沪东重机股份有限公司2005年第三季度报告

    §1 重要提示 
  1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
  1.2 公司全体董事出席董事会会议。 
  1.3公司第三季度财务报告未经审计。 
    1.4公司负责人杨家丰,主管会计工作负责人陈朔帆,会计机构负责人(会计主管 
    人员)蒋朝鸣声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
    §2 公司基本情况简介 
    2.1 公司基本信息 
股票简称     沪东重机     变更前简称(如有)         
股票代码                           600150 
                    董事会秘书  证券事务代表  
姓名                 林勤国 范成友         
联系地址           上海市浦东大道2893号         
电话                 021--58461891         
传真                 021--38710103         
电子信箱             stock@hhm.com.cn         
2.2 财务资料 
2.2.1 主要会计数据及财务指标 
币种:人民币 
                                         本报告期末比上年 
                   本报告期末      上年度期末     度期末增减(%)  
总资产(元)              2,069,677,870.91      1,646,765,990.77       25.68 
股东权益(不含少数股东权                                      
益)(元)                662,348,369.25       606,284,496.37       9.25 
每股净资产(元)                 2.743           2.511       9.25 
调整后的每股净资产(元)             2.739            2.49        10 
                                         本报告期比上年同 
                       报告期      年初至报告期期末   期增减(%)  
经营活动产生的现金流量净                                      
额(元)                 91,522,169.85       281,787,194.19       1.34 
每股收益(元)                  0.128           0.348       53.53 
净资产收益率(%)                 4.671           12.684 增加1.145个百分点 
扣除非经常性损益后的净资                                      
产收益率(%)                   4.314           12.282 增加0.873个百分点 
非经常性损益项目                                    金额(元)  
各种形式的政府补贴                                   600,000.00 
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出                     2,540,332.19 
所得税影响数                                      -480,426.63 
合计                                         2,659,905.56 
2.2.2 利润表 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
                        合并      
        项目          本期数  上年同期数  
                    (7-9月)  (7-9月)   
一、主营业务收入                       
减:主营业务成本                       
主营业务税金及附加                      
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)             
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             
减: 营业费用                         
管理费用                           
财务费用                           
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               
加:投资收益(损失以“-”号填列)               
补贴收入                           
营业外收入                          
减:营业外支出                        
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             
减:所得税                          
减:少数股东损益                       
加:未确认投资损失(合并报表填列)               
五、净利润(亏损以“-”号填列)                
                      母公司     
        项目             本期数    
                      (7-9月)    
一、主营业务收入              335,420,272.30 
减:主营业务成本              278,212,235.70 
主营业务税金及附加              2,526,259.72 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    54,681,776.88 
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)      632,665.26 
减: 营业费用                   53,500.00 
管理费用                   22,221,560.05 
财务费用                    169,668.19 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      32,869,713.90 
加:投资收益(损失以“-”号填列)             
补贴收入                          
营业外收入                  2,802,844.19 
减:营业外支出                  13,512.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    35,659,046.09 
减:所得税                  4,719,264.73 
减:少数股东损益                      
加:未确认投资损失(合并报表填列)              
五、净利润(亏损以“-”号填列)       30,939,781.36 
                      母公司    
        项目           上年同期数   
                     (7-9月)    
一、主营业务收入             358,480,983.60 
减:主营业务成本             317,126,296.89 
主营业务税金及附加             3,104,611.39 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   38,250,075.32 
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)    717,290.50 
