国网信息通信股份有限公司2020年第三季度报告

2020 年第三季度报告
公司代码:600131                                 公司简称:国网信通
                   国网信息通信股份有限公司
                     2020 年第三季度报告
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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 9
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                                             一、 重要提示
  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
         不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
  1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
  1.3 公司负责人杨树、主管会计工作负责人孙辉及会计机构负责人(会计主管人员)陈亚琴保证
         季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
  1.4 本公司第三季度报告未经审计。
                                           二、 公司基本情况
  2.1 主要财务数据
                                                                            单位:元 币种:人民币
                                                             上年度末                    本报告期末比上
                       本报告期末                                                        年度末增减(%)
                                                  调整后                 调整前
总资产             10,890,496,648.90        8,895,368,039.64       8,895,368,039.64                22.43
归属于上市公司      4,324,894,853.14        2,737,000,357.88       2,737,000,357.88                58.02
股东的净资产
                                                    上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                     年初至报告期末
                                                          (1-9 月)                           (%)
                       (1-9 月)
                                                  调整后             调整前
经营活动产生的       -508,324,163.53         -492,313,727.05            122,294,306.48            不适用
现金流量净额
                                                    上年初至上年报告期末                 比上年同期增减
                     年初至报告期末
                                                          (1-9 月)                         (%)
                       (1-9 月)
                                                  调整后             调整前
营业收入            4,211,565,790.01        4,766,503,204.28        797,748,324.67                -11.64
归属于上市公司        291,682,440.07          321,529,624.66        119,413,479.49                 -9.28
股东的净利润
归属于上市公司        270,397,962.78          108,211,175.34        108,211,175.34                149.88
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                      7.95                   10.51                  9.41   减少 2.56 个百分
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收益率(%)                                                                                                 点
基本每股收益                      0.25                       0.29                  0.24               -13.79
(元/股)
稀释每股收益                      0.25                       0.29                  0.24               -13.79
(元/股)
  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                              单位:元 币种:人民币
                                  本期金额          年初至报告期末金额
          项目                                                                            说明
                                (7-9 月)             (1-9 月)
                                                                -845,090.26   固定资产处置损益
  非流动资产处置损益
  计入当期损益的政府              21,245,853.80              25,783,347.32    进项税加计抵减、政府补
  补助,但与公司正常经                                                        贴等
  营业务密切相关,符合
  国家政策规定、按照一
  定标准定额或定量持
  续享受的政府补助除
  外
  除上述各项之外的其                 455,066.77                 -168,044.11
  他营业外收入和支出
  所得税影响额                    -3,220,315.38              -3,485,735.66
          合计                    18,480,605.19              21,284,477.29
  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                 单位:股
  股东总数(户)                                                                                  40,485
                                         前十名股东持股情况
                                              持有有限售            质押或冻结情况
    股东名称       期末持股数      比例
                                              条件股份数                                      股东性质
    (全称)           量          (%)                           股份状态        数量
                                                  量
  国网信息通信
  产业集团有限     583,920,295     48.85      558,713,938           无                        国有法人
  公司
  国网四川省电
                   95,385,704       7.98      95,385,704            无                        国有法人
  力公司
  新华水利控股
                   59,849,416       5.01                 0          无                        国有法人
  集团有限公司
  西藏龙坤信息
                                                                                              境内非国
  科技合伙企业     37,699,694       3.15      37,699,694            无
                                                                                              有法人
  (有限合伙)
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阿坝州国有资
