海星科技(600185)上市公告书

重要提示
    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈诉或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性、和完整性负个别及连带责任。
    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告书未涉及的有关内容请投资者查阅招股说明书概要。
    股票简称:海星科技
    股票代码:600185
    总股本:19800万股
    可流通股本:6800万股
    本次上市流通股本:6120万股
    上市地点:上海证券交易所
    上市时间:1999年6月11日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:海通证券有限公司

一、要览
    股票简称:       海星科技
    股票代码:        600185
    总股本:           19800万股
    可流通股本:        6800万股
    本次上市流通股本:  6120万股
    上市地点:        上海证券交易所
    上市时间:        1999年6月11日
    股票登记机构:    上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:      海通证券有限公司

二、绪言
    本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规的规定,并按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》而编制,旨在向投资者提供有关西安海星现代科技股份有限公司(以下简称“本公司”)和本次股票上市的基本情况。
    本公司系经西安市人民政府市政函[1998]33号文批准,由西安凯卓工贸有限责任公司依法变更的股份公司。经中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]53号文批准,本公司已于1999年5月26日成功地向社会公众公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股6120万股,向证券投资基金配售了每股面值1.00元的人民币普通股680万股,每股发行价为4.68元。经本公司创立大会通过决议,并经上海证券交易所上证上字[1999]第33号《上市通知书》批准,本公司6120万股社会公众股,将于1999年6月11日(星期五)在上海证券交易所挂牌交易,股票简称“海星科技”,股票代码为“600185”。根据国家的有关规定,配售给证券投资基金的680万股自本次上市流通股上市之日起2个月后可以上市流通。
    本公司于1999年5月24日分别在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上刊登了本公司股票的《招股说明书概要》,距今不足六个月,故与其重复内容在此不再赘述,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会及全体董事已批准本上市公告书,确信本公告书不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任

三、公司概况
    (一)基本情况
    公司名称:西安海星现代科技股份有限公司
    英文名称:XI'AN SEASTAR MODERN-TECH CO.,Ltd.
    注册资本:19800万元
    法定代表人:荣海
    公司成立日期:1999年6月9日
    经营范围:计算机硬件产品开发、生产、销售、维修;网络工程、系统集成及软件开发;电子通讯器材及设备、其他高新技术产品的投资、开发、生产、销售及技术服务。
    所属行业:电子信息产业
    注册地址:陕西省西安市高新技术产业开发区
    联系电话:(029)7286470 传真:(029)7286470
    联系人:缪云  于晓东
    (二)公司历史沿革
    西安海星现代科技股份有限公司是经西安市人民政府市政函(1998)33号文批准,由西安凯卓工贸有限责任公司整体变更,其七家股东作为发起人,向社会公开发行6800万股A股股票后设立的股份有限公司。根据《中华人民共和国公司法》的规定,公司经西安希格玛会计师事务所(原西安会计师事务所)审计的1997年12月31日母公司帐面净资产为130,036,746.04元,其中13000万元按1:1的比例折为13000万股股份,由原股东分别持有,另36,746.04元计入拟成立的股份有限公司资本公积。西安凯卓工贸有限责任公司的债权、债务和净资产全部进入西安海星现代科技股份有限公司。
    经中国证券监督管理委员会证监发字[1999]第53号文批准,本公司于1999年5月26日向社会公开发行了人民币普通股6800万股,每股发行价格为4.68元,其中通过上海证券交易所上网定价发行6120万股,向国内十家证券投资基金配售680万股。本公司创立大会暨第一届股东大会于1999年6月9日在西安市新纪元宾馆二楼会议室召开,之后办理了工商注册登记,注册资本为19,800万元,注册号为:62805392。

