中国东方航空股份有限公司2010年第三季度报告

中国东方航空股份有限公司2010年第三季度报告

    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
未出席董事姓名  未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
李军                     董事         公务出差       罗朝庚 
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名                               刘绍勇
主管会计工作负责人姓名                      马须伦
会计机构负责人(会计主管人员)姓名          吴永良
    公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 主要会计数据及财务指标
    币种:人民币
                                            本报告期末    上年度期末  本报告期末比上 
                                                                     年度期末增减(%) 
总资产(千元)                             102,860,707.00 72,018,681.00          42.83 
所有者权益(或股东权益)(千元)           15,181,379.00  3,365,592.00          351.08 
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)           1.35          0.35          285.71 
                                              年初至报告期期末        比上年同期增减 
                                                          (1-9月)             (%) 
经营活动产生的现金流量净额(千元)                9,921,554.00                   94.65 
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)            0.8933                      67.91 
                                                       年初至报告期                  
                                        报告期                       本报告期比上年  
                                                       期末                          
                                        (7-9月)                   同期增减(%)     
                                                       (1-9月)                    
归属于上市公司股东的净利润(千元)          3,154,877.00  5,099,067.00       13,524.45 
基本每股收益(元/股)                           0.2798        0.4591        9,253.61 
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/            0.2860        0.4627          不适用 
股)                                                                                  
稀释每股收益(元/股)                           0.2798        0.4591        9,253.61 
加权平均净资产收益率(%)                        23.13         42.23          不适用 
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收             23.65         42.55          不适用 
益率(%)                                                                            
扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                  单位:千元 币种:人民币
                                                               年初至报告期期末金额
                         项目
                                                                    (1-9月)
非流动资产处置损益                                                                -12,448
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             -50,905
飞行员辞职补偿金收入                                                               25,436
所得税影响额                                                                       -1,123
少数股东权益影响额(税后)                                                           -413
                         合计                                                    -39,453
    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
报告期末股东总数(户)                                                            214,886
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)            期末持有无限售条件流通股的数量          种类 
HKSCCNOMINEESLIMITED(含东                   2,036,248,399  境外上市外资股
航国际控股(香港)有限公司)                                               
上海联和投资有限公司                          502,044,662   人民币普通股 
锦江国际(集团)有限公司                      111,446,058   人民币普通股 
中银集团投资有限公司                          105,789,462   人民币普通股 
中国农业银行-中邮核心优选                      26,577,048   人民币普通股 
股票型证券投资基金                                                       
博时价值增长证券投资基金                       25,999,893   人民币普通股 
中国农业银行-中邮核心成长                      23,443,758   人民币普通股 
股票型证券投资基金                                                       
中国工商银行-博时平衡配置                      19,830,496   人民币普通股 
混合型证券投资基金                                                       
中国银行-易方达策略成长二                      15,000,000   人民币普通股 
号混合型证券投资基金                                                     
中国银行-易方达策略成长证                      13,500,000   人民币普通股 
    券投资基金
    §3重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    本报告期内合并范围发生变化:增加上海航空有限责任公司。
    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    □适用 √不适用
    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    相关承诺事项请见公司2010年半年度报告全文之承诺事项履行情况,本报告期内无新增的承诺事项。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
    及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    本报告期内无现金分红。
    中国东方航空股份有限公司
    法定代表人:刘绍勇
    2010年10月28日
    §4 附录
    4.1
    合并资产负债表
    2010年9月30日
    编制单位: 中国东方航空股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目                      期末余额   年初余额 
流动资产:                                    
货币资金                 5,511,291  2,191,698 
结算备付金                                    
拆出资金                                      
交易性金融资产               1,553      3,490 
应收票据                                      
应收账款                 3,212,383  1,370,871 
