弘业股份2018年半年度报告

                     江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告



公司代码:600128                                              公司简称:弘业股份




                   江苏弘业股份有限公司
                     2018 年半年度报告




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                                        重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
     整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



二、 公司全体董事出席董事会会议。



三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人吴廷昌、主管会计工作负责人连丹及会计机构负责人(会计主管人员)沈旭声明:
     保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案




六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □ 不适用
    本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投
资者注意投资风险。



七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况




八、   是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?


九、   重大风险提示
     参见“第四节 经营情况讨论与分析” “二、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。


十、 其他

□ 适用 √不适用




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                                                               目录
第一节     释义..................................................................................................................................... 4
第二节     公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节     公司业务概要..................................................................................................................... 8
第四节     经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节     重要事项........................................................................................................................... 19
第六节     普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 32
第七节     优先股相关情况............................................................................................................... 33
第八节     董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 33
第九节     公司债券相关情况........................................................................................................... 35
第十节     财务报告........................................................................................................................... 35
第十一节   备查文件目录................................................................................................................. 171




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                                 第一节            释义
在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
                                    常用词语释义
          证监会                      指          中国证券监督管理委员会
          交易所                      指          上海证券交易所
  控股股东、苏豪控股集团              指          江苏省苏豪控股集团有限公司
          文化集团                    指          爱涛文化集团有限公司
        公司、本公司                  指          江苏弘业股份有限公司
          爱涛文化                    指          江苏爱涛文化产业有限公司
          弘业永润                    指          江苏弘业永润国际贸易有限公司
          弘业永为                    指          江苏弘业永为国际贸易有限公司
          弘业永恒                    指          江苏弘业永恒进出口有限公司
          弘业永煜                    指          江苏弘业永煜国际贸易有限公司
          弘业永欣                    指          江苏弘业永欣国际贸易有限公司
          弘业环保                    指          江苏弘业环保科技产业有限公司
          弘业技术                    指          江苏弘业国际技术工程有限公司
          弘业永昌                    指          江苏弘业永昌(香港)有限公司
          弘业缅甸                    指          江苏弘业(缅甸)实业有限公司
          弘文置业                    指          江苏弘文置业有限公司
          弘业船舶                    指          江苏弘业船舶贸易有限公司
          化肥公司                    指          江苏省化肥工业有限公司
          法国公司                    指          法国 RIVE 公司
          荷兰公司                    指          荷兰 RAVEN HOLDING B.V.
          报告期                      指          2018 年 1-6 月




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                         第二节        公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
              公司的中文名称                               江苏弘业股份有限公司
              公司的中文简称                                     弘业股份
              公司的外文名称                           JIANGSU HOLLY CORPORATION
          公司的外文名称缩写
            公司的法定代表人                                      吴廷昌



二、 联系人和联系方式
                                         董事会秘书                      证券事务代表
             姓名                            王翠                             曹橙
                                南京市中华路50号弘业大厦11        南京市中华路50号弘业大厦11
           联系地址
                                       楼证券投资部                      楼证券投资部
             电话                       025-52262530                      025-52262530
             传真                       025-52278488                      025-52278488
           电子信箱                   hyzqb@artall.com                  hyzqb@artall.com



三、 基本情况变更简介
            公司注册地址                               江苏省南京市中华路50号弘业大厦
        公司注册地址的邮政编码                                        210001
            公司办公地址                               江苏省南京市中华路50号弘业大厦
        公司办公地址的邮政编码                                        210001
              公司网址                                       http://www.artall.com.cn
              电子信箱                                          jsacgrp@artall.com
      报告期内变更情况查询索引

四、 信息披露及备置地点变更情况简介
    公司选定的信息披露报纸名称                          《中国证券报》《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的
                                                               www.sse.com.cn
                网址
        公司半年度报告备置地点                         公司证券投资部、上海证券交易所
      报告期内变更情况查询索引



五、 公司股票简况
    股票种类          股票上市交易所       股票简称             股票代码        变更前股票简称
      A股             上海证券交易所       弘业股份             600128          G弘业、江苏工艺



六、 其他有关资料
□ 适用 √不适用

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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
                                                                        单位:元 币种:人民币

                                            本报告期                              本报告期比上年
             主要会计数据                                       上年同期
                                           (1-6月)                               同期增减(%)
营业收入                                 2,295,945,645.03    1,634,517,406.76                 40.47
归属于上市公司股东的净利润                 -36,691,009.44        1,185,934.02             -3,193.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           -32,830,991.91        -9,963,285.28
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额                 -99,191,854.92     -142,462,552.90
                                                                                  本报告期末比上
                                          本报告期末            上年度末
                                                                                  年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产               1,324,106,268.13    1,376,515,348.41               -3.81
总资产                                   2,913,750,271.96    3,175,954,888.99               -8.26



(二)       主要财务指标
                                         本报告期                                本报告期比上年
             主要财务指标                                      上年同期
                                         (1-6月)                                同期增减(%)
基本每股收益(元/股)                         -0.1487                0.0048             -3,197.92
稀释每股收益(元/股)                         -0.1487                0.0048             -3,197.92
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                 -0.1330              -0.0404
(元/股)
加权平均净资产收益率(%)                        -2.7173              0.0855     减少2.80个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
                                                 -2.4314              -0.7183
产收益率(%)

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
    报告期归属于上市公司股东的净利润大幅下降的主要原因:
    (1)报告期投资收益(包括可供出售金融资产及交易性金融资产的处置收益、对联营企业和
合营企业的投资收益)及公允价值变动收益同比减少 2,645 万元;
       (2)根据谨慎性原则,报告期控股子公司爱涛文化就黄金业务相关经营性债权计提特别坏账
准备合计 1,004.18 万元,对黄金散户案计提预计负债 248.48 万元。
       (3)报告期控股子公司弘文置业进行土地增值税清算缴纳税费 343.25 万元。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 □ 不适用
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□ 适用 √不适用



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(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东
     的净资产差异情况
□ 适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明:
□ 适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □ 不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
      非经常性损益项目                   金额                          附注(如适用)
    非流动资产处置损益                 117,344.08                  主要是处置固定资产收益
越权审批,或无正式批准文件,
  或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但
  与公司正常经营业务密切相
                                                               主要是出口信保补贴、爱涛艺
关,符合国家政策规定、按照            3,962,954.84
                                                                       术馆补助等
一定标准定额或定量持续享受
      的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外,持有交                                     主要是本期以公允价值计量的
易性金融资产、交易性金融负                                     交易性金融资产、金融负债公
债产生的公允价值变动损益,            -6,802,935.34            允价值变动收益及处置部分交
以及处置交易性金融资产、交                                     易性金融资产的收益
易性金融负债和可供出售金融
    资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外                                     主要为爱涛文化对黄金散户案
                                      -2,367,803.87
          收入和支出                                                 计提的预计负债
    少数股东权益影响额                 -466,307.19
        所得税影响额                   1,696,729.95
            合计                      -3,860,017.53



十、 其他
□ 适用 √不适用




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                              第三节        公司业务概要


一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明


     根据公司“十三五”规划,公司主要业务分为贸易、文化和投资三大板块,旨在打造优质贸
易商、特色文化商、稳健投资商的“三商弘业”格局。


     (一)贸易板块
     贸易是公司业务的主要构成板块,占公司营业收入的近 95%,细分为出口贸易、进口贸易和
国内贸易。主要经营模式包括自营和代理,盈利模式是获取贸易差价和收取代理佣金。
     公司出口贸易主营服装、轻工工艺品、户外用品等大类产品,进口贸易主营医疗器械、化工
等产品,内贸业务主营化工品、煤炭等。报告期内,公司传统贸易业务稳定发展的同时,加快推
进健康环保、跨境电商等“新业态”发展。


     行业情况:

     2018 年上半年,我国外贸进出口稳中有进,结构进一步优化,动力转换有所加快,质量效
益稳步提高。据海关统计,上半年我国货物贸易进出口总值 14.12 万亿元,同比增长 7.9%。其中,
出口 7.51 万亿元,增长 4.9%;进口 6.61 万亿元,增长 11.5%;贸易顺差 9013.2 亿元,收窄 26.7%
(以上数据来自海关总署公开资料)。国际贸易环境不稳定、不确定性提升,特别是中美贸易摩
擦加剧,可能会进一步影响中美乃至全球的贸易发展。



     (二)文化板块
     公司是全国工艺品行业最早的一家上市公司,文化板块是公司的特色板块,目前由控股子公
司爱涛文化作为经营载体,旗下拥有爱涛艺术中心,被江苏省委宣传部挂牌为“江苏省工艺美术
馆”。文化板块的主要经营模式包括:文化艺术工程,业务范围包括博物馆展示陈列、室外文化景
观、环境装饰艺术等;艺术品经营;文化场馆运营;文化创意产品开发、销售等。


     行业情况:
     随着社会经济的进步和人民生活水平的不断提高,社会大众对于文化生活的诉求不断增加,
政府对于文化产业的扶持力度也在不断加大,我国文化产业处于蓬勃发展的一个机遇期。近年来,
国家相继出台了《关于共推进工业文化发展的指导意见》、《中国传统工艺振兴计划》等政策,将
工艺美术列入工业文化产业,将振兴传统工艺作为一项发展计划,预示着各地政府将结合区域优

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势,打造传统工艺文化特色;文化生活的不断丰富和各类技术水平的不断进步,推动博物馆展陈、
文创装饰等文化艺术行业快速扩张。


    (三)投资板块
    公司的投资业务分两类:一是围绕主业开展的对外投资业务(产业投资业务),旨在服务于
主业,实现投资与主业交融发展;二是金融投资业务,主要是财务性股权投资和证券投资,目标
是作为主业补充,增厚公司利润。


    行业情况:
    在防范化解重大金融风险的前提导向下,资本市场监管力度不断加强,对违法违规行为的处
罚惩戒力度进一步加大;国际经济、政治局势的动荡,也对资本市场造成一定影响;上半年,A
股单边下跌,上证综指涨幅-13.90%,资本市场的投融资节奏略有放缓。但资本市场的市场化、法
治化、国际化改革进程持续推进,资本市场更趋于健康稳定。


二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □ 不适用
  详见第四节“经营情况讨论与分析”“(三)资产、负债情况分析”。

其中:境外资产 178,796,521.23 (单位:元 币种:人民币),占总资产的比例为 6.14%。

三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □ 不适用
    报告期内核心竞争力未发生重大变化。




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                      第四节         经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析

     报告期内,公司紧紧围绕中心工作,全面落实党委主体责任,针对突出问题,解放思想,
敢于担当,聚焦风险防控,紧抓主业发展,公司发展逐渐回归高质量轨道。
     上半年,公司实现营业收入 22.96 亿元,同比增长 40.47%,但因投资收益下降、风险事项
计提资产减值准备、子公司弘文置业土地增值税清缴等影响,公司短期盈利压力较大,上半年归
属于上市公司股东的净利润为 -3,669.10 万元。


    一是继续做精贸易主业。报告期,贸易主业通过实施“小品种+大格局”的经营策略,业务集
中度进一步提高,盈利结构进一步向优势子公司集中。


    出口业务快速增长。上半年,公司实现出口16,968万美元,同比增长43.26%。其中,服装鞋
帽、玩具、渔具、灯具类等传统业务品种均实现较快增长,优势产品的竞争力进一步增强;弘业
永欣、弘业永恒、弘业永润、综合贸易部等主要业务单位,出口额均实现了两位数增幅。




                        图:报告期主要产品营业收入及同比增速


    进口业务总体保持稳健。上半年,公司实现进口6495万美元,同比略有下降,但业务基本面
依然持续向好。高端设备、化工品等传统进口业务在加强与优质老客户合作的同时,通过多种途
径努力开发新客户;并积极探索新产品的进口业务。


    内贸业务规模和效益持续提升。公司的环保产业市场份额逐步扩张,空气净化产品业务尝试
全国推广渠道建设;净水产品在推广代理品牌Bluewater的同时,加快自有品牌的前期调研和可行
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性论证;并积极拓展太阳能供热等环保业务新领域。液氨、煤炭等内贸业务平稳发展,销售收入
分别同比增长7.39%和15.17%。


    二是推动文化板块优势业务发展。文化公司上半年实现营业收入4.31亿元,同比增加1.69亿
元,其中艺术工程业务实现营业收入8,300多万元,较上年同期增加3,400多万元;上半年完成了
陕西历史博物馆一号展厅的陈列改造深化设计及施工任务;南京科举博物馆、内蒙古博物馆两个
项目获十五届全国十大精品陈列;着力推进灯光工程等新业务发展。


    三是加快推进重点转型项目。跨境电商业务,期内新开拓欧洲市场,完成ERP二期搭建的人员
储备,并探索Facebook、合作运营、B2B等新的增长渠道;玩具研发中心,期内完成设计团队升级
和设备添置,积极论证规模扩张的可行性,进一步提高玩具业务竞争力;缅甸工厂订单量充足,
增设货品仓库,工人总数扩充至1400余人,上半年实现出口额逾千万美元;爱涛文化创意园区项
目进展符合预期,爱涛天成酒店出租工作形成新的工作思路,爱涛文创大厦完成主裙楼屋面工程
和内外墙粉刷,爱涛艺术中心完成出新工程,现代艺术馆概念设计方案成型并已形成施工图。


    四是着力风险管控。进一步严格业务评审和经营决策程序,提高业务发展质量;制定《防范
汇率风险管理办法》,规定自营业务远期结售汇配置比例,持续提高汇率风险意识,应对人民币汇
率波动;同时,利用外币开展贸易融资,对冲汇率风险,报告期实现汇兑收益近 400 万元;此外,
公司风险资产清理工作进入攻坚期,期内,一些较难化解的风险事项取得了积极进展。在继 2015
年以来累积收回和消化 1.8 亿元逾期账款后,报告期又收回各项逾期账款 1,200 多万,历史遗留
问题大部分被消化。




(一) 主营业务分析
1   财务报表相关科目变动分析表
                                                                           单位:元 币种:人民币
科目                                 本期数               上年同期数         变动比例(%)
营业收入                        2,295,945,645.03       1,634,517,406.76                  40.47
营业成本                        2,156,853,884.29       1,501,537,835.29                  43.64
销售费用                          104,480,376.11          72,911,423.06                  43.30
管理费用                           42,904,312.43          41,378,862.76                   3.69
财务费用                            7,323,305.72          18,201,823.15                -59.77
经营活动产生的现金流量净额        -99,191,854.92        -142,462,552.90           不适用
投资活动产生的现金流量净额         50,087,852.95        -100,753,733.70           不适用
筹资活动产生的现金流量净额        -96,149,337.57        -212,247,102.68           不适用
税金及附加                          9,495,294.51            4,067,664.37               133.43
公允价值变动损益                     -870,449.08            2,423,266.43              -135.92
投资收益                            7,582,111.69          30,736,357.04                -75.33

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其他收益                         3,962,954.84      2,877,286.34                37.73
营业外收入                         225,366.40        710,582.43               -68.28
营业外支出                       2,614,894.70        384,705.92               579.71
营业收入变动原因说明:本期进出口销售和黄金内贸业务收入同比增加 ;
营业成本变动原因说明:业务规模较上年同期有所扩大;
销售费用变动原因说明:1、本期职工薪酬及运杂费的增加;2、合并荷兰公司报表期间较上年同期
增加;
财务费用变动原因说明:受二季度人民币贬值的影响, 本期汇兑收益较比上期有所增加;
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期公司经营现金流入小于经营现金流出,主要反
映在应收款项的减少幅度小于应付款项的减少幅度;上年同期应收款项及应付款项均较期初有所
增长。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司无在手理财产品,本期公司理财为现
金流入,而上期理财业务为现金流出。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期筹资规模减少,筹资规模减少幅度小于上年同
期减少幅度。
税金及附加变动原因说明:本期弘文置业进行土地增值税清算,缴纳税费 343 万元 ;
公允价值变动损益变动原因说明:本期交易性金融资产浮动亏损增加;
投资收益变动原因说明:本期处置可供出售金融资产、交易性金融资产的投资收益较上年同期减
少;
其他收益变动原因说明:本期政府补贴收入较上期增加;
营业外收入变动原因说明:本期无需支付款项转入营业外收入较上期减少;
营业外支出变动原因说明:本期计提黄金散户案诉讼预计负债。


2     其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
    1、投资收益及公允价值变动收益较上年同期大幅下降;2、汇兑收益同比增加;3、控股子公
司弘文置业土地增值税清算缴纳税费,前述原因导致公司利润构成发生重大变化。




(2) 其他
√适用 □不适用
    ①主营业务分行业、分地区情况
                                                                      单位:元人民币

                               主营业务分行业情况



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                                                                   营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年增
    分行业            营业收入           营业成本       毛利率(%)
                                                                     增减(%)    年增减(%)      减(%)
  进出口销售      1,236,386,382.74   1,179,186,752.32      4.63           41.30       46.80       减少 3.57 个百分点
   国内销售        942,303,972.37     879,475,937.15       6.67           35.38       34.09       增加 0.90 个百分点
工程业务(注 1) 83,233,536.61        73,248,472.05        12.00          71.22       119.29      减少 19.29 个百分点
 其他(注 2)      34,021,753.31      24,942,722.77        26.69          340.32      232.12      增加 23.88 个百分点
     合计         2,295,945,645.03   2,156,853,884.29
                                               主营业务分产品情况
                                                                   营业收入比上年 营业成本比上 毛利率比上年增减
    分产品            营业收入           营业成本       毛利率(%)                                  (%)
                                                                     增减(%)    年增减(%)
    化工品         359,565,222.50     331,313,082.99       7.86           11.36        9.55       增加 1.53 个百分点
   黄金批发        320,806,883.89     318,810,229.20       0.62           131.96      133.81      减少 0.79 个百分点
   服装鞋帽        276,761,541.05     257,158,236.17       7.08            7.67       11.39       减少 3.11 个百分点
   五金机械        215,432,639.38     213,847,333.56       0.74             /           /                 /
 玩具(注 3)      172,305,056.16     157,910,553.27       8.35           44.32       53.02       减少 5.21 个百分点
     煤炭          129,903,046.10     125,909,461.85       3.07           15.17       13.55       增加 1.39 个百分点
     渔具          95,633,468.35      72,978,768.45        23.69          50.67       58.40       减少 3.72 个百分点
    灯具类         75,406,305.62      72,940,687.84        3.27           106.44      103.30      增加 1.49 个百分点
   蔺草制品        55,582,167.39      53,936,343.13        2.96            6.93        5.98       增加 0.87 个百分点
     船舶          22,689,255.93      21,510,814.41        5.19           538.90      521.27      增加 2.69 个百分点
     其他          571,860,058.66     530,538,373.42       7.23           16.80       19.53       减少 2.12 个百分点
     合计         2,295,945,645.03   2,156,853,884.29

               注 1、受工程成本增加因素影响,工程业务毛利率减少 19.29 个百分点;
               注 2、主要为租赁收入及控股子公司弘业缅甸的代加工业务收入;
               注 3、受人民币汇率及采购成本影响,公司玩具业务毛利率减少 5.21 个百分点。

               ②主营业务分地区情况
                                                                                              单位:万美元

                    地区              出口额            较比上年增减(%)          上期出口额

                    亚洲               8270                    55.19                  5329
                    北美               4400                    15.97                  3794
                    欧洲               3589                    -2.10                  3666
                    拉美                342                   -19.44                  425
                   大洋洲               188                        9.08               172
                    非洲                175                   -16.62                  209
                  其他地区               4                    -98.97                  386




               (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
               □适用√不适用


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  (三) 资产、负债情况分析
  √适用 □ 不适用
  1.   资产及负债状况
                                                                                    单位:元
                                                                        本期期末
                             本期期末                        上期期末
                                                                        金额较上
                             数占总资                        数占总资
项目名称      本期期末数                   上期期末数                   期期末变     情况说明
                             产的比例                        产的比例
                                                                        动比例
                               (%)                           (%)
                                                                          (%)
以公允价值
                                                                                   主要是本期交
计量且其变
                                                                                   易性金融资产
动计入当期   10,271,079.84     0.35       2,230,589.00         0.07     360.46
                                                                                   较期初有所增
损益的金融
                                                                                   加
  资产
                                                                                   本 期公司 以票
                                                                                   据 背书支 付货
                                                                                   款 的结算 业务
 应收票据    45,471,971.84     1.56      90,037,667.03         2.83     -49.50
                                                                                   增加,加大了应
                                                                                   收 票据的 盘活
                                                                                   力度。
                                                                                   公司联营企业
                                                                                   弘业期货宣告
 应收股利    13,240,149.78     0.45        950,000.00          0.03     1,293.70   2017 年度分
                                                                                   红,但期内尚未
                                                                                   实施。
其他流动资                                                                         期初理财产品
             89,965,722.04     3.09      177,795,583.79        5.60     -49.40
    产                                                                             本期到期赎回。
以公允价值
                                                                                   爱涛文化公司
计量且其变
                                                                                   部分黄金租赁
动计入当期   48,128,400.00     1.65      87,360,000.00         2.75     -44.91
                                                                                   业务到期后归
损益的金融
                                                                                   还。
  负债
                                                                                   本期承兑了到
                                                                                   期的银行承兑
                                                                                   汇票;当期以银
 应付票据    3,000,000.00      0.10      14,000,000.00         0.44     -78.57
                                                                                   行承兑汇票为
                                                                                   结算方式的业
                                                                                   务减少。
应付职工薪                                                                         发放上年末计
             20,757,812.55     0.71      31,237,428.68         0.98     -33.55
    酬                                                                             提职工薪酬
                                                                                   本期缴纳了期
 应交税费    16,073,245.11     0.55      34,792,298.38         1.10     -53.80     初预提的企业
                                                                                   所得税。
                                                                                   1、利息支付时
                                                                                   间差异影响 ;
 应付利息     934,999.60       0.03       1,715,861.05         0.05     -45.51     2、期末融资规
                                                                                   模较期初有所
                                                                                   减少。
一年内到期   25,825,097.71     0.89       8,494,733.93         0.27     204.01     本期法国 RIVE

