东方航空(600115)1998年中期报告

重要提示
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司简介
1.公司法定中文名称:中国东方航空股份有限公司
   公司英文名称:China Eastern Airlines Corporation Limited
2.公司注册地址:上海市虹桥路2550号
   邮政编码:200335
3.公司法定代表人:富允弼
4.董事会秘书:罗祝平
   电话:021-62686268
   传真:021-62686116
5.公司股票上市地:上海证券交易所
   股票简称:东方航空
   股票代码:600115

二、主要财务指标
主要会计数据及财务指标(按中国会计准则编制)
指标项目            1998年6月30日    1997年6月30日
净利润(元)         -360,365,126.49      126,207,019.02
股东权益(元)      6,851,571,383.16    6,206,385,829.51
每股收益(元)               -0.074              0.028
每股净资产(元)               1.41               1.34
净资产收益率(%)             -5.26               2.09
调整后每股净资产(元)         1.33               1.23
计算公式如下:
1) 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2) 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
3) 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4) 调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)净资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
公司股本变动情况表(单位:万股)
                   期初数  本期增减   期末数
一.尚未流通股份
1.国有法人股      300,000      0      300,000
2.职工股            3,000   -3,000       0
二.已流通股份
1.H股            156,695      0      156,695
2.A股             27,000   +3,000     30,000
三.股份总额      486,695      0      486,695
2、主要股东持股情况
(1)持有本公司5%以上股份的法人股东只有本公司的母公司东方航空集团公司,该公司年初持有本公司股份3,000,000,000股,本报告期内没有变动,期末持有股份仍为3,000,000,000股。
(2)于1998年6月30日,公司股东共147,809户,公司主要股东的持股情况如下:
   单位或姓名                                  持股数     持股比例
1.东方航空集团公司                        3,000,000,000    61.64%
2.HKSCC NOMINEES LIMITED                  1,448,889,499    29.76%
3.HONGKONG & SHANGHAI BANKING                 3,000,000     0.06%
   COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-9
4.HONGKONG & SHANGHAI BANKING                 2,276,000     0.0468%
   COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-43
5.PACIFIC OCCIDENTAL INVESTMENT INC.         2,274,000     0.0467%
6.HONGKONG & SHANGHAI BANKING                2,122,000     0.0436%
   COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-41
7.HONGKONG & SHANGHAI BANKING                2,122,000     0.0436%
   COPORATION (NOMINEES) LIMITED A/C BR-42
8. 游文毅                                     1,952,000     0.04%
9. 王友光                                     1,727,781     0.0355%
10.邬YU                                      1,712,819     0.0352%
(3)持股5%以上的法人股东东方航空集团公司所持股票无质押和冻结情况。

四、经营情况回顾与展望
    1.上半年公司经营情况
    一九九八年上半年,本公司共经营航线131条,其中国内航线112条(包括12条香港航线),国际航线19条(包括2条货运航线);每周经营定期航班超过1300个,服务于国内外53个城市。本公司现拥有飞机66架,包括48架100座以上的喷气式客机和1架喷气式货机。一九九八年上半年,本公司完成运输总周转量6.71亿吨公里,比去年同期增长16.67%;主营业务收入达42.06亿元人民币,比去年同期下降了1.5%。平均飞机日利用率为7.4小时,比去年同期提高了0.6小时。
    受亚洲金融危机的持续影响,亚洲航空运输市场需求疲软,部分国家货币贬值;随着国内经济结构的调整,经济增长放缓,市场需求不旺;国内民航业运力继续增长,使得国内航空运输市场运力过剩,买方市场形成导致竞争加剧,运价下浮。尽管公司上半年采取了一系列措施,使运输量有所增加,但上述因素仍造成本公司上半年国际、国内(包括香港)航线的载运率和收益率下降,收入减少。
    2.公司投资情况
    1) 募集资金的使用情况
    本公司于1997年2月和10月先后发行H股和A股,发行收益净额共约人民币28亿元。截至1997年12月31日,本公司按照招股说明书上所述,其中约人民币26亿元已用于购买新飞机及偿还飞机贷款。所剩余约人民币2亿元暂存银行,将用于浦东机场基地建设。
    2) 公司本报告期内没有其他投资项目。
    3. 近期经济形势对公司经营的影响
    本公司的主营业务是国内外航空客货运输。一九九七年下半年发生的亚洲金融危机及国内经济放缓、国内运力持续增长对公司的财务状况和经营成果均造成了严重影响,主要表现为航班载运率和收益率下降、运输收入减少等。金融危机所造成的部分国家货币贬值使公司减少收入约8,000万元人民币。
    4. 下半年计划
    针对上半年公司的经营状况,本公司下半年将进一步开展以下几个方面的
工作:
    1) 多方拓展市场销售 适时调整航班时刻和航线结构,力求使公司的航线布局更加合理,并力争将运力投放在收益较好的航线上;采用多种促销措施和灵活销售方式,扩大公司销售;采用代码共享等方式,加强同国内外航空公司的合作,增加公司的销售收入。
    2) 加强成本控制 通过实行费用分解和严格的审批制度,降低公司管理费用;严格控制公司库存数量;采用更加合理的飞机融资方式,控制财务费用的增长。
    3) 积极寻求新的经济增长点 通过与中国远洋运输(集团)总公司合资成立中国货运航空有限公司,进一步加强公司的货邮运输业务,提高货运市场占有率。