产投资管理有    30,654,661       2.56               0      无                  国有法人
限公司
中国国有企业
结构调整基金    21,359,834       1.79    21,359,834        无                      未知
股份有限公司
北京新华国泰
水利资产管理    19,295,703       1.61               0      无                  国有法人
有限公司
三峡资本控股
                17,835,909       1.49    17,835,909        无                      未知
有限责任公司
兴证证券资管
-阿坝州投资
发展公司-兴
                  9,440,000      0.79               0      无                      未知
证资管阿尔法
科睿 3 号单一
资产管理计划
全国社保基金
                  9,215,219      0.77     9,215,219        无                      未知
四一四组合
                               前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                      持有无限售条件流通股的数            股份种类及数量
                                        量                      种类           数量
新华水利控股集团有限公
                                             59,849,416    人民币普通股       59,849,416

阿坝州国有资产投资管理
                                             30,654,661    人民币普通股       30,654,661
有限公司
国网信息通信产业集团有
                                             25,206,357    人民币普通股       25,206,357
限公司
北京新华国泰水利资产管
                                             19,295,703    人民币普通股       19,295,703
理有限公司
兴证证券资管-阿坝州投
资发展公司-兴证资管阿
                                              9,440,000    人民币普通股        9,440,000
尔法科睿 3 号单一资产管理
计划
兴证证券资管-阿坝州国
有资产投资管理有限公司
                                              9,000,000    人民币普通股        9,000,000
-兴证资管阿尔法科睿 17
号单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公
司-交银施罗德瑞思三年
                                              5,199,543    人民币普通股        5,199,543
封闭运作混合型证券投资
基金
香港中央结算有限公司                          3,148,452    人民币普通股        3,148,452
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四川省投资集团有限责任
                                              2,818,384       人民币普通股      2,818,384
公司
中国石油天然气集团公司
企业年金计划-中国工商                        2,800,000       人民币普通股      2,800,000
银行股份有限公司
上述股东关联关系或一致     (1)国网信息通信产业集团有限公司与国网四川省电力公司为一致
行动的说明                 行动人,均为国家电网有限公司的全资子公司;(2)北京新华国泰
                           水利资产管理有限公司为新华水利控股集团有限公司的全资子公
                           司;(3)除上述情况外,未知其他股东之间是否具有关联关系,也
                           未知是否属于一致行动人。
表决权恢复的优先股股东     不适用
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
                                       三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 资产负债表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                              单位:元
  资产负债表       2020年9月30日     2019年12月31日          增减变化额       变化率
    项目
预付款项           420,356,884.78     302,439,354.77        117,917,530.01    38.99%
存货               341,802,980.66     193,959,114.89        147,843,865.77    76.22%
在建工程           335,579,396.95     252,019,851.49         83,559,545.46    33.16%
开发支出           230,874,544.20     170,878,885.75         59,995,658.45    35.11%
其他应付款         181,074,832.54     348,807,662.71        -167,732,830.17   -48.09%
一年内到期的非     100,000,000.00                           100,000,000.00    不适用
流动负债
长期应付款          36,614,985.75        8,462,998.86        28,151,986.89    332.65%
其他非流动负债                        100,000,000.00        -100,000,000.00   -100.00%
资本公积          1,434,908,786.43     77,338,183.68       1,357,570,602.75   1755.37%
变化原因说明:
                                           6 / 28
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(1) 预付款项较年初增加的主要原因是:集采类项目预付账款增加。
(2) 存货款项较年初增加的主要原因是:未达到收入确认条件的项目投入增加。
(3) 在建工程较年初增加的主要原因是:新增项目投入增加。
(4) 开发支出较年初增加的主要原因是:研发投入增加。
(5) 其他应付款较年初减少的主要原因是:支付资产重组购买股权款所致。
(6) 一年内到期的非流动负债较年初增加的主要原因是:1亿债资一年内到期填列调整。
(7) 长期应付款较年初增加的主要原因是:新增融资租赁租入场站。
(8) 其他非流动负债较年初减少的主要原因是:1亿债资一年内到期填列调整。
(9) 资本公积较年初增加的主要原因是:收到募集资金。
2、 利润表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                              单位:元
 利润表项目        2020年1-9月         2019年1-9月          增减变化额      变化率
营业收入         4,211,565,790.01   4,766,503,204.28      -554,937,414.27   -11.64%
税金及附加           7,254,573.81      12,853,453.36       -5,598,879.55    -43.56%
财务费用           21,702,143.35       69,127,928.58      -47,425,785.23    -68.61%
其他收益           31,844,880.62       13,377,262.85       18,467,617.77    138.05%
资产处置收益          -845,090.26         427,750.86       -1,272,841.12    -297.57%
营业外收入            993,425.15       19,134,047.45      -18,140,622.30    -94.81%
营业外支出           1,160,648.41       4,868,636.49       -3,707,988.08    -76.16%
所得税费用         39,167,127.37       24,249,927.00       14,917,200.38    61.51%
变化原因说明:
(1) 营业收入同比减少的主要原因是:上年同期数据包括了上市公司原水电购售业务所致(该
业务已于2019 年通过资产重组置出),剔除该因素,营业收入增幅为 6.12%。
(2) 税金及附加同比减少的主要原因是:上年同期数包含置出资产业务对应的税金及附加。
(3) 财务费用同比减少的主要原因是:融资规模降低及上年同期数包含置出资产对应的财务费
用。
(4) 其他收益同比增加的主要原因是:享受税收优惠政策所致。
(5) 资产处置收益同比减少的主要原因是:本期存在资产处置损失,上年同期存在置出资产对
应的资产处置收益。
(6) 营业外收入同比减少的主要原因是:上年同期收到天威四川硅业有限公司对本公司的破产
债权分配以及与四川汇源能源有限公司、汇源集团有限公司股权转让纠纷案违约金执行款。
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(7)营业外支出同比减少的主要原因是:上年同期“8.20”泥石流自然灾害导致部分固定资产报