四、股票发行及承销
    (一)本次股票公开发行
    公开发行数量:6,800万股,其中向十家证券投资基金配售680万股
    发行价格:4.68元
    发行市盈率:17倍
    发行方式:上网定价
    发行日期:1999年5月26日
    中签率:0.23461647%
    有效申购户数:995,332户
    持有1,000股以上(含1000股)的户数:61,077户(其中证券投资基金十户)
    发行费用:1122.864万元
    每股发行费用:0.165元
    募集资金总额:30,791.136万元(已扣除有关发行费用)
    (二)股票承销
    本次通过上海证券交易所上网定价发行的6120万股社会公众股已全部由社会公众认购,680万股向证券投资基金配售的股票也已配售完毕,承销团无余额包销。
    (三)验资报告(希会验字(1999)332号)
    西安海星现代科技股份有限公司(筹)全体股东:
    我们接受委托,对西安海星现代科技股份有限公司(筹)因向社会公众公开发行人民币普通股6800万股而增加的实收股本进行审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,实施了必要的审验程序。西安海星现代科技股份有限公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号-验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    西安海星现代科技股份有限公司(筹)申请的注册资本为人民币198,000,000.00元。根据我们的审验,西安海星现代科技股份有限公司(筹)本次公开发行股票前的股本总额为130,000,000.00元,资本公积为36,746.04元,本次公开发行人民币普通股(A)股6,800万股,每股面值1元,每股发行价4.68元。截止1999年6月2日止,股票发行收入总额为318,240,000.00元,扣除发行费用11,210,972.48元后,股票发行净收入307,029,027.52元,业已汇入西安海星现代科技股份有限公司(筹)的指定帐户。上述股票发行净收入中实收股本68,000,000.00元,股票溢价转为资本公积239,029,027.52元,连同公开发行股票前,公司累积股本198,000,000.00元,其中法人股130,000,000.00元,证券投资基金持股6,800,000.00元,社会公众股61,200,000.00,累计资本公积239,065,773.56元。
    附件(一):投入股本明细表
    附件(二):验资事项说明
    西安希格玛会计师事务所中国注册会计师范敏华
    中国西安中国注册会计师高洪
    报告日期:1999年6月6日

五、董事、监事及高级管理人员简历及持股情况
    (一)公司董事、监事和高级管理人员简历
    1、董事会成员
    荣海先生,现年41岁,股份公司筹委会主任,第九届全国人民代表大会代表,中华全国工商联合会执委、中国民营科技实业家协会常务理事、中国民营科技促进会副理事长、陕西省工商业联合会副会长、陕西民营科技实业家协会副理事长、陕西省信息协会第二界理事会副会长、西安市工商业联合会副会长、西安交通大学博士生协会顾问;1976年就读于西安交通大学计算机系,大学本科学历,1982-1983年复旦大学计算机系进修研究生课程;1979年~1988年在西安交通大学计算机系执教,1988年创办西安海星科技实业(集团)公司。现任海星集团总裁和西安凯卓工贸有限责任公司执行董事。93年被评为陕西省优秀民营科技实业家;94年被评为第三届优秀青年科技作者,中国十佳民营企业家;95年被评为陕西省劳动模范;95和96年分别被评为中国十佳优秀企业家;97年被评为中国优秀科技工作者。现任西安海星现代科技股份有限公司董事长。
    王愚先生,现年33岁,毕业于西安交通大学计算机系,工学硕士,1992年加入海星集团,历任海星集团计算机事业部销售总监、西安凯卓工贸有限责任公司副总经理、销售总监,西安凯卓工贸有限责任公司总经理兼北京凯卓电脑中心总经理。现任西安海星现代科技股份有限公司董事兼总经理。
