中国东方航空股份有限公司2012年第一季度报告

中国东方航空股份有限公司
         600115



  2012 年第一季度报告
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                                                                    目录
§1   重要提示 .................................................................................................................................... 2
§2   公司基本情况 ............................................................................................................................ 2
§3   重要事项 .................................................................................................................................... 3
§4   附录 ............................................................................................................................................ 5





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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
 公司负责人姓名                                   刘绍勇
 主管会计工作负责人姓名                           马须伦
 会计机构负责人(会计主管人员)姓名               吴永良
公司负责人刘绍勇、主管会计工作负责人马须伦及会计机构负责人(会计主管人员)吴永良
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                                 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年
                                                本报告期末       上年度期末
                                                                                     度期末增减(%)
 总资产(千元)                                  114,579,341.00   112,215,152.00                   2.11
 所有者权益(或股东权益)(千元)                 20,749,382.00    20,437,377.00                   1.53
 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)              1.8400           1.8124                    1.52
                                                                                    比上年同期增减
                                                     年初至报告期期末
                                                                                          (%)
 经营活动产生的现金流量净额(千元)                                 3,484,573.00                  -1.19
 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                               0.3090                   -1.19
                                                                年初至报告期       本报告期比上年同
                                                  报告期
                                                                    期末               期增减(%)
 归属于上市公司股东的净利润(千元)                 266,527.00       266,527.00                  -73.68
 基本每股收益(元/股)                                0.0236           0.0236                  -73.78
 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)              0.0224           0.0224                  -74.55
 稀释每股收益(元/股)                                0.0236           0.0236                  -73.78
 加权平均净资产收益率(%)                               1.30             1.30     减少 4.99 个百分点
 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                                         1.23             1.23     减少 4.94 个百分点
 率(%)


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                 单位:千元 币种:人民币
                             项目                                                  金额



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 非流动资产处置损益                                                                              6,596
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                           11,145
 所得税影响额                                                                                   -1,889
 少数股东权益影响额(税后)                                                                     -1,553
                           合计                                                                 14,299


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                                        276,867
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                          期末持有无限售条件流通股的数
    股东名称(全称)                                                            种类
                                      量
 HKSCC       NOMINEES
 LIMITED(含东航国际控                           2,040,815,299   境外上市外资股
 股(香港)有限公司)
 上海联和投资有限公司                            427,085,429    人民币普通股
 中国航空油料集团公司                            421,052,632    人民币普通股
 航天投资控股有限公司                              99,088,580   人民币普通股
 中外运空运发展股份有
                                                   83,157,894   人民币普通股
 限公司
 锦江国际(集团)有限公
                                                   54,400,000   人民币普通股
 司
 中国银行-嘉实服务增
                                                   25,552,714   人民币普通股
 值行业证券投资基金
 中银集团投资有限公司                              21,997,755   人民币普通股
 上海轻工业对外经济技
                                                   18,574,343   人民币普通股
 术合作有限公司
 上海纺织(集团)有限
                                                   18,574,270   人民币普通股
 公司


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
                          变动幅度
         项    目                                                 变动原因
                            (%)
                                         主要是由于去年同期人民币兑美元汇率大幅升值,产生汇兑
 财务费用                     1,078.88
                                         净收益 3.30 亿元,而今年人民币兑美元汇率相对保持平稳。
                                         主要是由于 2011 年第 1 季度公司航油套期保值公允价值变
 公允价值变动收益               -91.26   动收益约人民币 7,945 万元,公司航油套期保值交易已于
                                         2011 年底结束。
                                         主要是由于 2012 年第 1 季度按权益法核算的联营公司的经
 投资收益                       30.05
                                         营利润比 2011 年同期增加。



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 营业外收入                   138.04   主要是由于 2012 年第 1 季度公司收到经营性财税补贴增加。
 归属于上市公司股东的                  主要是由于 2012 年第 1 季度公司净利润较 2011 年同期有所
                              -73.68
 净利润                                下降。


3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
□适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
2011 年,母公司净利润为 48.92 亿元,截至 2011 年 12 月 31 日止,母公司累计亏损 45.03
亿元,根据有关法律法规的要求,公司应先用当年利润弥补以前年度亏损,再向股东分配利
润。因此,根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司 2011 年度不分配利润。本报告期
内,公司未进行现金分红。