五、重要事项
1.公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.本报告期内公司无重大诉讼或仲裁事项。
3.本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
4.本报告期内公司未发生重大关联交易事项。
5.本报告期内公司未发生改聘或解聘会计师事务所的情况。
6.本报告期内无重大合同事项。
7.本报告期内无其他重大事项。

六、财务报告(未经审计)
(一) 会计报表(详见附表)
(二) 会计报表附注
1. 主要会计政策变化情况及影响
本公司(包括子公司)原执行《股份制试点企业会计制度》,自1998年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》,由于会计制度的变化而减少年初未分配利润11,408.9万元。2.会计报表主要项目说明(以下列示金额单位:人民币元)
(1)货币资金
                 1998年6月30日      1997年12月31日
现金                 837,632.22        1,232,932.29
银行存款       1,283,830,732.05    1,478,348,226.42
其他货币资金   1,398,094,815.96    1,576,894,757.20
合计           2,682,763,180.23    3,056,475,915.91
期末限制性存款为1,262,822,845.86元,其中JPY9,504,801,554元,折合汇率为
0.058413;DEM154,728,286.51元,折合汇率为4.5733。
(2)短期投资
                     1998年6月30日   1997年12月31日
委托东航财务公司投资       0         200,000,000.00
委托东航财务公司的投资款项于1998年6月全部收回。
(3)应收帐款
按帐龄分类   1998年6月30日     1997年12月31日
1年以内        930,909,680.24      1,202,860,863.44
1-2年           30,411,324.59         21,003,271.99
2-3年              287,200.98          1,092,361.34
3年以上         24,339,703.36           1,002,388.28
  合计         985,947,909.17       1,225,958,885.05
应收帐款中无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。
(4)预付货款
按帐龄分类     1998年6月30日     1997年12月31日
 1年以内        105,197,427.43      45,800,913.46
 1-2年           20,107,474.34      13,262,101.71
 2-3年              138,059.60
 3年以上          3,016,704.64
 合计           128,459,666.01      59,063,015.17
(5)其他应收款
按帐龄分类     1998年6月30日     1997年12月31日
 1年以内       730,037,904.78      413,030,930.64
 1-2年          38,829,384.75       29,852,574.83
 2-3年          93,004,108.00       15,886,867.02
 3年以上        76,918,825.07       38,274,985.87
 合计          938,790,222.60      497,045,331.36
其他应收款中有持本公司5%以上股份的股东东方航空集团公司的欠款合计138
,247,344.54元。
其他应收款中无占欠款额10%以上的欠款单位。
其他应收款增加88%,主要为增加其他单位的各种垫付款项。
(6)存货
                  1998年6月30日     1997年12月31日
航材消耗件        743,993,283.16     787,256,678.09
高价周转件      1,028,892,741.15     875,493,731.73
普通器材           17,428,984.40      35,517,643.59
低值易耗品          1,316,032.21       2,577,961.37
委托加工器材       65,604,095.81      54,444,192.29
其他               35,973,265.05      11,024,410.02
合计            1,893,208,401.78    1,766,314,617.09
减:存货跌价准备   195,696,227.95     178,368,027.42
存货净额        1,697,512,173.83    1,587,946,589.67
(7)待摊费用
类别                      1998年6月30日  1997年12月31日
票证印刷费                 2,896,408.37   2,619,618.49
飞机保险费                 2,658,869.36   4,132,809.65
租机利息                                   678,058.78
养路费                                     368,624.00
经营性租入飞机的有关税费  14,089,239.39
其他                       1,082,179.30     215,293.66
合计                      20,726,696.42   8,014,404.58
待摊费用增加158%,主要为增加经营性租入飞机的有关税费。
(8)长期投资
项目           1998年6月30日    1997年12月31日
长期股权投资  113,716,537.05     68,814,107.36
长期债券投资  828,207,092.48    813,393,722.83
合计          941,923,629.53    882,207,830.19
(9)在建工程
工程名称   原预算数   期初数     本期增加  本期减少   期末数  资金  工程
                                                                           来源  进度
ATEC-500     16000000  10248377.77   1195332.75            11443710.52 自筹  90%
沪办筹备                13561303.68   6011930.00               19573233.68 自筹  90%
机库改造       2980000   2980000.00                             2980000.00 自筹  完工
银杏小区二期   7028000   2610000.00                             2610000.00 集资  50%