减: 营业费用                      
管理费用                 16,743,129.00 
财务费用                 -1,501,654.31 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     23,725,891.13 
加:投资收益(损失以“-”号填列)       5,389.89 
补贴收入                        
营业外收入                       
减:营业外支出                     
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   23,731,281.02 
减:所得税                 3,579,395.71 
减:少数股东损益                    
加:未确认投资损失(合并报表填列)            
五、净利润(亏损以“-”号填列)      20,151,885.31 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
                        合并      
        项目          本期数  上年同期数  
                    (1-9月)  (1-9月)   
一、主营业务收入                       
减:主营业务成本                       
主营业务税金及附加                      
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)             
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)             
减: 营业费用                         
管理费用                           
财务费用                           
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               
加:投资收益(损失以“-”号填列)               
补贴收入                           
营业外收入                          
减:营业外支出                        
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             
减:所得税                          
减:少数股东损益                       
加:未确认投资损失(合并报表填列)               
五、净利润(亏损以“-”号填列)                
                      母公司     
        项目             本期数    
                      (1-9月)    
一、主营业务收入             1,024,646,076.53 
减:主营业务成本              868,835,697.31 
主营业务税金及附加              8,966,322.15 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)    146,844,057.07 
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)     1,833,502.38 
减: 营业费用                   54,300.00 
管理费用                   58,251,727.49 
财务费用                   -5,221,288.57 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)      95,592,820.53 
加:投资收益(损失以“-”号填列)        84,348.00 
补贴收入                    600,000.00 
营业外收入                  2,802,844.19 
减:营业外支出                 262,512.00 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    98,817,500.72 
减:所得税                  14,807,625.11 
减:少数股东损益                      
加:未确认投资损失(合并报表填列)              
五、净利润(亏损以“-”号填列)       84,009,875.61 
                      母公司    
        项目           上年同期数   
                     (1-9月)    
一、主营业务收入             860,183,048.74 
减:主营业务成本             757,857,299.80 
主营业务税金及附加             7,751,825.16 
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)   94,573,923.78 
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列)   2,838,741.48 
减: 营业费用                 30,920.00 
管理费用                 46,751,231.26 
财务费用                  -901,224.49 
三、营业利润(亏损以“-”号填列)     51,531,738.49 
加:投资收益(损失以“-”号填列)      -126,521.21 
补贴收入                  1,149,925.00 
营业外收入                   1,000.00 
减:营业外支出                130,367.07 
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)   52,425,775.21 
减:所得税                 7,870,069.84 
减:少数股东损益                    
加:未确认投资损失(合并报表填列)            
五、净利润(亏损以“-”号填列)      44,555,705.37 
2.3 报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表(非G股公司) 
单位:股 
报告期末股东总数(户)             16,420           
前十名流通股股东持股情况                          
股东名称(全称)       期末持有流通股的数量             种类(A、B、H股或其它) 
日兴母基金                4,243,226           A股 
华夏成长                 4,113,756           A股 
社保基金 104               3,440,785           A股 
普丰基金                 3,219,699           A股 
易方达策略                2,975,092           A股 
社保基金 109               2,610,973           A股 
成长价值                 1,805,014           A股 
鸿飞基金                 1,499,813           A股 
银丰基金                 1,418,706           A股 
华夏回报                 1,341,533           A股 
  §3 管理层讨论与分析 
  3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析 
  报告期内共完成主营业务收入33,542.03万元,同比减少6.43%;完成净利润3, 