废。
(8)所得税费用同比增加的主要原因是:本期应纳税所得额增加。
3、 现金流量表项目大幅度变动的情况及原因
                                                                                         单位:元
现金流量表项目       2020年1-9月         2019年1-9月           增减变化额                变化率
经营活动产生 的    -508,324,163.53    -492,313,727.05         -16,010,436.48             不适用
现金流量净额
投资活动产生 的        5,899,031.60      39,468,557.82        -33,569,526.22         -85.05%
现金流量净额
筹资活动产生 的      827,478,985.58    264,624,710.27         562,854,275.31         212.70%
现金流量净额
变化原因说明:
(1) 经营活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:上年同期包含置出资产对应的经营
活动产生的现金流。
(2) 投资活动产生的现金流量净额同比减少的主要原因是:由于重组后业务变化,减少固定资
产投资所致。
(3) 筹资活动产生的现金流量净额同比增加的主要原因是:本期收到募集资金款项所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                     公司名称      国网信息通信股份有限公司
                                                  法定代表人       杨树
                                                            日期   2020 年 10 月 28 日
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                                     四、 附录
4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:国网信息通信股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      1,889,113,664.01     1,577,769,749.46
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                      5,605,166,377.30      5,179,622,184.95
  应收款项融资                                    40,981,549.63           49,918,034.99
  预付款项                                       420,356,884.78          302,439,354.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      70,404,646.59           75,370,692.58
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                           341,802,980.66          193,959,114.89
  合同资产                                       898,809,772.76
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   145,994,654.51          145,601,110.48
   流动资产合计                             9,412,630,530.24          7,524,680,242.12
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   284,790,098.40          293,731,462.09
  其他权益工具投资                                22,500,000.00           22,500,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                     3,344,027.93            3,532,490.64
  固定资产                                       281,856,057.48          279,655,829.57
                                       9 / 28
                          2020 年第三季度报告
 在建工程                                 335,579,396.95    252,019,851.49
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                 172,113,502.32    194,342,167.61
 开发支出                                 230,874,544.20    170,878,885.75
 商誉
 长期待摊费用                              46,162,105.07     49,276,052.59
 递延所得税资产                            37,659,734.24     36,244,757.73
 其他非流动资产                            62,986,652.07     68,506,300.05
   非流动资产合计                    1,477,866,118.66      1,370,687,797.52
     资产总计                       10,890,496,648.90      8,895,368,039.64
流动负债:
 短期借款                                 565,000,000.00    775,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                 857,006,338.54    703,063,217.31
 应付账款                            4,459,110,204.34      3,878,857,126.86
 预收款项                                                   184,018,915.75
 合同负债                                 206,996,305.15
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              11,104,705.33     12,984,360.63
 应交税费                                 148,106,074.72    146,585,050.25
 其他应付款                               181,074,832.54    348,807,662.71
 其中:应付利息                             2,923,009.90      2,780,547.95
    应付股利                          121,398,635.82    121,285,544.82
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
                                          100,000,000.00
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计                      6,528,398,460.62      6,049,316,333.51
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
                                10 / 28
                                  2020 年第三季度报告
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款                                       36,614,985.75              8,462,998.86
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                4,372.98                4,372.98
  递延所得税负债
  其他非流动负债                                                            100,000,000.00
   非流动负债合计                                  36,619,358.73            108,467,371.84
       负债合计                              6,565,017,819.35             6,157,783,705.35
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         1,195,394,544.00             1,107,346,251.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                                   1,434,908,786.43                77,338,183.68
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                        183,419,939.97            183,419,939.97