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                                                                   法定代表人: 刘绍勇
                                                                     2012 年 4 月 27 日





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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                     单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         期末余额                   年初余额
 流动资产:
      货币资金                                              7,681,418                     6,755,260
      结算备付金
      拆出资金
      交易性金融资产                                             4,365                       4,365
      应收票据
      应收账款                                              2,393,029                     2,197,493
      预付款项                                                760,609                      973,451
      应收保费
      应收分保账款
      应收分保合同准备金
      应收利息                                                    798                       21,333
      应收股利
      其他应收款                                            2,123,796                     1,722,644
      买入返售金融资产
      存货                                                  1,612,999                     1,555,544
      一年内到期的非流动资产
      其他流动资产                                            492,645                      482,313
         流动资产合计                                      15,069,659                 13,712,403
 非流动资产:
      发放委托贷款及垫款
      可供出售金融资产                                           2,328                       2,344
      持有至到期投资
      长期应收款
      长期股权投资                                          1,551,587                     1,498,881
      投资性房地产
      固定资产                                             72,755,713                 71,565,372
      在建工程                                             12,993,034                 13,085,908
      工程物资
      固定资产清理
      生产性生物资产
      油气资产
      无形资产                                              1,897,433                     1,898,953
      开发支出



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     商誉                                          8,509,030                     8,509,030
     长期待摊费用                                  1,172,612                     1,180,254
     递延所得税资产                                   12,394                       12,427
     其他非流动资产                                  615,551                      749,580
         非流动资产合计                           99,509,682                 98,502,749
            资产总计                             114,579,341                112,215,152
 流动负债:
     短期借款                                     13,913,496                 11,453,880
     向中央银行借款
     吸收存款及同业存放
     拆入资金
     交易性金融负债                                  279,704                      332,984
     应付票据                                         47,746                       47,746
     应付账款                                     12,294,959                 10,267,531
     预收款项                                      2,441,554                     3,664,673
     卖出回购金融资产款
     应付手续费及佣金
     应付职工薪酬                                  2,408,644                     3,047,095
     应交税费                                      1,826,788                     2,002,101
     应付利息                                        159,967                      179,792
     应付股利                                            740
     其他应付款                                    2,551,423                     2,717,410
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                        8,333,308                     9,950,619
     其他流动负债
         流动负债合计                             44,258,329                 43,664,571
 非流动负债:
     长期借款                                     22,233,013                 21,103,463
     应付债券                                      2,500,000                     2,500,000
     长期应付款                                   21,970,451                 21,551,521
     专项应付款                                      112,535                      112,685
     预计负债
     递延所得税负债                                   29,326                       29,326
     其他非流动负债                                 1,110,265                    1,108,173
         非流动负债合计                           47,955,590                 46,405,168
           负债合计                               92,213,919                 90,069,739
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                           11,276,539                 11,276,539
     资本公积                                     15,672,064                 15,626,586



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     减:库存股
     专项储备
     盈余公积
     一般风险准备
     未分配利润                                                -6,199,221                -6,465,748
     外币报表折算差额
     归属于母公司所有者权益合计                               20,749,382                 20,437,377
     少数股东权益                                              1,616,040                     1,708,036
            所有者权益合计                                    22,365,422                 22,145,413
           负债和所有者权益总计                              114,579,341                112,215,152
公司法定代表人: 刘绍勇         主管会计工作负责人:马须伦        会计机构负责人:吴永良

                                母公司资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                            单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                            期末余额                   年初余额
 流动资产:
     货币资金                                                  1,334,075                     1,212,180
     交易性金融资产                                                 4,365                       4,365
     应收票据
     应收账款                                                  2,255,675                     2,256,601
     预付款项                                                    430,969                      422,879
     应收利息                                                                                   5,912
     应收股利
     其他应收款                                                4,710,127                     3,464,920
     存货                                                      1,336,458                     1,270,586
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产                                                483,806                      482,313
         流动资产合计                                         10,555,475                     9,119,756
 非流动资产:
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                              9,045,415                     8,993,368
     投资性房地产
     固定资产                                                 50,600,550                 49,186,730
     在建工程                                                 10,966,301                 11,184,681
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产



