重庆啤酒委托理财公告

证券代码:600132             证券简称:重庆啤酒             公告编号:临 2020-008 号




                           重庆啤酒股份有限公司
                                委托理财公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:
    委托理财受托方:澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行
    本次委托理财金额:人民币 130,000,000.00 元
    委托理财产品名称:保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资
    委托理财期限:63 天
    履行的审议程序:重庆啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 7 日召
开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司办理银行短期理财产品的议案》。同意
公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人民币 10 亿元额度的闲置自有资
金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。该授权期限
为 2 年,自公司股东大会审议通过之日起生效。


    一、本次委托理财概述
   (一)委托理财目的
    公司在不影响正常经营、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用资金购买
结构性理财产品。公司通过适度的低风险理财产品投资业务,提高资金的使用效率以及资
金收益。
   (二)资金来源
   本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
   (三)委托理财产品的基本情况




                                         1
                                                                                   单位:万元
                                                                                             是
                                                                                             否
                                                                            结
公               产                                               产   收                    构
                                                                            构
司     受托方    品    产品             预计年化    预计收益金    品   益        参考年化    成
                               金额                                         化
名     名称      类    名称             收益率          额        期   类        收益率      关
                                                                            安
称               型                                               限   型                    联
                                                                            排
                                                                                             交
                                                                                             易
                      保本人
                 人   民币非
重               民
庆               币   可赎回
      澳大利                                                           保
啤               银   的伦敦
      亚和新                                                           本
酒               行
      西兰银          同业拆                                           浮
股               结                                               63
      行(中                   13,000   1.5%-2.6%   34.12-59.15        动   无   1.5%-2.6%   否
份               构   息每日                                      天
      国)有限                                                         收
有               性
      公司上          区间累                                           益
限               存
      海分行                                                           型
公               款   计型结
司               产
                 品   构性投

                      资

     (四)公司对委托理财相关风险的内部控制
      1、根据公司内部资金管理规定,公司进行委托理财,应当选择资信、财务状况良好、
盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的
金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,必要时要求提供担保。
      2、公司财务部建立台账负责对短期理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资
金使用的财务核算工作。公司审计部门对委托理财执行情况进行日常监督,定期跟踪委托
理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况,定期向公司审计委员会汇报。
      3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。
      4、公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品,经过审慎评估,符合公司
股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。


      二、委托理财的具体情况
     (一)委托理财合同主要条款

                                              2
       公司与澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行签署了理财产品协议,协议
于双方签署之日起生效。
产品名称               保本人民币非可赎回的伦敦同业拆息每日区间累计型结构性投资

产品类型               人民币银行结构性存款产品

本金金额               人民币 130,000,000.00 元

本金保证               于到期时可获得 100%的本金保障

期限                   63 天

交易日                 2020 年 3 月 16 日

起始日                 2020 年 3 月 16 日

到期日                 2020 年 5 月 18 日

最低利息               每年 1.50%

                       每个利息计算期应支付的利息按如下方式计算:

                       最低利息每年 1.50%+每年 1.10% * n/N

                       为上述公式之目的:

                       n = 在一个利息计算期内参考指数定价于区间内的历日天数。

                       就以上之目的:

利息                   如果一个利息计算期间内的某个历日不是营业日,则使用上个重置日的利

                       率;

                       利息计算期间完结前的五个伦敦营业日的定价利率将被视为该日及利息计

                       算期间余下日数的利率;

                       N = 一个利息计算期间内的所有历日天数。

                       每个利息计算期间的累计利息应于紧随的利息支付日支付给客户。

                       就每个重置日而言,利率为指定到期日之期间内的“USD-LIBOR-BBA”,该利

                       率为重置日的伦敦时间上午 11 点在路透社“LIBOR01”页面所显示的利率。
参考指数
                       如果该个利率没有在路透社“LIBOR01”页面被显示,则该个重置日的利率

                       将由计算机构自行决定,并以商业上合理的方式运行。

区间                   小于或等于上限

上限                   上限:每年 5.00%
                       从起始日(包括当天)开始到第一个利息支付日(不包括当天)的时间,及
利息计算期间           以后所有从利息支付日(包括当天)到下一个紧接的付息日(不包括当天)
                       的期间。在投资期限内,总共有1个利息计算期间。

                                            3
利息支付日                   到期日。并按经调整的下一营业日准则进行调整。

计息日数比率                 实际天数/360

重置日                       某一利息计算期间的每个历日

                             若投资被持有至到期,本金金额的 100%及所有利息计算期间所累计的利息
回报(于到期日支付)
                             (如有)

费用及手续费                 无

   (二)委托理财的资金投向
       本次公司委托理财的资金投向为澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司上海分行结
构性存款产品。
   (三)风险控制分析
       公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范,对理财产品的风险控制严格。本次委
托理财着重考虑收益和风险是否匹配,把资金安全放在第一位,将及时关注委托理财资金
的相关情况,确保理财资金到期收回。


       三、委托理财受托方的情况
       (一)受托方的基本情况


                                                                                 主要股东   是否为
                            法定代    注册资本
  名称        成立时间                                     主营业务              及实际控   本次交
                             表人     (万元)
                                                                                   制人     易专设


