江苏弘业股份有限公司2012年第一季度报告

江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION




 2012 年第一季度报告




二 O 一二年四月二十五日
 江苏弘业股份有限公司
JIANGSU HOLLY CORPORATION                                                              2012 年第一季度报告




                                                          目录
§1 重要提示 ................................................................................................................. 2

§2 公司基本情况 ......................................................................................................... 3

§3 重要事项 ................................................................................................................. 4

§4 附录 ......................................................................................................................... 7





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                                     §1重要提示


    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存

在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

   1.4
公司负责人姓名                            李结祥先生
主管会计工作负责人姓名                    曹金其先生
会计机构负责人(会计主管人员)姓名        姚晖先生


    公司负责人李结祥先生、主管会计工作负责人曹金其先生及会计机构负责人(会计主

管人员)姚晖先生声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。





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                                  §2 公司基本情况
   2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                 币种:人民币
                                                                           本报告期末比上年
                                           本报告期末       上年度期末
                                                                             度期末增减(%)
                总资产(元)              2,816,930,900.01 2,863,435,307.71         -1.62
      所有者权益(或股东权益)(元)      1,328,081,885.50 1,325,298,062.39          0.21
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)        5.38               5.37             0.19
                                                 年初至报告期期末          比上年同期增减(%)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                  21,062,569.98                不适用
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)                 0.09                     不适用
                                                            年初至报告期期 本报告期比上年同
                                             报告期
                                                                   末          期增减(%)
    归属于上市公司股东的净利润(元)        1,593,205.87        1,593,205.87        15.59
          基本每股收益(元/股)              0.0065              0.0065           15.59
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)      0.0088              0.0088          不适用
          稀释每股收益(元/股)              0.0065              0.0065           15.59
      加权平均净资产收益率(%)                0.12               0.12     增加 9.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
                                               0.16               0.16           不适用
                率(%)


    扣除非经常性损益项目和金额:

                                                                     单位:元 币种:人民币
                          项目                                           金额
非流动资产处置损益                                                                -67,729.73
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府                             38,108.00
补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
                                                                                 -473,502.71
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               30,506.77
所得税影响额                                                                     -184,201.20
少数股东权益影响额(税后)                                                         76,579.74
                          合计                                                   -580,239.13





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      2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                       单位:股
              报告期末股东总数(户)                                41,915
                              前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                  期末持有无限售条件流通
                股东名称(全称)                                                     种类
                                                        股的数量
  江苏弘业国际集团有限公司                              59,281,910              人民币普通股
  江苏省苏豪控股集团有限公司                            3,466,561               人民币普通股
  中国烟草总公司江苏省公司                                3,122,311             人民币普通股
  民生银行-华商领先企业混合型证券投资基金              1,999,918               人民币普通股
  国电保险经纪(北京)有限公司                          1,746,700               人民币普通股
  东海证券-交行-东风 5 号集合资产管理计划             1,628,450               人民币普通股
  海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户          1,082,651               人民币普通股
  刘瀛颖                                                1,000,000               人民币普通股
  北京益普四环医药技术开发有限公司                         927,048              人民币普通股
  陈东周                                                   919,800              人民币普通股




                                        §3 重要事项


       3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
      √适用 □不适用


       3.1.1 财务状况及变动分析

                                                                                单位:人民币元
    项目         2012 年 3 月 31 日   2011 年 12 月 31 日   增减(%)              变动原因
  其他应收款       113,812,997.31         210,177,926.89        -45.85       本期收回船舶业务借款
                                                                         主要是本期坏账准备转回,相
递延所得税资产       1,388,623.31           2,930,096.08       -52.61
                                                                           应的递延所得税资产转回
                                                                         本期对上年度相应的税费进行
  应交税费           9,945,680.67         15,962,190.71        -37.69
                                                                                   汇算清缴
一年内到期的非
                         -                57,000,000.00         -100      主要为本期偿还了到期借款
  流动负债