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                                                                         本期期末
                             本期期末                        上期期末
                                                                         金额较上
                             数占总资                        数占总资
项目名称      本期期末数                   上期期末数                    期期末变       情况说明
                             产的比例                        产的比例
                                                                         动比例
                               (%)                           (%)
                                                                           (%)
的非流动负                                                                            公司有部分长
    债                                                                                期借款将于一
                                                                                      年内到期偿还。



  2.   截至报告期末主要资产受限情况
  √适用 □ 不适用


              项目                      期末账面价值                      受限原因
  货币资金                                    18,996,855.19                 保证金
  应收账款                                     94,384,977.98               质押借款
  固定资产                                     42,710,250.03     抵押借款, 主要是:经公司
  无形资产                                      7,675,105.04     第八届董事会第四次会议审
  投资性房地产                                     265,724.08    议通过,公司将位于钓鱼台
                                                                 131 号房产、小火瓦巷 75 号
  长期股权投资                                 78,919,148.34
                                                                 房产、拉萨路 5 号一楼房产、
                                                                 江宁工业园同夏路 51 号土
                                                                 地和公司持有的江苏苏豪融
                                                                 资租赁有限公司 35%的股权、
                                                                 江苏省信用再担保集团有限
                                                                 公司 0.87%的股权作为贷款
                                                                 担保,向银行申请贷款,贷
                                                                 款期限不超过 5 年(含 5 年)。
                                                                 详见本公司于 2015 年 10 月
       可供出售金融资产                        50,000,000.00     31 日披露的“临 2015-051-
                                                                 第八届董事会第四次会议决
                                                                 议公告”。
                                                                     2016 年 10 月,经公司总
                                                                 经理办公会审议通过,公司
                                                                 将所持化肥公司 30%的股权
                                                                 作为贷款担保,向银行申请
                                                                 贷款。

              合计                            292,952,060.66



  3.   其他说明
  □ 适用 √不适用

  (四) 投资状况分析
  1、 对外股权投资总体分析
  √适用 □不适用

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                 详见本报告第十节财务报告第七条“14 以成本计量的可供出售金融资产”及“17 长期股
               权投资”。


               (1) 重大的股权投资
               □适用 √不适用

               (2) 重大的非股权投资
               √适用 □ 不适用
                   经 2015 年 11 月 27 日公司八届五次董事会审议通过,同意本公司控股子公司爱涛文化出资建
               设爱涛天成二期工程“爱涛商务中心”项目,项目总投资为 3.6 亿元,开发期 2 年。报告期内投
               资 1,963 万元,主体结构已验收合格。具体参见财务报表附注之“在建工程”部分内容。


               (3) 以公允价值计量的金融资产
               √适用 □不适用


                                                         告期内购入或售出
                                   资金                                                                    公允价值变动情
   种类           初始投资成本                                                            投资收益情况
                                   来源                                                                          况
                                                   购入                     售出

可供出售金融                       自有
                  6,021,500.01                       -                       -                  -           -1,971,957.36
    资产                           资金
交易性金融资                       自有
                  1,743,868.34             164,654,930.96            154,452,833.12       -6,093,320.97     -2,161,607.00
      产                           资金
黄金现货延期
                       -                    2,885,760.00                    -                  -             -341,242.08
  交易业务

                  经公司第八届董事会第二十次会议审议通过,同意公司(含控股子公司)以不超过 7500 万元
               自有资金进行证券投资,投资范围包括:股票(含新股申购)、基金、债券等有价证券及国债逆回
               购等。报告期内,公司投资资金未超过董事会审议范围。



               (五) 重大资产和股权出售
               □适用 √不适用

               (六) 主要控股参股公司分析
               √适用 □ 不适用
               1、主要子公司情况
                                                                                                      单位:人民币元
                             主要产品     注册资本
  公司名称       业务性质                                 持股比例          总资产           净资产            净利润
                               或服务     (万元)
江苏爱涛文化      工艺美术   工艺品销
                                           28000           92.36%        706,177,209.93   532,951,684.40    -22,264,248.36
产业有限公司        制造         售
江苏省化肥工      商品流通   化工品、       5000           60.00%        269,768,070.61   223,145,484.13    11,307,875.65

                                                              16 / 171
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                          主要产品   注册资本
 公司名称      业务性质                           持股比例           总资产          净资产          净利润
                            或服务   (万元)
业有限公司                  煤炭

江苏弘业永润
                          渔具、袜
国际贸易有限   商品流通                2000        60.00%         134,995,087.52   26,555,307.01      51,971.71
                              子
    公司
江苏弘业永恒
                          玩具、服
进出口有限公   商品流通                1800        60.00%         101,864,958.25   18,788,576.29   -4,326,323.62
                              饰
      司
江苏弘业工艺
               商品流通   蔺草制品     1550        100.00%         24,672,634.82   19,682,987.12    -938,952.35
品有限公司
南通弘业进出     商品流
                          服装服饰     1500        60.00%         105,284,221.13   18,609,998.79     482,163.11
口有限公司     通、生产
江苏弘业永欣
国际贸易有限   商品流通   服装服饰     1000        60.00%         101,690,729.25   17,836,192.98   1,631,264.50
    公司
                                                  直接持股
江苏弘业环保
                                     1000(实收   45%,间
科技产业有限   商品流通   环保设备                                 11,330,710.55    8,869,270.72   1,553,630.41
                                     500 万元)     接持股
    公司
                                                      10%
江苏弘业国际
技术工程有限   商品流通   器械设备     1000        51.00%         153,432,874.41   11,842,109.31   1,760,867.47
    公司
江苏弘业船舶
               商品流通   船舶贸易     1000        100.00%         13,682,902.45    9,083,917.68   -1,492,607.08
贸易有限公司
南京金仓投资
                 投资       其他       1000        95.58%          15,102,872.67   11,349,762.41      46,866.86
  有限公司
江苏弘业永为
                            服装服
国际贸易有限   商品流通                 800        60.00%          45,419,903.75    9,892,948.33      73,074.73
                          饰、箱包
    公司
江苏弘业永煜              日常用品
国际贸易有限   商品流通   及五金工      600        69.20%          59,393,416.37   -8,552,324.31   -3,645,050.77
    公司                      具
江苏弘业泰州
进出口有限公   商品流通   服装服饰      500        60.00%          68,435,282.05    5,418,151.58     189,665.98
      司
常州爱涛针织     服装生
                          服装服饰      500        100.00%          7,270,703.28    4,499,718.87    -574,562.59
服装有限公司   产、销售
江苏弘文置业   房地产开   房地产开
                                        500        100.00%         13,594,679.84   11,043,013.45   -4,208,760.98
  有限公司         发         发
江苏省化肥配
               商品流通    化工品       500        100.00%          6,110,587.48    5,720,869.28     219,385.24
件有限公司
                                                  直接持股
               礼品、玩
南京爱涛礼品              礼品、玩                50%,间
               具加工生                 300                        29,570,568.35    7,195,935.42    -576,085.88
  有限公司                    具                    接持股
                   产
                                                      20%
               工艺鞋、
南京宏顺鞋业              工艺鞋、
               玩具加工                  90        100.00%          3,232,421.14   -2,144,571.72    -590,622.64
  有限公司                  玩具
                 生产

                                                       17 / 171
                                              江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告



                              主要产品      注册资本
  公司名称        业务性质                                持股比例          总资产            净资产             净利润
                                或服务      (万元)
江苏弘业永昌
                                            4000 万港
(香港)有限公    商品流通     化工品                     100.00%         34,652,614.42     31,434,103.82        348,393.78
                                               币
      司
                                                          直接持股
江苏弘业(缅
                    服装生                                99%,间
甸)实业有限公                服装服饰      300 万美元                    27,366,395.85      9,836,375.43      -1,775,085.58
                  产、销售                                  接持股
      司
                                                              1%
                    渔具生                  174.89 万
法国 RIVE 公司                    渔具                    100.00%         59,546,368.50      7,280,651.78      -4,423,970.29
                  产、销售                    欧元
丹阳弘业福天
                  渔具生产        渔具      50 万美元     100.00%         26,238,164.72    -16,174,906.84       -525,724.59
渔具有限公司
 荷兰 RAVEN                                  36152.00
                  商品流通        渔具                    60.00%         27,720,864.20     -22,949,618.34      -317,749.56
HOLDING B.V.                                  欧元



               2、投资收益对公司净利润影响达到 10%的控参股公司
                                                                                                       单位:人民币元
                              业务性                                          期末持股比                       占归母净利
                                           营业收入           净利润                            贡献收益
                                质                                                例                             润比例%

江苏省化肥工业有限公司         贸易      430,301,299.59    11,307,875.65        60.00%         6,784,725.39       -18.49

                                                                               直接持有
                              期货经                                          16.31%,间
 弘业期货股份有限公司                    350,707,806.37    38,309,870.38                       6,596,379.29       -17.98
                                纪                                               接持有
                                                                                 0.92%
 江苏弘文置业有限公司         房地产
                                          1,708,257.15     -4,208,760.98        100.00%       -4,208,760.98       11.47
       (注 1)                 开发
江苏爱涛文化产业有限公
                               贸易      431,450,790.35   -22,264,248.36        92.36%        -20,563,259.79      56.04
      司(注 2)


                   注 1:弘文置业土地增值税清算缴纳土地增值税 343.25 万元致使期内亏损;
                   注 2:爱涛文化因艺术工程业务毛利率下降导致主营业务利润减少 723.87 万元,同时报告期
               就黄金业务相关经营性债权计提特别坏账准备 1004.18 万元、对黄金散户案计提预计负债 248.48
               万元、对可供出售金融资产计提资产减值损失 102.06 万元,以及联营企业亏损等原因,造成其期
               内大幅亏损。


               (七) 公司控制的结构化主体情况
               □ 适用 √不适用

               二、其他披露事项

               (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
                    的警示及说明
               □适用 √不适用

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                             江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告




(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用


       报告期内,公司可能面对的风险与《2017 年年度报告》中披露的风险基本一致,但自年报披
露日至今,外部环境出现了一些新的变化和趋势,主要表现为全球贸易保护主义思潮的再次涌现
和不断发酵 ,特别是美国特朗普政府上台以来,中美两国之间的贸易争端愈演愈烈。美国政府宣
布对中国等国家出口产品加征关税,率先在全球范围内发起贸易争端甚至贸易战,引发全球市场
动荡。在经济全球化的背景下,各国产业结构和金融体系相互渗透,如贸易战不断升级,更大范
围的全球产业链将受到波及,可能引发更大的全球宏观经济风险。


        在美国拟对华加征关税的商品清单中,以公司 2017 年度数据统计,涉及的产品出口金额约
为 1,300 万美元,约占公司出口总额的 4%,目前对公司的外贸业务影响不大。公司将积极采取措
施,以防范中美贸易摩擦升级对公司外贸业务造成较大影响:
        一是提高生产国际化比例,改变输美商品的产地。公司将继续扩充弘业缅甸服装工厂产能、
加速玩具海外生产基地建设的论证和实施进程,提高服装、玩具等主要贸易产品的生产国际化比
例。
        二是多元化拓展新兴市场。积极响应国家“一带一路”倡议,开发经济增长快速、消费市
场潜力巨大的新兴国家和市场,推动出口目标市场的多元化,减少对美国市场的依赖,从而减轻
贸易摩擦对外贸业务的影响。
       三是推动销售环节的美国本土化。重塑业务链条,通过并购、新设等方式,积极推动销售端
当地化,提高客户服务水平的同时,更好的获取客户的文化认同,争取更多业务合作。




(三) 其他披露事项
□ 适用 √不适用




                                   第五节         重要事项
一、股东大会情况简介

                                                  决议刊登的指定网站的
        会议届次               召开日期                                  决议刊登的披露日期
                                                        查询索引
2017 年年度股东大会      2018 年 4 月 25 日       www.sse.com.cn         2018 年 4 月 26 日
2018 年第一次临时股      2018 年 6 月 29 日       www.sse.com.cn         2018 年 6 月 30 日
东大会


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股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
                 是否分配或转增                                     否
             每 10 股送红股数(股)
           每 10 股派息数(元)(含税)
              每 10 股转增数(股)
                          利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明



三、承诺事项履行情况

(一)    公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
        期内的承诺事项
√适用 □不适用
                                                                               如未能及   如未能
                                              承诺时     是否有       是否及   时履行应   及时履
                 承诺                承诺
 承诺背景                 承诺方              间及期     履行期       时严格   说明未完   行应说
                 类型                内容
                                                限         限           履行   成履行的   明下一
                                                                               具体原因   步计划

                                              2017 年
                解决同
                         苏豪控股   注 1:    12 月 15     是           是
                业竞争
                                              日;3 年

收购报告书                                    2017 年
或权益变动      解决关                        12 月 15
                         苏豪控股   注 2:                 是           是
报告书中所      联交易                        日;持
  作承诺                                         续
                                              2017 年
                                              12 月 15
                独立性   苏豪控股   注 3:                 是           是
                                              日;持
                                                 续
其他承诺
    注 1、解决同业竞争的承诺内容:

       “1、本公司下属企业目前存在的与上市公司的同业竞争,将在本《承诺函》出具之日起 3 年
内采取恰当的措施予以解决,以符合相关监管的要求。

       2、本公司具有上市公司控制权期间,将依法采取必要及可能的措施来避免本公司及本公司控
制的其他企业与上市公司主营业务发生同业竞争;

       3、按照本公司整体发展战略以及本公司及本公司控制的其他企业的自身情况,如因今后实施
的重组或并购等行为导致产生本公司及本公司控制的其他企业新增与上市公司形成实质性竞争的
业务,本公司将在条件许可的前提下,以有利于上市公司的利益为原则,采取可行的方式消除同

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业竞争;

   4、本公司具有上市公司控制权期间,不会利用自身的控制地位限制上市公司正常的商业机会,
并将公平对待各下属控股企业按照自身形成的核心竞争优势,依照市场商业原则参与公平竞争。”



   注 2、解决关联交易的承诺内容:

   “一、本公司具有上市公司控制权期间,将规范管理与上市公司之间的关联交易。对于无法避
免或有合理原因及正常经营所需而发生的关联交易,本公司及本公司控制的其他企业将遵循市场
公开、公平、公正的原则,以公允、合理的市场价格进行,并根据有关法律、法规和规范性文件
和上市公司章程规定履行关联交易的决策程序,依法履行信息披露义务和办理有关审批程序。

   二、本公司具有上市公司控制权期间,不会利用公司的控制地位做出损害上市公司及其他股
东的合法利益的关联交易行为。”



   注 3、关于上市公司独立性的承诺内容:

   “公司保证在资产、人员、财务、机构和业务方面与弘业股份保持完全分开和独立运作,并严
格遵守中国证监会关于上市公司独立性的相关规定,不利用股东地位违反弘业股份规范运作程序,
干预弘业股份经营决策,损害弘业股份和其他股东的合法权益。”




四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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    (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
    √适用 □不适用
           事项概述及类型                                         查询索引
                                           详情参见本公司于 2015 年 7 月 4 日披露的《临 2015-035-
本公司与无锡恒又盛金属物资有限公司的诉     弘业股份涉及诉讼的公告》、《2015 年年度报告》及之后的
讼已判决。                                 各定期报告、《临 2016-038-弘业股份关于诉讼进展的公告》
                                           及本报告第十节第十四项"或有事项"。
本公司与好兄弟控股集团有限公司的诉讼已     详情参见公司《2015 年半年度报告》、后面各期定期报告及
判决,目前在执行中。                       本报告第十节第十四项"或有事项"。
本公司控股子公司江苏省化肥工业有限公司
(以下简称“化肥公司”)与江苏绿陵润发化   详情参见公司《2017 年年度报告》及本报告第十节第十四
工有限公司(以下简称“绿陵公司”)的诉讼   项"或有事项"。
已判决。
本公司与山东神工宏全模具有限公司的诉       详情参见公司《2015 年半年度报告》、后面各期定期报告及
讼,目前在执行中。                         本报告第十节第十四项"或有事项"。
本公司与盐城市精工阀门有限公司的诉讼,
目前正在执行中,截至目前盐城精工公司、     详情参见公司《2016 年半年度报告》、后面各期定期报告
项石均按照调节协议约定的还款计划定期归     及本报告第十节第十四项"或有事项"。
还货款,尚未出现逾期情况。
公司子公司弘业技术工程与江苏骆驼纺织科     详情参见公司《2016 年半年度报告》、后面各期定期报告及
技有限公司的诉讼,目前正在执行中。         本报告第十节第十四项"或有事项"。




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         (二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
         √适用 □不适用
                                                                                                                                                   单位:万元 币种:人民币
                                                                                     报告期内:
                        承担
 起诉                          诉讼                       诉讼(仲
          应诉(被申    连带          诉讼(仲裁)基本                诉讼(仲裁)是否形成预计负                                                                       诉讼(仲裁)判决执行
(申请)                         仲裁                       裁)涉及                                       诉讼(仲裁)进展情况           诉讼(仲裁)审理结果及影响
            请)方      责任               情况                              债及金额                                                                                     情况
   方                          类型                         金额
                        方
                                      详情参见本公司
                                      于 2015 年 7 月 4                                          本报告期前进展见《公司 2017 年
                                      日披露的《临                                               年报》。本报告期进展为:2018 年     法院裁定驳回弘业永润申请
                                      2015-035-弘业                                              2 月 28 日,宁波中院组织本案原      信用证停止支付的起诉;针
          宁波华聚国
                                      股份涉及诉讼的                                             被告双方证据交换,被告交通银行      对信用证付款后,对于交通
弘业      际贸易有限           民事                                 截至本报告期末,已计提特
                                      公告》及《2015       988                                   出席庭审,其余被告在经法院传票      银行及相关被告的追责纠                  /
永润      公司、EMA            诉讼                                 别坏账准备 6,836,954.67 元。
                                      年年度报告》及                                             送达后,缺席本次庭审。近期收到      纷,于 2018 年 8 月 21 日二
              公司
                                      之后各期定期报                                             宁波中院的最新传票,宁波中院将      次开庭,还未判决。
                                      告、本报告第十                                             于 2018 年 8 月 21 日组织第二次开
                                      节第十四项"或                                             庭。
                                      有事项"
                                      有关本案详情及
                                      进展参见于                                                 一审判决,爱涛文化不服判决结
                                      2016 年 7 月 30                                            果,提起上诉。2018 年 8 月 3 日,
         江苏紫金茂                                                                                                                  一审判决见 2016 年 12 月 20
                                      日公告的《临                  截至 2017 年年末,已计提特   紫金茂业代理人在梦金园赔偿案
         业珠宝有限                                                                                                                  日“临 2016-038-弘业股份关
爱涛                           民事   2016-022-弘业       220 公    别坏账 38,329,200 元。本报   件二审开庭前,向南京市中级人民
         公司(以下简                                                                                                                于诉讼进展公告”及本报告                /
文化                           诉讼   股份涉及诉讼的      斤黄金      告期新增特别坏账准备       法院递交了南京市玄武区人民法
           称“紫金茂                                                                                                                第十节第十四项"或有事
                                      公告》、公司各定                  8,845,200.00 元。        院作出的受理紫金茂业公司破产
             业”)                                                                                                                  项"。
                                      期报告及本报告                                             清算申请的裁定。本案目前暂未判
                                      第十节第十四                                               决,后续等待法院通知。
                                      项"或有事项"
                                      有关本案详情及                2017 年底已按 30%计提特别                                                                      2017 年 12 月爱涛文化
                                                                                                                                     一审判决见 2017 年 11 月 30
                                      进展参见于                                                                                                                   向秦淮区人民法院申
          南京中贵黄                                                坏账准备 3,589,909.82 元,                                       日“临 2017-042-弘业股份关
爱涛                           民事   2017 年 3 月 22                                                                                                              请强制执行。2018 年 7
          金珠宝有限                                       1,248                                  已申请执行,处于拍卖房屋阶段       于诉讼进展公告”及本报告第
文化                           诉讼   日公告的《临                  本次新增特别坏账准备                                                                           月,各产权人同意拍卖
              公司                                                                                                                   十节第十四项"或有事
                                      2017-005-弘业                                                                                                                诉前保全的部分房产
                                                                    1,196,636.60 元。                                                项"。
                                      股份涉及诉讼的                                                                                                               用于偿还本案债务,目