    梁明先生,现年34岁,毕业于西安交通大学计算机系,大学本科学历,1985-1991就职于西安近代化学研究所;1991年后历任西安海星计算公司总经理,西安海星智能网络工程公司总经理,海星集团PACKARDBELL事业部总经理,威海大宇电子有限公司副总经理等职务。现任西安海星利达电子有限公司总经理。
    韩钢先生,现年36岁,工学硕士,高级经济师。95年至97年在西安海星(集团)公司曾任总裁助理,财务总监。97年至99年4月在西安仪表厂任副厂长,西仪集团有限责任公司董事、副总经理。现任西安海星现代科技股份有限公司董事兼副总经理。
    梁明先生,现年34岁,毕业于西安交通大学计算机系,大学本科学历。1985-1991年就职于西安近代化学研究所,1991年后历任西安海星计算机公司总经理,西安海星智能网络工程公司总经理,海星集团PACKARD BELL事业部总经理,威海大宇电子有限公司副总经理。现任西安海星现代科技股份有限公司董事、副总经理兼西安海星利达电子有限公司总经理。
    高鹏飞先生,现年44岁,本科学历,高级工程师。93年加入海星集团,曾任海星福州分公司总经理。现任西安海星现代科技股份有限公司董事副总经理兼上海凯卓电子有限公司总经理。
    仇胜萍女士,36岁,毕业于陕西财经学院,大学本科学历。曾任教于西安交通大学。加盟海星集团后,曾任陕西海星连锁超级市场有限责任公司总经理,海星集团审计部部长,海星集团总裁助理、证券投资部部长。现任西安海星现代科技股份有限公司董事兼董事会秘书。
    李丽女士,现年41岁,毕业于陕西财务专科高等学校。曾先后在西安市服装公司、西安开元商城任职。从事财务管理工作十多年。现任西安海星现代科技股份有限公司董事。
    徐群女士,现年30岁,本科学历,会计师。毕业于西安交通大学社会科学系审计专业,先后在西安交通大学计算机厂任会计员,西安交通大学计算机厂任主管会计,1998年后在西安协同软件股份有限公司部门经理。现任西安海星现代科技股份有限公司董事。
    雷锦录先生,现年43岁,本科学历,副研究员。毕业于西安交通大学机械系,曾在西安交通大学机械厂任职,1989年至今在西安交通大学财务处任职。现任西安海星现代科技股份有限公司董事。
    田力先生,现年45岁,大专学历,曾在韩城矿务局工作,先后在陕西省胶合板厂任团委书记,在陕西省经委、省经贸委任副处长、处长、办公室主任,1997年后在陕西省技术进步投资有限责任公司任董事长。现任西安海星现代科技股份有限公司董事。
    2、监事
    王义英女士,现年40岁,大专,会计师。1992年至1995年在陕西省农工贸集团进出口公司工作;1996年至今在海星集团任职,现任西安海星现代科技股份有限公司监事会主席、海星集团审计部部长职务。
    刘佳女士,现年30岁,经济师,1990年毕业于西安科技学院,1990年-1993年在咸阳电子材料厂财务科任职,1993年至今,就职于西安海惠计算机公司。现任西安海星现代科技股份有限公司监事。
    刘新友先生,现年55岁,本科学历,高级工程师。毕业于石家庄第一工业专科学校,在西北大学数学系进修获本科学历。1964后在843厂先后担任动力室主任、机动处处长、厂党委副书记、副厂长、总工程师。1998年至今任陕西省技术进步投资有限责任公司董事、总经理。现任西安海星现代科技股份有限公司监事。
    邓泽清先生,现年34岁,大学本科学历,1987年毕业于西安交通大学自控专业,1987-1991年,曾在西安电力制造公司计算机站。1991年至今任职于北京阜康对外贸易公司。现任西安海星现代科技股份有限公司监事。
    张新先生,现年30岁,1991年毕业于乌鲁木齐财经学院,现任北京阜康对外贸易公司副总经理。现任西安海星现代科技股份有限公司监事。
    3、高级管理人员
    扬敬先生,现年36岁,本科学历,1991年加盟海星集团,现任西安海星现代科技股份有限公司副总经理。
    张继志先生,现年30岁,大专。1995年加入海星集团公司,历任凯卓工贸有限责任公司财务部经理、财务总监,现任西安海星现代科技股份有限公司财务总监。
    (二)董事、监事和高级管理人员持股情况
    本公司董事、监事和高级管理人员未持有本公司股票。