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    3.1.2 经营成果变动分析

                                                                                       单位:人民币元
      项目            2012 年 1-3 月          2011 年 1-3 月            增减(%)            变动原因
                                                                                       本期收到前期船舶业
    财务费用                -635,547.17           2,559,349.06               -124.83
                                                                                           务借款利息
                                                                                       本期收回前期船舶业
  资产减值损失            -3,806,129.09           2,032,343.99               -287.28
                                                                                             务借款
                                                                                       本年控股子公司收到
   营业外收入                152,071.58               2,043,301.3             -92.56
                                                                                       补贴收入同比减少



    3.1.3 现金流量变动分析

                                                                                       单位:人民币元
    项目          2012 年 1-3 月       2011 年 1-3 月        增减(%)                    变动原因
经营活动产生的
                    21,062,569.98      -120,804,192.11          -117.44       本期收回前期船舶业务借款
现金流量净额
投资活动产生的                                                               本期受让成都弘苏投资管理有限
                   -20,743,266.74         -6,822,594.23             204.04
现金流量净额                                                                           公司股权
筹资活动产生的
                   -15,277,487.22         96,059,195.70         -115.90             本期归还了贷款
现金流量净额


    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

        √适用 □不适用
    2011 年 5 月 30 日,公司 2010 年年度股东大会审议通过了《江苏弘业股份有限公司关
   于发行公司债券的议案》,同意公司向中国证监会申请发行不超过人民币 5 亿元(含 5 亿
   元),期限为不超过 6 年的公司债券。2011 年 7 月证监会正式受理本次公司债申请材料。
   截至本报告披露日,公司债的审核无实质性进展。


    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

        √适用 □不适用

    公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项:





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      承诺事项                  承诺内容                    履行情况
                   收购方江苏省苏豪控股集团有限
                                                         依承诺履行中;
                   公司解决同业竞争的承诺;
                   收购方江苏省苏豪控股集团有限
收购报告书或权益变                                       依承诺履行中;
                   公司减少并避免关联交易的承诺;
动报告书中所作承诺
                   收购方江苏省苏豪控股集团有限
                   公司保证上市公司独立性的承诺          依承诺履行中。
                   函。


    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生

大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用


    3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

    本报告期无此事项。




                                                       江苏弘业股份有限公司


                                                        法定代表人:李结祥


                                                         2012 年 4 月 25 日





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附录

                                       合并资产负债表
                                      2012 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                               期末余额                年初余额
流动资产:
    货币资金                                         529,953,843.89           550,836,107.87
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                                              5,010,125.25
    应收票据                                           1,600,000.00             6,600,000.00
    应收账款                                         178,072,770.90           186,155,607.20
    预付款项                                         559,732,628.87           516,998,846.93
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                           8,265,000.00             8,265,000.00
    其他应收款                                       113,812,997.31           210,177,926.89
    买入返售金融资产
    存货                                             319,890,577.44           298,750,000.38
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      25,096,668.00            25,008,971.94
      流动资产合计                                 1,736,424,486.41         1,807,802,586.46
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                                  34,106,267.59            34,289,223.54
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     476,375,261.25           449,619,778.21
    投资性房地产                                     156,587,473.84           158,160,276.88
    固定资产                                         294,094,095.18           297,400,761.61
    在建工程                                          28,867,951.96            23,627,854.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          88,928,359.47            89,424,314.97
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         158,381.00               180,415.25
    递延所得税资产                                     1,388,623.31             2,930,096.08
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               1,080,506,413.60         1,055,632,721.25
            资产总计                               2,816,930,900.01         2,863,435,307.71
 公司法定代表人: 李结祥先生        主管会计工作负责人:曹金其先生      会计机构负责人:姚晖先生