澳大利亚     2010 年 9 月   Farhan    人 民 币    在下列范围内经营对各类客户     澳大利亚   否

和新西兰     16 日          Faruqui   622500 万   的外汇业务和人民币业务:       和新西兰

银行(中                              元          吸收公众存款;发放短期、中     银行集团

国)有限                                          期和长期贷款;办理票据承兑     有限公司

公司                                              与贴现;买卖政府债券、金融

                                                  债券,买卖股票以外的其他外

                                                  币有价证券;提供信用证服务

                                                  及担保;办理国内外结算;买

                                                  卖、代理买卖外汇;代理保险;

                                                  从事同业拆借;从事银行卡业
                                                   4
                                        务;提供保管箱服务;提供资

                                        信调查和咨询服务;经中国银

                                        行业监督委员会批准的其他业

                                        务。

    (二)受托方最近一年主要财务指标
                                                                               单位:万元
                                                         2018 年 12 月 31 日

                    总资产                                                     3,574,315.50

            归属于股东的净资产                                                  774,734.88

                                                              2018 年度

                   营业收入                                                     127,378.98

            归属于股东的净利润                                                   46,881.62

    (三)受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、
业务、资产、债权债务、人员等关联关系。


    四、对公司的影响
    公司近期财务数据:
                                                                               单位:万元
           项目                    2018 年 12 月 31 日            2019 年 9 月 30 日

          总资产                                 329,763.31                     366,033.65

 归属于上市公司股东的净资产                      114,501.46                     135,171.42

           项目                     2018 年 1-12 月                  2019 年 1-9 月

 经营活动产生的现金流量净额                       74,437.99                      87,025.64

         营业收入                                346,733.59                     302,531.41

 归属于上市公司股东的净利润                       40,398.28                      59,387.66

    根据新金融工具准则,公司将结构性存款理财产品列示为“交易性金融资产”。公司
本次购买澳大利亚和新西兰银行(中国)有限公司银行结构性存款理财产品是在不影响主
营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,使用闲置自有资金进行
委托理财,有利于提高公司资金使用效率,获得一定理财收益。
    截止至 2019 年 9 月 30 日,公司货币资金为 481,73.40 万元,本次澳大利亚和新西兰

                                         5
银行(中国)有限公司银行结构性存款支付的金额占最近一期期末货币资金的 26.99%,对
公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。


     五、风险提示
     尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品,但金融市场
受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、
不可抗力风险等风险从而影响收益。


     六、决策程序及独立董事意见
     公司于 2019 年 5 月 7 日召开了 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于公司办理银
行短期理财产品的议案》。同意公司在保证资金流动性和安全性的基础上,使用不超过人
民币 10 亿元额度的闲置自有资金用于银行理财产品的投资,上述额度内的资金可循环进
行投资,滚动使用。该授权期限为 2 年,自公司股东大会审议通过之日起生效。(详见公
司“临 2019-019 号公告”)
     公司独立董事于 2019 年 4 月 11 日对《关于公司办理银行短期理财产品的议案》发表
了独立意见,认为:“通过对公司经营情况、财务状况、资金情况的多方面了解,基于独
立判断,我们认为公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司流动资金的使用效率,
在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响正常生产经营的前提下,公司使用流动
资金办理低风险的银行理财产品,可以获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,综上所述,我们同意公司办理银
行理财产品。”


     七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                                                   单位:万元
序                                                                                    尚未收回
                 理财产品类型             实际投入金额   实际收回本金   实际收益
号                                                                                    本金金额
      澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
 1                                         18,000.00      18,000.00      153.00          /
      同业拆息每日区间累计型结构性投资

      澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
 2                                         30,000.00      30,000.00      240.00          /
      同业拆息每日区间累计型结构性投资

      巴黎银行美元 LIBOR 区间按日计息人
 3                                         2,000.00        2,000.00      13.90           /
               民币结构性存款

                                              6
     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
4                                         30,000.00          30,000.00   245.33         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
5                                          3,000.00           3,000.00    15.25         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
6                                          9,000.00           9,000.00    23.10         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资


7       渣打银行区间累增结构性存款        25,000.00          25,000.00   201.64         /


     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
8                                          9,000.00           9,000.00    73.60         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
9                                         12,000.00          12,000.00    98.13         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
10                                        30,000.00          30,000.00   245.33         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
11                                        15,000.00          15,000.00   121.33         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资


12      渣打银行区间累增结构性存款        25,000.00          25,000.00   166.42         /


     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
13                                        13,000.00          13,000.00   101.87         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
14                                        10,000.00          10,000.00    52.53         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
15                                        36,000.00          36,000.00     96.1         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
16                                        10,000.00          10,000.00    22.39         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
17                                        30,000.00               /         /       30,000.00
     同业拆息每日区间累计型结构性投资

     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
18                                        13,000.00          13,000.00    62.83         /
     同业拆息每日区间累计型结构性投资


19      渣打银行区间累增结构性存款         5,000.00               /         /       5,000.00


     澳新银行保本人民币非可赎回的伦敦
20                                        13,000.00              /          /       13,000.00
     同业拆息每日区间累计型结构性投资
                总计                      338,000.00      290,000.00     1,932.76   48,000.00
                   最近 12 个月内单日最高投入金额                                   36,000.00
         最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                             25.08
          最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                                  2.93

                                             7
             目前已使用的理财额度                     48,000.00
              尚未使用的理财额度                      52,000.00



特此公告。


                                        重庆啤酒股份有限公司
                                              董 事 会
                                           2020 年 3 月 17 日




                                    8

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