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,511,171,582.74             1,368,895,983.23
  归属于母公司所有者权益(或股东权           4,324,894,853.14             2,737,000,357.88
益)合计
  少数股东权益                                          583,976.41              583,976.41
   所有者权益(或股东权益)合计              4,325,478,829.55             2,737,584,334.29
       负债和所有者权益(或股东权益)       10,890,496,648.90             8,895,368,039.64
总计
  法定代表人:杨树        主管会计工作负责人:孙辉              会计机构负责人:陈亚琴
                                        11 / 28
                                 2020 年第三季度报告
                                  母公司资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日
编制单位:国网信息通信股份有限公司             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2020 年 9 月 30 日       2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                  1,202,897,598.62             86,740,349.88
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项                                          320,991.00                 2,850.70
  其他应收款                                     474,915,915.56         111,634,980.25
  其中:应收利息
    应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     3,291,112.55              96,167.45
   流动资产合计                             1,681,425,617.73            198,474,348.28
非流动资产:
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                              2,939,236,124.69         2,748,177,488.38
  其他权益工具投资                                22,500,000.00          22,500,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                         1,786,774.99           1,873,814.25
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          977,371.47            1,004,946.21
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  25,861,360.33          25,861,360.33
  其他非流动资产                                  10,000,000.00          10,000,000.00
   非流动资产合计                           3,000,361,631.48         2,809,417,609.17
      资产总计                              4,681,787,249.21         3,007,891,957.45
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
                                       12 / 28
                                      2020 年第三季度报告
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                              6,575,438.00           20,159,985.85
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬                                           175,699.75
  应交税费                                              1,932,384.19            2,515,431.98
  其他应付款                                          400,257,431.29          202,533,878.37
  其中:应付利息
          应付股利                                      9,083,824.82            8,970,733.82
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                       408,940,953.23          225,209,296.20
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计
      负债合计                                        408,940,953.23          225,209,296.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                             1,195,394,544.00           1,107,346,251.00
  其他权益工具
  其中:优先股
          永续债
  资本公积                                       2,369,272,043.58           1,011,701,440.83
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            183,419,939.97          183,419,939.97
  未分配利润                                          524,759,768.43          480,215,029.45
       所有者权益(或股东权益)合计              4,272,846,295.98           2,782,682,661.25
    负债和所有者权益(或股东权益)           4,681,787,249.21           3,007,891,957.45
总计
  法定代表人:杨树          主管会计工作负责人:孙辉              会计机构负责人:陈亚琴
                                            13 / 28
                                         2020 年第三季度报告
                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
      编制单位:国网信息通信股份有限公司           单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     2020 年第三季度    2019 年第三季度        2020 年前三季度    2019 年前三季度
          项目
                        (7-9 月)         (7-9 月)             (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入       1,514,256,844.11   1,821,806,106.18       4,211,565,790.01   4,766,503,204.28
其中:营业收入       1,514,256,844.11   1,821,806,106.18       4,211,565,790.01   4,766,503,204.28
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
二、营业总成本       1,401,686,327.22   1,682,452,210.95       3,971,003,310.02   4,492,869,587.78
其中:营业成本       1,234,689,169.54   1,499,946,510.05       3,451,559,856.28   3,914,177,472.25
利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
提取保险责任准备金
净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加              2,960,586.44         4,784,264.91         7,254,573.81      12,853,453.36
销售费用               53,167,245.01        37,148,859.75       162,687,765.70     132,968,973.25
管理费用               58,321,857.10        95,251,138.56       210,004,936.73     255,460,735.73