                                                                                     23 / 171
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                                                                                    报告期内:
                        承担
 起诉                          诉讼                      诉讼(仲
         应诉(被申     连带          诉讼(仲裁)基本                诉讼(仲裁)是否形成预计负                                                                     诉讼(仲裁)判决执行
(申请)                         仲裁                      裁)涉及                                      诉讼(仲裁)进展情况          诉讼(仲裁)审理结果及影响
           请)方       责任               情况                              债及金额                                                                                   情况
   方                          类型                        金额
                        方
                                      公告》、公司各定                                                                                                           前已收到中贵案件执
                                      期报告及本报告                                                                                                             行款 65747.12 元。
                                      第十节第十四
                                      项"或有事项"
                                                                                                一审判决,我司不服判决结果,提
南京                                  有关本案详情参                                                                              一审判决:(1)紫金公司赔
                                                                                                起上诉,2018 年 8 月 3 日本案进
梦金                                  见《公司 2017                                                                               偿梦金园公司黄金制品占用
                                                                    根据该案进展情况及代理律    行了开庭审理,庭审中紫金茂业向
园珠                                  年第三季度报                                                                                期间的紫金损失 29824.51
         爱涛文化、紫          民事                                 师意见,公司认为爱涛文化    南京市中级人民法院递交了南京
宝首                                  告》、之后各定期   911.87                                                                   元;(2)文化公司赔偿梦金                /
           金茂业              诉讼                                 没有实施侵权行为,本案赔    市玄武区人民法院作出的受理紫
饰有                                  报告及本报告第                                                                              园黄金制品占用期间的资金
                                                                    付的可能性较小。            金茂业公司破产清算申请的裁定。
限公                                  十节第十四项"                                                                              损失 19883.01 元;(3)驳回
                                                                                                根据法律规定暂不能进入审理程
司                                    或有事项"                                                                                  梦金园公司其他诉求。
                                                                                                序,后续开庭时间等待法院通知。
                                      有关本案详情参                根据该案最新进展及代理律
                                                                                                    截止目前,4 件案件一审判决
                                      见于 2016 年 7                师意见,结合爱涛文化近日
                                                                                                爱涛文化不承担责任;4 件案件原
                                      月 30 日公告的                获悉南京市玄武区人民法院
                                                                                                告撤诉;3 件案件在一审审理阶      4 件案件一审判决爱涛文化
                                      《临 2016-022-                裁定受理紫金公司破产清算
105 位                                                                                          段,其余马游、徐虎君等 94 件案    不承担责任;94 件案件判决
         紫金茂业、爱          民事   弘业股份涉及诉     58.94 公   申请。公司认为,本案爱涛
 自然                                                                                           件判决被告爱涛文化对被告紫金      被告爱涛文化对被告紫金公                 /
           涛文化              诉讼   讼的公告》及后     斤黄金     文化将承担部分赔偿责任,
  人                                                                                            公司不能履行部分的 60%承担赔      司不能履行部分的 60%承担
                                      面各期定期报                  根据谨慎性原则和公司会计
                                                                                                偿责任,判决已生效,散户陆续向    赔偿责任
                                      告、本报告第十                政策,拟对该案件涉及金额
                                                                                                法院申请强制执行。
                                      节第十四项"或                的 30% 计 提 预 计 负 债
                                      有事项"                      2,484,835.60 元。
                                                                                                                                  由鑫博电子支付弘业技术工
                                                                                                                                                                 2017 年弘业技术累计
                                      有关本案详情参                                                                              程的垫付款 16,583,882.65 元
                                                                                                                                                                 收回款项 5,356,555.64
                                      见 2014 年 8 月               截至本本报告期末,已按账                                      及相应的利息、延迟违约金、
                                                                                                                                                                 元。2018 年 6 月拟司
         江苏鑫博电                   16 日《弘业股份                                                                             代理费用 82,246.41 元;公司
                                                                    龄组合计提坏账准备                                                                           法拍卖该案部分查封
弘业     子科技有限            民事   涉及诉讼的公                                                                                实际控制人刘金和对其中一
                                                          1,658                                              已判决                                              房产、土地的重新评估
技术       公司                诉讼   告》及后面各期                5,593,955.01 元。                                             项合同项下的垫付款
                                                                                                                                                                 价值为 1,449.09 万元。
                                      定期报告、本报                                                                              13,918,238.60 元及相应利息、
                                                                                                                                                                 下一步南京中院将进
                                      告第十节第十四                                                                              迟延违约金、代理费
                                                                                                                                                                 行拍卖程序。
                                      项"或有事项"                                                                              69,187.50 元承担连带清偿责
                                                                                                                                  任。



                                                                                    24 / 171
                                                                    江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告

                                                                                     报告期内:
                        承担
 起诉                          诉讼                      诉讼(仲
         应诉(被申     连带          诉讼(仲裁)基本                诉讼(仲裁)是否形成预计负                                                                    诉讼(仲裁)判决执行
(申请)                         仲裁                      裁)涉及                                       诉讼(仲裁)进展情况         诉讼(仲裁)审理结果及影响
           请)方       责任               情况                              债及金额                                                                                  情况
   方                          类型                        金额
                        方

                                                                                                                                  判令宏鑫公司返还弘业股份     公司于 2017 年 11 月向
                                                                    2017 年底已按 70%计提特别
                                      有关本案详情参                                                                              公司预付货款 167.76 万元,   南京市秦淮法院申请
         句容市宏鑫                                                 坏账准备 1,174,318.33 元,
弘业                           民事   加本报告第十一                                                                              并支付违约金 55.92 万元及    强制执行,2017 年 12
         服装有限公                                      167.76       本次新增特别坏账准备                   已判决
股份                           诉讼   节第十四"或有                                                                              资金占用费;公司原法定代     月法院立案受理,宏鑫
             司                                                           503,279.28 元。
                                      事项"                                                                                      表人肖洪海对上述债务承担     公司、肖洪海现已被列
                                                                                                                                  连带清偿责任。               为失信被执行人。
                                      有关本案详情参
聊城
                                      见《公司 2017                 据该案进展情况及代理律师
恒瑞     弘业股份、山
                               民事   年年度报告》及                意见,公司认为,根据合同
商贸     东天绿源食                                      154.87                                       审理过程中,未判决                      /                          /
                               诉讼   本报告第十节第                约定,由于外商拖欠货款,
有限     品有限公司
                                      十四项"或有事                公司不承担任何付款义务。
公司
                                      项"
            BILCO                     有关本案详情参                截至本报告期末,公司对与
弘业     INDUSTRIES            民事   见本报告第十节     26.27 万   本诉讼所涉业务的应收账款
                                                                                                      审理过程中,未判决                      /                          /
股份     INC、BILLY            诉讼   第十四项"或有      美元        按账龄组合计提坏账准备
            CHEN                      事项"                              6,007,030.62 元。
                                                                                                                                                               2017 年 6 月弘业永
                                                                                                                                                               恒申请强制执行。报告
                                      有关本案详情参
                                                                                                                                                               期,弘业永恒作为第二
                                      见《公司 2017                 截至 2017 年末,计提特别坏
                                                                                                                                                               顺位抵押权人最终受
         句容市柏青                   年半年度报告》、              账准备 3,648,281.44 元,本                                    详见 2017 年年报及本报告第
弘业                           民事                                                                                                                            偿 994,772.3 元已到
         皮业有限公                   《公司 2017 年       620      期新增特别坏账准备                     达成调解               十节第十四项"或有事
永恒                           诉讼                                                                                                                            账;法院在执行过程中
             司                       年报》及本报告                1,614,737.09 元。                                             项"。
                                                                                                                                                               扣划的被执行人的银
                                      第十节第十四
                                                                                                                                                               行存款 4,433.83 元,
                                      项"或有事项"
                                                                                                                                                               已入账。

弘业     珠海易美印                                                 公司账面对被告的应收账款
                                      有关本案详情参                                             未判决,公司申请了财产保全,目
股份、   数码科技有                                                 余额为 2,768,509.96 元,截
                               民事   见本报告第十节                                             前法院已查封了三被告名下三个
弘业     限公司、中山                                    365.27     至本报告期末, 按账龄组合                                                 /                          /
                               诉讼   第十四项"或有                                             银行账户及一套房产。
永煜     市易得美工                                                 计提坏账准备 1,661,105.98
                                      事项"
         贸有限公司、                                               元,公司子公司弘业永煜对



                                                                                     25 / 171
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                                                                                  报告期内:
                       承担
 起诉                         诉讼                      诉讼(仲
          应诉(被申   连带          诉讼(仲裁)基本               诉讼(仲裁)是否形成预计负                                                                      诉讼(仲裁)判决执行
(申请)                        仲裁                      裁)涉及                                     诉讼(仲裁)进展情况            诉讼(仲裁)审理结果及影响
            请)方     责任               情况                             债及金额                                                                                    情况
   方                         类型                        金额
                       方
         王肖平                                                   被告应收账款余额为
                                                                  742,817.10 元,按账龄组合
                                                                  计提坏账准备 445,690.26
                                                                  元。

                                                                                                                                  判令公司原业务经理以公司      化肥公司向法院申请
                                                                                                                                  名义收取的美彤公司 43 万元    强制执行。根据法院执
                                                                                                                                  承兑汇票为支付公司的货        行财产分配方案,化肥
                                     有关本案详情参
江苏                                                                                                                              款,并判令美彤公司、吴建      公司取得部分执行款,
                                     见《公司 2017
省化      江苏美彤生                                              截至本报告期末,已按账龄                                        强于判决生效后向公司支付      2018 年 7 月 24 日,法
                                     年半年度报告》、
肥工      态农业科技          民事                                组合计提坏账准备                                                货款 2,899,020 元及逾期付款   院已完成查封房产的
                                     《公司 2017 年      332.9                                             已判决
业有      发展有限公          诉讼                                324,881.10 元。                                                 利息。化肥公司、美彤公司、    拍卖工作。根据该案进
                                     年报》及本报告
限公          司                                                                                                                  吴建强均不服判决,均上诉      展情况,已拍卖吴建强
                                     第十节第十四
司                                                                                                                                至宿迁市中级人民法院。        房产分配后所得预计
                                     项"或有事项"
                                                                                                                                  2016 年 12 月,宿迁市中级人   可收回全部债权本金。
                                                                                                                                  民法院驳回各方上诉,维持
                                                                                                                                  原判。
化肥                                 有关本案详情参               截至本报告期末,已按账龄
          安徽德邦化                                                                          法院于 2018 年 7 月 11 日开庭审理
公司                          民事   见本报告第十节               组合计提坏账准备
          工有限公司                                    546.52                                       了该案,尚未判决                         /                           /
                              诉讼   第十四项"或有               109,119.32 元。
                                     事项"
江苏                                                              本案项下债务人还在经营,
弘业                                                              且已查封其有效资产,债权
                                     有关本案详情参
船舶                                                              得到清偿的可能性较大。截
          江苏华泰船                 见本报告第十节                                                                                           /
贸易                          仲裁                       1,492    至本报告期末,已按账龄组               尚未裁决                                                         /
          业有限公司                 第十四项"或有
有限                                                              合计提坏账准备
                                     事项"
公司                                                              1,492,000.00 元。

         注:以上诉讼、仲裁的基本情况、进展、审理结果及影响、执行情况,详见本报告第十节第十四项"或有事项"。




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                           江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告




(三) 其他说明
□ 适用 √不适用

七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

□ 适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□ 适用 √不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一)   相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□ 适用 √不适用
(二)   临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□ 适用 √不适用
其他说明
□ 适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □ 不适用
                   事项概述                                  查询索引
     经公司八届二十四次董事会及 2017 年第
二次临时股东大会审议通过,本公司控股子公司
                                                详见公司于 2017 年 9 月 30 日披露的《临
江苏省化肥工业有限公司拟与公司关联方弘业
                                            2017-039-弘业股份关于控股子公司与关联方开
资本管理有限公司(以下简称“弘业资本”)在
                                            展动力煤期现基差贸易业务合作的持续关联交
2018 年和 2019 年度进行动力煤期现基差贸易业
                                            易公告》
务合作的持续关联交易。截至报告期末尚未实
施。



2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □ 不适用
    经公司八届二十四次董事会审议通过,本公司向关联方弘业期货股份有限公司出租部分物业,
预计 2018 年、2019 年和 2020 年度租金分别不超过 700 万元、750 万元、800 万元,总额不超过
2250 万元。详情参见本公司于 2017 年 9 月 30 日披露的《临 2017-038-弘业股份关于向关联方出
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         租物业的关联交易公告》。
              报告期房屋租赁发生额为 315.97 万元。


         3、 临时公告未披露的事项
         □适用 √不适用

         (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         □ 适用 √不适用
         2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
         □ 适用 √不适用

         3、 临时公告未披露的事项
         □ 适用 √不适用

         4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况
         □ 适用 √不适用

         (三) 共同对外投资的重大关联交易
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         □ 适用 √不适用
         2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
         □ 适用 √不适用
         3、 临时公告未披露的事项
         □ 适用 √不适用

         (四) 关联债权债务往来
         1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
         □ 适用 √不适用
         2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项
         □ 适用 √不适用
         3、 临时公告未披露的事项
         √适用 □ 不适用
                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                           向关联方提供资金                             关联方向上市公司提供资金
     关联方          关联关系
                                  期初余额       发生额               期末余额    期初余额        发生额      期末余额
爱涛文化集团有限公   母公司的全
                                     0             3,725                 0            0         10,687.00        0
    司(注1)        资子公司
江苏省纺织集团有限   母公司的全
                                     0               0                   0       7,200,000.00               7,200,000.00
    公司(注2)      资子公司
弘业资本管理有限公   母公司的控
                                     0            801.89                 0                         650          650
      司(注3)       股子公司
弘业期货股份有限公
                     联营公司        0           74,765.10
      司(注3)
江苏天泓江南汽车维   母公司的控
                                     0             152.8                 0
修有限公司(注3)    股子公司
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                                                 向关联方提供资金                            关联方向上市公司提供资金
       关联方            关联关系
                                      期初余额         发生额            期末余额      期初余额        发生额      期末余额
 江苏苏豪建设集团有 母公司的全
                                          0               0                 0             0        118,979.00         0
   限公司(注4)     资子公司
               合计                       -            79,444.79       -         7,200,000.00 130,316.00 7,200,650.00
                                    注 1:文化集团公务车不满足使用需求时,偶尔向公司借用车辆,公司按实际使用情况向文化
                                    集团收取公车使用费,按季结算;
                                    注 2:本公司收购化肥公司前,其控股股东江苏省纺织集团有限公司(简称纺织集团)为其提
                                    供借款 1800 万元。到期后,经公司总经理办公会审议通过,公司与纺织集团同比例对其提供
       关联债权债务形成原因
                                    借款,其中纺织集团的借款金额为 720 万元。
                                    注 3:因租赁关系而产生的电话费、水电费等零星费用;
                                    注 4:2017 年 12 月,公司将长海长芝大厦 16 套房产出售给苏豪建设集团,报告期内,公司将
                                    之前预收的该物业租户房租及押金支付给苏豪建设集团。
  关联债权债务对公司经营成果及财
                                                    上述往来金额微小,且均已及时结清,对公司基本无影响。
            务状况的影响

              报告期内,公司针对与关联方之间的往来制定了整改措施,详情参见 2018 年 4 月 25 日披露
          于《上海证券报》、《中国证券报》及上交所网站 www.sse.com.cn 的“临 2018-014-江苏弘业股份
          有限公司关于上海证券交易所对公司 2017 年年度报告事后审核问询函的回复公告”。期内整改情
          况如下:

              1、对于搬迁出弘业大厦的爱涛文化集团、苏豪投资、弘业物流,其电话费自 2018 年已不再
          通过公司代收代缴。
              2、对于因承租本公司物业产生的水电费自整改措施公告后,已不再通过公司代收代缴;相关
          电话已经在办理过户手续。
              3、报告期内文化集团用车费于整改之前发生,现已整改未再发生。



          (五) 其他重大关联交易
          □ 适用 √不适用

          (六) 其他
          □ 适用 √不适用

          十一、 重大合同及其履行情况

          1      托管、承包、租赁事项
          √适用 □ 不适用
          (1) 托管情况
          □ 适用 √不适用


          (2) 承包情况
          □ 适用 √不适用


          (3) 租赁情况
          √适用 □ 不适用
                                                                                              单位:元 币种:人民币
出租   租赁     租赁资     租赁资产涉         租赁起始    租赁终止          租赁收益      租赁 租赁   是否 关联

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方名   方名     产情况         及金额           日           日                       收益     收益    关联   关系
  称   称                                                                             确定     对公    交易
                                                                                      依据     司影
                                                                                                 响
                弘业大
弘业   弘业                                                                           租赁                    联营
                厦 3-10     27,027,146.94   2018.01.01   2020.12.31    3,159,744.92           -8.17%   是
股份   期货                                                                           合同                    公司
                  层
       南京
       美居     明瓦廊
弘业   爱宇     131 号                                                                租赁
                            2,179,526.33    2008.10.1    2023.9.30     1,731,217.14           -4.48%   否
股份   酒店     部分房                                                                合同
       有限       屋
       公司



          2      担保情况
          √适用 □ 不适用
                                                                                             单位: 万元 币种: 人民币
                                         公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保                  担保
                     方与                  发生                    担保是                             关
                                                 担保                                   是否存 是否为
              担保   上市     被担   担保 日期           担保 担保 否已经 担保是 担保逾               联
                                                 起始                                   在反担 关联方
                方   公司     保方   金额 (协议        到期日 类型 履行完 否逾期 期金额               关
                                                   日                                     保     担保
                     的关                  签署                      毕                               系
                     系                      日)



          报告期内担保发生额合计(不包括对子公司
          的担保)
          报告期末担保余额合计(A)(不包括对子
          公司的担保)
                                            公司对子公司的担保情况
          报告期内对子公司担保发生额合计                                                                      38,980.16
          报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                                   20,006.35
                                            公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
          担保总额(A+B)                                                                                     20,006.35

          担保总额占公司净资产的比例(%)                                                                          15.11
          其中:
          为股东、实际控制人及其关联方提供担保的                                                                     0
          金额(C)
          直接或间接为资产负债率超过70%的被担                                                                 18,885.80
          保对象提供的债务担保金额(D)
          担保总额超过净资产50%部分的金额(E)                                                                        0
          上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                       18,885.80
          未到期担保可能承担连带清偿责任说明
          担保情况说明                                         以上担保为本公司为控股股子公司弘业国际技术、弘
                                                           业永润、弘业永恒、弘业永欣、化肥公司、法国 RIVE 公
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                                          司、荷兰 RAVEN 公司提供的担保,均已获得公司股东大会
                                          批准。
                                                详情参见公司于2018年4月3日披露的“临2018-007-
                                          关于为控股子公司提供担保的公告”。
                                              报告期内发生额包括期内担保已解除又循环启用的金
                                          额。

3   其他重大合同
□ 适用 √不适用

十二、 上市公司扶贫工作情况

□ 适用 √不适用

十三、 可转换公司债券情况

□ 适用 √不适用

十四、 环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
□适用 √不适用

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□ 适用 √不适用

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √不适用

(三) 其他
□ 适用 √不适用




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                                     第六节           普通股股份变动及股东情况
            一、 股本变动情况

            (一)    股份变动情况表
            1、 股份变动情况表
            报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

            2、 股份变动情况说明
            □ 适用 √不适用

            3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如
            有)
            □ 适用 √不适用

            4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
            □ 适用 √不适用

            (二)    限售股份变动情况
            □适用 √不适用
            二、 股东情况

            (一)    股东总数:
            截止报告期末普通股股东总数(户)                                            24,966


            (二)    截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                      单位:股
                                                前十名股东持股情况
                                                      持有有       质押或冻结情况
 股东名称      报告期内增       期末持股      比例 限售条
                                                                                                 股东性质
 (全称)          减             数量        (%) 件股份        股份状态         数量
                                                        数量
江苏省苏豪
控股集团有            0         53,820,061    21.81      0              无                       国有法人
  限公司
爱涛文化集
                      0         9,928,410     4.02       0              无                       国有法人
团有限公司
上海致达科
技集团有限         4,272,303    6,222,303     2.52       0              无                     境内非国有法人
    公司
  朱霄萍            55,700      6,125,000     2.48       0              无                      境内自然人
  乔正华           127,770      5,920,301     2.40       0              无                      境内自然人
中国烟草总
公司江苏省            0         3,122,311     1.27       0              无                       国有法人
    公司
    李斌           2,240,000    2,240,000     0.91       0              无                      境内自然人
  郑永孝               0        1,788,300     0.72       0              无                      境内自然人
  陈东周            245,621     1,680,000     0.68       0              无                      境内自然人
                                                             32 / 171
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 孟庆亮          -888,717    1,581,600   0.64    0           质押       1,571,800     境内自然人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
                             持有无限售条件                       股份种类及数量
      股东名称
                               流通股的数量                种类                       数量
江苏省苏豪控股集团有限
                                53,820,061               人民币普通股               53,820,061
          公司
  爱涛文化集团有限公司          9,928,410                人民币普通股               9,928,410
上海致达科技集团有限公
                                6,222,303                人民币普通股               6,222,303
          司
        朱霄萍                  6,125,000                人民币普通股               6,125,000
        乔正华                  5,920,301                人民币普通股               5,920,301
中国烟草总公司江苏省公
                                3,122,311                人民币普通股               3,122,311
          司
          李斌                   2,240,000              人民币普通股                2,240,000
        郑永孝                   1,788,300              人民币普通股                1,788,300
        陈东周                   1,680,000              人民币普通股                1,680,000
        孟庆亮                   1,581,600              人民币普通股                1,581,600
                                 1、江苏省苏豪控股集团有限公司为爱涛文化集团有限公司的控股股东。
上述股东关联关系或一致           2、乔正华和朱霄萍股东登记名册上的登记地址一致,除上述情况外,未知
      行动的说明             其他股东之间是否存在关联关系,也未知其相互间是否属于相关法律、法规规定
                             的一致行动人。