工程                                                                 房款
银杏小区三期   5693600                2449000.00                2449000.00 集资  22%
工程                                                                      房款
茶南小区拓园             4375782.87    376301.00                4752083.87自筹  未完工
三幢
新机场工程    44300000  60781312.39   2317748.59               63099060.98自筹  未完工
宏鹰花园五幢            50644609.90  38083659.45               88728269.35自筹  未完工
市内货运站    44000000    651891.48                              651891.48自筹  未完工
双机位机库   117850000 155220587.44   8864957.70              164085545.14自筹  未完工
乘务员培训中心96590000  38664876.30      1996.40               38666872.70自筹  未完工
A340航材库    14580000  14544548.00    671660.85               15216208.85自筹  未完工
D检及电子车间 36370000  14755005.73   2003889.00               16758894.73自筹  未完工
浦东飞行培训  91690000  47560322.87  14084637.08               61644959.95自筹  未完工
中心
集装箱堆场               3438632.00                             3438632.00自筹  未完工
国际货运低坪   5700000   5960611.16                             5960611.16自筹  95%
计算机离港值机32831100   8963223.89   2142647.43               11105871.32自筹  40%
系统
某地新机库设备35000000  25706931.77   3462470.23               29169402.00 自筹  80%
飞行航门训练器12910000   5832356.77   1189600.00    728000.00   6293956.77 自筹  60%
视景系统      14525000  10867569.68   2898262.33               13765832.01 自筹  70%
MD90预付款  4497500000 934219890.89  81043978.92 340346998.33 674916871.48  H、N  60%
                                                                          股及自筹
A340-300BFE 7082000000 303180672.71   3477703.24     84865.50 306573510.45 自筹  75%
预付款
田家村5号楼    7000000   7670928.00                7670928.00         0.00  自筹  完工
鹏程花园写字楼47000000  45984308.91   1000000.00   1439892.27  45544416.64  自筹  未完工
湛流干路办公楼 1462000   1501640.35                             1501640.35  自筹  完工
济南机场配电室 1178100   1104812.18     50670.85   1155483.03                  自筹  完工
鹏程花园C座    2230000   2028117.00                             2028117.00  自筹  未完工
东航大厦-装饰 13517000  13132577.98   3227360.97               16359938.95  自筹  未完工
工程
厦门国旅大厦            27000000.00                            27000000.00  自筹  未完工
货运大楼                 5000000.00   1571860.00                6571860.00  自筹  未完工
福州营业部              15113307.80    109000.00               15222307.80  自筹  未完工
A300模拟机
预付款        87150000  82891774.00   2173779.82               85065553.82  自筹   95%
广州营业部用房12000000   6520420.65   3189693.00                9710113.65  自筹  未完工
其他                    47865149.96 505310288.64  23005055.99 530170382.61
总计                  1970581544.13 686908428.25 374431223.12  2283058,749.26
本年增加在建工程中,含资本化利息10,746,912.17元。
(10)短期借款
借款类别          期初数         期末数        到期日     年利率
银行借款     312,378,300.00   651,641,432.12
其中:抵押     70,378,300.00    37,260,700.00   97.8~98.8    8.664%
    担保     242,000,000.00   328,558,600.00   97.12~99.4  7.2%-9%
    信用                      285,822,132.12   98.3-98.12   浮动利率
非银行金融机构借款
合计         312,378,300.00   651,641,432.12
其中:外币金额USD39,500,000.00
(11)一年内到期的长期负债
                           1998年6月30日     1997年12月31日
一年内到期的长期借款       283,932,172.20     253,691,540.00
一年内到期的长期应付款   1,120,796,834.94     987,808,057.94
                         1,404,729,007.14    1,241,499,597.94
(12)长期借款
借款类别           期初数        期末数      借款期限  年利率
银行借款       456,265,886.04  229,076,453.84
其中:担保      456,265,886.04  229,076,453.84   3-10年   7.5-11%
  合计         456,265,886.04  229,076,453.84