预付款项                   923,902    377,399 
应收保费                                      
应收分保账款                                  
应收分保合同准备金                            
应收利息                                      
应收股利                     6,633      7,356 
其他应收款               2,917,638  1,530,172 
买入返售金融资产                              
存货                     1,303,014    932,260 
一年内到期的非流动资产                        
其他流动资产               163,997    450,693 
流动资产合计            14,040,411  6,863,939 
非流动资产:                                  
发放委托贷款及垫款                            
可供出售金融资产             6,016        563 
持有至到期投资                   -          - 
长期应收款                                    
长期股权投资             1,437,537  1,152,521 
投资性房地产                                  
固定资产                67,988,057  55,753,355
在建工程                 7,351,168  5,824,907 
工程物资                                      
固定资产清理                                  
生产性生物资产                                
油气资产                                      
无形资产                 1,825,189  1,401,083 
开发支出                                      
商誉                     8,509,030          - 
长期待摊费用               994,531    590,639 
递延所得税资产              59,473     57,441 
其他非流动资产             649,295    374,233 
非流动资产合计          88,820,296  65,154,742
资产总计                102,860,707 72,018,681
流动负债:                                    
短期借款                11,573,628  8,406,606 
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
交易性金融负债                 745,715   1,129,631 
应付票据                     2,841,352   4,970,274 
应付账款                    11,251,744   8,475,878 
预收款项                     3,509,901   1,505,791 
卖出回购金融资产款                                 
应付手续费及佣金                                   
应付职工薪酬                 2,017,885   1,882,586 
应交税费                     1,537,009     859,965 
应付利息                       147,800     133,966 
应付股利                         5,071           - 
其他应付款                   2,309,393   1,446,826 
应付分保账款                                       
保险合同准备金                                     
代理买卖证券款                                     
代理承销证券款                                     
一年内到期的非流动负债       5,412,740   6,851,518 
其他流动负债                                       
流动负债合计                41,352,238  35,663,041 
非流动负债:                                       
长期借款                    23,939,600  13,004,874 
应付债券                                           
长期应付款                  20,144,512  19,143,468 
专项应付款                     112,538      91,870 
预计负债                                           
递延所得税负债               1,120,572     450,761 
其他非流动负债                  51,912      51,539 
非流动负债合计              45,369,134  32,742,512 
负债合计                    86,721,372  68,405,553 
所有者权益(或股东权益):                         
实收资本(或股本)          11,276,539   9,581,700 
资本公积                    15,538,598  10,516,717 
减:库存股                                         
专项储备                                           
盈余公积                             -           - 
一般风险准备                                       
未分配利润                  -11,633,758 -16,732,825
外币报表折算差额                                   
归属于母公司所有者权益合计  15,181,379   3,365,592 
少数股东权益                   957,956     247,536 
所有者权益合计              16,139,335   3,613,128 
负债和所有者权益总计        102,860,707 72,018,681 
公司法定代表人: 刘绍勇  主管会计工作负责人:马须伦  会计机构负责人:吴永良
    母公司资产负债表
    2010年9月30日
    编制单位: 中国东方航空股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目                     期末余额   年初余额 
流动资产:                                   
货币资金                1,876,912  1,561,100 
交易性金融资产              1,553      3,490 
应收票据                                     
应收账款                2,800,030  1,617,660 
预付款项                  312,025    324,272 
应收利息                                     
应收股利                    6,633      6,633 
其他应收款              5,579,732  2,580,267 
存货                      734,531    752,047 
一年内到期的非流动资产                       
其他流动资产              163,997    450,693 
流动资产合计            11,475,413 7,296,162 
非流动资产:                                 
可供出售金融资产            3,672        203 
持有至到期投资                  -          - 
长期应收款                                   
长期股权投资            11,947,437 3,645,157 
投资性房地产                                 
固定资产                50,649,548 47,096,454
在建工程                6,891,829  5,705,298 
工程物资                                     
固定资产清理                                 
生产性生物资产                               
油气资产                                     
无形资产                  749,992    783,950 
开发支出                                     
商誉                            -          - 
长期待摊费用              536,560    542,633 
递延所得税资产                  -          - 
其他非流动资产            271,242    278,623 
非流动资产合计          71,050,280 58,052,318
资产总计                82,525,693 65,348,480
流动负债:                                   
短期借款                8,201,580  6,866,606 
交易性金融负债            745,715  1,129,631 
应付票据                2,008,818  4,936,372 