研发费用               45,967,727.17        22,586,781.05       117,794,034.15     108,281,024.61
财务费用                6,579,741.96        22,734,656.63        21,702,143.35      69,127,928.58
其中:利息费用          8,786,246.69       -23,072,988.09        27,330,647.63      15,560,221.16
利息收入                3,498,863.63          -366,917.11         7,744,079.90       1,109,240.39
  加:其他收益          8,121,766.98         2,790,220.80        31,844,880.62      13,377,262.85
投资收益(损失以       23,373,033.72        27,149,164.27        74,208,636.31      85,586,827.97
“-”号填列)
其中:对联营企业和     20,223,033.72        27,149,164.27        71,058,636.31      85,586,827.97
合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以
“-”号填列)
净敞口套期收益(损
失以“-”号填列)
公允价值变动收益
(损失以“-”号填
列)
                                               14 / 28
                                          2020 年第三季度报告
信用减值损失(损失        -3,569,915.80    -19,926,949.54       -14,754,115.96   -17,129,265.35
以“-”号填列)
资产减值损失(损失
以“-”号填列)
资产处置收益(损失                             427,750.86          -845,090.26      427,750.86
以“-”号填列)
三、营业利润(亏损       140,495,401.79    149,794,081.62       331,016,790.70   355,896,192.83
以“-”号填列)
  加:营业外收入            494,964.23       4,620,401.34          993,425.15     19,134,047.45
  减:营业外支出             39,076.61       3,854,980.07         1,160,648.41     4,868,636.49
四、利润总额(亏损       140,951,289.41    150,559,502.89       330,849,567.44   370,161,603.79
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用          16,849,379.16      5,902,912.23        39,167,127.37    24,249,927.00
五、净利润(净亏损       124,101,910.25    144,656,590.66       291,682,440.07   345,911,676.79
以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
  1.持续经营净利润       124,101,910.25    144,656,590.66       291,682,440.07   345,911,676.79
(净亏损以“-”号
填列)
  2.终止经营净利润
(净亏损以“-”号
填列)
(二)按所有权归属分类
  1.归属于母公司股       124,101,910.25    130,197,598.56       291,682,440.07   321,529,624.66
东的净利润(净亏损
以“-”号填列)
  2.少数股东损益(净                        14,458,992.10                         24,382,052.13
亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的
税后净额
(一)归属母公司所
有者的其他综合收益
的税后净额
  1.不能重分类进损
益的其他综合收益
(1)重新计量设定受
益计划变动额
(2)权益法下不能转
损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投
资公允价值变动
(4)企业自身信用风
                                                15 / 28
                                          2020 年第三季度报告
险公允价值变动
  2.将重分类进损益
的其他综合收益
(1)权益法下可转损
益的其他综合收益
(2)其他债权投资公
允价值变动
(3)金融资产重分类
计入其他综合收益的
金额
(4)其他债权投资信
用减值准备
(5)现金流量套期储

(6)外币财务报表折
算差额
(7)其他
(二)归属于少数股
东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额         124,101,910.25    144,656,590.66       291,682,440.07    345,911,676.79
  (一)归属于母公       124,101,910.25    130,197,598.56       291,682,440.07    321,529,624.66
司所有者的综合收益
总额
  (二)归属于少数                          14,458,992.10                          24,382,052.13
股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收                0.10                 0.12              0.25              0.29
益(元/股)
  (二)稀释每股收                0.10                 0.12              0.25              0.29
益(元/股)
      法定代表人:杨树          主管会计工作负责人:孙辉          会计机构负责人:陈亚琴
                                                16 / 28
                                            2020 年第三季度报告
                                        母公司利润表
                                       2020 年 1—9 月
    编制单位:国网信息通信股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                          2020 年第三季度     2019 年第三季度     2020 年前三季    2019 年前三季
    项目
                            (7-9 月)           (7-9 月)        度(1-9 月)     度(1-9 月)
一、营业收入                                   257,444,414.79                      798,095,289.20
  减:营业成本                                 227,977,939.79                      678,916,675.69
      税金及附加                  623.00          1,983,265.85      1,285,559.42     6,332,191.30
      销售费用                 12,298.62          4,228,799.92        13,761.62      5,811,261.70
      管理费用              5,950,978.94         32,112,569.75     16,868,321.72    63,830,102.02
      研发费用
      财务费用               -676,959.65          9,082,818.40     -2,051,355.71    28,357,802.34
      其中:利息费用           -1,368.00          9,274,152.63                      28,879,289.62
               利息收入       918,926.94            219,950.61      2,391,068.05      600,882.87
  加:其他收益                                      730,884.11        68,082.29      2,192,652.33
投资收益(损失以“-” 157,904,981.64            27,149,164.27    209,528,843.91    85,586,827.97
号填列)
其中:对联营企业和合营     20,223,033.72         27,149,164.27     71,058,636.31    85,586,827.97
企业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
信用减值损失(损失以                                -183,404.59      127,776.66       -23,785.41
“-”号填列)
资产减值损失(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以                                 427,750.86                       427,750.86
