东方航空2019年第一季度报告

公司代码:600115                             公司简称:东方航空
                       中国东方航空股份有限公司
                           2019 年第一季度报告
1    2019 年第一季度报告
                                      目   录
    一、       重要提示 ...................................................... 3
    二、       公司基本情况 .................................................. 3
    三、       重要事项 ...................................................... 5
    四、       附录 .......................................................... 9
2   2019 年第一季度报告
      一、 重要提示
          1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
          准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的
          法律责任。
          1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
          1.3 公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人李养民及会计机构负责人(会计主管
          人员)吴永良保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
          1.4 本公司第一季度报告未经审计。
      二、 公司基本情况
          2.1 主要财务数据
                                                            单位:百万元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年
                                   本报告期末           上年度末
                                                                          度末增减(%)
    总资产                            280,012             236,765               18.27
    归属 于 上 市 公司股东
                                       55,964             55,765                0.36
    的净资产
                                                上年初至上年报告
                               年初至报告期末                      比上年同期增减(%)
                                                            期末
    经营 活 动产生的现金
                                        5,335              6,376              -16.33
    流量净额
                                                上年初至上年报告
                               年初至报告期末                    比上年同期增减(%)
                                                            期末
    营业收入                           30,053             26,753             12.34
    归属 于 上 市 公司股东
                                        2,006              1,983                1.16
    的净利润
    归属 于 上 市 公司股东
    的扣 除 非 经 常性损益              1,935              1,897                2.00
    的净利润
    加权 平 均 净 资产收益
                                         3.65               3.64   增加 0.01 个百分点
    率(%)
    基本每股收益(元/股)              0.1387             0.1371                1.17
    稀释每股收益(元/股)              0.1387             0.1371                1.17
      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
3      2019 年第一季度报告
                                                           单位:百万元 币种:人民币
                          项目                                   本期金额
非流动资产处置损益                                                               -2
除上述各项之外的其他收支净额
所得税影响额                                                                    -23
                    合计
       2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股
       东)持股情况表
                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                               183,735
                                  前十名股东持股情况
                                           持有有      质押或冻结情况
    股东名称        期末持股       比例    限售条
                                                    股份                   股东性质
    (全称)          数量         (%)     件股份              数量
                                                    状态
                                           数量
中国东方航空
                  5,072,922,927   35.06%     0         0         0         国有法人
集团有限公司
HKSCC
NOMINEES          4,183,975,178   28.92%     0      未知       未知        境外法人
LIMITED
中国航空油料
                    504,767,895   3.49%      0         0         0         国有法人
集团有限公司
DELTA AIR
                    465,910,000   3.22%      0      未知       未知        境外法人
LINES INC
上海励程信息
                                                                          境内非国有
技术咨询有限        465,838,509   3.22%      0      质押    465,838,509
                                                                              法人
公司
东航金控有限
                    457,317,073   3.16%      0         0         0         国有法人
责任公司
中国证券金融
                    429,673,382   2.97%      0         0         0         国有法人
股份有限公司
中国远洋海运
                    232,919,254   1.61%      0         0         0         国有法人
集团有限公司
香港中央结算
                     85,576,960   0.59%      0         0         0         境外法人
有限公司
中央汇金资产
管理有限责任         70,984,100   0.49%      0         0         0         国有法人
公司
4   2019 年第一季度报告
                         前十名无限售条件股东持股情况
                           持有无限售条件              股份种类及数量
股东名称
                             流通股的数量        种类                数量
中国东方航空集团有限公司     5,072,922,927   人民币普通股          5,072,922,927
HKSCC NOMINEES LIMITED       4,183,975,178 境外上市外资股          4,183,975,178
中国航空油料集团有限公司       504,767,895   人民币普通股            504,767,895
DELTA AIR LINES INC            465,910,000 境外上市外资股            465,910,000
上海励程信息技术咨询有限