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     无形资产                                                   865,237                      861,469
     开发支出
     商誉                                                     8,509,030                     8,509,030
     长期待摊费用                                               693,247                      718,014
     递延所得税资产
     其他非流动资产                                             264,740                      262,420
         非流动资产合计                                      80,944,520                 79,715,712
           资产总计                                          91,499,995                 88,835,468
 流动负债:
     短期借款                                                11,981,684                     9,765,647
     交易性金融负债                                             279,704                      332,984
     应付票据
     应付账款                                                10,913,602                     7,652,110
     预收款项                                                 1,950,844                     2,925,710
     应付职工薪酬                                             1,457,972                     1,853,809
     应交税费                                                   896,400                     1,109,730
     应付利息                                                   107,010                      110,108
     应付股利
     其他应付款                                               2,291,385                     3,067,806
     一年内到期的非流动负债                                   6,420,671                     7,499,231
     其他流动负债
         流动负债合计                                        36,299,272                 34,317,135
 非流动负债:
     长期借款                                                16,485,378                 15,184,868
     应付债券
     长期应付款                                              15,303,072                 16,276,221
     专项应付款                                                  91,649                       91,649
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债                                             636,162                      634,069
         非流动负债合计                                      32,516,261                 32,186,807
           负债合计                                          68,815,533                 66,503,942
 所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                      11,276,539                 11,276,539
     资本公积                                                15,603,736                 15,558,258
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积
     一般风险准备
     未分配利润                                               -4,195,813                -4,503,271
 所有者权益(或股东权益)合计                                22,684,462                 22,331,526
           负债和所有者权益(或股东权益)总计                91,499,995                 88,835,468



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公司法定代表人: 刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦          会计机构负责人:吴永良


4.2
                                    合并利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              本期金额                   上期金额
 一、营业总收入                                                  19,324,116                 18,157,811
    其中:营业收入                                           19,324,116                 18,157,811
             利息收入
             已赚保费
             手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                                  19,566,510                 17,390,315
    其中:营业成本                                           17,247,303                 15,265,258
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                                         156,282                      366,351
             销售费用                                             1,209,900                     1,183,796
             管理费用                                               557,176                      541,329
             财务费用                                               395,881                       33,581
             资产减值损失                                                -32
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                       9,128                     104,430
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                            37,557                      28,880
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
            汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                -195,709                      900,806
    加:营业外收入                                              414,834                      174,270
    减:营业外支出                                                 9,523                       5,677
          其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                             209,602                     1,069,399
    减:所得税费用                                                29,984                      19,535
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                 179,618                     1,049,864
    归属于母公司所有者的净利润                                  266,527                     1,012,766
    少数股东损益                                                 -86,909                      37,098



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 六、每股收益:
        (一)基本每股收益                                           0.0236                      0.0898
        (二)稀释每股收益                                           0.0236                      0.0898
 七、其他综合收益
 八、综合收益总额
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    归属于少数股东的综合收益总额


公司法定代表人: 刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良

                                   母公司利润表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                             本期金额                   上期金额
 一、营业收入                                                   10,510,593                 11,600,715
    减:营业成本                                             9,128,689                     9,757,899
            营业税金及附加                                           14,966                     215,031
            销售费用                                               818,477                      785,039
            管理费用                                               304,995                      317,326
            财务费用                                               314,502                       22,587
            资产减值损失
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                      9,128                     104,430
 列)
            投资收益(损失以“-”号填列)                           28,987                      26,902
              其中:对联营企业和合营企业的投资
 收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                                 -32,921                     634,165
    加:营业外收入                                             342,494                      147,884
    减:营业外支出                                                2,115                       4,698
          其中:非流动资产处置损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                            307,458                      777,351
    减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                307,458                      777,351
 五、每股收益:
        (一)基本每股收益
        (二)稀释每股收益
 六、其他综合收益
 七、综合收益总额
公司法定代表人: 刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良