六、公司设立
    本公司创立大会暨第一届股东大会于1999年6月9日在西安市新纪元宾馆二楼会议室召开,宣告公司成立,并通过了公司发行的社会公众股股票在上海证券交易所上市的决议及其他有关决议。本公司注册登记工作已结束。
    公司注册资本:19800万元
    公司注册地址:西安市高新技术产业开发区高新一路
    公司法定代表人:荣海
    公司注册时间:1999年6月9日
    营业执照注册号码:62805392

七、关联企业及关联交易
    (一)关联企业
    本公司主要关联方为海星集团和本公司下属控股公司。
    西安海星科技实业(集团)公司前身为成立于1988年的西安计算机接口技术研究所,1992年成立西安海星科技实业(集团)公司,公司以3万元资本起步,目前已发展成为以计算机信息产业为支柱产业,横跨超级市场、现代饮品、房地产综合开发、现代农业等10多个行业的大型综合集团公司。
    海星集团1995年在中国高科技百强企业中名列第28位,连续五年名列国家级西安高新技术产业开发区百强之首。1997年产值达18亿元,被陕西省政府列为重点扶持的十大企业集团之一。
    本公司下属的控股子公司为:
    (1)西安海星利达电子有限公司
    本公司拥有西安海星利达电子有限公司70%的股权,该公司成立于1996年3月,为中外合资企业,注册资本500万美元,主要从事开发生产计算机及软件,提供相关技术服务。
    (2)西安海星智能网络工程有限公司
    西安海星智能网络工程有限公司注册资本100万元,本公司拥有该公司91%的股权,西安海星智能网络工程有限责任公司的经营范围是:计算机软硬件、电子通讯器材及设备、电子产品等。
    (3)广州海星凯卓贸易有限公司
    广州海星凯卓贸易有限公司注册资本60万元,本公司拥有广州海星凯卓贸易有限公司90%的股权,该公司主要从事批发和零售业务贸易。
    (4)上海凯卓电子有限公司
    上海凯卓电子有限公司注册资本100万元,本公司拥有该公司75%的股权,上海凯卓电子有限公司主要经营计算机软硬件,电子通讯器材及设备,办公自动化用品,电子产品及电教设备机房设备等。
    (5)南京海星凯卓科技贸易公司
    南京海星凯卓科技贸易公司注册资本51万元,本公司控股80%。公司主要经营电子计算机、网络工程设计、施工及软件开发,电子产品及通信设备、办公用品、文教用品和普通机械销售。
    (6)沈阳海惠计算机有限公司
    沈阳海惠计算机有限公司注册资本50万元,本公司拥有该公司90%之股权,沈阳海惠计算机有限公司主要经营计算机及辅助设备,电子通讯器材,电教器材机房设备及文化体育用品等。
    (7)北京海星利达科贸有限公司
    本公司拥有北京海星利达科贸有限公司80%的股权,该公司主要从事技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训;销售电子计算机及外围设备、文化体育用品及仪器仪表等。
    (8)北京海星凯卓电脑中心,北京凯卓电脑中心为本公司之北京分公司,经营范围是销售电子计算机及配件、文化办公机械、机械设备等。
    (二)关联交易
    本公司与海星集团的关联交易主要发生在本公司与集团的分公司之间,海星集团在全国拥有12家经营计算机软硬件产品的分公司,分别分布在西安、长沙、郑州、济南、武汉、长春、重庆、合肥、哈尔滨、南昌、青岛等地。海星集团于1995年起将这些公司划归本公司视同子公司进行经营管理,由于未办理相应的工商变更登记手续,因此与本公司形成实际上的关联交易。96-98年间,本公司向海星集团下属分公司销售额分别占当年主营业务收入的79.45%、38.44%和5.28%。上述交易双方均签有销售合同,并按市场价格进行结算。
    为避免同业竞争,减少关联交易,保持股份公司业务的完整性,海星集团已与本公司签定协议,于股份公司设立后海星集团将12家分公司以每间公司1元的价格转让给本公司,转让范围包括:各分支机构的经营性资产、经营业务、技术资料、业务资料、财务资料和债权。海星集团同时承诺:截止协议履行日,各分支机构不存在任何负债或或有负债;截止协议履行日之前发生的,涉及各分支机构销售、服务的任何纠纷,概由海星集团负责解决。
    海星集团已承诺在本公司发行上市后,不与本公司开展任何有竞争性的业务。在本公司发行上市后,海星集团或其全资子公司或其控股公司将放弃经营与本公司相同的产品,不从事任何与本公司构成直接或间接竞争的业务。在海星集团与本公司发生的、不可避免的关联交易中,海星集团将无保留地执行相关协议确定的原则,不利用大股东的优势侵犯本公司的利益。

八、股本结构及大股东持股情况
    1、本公司上市前的股本结构
        类别         股份数(万股)   比例(%)
    尚未流通股份       13000        65.66
    其中:发起人法人股  13000        65.66
    可流通股份          6800        34.34
    其中:社会公众股     6800        34.34
    其中向基金配售       680         3.34
    总股本             19800       100
    2、本公司前十位股东所持股数及比例
        股东名单            持有股数(万股)  占总股本比例(%)
    西安海星科技实业(集团)公司       6287.5     31.76
    北京阜康对外贸易公司             3762.5     19.00
    西安飞机工业(集团)有限公司       1000        5.05
    陕西省技术进步投资有限责任公司   1000        5.05
    西安海惠计算机公司                600        3.03
    西安协同软件股份有限公司          200        1.01
    西安交通大学                      150        0.76
    基金开元                           68        0.34
    基金裕阳                           68        0.34
    基金汉盛                           68        0.34

