东方航空:2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明

附表
                                 中国东方航空股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表


                                                                                                                                                                     单位:人民币百万元
                                                                                                      2018年度占用
                                                    占用方与上市公司   上市公司核算的   2018年年初占                  2018年度占用资   2018年度偿还   2018年年末占
   非经营性资金占用           资金占用方名称                                                          累计发生金额                                                    占用形成原因    占用性质
                                                      的关联关系         会计科目        用资金余额                   金的利息(如有)   累计发生金额    用资金余额
                                                                                                       (不含利息)
 现大股东及其附属企业               -                       -                -                      -             -                 -            -            -             -             -
 前大股东及其附属企业               -                       -                -                      -             -                 -            -            -             -             -
         总计                       -                       -                -                      -             -                 -            -            -             -             -
   其它关联资金往来           资金往来方名称        往来方与上市公司   上市公司核算的   2018年期初往 2018年度往来     2018年度往来资 2018年度偿还 2018年期末往        往来形成原因    往来性质
                                                      的关联关系         会计科目        来资金余额   累计发生金额    金的利息(如有) 累计发生金额  来资金余额
                                                                                                      (不含利息)
                                                                         其他应收款              322            56                 -          (322)             56     海关保证金    经营性往来
                           东方航空进出口有限公司       联营公司
                                                                          预付款项                43            45                 -           (43)             45 采购、接受服务    经营性往来
                                                                          应收股利                14            32                 -           (14)             32        股利       经营性往来
                                                                         其他应收款                1              -                -            (1)              -       服务费      经营性往来
                         东方航空传媒股份有限公司       联营公司          预付款项                 -              4                -              -              4 采购、接受服务    经营性往来
  大股东及其附属企业
                                                                          应收股利                28            24                 -           (28)             24        股利       经营性往来
                                                                          应收账款                 1              -                -              -              1      飞机维修     经营性往来
                         东方航空食品投资有限公司       联营公司          预付款项                 -              4                -              -              4 采购、接受服务    经营性往来
                                                                          应收股利               135              2                -          (125)             12        股利       经营性往来
                            东方航空物流有限公司       其他关联方         应收账款               194         2,869                 -        (3,063)              -      承运票款     经营性往来

上市公司的子公司及其附      中国联合航空有限公司         子公司         其他流动资产              40              -                -           (15)             25      委托借款     非经营性往来
        属企业           上海东方飞行培训有限公司        子公司        其他非流动资产            110           196                 -              -            306      委托借款     非经营性往来
       关联自然人                    -                     -                 -                     -              -                -              -              -         -              -

其他关联方及其附属企业               -                     -                 -                     -              -                -              -              -         -              -

          总计                                                                                   888         3,232                        (3,611)            509



本汇总表由以下人士签署:

法定代表人: 刘绍勇                                               主管会计工作负责人: 李养民                                                            会计机构负责人:吴永良

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