                               465,838,509   人民币普通股            465,838,509
公司
东航金控有限责任公司           457,317,073   人民币普通股            457,317,073
中国证券金融股份有限公司       429,673,382   人民币普通股            429,673,382
中国远洋海运集团有限公司       232,919,254   人民币普通股            232,919,254
香港中央结算有限公司             85,576,960  人民币普通股             85,576,960
中央汇金资产管理有限责任
                                 70,984,100  人民币普通股             70,984,100
公司
                           HKSCC NOMINEES LIMITED 持有的 4,183,975,178 股中,东
                           航国际以实益拥有人的身份持有 2,626,240,000 股。东航
 上述股东关联关系或一致行 集团拥有东航金控 100%的权益,东航金控拥有东航国际
         动的说明          100%的权益,因此,东航集团间接拥有东航国际 100%权益;
                           公司未知其他前十名无限售条件股东之间有关联或一致行
                           动关系。
    截至本报告期末,东航国际已累计质押公司 H 股股份 14.5 亿股。
       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售
       条件股东持股情况表
       □适用 √不适用
    三、 重要事项
       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
       √适用 □不适用
    2019 年第一季度,公司完成旅客周转量 54,343.09 百万客运人公里,同比增加
    12.02%;运输旅客 3,187.77 万人次,同比增加 10.92%;客座率 82.58%,同比上升 0.83
    个百分点。
    2019 年第一季度,公司取得良好的经营业绩,营业收入人民币 300.53 亿元,同
    比增长 12.34%;利润总额人民币 28.75 亿元,同比增长 3.94%;归属于母公司股东的
    净利润人民币 20.06 亿元,同比增长 1.16%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损
    益的净利润人民币 19.35 亿元,同比增长 2.00%。
5   2019 年第一季度报告
         (1)重要会计政策变更
         根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》(财会
    〔2018〕35 号)(以下简称 “新租赁准则”),公司自 2019 年 1 月 1 日起执行
    新租赁准则,除短期租赁和低价值租赁,公司根据首次执行本准则的累积影响数,调
    整 2019 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。公司采
    用新租赁准则的影响详见附录 4.2。 以上会计政策变更影响为公司根据财政部截止本
    报告日已发布的相关规定而作出,若后续出台新租赁准则实施相关的进一步指引或规
    定(包括相关会计准则指南、解释公告、相关列报要求、以及相关的税务法规指引),
    公司将重新审阅上述会计政策变更披露的准确性,可能导致上述会计政策变更影响的
    披露与 2019 年第一季度财务报表的相应数据存在差异。
        (2)主要会计报表项目重大变动的情况及原因
                          较上年度末
         项    目                                       变动原因
                          变动幅度
                                       主要是由于公司根据外部资金市场态势,预留资
    货币资金                 188.52%
                                       金用于支付飞机及发动机预付款所致
    应收票据及应收账                   主要是由于 BSP(billing and settlement plan)
                              95.33%
    款                                 清算日历周期影响所致
    预付款项                 -51.11%   主要是由于公司执行新租赁准则所致
                                       主要是由于期末衍生金融工具公允价值下降所
    套期工具                 -64.86%
                                       致
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,将融资租赁资
    固定资产                 -52.61%
                                       产转入使用权资产所致
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,将租赁资产确
    使用权资产                     -
                                       认为使用权资产所致
    其他非流动资产            33.23% 主要是由于公司预付长期资产购置款增加
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,调整期初留存
    递延所得税资产           239.13%
                                       收益并调整递延所得税所致
                                       主要是由于公司根据金融市场情况,减少短期借
    短期借款                 -60.59%
                                       款筹资,增加超短期融资券筹资所致
                                       主要是由于公司根据金融市场情况,增加超短期
    其他流动负债              90.33%
                                       融资券筹资所致
                                       主要是由于公司根据金融市场情况,减少长期借
    长期借款                 -39.45%
                                       款筹资,增加超短期融资券筹资所致
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,将融资租赁负
    长期应付款               -97.91%
                                       债转入租赁负债所致
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,确认融资租赁
    租赁负债                       -
                                       及经营租赁负债所致
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,确认租赁资产
    预计负债                 223.98%
                                       修理准备所致
                                       主要是由于公司执行新租赁准则,调整期初留存
    递延所得税负债             -100%
                                       收益并调整递延所得税所致
6   2019 年第一季度报告
                          较上年度变
         项    目                                     变动原因
                            动幅度
    研发费用                   50.00% 主要是由于公司研发投入增加所致
                                      主要是由于本期汇兑净收益同比减少以及执行
    财务费用                  145.81%
                                      新租赁准则后利息费用增加所致
    营业外收入                -62.43% 主要是由于公司非经营性收入减少所致
    投资活动产生的现                  主要是由于购建飞机及发动机等长期资产增加
                               59.20%
    金流量净额                        所致
       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
        (1)2019 年 2 月 1 日,公司收到副董事长、总经理马须伦先生递交的请辞函。
    因工作调动原因,马须伦先生向本公司请辞董事、副董事长、董事会规划发展委员会
    主席、董事会航空安全与环境委员会主席、总经理职务。3 月 15 日,公司收到副总经
    理唐兵先生递交的请辞函,因工作安排,唐兵先生向本公司请辞副总经理职务。
        (2)2019 年 3 月 15 日,公司第八届董事会第 21 次普通会议审议通过了《关于
    聘任公司总经理的议案》,同意聘任李养民为公司总经理,任期与董事会任期一致;
    审议通过了《关于选举董事会董事候选人的议案》,同意提名李养民、唐兵为公司董
    事会董事候选人。
        (3)2018 年 7 月,公司宣布了非公开发行 A 股及 H 股的重大资本项目,拟引入
    吉祥航空及其控股股东均瑶集团(“均瑶方面”)、中国国有企业结构调整基金股份
    有限公司为战略投资者。吉祥及均瑶方面计划合计持有公司 10%的股份。公司本次非
    公开发行 A 股股票的申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。目