093.98万元,同比增长53.53%;1-9月公司完成主营业务收入102,464.61万元,同 
比增长19.12%;完成净利润8,400.99万元,同比增长88.55%;完成工业总产值(现 
价)122,242.93万元,同比增长34.90%;完成柴油机52台,同比增长8.33%;1-9月公司完成经营承接额22.44亿元,同比增长26.45%。目前公司手持船用柴油机经营合同119台/221万马力,合同金额33.92亿元。 
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况 
√适用□不适用 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
   分产品    主营业务收入   主营业务成本  毛利率(%)  
柴油机       897,796,770.20  773,631,541.93   13.83 
其他        126,849,306.33   95,204,155.38   24.95 
合计        1,024,646,076.53 868,835,697.31   15.21 
其中:关联交易   568,559,545.70  484,460,057.94   14.79 
关联交易的定价原则    公司与关联交易的定价原则是参照市场价协商决定  
  3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征 
  □适用√不适用 
  3.1.3 报告期利润构成情况(主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资 
收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大 
变动及原因的说明) 
  √适用□不适用 
  本报告期内投资收益占利润总额的比例比前一报告期下降的原因,是因为本报 
告期的发生额为0,而前一报告期投资收益为84,348元;本报告期内补贴收入占利 
润总额的比例比前一报告期下降的原因,是因为本报告期的发生额为0,而前一报 
告期的补贴收入为600,000元;本报告期内营业外收支净额占利润总额的比例比前 
一报告期大幅增长的原因,是因为本报告期内营业外收入中的固定资产清理收入有 
2,802,544.19元,而前一报告期没有营业外收入,只有营业外支出249,000元。 
  3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明 
□适用√不适用 
3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原 
因说明 
□适用√不适用 
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明 
√适用□不适用 
      关联方       交易内容  定价依据  交易价格 
上海东船物流有限公司       运输劳务 参照市场价      
上海东鼎钢结构制造有限公司   配套件采购 参照市场价      
上海东华教育投资管理有限公司  配套件采购 参照市场价      
沪船新事业发展总公司       材料采购 参照市场价      
沪东中华造船(集团)有限公司  材料、动能 参照市场价      
上海沪东造船油嘴油泵有限公司  配套件采购 参照市场价      
上海沪东船舶劳务工程公司    配套件采购 参照市场价      
上海市沪东锻造厂        配套件采购 参照市场价      
中船国际贸易有限公司        代理费  参照市场价      
上海外高桥造船有限公司     销售柴油机  参照市场价     
沪东中华造船(集团)有限公司   销售柴油机  参照市场价     
广州文冲船厂有限责任公司    销售柴油机  参照市场价     
江南造船(集团)有限责任公司   销售柴油机  参照市场价     
上船澄西船舶有限公司      销售柴油机  参照市场价     
广州广船国际股份有限公司    销售柴油机  参照市场价     
上海中船国际贸易有限公司     销售铸件  参照市场价     
上海沪东造船油嘴油泵有限公司   销售铸件  参照市场价     
正茂集团有限责任公司       销售铸件  参照市场价     
      关联方       1-9月交易金额 占同类交易 与预计情况 
                       金额的比例 是否有差异 
上海东船物流有限公司       1,726,291.81   0.23%     无 
上海东鼎钢结构制造有限公司    4,018,328.21   0.53%     无 
上海东华教育投资管理有限公司    307,104.99   0.04%     无 
沪船新事业发展总公司       8,934,276.81   1.19%     无 
沪东中华造船(集团)有限公司   13,237,931.97   1.76%     无 
上海沪东造船油嘴油泵有限公司   17,127,566.90   2.28%     无 
上海沪东船舶劳务工程公司      544,226.59   0.07%     无 
上海市沪东锻造厂         17,057,980.29   2.27%     无 
中船国际贸易有限公司       2,774,176.78   0.37%     无 
上海外高桥造船有限公司     177,517,601.77   17.32%     无 
沪东中华造船(集团)有限公司   138,635,261.42   13.53%     无 
广州文冲船厂有限责任公司    101,334,466.69   9.89%     无 
江南造船(集团)有限责任公司    48,696,666.68   4.75%     无 
上船澄西船舶有限公司       80,651,957.29   3.01%     无 
广州广船国际股份有限公司     14,672,410.26   1.43%     无 
上海中船国际贸易有限公司     2,686,811.91   0.26%     无 
上海沪东造船油嘴油泵有限公司   1,462,939.22   0.14%     无 
正茂集团有限责任公司        400,757.26   0.04%     无 
      关联方       差异原因 
上海东船物流有限公司           
上海东鼎钢结构制造有限公司        
上海东华教育投资管理有限公司       
沪船新事业发展总公司           
沪东中华造船(集团)有限公司       
上海沪东造船油嘴油泵有限公司       
上海沪东船舶劳务工程公司         
上海市沪东锻造厂             
中船国际贸易有限公司           
上海外高桥造船有限公司          
沪东中华造船(集团)有限公司        
广州文冲船厂有限责任公司         
江南造船(集团)有限责任公司        
上船澄西船舶有限公司         注 
广州广船国际股份有限公司         
上海中船国际贸易有限公司         
上海沪东造船油嘴油泵有限公司       
正茂集团有限责任公司           
    关联方     交易内容  期初存款额   期末存款额  
中船财务有限责任公司    存款 91,656,731.91 129,580,020.22 
    关联方      最高存款额  期末占总存 与预计情况 差异原因 
                   款额的比例 是否有差异      
中船财务有限责任公司  214,084,971.91   15.26%     无      
  注:澄西船舶修造厂是上海澄西船舶有限公司的全资子公司,预计2005年日常 
关联交易的基本情况时,已将澄西船舶修造厂与上海澄西船舶有限公司的交易金额 
合并。 
  3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明 
  √适用□不适用 
  根据沪东重机股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议《关于修改公司会 
计制度部分条款议案》的决议,公司自2005年1月1日起对固定资产残值率从3%调整 
到5%,对坏帐准备金的计提比例进行修改,由原来的比例:1年以内1%,1年—2年5 
%,2年—3年10%,3年以上20%调整为1年以内1%,1年—2年5%,2年—3年10%,3年 
—4年20%,4年—5年50%,5年以上100%。固定资产残值率的会计估计变更影响2005 
年1-9月份净利润数为446,395.65元,坏帐准备金计提比例的会计估计变更影响200 
5年1-9月份净利润数为-1,602,419.76元.  