其中外币金额 USD27,439,000.00
借款期限            期末余额
3-5年             91,460,000.00
5年以上         137,616,453.84
合   计         229,076,453.84
(13)财务费用
 类别             1998年1-6月        1997年1-6月
利息支出        547,073,983.04      620,523,948.40
利息收入        -92,788,182.84      -105,245,892.45
汇兑损失        109,479,959.97      124,178,701.45
汇兑收益       -193,201,130.64     -219,140,248.19
其他              1,499,936.60        1,701,317.98
合计            372,064,566.13      422,017,827.19
(14)其他业务利润
                 其他业务收入  其他业务成本及税金   其他业务利润
材料调拨收入       8,545,113.57     6,747,036.91       1,798,076.66
手续费收入         3,446,564.71       154,078.34       3,292,486.37
地面运输服务收入 101,301,453.09    10,570,088.59      90,731,364.50
租金收入          31,161,040.67    30,221,448.18         939,592.49
旅客服务收入      31,402,691.65     5,715,902.04      25,686,789.61
其他              72,799,494.96    69,616,758.70       3,182,736.26
                 248,656,358.05   123,025,312.76     125,631,045.89
其他业务利润比去年增加56%,主要原因为地面运输服务利润的增加。
(15)投资收益
       债券投资收益  租赁投资收益      其他投资收益       合  计
                                    成本法   权益法
短期投资                        3998698.36              3998698.36
长期投资14811789.27 19847512.61            3818184.22  38477486.10
合    计14811789.27 19847512.61 3998698.36 3818184.22  42476184.46
3.关联方关系及其交易
(1) 存在控制关系的关联方
 企业名称         注册地址     主营业务      与本企 经济性质 法人
                                             业关系 或类型   代表
东方航空集团公司   虹桥路 集团下属企业经营管 母公司 国有     李仲明
上海东方飞行培训   外高桥 理飞行人员及其他与 子公司 有限责任 严邦洪
有限公司                  航空有关的人员培训
齐鲁东方航空食品    济南  食品生产及销售.机  子公司 有限责任 王云龙
有限公司                  上配餐及餐饮服务
中国东方航空江苏有  南京  水产品.农副产品.土 子公司 国有     花德祥
限公司食品贸易公司        特产品的销售
江苏东航旅行社有限  南京  旅游服务.百货工艺  子公司 有限责任 花德祥
公司                      美术品销售
江苏东航实业有限    南京  房地产开发.房屋建  子公司 有限责任 王息盘
公司                      筑等
东方航空江苏发展    南京  航空运输地面配套服 子公司 国有     吕家斌
公司                      务、运输、住宿等
北京东航商贸有限    北京  销售包装食品、饮料 子公司 有限责任 曹建雄
公司                      针纺织品、百货、五金交电等
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变动
 企业名称                   期初数    本年增加  本年减少    期末数
东方航空集团公司         748,970,000                     748,970,000
上海东方飞行培训有限公司  46,857,887                      46,857,887
齐鲁东方航空食品有限公司  10,500,000                      10,500,000
中国东方航空江苏有限公司     500,000                        500,000
食品贸易公司
江苏东航旅行社有限公司     1,500,000                       1,500,000
江苏东航实业有限公司      10,000,000                      10,000,000
东方航空江苏发展公司       3,100,000                       3,100,000
北京东航商贸有限公司      49,500,000                      49,500,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称                  期初数     本年增加   本期减少     期末数
                    金  额      %  金 额   %  金额  %     金  额    %
东方航空集团公司  3000000000  61.64                   3000000000  61.64
上海东方飞行培训
有限公司            37486310  80                        37486310  80
齐鲁东方航空食品
有限公司             6825000  65                         6825000  65
中国东方航空江苏
有限公司              500000  55                          500000  55
食品贸易公司江苏东
航旅行社有限公司     1050000  55                         1050000  55
江苏东航实业有限公司 7000000  55                         7000000  55
东方航空江苏发展公司 3100000  55                         3100000  55
北京东航商贸有限公司   0.00      39600000000 80         39600000  80
(4)关联方交易事项
1)采购
公司1998年上半年向关联方购置固定资产或采购航材等有关明细如下:
       企业名称                金额(万元)
上海东方航空设备制造公司            495
东方航空进出口公司               30,248
上海东方航空食品有限公司          5,888
上海东方航空实业公司              2,567
齐鲁东方航空食品公司                996