    前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,本次资本项目正在稳步推进之中,满
    足一定的市场条件后付诸实施。
    公司控股股东东航集团的全资子公司东航产投已于 2019 年初完成了受让均瑶集
    团所持有的 7%吉祥航空股份的交易,东航产投还宣布了参与认购吉祥航空非公开发行
    A 股股票项目,东航产投计划合计持有吉祥航空 15%股份。
    2019 年 3 月 15 日,公司第八届董事会第 20 次普通会议审议通过了关于调整非公
    开发行 A 股股票方案的议案,调整了本次非公开发行 A 股股票的数量上限和募集资金
    金额上限。非公开发行 A 股股票和 H 股股票事宜尚需获得中国证监会等书面核准。详
    情请参见公司于 2019 年 1 月 18 日、3 月 16 日和 4 月 26 日在《中国证券报》《上海
    证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊发的公告。
         (4)2019 年 1 月 18 日,公司董事会审议批准公司自董事会决议生效之日起至 2019
    年 12 月 31 日,为中联航、上海飞培、公务航、东航技术及其下属全资子公司提供上
    限为 10 亿元人民币的担保总额度,上航国旅(公司全资控股子公司)为上航东美航空
7   2019 年第一季度报告
    旅行社有限公司提供上限为 1,000 万元人民币的担保额度,担保期限与被担保主债务
    的期限一致,最长不超过 10 年。详情请参见公司 2019 年 1 月 19 日在《中国证券报》
    《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站刊发的公告。
       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用
       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
       生重大变动的警示及原因说明
       □适用 √不适用
                                         公司名称:     中国东方航空股份有限公司
                                         法定代表人:   刘绍勇
                                         日期:         2019 年 4 月 29 日
8   2019 年第一季度报告
    四、 附录
           4.1 财务报表
                               中国东方航空股份有限公司
                                 合并及公司资产负债表
                                      (未经审计)
                                     2019年3月31日
                                    人民币百万元
                                          2019年     2018年         2019年       2018年
    资产                                 3月31日   12月31日        3月31日     12月31日
                                            合并       合并           公司         公司
    流动资产
      货币资金                             1,910        662          1,530
      交易性金融资产                          96          96            96
      套期工具                                -           1            -
      应收票据及应收账款       -           2,805      1,436    -     2,208           1,177
      预付款项                               374        765    -       68
      其他应收款                           5,272      5,203          9,548          11,413
      存货                                 1,991      1,950             33
      持有待售资产                            10          11            -               -
      一年内到期的非流动资产                  18          18   -           5   -    -   4
      其他流动资产                         6,585      5,790          6,286     -    5,224
    流动资产合计                          19,061     15,932         19,774          18,586
    非流动资产
      长期股权投资                         2,423      2,273         15,345          15,195
      其他权益工具投资                     1,299      1,247          1,193           1,149
      套期工具                                78        222             78
      投资性房地产                           724        724            181
      固定资产                            83,255    175,675         54,736         113,116
      使用权资产                         133,210          -         78,811              -
      在建工程                            24,915   - 26,554         24,575     - 26,214
      无形资产                             1,708      1,726          1,135        1,140
      商誉                                 9,028      9,028          9,028           9,028
      长期待摊费用                         1,817      1,832          1,531           1,531
      递延所得税资产                         702        207            186              -
      其他非流动资产                       1,792      1,345          1,573     -     1,411
    非流动资产合计                       260,951    220,833        188,372     - 169,187
    资产总计                             280,012    236,765        208,146         187,773
9    2019 年第一季度报告
                                中国东方航空股份有限公司
                                合并及公司资产负债表 (续)
                                       (未经审计)
                                      2019年3月31日
                                         人民币百万元
                                               2019年     2018年    2019年     2018年
     负债和股东权益                           3月31日   12月31日   3月31日   12月31日
                                                 合并       合并      公司       公司
     流动负债
       短期借款                                3,200      8,120      7,413     16,357
       套期工具                                   29         29         29         29
       应付票据及应付账款                     12,418     12,166      9,852      9,954
       预收款项                                    9          6          -
       合同负债                                7,466      8,811      6,866      8,123
       应付职工薪酬                            2,591      2,854      1,478      1,663
       应交税费                                2,130      2,065      1,068        928
       其他应付款                              7,719      7,581      8,897      9,084
       一年内到期的非流动负债                 19,379     16,551     11,008     12,755
       其他流动负债                           28,318     14,878     28,269     14,821