九、公司财务会计资料
    本公司截止至1998年12月31日的财务状况,已于1999年5月24日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《招股说明书(概要)》中进行了详细的披露。因与本公告间隔时间较短,本公告不再重述。本报告只公布财务报表及财务指标,欲了解其内容,请查阅上述报纸或本公司董事会秘书处公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
    主要财务指标对比表
      指标名称            1998年 1997年 1996年
    流动比率                1.33  1.32  3.56
    速动比率                0.92  0.91  2.59
    资产负债率(%)         58.59 49.85 24.57
    应收帐款周转率(次/年)   5.15  3.79  3.24
    存货周转率(次/年)       5.21  4.32  5.36
    净资产收益率(%)       27.30 27.75 25.76
    每股净利(元)            0.30  0.51  0.42
    合并资产负债表(附后)

十、董事会上市承诺
    本公司董事会将严格遵守《中华人民共和国公司法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所股票上市规则》和有关法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1.按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    2.及时、真实、准确地在证券主管部门指定的报刊上公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者查阅。
    3.本公司董事、监事和高级管理人员如发生人事变动或前述人员持有本公司股票数量发生变化时,在及时报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者公布。
    4.在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5.本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6.本公司没有无记录负债。

十一、重要事项提示
    1、海星集团与本公司于1998年10月20日签署《商标转让合同》,海星集团决定将其拥有的两项“海星”牌注册商标(注册号1036360、976034)无偿转让给本公司。
    2、海星集团与本公司于1998年10月20日签署《公司转让协议》,海星集团将其设在全国10个省会城市或主要城市的12家销售分支机构,以每家人民币1元的价格转让给本公司。转让范围包括经营性资产、经营业务、技术资料、财务资料和债权,不包含任何负债及或有负债。
    3、本公司与西京电气总公司、陕西省技术进步投资有限责任公司于1998年10月28日签署了《合资协议书》,三方决定共同投资组建“陕西海京信息产业有限责任公司”,注册资本10000万元,其中本公司以本次募集资金投入5100万元,占注册资本的51%。
    4、本公司下属之北京海星凯卓电脑中心(丙方)与中国商品交易中心筹备组(甲方)、美国COMPAQ(康柏)电脑公司北京办事处(乙方)、飞龙恒利经贸有限公司(丁方)于1997年10月23日签署《供货协议》。甲方计划在两年内建成中国商品交易中心交易交割网络系统,以北京为网络中心,在各省市建立分中心,发展企业会员入网,形成商品交易领域内的信息高速公路。甲方委托丁方做为该项目的硬件设备总承包商,丙方(发行人之分公司)作为美国COMPAQ(康柏)总代理商,将通过丁方向甲方提供共计台式计算机21900台,服务器480台。合同总金额约1.8亿元,截止1999年4月底已完成合同总金额的30%。
    5、本公司下属之北京海星凯卓电脑中心与西门子利多富信息系统股份公司北京办事处、康柏电脑香港有限公司于1998年10月26日签署《合作协议书》,本公司将作为康柏电脑公司的总经销商向西门子利多富信息系统股份公司北京办事处中标承建的《上海浦东新机场综合信息系统》提供全部康柏产品及售后服务。
    6、截止1999年2月5日,本公司尚无重大诉讼事项。
    7、根据西安希格玛会计师事务所出具的希会审字(1999)009号盈利预测审核报告,本公司1999年度预测实现利润总额65,974,500元,净利润46,665,990元,每股全面摊薄0.2357元。
    8、本公司本次发行社会公众股6800万股,其中通过上海证券交易所上网定价发行的6120万股社会公众股将于1999年6月11日在上海证券交易所上市交易;向十家证券投资基金配售的680万股将在本次股票上市之日起2个月后上市交易。
    9、本公司根据1999年2月1日股东会决议,向发行前的老股东按比例分配98年股利2600万元,剩余利润结转1999年,与99年新增利润一并归新老股东共享。预计公司首次股利分配将在2000年上半年以前进行。

十二、备查文件目录
    1、招股说明书
    2、上海证券交易所上市通知书
    3、中国证券监督管理委员会关于本公司公开发行股票的批准文件
    4、同意设立股份有限公司的文件
    5、验资报告
    6、审计报告、财务报表及附注
    7、盈利预测报告
    8、本公司成立的注册登记文件
    9、法律意见书
    10、本公司章程
    11、其他备查文件