应付账款                7,302,117  7,160,192 
预收款项                2,498,841  1,497,000 
应付职工薪酬            1,669,616  1,593,580 
应交税费                  914,885    681,668 
应付利息                  104,227    119,923 
应付股利                        -          - 
其他应付款              4,429,246  1,446,487 
一年内到期的非流动负债               4,179,460   5,637,650 
其他流动负债                                               
流动负债合计                        32,054,505  31,069,109 
非流动负债:                                               
长期借款                            17,650,812  10,901,784 
应付债券                                                   
长期应付款                          15,762,235  17,069,835 
专项应付款                              90,702      87,524 
预计负债                                                   
递延所得税负债                         958,192     450,761 
其他非流动负债                               -           - 
非流动负债合计                      34,461,941  28,509,904 
负债合计                            66,516,446  59,579,013 
所有者权益(或股东权益):                                 
实收资本(或股本)                  11,276,539   9,581,700 
资本公积                            15,472,716  10,448,034 
减:库存股                                                 
专项储备                                                   
盈余公积                                     -           - 
一般风险准备                                               
未分配利润                          -10,740,008 -14,260,267
所有者权益(或股东权益)合计        16,009,247   5,769,467 
负债和所有者权益(或股东权益)总计  82,525,693  65,348,480 
公司法定代表人: 刘绍勇  主管会计工作负责人:马须伦  会计机构负责人:吴永良
    4.2
    合并利润表
    编制单位: 中国东方航空股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额                              
项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额 
                               (7-9月) (7-9月)                            
                                                     月)          (1-9月)    
一、营业总收入                  21,829,791 11,402,467   55,465,964   28,900,251 
其中:营业收入                  21,829,791 11,402,467   55,465,964   28,900,251 
利息收入                                                                        
已赚保费                                                                        
手续费及佣金收入                                                                
二、营业总成本                  18,731,581 11,625,495   50,951,116   31,929,099 
其中:营业成本                  16,266,018 9,999,341    43,845,461   26,858,576 
利息支出                                                                        
手续费及佣金支出                                                                
退保金                                                                          
赔付支出净额                                                                    
提取保险合同准备金                                                              
净额                                                                            
保单红利支出                                                                    
分保费用                                                                        
营业税金及附加                    434,990    297,604     1,096,108      736,648 
销售费用                        1,456,476    713,386     3,757,806    1,986,877 
管理费用                          681,031    356,547     1,644,572      990,519 
财务费用                         -111,133    259,654       526,045    1,311,801 
资产减值损失                        4,199     -1,037        81,124       44,678 
加:公允价值变动收益(损          224,200    144,866       448,726    2,958,937 
失以“-”号填列)                                                              
投资收益(损失以“-”             31,837      4,857        57,463      -24,370 
号填列)                                                                        
其中:对联营企业和                                                              
合营企业的投资收益                                                              
汇兑收益(损失以“-”                                                          
号填列)                                                                        
三、营业利润(亏损以“-”号    3,354,247    -73,305     5,021,037      -94,281 
填列)                                                                          
加:营业外收入                    101,978    154,408       611,535    1,402,261 
减:营业外支出                    113,773      8,979       122,483       16,677 
其中:非流动资产处置损                                                          
失                                                                              
四、利润总额(亏损总额以“-”  3,342,452     72,124     5,510,089    1,291,303 
号填列)                                                                        
减:所得税费用                     23,191     15,180        71,478       28,611 
五、净利润(净亏损以“-”号    3,319,261     56,944     5,438,611    1,262,692 
填列)                                                                          
归属于母公司所有者的净利        3,154,877     23,156     5,099,067    1,196,663 
润                                                                              
少数股东损益                      164,384     33,788       339,544       66,029 
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益        0.2798 0.0030 0.4591 0.2030