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以      152,618,040.73         10,183,415.73    193,608,415.81   103,030,701.90
“-”号填列)
  加:营业外收入                                  4,556,014.15       360,923.39     16,579,220.93
  减:营业外支出                                  2,184,662.94                       2,999,021.33
三、利润总额(亏损总额     152,618,040.73        12,554,766.94    193,969,339.20   116,610,901.50
以“-”号填列)
    减:所得税费用                               -2,231,730.43           282.22      2,802,773.91
四、净利润(净亏损以      152,618,040.73         14,786,497.37    193,969,056.98   113,808,127.59
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润 152,618,040.73            14,786,497.37    193,969,056.98   113,808,127.59
(净亏损以“-”号填列)
                                                  17 / 28
                                            2020 年第三季度报告
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
    3.其他权益工具投
资公允价值变动
    4.企业自身信用风
险公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额           152,618,040.73        14,786,497.37    193,969,056.98   113,808,127.59
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)
     法定代表人:杨树          主管会计工作负责人:孙辉             会计机构负责人:陈亚琴
                                        合并现金流量表
                                        2020 年 1—9 月
     编制单位:国网信息通信股份有限公司        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                        项目                         2020 年前三季度          2019 年前三季度
                                                  18 / 28
                                   2020 年第三季度报告
                                               (1-9 月)            (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                3,184,678,127.47       3,394,689,942.86
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                     8,451,880.84      52,970,927.32
  收到其他与经营活动有关的现金                     172,978,052.20     126,337,869.86
    经营活动现金流入小计                      3,366,108,060.51       3,573,998,740.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                2,815,680,753.38       3,197,618,781.55
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     254,074,381.48     370,090,782.76
  支付的各项税费                                   128,535,507.22     149,882,057.90
  支付其他与经营活动有关的现金                     676,141,581.96     348,720,844.88
    经营活动现金流出小计                      3,874,432,224.04       4,066,312,467.09
      经营活动产生的现金流量净额                -508,324,163.53       -492,313,727.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            83,150,000.00     136,693,887.53
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                     95,000.00      4,511,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                         15,366,548.07
    投资活动现金流入小计                            83,245,000.00     156,571,635.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                77,274,468.41     110,949,091.32
产支付的现金
  投资支付的现金                                         71,499.99
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
                                         19 / 28
                                   2020 年第三季度报告
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                              6,153,986.46
    投资活动现金流出小计                            77,345,968.40         117,103,077.78
      投资活动产生的现金流量净额                     5,899,031.60          39,468,557.82
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,443,947,981.05
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               145,000,000.00       1,295,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      82,422,237.93          56,208,354.45
    筹资活动现金流入小计                      1,671,370,218.98          1,351,208,354.45
  偿还债务支付的现金                               355,000,000.00         997,132,433.88
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               176,043,737.65          89,259,972.50
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     312,847,495.75             191,237.80
    筹资活动现金流出小计                           843,891,233.40       1,086,583,644.18
      筹资活动产生的现金流量净额                   827,478,985.58         264,624,710.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       325,053,853.65        -188,220,458.96
  加:期初现金及现金等价物余额                1,324,190,307.11          1,283,029,787.57
六、期末现金及现金等价物余额                  1,649,244,160.76          1,094,809,328.61
  法定代表人:杨树         主管会计工作负责人:孙辉           会计机构负责人:陈亚琴
                                         20 / 28
                                   2020 年第三季度报告
                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:国网信息通信股份有限公司         单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度           2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                            871,122,029.32
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      55,925,366.51           7,621,067.74
