中国东方航空股份有限公司2014年第三季度季报

       2014 年第三季度报告




中国东方航空股份有限公司

  2014 年第三季度报告




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一、   重要提示 .................................................................. 3

二、   公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3

三、   重要事项 .................................................................. 5

四、   附录...................................................................... 9




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一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完

    整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良

    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司主要财务数据和股东变化


2.1 主要财务数据
                                                                 单位:百万元   币种:人民币
                              本报告期末                上年度末          本报告期末比上年度
                                                    调整后      调整前        末增减(%)
总资产                              156,105          137,776    137,776                13.30
归属于上市公司股东的净资产            26,609          24,617     24,617                 8.09
                              年初至报告     上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
                              期末(1-9 月)       (1-9 月)
                                               调整后      调整前
经营活动产生的现金流量净额           8,883       11,823      11,823                   -24.87
                              年初至报告        上年初至上年报告期末
                                                                           比上年同期增减
                                  期末                (1-9 月)
                                                                               (%)
                              (1-9 月)          调整后      调整前
营业收入                              68,735          67,112     67,112                 2.42
归属于上市公司股东的净利润             2,058           3,412      3,621               -39.68
归属于上市公司股东的扣除非             1,562           3,209      3,418               -51.32
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)               8.04           16.55      14.09    减少 8.51 个百分点
基本每股收益(元/股)                 0.1625          0.2894     0.3072               -43.85
稀释每股收益(元/股)                 0.1625          0.2894     0.3072               -43.85




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注:(1) 2013 年公司股份总数由年初的 112.76539 亿股增加到期末的 126.74269 亿股;
    (2) 公司 2013 年相关每股收益是按照母公司发行在外普通股的加权平均数,即 117.89678
亿股计算,而截至 2014 年 9 月 30 日的同类财务数据是按母公司发行在外普通股的加权平均数,
即 126.74269 亿股计算。

扣除非经常性损益项目和金额
                                                                   单位:百万元     币种:人民币
                                           本期金额
              项目                                                 年初至报告期末金额(1-9 月)
                                         (7-9 月)
非流动资产处置损益                                           -9
除上述各项之外的其他营业外                                   319
收入和支出
所得税影响额                                                  -1                               -18
少数股东权益影响额(税后)                                   -12                               -42
              合计                                           297




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                          单位:股
股东总数(户)                                                                               224,609
                                     前十名股东持股情况
                                                                             质押或冻
                                                              持有有限售
   股东名称          报告期内增                     比例                       结情况
                                  期末持股数量                条件股份数                    股东性质
   (全称)              减                         (%)                      股份    数
                                                                  量
                                                                             状态    量
中国东方航空集
                              0   5,072,922,927     40.03%    241,547,927     无            国有法人
团公司
HKSCC NOMINEES
LIMITED( 含东航
                         68,000   4,178,529,298     32.97%    698,865,000    未知           境外法人
国际控股(香港)
有限公司)
东航金控有限责
                              0     457,317,073      3.61%    457,317,073     无            国有法人
任公司
上海联和投资有
                              0     427,085,429      3.37%               0   未知           国有法人
限公司
中国航空油料集
                              0     421,052,632      3.32%               0   未知           国有法人
团公司
锦江国际(集团)
                              0     343,288,860      2.71%               0   未知           国有法人
有限公司
航天投资控股有
                              0      99,088,580      0.78%               0   未知           国有法人
限公司



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中外运空运发展
                              0       83,157,894      0.66%                0   未知       国有法人
股份有限公司
中国银行股份有
限公司-嘉实研
                     55,075,433       55,075,433      0.43%                0   未知         未知
究精选股票型证
券投资基金
中国建设银行股
份有限公司-嘉
                     24,084,308       24,084,308      0.19%                0   未知         未知
实泰和混合型证
券投资基金
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                      持有无限售条件流通股                 股份种类及数量
股东名称
                                            的数量                   种类                 数量
中国东方航空集团公司                           4,831,375,000     人民币普通股         4,831,375,000
HKSCC NOMINEES LIMITED                         3,479,664,298    境外上市外资股        3,479,664,298
上海联和投资有限公司                              427,085,429    人民币普通股          427,085,429
中国航空油料集团公司                              421,052,632    人民币普通股          421,052,632
锦江国际(集团)有限公司                          343,288,860    人民币普通股          343,288,860
航天投资控股有限公司                               99,088,580    人民币普通股           99,088,580
中外运空运发展股份有限公司                         83,157,894    人民币普通股           83,157,894
中国银行股份有限公司-嘉实研究
                                                   55,075,433    人民币普通股           55,075,433
精选股票型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司-嘉实
                                                   24,084,308    人民币普通股           24,084,308
泰和混合型证券投资基金
中银集团投资有限公司                               21,997,755    人民币普通股           21,997,755
                                      HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,178,529,298 股中,东航
                                      国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股;东航集团
上述股东关联关系或一致行动的说
                                      拥有东航金控 100%的权益,东航金控拥有东航国际 100%的权