  3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明 
  □适用√不适用 
  3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比 
发生大幅度变动的警示及原因说明 
  √适用□不适用 
  根据目前公司的经营情况,公司2005年柴油机的销售量和销售收入均比2004年 
同期有所增加,预计2005年度的净利润比2004年度增长50%以上,具体金额将在200 
5年年报中详细披露。 
  3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况 
  □适用√不适用 
  3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况( 
G股公司) 
  □适用√不适用 
  公司名称: 沪东重机股份有限公司 
  法定代表人: 杨家丰 
  日期: 2005年10月24日 
§4 附录 
资产负债表 
2005年9月30日 
编制单位: 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
                   合并       母公司     
      项目        期末数  期初数     期末数     
流动资产:                               
货币资金                        866,334,788.11 
短期投资                                
应收票据                         43,242,400.00 
应收股利                                
应收利息                                
应收账款                         95,538,196.39 
其他应收款                        6,269,434.03 
预付账款                        216,090,160.46 
应收补贴款                               
存货                          436,902,922.73 
待摊费用                           11,666.29 
一年内到期的长期债权投资                        
其他流动资产                              
流动资产合计                     1,664,389,568.01 
长期投资:                               
长期股权投资                       23,901,357.89 
长期债权投资                              
长期投资合计                       23,901,357.89 
其中:合并价差                             
其中:股权投资差额                           
固定资产:                               
固定资产原价                      759,282,748.62 
减:累计折旧                      387,680,391.90 
固定资产净值                      371,602,356.72 
减:固定资产减值准备                     13,056.10 
固定资产净额                      371,589,300.62 
工程物资                                
在建工程                         9,797,644.39 
固定资产清理                              
固定资产合计                      381,386,945.01 
无形资产及其他资产:                          
无形资产                                
长期待摊费用                              
其他长期资产                              
无形资产及其他资产合计                         
递延税项:                               
递延税款借项                              
资产总计                       2,069,677,870.91 
流动负债:                               
短期借款                                
应付票据                                
应付账款                        165,887,685.40 
预收账款                        993,991,869.77 
应付工资                         18,958,776.87 
应付福利费                        4,991,838.32 
应付股利                                
应交税金                         15,165,166.48 
其他应交款                         287,037.97 
其他应付款                       100,610,588.30 
预提费用                         51,283,727.81 
预计负债                                
一年内到期的长期负债                   15,000,000.00 
其他流动负债                              
流动负债合计                     1,366,176,690.92 
长期负债:                               
长期借款                                
应付债券                                
长期应付款                               
专项应付款                        39,156,000.00 
其他长期负债                              
长期负债合计                       39,156,000.00 
递延税项:                               
递延税款贷项                       1,996,810.74 
负债合计                       1,407,329,501.66 
少数股东权益                              
所有者权益(或股东权益):                       
实收资本(或股本)                   241,493,120.00 
减:已归还投资                             
实收资本(或股本)净额                 241,493,120.00 
资本公积                        296,505,541.18 
盈余公积                         17,134,032.88 
其中:法定公益金                     8,035,910.79 
未分配利润                       107,215,675.19 
拟分配现金股利                             
外币报表折算差额                            
减:未确认投资损失                           
所有者权益(或股东权益)合计              662,348,369.25 
负债和所有者权益(或股东权益)            2,069,677,870.91 
总计                                  
                  母公司    
      项目          期初数    
流动资产:                    
货币资金              642,189,118.36 
短期投资                     
应收票据              35,052,400.00 
应收股利                     
应收利息                     
应收账款              90,304,039.46 