       流动负债合计                           83,259     73,061     74,880     73,720
       非流动负债
    长期借款                               5,141      8,490      4,840      5,131
    应付债券                              17,295     17,377     14,819     14,880
    长期应付款                             1,449     69,355        626     44,368
    长期应付职工薪酬                       2,843      2,822      2,228      2,206
    预计负债                               8,945      2,761      3,681        777
    租赁负债                              97,954          -     60,308          -
    递延收益                               1,391      1,294      1,225      1,132
    其他非流动负债                         2,219      2,169      1,305      1,245
    递延所得税负债                             -         84          -         63
     非流动负债合计                  -       137,237    104,352     89,032     69,802
     负债合计                                220,496    177,413    163,912    143,522
10    2019 年第一季度报告
                                   中国东方航空股份有限公司
                                   合并及公司资产负债表 (续)
                                          (未经审计)
                                         2019年3月31日
                                           人民币百万元
                                                  2019年        2018年        2019年     2018年
     负债和股东权益                              3月31日      12月31日       3月31日   12月31日
                                                    合并          合并          公司       公司
       股东权益
    股本                                      14,467       14,467         14,467        14,467
    资本公积                                  26,760       26,760         27,470        27,470
    其他综合收益                             (2,355)      (2,213)        (1,685)       (1,550)
    盈余公积                                     570          570            570
    未分配利润                                16,522       16,181          3,412         3,294
      归属于母公司股东权益合计                    55,964       55,765         44,234        44,251
      少数股东权益                                 3,552        3,587
                                                                         -             -
      股东权益合计                                59,516       59,352         44,234        44,251
      负债及股东权益总计                         280,012      236,765        208,146       187,773
     法定代表人:刘绍勇          主管会计工作负责人:李养民          会计机构负责人:吴永良
11    2019 年第一季度报告
                                       中国东方航空股份有限公司
                                           合并及公司利润表
                                             (未经审计)
                                           2019年第一季度
                                              人民币百万元
                                                     2019年      2018年     2019年     2018年
                                                      1-3月       1-3月      1-3月      1-3月
                                                       合并        合并       公司       公司
     营业收入                                        30,053      26,753     18,390     15,753
     减: 营业成本                                   25,819      23,563     16,144     14,407
          税金及附加                                     57          62         15         16
          销售费用                                    1,535       1,359      1,123        985
          管理费用                                      794         647        524        430
          研发费用                                       33          22         24         21
          财务费用                                      213        (465)        75       (413)
         其中:利息费用                               1,209        955         819        734
               利息收入                                  10         12          10         12
         信用减值损失                                     1           1          -          -
     加:其他收益                                     1,151       1,152        472        650
         投资收益                                        58          70        145         80
         其中:对联营和合营企
         业的投资收益                                    58          70         58         80
         公允价值变动收益/(损失)                         -        (209)          -       (209)
         资产处置收益                                    -           3           -
     营业利润                                         2,810       2,580      1,102        829
     加: 营业外收入                                     71         189         60        131
     减: 营业外支出                                      6           3          5
     利润总额                                         2,875       2,766      1,157        958
     减: 所得税费用                                    705         608        289        240
     净利润                                           2,170       2,158        868        718
     按经营持续性分类
         持续经营净利润                               2,170       2,158
     按所有权归属分类
         归属于母公司股东的净利润                     2,006       1,983