    经营活动现金流入小计                            55,925,366.51         878,743,097.06
  购买商品、接受劳务支付的现金                           302,577.05       548,324,407.20
  支付给职工及为职工支付的现金                       5,654,969.95         118,266,476.67
  支付的各项税费                                     4,243,394.80          54,212,106.21
  支付其他与经营活动有关的现金                      52,908,434.19          39,770,301.05
    经营活动现金流出小计                            63,109,375.99         760,573,291.13
  经营活动产生的现金流量净额                        -7,184,009.48         118,169,805.93
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                50,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           219,288,439.85          97,028,166.19
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                        1,511,200.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                                             16,808,633.36
    投资活动现金流入小计                           269,288,439.85         115,347,999.55
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     267,535.69        51,905,268.82
产支付的现金
  投资支付的现金                                   432,316,399.99
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                     340,000,000.00          16,006,266.46
    投资活动现金流出小计                           772,583,935.68          67,911,535.28
      投资活动产生的现金流量净额                   -503,295,495.83         47,436,464.27
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                           1,443,947,981.05
  取得借款收到的现金                                                      200,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     360,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                       1,803,947,981.05           200,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                      222,980,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金               149,311,227.00          54,995,101.21
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                           149,311,227.00         277,975,101.21
                                         21 / 28
                                   2020 年第三季度报告
      筹资活动产生的现金流量净额               1,654,636,754.05          -77,975,101.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                   1,144,157,248.74           87,631,168.99
  加:期初现金及现金等价物余额                     58,740,349.88         220,846,711.58
六、期末现金及现金等价物余额                   1,202,897,598.62          308,477,880.57
  法定代表人:杨树        主管会计工作负责人:孙辉           会计机构负责人:陈亚琴
                                         22 / 28
                                  2020 年第三季度报告
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                    1,577,769,749.46     1,577,769,749.46
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                    5,179,622,184.95     3,512,688,002.59        -1,666,934,182.36
  应收款项融资                   49,918,034.99           49,918,034.99
  预付款项                      302,439,354.77          302,439,354.77
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                     75,370,692.58           75,370,692.58
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                          193,959,114.89          193,959,114.89
  合同资产                                         1,666,934,182.36         1,666,934,182.36
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  145,601,110.48          145,601,110.48
    流动资产合计              7,524,680,242.12     7,524,680,242.12
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                  293,731,462.09          293,731,462.09
  其他权益工具投资               22,500,000.00           22,500,000.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                    3,532,490.64            3,532,490.64
  固定资产                      279,655,829.57          279,655,829.57
  在建工程                      252,019,851.49          252,019,851.49
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
                                        23 / 28
                             2020 年第三季度报告
 无形资产                  194,342,167.61          194,342,167.61
 开发支出                  170,878,885.75          170,878,885.75
 商誉
 长期待摊费用               49,276,052.59           49,276,052.59
 递延所得税资产             36,244,757.73           36,244,757.73
 其他非流动资产             68,506,300.05           68,506,300.05
   非流动资产合计         1,370,687,797.52    1,370,687,797.52
     资产总计             8,895,368,039.64    8,895,368,039.64
流动负债:
 短期借款                  775,000,000.00          775,000,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                  703,063,217.31          703,063,217.31
 应付账款                 3,878,857,126.86    3,878,857,126.86
 预收款项                  184,018,915.75                           -184,018,915.75
 合同负债                                          184,018,915.75   184,018,915.75