    (二)稀释每股收益        0.2798 0.0030 0.4591 0.2030
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合
    收益总额
    归属于少数股东的综合收益
    总额
    公司法定代表人: 刘绍勇  主管会计工作负责人:马须伦  会计机构负责人:吴永良
    母公司利润表
    编制单位: 中国东方航空股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                     年初至报告期  上年年初至报 
                               本期金额   上期金额                              
项目                                                 期末金额(1-9 告期期末金额 
                               (7-9月) (7-9月)                            
                                                     月)          (1-9月)    
一、营业收入                    13,437,445 9,376,430    33,264,863   23,775,232 
减:营业成本                    9,954,384  8,177,348    26,491,206   21,963,990 
营业税金及附加                    247,897    237,392       621,566      580,099 
销售费用                          963,259    614,034     2,370,991    1,710,007 
管理费用                          427,835    279,456       975,066      779,388 
财务费用                          -95,767    206,470       289,034    1,125,236 
资产减值损失                            0       -819        73,166       44,896 
加:公允价值变动收益(损          219,876    144,866       439,765    2,958,937 
失以“-”号填列)                                                              
投资收益(损失以“-”            101,932      3,565       122,358      -23,768 
号填列)                                                                        
其中:对联营企业和                                                              
合营企业的投资收益                                                              
二、营业利润(亏损以“-”号    2,261,645     10,980     3,005,957      506,785 
填列)                                                                          
加:营业外收入                     70,825    143,048       529,565    1,212,474 
减:营业外支出                      8,460      9,010        15,263       16,396 
其中:非流动资产处置损                                                          
失                                                                              
三、利润总额(亏损总额以“-”  2,324,010    145,018     3,520,259    1,702,863 
号填列)                                                                        
减:所得税费用                                                                  
四、净利润(净亏损以“-”号    2,324,010    145,018     3,520,259    1,702,863 
    填列)
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益
    六、其他综合收益
    七、综合收益总额
    公司法定代表人: 刘绍勇  主管会计工作负责人:马须伦  会计机构负责人:吴永良
    4.3
    合并现金流量表
    2010年1—9月
    编制单位: 中国东方航空股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                                                  (1-9月)        金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:                                                     
销售商品、提供劳务收到的现金                     55,987,395           28,904,528 
客户存款和同业存放款项净增加额                                                   
向中央银行借款净增加额                                                           
向其他金融机构拆入资金净增加额                                                   
收到原保险合同保费取得的现金                                                     
收到再保险业务现金净额                                                           
保户储金及投资款净增加额                                                         
处置交易性金融资产净增加额                                                       
收取利息、手续费及佣金的现金                                                     
拆入资金净增加额                                                                 
回购业务资金净增加额                                                             
收到的税费返还                                                                   
收到其他与经营活动有关的现金                        795,246            1,504,949 
经营活动现金流入小计                             56,782,641           30,409,477 
购买商品、接受劳务支付的现金                     37,650,195           19,097,616 
客户贷款及垫款净增加额                                                           
存放中央银行和同业款项净增加额                                                   
支付原保险合同赔付款项的现金                                                     
支付利息、手续费及佣金的现金                                                     
支付保单红利的现金                                                               
支付给职工以及为职工支付的现金                    6,279,353            3,813,150 
支付的各项税费                                    2,190,511            1,544,542 
支付其他与经营活动有关的现金                        741,028              857,164 
经营活动现金流出小计                             46,861,087           25,312,472 
经营活动产生的现金流量净额                        9,921,554            5,097,005 
二、投资活动产生的现金流量:                                                     
收回投资收到的现金                                                               
吸收合并上航股份所取得的现金                      1,167,565                    0 
取得投资收益收到的现金                               20,387                    0 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收              406,229              837,158 
回的现金净额                                                                     
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                           