         少数股东损益                                   164         175
     法定代表人:刘绍勇             主管会计工作负责人:李养民        会计机构负责人:吴永良
12    2019 年第一季度报告
                                      中国东方航空股份有限公司
                                        合并及公司利润表 (续)
                                             (未经审计)
                                            2019年第一季度
                                           人民币百万元
                                                 2019年    2018年    2019年    2018年
                                                  1-3月     1-3月     1-3月     1-3月
                                                   合并      合并      公司      公司
     其他综合收益的税后净额
     不能重分类进损益的其他综合收益
         重新计量设定受益计划变动额                 (46)     (20)       (35)     (15)
         权益法下不能转损益的
             其他综合收益                             -       (5)         -       (6)
       其他权益工具投资公允价值变动                  52      (34)        45      (34)
     将重分类进损益的其他综合收益
       现金流量套期储备                            (145)         1     (145)       1
     其他综合收益的税后净额                        (139)     (58)      (135)     (54)
     其中:
     归属于母公司股东的
     其他综合收益的税后净额                        (142)     (58)
     归属于少数股东的
     其他综合收益的税后净额                           3          -
     综合收益总额                                 2,031     2,100       733      664
     其中:
     归属于母公司股东的综合收益总额               1,864     1,925
     归属于少数股东的综合收益总额                   167       175
     每股收益
     基本每股收益(人民币元)                        0.14      0.14
     稀释每股收益(人民币元)                        0.14      0.14
13    2019 年第一季度报告
                                      中国东方航空股份有限公司
                                        合并及公司现金流量表
                                            (未经审计)
                                          2019年第一季度
                                           人民币百万元
                                                 2019年     2018年     2019年     2018年
                                                  1-3月      1-3月      1-3月      1-3月
                                                   合并       合并       公司       公司
     一、 经营活动产生的现金流量
          销售商品、提供劳务
              收到的现金                          31,034     28,277     17,838     15,490
          收到的税费返还                              50          1          -          -
          收到的其他与经营活动
              有关的现金                          3,347      3,612      3,090      3,142
         经营活动现金流入小计                     34,431     31,890     20,928     18,632
         购买商品、接受劳务
             支付的现金                          (20,352)   (18,194)   (11,521)   (10,855)
         支付给职工以及为职工
                 支付的现金                      (5,450)    (4,162)    (2,565)    (2,019)
         支付的各项税费                          (1,096)    (1,189)      (349)      (767)
         支付的其他与经营活动
             有关的现金                          (2,198)    (1,969)    (1,837)    (1,766)
         经营活动现金流出小计                    (29,096)   (25,514)   (16,272)   (15,407)
         经营活动产生的
             现金流量净额                         5,335      6,376      4,656      3,225
     二、 投资活动产生的现金流量
         取得投资收益收到的现金                       12         41         98         41
         处置固定资产、无形资产
             和其他长期资产收回
                 的现金净额                           5          -          5          -
         收到的其他与投资活动
             有关的现金                               -          12         -
         投资活动现金流入小计                         17         53       103
         购建固定资产、无形资产和
             其他长期资产支付的现金              (6,429)    (4,128)    (6,012)    (3,089)
         投资支付的现金                            (101)       (16)      (101)       (16)
         投资活动现金流出小计                    (6,530)    (4,144)    (6,113)    (3,105)
         投资活动产生的
         现金流量净额                            (6,513)    (4,091)    (6,010)    (3,052)
14    2019 年第一季度报告
                                     中国东方航空股份有限公司
                                     合并及公司现金流量表 (续)
                                            (未经审计)
                                           2019年第一季度
                                             人民币百万元
                                                    2019年      2018年      2019年     2018年
                                                     1-3月       1-3月       1-3月      1-3月
                                                      合并        合并        公司       公司
     三、 筹资活动产生的现金流量
         取得借款所收到的现金                       17,654       13,236     15,971     14,612
         筹资活动现金流入小计                       17,654       13,236     15,971     14,612
         偿还债务支付的现金                         (7,930)     (13,947)    (8,922)   (14,368)
         分配股利、利润或偿付
             利息支付的现金                         (1,652)     (1,162)     (1,203)      (940)
         其中:子公司支付给少数
         股东的股利、利润                              (32)          -           -             -
         支付其他与筹资活动
             有关的现金                             (5,659)     (2,233)     (3,368)    (1,044)