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4.3
                                合并现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                       单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
      销售商品、提供劳务收到的现金                           17,583,504                 18,103,930
      客户存款和同业存放款项净增加额
      向中央银行借款净增加额
      向其他金融机构拆入资金净增加额
      收到原保险合同保费取得的现金
      收到再保险业务现金净额
      保户储金及投资款净增加额
      处置交易性金融资产净增加额
      收取利息、手续费及佣金的现金
      拆入资金净增加额
      回购业务资金净增加额
      收到的税费返还
      收到其他与经营活动有关的现金                            1,006,459                      809,768
         经营活动现金流入小计                                18,589,963                 18,913,698
      购买商品、接受劳务支付的现金                            9,636,206                 10,104,660
      客户贷款及垫款净增加额
      存放中央银行和同业款项净增加额
      支付原保险合同赔付款项的现金
      支付利息、手续费及佣金的现金
      支付保单红利的现金
      支付给职工以及为职工支付的现金                          3,458,997                     3,127,168
      支付的各项税费                                            626,061                     1,033,776
      支付其他与经营活动有关的现金                            1,384,126                     1,121,439
         经营活动现金流出小计                                15,105,390                 15,387,043
           经营活动产生的现金流量净额                         3,484,573                     3,526,655
 二、投资活动产生的现金流量:
      收回投资收到的现金
      取得投资收益收到的现金                                       7,083                      14,350
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                   6,538
 回的现金净额
      处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
      收到其他与投资活动有关的现金                                68,176                      29,203
         投资活动现金流入小计                                     81,797                      43,599
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                              2,730,406                     3,153,282
 付的现金



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     投资支付的现金
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                  660,000                       47,549
         投资活动现金流出小计                                    3,390,406                     3,200,831
           投资活动产生的现金流量净额                            -3,308,609                -3,157,232
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                         11,466,663                     6,324,605
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                     1,400                     756,599
         筹资活动现金流入小计                                   11,468,063                     7,081,204
     偿还债务支付的现金                                          9,783,517                     5,030,163
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            504,732                      392,588
     其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现金                                1,084,204                      906,447
         筹资活动现金流出小计                                   11,372,453                     6,329,198
           筹资活动产生的现金流量净额                                95,610                     752,006
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -4,016                       -3,328
 五、现金及现金等价物净增加额                                      267,558                     1,118,101
     加:期初现金及现金等价物余额                                3,860,973                     3,078,228
 六、期末现金及现金等价物余额                                    4,128,531                     4,196,329
公司法定代表人: 刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良

                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 中国东方航空股份有限公司
                                           单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                本期金额                   上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                               10,300,423                 11,103,767
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                                  937,643                      764,652
         经营活动现金流入小计                                   11,238,066                 11,868,419
     购买商品、接受劳务支付的现金                                6,409,063                     5,824,685
     支付给职工以及为职工支付的现金                              1,990,286                     1,910,180
     支付的各项税费                                                322,244                      600,546
     支付其他与经营活动有关的现金                                1,243,285                     1,212,260
         经营活动现金流出小计                                    9,964,878                     9,547,671
           经营活动产生的现金流量净额                            1,273,188                     2,320,748
 二、投资活动产生的现金流量:



600115                                          中国东方航空股份有限公司 2012 年第一季度报告


     收回投资收到的现金                                                                          50,000
     取得投资收益收到的现金                                         13,047                       14,603
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
                                                                       181
 回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金                                   16,246                        5,324
         投资活动现金流入小计                                       29,474                       69,963
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
                                                                 1,890,150                     2,844,716
 付的现金
     投资支付的现金
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现金                                                                47,549
         投资活动现金流出小计                                    1,890,150                     2,892,265
           投资活动产生的现金流量净额                            -1,860,676                -2,822,302
 三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金                                         10,484,103                     5,763,883
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                                                               756,599
         筹资活动现金流入小计                                   10,484,103                     6,520,482
     偿还债务支付的现金                                          8,499,998                     3,746,356
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                            298,421                      338,261
     支付其他与筹资活动有关的现金                                  972,417                      889,333
         筹资活动现金流出小计                                    9,770,836                     4,973,950
           筹资活动产生的现金流量净额                              713,267                     1,546,532
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                -3,884                       -2,768
 五、现金及现金等价物净增加额                                      121,895                     1,042,210
     加:期初现金及现金等价物余额                                  852,012                      851,283
 六、期末现金及现金等价物余额                                      973,907                     1,893,493
公司法定代表人: 刘绍勇          主管会计工作负责人:马须伦         会计机构负责人:吴永良





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