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               12,984,360.63           12,984,360.63
 应交税费                  146,585,050.25          146,585,050.25
 其他应付款                348,807,662.71          348,807,662.71
 其中:应付利息              2,780,547.95            2,780,547.95
    应付股利           121,285,544.82          121,285,544.82
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债
 其他流动负债
   流动负债合计           6,049,316,333.51    6,049,316,333.51
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
    永续债
 租赁负债
 长期应付款                  8,462,998.86            8,462,998.86
 长期应付职工薪酬
                                   24 / 28
                                   2020 年第三季度报告
  预计负债
  递延收益                              4,372.98              4,372.98
  递延所得税负债
  其他非流动负债                  100,000,000.00         100,000,000.00
    非流动负债合计                108,467,371.84         108,467,371.84
      负债合计                  6,157,783,705.35    6,157,783,705.35
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            1,107,346,251.00    1,107,346,251.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                         77,338,183.68          77,338,183.68
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                        183,419,939.97         183,419,939.97
  一般风险准备
  未分配利润                    1,368,895,983.23    1,368,895,983.23
  归属于母公司所有者权益(或    2,737,000,357.88    2,737,000,357.88
股东权益)合计
  少数股东权益                        583,976.41            583,976.41
    所有者权益(或股东权益)    2,737,584,334.29    2,737,584,334.29
合计
      负债和所有者权益(或股    8,895,368,039.64    8,895,368,039.64
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》财会[2017]22 号),公司于 2020
年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次执行
本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对
比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。
                                         25 / 28
                               2020 年第三季度报告
                               母公司资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目         2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
 货币资金                     86,740,349.88           86,740,349.88
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据
 应收账款
 应收款项融资
 预付款项                           2,850.70              2,850.70
 其他应收款                  111,634,980.25          111,634,980.25
 其中:应收利息
    应收股利
 存货
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                      96,167.45             96,167.45
   流动资产合计              198,474,348.28          198,474,348.28
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资              2,748,177,488.38     2,748,177,488.38
 其他权益工具投资             22,500,000.00           22,500,000.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                      1,873,814.25            1,873,814.25
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                      1,004,946.21            1,004,946.21
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产               25,861,360.33           25,861,360.33
 其他非流动资产               10,000,000.00           10,000,000.00
   非流动资产合计          2,809,417,609.17     2,809,417,609.17
     资产总计              3,007,891,957.45     3,007,891,957.45
流动负债:
 短期借款
                                     26 / 28
                                  2020 年第三季度报告
  交易性金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       20,159,985.85           20,159,985.85
  预收款项
  合同负债
  应付职工薪酬
  应交税费                        2,515,431.98            2,515,431.98
  其他应付款                    202,533,878.37          202,533,878.37
  其中:应付利息
    应付股利                  8,970,733.82            8,970,733.82
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                 225,209,296.20          225,209,296.20
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
    永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                  225,209,296.20          225,209,296.20
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)           1,107,346,251.00    1,107,346,251.00
  其他权益工具
  其中:优先股
    永续债
  资本公积                     1,011,701,440.83    1,011,701,440.83
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                      183,419,939.97          183,419,939.97
  未分配利润                    480,215,029.45          480,215,029.45
    所有者权益(或股东权益)   2,782,682,661.25    2,782,682,661.25
合计
      负债和所有者权益(或股   3,007,891,957.45    3,007,891,957.45
                                        27 / 28
                                   2020 年第三季度报告
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号-收入》(财会[2017]22 号),公司于
2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入准则。根据衔接规定,首次执行本准则的企业,应当根据首次
执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,
对比期间信息不予调整。公司具体影响科目及金额见上述调整报表。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
                                         28 / 28

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