         筹资活动现金流出小计                      (15,241)     (17,342)   (13,493)   (16,352)
         筹资活动产生的现金流量
             净额                                    2,413      (4,106)      2,478     (1,740)
     四、 汇率变动对现金及现金
              等价物的影响                             (36)        (71)        (23)       (71)
     五、 现金及现金等价物净
            (减少)/增加额                            1,199      (1,892)      1,101     (1,638)
          加:期初现金及现金
          等价物余额                                   646       4,616         393      3,882
     六、 期末现金及现金等价物
              净额                                   1,845       2,724       1,494      2,244
     法定代表人:刘绍勇            主管会计工作负责人:李养民         会计机构负责人:吴永良
15    2019 年第一季度报告
     4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务
     报表相关项目情况
                                中国东方航空股份有限公司
                                    合并资产负债表
                                      (未经审计)
                                     人民币百万元
                                            2018年    2019年
     资产                                 12月31日    1月1日      调整数
                                              合并       合并
     流动资产
       货币资金                               662        662
       交易性金融资产                          96
       套期工具                                 1
       应收票据及应收账款                   1,436      1,436
       预付款项                               765        362      (403)
       其他应收款                           5,203      5,203
       存货                                 1,950      1,950
       持有待售资产                            11
       一年内到期的非流动资产                  18
       其他流动资产                         5,790      5,790
     流动资产合计                          15,932     15,529      (403)
     非流动资产
       长期股权投资                         2,273      2,273
       其他权益工具投资                     1,247      1,247
       套期工具                               222        222
       投资性房地产                           724        724
       固定资产                           175,675     81,259    (94,416)
       使用权资产                               -    129,978    129,978
       在建工程                            26,554     26,554
       无形资产                             1,726      1,726
       商誉                                 9,028      9,028
       长期待摊费用                         1,832      1,832
       递延所得税资产                         207        702        495
       其他非流动资产                       1,345      1,345
     非流动资产合计                       220,833    256,890     36,057
     资产总计                             236,765    272,419     35,654
16    2019 年第一季度报告
                                中国东方航空股份有限公司
                                  合并资产负债表 (续)
                                      (未经审计)
                                     人民币百万元
                                            2018年    2019年
     负债和股东权益                       12月31日    1月1日      调整数
                                              合并       合并
     流动负债
       短期借款                             8,120      8,120
       套期工具                                29
       应付票据及应付账款                  12,166     12,166
       预收款项                                 6
       合同负债                             8,811      8,811
       应付职工薪酬                         2,854      2,854
       应交税费                             2,065      2,065
       其他应付款                           7,581      7,581
       一年内到期的非流动负债              16,551     21,507      4,956
       其他流动负债                        14,878     14,878
       流动负债合计                        73,061     78,017      4,956
       非流动负债
    长期借款                            8,490      8,490
    应付债券                           17,377     17,377
    长期应付款                         69,355      1,292    (68,063)
    长期应付职工薪酬                    2,822      2,822
    预计负债                            2,761      8,832      6,071
    租赁负债                                -     94,609     94,609
    递延收益                            1,294    1,294
    其他非流动负债                      2,169    2,169
    递延所得税负债                         84          -       (84)
     非流动负债合计                       104,352    136,885        -84
                                                                 32,533
     负债合计                             177,413    214,902     37,489
17    2019 年第一季度报告
                                 中国东方航空股份有限公司
                                   合并资产负债表 (续)
                                       (未经审计)
                                      人民币百万元
                                             2018年    2019年
     负债和股东权益                        12月31日    1月1日     调整数
                                               合并       合并
       股东权益
    股本                                14,467     14,467
    资本公积                            26,760     26,760
    其他综合收益                       (2,213)    (2,213)
    盈余公积                               570        570
    未分配利润                          16,181     14,516    (1,665)
      归属于母公司股东权益合计              55,765     54,100    (1,665)