青岛东航服务有限公司                331
      合计                        40,525
2)接受劳务
公司1998上半年接受关联方提供劳务有关明细如下:
    企业名称                 金额(万元)
东方航空进出口公司            22,178
上海东方航空设备制造公司         259
东方航空广告服务公司             140
上海东航综合服务公司             898
上海东美航空股份有限公司         888
上海航空印刷有限公司             358
上海东方航空发展公司              78
    合计                       24,799
3)提供资金的利息
公司1998年上半年存放关联方资金而收取存款利息收入876万元。
4)关联方应收应付款项余额(万元)
     企业名称                  应收款项     应付款项
东方航空集团公司                 13824          744
东方航空集团财务有限责任公司        71
上海东方航空发展公司              1165
通用航空公司                                   2574
上海东航综合服务公司                            342
上海东方航空食品有限公司                       1306
东方航空广告服务公司                            207
上海东方航空实业公司               594          907
青岛东航服务有限公司                            129
上海旅游(香港)有限公司            2510
上海东方设备制造公司                71           48
上海东美航空食品有限公司           898
东方航空进出口公司                4340           69
4.承诺事项
公司承诺购买三架波音737型飞机及四架MD-90型飞机(融资租赁),并向美国通用电气金融航空服务公司以八架FK-100型飞机置换成十架空中客车A320型飞机(经营性租赁),具体付运日程如下:
 日期 融资租入波音737  融资租入MD-90  出售FK-100(置换) 经营性租入A320
1998年     3架              2架            2架              2架
1999年                      2架            6架              5架
(三)国际会计准则与中国会计准则之差异调节表
国际会计准则与国内会计准则之差异对未经审计之股东应占综合亏损及未经审计之综合资产净值之重大影响如下:
                                                       (未经审计)
                                      股东应占综合亏损  综合资产净值
                                        人民币千元      人民币千元
根据中国法定帐目                          (360,365)        6,851,571
国际会计准则的影响及其他调整:
飞行设备零件报废准备                        5,412          (77,826)
由于不同可使用年限而造成其他飞
行设备折旧之差异                          127,569          450,585
由于不同可使用年限而造成飞机折旧之差异   276,520          764,066
飞机大修之预提费用                        (140,894)        (964,979)
冲销飞行设备零件重估增值部份所
带来的额外费用                             13,410         (123,414)
应计融资租赁形式分租之净利息收入           14,691          (38,531)
出售福克之处理费用                           --            (38,750)
退休后之福利准备                          (41,000)        (161,000)
其他                                       55,323           63,305
税务调整                                   16,098           47,949
根据国际会计准则编制的帐目               (33,236)        6,873,246

七、备查文件
1. 载有董事长亲笔签名的公司1998年度中期报告文本;
2. 载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并加盖公章的会计报表;
3. 公司章程。
                                         中国东方航空股份有限公司
                                          一九九八年八月二十八日

利润及利润分配表
编制单位:中国东方航空股份有限公司   1998年1-6月    金额单位:元
项目            1997年1-6月     1997年1-6月     1998年1-6月     1998年1-6月
                (母公司)        (合并)          (母公司)        (合并)
一.主营业务收入4070060900.14  4270023750.19  4010710371.20    4206171252.44
其中:民航基础设
施建设基金收入  295561596.86    312970119.31    301155480.38    319597555.60
减:转作民航基础
设施建设基金    285740209.93    302628610.62    293655212.00    311510298.51
主营业务收入净额3784320690.21  3967395139.57   3717055159.20    3894660953.93
减:主营业务成本 2711402881.78  2848680932.47   3158138444.14    3333950238.51
主营业务税金及附加100090351.97  105870537.80     97344251.30     103400592.20
二.主营业务利润(亏
损以"-"号填列)  972827456.46   1012843669.30   461572463.76     457310123.22
加:其他业务利润(亏
损以"-"号填列)  94501765.30     94687144.01     125502507.02    125631045.89
减:存货跌价损失 17047684.50     17380211.10     16517510.95     17328200.53
营业费用        398483569.85    408086618.03    478508490.27    489760774.45
管理费用        121866317.11    127318563.46    124730253.20    132384043.19