          前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
          □ 适用 √不适用
          (三)   战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
          □ 适用 √不适用
          三、 控股股东或实际控制人变更情况

          □适用 √不适用
                                        第七节        优先股相关情况
          □ 适用 √不适用


                              第八节         董事、监事、高级管理人员情况
          一、持股变动情况

          (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
          □适用 √不适用

          (二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
          □适用 √不适用
          二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

          √适用 □不适用
                     姓名                           担任的职务                  变动情形
                     黄东彦                             监事                      离任
                     徐习洪                             监事                      选举

                                                      33 / 171
                          江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告



          姓名                         担任的职务                  变动情形
          俞平帝                       副总经理                      聘任


公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、其他说明

□适用 √不适用




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                          江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告



                         第九节        公司债券相关情况
□适用 √不适用


                                 第十节       财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用

二、财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2018 年 6 月 30 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注            期末余额                  期初余额
流动资产:
  货币资金                                              410,540,490.50         558,870,814.82
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                         10,271,079.84            2,230,589.00
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               45,471,971.84          90,037,667.03
  应收账款                                              450,754,838.37         451,172,031.44
  预付款项                                              397,483,071.97         397,217,446.65
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利                                               13,240,149.78             950,000.00
  其他应收款                                            140,410,901.55         154,570,109.00
  买入返售金融资产
  存货                                                  185,530,458.52         179,676,087.30
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                          89,965,722.04           177,795,583.79
    流动资产合计                                     1,743,668,684.41         2,012,520,329.03
非流动资产:
  发放贷款及垫款
  可供出售金融资产                                      150,635,892.33         153,389,395.65
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                          392,157,723.18         400,871,234.32
  投资性房地产                                           23,351,210.98          23,798,867.14
  固定资产                                              319,870,641.89         325,336,670.88
  在建工程                                              128,526,779.39         108,899,116.82
  工程物资
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                         江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告



  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                             86,588,980.50     87,280,559.32
  开发支出
  商誉                                                 16,467,558.30     16,467,558.30
  长期待摊费用                                          4,681,836.28      5,623,588.00
  递延所得税资产                                       47,800,964.70     41,767,569.53
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                  1,170,081,587.55   1,163,434,559.96
      资产总计                                      2,913,750,271.96   3,175,954,888.99
流动负债:
  短期借款                                            383,164,783.18    429,186,681.65
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期                       48,128,400.00     87,360,000.00
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                              3,000,000.00     14,000,000.00
  应付账款                                            298,283,841.35    340,752,019.27
  预收款项                                            371,797,964.67    433,187,661.86
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                         20,757,812.55     31,237,428.68
  应交税费                                             16,073,245.11     34,792,298.38
  应付利息                                                934,999.60      1,715,861.05
  应付股利                                                828,060.11        828,060.11
  其他应付款                                           91,113,387.81     85,690,540.33
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                               25,825,097.71       8,494,733.93
  其他流动负债
    流动负债合计                                    1,259,907,592.09   1,467,245,285.26
非流动负债:
  长期借款                                            151,210,717.68    153,739,693.08
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款                                               89,400.00         89,400.00
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                           15,023,091.68     15,578,487.05
  预计负债                                              2,484,835.60
  递延收益
  递延所得税负债                                                                     -
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  其他非流动负债
    非流动负债合计                                     168,808,044.96     169,407,580.13
      负债合计                                       1,428,715,637.05   1,636,652,865.39
所有者权益
  股本                                                 246,767,500.00    246,767,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                             517,357,665.47    517,435,095.30
  减:库存股
  其他综合收益                                            -142,006.21       3,160,259.80
  专项储备
  盈余公积                                             142,503,712.15    142,503,712.15
  一般风险准备
  未分配利润                                           417,619,396.72     466,648,781.16
  归属于母公司所有者权益合计                         1,324,106,268.13   1,376,515,348.41
  少数股东权益                                         160,928,366.78     162,786,675.19
    所有者权益合计                                   1,485,034,634.91   1,539,302,023.60
      负债和所有者权益总计                           2,913,750,271.96   3,175,954,888.99

法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




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                          江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告




                                   母公司资产负债表
                                   2018 年 6 月 30 日
编制单位:江苏弘业股份有限公司
                                                                         单位:元 币种:人民币
               项目                   附注           期末余额                 期初余额
流动资产:
  货币资金                                              142,779,385.64         129,599,484.03
  以公允价值计量且其变动计入当期                         10,270,687.84           2,230,000.00
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                               26,727,825.66          73,274,097.76
  应收账款                                               40,146,397.94          46,279,060.49
  预付款项                                              162,670,882.23         171,404,239.41
  应收利息
  应收股利                                               15,622,000.00           3,040,000.00
  其他应收款                                            170,449,424.86         146,757,858.45
  存货                                                    2,167,391.16           3,073,917.17
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                           44,933,805.63          41,431,327.30
    流动资产合计                                        615,767,800.96         617,089,984.61
非流动资产:
  可供出售金融资产                                       96,105,354.24          96,669,354.24
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                       1,206,353,267.32         1,213,721,305.80
  投资性房地产                                          22,234,028.83            22,658,075.29
  固定资产                                              75,300,790.70            76,787,523.01
  在建工程                                              30,550,505.88            30,550,505.88
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                                5,473,230.46            5,486,521.09
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                            3,706,874.93            4,330,754.15
  递延所得税资产                                         13,372,693.75            7,778,170.84
  其他非流动资产
    非流动资产合计                                   1,453,096,746.11         1,457,982,210.30
      资产总计                                       2,068,864,547.07         2,075,072,194.91
流动负债:
  短期借款                                              245,910,779.09         262,572,081.59
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
                                         38 / 171
                             江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告



  应付账款                                                 10,970,141.16     13,060,241.65
  预收款项                                                143,085,645.68    165,318,389.34
  应付职工薪酬                                             10,458,754.09     19,616,569.83
  应交税费                                                  1,545,913.90      5,929,356.71
  应付利息                                                    818,584.77      1,325,601.12
  应付股利
  其他应付款                                               97,080,207.16     23,028,081.90
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                    6,000,000.00       6,000,000.00
  其他流动负债
    流动负债合计                                          515,870,025.85    496,850,322.14
非流动负债:
  长期借款                                                124,680,000.00    127,680,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                               12,457,007.01     12,459,555.56
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                        137,137,007.01    140,139,555.56
      负债合计                                            653,007,032.86    636,989,877.70
所有者权益:
  股本                                                    246,767,500.00    246,767,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                                571,817,264.77    571,817,264.77
  减:库存股
  其他综合收益                                                 43,889.25       3,101,172.52
  专项储备
  盈余公积                                                142,672,775.44     142,672,775.44
  未分配利润                                              454,556,084.75     473,723,604.48
    所有者权益合计                                      1,415,857,514.21   1,438,082,317.21
      负债和所有者权益总计                              2,068,864,547.07   2,075,072,194.91

法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




                                            39 / 171
                            江苏弘业股份有限公司 2018 年半年度报告




                                         合并利润表
                                       2018 年 1—6 月
                                                                          单位:元 币种:人民币
                 项目                         附注         本期发生额            上期发生额
一、营业总收入                                            2,295,945,645.03     1,634,517,406.76
其中:营业收入                                            2,295,945,645.03     1,634,517,406.76
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                            2,342,895,249.70     1,658,336,608.79
其中:营业成本                                            2,156,853,884.29     1,501,537,835.29
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                            9,495,294.51          4,067,664.37
       销售费用                                            104,480,376.11         72,911,423.06
       管理费用                                             42,904,312.43         41,378,862.76
       财务费用                                              7,323,305.72         18,201,823.15
       资产减值损失                                         21,838,076.64         20,239,000.16
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                        -870,449.08          2,423,266.43
填列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                         7,582,111.69        30,736,357.04
       其中:对联营企业和合营企业的投资                       6,225,939.04         7,285,931.85
收益
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
       汇兑收益(损失以“-”号填列)                                   -                    -
       其他收益                                               3,962,954.84         2,877,286.34
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -36,274,987.22        12,217,707.78
  加:营业外收入                                                225,366.40           710,582.43
       其中:非流动资产处置利得                                  28,327.70           167,195.52
  减:营业外支出                                              2,614,894.70           384,705.92
       其中:非流动资产处置损失                                  50,052.13           103,809.61
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -38,664,515.52        12,543,584.29
  减:所得税费用                                             -1,518,600.87         4,961,983.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -37,145,914.65         7,581,600.47
     (一)按经营持续性分类
       1.持续经营净利润(净亏损以“-”                     -37,145,914.65         7,581,600.47
号填列)
       2.终止经营净利润(净亏损以“-”
号填列)
     (二)按所有权归属分类
       1.归属于母公司所有者的净利润                         -36,691,009.44         1,185,934.02

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       2.少数股东损益                                        -454,905.21       6,395,666.45
六、其他综合收益的税后净额                                 -2,855,669.21     -16,891,288.10
  归属母公司所有者的其他综合收益的税                       -3,302,266.01     -12,559,440.32
后净额
    (一)以后不能重分类进损益的其他综                                 -                -
合收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或                                   -                -
净资产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分                                   -                -
类进损益的其他综合收益中享有的份额
    (二)以后将重分类进损益的其他综合                     -3,302,266.01     -12,559,440.32
收益
      1.权益法下在被投资单位以后将重                       -2,674,314.69       -474,410.22
分类进损益的其他综合收益中享有的份额
      2.可供出售金融资产公允价值变动                         -752,576.20     -11,649,488.23
损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出                                   -                -
售金融资产损益
      4.现金流量套期损益的有效部分                                    -                  -
      5.外币财务报表折算差额                                  124,624.88        -435,541.87
      6.其他                                                          -                  -
  归属于少数股东的其他综合收益的税后                          446,596.80      -4,331,847.78
净额
七、综合收益总额                                          -40,001,583.86      -9,309,687.63
  归属于母公司所有者的综合收益总额                        -39,993,275.45     -11,373,506.30
  归属于少数股东的综合收益总额                                 -8,308.41       2,063,818.67
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                        -0.1487          0.0048
  (二)稀释每股收益(元/股)                                        -0.1487          0.0048

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                                       母公司利润表
                                       2018 年 1—6 月
单位:元   币种:人民币
                    项目                       附注       本期发生额         上期发生额
一、营业收入                                              300,087,059.74     192,869,567.40
  减:营业成本                                            279,821,518.78     178,795,246.38
        税金及附加                                           1,941,730.27       1,171,461.68
        销售费用                                             9,945,908.21       4,875,227.33
        管理费用                                             9,044,839.13      15,307,821.97
        财务费用                                             7,281,871.06      10,843,687.39
        资产减值损失                                         6,379,786.04       6,617,728.65
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号                      -2,161,410.00       1,242,822.55
填列)
        投资收益(损失以“-”号填列)                        4,169,431.89     21,524,371.91
        其中:对联营企业和合营企业的投资                      7,020,814.96      7,556,234.46
收益
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
        其他收益                                                220,439.84      2,232,395.39
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -12,100,132.02        257,983.85
  加:营业外收入                                                 76,928.81         32,065.05
        其中:非流动资产处置利得                                  1,872.96         32,065.05
  减:营业外支出                                                  9,585.00         30,340.55
        其中:非流动资产处置损失                                        -          27,012.16
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -12,032,788.21        259,708.35
    减:所得税费用                                           -5,203,643.48     -1,285,642.23
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                           -6,829,144.73      1,545,350.58
     1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填                    -6,829,144.73      1,545,350.58
列)
     2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额                                   -3,057,283.27     -3,835,894.24
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合                                  -                 -
收益
     1.重新计量设定受益计划净负债或净                                  -                 -
资产的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进                                 -                 -
损益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收                       -3,057,283.27     -3,835,894.24

     1.权益法下在被投资单位以后将重分                        -2,634,283.27       -460,852.41
类进损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损                          -423,000.00     -3,375,041.83

     3.持有至到期投资重分类为可供出售                                  -                 -
金融资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分                                      -                 -
     5.外币财务报表折算差额                                            -                 -
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    6.其他                                                             -                 -
六、综合收益总额                                            -9,886,428.00     -2,290,543.66
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)                                       -0.0277         0.0063
    (二)稀释每股收益(元/股)                                       -0.0277         0.0063

法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




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                                   合并现金流量表
                                    2018 年 1—6 月
                                                                    单位:元 币种:人民币
              项目                   附注          本期发生额               上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        2,286,347,076.80     1,671,392,074.61
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                        188,782,007.88       119,218,160.12
  收到其他与经营活动有关的现金                            9,550,675.71        10,541,241.41
    经营活动现金流入小计                              2,484,679,760.39     1,801,151,476.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                        2,379,295,822.67     1,768,720,308.13
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                         96,860,307.03        74,494,647.90
  支付的各项税费                                         38,489,109.57        32,885,557.64
  支付其他与经营活动有关的现金                           69,226,376.04        67,513,515.37
    经营活动现金流出小计                              2,583,871,615.31     1,943,614,029.04
      经营活动产生的现金流量净额                        -99,191,854.92      -142,462,552.90
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  1,653,422,623.29       575,446,641.83
  取得投资收益收到的现金                                  7,147,634.12        11,417,498.68
  处置固定资产、无形资产和其他长                            102,175.56           291,798.94
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                           92,800,000.00       169,000,000.00
    投资活动现金流入小计                              1,753,472,432.97       756,155,939.45
  购建固定资产、无形资产和其他长                         24,235,651.31        31,365,521.83
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      1,679,148,928.71       590,707,635.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的                                                -163,483.68
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                               235,000,000.00
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    投资活动现金流出小计                             1,703,384,580.02    856,909,673.15
      投资活动产生的现金流量净额                        50,087,852.95   -100,753,733.70
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收
到的现金
  取得借款收到的现金                                   313,639,762.23   306,727,677.24
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                             175,887.22
    筹资活动现金流入小计                               313,815,649.45   306,727,677.24
  偿还债务支付的现金                                   384,091,872.32   487,291,870.95
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        25,873,114.70    30,880,030.52
现金
  其中:子公司支付给少数股东的股                         1,850,000.00        5,520,000
利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                               802,878.45
    筹资活动现金流出小计                               409,964,987.02    518,974,779.92
      筹资活动产生的现金流量净额                       -96,149,337.57   -212,247,102.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的                           854,726.07     -3,019,770.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -144,398,613.47   -458,483,159.49
  加:期初现金及现金等价物余额                         535,942,248.78    794,947,515.52
六、期末现金及现金等价物余额                           391,543,635.31    336,464,356.03

法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




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                                   母公司现金流量表
                                    2018 年 1—6 月
                                                                         单位:元 币种:人民币
              项目                   附注           本期发生额                上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                         311,496,246.26          173,457,219.71
  收到的税费返还                                        42,845,667.37           18,010,017.06
  收到其他与经营活动有关的现金                          76,087,603.52           29,430,748.22
    经营活动现金流入小计                               430,429,517.15          220,897,984.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                         293,248,733.52          244,694,235.25
  支付给职工以及为职工支付的现金                        17,109,047.26           13,181,139.89
  支付的各项税费                                         7,631,745.65            3,453,927.26
  支付其他与经营活动有关的现金                          35,904,970.90           18,003,593.21
    经营活动现金流出小计                               353,894,497.33          279,332,895.61
  经营活动产生的现金流量净额                            76,535,019.82          -58,434,910.62
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  1,652,073,479.65         558,791,734.06
  取得投资收益收到的现金                                  2,212,240.40          11,342,397.60
  处置固定资产、无形资产和其他长                              1,872.96              90,868.47
期资产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的                                                35,000,000.00
现金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              1,654,287,593.01         605,225,000.13
  购建固定资产、无形资产和其他长                            909,101.15           1,445,641.91
期资产支付的现金
  投资支付的现金                                      1,676,566,630.79         589,544,642.92
  取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                              1,677,475,731.94         590,990,284.83
      投资活动产生的现金流量净额                        -23,188,138.93          14,234,715.30
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                   218,777,544.11          228,300,672.21
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                               218,777,544.11          228,300,672.21
  偿还债务支付的现金                                   238,438,846.61          324,987,896.59
  分配股利、利润或偿付利息支付的                        21,474,543.11           23,597,120.07
现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                               259,913,389.72          348,585,016.66
      筹资活动产生的现金流量净额                       -41,135,845.61         -120,284,344.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的                           468,315.96           -1,715,236.20
影响
五、现金及现金等价物净增加额                            12,679,351.24         -166,199,775.97
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  加:期初现金及现金等价物余额                         127,893,826.83   277,241,727.54
六、期末现金及现金等价物余额                           140,573,178.07   111,041,951.57

法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




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                                                                                合并所有者权益变动表
                                                                                   2018 年 1—6 月
                                                                                                                                                   单位:元 币种:人民币
                                                                                                             本期

                                                                                归属于母公司所有者权益

      项目                             其他权益工具
                                                                         减:                                              一般                    少数股东权益       所有者权益合计
                                            永                                                     专项
                        股本         优先         其     资本公积        库存    其他综合收益              盈余公积        风险   未分配利润
                                            续                                                     储备
                                       股         他                       股                                              准备
                                            债
一、上年期末余额    246,767,500.00                     517,435,095.30      -       3,160,259.80           142,503,712.15     -    466,648,781.16     162,786,675.19   1,539,302,023.60
加:会计政策变更                -                                          -
     前期差错更正               -                                   -      -                                                                                                       -
     同一控制下企
业合并
     其他
二、本年期初余额    246,767,500.00                     517,435,095.30      -       3,160,259.80           142,503,712.15     -    466,648,781.16     162,786,675.19   1,539,302,023.60
三、本期增减变动                -                          -77,429.83      -      -3,302,266.01                       -      -    -49,029,384.44      -1,858,308.41     -54,267,388.69
金 额 ( 减 少 以
“-”号填列)
(一)综合收益总               -                                    -             -3,302,266.01                       -      -    -36,691,009.44          -8,308.41     -40,001,583.86

(二)所有者投入               -                           -77,429.83                                                 -      -                 -                  -         -77,429.83
和减少资本
1.股东投入的普通                                                   -                                                                                             -                -

2.其他权益工具持
有者投入资本
3.股份支付计入所                                                   -                                                                                                              -
有者权益的金额
4.其他                                                    -77,429.83                                                                                            -          -77,429.83
(三)利润分配                 -                                   -                                                  -      -    -12,338,375.00      -1,850,000.00     -14,188,375.00
1.提取盈余公积                                                                                                       -                                                             -



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2.提取一般风险准                                                                                -                                                        -

3.对所有者(或股                                                                                -         -12,338,375.00    -1,850,000.00     -14,188,375.00
东)的分配
4.其他                                                                                                                                                   -
(四)所有者权益               -                -                                                -     -              -                -                  -
内部结转
1.资本公积转增资                                                                                                                                         -
本(或股本)
2.盈余公积转增资                                                                                                                                         -
本(或股本)
3.盈余公积弥补亏                                                                                                                                         -

4.其他                                                                                                                                                    -
(五)专项储备                 -                -        -                                       -     -              -                -                   -
1.本期提取                                                                                                                                                -
2.本期使用                                                                                                                                                -
(六)其他                                                                                                                                                 -
四、本期期末余额    246,767,500.00   517,357,665.47      -       -142,006.21          142,503,712.15   -   417,619,396.72   160,928,366.78   1,485,034,634.91




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                                                                                  归属于母公司所有者权益