其他应收款              8,983,564.77 
预付账款              150,614,688.91 
应收补贴款                    
存货                304,868,685.53 
待摊费用                     
一年内到期的长期债权投资             
其他流动资产                   
流动资产合计           1,232,012,497.03 
长期投资:                    
长期股权投资            20,301,357.89 
长期债权投资                   
长期投资合计            20,301,357.89 
其中:合并价差                  
其中:股权投资差额                
固定资产:                    
固定资产原价            715,609,966.11 
减:累计折旧            360,048,953.99 
固定资产净值            355,561,012.12 
减:固定资产减值准备          13,056.10 
固定资产净额            355,547,956.02 
工程物资                     
在建工程              38,904,179.83 
固定资产清理                   
固定资产合计            394,452,135.85 
无形资产及其他资产:               
无形资产                     
长期待摊费用                   
其他长期资产                   
无形资产及其他资产合计              
递延税项:                    
递延税款借项                   
资产总计             1,646,765,990.77 
流动负债:                    
短期借款                     
应付票据                     
应付账款              188,160,627.87 
预收账款              620,310,733.23 
应付工资              15,763,250.55 
应付福利费                    
应付股利                     
应交税金               8,842,326.96 
其他应交款               229,116.97 
其他应付款             108,513,084.28 
预提费用              33,809,543.80 
预计负债                     
一年内到期的长期负债        15,000,000.00 
其他流动负债                   
流动负债合计            990,628,683.66 
长期负债:                    
长期借款              15,000,000.00 
应付债券                     
长期应付款                    
专项应付款             32,856,000.00 
其他长期负债                   
长期负债合计            47,856,000.00 
递延税项:                    
递延税款贷项             1,996,810.74 
负债合计             1,040,481,494.40 
少数股东权益                   
所有者权益(或股东权益):            
实收资本(或股本)         241,493,120.00 
减:已归还投资                  
实收资本(或股本)净额       241,493,120.00 
资本公积              295,472,369.51 
盈余公积              17,134,032.88 
其中:法定公益金           8,035,910.79 
未分配利润             23,205,799.58 
拟分配现金股利           28,979,174.40 
外币报表折算差额                 
减:未确认投资损失                
所有者权益(或股东权益)合计    606,284,496.37 
负债和所有者权益(或股东权益)  1,646,765,990.77 
总计                       
公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 
利润表 
2005年7-9月 
编制单位: 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
                     合并      
       项目         本期数  上年同期数  
                 (7-9月)  (7-9月)   
一、主营业务收入                    
减:主营业务成本                    
主营业务税金及附加                   
二、主营业务利润(亏损以“-”              
号填列)                        
加:其他业务利润(亏损以“-”              
号填列)                        
减: 营业费用                      
管理费用                        
财务费用                        
三、营业利润(亏损以“-”号填              
列)                          
加:投资收益(损失以“-”号填              
列)                          
补贴收入                        
营业外收入                       
减:营业外支出                     
四、利润总额(亏损总额以“-”              
号填列)                        
减:所得税                       
减:少数股东损益                    
加:未确认投资损失(合并报表填              
列)                           
五、净利润(亏损以“-”号填列)             
                       母公司         
       项目           本期数     上年同期数   
                   (7-9月)     (7-9月)    
一、主营业务收入           335,420,272.30 358,480,983.60 
减:主营业务成本           278,212,235.70 317,126,296.89 
主营业务税金及附加           2,526,259.72  3,104,611.39 
二、主营业务利润(亏损以“-”     54,681,776.88  38,250,075.32 
号填列)                               
加:其他业务利润(亏损以“-”       632,665.26   717,290.50 
号填列)                               
减: 营业费用                53,500.00         
管理费用                22,221,560.05  16,743,129.00 
财务费用                 169,668.19  -1,501,654.31 
三、营业利润(亏损以“-”号填     32,869,713.90  23,725,891.13 
列)                                 
加:投资收益(损失以“-”号填                5,389.89 
列)                                 
补贴收入                               
营业外收入               2,802,844.19         
减:营业外支出               13,512.00         
四、利润总额(亏损总额以“-”     35,659,046.09  23,731,281.02 
号填列)                               
减:所得税               4,719,264.73  3,579,395.71 
减:少数股东损益                           