财务费用        406185336.76    422017827.19    360095755.25    372064566.13
三.营业利润(亏
损以"-"号填列)  123746313.54    132727593.53    (392777038.89) (428596415.19)
加:投资收益(亏
损以"-"号填列)  45871740.88     41156520.22     13869493.18     42476184.46
期货损益(亏损以"-"号填列)                               -               -
补贴收入                                                -               -
营业外收入      20420817.79     20421563.79     22292113.78     23160037.34
减:营业外支出   2523959.75      2932857.26      3749694.56      20479158.69
四.利润总额(亏
损以"-"号填列)  187514912.46    191372820.28    (360365126.49)  (383439352.08)
减:所得税       61307893.45     61307893.45             -               -
减:少数股东损益(
亏损以"-"号填列)                3857907.82              -       (23074225.59)
五.净利润(亏损
以"-"号填列)    126207019.02    126207019.02    (360365126.49)(360365126.49)
加:年初未分配利润(未弥补亏
损数"-"号填列)  337939283.01    337939283.01    653800057.18    653800057.18
减:减少注册资本减少的未分配利润                                 -               -
加:盈余公积转入                                                 -               -
六.可供分配的利润(亏损
以"-"号填列)    464146302.03    464146302.03    293434930.69    293434930.69
减:提取法定盈余公积金                                   -               -
提取法定公益金                                          -               -
提取职工奖福基金(外商投资企业子公司项目)                -               -
七.可供股东分配的利润
(亏损以"-"号填列)464146302.03   464146302.03    293434930.69    293434930.69
减:应付优先股股利                                       -               -
提取任意公积金                                          -               -
应付普通股股利                                          -               -
转作股本的普通股股利                                    -               -
八.未分配利润(未弥补亏损
数"-"号填列)    464146302.03    464146302.03    293434930.69    293434930.69

资产负债表
编制单位:中国东方航空股份有限公司   1998年6月30日   金额单位:元
资产            9712/31(母公司) 97/12/31(合并) 98/6/30(母公司) 98/6/30(合并)
流动资产:
货币资金        2822368531.50   3056475915.91   2489781057.56   2682763180.23
短期投资        200000000.00    200000000.00            -               -
减:短期投资跌价准备                                     -               -
短期投资净额    200000000.00    200000000.00            -               -
应收票据                                                -               -
应收股利                                                -               -
应收利息                                                -               -
应收帐款        1227867564.97 1225958885.05  950813060.33       985947909.17
减:坏帐准备     3491271.21       3677876.66    2852439.18       3114929.01
应收帐款净额    1224376293.76 1222281008.39  947960621.15       982832980.16
预付帐款        59063015.17     59063015.17  128459666.01       128459666.01
应收补贴款                                              -               -
其他应收款      922749039.16  504261895.53  1114389573.16       938790222.60
期货保证金                                              -               -
应收席位费                                              -               -
存货            1763406769.81 1798931792.00  1762656652.83      1893208401.78
减:存货跌价准备 173512660.37   178368027.42  190030171.32       195696227.95
存货净额        1589894109.44 1620563764.58  1572626481.51      1697512173.83
待摊费用        8014404.58     8014404.58     6637457.03        20726696.42
待处理流动资产净损失                                    -               -
一年内到期的长期债券投资                                -               -
其他流动资产                                            -               -
流动资产合计  6826465393.61   6670660004.16  6259854856.42    6451084919.25