十三、咨询机构
    1、发行人:西安海星现代科技股份有限公司
    住所:陕西省西安市高新技术产业开发区
    法定代表人:荣海
    联系地址:西安市西新街甲字3号海星智能广场3层
    电话:(029)  7286470
    传真:(029)  7286470
    联系人:缪云于晓东
    2、上市推荐人:海通证券有限公司
    住所:上海市唐山路218号
    法定代表人:王开国
    联系地址:深圳市深南东路5045号深业中心24层
    电话:(0755)  2083680
    传真:(0755)  2083677
    联系人:庄勇陈鸿杰
    联系地址:西安市西新街甲字3号海星智能广场10层
    电话:(029)  7286034
    传真:(029)  7231970
    联系人:黄京安   王峰虎

母公司资产负债表      会股01表
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
  资产      行次  注释   1998.12.31    1997.12.31   1996.12.31
流动资产:  
货币资金                 18382911.41   14341177.95   363239.19
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                 83553715.73   63349426.73 67867227.59
减:坏帐准备               417768.58     316747.13   339336.14
应收帐款净额             83135947.15   63032679.60 67527891.45
预付帐款                 20004588.83    6561288.00
应收补贴款
其他应收款               15559637.19     328998.50    84640.00
存货                     57524063.27   44859328.31 27813826.34
减:存货跌价准备   
存货净额                 57524063.27   44859328.31 27813826.34
待摊费用                                 23025.09   4493038.72
待处理流动资产净损失                                  47189.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计           194607147.85  126146497.45 100329824.70
长期投资:
长期股权投资            50604866.78   32238454.73  31915458.53
长期债权投资 
长期投资合计            50604866.78   32238454.73  31915458.53
减:长期投资减值准备   
长期投资净额            50604866.78   32238454.73  31915458.53
固定资产:
固定资产原价            79667176.85   79413399.35  19201071.03
减:累计折旧            52844881.94    2600107.67   1795273.37
固定资产净值            74382294.91   76813291.68  17405797.66
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计           74382294.91    76813291.68  17405797.66
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用
其他长期资产 
无形资产及其他资产合计 
递延税项:
递延税款借项
资产总计             316594309.54    235198243.86 149651080.89
负债及股东权益
流动负债:
短期借款              93000000.00     54000000.00
应付票据               2410000.00
应付帐款              17291401.65     11903070.02   7538048.54
预收帐款                842504.00       269490.00
代销商品款
应付工资                 71336.00        52000.00
应付福利费               98857.46        13055.74       766.08
应付股利              26823500.00     18641864.70   5619351.10
应交税金               8744545.41      7866939.18   7102824.99
其他应交款              598561.57       243681.38      8380.95
其他应付款             2453322.00     11760128.26  15361687.00
预提费用               5192942.10       411268.54    155172.64
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计         176526970.19    105161497.82  35786231.30
长期负债:
长期借款 
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计
递延税项:
递延税款贷项
负债合计             176526970.19   105161497.82   35786231.30
少数股东权益
股东权益
股本                  13000000.00    70280000.00   70280000.00
资本公积                 36746.04    11209490.22   11209490.22
盈余公积               5854589.00    12606528.08    7199206.57
其中:公益金           1951529.67     4202176.02    2399735.52
未分配利润             7176004.31    35940727.74   25176152.80
股东权益合计         143067339.35   130036746.04  113864849.59
负债及股东权益总计   319594309.54   235198243.86  149651080.89