                                      益,因此,东航集团间接拥有东航国际 100%权益;公司未知
                                      其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行动关系。




三、 重要事项


3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用

                           变动幅
           项   目                                              变动原因
                           度(%)
 预付款项                    40.61    主要是由于子公司上航国旅预付的旅游团款尚未结算所致
 持有待售的非流动资产        36.63    主要是由于本公司增加持有待售的飞机和发动机所致
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一年内到期的非流动资
                             57.14    主要是由于本公司新增经营租赁飞机所致

其他流动资产                 97.15    主要是由于本公司进项税大于销项税所致
在建工程                     30.86    主要是由于本公司添置飞机所致
短期借款                     65.94    主要是由于本公司业务发展对营运资金需求增加所致
应付票据                      1400    主要是由于新增银行承兑汇票用来支付航油款所致
应付债券                     47.24    主要是由于发行长期债券所致
长期应付款                   39.31    主要是由于新增融资租赁飞机所致
                                      主要是由于公司一家子公司从 2013 年 8 月起执行“营业税改
营业税金及附加             -69.64
                                      增值税”政策所致
财务费用-净额              -587.34    主要是由于美元汇率大幅走高导致产生大额汇兑损失所致
营业外收入                   92.63    主要是由于收到经营性航线补贴增加所致
归属于母公司股东的净                  主要是由于汇兑损失等非经营因素影响,公司归属于母公司股
                           -39.68
利润                                  东的净利润减少



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用



3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用

                                                                            是否有 是否及
承诺背                                                           承诺时间及
       承诺类型 承诺方                     承诺内容                         履行期 时严格
  景                                                                 期限
                                                                              限   履行
                           根据2013年4月17日本公司刊发的《非公
                           开发行A股股票发行情况报告书》,2013 承诺时间为
                           年4月本公司分别向东航集团和东航金 2013 年 4
                  东航集
                           控非公开发行241,547,927 股和        月;期限为
       股份限售   团/东                                                        是    是
                           457,317,073股A股股票,东航集团和东 2013 年 4 月
                  航金控
                           航金控承诺:在A股发行结束之日起三十 16 日至 2016
                           六个月内不转让本次认购的公司A股股 年 4 月 16 日
                           份。
                           2013年6月本公司向东航国际定向增发
                                                               承诺时间为
与再融                     698,865,000股H股股票。根据2012年9月
                                                               2012 年 11
资相关                     11日本公司第六届董事会第18次普通会
                  东航国                                       月;期限为
的承诺 股份限售            议决议及2012年11月9日本公司2012年                   是    是
                  际                                           2013 年 6 月
                           第一次临时股东大会决议,东航国际承
                                                               21 日至 2016
                           诺:在H股发行结束之日起三十六个月内
                                                               年 6 月 21 日
                           不转让本次认购的公司H股股份。
                           由于历史原因,东航集团投入本公司的 承诺时间为
                           部分土地和房产尚未过户至本公司名 2014 年 6
       解决土地等 东航集   下。对于其中17项位于广州市和深圳市 月;期限为
                                                                               是    是
       产权瑕疵 团         的房产(合计建筑面积约为1996.51平方 2014 年 6 月
                           米),东航集团承诺:将在3年内,通过 27 日至 2017
                           办理产权过户手续至本公司名下或者对 年 6 月 30 日

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                         外处置后将相关收益转至本公司等方式
                         解决房屋产权瑕疵问题;如未能及时办
                         理相关产权过户手续给本公司造成损
                         失,则东航集团将承担相应责任。
                         由于历史原因,东航集团投入本公司的
                         部分土地和房产尚未过户至本公司名
                         下。对于其中76项位于上海虹桥机场东
                         区的房产(相关土地权属已过户至本公
                         司名下)(合计建筑面积约为14.67万平
                         方米),由于历史原因该等房屋欠缺相
                                                             承诺时间为
                         关报建手续,当前办理权属过户存在困
                                                             2014 年 6
                         难。因此,东航集团承诺:将力争借助
                                                             月;期限为
                         虹桥机场东区开发的契机,在条件具备                  是    是
                                                             2014 年 6 月
                         情况下分批次办理相关房屋产权过户手
                                                             27 日至 2026
                         续至本公司名下或通过土地置换等方式
                                                             年 6 月 30 日
                         解决相关房产权属瑕疵问题,预计最终
                         完成时间约10-12年。上述房产权属瑕疵
                         的处理进展及结果受限于虹桥机场东区
                         整体开发政策及实施进度的影响。如未
                         能及时办理相关产权过户手续给本公司
                         造成损失,则东航集团将承担相应责任。