加:未确认投资损失(合并报表填                    
列)                                 
五、净利润(亏损以“-”号填列)    30,939,781.36  20,151,885.31 
公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 
利润表 
2005年1-9月 
编制单位: 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
                     合并      
       项目         本期数  上年同期数  
                 (1-9月)  (1-9月)   
一、主营业务收入                    
减:主营业务成本                    
主营业务税金及附加                   
二、主营业务利润(亏损以“-”              
号填列)                        
加:其他业务利润(亏损以“-”              
号填列)                        
减: 营业费用                      
管理费用                        
财务费用                        
三、营业利润(亏损以“-”号填              
列)                          
加:投资收益(损失以“-”号填              
列)                          
补贴收入                        
营业外收入                       
减:营业外支出                     
四、利润总额(亏损总额以“-”              
号填列)                        
减:所得税                       
减:少数股东损益                    
加:未确认投资损失(合并报表填              
列)                           
五、净利润(亏损以“-”号填列)             
                        母公司         
       项目            本期数     上年同期数   
                    (1-9月)      (1-9月)    
一、主营业务收入           1,024,646,076.53 860,183,048.74 
减:主营业务成本            868,835,697.31 757,857,299.80 
主营业务税金及附加            8,966,322.15  7,751,825.16 
二、主营业务利润(亏损以“-”      146,844,057.07  94,573,923.78 
号填列)                                
加:其他业务利润(亏损以“-”       1,833,502.38  2,838,741.48 
号填列)                                
减: 营业费用                 54,300.00    30,920.00 
管理费用                 58,251,727.49  46,751,231.26 
财务费用                 -5,221,288.57   -901,224.49 
三、营业利润(亏损以“-”号填      95,592,820.53  51,531,738.49 
列)                                  
加:投资收益(损失以“-”号填        84,348.00   -126,521.21 
列)                                  
补贴收入                  600,000.00  1,149,925.00 
营业外收入                2,802,844.19    1,000.00 
减:营业外支出               262,512.00   130,367.07 
四、利润总额(亏损总额以“-”      98,817,500.72  52,425,775.21 
号填列)                                
减:所得税                14,807,625.11  7,870,069.84 
减:少数股东损益                            
加:未确认投资损失(合并报表填                     
列)                                  
五、净利润(亏损以“-”号填列)     84,009,875.61  44,555,705.37 
公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 
现金流量表 
2005年1-9月 
编制单位: 
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计 
            项目             合并数  
一、经营活动产生的现金流量:                  
销售商品、提供劳务收到的现金                  
收到的税费返还                         
收到的其他与经营活动有关的现金                 
现金流入小计                          
购买商品、接受劳务支付的现金                  
支付给职工以及为职工支付的现金                 
支付的各项税费                         
支付的其他与经营活动有关的现金                 
现金流出小计                          
经营活动产生的现金流量净额                   
二、投资活动产生的现金流量:                  
收回投资所收到的现金                      
其中:出售子公司收到的现金                   
取得投资收益所收到的现金                    
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金        
收到的其他与投资活动有关的现金                 
现金流入小计                          
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金        
投资所支付的现金                        
支付的其他与投资活动有关的现金                 
现金流出小计                          
投资活动产生的现金流量净额                   
三、筹资活动产生的现金流量:                  
吸收投资所收到的现金                      
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金          
借款所收到的现金                        
收到的其他与筹资活动有关的现金                 
现金流入小计                          
偿还债务所支付的现金                      
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金              
其中:支付少数股东的股利                    
支付的其他与筹资活动有关的现金                 
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金            
现金流出小计                          
筹资活动产生的现金流量净额                   
四、汇率变动对现金的影响                    
五、现金及现金等价物净增加额                  
补充材料                            
1、将净利润调节为经营活动现金流量:               
净利润                             
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)               
减:未确认的投资损失                      
加:计提的资产减值准备                     
固定资产折旧                          