                                        其他权益工具                                                                        一
       项目                                                               减:                      专                      般
                                                                                                                                                   少数股东权益      所有者权益合计
                                        优   永                           库                        项                      风
                            股本                  其    资本公积                  其他综合收益               盈余公积            未分配利润
                                        先   续                           存                        储                      险
                                                  他                      股                        备                      准
                                        股   债
                                                                                                                            备
一、上年期末余额        246,767,500.0                  717,024,060.75      -         3,398,503.54          137,773,543.79        411,535,433.67     94,063,251.01    1,610,562,292.76
                                    0
加:会计政策变更                                                           -
     前期差错更正                                                          -
     同一控制下企业                                    -193,548,222.27              16,659,708.24                                 59,917,871.37     83,721,642.61      -33,249,000.05
合并
     其他
二、本年期初余额        246,767,500.0                  523,475,838.48               20,058,211.78          137,773,543.79   -    471,453,305.04    177,784,893.62    1,577,313,292.71
                                    0
三、本期增减变动金                                       -6,040,743.18             -16,897,951.98            4,730,168.36   -      -4,804,523.88    -14,998,218.43     -38,011,269.11
额(减少以“-”号填
列)
(一)综合收益总额                                                                 -16,897,951.98                           -     12,264,019.48      -2,729,511.72      -7,363,444.22
(二)所有者投入和                                       -6,040,743.18                                                      -                        -3,002,706.71      -9,043,449.89
减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有
者投入资本
3.股份支付计入所有
者权益的金额
4.其他                                                  -6,040,743.18                                                                               -3,002,706.71      -9,043,449.89
(三)利润分配                                                                                               4,730,168.36         -17,068,543.36     -9,266,000.00     -21,604,375.00
1.提取盈余公积                                                                                              4,730,168.36          -4,730,168.36                                   -
2.提取一般风险准备                                                                                                                                                                -
3.对所有者(或股东)                                                                                                             -12,338,375.00     -9,266,000.00     -21,604,375.00
的分配



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4.其他
(四)所有者权益内                                       -                                                      -              -
部结转
1.资本公积转增资本
(或股本)
2.盈余公积转增资本
(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
(五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额      246,767,500.0           517,435,095.30               3,160,259.80        142,503,712.15       466,648,781.16   162,786,675.19   1,539,302,023.60
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        法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




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                                                                                                       本期
                                                 其他权益工具                                                            专
          项目                                                                                           其他综合收      项
                                 股本         优先               其      资本公积         减:库存股                           盈余公积        未分配利润       所有者权益合计
                                                     永续债                                                  益          储
                                                股               他                                                      备
一、上年期末余额             246,767,500.00                            571,817,264.77            -       3,101,172.52    -    142,672,775.44   473,723,604.48   1,438,082,317.21
加:会计政策变更                                                                                                                                                              -
      前期差错更正                                                                                                                                                            -
      其他                                                                                                                                                                    -
二、本年期初余额             246,767,500.00                            571,817,264.77            -        3,101,172.52   -    142,672,775.44   473,723,604.48   1,438,082,317.21
三、本期增减变动金额(减少               -                                         -             -       -3,057,283.27   -                -    -19,167,519.73     -22,224,803.00
以“-”号填列)
(一)综合收益总额                      -                                           -            -       -3,057,283.27   -                -     -6,829,144.73      -9,886,428.00
(二)所有者投入和减少资本              -                                           -            -                  -    -                -                -                  -
1.股东投入的普通股                                                                                                                                                           -
2.其他权益工具持有者投入
资本
3.股份支付计入所有者权益                                                                                                                                                    -
的金额
4.其他                                                                                                                                                                       -
(三)利润分配                          -                                           -            -                 -     -                -    -12,338,375.00     -12,338,375.00
1.提取盈余公积                                                                                                                                                               -
2.对所有者(或股东)的分                                                                                                                      -12,338,375.00     -12,338,375.00

3.其他
(四)所有者权益内部结转                -                                           -            -                 -     -                -               -                  -
1.资本公积转增资本(或股                                                                                                                                                    -
本)
2.盈余公积转增资本(或股                                                                                                                                                    -
本)
3.盈余公积弥补亏损                                                                                                                                                          -


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4.其他                                                                                                                                      -
  (五)专项储备              -                       -           -                -     -              -                -                   -
1.本期提取                                                                                                                                  -
2.本期使用                                                                                                                                  -
(六)其他                                                                                               -                -                  -
四、本期期末余额   246,767,500.00          571,817,264.77         -          43,889.25   -   142,672,775.44   454,556,084.75   1,415,857,514.21




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           项目                                       其他权益工具                              减:库                    专项储
                                    股本                                        资本公积                 其他综合收益                盈余公积       未分配利润       所有者权益合计
                                                 优先股   永续债     其他                         存股                      备
一、上年期末余额                246,767,500.00                                688,733,785.42               3,855,344.10            137,942,607.08   443,490,464.24   1,520,789,700.84
加:会计政策变更
      前期差错更正
      其他
二、本年期初余额                246,767,500.00                                688,733,785.42               3,855,344.10            137,942,607.08   443,490,464.24   1,520,789,700.84
三、本期增减变动金额(减少以                                                 -116,916,520.65                -754,171.58              4,730,168.36    30,233,140.24     -82,707,383.63
“-”号填列)
(一)综合收益总额                                                                                 -        -754,171.58                              47,301,683.60      46,547,512.02
(二)所有者投入和减少资本                                                   -116,916,520.65                                                                          -116,916,520.65
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资

3.股份支付计入所有者权益的
金额
4.其他                                                                      -116,916,520.65                                                                          -116,916,520.65
(三)利润分配                                                                                                               -       4,730,168.36   -17,068,543.36     -12,338,375.00
1.提取盈余公积                                                                                                                      4,730,168.36    -4,730,168.36
2.对所有者(或股东)的分配                                                                                                                    -    -12,338,375.00     -12,338,375.00
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增资本(或股本)
2.盈余公积转增资本(或股本)
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
  (五)专项储备
1.本期提取
2.本期使用
(六)其他
四、本期期末余额                246,767,500.00                                571,817,264.77               3,101,172.52      -     142,672,775.44   473,723,604.48   1,438,082,317.21




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法定代表人:吴廷昌 主管会计工作负责人:连丹 会计机构负责人:沈旭




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三、公司基本情况
1.   公司概况
√适用 □不适用
     江苏弘业股份有限公司 (以下简称公司) 原名江苏省工艺品进出口集团股份有限公司,于
1994 年 6 月经江苏省体改委苏体改生[1994]280 号文《关于同意设立江苏省工艺品进出口集团股
份有限公司的批复》批准,由江苏省工艺品进出口(集团)公司改制设立,并于同年 6 月领取企业
法人营业执照。
     1997 年 9 月公司经批准向社会公开发行人民币普通股 3500 万股(每股面值 1 元),发行后总
股本为 11,648.75 万股。
     2000 年 7 月公司经批准向全体股东配售 1,306.75 万股普通股,2000 年 8 月公司以 1999 年末
总股本 11,648.75 万股为基数,以公积金转增股本,每 10 股转增 6 股,共计转增 6,989.25 万股,
配售和转增后的总股本为 19,944.75 万股。
     2008 年 5 月公司经批准以非公开发行方式发行人民币普通股 4732 万股(每股面值 1 元),非
公开发行后的总股本为 24,676.75 万股。
     公司统一社会信用代码:913200001347643058。
     公司注册地址:江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦。
     公司经营范围:承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目,对外派遣实施上述境外
工程所需的劳务人员,煤炭批发经营,危险化学品批发(按许可证所列经营范围经营)。预包装食
品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)的批发与零售;Ⅱ类、Ⅲ类医疗器械(不含植入类产品、体外
诊断试剂及塑形角膜接触镜)的销售。实业投资,国内贸易,自营和代理木材等各类商品及技术
的进出口业务,房屋租赁、商品的网上销售,网上购物平台的建设、化妆品销售;初级农产品销
售、散装食品(含冷藏冷冻食品)、预包装食品(含冷藏冷冻食品)销售;国内外工程建设项目招
标代理(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)



2.   合并财务报表范围
√适用 □不适用
     本期纳入合并财务报表范围的主体包括本公司及受本公司控制的 29 家子公司;有关子公司的
情况参见本附注九“在其他主体中权益的披露”。



四、财务报表的编制基础
1.   编制基础

     本公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则
-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定进行确认和计量,在此基础上编
制财务报表。


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2.   持续经营
√适用 □不适用
     公司已评价自报告期末起至少 12 个月的持续经营能力,本公司管理层相信公司能自本财务
报表批准日后不短于 12 个月的可预见未来期间内持续经营。因此,本公司以持续经营为基础编制
截至 2018 年 06 月 30 日止的 2018 年度中期财务报表。



五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
√适用 □不适用
     本公司根据实际生产经营特点,依据相关企业会计准则的规定,对收入确认、应收款项坏账
准备、固定资产折旧、所得税等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计,详见本附注
五之“11 应收款项”、“16 固定资产”、“24 收入”、“26 递延所得税资产和递延所得税负债”描述。



1.   遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营
成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2.   会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.   营业周期
√适用 □不适用
     本公司以 12 个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。



4.   记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。

5.   同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
     本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最
终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,
调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价
 值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发
 行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之
 和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大
 于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中
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 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或
 有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核,经
 复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合
 并当期营业外收入。



6.   合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
     本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
     在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司
的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
     合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公
司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少
数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其
他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
     对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财
务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报
告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
     通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制
权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下
被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目
前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控
制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将
合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的
价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和
被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他
净资产变动,应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。
     对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳
入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的
公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
     通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控
制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控
制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方
的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期
投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及

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除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,
由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
     本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处
置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间
的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
     本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,
对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股
权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净
资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投
资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。
     本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权
投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失
控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该
子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧
失控制权当期的投资损益。



7.   合营安排分类及共同经营会计处理方法
√适用 □不适用
     本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的
合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关
约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,
仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。



8.   现金及现金等价物的确定标准

     本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价
物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。



9.   外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
     (1)外币交易
     本公司外币交易按交易发生日的即期汇率(或实际情况)将外币金额折算为人民币金额。于
资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额
除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则
处理外,直接计入当期损益。

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    (2)外币财务报表的折算
    外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目
除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易
发生日的即期汇率(或实际情况)折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项
目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率(或实际情况)折算。汇率变动对现金
的影响额,在现金流量表中单独列示。



10. 金融工具
√适用 □不适用
    (1)金融资产
    ①金融资产于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款及
应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产。金融资产的分类取决于本公司对金融资产的持
有意图和持有能力。
    ②金融资产于本公司成为金融工具合同的一方时,按公允价值确认。对于以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他类别的金融资产,
相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融资产的后续计量
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值
变动形成的利得或损失,计入当期损益。
    贷款及应收款项和持有至到期投资,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认、
减值以及摊销形成的利得或损失,计入当期损益。
    可供出售金融资产,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益,在该可
供出售金融资产发生减值或终止确认时转出,计入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间
按实际利率法计算的利息,计入当期损益。可供出售权益工具投资的现金股利,在被投资单位宣
告发放股利时计入当期损益。
    对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以成本法计量。
    ④金融资产减值
    本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面
价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减值的,确认减值损失,计提减值准备。
    A、以摊余成本计量的金融资产的减值准备,按该金融资产预计未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提,计入当期损益。
    本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试,对单项金额不重大的金融资产,单独
或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资
产,无论单项金额重大与否,仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测

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试。已单独确认减值损失的金融资产,不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减
值测试。
    对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经
恢复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    B、可供出售金融资产减值:
    当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时,表明该
可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过 50%;“非暂
时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
    可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时,即使该金融资产没有终止确认,原计入
其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失,予以转出,计入当期损益。
    对可供出售债务工具投资确认资产减值损失后,如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复,
且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。
    可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。
    ⑤金融资产终止确认
    当收取某项金融资产的现金流量的合同权利终止或将所有权上几乎所有的风险和报酬转移
时,本公司终止确认该金融资产。
    金融资产整体转移满足终止确认条件的,本公司将下列两项金额的差额计入当期损益:
    A、所转移金融资产的账面价值;
    B、因转移而收到的对价,与原直接计入股东权益的公允价值变动累计额之和。
    (2)金融负债
    ①金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他
金融负债。
    ②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债,相关交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。
    ③金融负债的后续计量
    A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,采用公允价值进行后续计量,公允价值变动形成
的利得或损失,计入当期损益。
    B、其他金融负债,采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量。
    ④金融负债终止确认
    金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,本公司终止确认该金融负债或其一部分。
    (3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法
    公允价值,指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

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活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格,且
代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值
技术确定其公允价值。估值技术包括参考计量日市场参与者在主要市场或最有利市场中使用的价
格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。



11. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
单项金额重大的判断依据或金额标准               将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款
                                               项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法       根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提
                                               坏账准备



(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:
□适用 √不适用
组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
             账龄                 应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
1 年以内(含 1 年)
其中:1 年以内分项,可添加行

                                                            2                                2
1-2 年                                                    10                               10
2-3 年                                                    30                               30
3 年以上
3-4 年                                                    60                               60
4-5 年                                                    80                               80
5 年以上                                                  100                              100




组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中,采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
          组合名称                应收账款计提比例(%)              其他应收款计提比例(%)
暂估应收款组合



(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由                      期末单项金额未达到上述(1)标准的,但依据公司
                                            搜集的信息证明该债务人已经出现资不抵债、濒
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                                            临破产、债务重组、兼并收购等情形的,影响该
                                            债务人正常履行信用义务的应收款项
坏账准备的计提方法                          单独进行减值测试,对有客观证据表明发生了减
                                            值的应收款项根据其预计未来现金流量现值低于
                                            其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准
                                            备。


12. 存货
√适用 □不适用
    (1)本公司存货包括开发成本、库存出口商品、其他库存商品、材料物资和低值易耗品等。
    (2)存货以成本进行初始计量,在资产负债表中按成本与可变现净值孰低列示。
    (3)库存出口商品按实际成本计价,发出采用个别认定法结转;其他库存商品、材料物资按
实际成本计价,发出采用加权平均法结转;低值易耗品摊销采用一次性摊销法核算。
    (4)开发用土地的核算方法:本公司取得开发用土地计入开发成本,按成本核算对象进行分
摊和明细核算。
    (5)公共配套设施费用的核算方法:公共配套设施费用包括住宅小区中非营业性的文教、行
政管理、市政公用配套设施,其所发生的成本费用列入存货-开发成本,按住宅小区可销售面积分
摊。本期完工的开发产品,若该开发产品应分摊的公共配套设施费用尚未发生或尚未支付完毕,
则预提尚未发生或尚未支付完毕的公共配套设施费用,计入该开发产品成本。
    (6)存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
    存货可变现净值按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及
相关税费后的金额确定。
    期末,按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备,计入当期损益;以前减
记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额应当予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金
额内转回,转回的金额计入当期损益。对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌
价准备。
    (7)本公司存货盘存采用永续盘存制。



13. 持有待售资产
√适用 □不适用
    本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
    (1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
    (2)出售极可能发生,即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出
售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,应当已经
获得批准。
    初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公

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允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金
额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。



14. 长期股权投资
√适用 □不适用
   本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
   本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关
活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。
   本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通常
认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资
单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被
投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料
等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
   对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权
投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股
权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零
确定。
   通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制
权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分
步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交
易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽交易的,在合并日,根据合并后享有被
合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成
本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价
的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。
   通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。
   通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控
制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如:通过多次交
易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将
各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,按照原持有的股权投资
账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权
采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被
投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售
金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投
资损益。

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    除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支
付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公
允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成
本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应根据相关企业会计
准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。
    本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
    后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允
价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利
或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。
    后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增
加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资
时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销
与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被
投资单位的净利润进行调整后确认。
    处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核
算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的,处
置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。
    因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股
权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值
之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权
益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。
    因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位
实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投
资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被
投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理,处
置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价
值间的差额计入当期投资损益。
    本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别
进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进
行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资
账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。




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15. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的:
折旧或摊销方法
   本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量,在使用寿命内扣除预计净残值后按
年限平均法计提折旧或进行摊销。
               类别                预计使用寿命          预计净残值率      年折旧率
    土地使用权                        70 年                                 1.43%
    房屋及建筑物                      35 年                 5.00%           2.71%




16. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
   本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有
的,使用年限超过一年的有形资产。
   固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本
公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等。



(2).折旧方法
√适用 □不适用
      类别          折旧方法             折旧年限(年)           残值率       年折旧率
房屋及建筑物    平均年限法              30-45 年             5.00%         2.11%-3.17%

运输设备              平均年限法        8年                                12.5%

电子及其他设备        平均年限法        3-10 年                            10.00%-33.33%




(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用

17. 在建工程
√适用 □不适用
    在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的
价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行
调整。




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18. 借款费用
√适用 □不适用
    (1)借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑
差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用,予以资本化,计入相
关资产成本;其他借款费用计入当期损益。
    (2)当资产支出已经发生、借款费用已经发生且为使资产达到预定可使用或者可销售状态
所必要的购建或者生产活动已经开始时,开始借款费用的资本化。符合资本化条件的资产在购建
或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的,暂停借款费用的资本化。当所
购建或者生产的资产达到预定可使用或者可销售状态时,停止借款费用的资本化,以后发生的借
款费用计入当期损益。
    (3)借款费用资本化金额的计算方法
    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款所发生的借款费用(包括借款利
息、折价或溢价的摊销、辅助费用、外币专门借款本金和利息的汇兑差额),其资本化金额为在资
本化期间内专门借款实际发生的借款费用减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额。
    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款所发生的借款费用(包括借款利
息、折价或溢价的摊销),其资本化金额根据在资本化期间内累计资产支出超过专门借款部分的资
产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定。



19. 生物资产
□适用 √不适用

20. 油气资产
□适用 √不适用

21. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
    (1)本公司无形资产包括土地使用权、商标、办公软件等,按取得时的实际成本计量,其
中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资
产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值
确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,
在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。
    (2)无形资产的摊销方法
    ①对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命期限内,采用直线法摊销。
    各项无形资产的使用寿命如下:

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                 无形资产类别                             预计使用寿命   年摊销率
 土地使用权                                                  50 年        2.00%
 商标                                                        10 年        10.00%
 办公软件                                                     3年         33.33%

    本公司至少于每年年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。
    ②对于使用寿命不确定的无形资产,不摊销。于每年年度终了,对使用寿命不确定的无形资
产的使用寿命进行复核,如果有证据表明其使用寿命是有限的,则估计其使用寿命,并按其使用
寿命进行摊销。
    (3)内部研究开发项目
    ①划分公司内部研究开发项目研究阶段和开发阶段的具体标准
    研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。开发是指在进行
商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于一项或若干项计划或设计,以生产出新的或
具有实质性改进的材料、装置、产品或获得新工序等。
    ②研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。开发阶段的支出,同时满足下列条件的,予以
资本化:
    A、完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
    B、具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
    C、无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无
形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证明其有用性;
    D、有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或
出售该无形资产;
    E、归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。



(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用

22. 长期资产减值
√适用 □不适用
    本公司在资产负债表日根据内部及外部信息以确定长期股权投资、固定资产、在建工程、无
形资产等长期资产是否存在减值的迹象,对存在减值迹象的长期资产进行减值测试,估计其可收
回金额。
    可收回金额的估计结果表明上述长期资产可收回金额低于其账面价值的,其账面价值会减记
至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的减值准备。
    可收回金额是指资产(或资产组、资产组组合,下同)的公允价值减去处置费用后的净额与
资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者。
    资产组是可以认定的最小资产组合,其产生的现金流入基本上独立于其他资产或者资产组。
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资产组由创造现金流入相关的资产组成。在认定资产组时,主要考虑该资产组能否独立产生现金
流入,同时考虑管理层对生产经营活动的管理方式、以及对资产使用或者处置的决策方式等。
    资产的公允价值减去处置费用后的净额,是根据市场参与者在计量日发生的有序交易中,出
售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格减去可直接归属于该资产处置费用的金额
确定。资产预计未来现金流量的现值,按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未
来现金流量,选择恰当的税前折现率对其进行折现后的金额加以确定。
    与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该资产组或者资产组组合中商誉的
账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重,按
比例抵减其他各项资产的账面价值,但抵减后的各资产的账面价值不得低于该资产的公允价值减
去处置费用后的净额(如可确定的)、该资产预计未来现金流量的现值(如可确定的)和零三者之
中最高者。
    前述长期资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。



23. 长期待摊费用
√适用 □不适用
    本公司的长期待摊费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受
益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。



24. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
    在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,
其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实
际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。企
业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定
提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例
计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。



(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计
入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义
务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。




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(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
    辞退福利企业向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,
并计入当期损益:企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;企
业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。



(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
  本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当有关设定提存计划的
规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或
净资产。



25. 预计负债
√适用 □不适用
    (1)与或有事项相关的义务同时满足下列条件的,应当确认为预计负债:
    ①该义务是企业承担的现时义务;
    ②履行该义务很可能导致经济利益流出企业;
    ③该义务的金额能够可靠地计量。
    (2)预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
    如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同的,最佳估计数按照
该范围内的中间值确定。
    在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:
    ①或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。
    ②或有事项涉及多个项目的,按照各种可能结果及相关概率计算确定。



26. 股份支付
□适用 √不适用

27. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用

28. 收入
√适用 □不适用
    (1)销售商品收入
    在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方,既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能