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用




3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
    财政部于 2014 年 1 月起陆续颁布或修订了一系列会计准则,其中部分准则于 2014 年 7 月 1
日执行,但鼓励在境外上市的企业提前执行。本公司作为境内外上市公司,在编制 2013 年度财务
报表时,提前执行了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——
合营安排》、修订后的《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 9 号——
职工薪酬》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 2 号——长期股权
投资》等六项会计准则。本公司 2014 年董事会第 5 次例会已审议同意公司提前执行上述六项会计
准则,并按规定追溯调整相关财务数据,详情请参见公司于 2014 年 3 月 26 日披露的《2013 年年
度报告》中财务报表附注二、重要会计政策和会计估计之(2)采用若干修订后/新会计准则。
     此外,在本公司公布 2013 年年度报告后财政部发布了《企业会计准则第 41 号——在其他主
体中权益的披露》及修订后的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等两项会计准则。其中:
《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》于 2014 年 7 月 1 日执行;修订后的《企
业会计准则第 37 号——金融工具列报》在企业 2014 年年度及以后期间的财务报告中执行。本公
司 2014 年董事会第 5 次例会已审议同意公司执行上述两项新会计准则,并按规定追溯调整相关财
务数据(如需)。


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2014 年第三季度报告


                      公司名称   中国东方航空股份有限公司
                 法定代表人      刘绍勇
                          日期   2014 年 10 月 29 日




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四、 附录


4.1 财务报表
                                     合并资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国东方航空股份有限公司

                                         单位:百万元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                              2,126                  2,378
    套期工具
    应收账款                                              2,882                  3,524
    预付款项                                              1,198
    应收股利                                                  9
    其他应收款                                            2,097                  2,107
    存货                                                  2,317                  2,305
    持有待售的非流动资产                                    470
    一年内到期的非流动资产                                  154
    其他流动资产                                          1,936
      流动资产合计                                       13,197                 12,610
非流动资产:
    可供出售金融资产                                         401
    套期工具                                                  13
    长期股权投资                                           1,608                 1,497
    投资性房地产
    固定资产                                             102,711                90,677
    在建工程                                              24,015                18,352
    无形资产                                               2,445                 2,375
    商誉                                                   9,028                 9,028
    长期待摊费用                                           1,217                 1,338
    递延所得税资产                                           389
    其他非流动资产                                           847                 1,031
      非流动资产合计                                     142,908               125,166
         资产总计                                        156,105               137,776
流动负债:
    短期借款                                             13,151                  7,925
    套期工具                                                  9
    应付票据                                                600
    应付账款                                             12,590                 12,532
    预收款项                                                654
    票证结算                                              3,919                  4,497
    应付职工薪酬                                          2,191                  2,819
    应交税费                                              1,669                  1,755
    应付利息                                                573
                                         9 / 15
                                2014 年第三季度报告
    其他应付款                                             2,346                 2,224
    一年内到期的非流动负债                                11,457                16,366
    其他流动负债                                           4,000                 4,000
      流动负债合计                                        53,159                53,081
非流动负债:
    长期借款                                              23,687                20,330
    套期工具                                                  80
    应付债券                                              10,285                 6,985
    长期应付款                                            33,055                23,728
    长期应付职工薪酬                                       5,615                 5,615
    专项应付款                                               116
    递延所得税负债                                            66
    其他非流动负债                                         1,648                 1,477
      非流动负债合计                                      74,552                58,404
    负债合计                                         127,711               111,485
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                    12,674                 12,674
    资本公积                                              14,816                 14,882
    未分配利润                                              -881                 -2,939
    归属于母公司所有者权益合计                            26,609                 24,617
    少数股东权益                                           1,785                  1,674
      所有者权益合计                                      28,394                 26,291
    负债和所有者权益总计                             156,105               137,776
法定代表人:刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良