长期投资:                                                               
长期股权投资   216172849.63     68814107.36     232873448.04    113716537.05
长期债权投资    813393722.83    813393722.83    828207092.48    828207092.48
合并价差(贷差数"-"号表示)                               -               -
其中:股权投资差额                                       -               -
长期投资合计    1029566572.46 882207830.19      1061080540.52  941923629.53
减:长期投资减值准备                                     -               -
长期投资净额    1029566572.46 882207830.19      1061080540.52  941923629.53
固定资产:                                                               
固定资产原价    23084722140.99 24067589838.19  24144389727.72   24553174240.58
其中:融资租入  16518828927.43 16518828927.43  18317838564.60   18317838564.6
减:累计折旧     8031690748.59  8361862514.20    8923886926.42   9058577218.82
固定资产净值    15053031392.40 15705727323.99  15220502801.30   15494597021.76
工程物资                                                -               -
在建工程        1854748154.72  1970581544.13    2107464919.48   2283058749.26
固定资产清理    2749285.66        2749285.66    (629099.94)     (629099.94)
待处理固定资产净损失                                    -               -
固定资产合计    16910528832.78 17679058153.78  17327338620.84  17777026671.08
无形资产及递延资产:
无形资产        427360486.62    427514774.44    424756839.83    424896663.15
开办费                  -       637971.71               -       222364.85
长期待摊费用    324860551.60    325587670.12    283805474.01    284849476.83
其他长期资产                                            -               -
无形及其他资
产合计          752221038.22    753740416.27    708562313.84    709968504.83
递延税项:
递延税款借项                                            -               -
资产合计       25518781837.07  25985666404.40  25356836331.62   25880003724.69
负债及股东权益 97/12/31(母公司) 997/12/31(合并)         98/6/30(母公司)         98/6/30(合并)
流动负债:
短期借款        197000000.00    312378300.00    482822132.12    651641432.12
应付票据                                                -               -
应付帐款        205064700.23    181321336.41    301123241.97    359616974.89
预收帐款        60044275.25     65073090.37     132680688.55    136922979.44
国际票证结算    563383400.92    563383400.92    334827596.54    334827596.54
国内票证结算    169267358.60    169267358.60    98729695.56     98729695.56
代销商品款                                              -               -
应付工资        11741345.15     11741345.15     7871822.54      7871822.54
应付福利费              -       1656132.66            (0.00)    1764406.12
应付股利                                                -               -
应交税金        64412665.29     69991876.41     38741759.89     40776505.94
未交民航基
础设施建设基金  109164531.51    187394491.69    59712066.08     126797112.77
其他未交款      1764112.99      1972322.73      545607.90       621314.27
其他应付款      260266541.66    273767865.10    413280351.70    430714933.64
预提费用        928731245.60    1018805817.18   1035044148.05   1130043348.42
一年内到期的
长期负债        1191820797.94   1241499597.94   1404729007.14   1404729007.14
其他流动负债
流动负债合计    3762660975.14   4098252935.16   4310108118.04   4725057129.39
长期负债:
长期借款        456265886.04    456265886.04    229076453.84    229076453.84
应付债券                                                -               -
长期应付款      14088654689.74  14088654689.74  13966172886.54  13966172886.54
住房周转金      4379378.00      4379378.00      (92509.96)      (92509.96)
递延税项:

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