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够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认销售商品收入。
    具体确认方法为:国内销售的具体确认时点为根据约定的交货方式已将货物交付给客户,并
且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现;国外销售收入的具体确认时点为货物已经
出运或将提单交付买方,并且符合其他收入确认条件的时候确认销售收入的实现。
    (2)提供劳务收入
    ①在交易的完工进度能够可靠地确定,收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠
地计量,相关的经济利益很可能流入时,采用完工百分比法确认提供劳务收入。
    确定完工进度可以选用下列方法:已完工作的测量,已经提供的劳务占应提供劳务总量的比
例,已经发生的成本占估计总成本的比例。
    ②在提供劳务交易结果不能够可靠估计时,分别下列情况处理:
    A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务
收入,并按相同金额结转劳务成本。
    B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不
确认提供劳务收入。
    (3)让渡资产使用权收入
    在收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入时,确认让渡资产使用权收入。



29. 政府补助
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投
入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用
于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助;其余政府补助界定
为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象,则采用以下方式将补助款划分为与
收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助:(1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,
根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对
该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;(2)政府文件中对用途仅作一般
性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
    政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照
公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。
 政府补助同时满足下列条件的,予以确认:(1)企业能够满足政府补助所附条件;(2)与企业日
  常活动无关的政府补助,计入营业外收入。
    与资产相关的政府补助,确认为递延收益(或冲减相关资产的账面价值),并在相关资产使
用寿命内平均分配,计入当期损益。但是,按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。


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(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
    与收益相关的政府补助,如果用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的,确认为递延收
益,并在确认相关费用的期间,计入当期损益(或冲减相关成本);如果用于补偿本公司已发生的
相关费用或损失的,直接计入当期损益(或冲减相关成本)。



30. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
    本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额
(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确
认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负
债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的
资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于
资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适
用税率计量。
    本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得
额为限,确认递延所得税资产。



31. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
    以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租
入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用,在租赁期内按实际利率法
摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。



32. 其他重要的会计政策和会计估计
□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用


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(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用

34. 其他
□适用 √不适用

六、税项
1.   主要税种及税率
主要税种及税率情况
□ 适用 □ 不适用
             税种                      计税依据                            税率
增值税                       应税收入按适用税率计算销项          17%、16%、13%、11%、10%、
                             税,并按扣除当期允许抵扣的进        6%、3%
                             项税额后的差额缴纳增值税
消费税
营业税
城市维护建设税               按实际缴纳流转税额                  7%或 5%
企业所得税                   应纳税所得额                        25%
房产税                       房产自用,依照房产原值一次扣        房产自用为 1.2%; 房产出租为
                             除 30%后的余值计算缴纳;房产        12%
                             出租,依照房产租金收入计算缴
                             纳。
教育费附加                   按实际缴纳流转税额                  5%或 3%

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
√适用 □不适用
                  纳税主体名称                                  所得税税率(%)
江苏弘业永昌(香港)有限公司                                                            16.5%
法国 RIVE 公司                                                                         33.30%
江苏弘业(缅甸)实业有限公司                                                           2[注 1]
荷兰 RAVEN HOLDING B.V                                                                20[注 2]
Raven Polska SP. ZO.O.                                                                    19%
X2 im-export B.V                                                                      20[注 2]
Raven Fishing B.V                                                                     20[注 2]
Raven International S.R.O                                                                 19%
Raven Participatie B.V                                                                20[注 2]
     注 1:根据缅甸相关制度规定,江苏弘业(缅甸)实业有限公司自设立之日起五年内免缴企
业所得税;成立满五年后所得税按照银行入账流水乘以税率征收。
     注 2:根据荷兰相关制度规定,利润在 20 万欧元以下的所得税税率为 20%,利润在 20 万欧
元以上的所得税税率为 25%。

2.   税收优惠
√适用 □不适用
     常州爱涛针织服装有限公司、丹阳弘业福天渔具有限公司和南京宏顺鞋业有限公司属于小型
微利企业,其所得减按 50%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。

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3.   其他
□适用 √不适用




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 七、合并财务报表项目注释
 1、 货币资金
 √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                    期末余额                           期初余额
 库存现金                                       660,008.78                         709,254.85
 银行存款                                   389,034,724.93                     524,993,538.99
 其他货币资金                                20,845,756.79                      33,168,020.98
 合计                                       410,540,490.50                     558,870,814.82
   其中:存放在境外的款                      20,393,574.72                       4,997,820.07
         项总额

 其他说明
 注:因抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的资金参见
 附注 78。


 2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
 √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目                         期末余额                       期初余额
 交易性金融资产                                 10,271,079.84                   2,230,589.00
 其中:债务工具投资                                                                 5,000.00
       权益工具投资                              10,271,079.84                  2,225,589.00
       衍生金融资产
       其他
 指定以公允价值计量且其变动
 计入当期损益的金融资产
 其中:债务工具投资
       权益工具投资
       其他
             合计                                10,271,079.84                   2,230,589.00




 3、 衍生金融资产
 □适用 √不适用


 4、 应收票据
 (1). 应收票据分类列示
 √适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额                       期初余额
银行承兑票据                                      45,471,971.84                90,037,667.03
商业承兑票据

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          合计               45,471,971.84                       90,037,667.03




(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          项目                      期末终止确认金额                 期末未终止确认金额
             银行承兑票据                   107,813,298.79
商业承兑票据


          合计                                  107,813,298.79

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用




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        5、 应收账款
        (1). 应收账款分类披露
        √适用 □不适用
                                                                                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                      期末余额                                                                    期初余额
                               账面余额                     坏账准备                                      账面余额                       坏账准备
       类别                                                                           账面                                                                    账面
                                                                    计提比例                                                                     计提比例
                           金额         比例(%)         金额                          价值            金额         比例(%)           金额                     价值
                                                                      (%)                                                                          (%)
单项金额重大并单独计    87,771,123.18       14.03    67,950,998.55      77.42     19,820,124.63    88,770,329.31        14.68     56,943,908.85      64.15 31,826,420.46
提坏账准备的应收账款
按信用风险特征组合计   501,716,534.08       80.19    70,931,789.92       14.14 430,784,744.16 479,799,269.34            79.33     61,106,907.24      12.74 418,692,362.10
提坏账准备的应收账款
单项金额不重大但单独    36,210,046.79        5.78    36,060,077.21       99.59        149,969.58   36,213,470.05          5.99    35,560,221.17      98.20       653,248.88
计提坏账准备的应收账

        合计           625,697,704.05   100.00      174,942,865.68   27.95       450,754,838.37 604,783,068.70       100.00      153,611,037.26   25.40      451,172,031.44




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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
      应收账款                                    期末余额
    (按单位)        应收账款           坏账准备          计提比例                  计提理由
江苏紫金茂业珠宝     58,968,000.00       47,174,400.00           80.00                详见附注
有限公司                                                                          十四、或有事项

南京中贵黄金珠宝     11,966,366.05         4,786,546.42                   40.00       详见附注
有限公司                                                                          十四、或有事项

无锡市恒又盛金属      7,989,697.60         7,989,697.60                100.00         详见附注
物资有限公司                                                                      十四、或有事项

句容市柏青皮业有      4,613,534.54         4,613,534.54                100.00         详见附注
限公司                                                                            十四、或有事项

江苏骆驼纺织有限      4,233,524.99         3,386,819.99                   80.00
公司

       合计          87,771,123.18        67,950,998.55            /                     /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:
√适用□不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                                                    期末余额
       账龄
                          应收账款                  坏账准备                      计提比例
1 年以内
其中:1 年以内分项

1 年以内                    375,440,259.47                 7,508,805.20                             2
1 年以内小计                375,440,259.47                 7,508,805.20                             2
1至2年                       32,471,291.63                 3,247,129.17                            10
2至3年                       11,344,909.07                 3,403,472.73                            30
3 年以上
3至4年                       53,813,045.05                32,287,827.04                          60
4至5年                       20,812,365.47                16,649,892.39                          80
5 年以上                      7,834,663.39                 7,834,663.39                         100


       合计                 501,716,534.08                70,931,789.92

确定该组合依据的说明:
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:
□适用√不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

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□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额 21,331,828.42 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□适用 √不适用


(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用



(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:
√适用 □不适用

                                                                                          占应收账款
            单位名称                与本公司关系            期末余额         账龄       期末余额合计数
                                                                                          的比例(%)
 TOPSON DOWNS OF CALIFORNIA,INC         客户              60,433,091.05    1年                    9.66
                                                                           1 年以内、
 江苏紫金茂业珠宝有限公司               客户              59,441,776.78                           9.50
                                                                           1-2 年
 江苏华泰船业有限公司                   客户              14,920,000.00    1-2 年                 2.38
 江苏绿陵润发化工有限公司               客户              13,038,989.60    3-4 年                 2.08
 南京中贵黄金珠宝有限公司               客户              12,223,382.34    1-2 年                 1.95
               合计                                       160,057,239.77                         25.57




(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:
□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:
□适用 √不适用

其他说明:
√适用 □不适用
报告期,公司以应收账款 94,384,977.98 元质押用于借款。


6、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                期末余额                                    期初余额
    账龄
                        金额             比例(%)                    金额             比例(%)
1 年以内              314,667,430.61             79.16            294,802,890.23             74.21
1至2年                  6,908,509.01              1.74             32,710,985.03              8.24
2至3年                 31,591,471.99              7.95             42,984,380.34             10.82

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3 年以上                44,315,660.36                    11.15        26,719,191.05                     6.73



    合计               397,483,071.97                   100.00       397,217,446.65                100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

 单位名称                           期末余额                          账龄                 未结算原因
                                                          其中:1-2 年 11,368,000.00,
 扬州海润船业有限公司                   35,716,000.00             2-3 年 11,648,000.00       尚未完工
                                                                  3 年以上 12,700,000.00
                                                          其中:1 年以内 3,850,000.00;
 江苏华泰船业有限公司                   16,190,000.00           2-3 年 2,680,000.00          尚未完工
                                                                3 年以上 9,660,000.00
                                                                                             土地使用权
 江宁区人民政府淳化街道办事处           14,200,000.00               3 年以上
                                                                                           手续尚未办妥
               合计                     66,106,000.00




(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:
√适用 □不适用

                                           与本公司                                占预付款项期末余额合
             单位名称                                            期末余额
                                             关系                                      计数的比例(%)
 南通弘业服装有限公司                       关联方                58,730,066.47                    14.78
 广德利德光电有限公司                      非关联方               38,485,978.24                    9.68
 扬州海润船业有限公司                      非关联方               35,716,000.00                    8.99
 江苏海外集团国际技术工程有限公司          非关联方               17,000,000.00                    4.28
 江苏华泰船业有限公司                      非关联方               16,190,000.00                    4.07
                合计                                             166,122,044.71                   41.80



其他说明
□适用 √不适用

7、 应收利息
(1). 应收利息分类
□适用 √不适用
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

8、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
      项目(或被投资单位)                              期末余额                       期初余额

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江苏永盛进出口有限公司                                 950,000.00   950,000.00
弘业期货股份有限公司                                12,290,149.78
              合计                                  13,240,149.78   950,000.00



(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用




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9、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
                                                                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                 期末余额                                                         期初余额
                             账面余额                  坏账准备                               账面余额                  坏账准备
        类别                                                                账面                                                               账面
                                                             计提比例                                                          计提比例
                         金额        比例(%)       金额                     价值           金额       比例(%)       金额                       价值
                                                                (%)                                                              (%)
单 项 金 额 重 大 并 24,040,537.79       13.52 22,331,299.12      92.89 1,709,238.67 24,040,537.79        12.49 22,331,299.12       92.89 1,709,238.67
单独计提坏账准
备的其他应收款
按 信 用 风 险 特 征 56,854,449.19       31.99 9,541,442.70       16.78 47,313,006.49 53,712,016.12       27.91 10,055,831.00       18.72 43,656,185.12
组合计提坏账准
备的其他应收款
暂估应收款项组合     91,388,656.39       51.42                          91,388,656.39 109,204,685.21      56.76                           109,204,685.21
单项金额不重大        5,465,657.01        3.07 5,465,657.01      100.00                 5,465,657.01       2.84 5,465,657.01       100.00
但单独计提坏账
准备的其他应收

        合计        177,749,300.38 100.00 37,338,398.83        21.01 140,410,901.55 192,422,896.13 100.00 37,852,787.13 19.67 154,570,109.00




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期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                         期末余额
    其他应收款
                     其他应收款           坏账准备          计提比例(%)            计提理由
    (按单位)
宁波华聚国际贸易      8,546,193.34        6,836,954.67                   80.00   见本附注十四或有
有限公司                                                                         事项
中化国际贸易有限      4,934,610.31        4,934,610.31                  100.00   预计无法收回
公司
张凯                  3,983,110.32        3,983,110.32                  100.00   预计无法收回
涟水县丰禾化工有      3,519,458.50        3,519,458.50                  100.00   预计无法收回
限公司
丹阳市永鑫电子工      3,057,165.32        3,057,165.32                  100.00   预计无法收回
艺有限公司
       合计          24,040,537.79       22,331,299.12              /                    /


组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:
√适用□不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                           期末余额
         账龄                 其他应收款                   坏账准备              计提比例(%)
1 年以内
其中:1 年以内分项

1 年以内                             41,804,613.85             836,092.29                         2
1 年以内小计                         41,804,613.85             836,092.29                         2
1至2年                                3,671,584.18             367,158.43                        10
2至3年                                1,366,090.12             409,827.05                        30
3 年以上
3至4年                                5,183,558.68            3,110,135.21                        60
4至5年                                   51,863.19               41,490.55                        80
5 年以上                              4,776,739.17            4,776,739.17                       100


         合计                        56,854,449.19            9,541,442.70

确定该组合依据的说明:
公司管理层认为应收款相同账龄具有相同或类似信用风险。


组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款:
□适用√不适用


组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:
□适用 √不适用


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(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:
本期计提坏账准备金额-514,388.30 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用


(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          款项性质                      期末账面余额                   期初账面余额
保证金及押金                                    33,589,739.36                  21,197,096.78
往来款                                          51,105,232.46                  40,723,602.76
备用金借款                                       1,665,672.17                     907,039.05
出口退税                                        91,388,656.39                 109,204,685.21
其他                                                                           20,390,472.33
            合计                                177,749,300.38                192,422,896.13



(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                            占其他应收款期
                                                                              坏账准备
  单位名称     款项的性质      期末余额          账龄       末余额合计数的
                                                                              期末余额
                                                                比例(%)
应收出口退税   出口退税款    91,388,656.39 1 年以内                    51.41             -
宁波华聚国际   往来款         8,546,193.34 3-4 年                       4.81    6,836,954.67
贸易有限公司
中化国际贸易   往来款          4,934,610.31 5 年以上                    2.78     4,934,610.31
有限公司
上交所黄金代   往来款         4,165,348.96 1 年以内,1-2                2.34      259,275.57
理客户                                     年
张凯           往来           3,983,110.32 5 年以上                     2.24    3,983,110.32
     合计             /     113,017,919.32                             63.58   16,013,950.87



(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:
□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用
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       10、      存货
       (1). 存货分类
       √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                  期末余额                                      期初余额
      项目
                 账面余额         跌价准备   账面价值       账面余额            跌价准备   账面价值
原材料
在产品          33,446,361.00               33,446,361.00 15,078,831.70                15,078,831.70
库存商品       125,231,357.23 1,708,378.65 123,522,978.58 131,946,089.45 1,709,605.39 130,236,484.06
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资

开发成本         1,979,934.35                1,979,934.35 2,949,917.94                  2,949,917.94
工程施工         8,260,505.52                8,260,505.52 9,021,708.11                  9,021,708.11
发出商品                                                    1,247,172.03                1,247,172.03
材料物资        22,214,169.88 3,893,490.81 18,320,679.07 25,035,464.27 3,893,490.81 21,141,973.46
      合计     191,132,327.98 5,601,869.46 185,530,458.52 185,279,183.50 5,603,096.20 179,676,087.30




       (2). 存货跌价准备
       √适用 □不适用
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                             本期增加金额              本期减少金额
          项目           期初余额                                  转回或转               期末余额
                                          计提         其他                      其他
                                                                     销
   原材料
   在产品
   库存商品              1,709,605.39                                1,226.74                 1,708,378.65
   周转材料
   消耗性生物资产
   建造合同形成的已
   完工未结算资产
   材料物资              3,893,490.81                                                         3,893,490.81

          合计           5,603,096.20                                1,226.74                 5,601,869.46



       (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:
       □适用 √不适用

       (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:
       □适用 √不适用
       其他说明
       □适用 √不适用
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 11、 持有待售资产
 □适用 √不适用


 12、 一年内到期的非流动资产
 □适用 √不适用


 13、 其他流动资产
 √适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
              项目                           期末余额                        期初余额
浮动收益型固定期限理财产品                                                         92,800,000.00
黄金合作业务[注]                                       38,799,947.34               41,368,347.34
国债逆回购                                             42,100,000.00               33,700,000.00
预缴及待抵扣税款                                        8,721,014.92                9,793,380.83
其他                                                      344,759.78                  133,855.62
              合计                                     89,965,722.04             177,795,583.79

 其他说明

     注:本公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京中贵黄金珠宝有限公司签订《合作协议》
 以及《补充协议》,约定江苏爱涛文化产业有限公司投入 100 公斤黄金,南京中贵黄金珠宝有限公
 司投入不少于 20 公斤黄金,双方各自拥有投入黄金的所有权。江苏爱涛文化产业有限公司不参与
 经营管理,收取固定保底收益。南京中贵黄金珠宝有限公司承担项目全部经营费用,对经营结果
 承担全部责任并对江苏爱涛文化产业有限公司投入的资产安全负全部责任。期末将尚未收回的黄
 金在应收账款列示。详见本附注十四或有事项(一)1、之(3)相关内容。

     本公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏紫金茂业珠宝有限公司开展合作黄金业务
 并签署《合作协议》及《补充协议》,根据协议江苏爱涛文化产业有限公司投入实物黄金 220 公斤,
 江苏紫金茂业珠宝有限公司保证投入 100 公斤黄金,双方各自投入的黄金的所有权归各自所有,
 合作协议到期后公司收回现货黄金。江苏紫金茂业珠宝有限公司为项目经营方,承担经营责任及
 相应的经营风险和相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任,获取经营收益,支付给江苏爱
 涛文化产业有限公司固定保底收益。期末将尚未收回的黄金在应收账款列示。详见本附注十四或
 有事项(一)1、之(1)相关内容。

     本公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司与南京金越行珠宝有限公司签订《合作协议》已于
 2017 年 10 月末到期。到期后,江苏爱涛文化产业有限公司与南京金越行珠宝有限公司签订《分
 期还金协议》,约定南京金越行珠宝有限公司自 2017 年 12 月起,分期归还本公司黄金。协议期间
 由南京金越行珠宝公司负责项目的具体经营,承担经营责任及相应的经营风险和相关税务责任、
 商品质量责任和安全保障责任,获取经营收益,并按协议约定支付给本公司固定保底收益。

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           本公司子公司江苏爱涛文化产业有限公司与江苏省福麟珠宝首饰有限公司签订《合作协议》
    已于 2018 年 3 月到期。到期后,江苏爱涛文化产业有限公司与江苏省福麟珠宝首饰有限公司签
    订《分期还金协议》,约定江苏省福麟珠宝首饰有限公司自 2018 年 4 月起,分期归还本公司黄金。
    协议期间江苏省福麟珠宝首饰有限公司负责项目的具体经营,承担经营责任及相应的经营风险和
    相关税务责任、商品质量责任和安全保障责任,获取经营收益,并按协议约定支付给本公司固定
    保底收益。



    14、 可供出售金融资产
    (1).     可供出售金融资产情况
    √适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                    期末余额                                期初余额
      项目
                    账面余额        减值准备     账面价值        账面余额   减值准备     账面价值
可供出售债务工
具:
可供出售权益工 184,717,226.30 34,081,333.97 150,635,892.33 186,450,093.10 33,060,697.45 153,389,395.65
具:
    按 公 允 价 值 10,162,886.32 1,020,636.52 9,142,249.80 11,895,753.12                    11,895,753.12
计量的
   按 成 本 计 量 174,554,339.98 33,060,697.45 141,493,642.53 174,554,339.98 33,060,697.45 141,493,642.53



      合计        184,717,226.30 34,081,333.97 150,635,892.33 186,450,093.10 33,060,697.45 153,389,395.65



    (2).     期末按公允价值计量的可供出售金融资产
    √适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
                                    可供出售权益      可供出售债务
      可供出售金融资产分类                                                                 合计
                                        工具              工具
    权益工具的成本/债务工具
                                      6,021,500.01                                      6,021,500.01
    的摊余成本
    公允价值                          9,142,249.80                                      9,142,249.80
    累计计入其他综合收益的            4,141,386.31
                                                                                        4,141,386.31
    公允价值变动金额
    已计提减值金额                    1,020,636.52                                      1,020,636.52




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(3).   期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
                                                                                                                          单位:元 币种:人民币

                                          账面余额                                                减值准备
                                                                                                                                在被投资
       被投资                                                                                                                               本期现金红
                                                                                                                                单位持股
       单位                            本期      本期                                          本期     本期                                    利
                          期初                                   期末              期初                            期末         比例(%)
                                       增加      减少                                          增加     减少