无形资产摊销                          
长期待摊费用摊销                        
待摊费用减少(减:增加)                    
预提费用增加(减:减少)                    
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)       
固定资产报废损失                        
财务费用                            
投资损失(减:收益)                      
递延税款贷项(减:借项)                    
存货的减少(减:增加)                     
经营性应收项目的减少(减:增加)                 
经营性应付项目的增加(减:减少)                 
其他                              
经营活动产生的现金流量净额                   
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:               
债务转为资本                          
一年内到期的可转换公司债券                   
融资租入固定资产                        
3、现金及现金等价物净增加情况:                 
现金的期末余额                         
减:现金的期初余额                       
加:现金等价物的期末余额                    
减:现金等价物的期初余额                    
现金及现金等价物净增加额                    
            项目               母公司数    
一、经营活动产生的现金流量:                       
销售商品、提供劳务收到的现金              1,561,336,248.21 
收到的税费返还                              
收到的其他与经营活动有关的现金               24,726,600.23 
现金流入小计                      1,586,062,848.44 
购买商品、接受劳务支付的现金              1,075,865,944.08 
支付给职工以及为职工支付的现金              100,708,434.78 
支付的各项税费                      108,533,750.55 
支付的其他与经营活动有关的现金               19,167,524.84 
现金流出小计                      1,304,275,654.25 
经营活动产生的现金流量净额                281,787,194.19 
二、投资活动产生的现金流量:                       
收回投资所收到的现金                           
其中:出售子公司收到的现金                        
取得投资收益所收到的现金                   100,000.00 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金      2,027,000.00 
收到的其他与投资活动有关的现金                      
现金流入小计                        2,127,000.00 
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金      18,094,807.45 
投资所支付的现金                      3,615,652.00 
支付的其他与投资活动有关的现金                      
现金流出小计                        21,710,459.45 
投资活动产生的现金流量净额                -19,583,459.45 
三、筹资活动产生的现金流量:                       
吸收投资所收到的现金                           
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金               
借款所收到的现金                             
收到的其他与筹资活动有关的现金               6,800,000.00 
现金流入小计                        6,800,000.00 
偿还债务所支付的现金                    15,000,000.00 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金            29,791,424.40 
其中:支付少数股东的股利                         
支付的其他与筹资活动有关的现金                      
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金                 
现金流出小计                        44,791,424.40 
筹资活动产生的现金流量净额                -37,991,424.40 
四、汇率变动对现金的影响                   -66,640.59 
五、现金及现金等价物净增加额               224,145,669.75 
补充材料                                 
1、将净利润调节为经营活动现金流量:                   
净利润                           84,009,875.61 
加:少数股东损益(亏损以“-”号填列)                   
减:未确认的投资损失                           
加:计提的资产减值准备                    365,322.21 
固定资产折旧                        31,356,580.77 
无形资产摊销                               
长期待摊费用摊销                             
待摊费用减少(减:增加)                   -11,666.29 
预提费用增加(减:减少)                  17,474,184.01 
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)    -2,802,544.19 
固定资产报废损失                             
财务费用                           220,481.34 
投资损失(减:收益)                     -84,348.00 
递延税款贷项(减:借项)                         
存货的减少(减:增加)                  -132,034,237.20 
经营性应收项目的减少(减:增加)              -71,996,889.08 
经营性应付项目的增加(减:减少)              355,290,435.01 
其他                                   
经营活动产生的现金流量净额                281,787,194.19 
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:                   
债务转为资本                               
一年内到期的可转换公司债券                        
融资租入固定资产                             
3、现金及现金等价物净增加情况:                     
现金的期末余额                      866,334,788.11 
减:现金的期初余额                    642,189,118.36 
加:现金等价物的期末余额                         
减:现金等价物的期初余额                         
现金及现金等价物净增加额                 224,145,669.75 
  公司法定代表人: 杨家丰 主管会计工作负责人: 陈朔帆 会计机构负责人: 蒋朝鸣 

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