合并资产负债表      会股01表
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
    资产    行次   注释     1998.12.31  1997.12.31  1996.12.31
流动资产:  
货币资金                   24462453.98  1662257.70  316564.38
短期投资 
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款                  107655759.68 78870171.95 68330309.90
减:坏帐准备                 538278.81   394350.86   341651.56
应收帐款净额              107117480.87 78475821.09 67988658.34
预付帐款                   46771066.45 29278956.14 30997278.85
应收补贴款
其他应收款                 53460182.44  1680604.68   489046.74
存货                       90596081.38 60037685.07 41953891.69
减:存货跌价准备   
存货净额                   90596081.38 60037685.07 41953891.69
待摊费用                     241625.27  1977179.44  4632265.25
待处理流动资产净损失                       7092.24    47189.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计            292648890.39 188079896.36 149273970.25
长期投资:
长期股权投资               135403.37    152761.31    170119.27
其中:合并价差              135403.37    152761.31    170119.27
长期债权投资 
长期投资合计               135403.37    152761.31    170119.27
减:长期投资减值准备   
长期投资净额               135403.37    152761.31    170119.27
固定资产:
固定资产原价            102342708.24  99877366.80  20501338.13
减:累计折旧              7185919.82   2953988.23   1937866.83
固定资产净值             95156788.42  96923378.57  18563471.30
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计             95156788.42  96923378.57  18563471.30
无形资产及其他资产:
无形资产      
开办费   
长期待摊费用               831205.84    747589.63    318806.79
其他长期资产   
无形资产及其他资产合计     831205.84    747589.63    318806.79
递延税项:
递延税款借项
资产总计                 38872288.02 285903625.87 168326367.61
负债及股东权益
流动负债:
短期借款                  9950000.00  6100000.00
应付票据                 29643942.00  5850140.00
应付帐款                 11567177.28 26388556.18    8539663.47
预收帐款                  8330338.69  1512547.00    2654626.48
代销商品款
应付工资                    35424.70   719966.70     254242.58
应付福利费                 638235.92    26665.07      10463.48
应付股利                 26988603.82 18641864.70    5619351.10
应交税金                 28061778.93 13101167.53    7121506.73
其他应交款                 752557.02   282437.30       9615.36
其他应付款                7650035.15 13431387.66   16611355.58
预提费用                  5826914.59   781149.54     542372.64
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计            218995008.10 141735881.68  41363197.42
长期负债:
长期借款                  8800000.00    800000.00
应付债券   
长期应付款
住房周转金   
其他长期负债
长期负债合计             8800000.00     800000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计               227795008.10  142535881.68  41363197.42
少数股东权益           178066861.71   13285187.97   1398215.78
股东权益
股本                   130000000.00   70280000.00  70280000.00
资本公积                   36746.04   11209490.22  11209490.22
盈余公积                85221123.49   12698037.68   7209112.64
其中:公益金             2840707.83    4232679.22   2403037.54
未分配利润               4611548.68   35895028.32  25166351.55
股东权益合计          1431701418.21  130082556.22 113864954.41
负债及股东权益总计     388772288.02  285903625.87 168326367.61

母公司利润表         会股02表
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
      项目   行次  注释    1998年度    1997年度    1996年度
一、主营业务收入        196544290.67 214354341.79 214765791.74
减:折扣与折让    
主营业务收入净额        196544290.67 214354341.79 214765791.74
减:主营业务成本        153124153.13 164532670.50 177252310.53
主营业务税金及附加         319539.65    194508.37    372416.47
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
                         43100516.89  49627162.89  37141064.74
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)     
                           167198.04
减:存货跌价损失                  
营业费用                  4852584.72   4120170.40   1663826.40
管理费用                  6561714.42   3325618.92    858870.53
财务费用                  5002540.94     83751.11
三、营业利润(亏损以"-"号填列)       
                         26850874.85  42097622.46  34618367.81
加:投资收益(损失以"-"号填列)       
                         17426412.05    322996.20    -92031.69
补贴收入                         
营业外收入                   5000.00
减:营业外支出               3250.00     60034.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)  
                         44279036.90  42360584.66  34526336.12
减:所得税                5248443.59   6311774.61   5190096.90
五、净利润(净亏损以"-"号填列)      
                         39030593.31  36048810.05  29336239.22

合并利润表           会股02表
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
   项目    行次     注释   1998年度     1997年度    1996年度
一、主营业务收入        480702107.84 278617286.66 225443658.68
减:折扣与折让    
主营业务收入净额        480702107.84 278617286.66 225443658.68
减:主营业务成本        392399323.17 219995574.65 185670410.49
主营业务税金及附加         131534.64    360708.60    377530.35
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)   
                         86987750.03  58261003.41  39395717.84
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列)    
                          2368275.02    122725.18
减:存货跌价损失                  
营业费用                 15046392.77   6880449.88   3247204.55
管理费用                 13284149.10   8340939.64   1576134.15
财务费用                  6477613.60    445808.65     59318.51
三、营业利润(亏损以"-"号填列)     
                         54547869.58  42716530.42  34513060.63
加:投资收益(损失以"-"号填列)       
                           -17357.95    -17357.96     -3460.27
补贴收入                         
营业外收入                  71925.17      7748.10
减:营业外支出             124380.81     78430.51       100.00
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)                             
                         54478055.99  42628490.05  34509500.36
减:所得税               11028520.27   6347002.45   5190096.90
少数股东损益              4361673.73    186972.19    -14694.44
五、净利润(净亏损以"-"号填列)                                 
                         39087861.99  36094515.41  29334097.90