江苏省信用再担保集     50,000,000.00                         50,000,000.00                                                           0.87
团有限公司
成都弘苏投资管理有     22,120,264.00                         22,120,264.00                                                           1.69
限公司
江苏弘瑞成长创业投     10,500,000.00                         10,500,000.00                                                          12.38
资有限公司
江苏华诚新天投资管      7,741,991.47                          7,741,991.47      7,741,991.47                    7,741,991.47        16.52
理有限公司
江苏精科智能电气股      4,846,000.00                          4,846,000.00                                                           7.58
份有限公司
江苏弘业国际物流有      3,293,090.24                          3,293,090.24                                                          10.34
限公司
江苏汇鸿国际集团中      1,473,078.97                          1,473,078.97                                                          微小
鼎控股股份有限公司
江苏毅信达鼎上资产        26,921.03                              26,921.03                                                          微小
管理有限公司
灵谷化工有限公司       40,282,700.00                         40,282,700.00                                                          13.99   7,037,345.00

青海钾肥二期工程       10,000,000.00                         10,000,000.00     10,000,000.00                   10,000,000.00

江苏绿陵化工集团有     11,233,851.00                         11,233,851.00     11,233,851.00                   11,233,851.00         9.50
限公司


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江苏一商裕华物流有       2,988,854.98            2,988,854.98      2,988,854.98    2,988,854.98        3.85
限公司
泰州市姜堰化肥有限       5,360,000.00            5,360,000.00                                         10.00
责任公司
江苏瑞和化肥有限公        902,500.00               902,500.00       902,500.00      902,500.00        15.30

江苏晋煤恒盛化工股       1,200,000.00            1,200,000.00                                         13.00
份有限公司
泰州市灵谷商贸有限        193,500.00               193,500.00       193,500.00      193,500.00        19.35
公司
苏州弘艺草制品有限       1,241,588.29            1,241,588.29                                         25.00
公司
上海黄金交易所(席位     1,150,000.00            1,150,000.00                                         微小
费)


       合计            174,554,339.98          174,554,339.98     33,060,697.45   33,060,697.45   /           7,037,345.00




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(4).   报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                         可供出售权益       可供出售债务
可供出售金融资产分类                                                             合计
                              工具              工具
期初已计提减值余额         33,060,697.45                                      33,060,697.45
本期计提                    1,020,636.52                                       1,020,636.52
其中:从其他综合收益转      1,020,636.52                                       1,020,636.52

本期减少
其中:期后公允价值回升
转回
期末已计提减值金余额      34,081,333.97                                     34,081,333.97




(5).   可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

15、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况:
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资:
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况:
□适用 √不适用
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用




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         17、 长期股权投资
         √适用 □不适用
                                                                                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                               本期增减变动                                                                      减值准
                  期初                                                                                                                             期末
被投资单位                                              权益法下确认     其他综合收益调  其他权益     宣告发放现金股       计提减值准                            备期末
                  余额          追加投资     减少投资                                                                                   其他       余额
                                                        的投资损益             整           变动        利或利润               备                                  余额
一、合营企业


小计
二、联营企业
弘业期货股     281,200,402.47    23,058.01                6,596,379.29       -753,515.24                   12,288,193.50                        274,778,131.03
份有限公司
[注 1]
江苏弘瑞科       4,926,840.77                                4,361.91                                                                             4,931,202.68
技投资有限
公司
江苏弘瑞新       8,868,835.10                              197,789.17      -1,920,799.45                                                          7,145,824.82
时代投资创
业有限公司
江苏苏豪融      78,335,695.06                              583,453.28                                                                            78,919,148.34
资租赁有限
公司
扬州弘业同         276,015.01                               -10,593.25                                                                             265,421.76
盛国际贸易
有限公司
江苏省文化      27,263,445.91                            -1,145,451.36                                                                           26,117,994.55
产权交易所
有限公司
南通弘业服
装有限公司
[注 2]
小计           400,871,234.32    23,058.01                6,225,939.04     -2,674,314.69                   12,288,193.50                        392,157,723.18
     合计      400,871,234.32    23,058.01                6,225,939.04     -2,674,314.69                   12,288,193.50                        392,157,723.18




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其他说明
    注 1:2015 年 12 月 30 日,本公司的联营企业弘业期货股份有限公司在香港联交所主板上市,公开上市后,本公司对弘业期货股份有限公司的持股
比例由 21.75%下降为 16.31%,本公司为其第二大股东。本公司的子公司江苏弘业永昌(香港)有限公司期末持有弘业期货股份有限公司 830 万股股票,
持股比例为 0.9151%,本公司持股比例合计为 17.2251%。
    注 2:子公司南通弘业进出口有限公司持有南通弘业服装有限公司 40%股权,按权益法核算的长期股权投资账面价值已减计为零。




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18、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
                                                                       单位:元 币种:人民币
          项目               房屋、建筑物        土地使用权          在建工程       合计
一、账面原值
  1.期初余额                  26,037,488.59                                      26,037,488.59
  2.本期增加金额
  (1)外购
  (2)存货\固定资产\在建
工程转入
  (3)企业合并增加



   3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出



    4.期末余额                26,037,488.59                                      26,037,488.59
二、累计折旧和累计摊销
    1.期初余额                  2,238,621.45                                      2,238,621.45
    2.本期增加金额                447,656.16                                        447,656.16
  (1)计提或摊销                 447,656.16                                        447,656.16



     3.本期减少金额
   (1)处置
   (2)其他转出



    4.期末余额                  2,686,277.61                                      2,686,277.61
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
  (1)计提



    3、本期减少金额
    (1)处置
    (2)其他转出



    4.期末余额
四、账面价值
  1.期末账面价值              23,351,210.98                                      23,351,210.98
  2.期初账面价值              23,798,867.14                                      23,798,867.14

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(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用


19、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
           项目        房屋及建筑物 机器设备          运输工具        办公设备       合计
一、账面原值:
     1.期初余额        508,702,208.55 24,604,615.67 12,700,812.85 55,894,420.62 601,902,057.69
     2.本期增加金额        213,772.66 1,556,342.19      -8,427.91 1,773,155.01    3,534,841.95
       (1)购置           421,859.76 1,556,342.19            -    1,773,155.01   3,751,356.96
       (2)在建工程转

       (3)企业合并增

(4)其他增加{注}         -208,087.10                   -8,427.91                  -216,515.01
      3.本期减少金额                                   411,316.00    402,192.86     813,508.86
       (1)处置或报废                                 411,316.00    402,192.86     813,508.86
       (2)合并范围减

     4.期末余额        508,915,981.21 26,160,957.86 12,281,068.94 57,265,382.77 604,623,390.78
二、累计折旧
     1.期初余额        220,063,501.42 16,091,123.66 7,837,870.23 32,572,891.50 276,565,386.81
     2.本期增加金额      5,868,859.68    733,647.61    683,441.11 1,591,022.55    8,876,970.95
       (1)计提         5,868,859.68    733,647.61    683,441.11 1,591,022.55    8,876,970.95

    3.本期减少金额                                      287,416.01    402,192.86    689,608.87
      (1)处置或报废                                   287,416.01    402,192.86    689,608.87

    4.期末余额          225,932,361.10 16,824,771.27 8,233,895.33 33,761,721.19 284,752,748.89
三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
      (1)计提

    3.本期减少金额
      (1)处置或报废

    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值      282,983,620.11 9,336,186.59 4,047,173.61 23,503,661.58 319,870,641.89
    2.期初账面价值      288,638,707.13 8,513,492.01 4,862,942.62 23,321,529.12 325,336,670.88


注:固定资产本期其他增加为荷兰 RAVEN HOLDING B.V 公司汇率变化影响
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(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                   项目                                                  期末账面价值
房屋及建筑物                                                                            43,232,166.45




(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
          项目                                 账面价值                       未办妥产权证书的原因
上海江苏大厦 13 楼-D 座                                     897,477.58    以前的集资建房,频换房地产商
                                                                          后房产证一直未发
爱涛文化艺术中心                                       46,154,623.70      项目整体功能调整



其他说明:
□适用 √不适用

20、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                   期末余额                                    期初余额
     项目                            减值准                                      减值准
                   账面余额                     账面价值          账面余额               账面价值
                                       备                                          备
江 宁 淳 化 工 业 30,550,505.88               30,550,505.88      30,550,505.88          30,550,505.88
园项目
爱涛商务中心 97,976,273.51                    97,976,273.51      78,348,610.94            78,348,610.94
弘业大厦改造
项目
      合计        128,526,779.39              128,526,779.39 108,899,116.82             108,899,116.82




(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币




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                                                                                                利           本
                                                                               工程             息   其      期
                                                 本期                          累计             资   中:    利
                                                        本期
                                                 转入                          投入             本   本期    息
项目名      预算         期初    本期增加金             其他        期末            工程进                      资金
                                                 固定                          占预             化   利息    资
  称        数           余额        额                 减少        余额              度                        来源
                                                 资产                          算比             累   资本    本
                                                        金额
                                                 金额                           例              计   化金    化
                                                                               (%)              金   额      率
                                                                                                额          (%)
江 宁 淳 5,000 30,550,505.88                                     30,550,505.88 61.10 主 体 建                   募 集
化 工 业   万元                                                                      筑基本                     资金
园项目                                                                               完工
爱 涛 商 36,249 78,348,610.94 19,627,662.57                      97,976,273.51 27.01 主 体 结                   自 有
务中心     万元                                                                      构已验                     资金
                                                                                     收合格
            41,249 108,899,116.8 19,627,662.57                  128,526,779.4 /         /                   /    /
  合计
              万元


         (3). 本期计提在建工程减值准备情况:
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用

         21、 工程物资
         □适用 √不适用



         22、 固定资产清理
         □适用 √不适用



         23、 生产性生物资产
         (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
         □适用√不适用
         (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
         □适用 √不适用
         其他说明
         □适用 √不适用

         24、 油气资产
         □适用 √不适用




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           25、 无形资产
           (1). 无形资产情况
           √适用 □不适用
                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                             专利    非专利
        项目               土地使用权                                  商标权          软件            合计
                                               权      技术
一、账面原值
                         101,251,407.03                               3,777,103.03   4,369,965.30   109,398,475.36
    1.期初余额

    2.本期增加金额                                                                   1,694,187.40     1,694,187.40
       (1)购置                                                                       1,694,187.40     1,694,187.40

       (2)内部研发
       (3) 企 业 合 并
增加
    3.本期减少金额
       (1)处置
                         101,251,407.03                               3,777,103.03   6,064,152.70   111,092,662.76
   4.期末余额
二、累计摊销
    1.期初余额              19,942,930.51                              818,951.88    1,356,033.65    22,117,916.04
    2.本期增加金额           1,345,677.61                              769,055.26     271,033.35      2,385,766.22
       (1)计提             1,345,677.61                              769,055.26     271,033.35      2,385,766.22
    3.本期减少金额
        (1)处置
                         21,288,608.12                                1,588,007.14   1,627,067.00    24,503,682.26
    4.期末余额

三、减值准备
    1.期初余额
    2.本期增加金额
       (1)计提
    3.本期减少金额
       (1)处置
    4.期末余额
四、账面价值
    1.期末账面价值          79,962,798.91                             2,189,095.89   4,437,085.70    86,588,980.50
    2.期初账面价值          81,308,476.52                             2,958,151.15   3,013,931.65    87,280,559.32



           (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:
           □适用 √不适用
           其他说明:
           □适用 √不适用


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   26、 开发支出
   □适用 √不适用


   27、 商誉
   (1). 商誉账面原值
   √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
                                               本期增加                     本期减少
被投资单位名称或
                       期初余额          企业合并                                              期末余额
形成商誉的事项                                                          处置
                                           形成的
法国RIVE公司           3,444,180.85                                                            3,444,180.85
南京金仓投资管理       2,928,505.38                                                            2,928,505.38
有限公司
荷 兰 RAVEN           10,928,648.76                                                           10,928,648.76
HOLDING B.V 公

      合计            17,301,334.99                                                           17,301,334.99


   (2). 商誉减值准备
   √适用 □不适用
                                                                                  单位:元 币种:人民币
   被投资单位名称或                            本期增加                     本期减少
                         期初余额                                                            期末余额
     形成商誉的事项                        计提                         处置
   法国RIVE公司         833,776.69                                                          833,776.69


         合计           833,776.69                                                           833,776.69

   说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
   √适用 □不适用
       上述子公司合并后仍作为独立的经济实体运行,减值测试时将其视为一个资产组,根据相关
   资产组提供的产品或劳务的市场情况,合理测算资产组的未来现金流。综合考虑相关资产组市场
   股本成本、债务成本等确定折现率。与资产组或者资产组组合相关的减值损失,先抵减分摊至该
   资产组或者资产组组合中商誉的账面价值,再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各
   项资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。


   其他说明
   □适用 √不适用

   28、 长期待摊费用
   √适用 □不适用
                                                                                单位:元 币种:人民币
       项目          期初余额         本期增加金额     本期摊销金额       其他减少金额     期末余额
   办公楼装修、      5,401,365.79         114,237.89     1,000,434.05                      4,515,169.63

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改造费
商标使用权            222,222.21                            55,555.56                          166,666.65
    合计            5,623,588.00         114,237.89      1,055,989.61                        4,681,836.28



29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                       期末余额                                    期初余额
        项目                 可抵扣暂时性    递延所得税                 可抵扣暂时性     递延所得税
                                 差异             资产                      差异              资产
  资产减值准备               164,011,413.42    40,993,759.99            155,923,026.32     38,906,447.22
  内部交易未实现利润
  可抵扣亏损                   31,880,449.15           7,039,734.61      19,074,711.94       3,814,942.39
预收账款                            3,000.00                 750.00          69,952.47          17,488.12
公允价值变动                    1,674,886.32             418,721.58
         合计                 197,569,748.89          48,452,966.18     175,067,690.73      42,738,877.73

(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                                             期末余额                                 期初余额
      项目
                                                             递延所得税      应纳税暂时     递延所得税
                             应纳税暂时性差异
                                                                 负债          性差异          负债
非同一控制企业合                            2,678,025.00       535,605.00    2,886,851.05     577,370.21
并资产评估增值
可供出售金融资产                             465,585.92       116,396.48     1,089,031.32     272,257.82
公允价值变动
交易性金融资产公                                                              486,720.66      121,680.17
允价值变动

      合计                                  3,143,610.92      652,001.48     4,462,603.03     971,308.20


(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                             递延所得税资         抵销后递延所        递延所得税资产 抵销后递延所
        项目                 产和负债期末         得税资产或负        和负债期初互抵 得税资产或负
                               互抵金额           债期末余额              金额          债期初余额
递延所得税资产                   652,001.48         47,800,964.70           971,308.20  41,767,569.53
递延所得税负债                   652,001.48                   -             971,308.20

(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
             项目                               期末余额                           期初余额

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可抵扣暂时性差异                               88,786,831.21                     74,711,042.50
可抵扣亏损                                     42,505,912.23                     21,702,402.55



             合计                            131,292,743.44                      96,413,445.05


(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
          年份           期末金额                    期初金额                 备注
2018 年                      6,137,626.08                6,137,626.08
2019 年                      7,039,001.19                7,039,608.27
2020 年                      6,342,538.48                6,342,538.48
2021 年                        269,414.23                  269,414.23
2022 年                      1,913,215.49                1,913,215.49
2023 年                    20,804,116.76
          合计             42,505,912.23               21,702,402.55              /


其他说明:
□适用 √不适用
30、 其他非流动资产
□适用 √不适用



31、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
                 项目                  期末余额                            期初余额
质押借款                                    88,179,800.09                       67,693,401.82
抵押借款                                    10,500,000.00                       10,800,000.00
保证借款                                    95,555,924.00                       94,617,530.80
信用借款                                   188,929,059.09                      253,275,749.03
担保抵押借款                                                                     2,800,000.00

                 合计                       383,164,783.18                    429,186,681.65

短期借款分类的说明:
截止报告期末,本公司无已逾期未偿还短期借款。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用




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32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
            项目                          期末余额                           期初余额
交易性金融负债
其中:发行的交易性债券
      衍生金融负债
      其他
指定为以公允价值计量且其变动                         48,128,400.00                 87,360,000.00
计入当期损益的金融负债


               合计                                  48,128,400.00                 87,360,000.00

其他说明:
    注:指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为向南京银行股份有
限公司南京分行租入的 180 公斤黄金的期末公允价值。



33、 衍生金融负债
□适用 √不适用



34、 应付票据
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
        种类                       期末余额                              期初余额
商业承兑汇票
银行承兑汇票                                  3,000,000.00                         14,000,000.00
        合计                                  3,000,000.00                         14,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目                    期末余额                               期初余额
应付工程款                                 79,468,518.28                            78,252,874.11
应付货款及加工费                          203,961,694.15                          247,725,639.24
应付佣金及运费                             14,853,628.92                            14,773,505.92
           合计            298,283,841.35                      340,752,019.27




(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
□适用 √不适用

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其他说明
□适用 √不适用

36、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
             项目                         期末余额                            期初余额
预收房款                                              20,000.00                         644,299.00
预收工程款                                         7,846,501.45                       7,644,501.45
预收货款                                         361,528,962.38                     422,774,722.05
预收房租                                           2,402,500.84                       2,124,139.36
                      合计                       371,797,964.67                    433,187,661.86




(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
          项目                期初余额            本期增加         本期减少       期末余额
一、短期薪酬                 29,295,147.78       76,270,538.04    87,655,983.26 17,909,702.56
二、离职后福利-设定提存       1,942,280.90       11,378,836.74    10,473,007.65   2,848,109.99
计划
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福



         合计             31,237,428.68          87,649,374.78    98,128,990.91      20,757,812.55



(2).短期薪酬列示:
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
          项目                期初余额            本期增加         本期减少        期末余额
一、工资、奖金、津贴和       28,726,469.26       65,178,770.10    76,433,516.27   17,471,723.09
补贴
二、职工福利费                   76,505.90        2,685,675.16        2,645,045.26      117,135.80
三、社会保险费                   10,743.83        4,139,626.76        4,142,441.76        7,928.83
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其中:医疗保险费               9,164.77        3,706,259.98       3,708,651.98        6,772.77
      工伤保险费                 575.81          166,901.13         167,183.13          293.81
      生育保险费               1,003.25          266,465.65         266,606.65          862.25


四、住房公积金                                 3,578,050.25       3,578,050.25            -
五、工会经费和职工教育      481,428.79           688,415.77         856,929.72     312,914.84
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划


         合计            29,295,147.78        76,270,538.04     87,655,983.26    17,909,702.56



(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
         项目             期初余额             本期增加           本期减少       期末余额
1、基本养老保险           1,339,948.02        10,033,469.37       9,127,463.88   2,245,953.51
2、失业保险费                 1,504.40           282,309.10         282,485.50       1,328.00
3、企业年金缴费             600,828.48         1,063,058.27       1,063,058.27     600,828.48



         合计             1,942,280.90        11,378,836.74     10,473,007.65     2,848,109.99


其他说明:
□适用 √不适用

38、 应交税费
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
            项目                         期末余额                         期初余额
增值税                                         8,107,810.68                     15,338,090.73
消费税
营业税
企业所得税                                       4,073,714.82                    15,207,013.85
个人所得税                                       1,045,146.66                     1,602,430.62
城市维护建设税                                     584,798.81                       418,032.63
房产税                                           1,462,352.29                     1,099,655.62
土地使用税                                          95,771.89                        87,668.75
教育费附加                                         427,016.72                       299,356.44
印花税                                              38,589.35                        53,045.98
其他税费                                           238,043.89                       687,003.76
            合计                                16,073,245.11                    34,792,298.38




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39、 应付利息
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
              项目                        期末余额                     期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息                  651,766.51                      574,127.78
企业债券利息
短期借款应付利息                                     283,233.09                1,141,733.27
划分为金融负债的优先股\永续债
利息




                合计                                 934,999.60                1,715,861.05

重要的已逾期未支付的利息情况:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用


40、 应付股利
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
           项目                        期末余额                        期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永
续债股利
    优先股\永续债股利-XXX
    优先股\永续债股利-XXX
应付股利-子公司应付少数股东                          828,060.11                 828,060.11
股利

应付股利-XXX
           合计                                      828,060.11                 828,060.11



41、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
          项目                         期末余额                        期初余额
应付购建长期资产款                            1,689,473.30                     1,432,104.65
往来款                                       88,294,074.51                   65,962,396.68
押金及保证金                                  1,129,840.00                     1,347,355.14
其他                                                                         16,948,683.86
          合计                                91,113,387.81                  85,690,540.33



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(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
          项目                          期末余额                    未偿还或结转的原因
全国社保基金理事会                            4,041,327.40      注
江苏弘瑞成长投资创业有限                      3,363,573.54      预分配款
公司
江苏弘瑞科技创业投资有限                         3,258,300.76   预分配款
公司
江苏灵谷化工有限公司                            3,240,000.00    往来款
          合计                                 13,903,201.70                 /

其他说明
√适用 □不适用
    注:“华昌化工”2008 年 9 月上市发行 5,100 万股,根据《划转部分国有资本充实社保基金
实施方案》《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》,本公司作为其国
有原始法人股东按规定应无偿划转全国社保基金理事会 342,558 股;期间“华昌化工”进行“10
转 3”和“10 转 5”分红方案;截至本期末本公司应划转未划转“华昌化工”667,988 股,按期末
收盘价计算市值 4,041,327.40 元。



