297        59,110,071       55,149,960
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金
净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加               74,977         217,968           279,838          557,395
           销售费用                  1,583,237       1,532,240         4,208,311        4,003,998
           管理费用                    683,492         691,812         1,940,344        1,861,622
           财务费用                     24,621         586,049          -394,984        1,607,427
           资产减值损失                                   -119            19,282          -21,138
     加:公允价值变动收益(损
                                         6,905            7,729           18,551            17,576
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                       45,991            73,171           57,042           138,717
号填列)
           其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
         汇兑收益(损失以“-”
号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                                     2,451,411       2,545,646         2,025,272        2,525,802
填列)
     加:营业外收入                    596,448          312,467        1,777,437        1,411,942
     减:营业外支出                      2,651            3,222            7,780           15,292
       其中:非流动资产处置损

四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     3,045,208       2,854,891         3,794,929        3,922,452
号填列)
     减:所得税费用                    123,163         112,480           204,074          291,313
五、净利润(净亏损以“-”号         2,922,045       2,742,411         3,590,855        3,631,139




  600115                                         中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



填列)
     归属于母公司所有者的净利
                                     2,858,060       2,634,649         3,621,361        3,629,755

     少数股东损益                      63,985           107,762          -30,506                1,384
六、每股收益:
     (一)基本每股收益                0.2255            0.2336           0.3072            0.3219
     (二)稀释每股收益                0.2255            0.2336           0.3072            0.3219
七、其他综合收益
八、综合收益总额
     归属于母公司所有者的综合
收益总额
     归属于少数股东的综合收益
总额

公司法定代表人: 刘绍勇   主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良

                                     母公司利润表
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 年初至报告期 上年年初至报
                                    本期金额        上期金额
            项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额
                                  (7-9 月)     (7-9 月)
                                                                      月)       (1-9 月)
一、营业收入                        13,730,012      13,387,605     35,685,101      35,016,763
    减:营业成本                    10,875,450      10,291,398     31,324,085      29,193,321
         营业税金及附加                  10,365          19,272         35,448         54,977
         销售费用                     1,010,107         940,959      2,653,069      2,533,916
         管理费用                       360,385         382,409      1,043,779      1,035,217
         财务费用                        26,671         468,799       -316,874      1,300,104
         资产减值损失                                                   14,966        -21,000
    加:公允价值变动收益(损
                                         6,905            7,729           18,551            17,576
失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”
                                       173,839           71,941         -163,737           229,975
号填列)
           其中:对联营企业和
合营企业的投资收益
二、营业利润(亏损以“-”号
                                     1,627,778       1,364,438           785,442        1,167,779
填列)
    加:营业外收入                     405,904          299,587        1,318,165        1,246,326
    减:营业外支出                         859            2,198            4,244            6,235
       其中:非流动资产处置损

三、利润总额(亏损总额以“-”
                                     2,032,823       1,661,827         2,099,363        2,407,870
号填列)
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号         2,032,823       1,661,827         2,099,363        2,407,870




  600115                                    中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



填列)
五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良





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4.3
                                     合并现金流量表
                                     2013 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                               年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                    项目
                                                     (1-9 月)          金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                            69,790,279                66,409,838
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                             4,729,012                 4,223,044
      经营活动现金流入小计                                  74,519,291                70,632,882
    购买商品、接受劳务支付的现金                            45,648,236                42,170,361
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                          10,302,690                10,156,469
    支付的各项税费                                           2,183,702                 2,647,767
    支付其他与经营活动有关的现金                             4,561,440                 4,027,005
      经营活动现金流出小计                                  62,696,068                59,001,602
         经营活动产生的现金流量净额                         11,823,223                11,631,280
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                            3,286                     4,804
    取得投资收益收到的现金                                        5,319                    40,668
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                33,858                    236,606
回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                             1,594,016                 1,846,722
      投资活动现金流入小计                                   1,636,479                 2,128,800
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                            14,215,852                 8,302,280
付的现金
    投资支付的现金                                             258,289
    质押贷款净增加额




   600115                                      中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       2,100,007                        870,420
      投资活动现金流出小计                            16,574,148                      9,172,700
    投资活动产生的现金流量净额                   -14,937,669                     -7,043,900
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 3,622,392                         153,850
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                21,065,079                     28,303,603
    发行债券收到的现金                                 6,985,069
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                        236,475
      筹资活动现金流入小计                            31,672,540                     28,693,928
    偿还债务支付的现金                                22,652,548                     26,045,464
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 1,212,963                      1,451,906
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                18,720                         23,042
    支付其他与筹资活动有关的现金                       2,333,647                      4,152,103
      筹资活动现金流出小计                            26,199,158                     31,649,473
    筹资活动产生的现金流量净额                     5,473,382                     -2,955,545
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -6,405                         14,389
五、现金及现金等价物净增加额                           2,352,531                      1,646,224
    加:期初现金及现金等价物余额                       2,511,696                      3,860,973
六、期末现金及现金等价物余额                           4,864,227                      5,507,197
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良

                                  母公司现金流量表
                                    2013 年 1—9 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                             单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                     项目
                                                      (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           35,589,683           36,123,141
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                            4,082,237            3,584,422
      经营活动现金流入小计                                 39,671,920           39,707,563
    购买商品、接受劳务支付的现金                           23,160,203           21,106,208
    支付给职工以及为职工支付的现金                          6,181,371            5,810,053
    支付的各项税费                                          1,122,808            1,307,964
    支付其他与经营活动有关的现金                            2,960,439            2,971,937
      经营活动现金流出小计                                 33,424,821           31,196,162
         经营活动产生的现金流量净额                         6,247,099            8,511,401
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                        963,295                12,165
    取得投资收益收到的现金                                    212,499                60,044
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                            2,381,975              187,590
回的现金净额




  600115                                    中国东方航空股份有限公司 2013 年第三季度报告



    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                          84,138                      125,240
      投资活动现金流入小计                             3,641,907                      385,039
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                      10,027,898                   6,253,475
付的现金
    投资支付的现金                                        47,084                      316,840
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                       3,936,090
      投资活动现金流出小计                            14,011,072                   6,570,315
         投资活动产生的现金流量净额                  -10,369,165                  -6,185,276
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金                                 3,572,391
    取得借款收到的现金                                18,405,031                  25,024,644
    发行债券收到的现金                                 4,789,526
    收到其他与筹资活动有关的现金                                                     236,475
      筹资活动现金流入小计                            26,766,948                  25,261,119
    偿还债务支付的现金                                19,391,729                  22,467,664
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                   887,727                   1,184,601
    支付其他与筹资活动有关的现金                       2,206,334                   2,846,448
      筹资活动现金流出小计                            22,485,790                  26,498,713
         筹资活动产生的现金流量净额                    4,281,158                  -1,237,594
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -3,510                      14,072
五、现金及现金等价物净增加额                             155,582                   1,102,603
    加:期初现金及现金等价物余额                         617,422                     852,012
六、期末现金及现金等价物余额                             773,004                   1,954,615
公司法定代表人: 刘绍勇 主管会计工作负责人:马须伦 会计机构负责人:吴永良

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