                                    母公司资产负债表
                                    2014 年 9 月 30 日
编制单位:中国东方航空股份有限公司
                                          单位:百万元 币种:人民币   审计类型:未经审计
                  项目                           期末余额               年初余额
流动资产:
    货币资金                                               1,639                 1,242
    套期工具
    应收账款                                               2,750                 2,914
    预付款项                                                 319
    应收股利                                                   9
    其他应收款                                            10,101                 9,318
    存货                                                   1,950                 1,964
    持有待售的非流动资产
    一年内到期的非流动资产                                    65
    其他流动资产                                           1,936
      流动资产合计                                        18,777                16,797
非流动资产:
                                         10 / 15
                                2014 年第三季度报告
    可供出售金融资产                                        366
    套期工具                                                 13
    长期股权投资                                         11,971                11,366
    投资性房地产
    固定资产                                             66,184                57,840
    在建工程                                             22,297                16,709
    无形资产                                              1,471                 1,381
    商誉                                                  9,028                 9,028
    长期待摊费用                                            849
    递延所得税资产
    其他非流动资产                                          502
      非流动资产合计                                    112,681                98,324
         资产总计                                       131,458               115,121
流动负债:
    短期借款                                             14,825                 8,018
    套期工具                                                  9
    应付票据
    应付账款                                             11,899                11,787
    预收款项                                                214
    票证结算                                              3,796                 4,366
    应付职工薪酬                                          1,319                 1,690
    应交税费                                                803
    应付利息                                                443
    其他应付款                                            6,976                 6,307
    一年内到期的非流动负债                                8,028                10,935
    其他流动负债                                          4,000                 4,000
      流动负债合计                                       52,912                48,481
非流动负债:
    长期借款                                             18,558                14,400
    套期工具                                                 80
    应付债券                                              4,791                 4,789
    长期应付款                                           22,088                15,767
    长期应付职工薪酬                                      4,466                 4,466
    专项应付款                                               96
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                        1,063
      非流动负债合计                                     51,175                40,508
         负债合计                                       104,087                88,989
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                   12,674                 12,674
    资本公积                                             15,653                 15,716
    未分配利润                                             -956                 -2,258
所有者权益(或股东权益)合计                             27,371                 26,132
      负债和所有者权益(或股东权益)总计                131,458               115,121
法定代表人:刘绍勇         主管会计工作负责人:马须伦       会计机构负责人:吴永良




                                        11 / 15
                                2014 年第三季度报告
                                     合并利润表


编制单位:中国东方航空股份有限公司
                                        单位:百万元     币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                    年初至报告 上年年初
                                        本期金额       上期金额     期期末金额 至报告期
                项目
                                        (7-9 月)     (7-9 月) (1-9 月) 期末金额
                                                                                (1-9 月)
一、营业总收入                              26,144         25,633       68,735     67,112
    其中:营业收入                          26,144         25,633       68,735     67,112
二、营业总成本                              24,833         23,301       69,778     65,363
    其中:营业成本                          22,034         20,868       61,305     59,110
          营业税金及附加                        34              75           85       280
          销售费用                           1,630          1,583         4,486     4,208
          管理费用                             717             750        1,972     2,141
          财务费用                             417              25        1,925      -395
          资产减值损失                           1                            5         19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”           5               6           11         18
号填列)
      投资收益(损失以“-”号填列)            37             46          72
三、营业利润(亏损以“-”号填列)           1,353          2,384        -960       1,824
    加:营业外收入                             893            597       3,425       1,778
    减:营业外支出                              12              3          26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)       2,234          2,978       2,439       3,594
    减:所得税费用                             141            123         300         203
五、净利润(净亏损以“-”号填列)           2,093          2,855       2,139       3,391
    归属于母公司所有者的净利润               2,044          2,788       2,058       3,412
    少数股东损益                                49             67          81         -21
六、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)               0.1613        0.2200      0.1625      0.2894
    (二)稀释每股收益(元/股)               0.1613        0.2200      0.1625      0.2894
法定代表人:刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦          会计机构负责人:吴永良




                                        12 / 15
                                 2014 年第三季度报告
                                     母公司利润表