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                                     合并资产负债表(续)
                                       2012 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司                      单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                            期末余额                 年初余额
流动负债:
    短期借款                                            417,734,666.55           365,340,874.09
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债                                       20,342,400.00            19,078,800.00
    应付票据                                            192,995,100.00           212,711,700.00
    应付账款                                            275,823,792.24           250,434,888.58
    预收款项                                            277,560,687.36           268,707,572.62
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                         17,402,828.58            18,069,638.64
    应交税费                                              9,945,680.67            15,962,190.71
    应付利息                                              1,189,739.37               895,786.98
    应付股利                                              1,520,752.67             1,596,752.67
    其他应付款                                          149,314,970.07           202,845,665.96
    一年内到期的非流动负债                                                        57,000,000.00
    其他流动负债
      流动负债合计                                    1,363,830,617.51         1,412,643,870.25
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                           20,703,839.07            20,703,839.07
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计                                     20,703,839.07            20,703,839.07
    负债合计                                      1,384,534,456.58         1,433,347,709.32
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                  246,767,500.00           246,767,500.00
    资本公积                                            697,138,194.89           695,947,577.65
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                            110,324,826.53           110,324,826.53
    一般风险准备
    未分配利润                                          273,851,364.08           272,258,158.21
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                        1,328,081,885.50         1,325,298,062.39
    少数股东权益                                        104,314,557.93           104,789,536.00
           所有者权益合计                             1,432,396,443.43         1,430,087,598.39
    负债和所有者权益总计                          2,816,930,900.01         2,863,435,307.71
 公司法定代表人: 李结祥先生      主管会计工作负责人:曹金其先生     会计机构负责人:姚晖先生




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                                      母公司资产负债表

                                      2012 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                               期末余额                 年初余额
流动资产:
    货币资金                                         299,750,887.12            319,556,340.32
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                          37,687,616.80             32,957,853.24
    预付款项                                         173,421,684.88            251,377,893.61
    应收利息
    应收股利                                          17,470,100.00             17,394,100.00
    其他应收款                                       294,884,693.76            357,243,178.36
    存货                                              46,187,566.23             45,490,186.19
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                                  869,402,548.79          1,024,019,551.72
非流动资产:
    可供出售金融资产                                  29,129,446.79             29,188,864.94
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                   1,156,954,820.93         1,130,143,011.65
    投资性房地产                                      19,295,724.55            19,508,967.19
    固定资产                                         103,677,272.48           104,877,881.64
    在建工程                                          23,506,034.96            18,265,937.71
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                           6,317,691.68              6,384,636.93
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                                     5,060,148.78              6,254,676.31
    其他非流动资产
      非流动资产合计                               1,343,941,140.17         1,314,623,976.37
         资产总计                                  2,213,343,688.96         2,338,643,528.09
  公司法定代表人: 李结祥先生     主管会计工作负责人:曹金其先生    会计机构负责人:姚晖先生





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                                    母公司资产负债表(续)

                                      2012 年 3 月 31 日
编制单位: 江苏弘业股份有限公司                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
          负债和所有者权益(或股东权益)                   期末余额              年初余额
流动负债:
    短期借款                                               376,063,236.05        354,814,427.81
    交易性金融负债                                          20,342,400.00         19,078,800.00
    应付票据                                               129,019,300.00        212,711,700.00
    应付账款                                                52,019,837.86         44,793,661.45
    预收款项                                                90,918,547.45        100,770,785.53
    应付职工薪酬                                            14,357,810.53         11,678,820.15
    应交税费                                                   -34,768.18          3,917,017.15
    应付利息                                                 1,189,739.37            895,786.98
    应付股利
    其他应付款                                             163,101,170.92        175,631,036.01
    一年内到期的非流动负债                                                        57,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计                                       846,977,274.00        981,292,035.08
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
          负债合计                                         846,977,274.00        981,292,035.08
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                     246,767,500.00        246,767,500.00
    资本公积                                               693,120,393.99        691,815,677.24
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                               110,324,826.53        110,324,826.53
    一般风险准备
    未分配利润                                          316,153,694.44           308,443,489.24
所有者权益(或股东权益)合计                          1,366,366,414.96         1,357,351,493.01
    负债和所有者权益(或股东权益)总计                2,213,343,688.96         2,338,643,528.09
  公司法定代表人: 李结祥先生     主管会计工作负责人:曹金其先生    会计机构负责人:姚晖先生