收到其他与投资活动有关的现金                        387,879              100,600 
投资活动现金流入小计                              1,982,060              937,758 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支           10,182,792            4,812,240 
付的现金                                                                         
投资支付的现金                                            0                    0 
质押贷款净增加额                                                                 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           
支付其他与投资活动有关的现金                        254,456            1,535,266 
投资活动现金流出小计                             10,437,248            6,347,506 
投资活动产生的现金流量净额              -8,455,188 -5,409,748
三、筹资活动产生的现金流量:                                 
吸收投资收到的现金                        452,100  6,985,138 
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                       
取得借款收到的现金                      23,336,070 29,296,136
发行债券收到的现金                                           
收到其他与筹资活动有关的现金            1,272,405  6,042,943 
筹资活动现金流入小计                    25,060,575 42,324,217
偿还债务支付的现金                      19,248,234 35,127,112
分配股利、利润或偿付利息支付的现金      1,306,111  1,784,846 
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                       
支付其他与筹资活动有关的现金            3,214,702  7,048,922 
筹资活动现金流出小计                    23,769,047 43,960,880
筹资活动产生的现金流量净额              1,291,528  -1,636,663
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      -21,209      3,576
五、现金及现金等价物净增加额            2,736,685  -1,945,830
加:期初现金及现金等价物余额            1,735,248  3,451,010 
    六、期末现金及现金等价物余额            4,471,933  1,505,180
    公司法定代表人: 刘绍勇  主管会计工作负责人:马须伦  会计机构负责人:吴永良
    母公司现金流量表
    2010年1—9月
    编制单位: 中国东方航空股份有限公司
    单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目                                    年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
                                                  (1-9月)        金额(1-9月) 
一、经营活动产生的现金流量:                                                     
销售商品、提供劳务收到的现金                     34,003,892           23,733,504 
收到的税费返还                                                                   
收到其他与经营活动有关的现金                        473,148            1,279,406 
经营活动现金流入小计                             34,477,040           25,012,910 
购买商品、接受劳务支付的现金                     22,375,664           15,909,066 
支付给职工以及为职工支付的现金                    4,147,591            3,116,362 
支付的各项税费                                    1,233,723            1,133,324 
支付其他与经营活动有关的现金                      3,463,658              486,665 
经营活动现金流出小计                             31,220,636           20,645,417 
经营活动产生的现金流量净额                        3,256,404            4,367,493 
二、投资活动产生的现金流量:                                                     
收回投资收到的现金                                                               
吸收合并上航股份所取得的现金                             00                      
取得投资收益收到的现金                               92,101                    0 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收              422,381              803,751 
回的现金净额                                                                     
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                           
收到其他与投资活动有关的现金                        372,165               92,179 
投资活动现金流入小计                                886,647              895,930 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支            8,377,850            4,097,837 
付的现金                                                                         
投资支付的现金                                      724,981                    0 
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                                           
支付其他与投资活动有关的现金                        212,825            1,535,266 
投资活动现金流出小计                              9,315,656            5,633,103 
投资活动产生的现金流量净额                       -8,429,009           -4,737,173 
三、筹资活动产生的现金流量:                                                     
吸收投资收到的现金                                        0            6,985,138 
取得借款收到的现金                               17,857,686           26,946,936 
收到其他与筹资活动有关的现金                      1,272,405            4,595,721 
筹资活动现金流入小计                             19,130,091           38,527,795 
偿还债务支付的现金                               10,370,450           32,790,760 
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  893,906            1,546,431 
支付其他与筹资活动有关的现金                      2,939,170            5,351,586 
筹资活动现金流出小计                             14,203,526           39,688,777 
筹资活动产生的现金流量净额                        4,926,565           -1,160,982 
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -15,428                4,524 
五、现金及现金等价物净增加额                       -261,468           -1,526,138 
加:期初现金及现金等价物余额                      1,118,230            2,361,940 
六、期末现金及现金等价物余额                        856,762              835,802 
公司法定代表人: 刘绍勇  主管会计工作负责人:马须伦  会计机构负责人:吴永良

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