42、 持有待售负债
□适用 √不适用



43、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
                                                                     单位:元 币种:人民币
            项目                        期末余额                         期初余额
1 年内到期的长期借款                          25,825,097.71                      8,494,733.93
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款


             合计                              25,825,097.71                     8,494,733.93



44、 他流动负债
其他流动负债情况
□适用 √不适用
短期应付债券的增减变动:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用



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45、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
             项目                        期末余额                       期初余额
质押借款
抵押借款                                      149,059,192.39                 151,545,764.34
保证借款
信用借款                                         2,151,525.29                  2,193,928.74


             合计                             151,210,717.68                 153,739,693.08



其他说明,包括利率区间:
□适用 √不适用

46、 应付债券
(1).   应付债券
□适用 √不适用
(2).   应付债券的增减变动:(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)
□适用 √不适用
(3).   可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:
□适用 √不适用

(4).   划分为金融负债的其他金融工具说明:
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用


其他说明:
□适用 √不适用


47、 长期应付款
(1).   按款项性质列示长期应付款:
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
            项目                          期初余额                      期末余额
企业发展专项资金                                      89,400.00                  89,400.00
                                                      89,400.00                  89,400.00

其他说明:
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□适用 √不适用


48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用

49、 专项应付款
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
    项目          期初余额        本期增加         本期减少       期末余额         形成原因
政府专项拨款     3,118,931.49                        552,846.82 2,566,084.67 注 1
政府征地补偿    12,459,555.56                          2,548.55 12,457,007.01 注 2

    合计        15,578,487.05                            555,395.37 15,023,091.68              /

其他说明:

    注 1:政府专项拨款为江苏省科学技术厅批准由公司承担省科技计划江苏省技术产权交易市
场技术产权交易与服务平台(多媒体)技术支持系统(一期)建设项目的建设任务而拨付的款项,
该项目建设完成后,所购硬件设备由公司移交给江苏省技术产权交易市场有限公司,由江苏省技
术产权交易市场有限公司负责硬件设备的后期管理和维护。
    注 2:政府征地补偿款为因南京市江宁区政府外港河综合整治工程项目建设需要,南京市江
宁区房屋征收管理办公室对本公司位于南京市江宁区东山街道同夏路 51 号的部分房屋及土地进
行征收,给予的房屋征收补偿款。



50、 预计负债
√适用 □不适用
                                                                           单位:元 币种:人民币
        项目                    期初余额                    期末余额               形成原因
对外提供担保
                                                                2,484,835.60 注:本期增加为江苏爱涛文
                                                                               化产业有限公司黄金散户涉
                                                                               诉案件本期预提或有负债,
未决诉讼                                                                       详见本附注十四“或有事项”
                                                                               1.(2)

产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他


       合计                                                     2,484,835.60               /


51、 递延收益
递延收益情况

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□适用 √不适用
涉及政府补助的项目:
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用

52、 其他非流动负债
□适用 √不适用



53、 股本
√适用 □不适用
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                           本次变动增减(+、一)
              期初余额       发行                公积金                                 期末余额
                                         送股                 其他            小计
                             新股                  转股
股份总数      246,767,500                                                              246,767,500



54、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:
□适用 √不适用

其他说明:
□适用 √不适用

55、 资本公积
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
      项目             期初余额            本期增加             本期减少         期末余额
资本溢价(股本溢       478,154,600.69                               77,429.83    478,077,170.86
价)
其他资本公积             39,280,494.61                                                39,280,494.61


     合计              517,435,095.30                                  77,429.83     517,357,665.47



56、 库存股
□适用 √不适用



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       57、 其他综合收益
       √适用 □不适用
                                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                             本期发生金额
                                                  减:前期
                                                  计入其
                      期初                                                                     税后归属         期末
     项目                         本期所得税      他综合         减:所得税    税后归属于
                      余额                                                                     于少数股         余额
                                    前发生额      收益当           费用          母公司
                                                                                                 东
                                                  期转入
                                                    损益
一、以后不能重
分类进损益的其
他综合收益
其中:重新计算
设定受益计划净
负债和净资产的
变动
  权益法下在被
投资单位不能重
分类进损益的其
他综合收益中享
有的份额


二、以后将重分    3,160,259.80    -3,011,530.55                  -155,861.34   -3,302,266.01   446,596.80    -142,006.21
类进损益的其他
综合收益
其中:权益法下    5,351,716.77    -2,674,314.69                                -2,674,314.69                2,677,402.08
在被投资单位以
后将重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
   可供出售金融   1,017,889.86     -951,320.84                   -155,861.34    -752,576.20    -42,883.30     265,313.66
资产公允价值变
动损益
   持有至到期投
资重分类为可供
出售金融资产损

   现金流量套期
损益的有效部分
   外币财务报表   -3,209,346.83     614,104.98                                   124,624.88    489,480.10   -3,084,721.95
折算差额
其他综合收益合    3,160,259.80    -3,011,530.55                  -155,861.34   -3,302,266.01   446,596.80    -142,006.21




       58、 专项储备
       □适用 √不适用

                                                     109 / 171
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59、 盈余公积
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
      项目          期初余额             本期增加              本期减少          期末余额
法定盈余公积      139,646,882.50                                               139,646,882.50
任意盈余公积        2,856,829.65                                                 2,856,829.65
储备基金
企业发展基金
其他
      合计        142,503,712.15                                                  142,503,712.15



60、 未分配利润
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                              本期                            上期
调整前上期末未分配利润                            466,648,781.16                  411,535,433.67
调整期初未分配利润合计数(调增+,                                                  59,917,871.37
调减-)
调整后期初未分配利润                                  466,648,781.16               471,453,305.04
加:本期归属于母公司所有者的净利                      -36,691,009.44                 1,185,934.02

减:提取法定盈余公积
    提取任意盈余公积
    提取一般风险准备
    应付普通股股利                                     12,338,375.00                12,338,375.00
    转作股本的普通股股利


期末未分配利润                                        417,619,396.72               460,300,864.06



61、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                        本期发生额                                         上期发生额
项目
                   收入                        成本                  收入             成本
主 营                2,287,099,031.38    2,155,803,738.38      1,627,413,754.82 1,500,083,944.99
业务
其 他                     8,846,613.65       1,050,145.91          7,103,651.94       1,453,890.30
业务
合计                  2,295,945,645.03   2,156,853,884.29      1,634,517,406.76   1,501,537,835.29



62、 税金及附加
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币

                                          110 / 171
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           项目                          本期发生额                         上期发生额
消费税
营业税
城市维护建设税                                      1,268,717.72                         589,469.00
教育费附加                                            910,599.93                         428,408.80
资源税
房产税                                              2,974,827.89                     2,256,322.65
土地使用税                                            492,423.50                       470,787.54
车船使用税
印花税                                                400,716.41                         277,226.55
土地增值税                                          3,432,529.06
其他                                                   15,480.00                        45,449.83
            合计                                    9,495,294.51                     4,067,664.37



63、 销售费用
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目                           本期发生额                       上期发生额
职工薪酬                                          49,408,846.56                    33,786,103.92
运输装卸费                                        31,669,403.52                    22,789,294.94
办公、邮电、差旅、业务招待                          4,664,485.28                     3,983,865.87
广告、展览费                                        3,429,834.52                     3,903,539.87
出口费用                                            1,754,238.58                     2,037,280.45
其他支出                                          13,553,567.65                      6,411,338.01

             合计                                  104,480,376.11                   72,911,423.06



64、 管理费用
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                             本期发生额                 上期发生额
职工薪酬                                                20,884,034.07              18,270,330.16
办公、邮电、差旅、业务招待                                4,040,252.48               3,424,330.39
长期资产折旧、摊销                                        8,909,951.75               7,651,792.30
租赁费                                                    1,380,658.05               1,425,768.66
修理费                                                      607,043.39                 857,128.44
中介费用                                                    973,345.14                 764,036.82
其他支出                                                  6,109,027.55               8,985,475.99
合计                                                    42,904,312.43              41,378,862.76



65、 财务费用
√适用 □不适用
                                                                         单位:元 币种:人民币
                   项目                             本期发生额                 上期发生额
利息支出                                                10,903,878.25              13,240,829.34
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减:利息收入                                            -2,351,779.81              -7,244,700.64
加:汇兑损失                                            -3,842,721.08               9,270,976.26
加:其他支出                                             2,613,928.36               2,934,718.19
合计                                                     7,323,305.72              18,201,823.15



66、 资产减值损失
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                          上期发生额
一、坏账损失                                20,817,440.12                           20,239,000.16
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失                    1,020,636.52
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
              合计                             21,838,076.64                       20,239,000.16



67、 公允价值变动收益
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
  产生公允价值变动收益的来源              本期发生额                        上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当                  -2,502,849.08                      2,423,266.43
期损益的金融资产
其中:衍生金融工具产生的公允价
值变动收益
以公允价值计量的且其变动计入当                       1,632,400.00
期损益的金融负债
按公允价值计量的投资性房地产


                合计                                 -870,449.08                     2,423,266.43



68、 投资收益
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                      本期发生额                          上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益                  6,225,939.04                          7,285,931.85

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处置长期股权投资产生的投资收益                       139,068.51
以公允价值计量且其变动计入当期                       112,245.40                150,049.60
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入                 -5,932,486.26                 -1,178,602.88
当期损益的金融资产取得的投资收

持有至到期投资在持有期间的投资                  7,037,345.00                  9,159,032.60
收益
可供出售金融资产等取得的投资收

处置可供出售金融资产取得的投资                                               14,614,868.25
收益
丧失控制权后,剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
其他                                                                           705,077.62

                合计                            7,582,111.69                 30,736,357.04



69、 资产处置收益
□适用 √不适用



70、 其他收益
√适用 □不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
            项目                       本期发生额                      上期发生额
艺术馆免费开放补贴                             2,600,000.00
出口信保补贴                                      41,700.00                   1,979,100.00
2017-2019 年南京市重点培育                       250,000.00
和发展的国际知名品牌
工业考核奖励                                          50,000.00
国外展会补贴                                          69,300.00                170,100.00
商务发展专项奖励                                      52,600.00
2018 开放型经济发展专项奖金                          289,800.00
工业发展引导资金                                     300,000.00
稳岗补贴                                              87,006.29                242,086.34
2016 年总部企业奖励资金                              140,000.00
外贸稳增长专项资金                                    80,000.00
对外经贸发展专项资金                                                           332,700.00
中小企业国际市场拓展补贴                                                        23,300.00
政府鼓励出口补贴                                                               130,000.00
其他                                                   2,548.55

           合计                                  3,962,954.84                 2,877,286.34

其他说明:
□适用 √不适用
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71、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
       项目              本期发生额                  上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置利得               28,327.70                 167,195.52               28,327.70
合计
其中:固定资产处置               28,327.70                 167,195.52               28,327.70
利得
      无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利

接受捐赠
政府补助
其他                           197,038.70                  543,386.91              197,038.70

              合计             225,366.40                  710,582.43              225,366.40




计入当期损益的政府补助
□适用 √不适用


其他说明:
□适用 √不适用

72、 营业外支出
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                        计入当期非经常性损益
      项目               本期发生额                  上期发生额
                                                                              的金额
非流动资产处置损                50,052.13                  103,809.61               50,052.13
失合计
其中:固定资产处置              50,052.13                  103,809.61               50,052.13
损失
      无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
综合发展基金                    31,925.94                    4,788.36               31,925.94
罚款                             6,980.92                    3,737.62                6,980.92
黄金散户案预计负             2,484,835.60                                        2,484,835.60

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其他                              41,100.11                    272,370.33                   41,100.11
       合计                    2,614,894.70                    384,705.92                2,614,894.70



73、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
            项目                          本期发生额                            上期发生额
当期所得税费用                                     4,358,932.97                          9,817,068.32
递延所得税费用                                    -5,877,533.84                         -4,855,084.50


              合计                                     -1,518,600.87                     4,961,983.82

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:
√适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币
                     项目                                              本期发生额
利润总额                                                                              -38,664,515.52
按法定/适用税率计算的所得税费用                                                        -9,666,128.88
子公司适用不同税率的影响                                                                1,132,751.24
调整以前期间所得税的影响                                                                  763,447.62
非应税收入的影响                                                                       -2,803,529.86
不可抵扣的成本、费用和损失的影响                                                        5,719,014.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损                                                      575.17
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差                                                 9,212,802.96
异或可抵扣亏损的影响


所得税费用                                                                               4,358,932.97

其他说明:
□适用 √不适用

74、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注 57

75、 现金流量表项目
(1).   收到的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                            单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                          上期发生额
收到的政府补助                                      1,362,954.84                        2,877,286.34

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利息收入                                              2,351,779.81                7,244,700.64
其他                                                  5,835,941.06                  419,254.43

               合计                                   9,550,675.71               10,541,241.41



(2).   支付的其他与经营活动有关的现金:
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
              项目                         本期发生额                     上期发生额
支付运杂费                                       26,881,077.62                  22,356,102.67
支付展览费                                         3,429,834.52                   3,903,539.87
支付邮电费                                         1,820,760.66                   1,322,307.35
支付办公费                                         1,950,546.89                   1,651,771.71
支付差旅费                                         2,565,280.56                   2,252,622.78
支付业务招待费                                     2,368,149.65                   2,181,494.42
其他                                             30,210,726.14                  33,845,676.57
              合计                               69,226,376.04                  67,513,515.37



(3).   收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
               项目                        本期发生额                      上期发生额
赎回理财产品                                     92,800,000.00                 169,000,000.00

               合计                                   92,800,000.00             169,000,000.00



(4).   支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                        本期发生额                     上期发生额
购买理财产品                                                                   235,000,000.00

               合计                                                             235,000,000.00



(5).    收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                      单位:元 币种:人民币
               项目                        本期发生额                     上期发生额
筹资保证金                                           175,887.22

               合计                                     175,887.22




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(6).    支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
              项目                          本期发生额                      上期发生额
筹资保证金                                                                           802,878.45

              合计                                                                   802,878.45



76、 金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
            补充资料                          本期金额                        上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流
量:
净利润                                                 -37,145,914.65              7,581,600.47
加:资产减值准备                                        21,838,076.64             20,239,000.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产                         9,324,627.11              8,009,091.89
性生物资产折旧
无形资产摊销                                             2,385,766.22               1,518,667.58
长期待摊费用摊销                                         1,055,989.61                  75,709.61
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产的损失(收益以“-”号填列)
固定资产报废损失(收益以“-”号填                          21,724.43                 -63,385.91
列)
公允价值变动损失(收益以“-”号填                        870,449.08               -2,423,266.43
列)
财务费用(收益以“-”号填列)                          10,903,878.25              13,240,829.34
投资损失(收益以“-”号填列)                          -7,582,111.69             -30,736,357.04
递延所得税资产减少(增加以“-”                        -5,755,853.66              -4,734,200.22
号填列)
递延所得税负债增加(减少以“-”                                 0.00
号填列)
存货的减少(增加以“-”号填列)                        -5,853,144.48              -4,190,668.02
经营性应收项目的减少(增加以“-”                      40,874,787.04            -191,672,424.22
号填列)
经营性应付项目的增加(减少以“-”                 -130,130,128.82                40,692,849.89
号填列)
其他
经营活动产生的现金流量净额                             -99,191,854.92            -142,462,552.90
2.不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况:
现金的期末余额                                         391,543,635.31            336,464,356.03

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减:现金的期初余额                                    535,942,248.78             794,947,515.52
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                          -144,398,613.47               -458,483,159.49



(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用



(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
                                                                       单位:元 币种:人民币
             项目                            期末余额                        期初余额
一、现金                                         391,543,635.31                  535,942,248.78
其中:库存现金                                       660,008.78                      709,254.85
    可随时用于支付的银行存款                     389,034,724.93                  524,993,538.99
    可随时用于支付的其他货币资                     1,848,901.60                   10,239,454.94

    可用于支付的存放中央银行款

    存放同业款项
    拆放同业款项
二、现金等价物
其中:三个月内到期的债券投资



三、期末现金及现金等价物余额                          391,543,635.31             535,942,248.78
其中:母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物

其他说明:
□适用 √不适用


77、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:
□适用 √不适用

78、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □ 不适用
                                                                   单位:元 币种:人民币
             项目                        期末账面价值                    受限原因
货币资金                                         18,996,855.19 保证金
应收票据
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存货
固定资产                                              42,710,250.03 抵押借款
无形资产                                               7,675,105.04 抵押借款
投资性房地产                                             265,724.08 抵押借款
应收账款                                              94,384,977.98 质押借款
长期股权投资                                          78,919,148.34 抵押借款
可供出售金融资产                                      50,000,000.00 抵押借款
             合计                                    292,952,060.66              /



79、 外币货币性项目
(1).   外币货币性项目:
√适用 □不适用
                                                                                       单位:元
                                                                               期末折算人民币
           项目                期末外币余额                折算汇率
                                                                                   余额
货币资金
其中:美元                         8,200,653.49                        6.62          54,282,370.82
      欧元                         2,606,593.75                        7.65          19,944,352.06
      港币                         2,109,661.57                        0.84           1,778,655.67
      日元                        89,580,441.00                        0.06           5,367,122.54
      澳元                            15,096.56                        4.86              73,419.10
      英镑                            96,444.86                        8.66             834,739.91
      缅甸元                         413,590.50                     0.0047                1,928.59
应收账款
其中:美元                        31,950,380.89                       6.62        211,402,890.22
      欧元                         1,708,829.31                       7.65         13,075,107.47
      港币
      人民币
      人民币
长期借款
其中:美元
      欧元                          3,467,387.79                      7.65           26,530,717.68
      港币
      人民币
      人民币
外币核算-其他应收款
      美元                           224,624.77                       6.62            1,486,252.27
      欧元                           341,699.23                       7.65            2,614,511.66
      缅甸元                     117,573,635.94                    0.00466              548,445.74
外币核算-短期借款
      美元                          7,289,982.78                      6.62           48,234,900.09
      欧元                          3,020,435.09                      7.65           23,110,859.09
      缅甸元
外币核算-应付账款
      美元                          3,561,154.71                      6.62           23,562,736.23
      欧元                          1,315,059.24                      7.65           10,062,175.76
      缅甸元
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外币核算-其他应付款
      美元                                  131,710.82                      6.62           871,477.78
      欧元                                3,185,646.87                      7.65        24,374,977.02
      缅甸元                              3,024,800.00                   0.00466            14,109.78
一年内到期的其他非流动负

      美元
      欧元                                2,591,008.00                      7.65        19,825,097.71
      缅甸元

(2). 境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位
    币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
√适用 □不适用

                                  主要
       境外经营实体名称           经营   记账本位币                记账本位币选择依据
                                    地
 法国 RIVE 公司                   法国      欧元       经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 荷兰 RAVEN HOLDING B.V           荷兰      欧元       经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 Raven Polska SP. ZO.O.           波兰     兹罗提      经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 X2 im-export B.V                 荷兰      欧元       经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 Raven Fishing B.V                荷兰      欧元       经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 Raven International S.R.O        捷克    捷克克朗     经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 Raven Participatie B.V           荷兰      欧元       经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 江苏弘业(缅甸)实业有限公司     缅甸     缅甸元      经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算
 江苏弘业永昌(香港)有限公司     香港      港币       经营业务(商品、融资)主要以该货币计价和结算




80、 套期
□适用 √不适用



81、 政府补助
1.   政府补助基本情况
□适用 √不适用
2.   政府补助退回情况
□适用 √不适用

82、 其他
□适用 √不适用

八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
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3、 反向购买
□适用 √不适用




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4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明:
□适用 √不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:
□适用 √不适用

6、 其他
□适用 √不适用




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      九、在其他主体中的权益
      1、 在子公司中的权益
      (1).   企业集团的构成
      √适用 □不适用
    子公司                                                       持股比例(%)             取得
                 主要经营地     注册地       业务性质
      名称                                                     直接        间接          方式
江苏弘业永恒进 江苏南京        江苏南京     贸易                 60.00               设立
出口有限公司
江苏弘业永润国 江苏南京        江苏南京     贸易                 60.00               设立
际贸易有限公司
江苏弘业永欣国 江苏南京        江苏南京     贸易                 60.00               设立
际贸易有限公司
江苏弘业永为国 江苏南京        江苏南京     贸易                 60.00               设立
际贸易有限公司
江苏弘业永煜国 江苏南京        江苏南京     贸易                 69.20               设立
际贸易有限公司
江苏弘业国际技 江苏南京        江苏南京     贸易                 51.00               设立
术工程有限公司
江苏弘业工艺品 江苏南京        江苏南京     贸易                100.00               设立
有限公司
江苏弘业船舶贸 江苏南京        江苏南京     贸易                100.00               设立
易有限公司
江苏弘业泰州进 江苏泰州        江苏泰州     贸易                 60.00               设立
出口有限公司
南通弘业进出口 江苏南通        江苏南通 &ensp