                                           合并利润表

      江苏弘业股份有限公司
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                                     2012 年 1—3 月
编制单位: 江苏弘业股份有限公司                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                             本期金额                 上期金额
一、营业总收入                                           696,448,160.35         685,575,887.43
    其中:营业收入                                       696,448,160.35         685,575,887.43
          利息收入
          已赚保费
          手续费及佣金收入
二、营业总成本                                          696,595,689.63          689,037,154.55
    其中:营业成本                                      654,513,910.28          643,098,320.65
          利息支出
          手续费及佣金支出
          营业税金及附加                                   2,308,175.22           2,819,638.34
          销售费用                                        26,586,859.13          22,648,830.12
          管理费用                                        17,628,421.26          15,878,672.39
          财务费用                                          -635,547.17           2,559,349.06
          资产减值损失                                    -3,806,129.09           2,032,343.99
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)            -1,273,725.25
    投资收益(损失以“-”号填列)                     5,407,870.34           6,792,503.26
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益             4,531,647.80           6,785,184.12
    汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                        3,986,615.81            3,331,236.14
    加:营业外收入                                          152,071.58            2,043,301.30
    减:营业外支出                                          151,186.54              473,940.83
      其中:非流动资产处置损失                               67,729.73               51,964.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                    3,987,500.85            4,900,596.61
    减:所得税费用                                        2,859,834.76            2,247,172.51
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,127,666.09            2,653,424.10
    归属于母公司所有者的净利润                            1,593,205.87            1,378,267.21
    少数股东损益                                           -465,539.78            1,275,156.89
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.0065                 0.0056
    (二)稀释每股收益                                           0.0065                 0.0056
七、其他综合收益                                           1,181,178.95           3,709,804.57
八、综合收益总额                                           2,308,845.04           6,363,228.67
    归属于母公司所有者的综合收益总额                       2,783,823.11           5,067,288.61
    归属于少数股东的综合收益总额                            -474,978.07           1,295,940.06
    公司法定代表人: 李结祥先生   主管会计工作负责人:曹金其先生   会计机构负责人:姚晖先生




                                      母公司利润表


      江苏弘业股份有限公司
     JIANGSU HOLLY CORPORATION                               2012 年第一季度报告


                                       2012 年 1—3 月
编制单位: 江苏弘业股份有限公司                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                                 本期金额           上期金额
一、营业收入                                             186,621,057.34     186,295,434.51
    减:营业成本                                         174,010,521.06     170,723,641.45
    营业税金及附加                                       647,858.94       1,223,722.94
    销售费用                                           7,145,380.13       5,741,614.10
    管理费用                                           6,090,970.31       4,731,254.00
    财务费用                                          -1,015,343.03         -757,611.24
    资产减值损失                                      -3,399,027.75      -2,394,959.93
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填列)                     5,376,981.79       7,249,329.86
          其中:对联营企业和合营企业的投资收益             4,587,974.04       7,242,010.72
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         8,517,679.47      14,277,103.05
    加:营业外收入                                            70,614.16
    减:营业外支出                                            67,851.34            51,660.11
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     8,520,442.29      14,225,442.94
    减:所得税费用                                           810,237.09       1,807,509.63
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         7,710,205.20      12,417,933.31
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                           0.0312             0.0503
    (二)稀释每股收益                                           0.0312             0.0503
六、其他综合收益                                           1,304,716.75       3,437,773.57
七、综合收益总额                                           9,014,921.95      15,855,706.88
 公司法定代表人: 李结祥先生      主管会计工作负责人:曹金其先生   会计机构负责人:姚晖先生




                                       合并现金流量表
                                       2012 年 1—3 月

       江苏弘业股份有限公司
      JIANGSU HOLLY CORPORATION                                    2012 年第一季度报告