编制单位:中国东方航空股份有限公司
                                       单位:百万元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                   年初至报告 上年年初
                                         本期金额      上期金额    期期末金额 至报告期
                项目
                                         (7-9 月)    (7-9 月) (1-9 月) 期末金额
                                                                               (1-9 月)
一、营业收入                                 13,931        13,730      36,815     35,685
    减:营业成本                             11,471        10,875      32,654     31,324
         营业税金及附加                           7             10          19         35
         销售费用                             1,020         1,010        2,723     2,653
         管理费用                               407            415       1,097     1,206
         财务费用                               233             27       1,330      -317
         资产减值损失                                                        4         15
    加:公允价值变动收益(损失以“-”            5              6          11         18
号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)          51          174          157       -164
二、营业利润(亏损以“-”号填列)              849        1,573         -844        623
    加:营业外收入                              586          406        2,167      1,318
    减:营业外支出                               11            1           22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)        1,424        1,978        1,301      1,937
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)            1,424        1,978        1,301     1,937
法定代表人:刘绍勇           主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良




                                         13 / 15
                                 2014 年第三季度报告
                                     合并现金流量表
                                     2014 年 1—9 月
编制单位:中国东方航空股份有限公司
                                        单位:百万元   币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            年初至报告期期   上年年初至报告
                                                           末金额     期期末金额(1-9
                                                         (1-9月)          月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                              72,191           69,790
     收到其他与经营活动有关的现金                               7,068            4,729
       经营活动现金流入小计                                    79,259           74,519
     购买商品、接受劳务支付的现金                              52,553           45,648
     支付给职工以及为职工支付的现金                            11,672           10,303
     支付的各项税费                                             2,763            2,184
     支付其他与经营活动有关的现金                               3,388            4,561
       经营活动现金流出小计                                    70,376           62,696
         经营活动产生的现金流量净额                             8,883           11,823
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                             9
     取得投资收益收到的现金                                        55
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金               739
净额
     收到其他与投资活动有关的现金                               2,227            1,594
       投资活动现金流入小计                                     3,030            1,636
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金            17,648           14,216
     投资支付的现金                                               102
     支付其他与投资活动有关的现金                                  44            2,100
       投资活动现金流出小计                                    17,794           16,574
         投资活动产生的现金流量净额                           -14,764          -14,938
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                           3,622
     取得借款收到的现金                                       18,660            21,065
     发行债券收到的现金                                         7,298             6,985
       筹资活动现金流入小计                                   25,958            31,672
     偿还债务支付的现金                                       17,126            22,652
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         1,166             1,213
     支付其他与筹资活动有关的现金                               1,776             2,334
       筹资活动现金流出小计                                   20,068            26,199
         筹资活动产生的现金流量净额                             5,890             5,473
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                               23                -6
五、现金及现金等价物净增加额                                       32             2,352
     加:期初现金及现金等价物余额                               1,995             2,512
六、期末现金及现金等价物余额                                    2,027             4,864
法定代表人:刘绍勇           主管会计工作负责人:马须伦       会计机构负责人:吴永良




                                         14 / 15
                                 2014 年第三季度报告
                                     母公司现金流量表
                                       2014 年 1—9 月
编制单位:中国东方航空股份有限公司
                                         单位:百万元    币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                              年初至报告期期   上年年初至报告
                                                             末金额         期期末金额
                                                           (1-9月)        (1-9月)
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                                37,344           35,590
     收到其他与经营活动有关的现金                                 4,582            4,082
       经营活动现金流入小计                                      41,926           39,672
     购买商品、接受劳务支付的现金                                25,121           23,160
     支付给职工以及为职工支付的现金                               6,891            6,181
     支付的各项税费                                                 925            1,123
     支付其他与经营活动有关的现金                                 3,088            2,961
       经营活动现金流出小计                                      36,025           33,425
         经营活动产生的现金流量净额                               5,901            6,247
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金                                               2
     取得投资收益收到的现金                                          87
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金                 495            2,382
净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                    65
       投资活动现金流入小计                                         649            3,642
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              10,191           10,028
     投资支付的现金                                                 541
     支付其他与投资活动有关的现金                                    28            3,936
       投资活动现金流出小计                                      10,760           14,011
         投资活动产生的现金流量净额                             -10,111          -10,369
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金                                                             3,572
     取得借款收到的现金                                          23,085            18,405
     发行债券收到的现金                                           4,000             4,790
       筹资活动现金流入小计                                      27,085            26,767
     偿还债务支付的现金                                          20,126            19,392
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                           1,149
     支付其他与筹资活动有关的现金                                 1,061             2,206
       筹资活动现金流出小计                                      22,336            22,486
         筹资活动产生的现金流量净额                               4,749             4,281
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                 -1                -3
五、现金及现金等价物净增加额                                        538
     加:期初现金及现金等价物余额                                 1,029
六、期末现金及现金等价物余额                                      1,567
法定代表人:刘绍勇         主管会计工作负责人:马须伦          会计机构负责人:吴永良




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