      少数股东权益                           3,587     3,417      (170)
      股东权益合计                          59,352     57,517    (1,835)
      负债及股东权益总计                   236,765    272,419     35,654
     以上调整为执行新租赁准则的影响。
18    2019 年第一季度报告
                                中国东方航空股份有限公司
                                    母公司资产负债表
                                      (未经审计)
                                     人民币百万元
                                            2018年    2019年
     资产                                 12月31日    1月1日      调整数
                                              公司       公司
     流动资产
       货币资金                               400        400
       交易性金融资产                          96
       套期工具                                 1
       应收票据及应收账款                   1,177      1,177
       预付款项                               242          74     (168)
       其他应收款                          11,413     11,413
       存货                                    29
       持有待售资产                             -
       一年内到期的非流动资产                   4       - -
       其他流动资产                         5,224      5,224-
     流动资产合计                          18,586     18,418      (168)
     非流动资产
       长期股权投资                        15,195     15,195
       其他权益工具投资                     1,149      1,149
       套期工具                               222        222
       投资性房地产                           181        181
       固定资产                           113,116     52,232    (60,884)
       使用权资产                               -     77,296     77,296
       在建工程                            26,214     26,214
       无形资产                             1,140      1,140
       商誉                                 9,028      9,028
       长期待摊费用                         1,531      1,531
       递延所得税资产                           -        186        186
       其他非流动资产                       1,411      1,411
     非流动资产合计                       169,187    185,785-    16,598
     资产总计                             187,773    204,203     16,430
19    2019 年第一季度报告
                                中国东方航空股份有限公司
                                  母公司资产负债表(续)
                                      (未经审计)
                                     人民币百万元
                                            2018年    2019年
     负债和股东权益                       12月31日    1月1日      调整数
                                              公司       公司
     流动负债
       短期借款                            16,357     16,357
       套期工具                                29
       应付票据及应付账款                   9,954      9,954
       预收款项                                 6
       合同负债                             8,123      8,123
       应付职工薪酬                         1,663      1,663
       应交税费                               928        928
       其他应付款                           9,084      9,084
       一年内到期的非流动负债              12,755     13,154        399
       其他流动负债                        14,821     14,821
       流动负债合计                        73,720     74,119        399
       非流动负债
    长期借款                            5,131      5,131
    应付债券                           14,880     14,880
    长期应付款                         44,368        566    (43,802)
    长期应付职工薪酬                    2,206      2,206
    预计负债                              777      3,510      2,733
    租赁负债                                -    57,910      57,910
    递延收益                            1,132     1,132
    其他非流动负债                      1,245     1,245
    递延所得税负债                         63          -       (63)
     非流动负债合计                        69,802                  (63)
                                                     86,580 (63) 16,778
     负债合计                             143,522    160,699     17,177
20    2019 年第一季度报告
                                 中国东方航空股份有限公司
                                   母公司资产负债表(续)
                                       (未经审计)
                                      人民币百万元
                                                2018年        2019年
     负债和股东权益                           12月31日        1月1日    调整数
                                                  公司           公司
       股东权益
    股本                                   14,467         14,467
    资本公积                               27,470         27,470
    其他综合收益                          (1,550)        (1,550)
    盈余公积                                  570
    未分配利润                              3,294          2,547    (747)
      归属于母公司股东权益合计                 44,251         43,504    (747)
      少数股东权益
                                          -              -
      股东权益合计                             44,251         43,504    (747)
      负债及股东权益总计                      187,773        204,203    16,430
     以上调整为执行新租赁准则的影响。
         4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
         □适用 √不适用
         4.4 审计报告
         □适用 √不适用
21    2019 年第一季度报告

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