编制单位: 江苏弘业股份有限公司                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                                 本期金额             上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                              749,225,128.72        706,750,704.28
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    收到的税费返还                                             82,701,419.14         66,735,453.98
    收到其他与经营活动有关的现金                              143,150,352.30         18,121,236.57
      经营活动现金流入小计                                    975,076,900.16        791,607,394.83
    购买商品、接受劳务支付的现金                              783,300,146.32        770,632,430.81
    客户贷款及垫款净增加额
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                             41,223,468.91         32,502,692.96
    支付的各项税费                                              9,712,789.46         13,276,488.00
    支付其他与经营活动有关的现金                              119,777,925.49         95,999,975.17
      经营活动现金流出小计                                    954,014,330.18        912,411,586.94
    经营活动产生的现金流量净额                             21,062,569.98       -120,804,192.11
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                         14,196,694.96          4,750,507.14
    取得投资收益收到的现金                                         72,214.79
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额             47,700.00             80,732.46
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                     14,316,609.75          4,831,239.60
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金              6,131,870.79          4,026,753.28
    投资支付的现金                                             28,928,005.70          6,162,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金                                                      1,465,080.55
      投资活动现金流出小计                                     35,059,876.49         11,653,833.83
    投资活动产生的现金流量净额                            -20,743,266.74         -6,822,594.23
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                        367,317,247.39        335,709,435.16
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                    367,317,247.39        335,709,435.16
    偿还债务支付的现金                                        371,923,454.93        231,865,113.15
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                         10,671,279.68          7,785,126.31
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                    382,594,734.61        239,650,239.46
    筹资活动产生的现金流量净额                            -15,277,487.22         96,059,195.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -14,958,183.98        -31,567,590.64
    加:期初现金及现金等价物余额                              480,615,917.87        794,343,201.61
六、期末现金及现金等价物余额                                  465,657,733.89        762,775,610.97
 公司法定代表人: 李结祥先生       主管会计工作负责人:曹金其先生           会计机构负责人:姚晖先生
                                         母公司现金流量表
                                           2012 年 1—3 月

       江苏弘业股份有限公司
      JIANGSU HOLLY CORPORATION                            2012 年第一季度报告


编制单位: 江苏弘业股份有限公司                           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          项目                              本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                           194,990,560.44     210,287,085.13
    收到的税费返还                                           8,279,367.97       6,777,516.88
    收到其他与经营活动有关的现金                           162,174,542.25      68,072,254.08
      经营活动现金流入小计                                 365,444,470.66     285,136,856.09
    购买商品、接受劳务支付的现金                           168,649,284.54     227,065,602.30
    支付给职工以及为职工支付的现金                           8,949,873.51       6,089,807.09
    支付的各项税费                                           2,915,957.19       3,913,415.31
    支付其他与经营活动有关的现金                           101,485,858.81      67,581,625.31
      经营活动现金流出小计                                 282,000,974.05     304,650,450.01
    经营活动产生的现金流量净额                          83,443,496.61     -19,513,593.92
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金                                       9,181,694.96        4,750,507.14
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额            47,700.00         373,721.89
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流入小计                                   9,229,394.96         5,124,229.03
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金           5,896,753.63         3,312,575.15
    投资支付的现金                                          28,928,005.70        63,369,824.99
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
      投资活动现金流出小计                                  34,824,759.33      66,682,400.14
    投资活动产生的现金流量净额                         -25,595,364.37     -61,558,171.11
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                                     310,362,451.90     329,779,071.70
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流入小计                                 310,362,451.90     329,779,071.70
    偿还债务支付的现金                                     346,113,643.66     221,272,911.62
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金                      10,387,993.68       6,889,313.20
    支付其他与筹资活动有关的现金
      筹资活动现金流出小计                                 356,501,637.34     228,162,224.82
    筹资活动产生的现金流量净额                         -46,139,185.44     101,616,846.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                11,708,946.80      20,545,081.85
    加:期初现金及现金等价物余额                           249,336,150.32     600,120,106.97
六、期末现金及现金等价物余额                               261,045,097.12     620,665,188.82
    公司法定代表人: 李结祥先生    主管会计工作负责人:曹金其先生   会计机构负责人:姚晖先生




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