母公司利润表分配表          会股02表附表1
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
    项目     行注  注释     1998年度    1997年度   1996年度
一、净利润                 39030593.31 36048810.05 29336239.22
加:年初未分配利润         35940727.74 25176152.8  15859700.56
盈余公积转入
二、可供分配的利润         74971321.05 61224962.54  5195939.78
减:提取法定盈余公积        3903059.33  3604881.01  2933623.92
提取法定公益金              1951529.57  1802440.5   1466811.96
三、可供股东分配的利润     69116732.05  5817641.34 40795503.9
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利             26000000.00 19876913.6   5619351.1
转作股本的普通股股利       35940727.74             10000000
四、未分配利润              7176004.31 35940727.74 25176152.8

合并利润表分配表        会股02表附表1
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
    项目     行注    注释    1998年度    1997年度   1996年度
一、净利润                 39087816.99 36094515.41 29334097.9
加:年初未分配利润         35895028.32 25166351.55 15861946.7
盈余公积转入
二、可供分配的利润         74982890.31 61260866.96 45196044.6
减:提取法定盈余公积        5620409.26  3659283.36  2940227.97
提取法定公益金              2810204.63  1829641.68  1470113.98
三、可供股东分配的利润     66552276.42 55771941.92 40785702.65
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利             26000000.00 19876913.6   5619351.1
转作股本的普通股股利       35940727.74             10000000
四、未分配利润              4611548.68 35895028.32 25166351.55


母公司现金流表           会股03表
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
           项目           行次           金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          214236655.33
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金           592682.87
现金流入小计                          214829338.20
购买商品、接受劳务支付的现金          201741283.47
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金           822402.40
实际交纳的增值税款                      2194590.82
支付的所得税款                           581299.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费      95281.22
支付的其他与经营活动有关的现金         17481006.41
现金流出小计                          222915863.70
经营活动产生的现金流量净额             -8086525.50
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到银行存款利息收入所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金               7253777.50
权益性投资所支付的现金                  940000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                           8193777.50
投资活动产生的现金流量净额            -8193777.50
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                      39000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                          39000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金            17818364.70
偿付利息所支支付的现金                  859598.84
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                          18677963.54
筹资活动产生的现金流量净额            20322036.46
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额           4041733.46
     现金流量表附注
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                               39030593.31
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐         101021.45
固定资产折旧                          2684774.27
无形资产摊销
待摊费用的减少(减:增加)                 23025.09
预提费用的增加(减:减少)                638731.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                              5002540.94
投资损失(减收益)                     17426412.05
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  -12664734.96
经营性应收项目的减少(减增加)        -51878228.52
经营性应付项目的增加(减减少)         26402163.51
其他
经营活动产生的现金流量净额            8086525.50
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额                   18382911.41
减:货币资金的期初余额                14341177.95
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              4041733.46

合并现金流表                  会股03表
编制单位:西安海星现代科技股份有限公司           单位:人民币元
             项目          行次          金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金          535143340.58
收取的租金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金           730168.42
现金流入小计                          535873509.00
购买商品、接受劳务支付的现金          509002275.73
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金          5026857.65
实际交纳的增值税款                      2660454.93
支付的所得税款                           581299.38
支付的除增值税、所得税以外的其他税费     256467.71
支付的其他与经营活动有关的现金         26754766.99
现金流出小计                          544282122.39
经营活动产生的现金流量净额             -8408613.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到银行存款利息收入所收到的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金                9465341.44
权益性投资所支付的现金                   940000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计                           10405341.44
投资活动产生的现金流量净额            -10405341.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金                       47000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计                           47000000.00
偿还债务所支付的现金                     500000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金             17653260.88
偿付利息所支支付的现金                  2192888.01
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计                           20346148.89
筹资活动产生的现金流量净额             26653851.11
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额            7839896.28
   合并现金流量表附注:
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润                                39087861.99
少数股东损益                           4361673.73
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐          143927.95
固定资产折旧                           4231931.59
无形资产摊销
待摊费用的减少(减:增加)                1651937.96
预提费用的增加(减:减少)                 761039.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用                              6477613.60
投资损失(减收益)                        17357.95
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加)                  -30558396.31
经营性应收项目的减少(减增加)        -68057275.80
经营性应付项目的增加(减减少)         33466622.25
其他                                     7092.24
经营活动产生的现金流量净额           -8408613.39
3.现金及现金等价物净增加情况:9货币资金的期末余额                   24462453.98
减:货币资金的期初余额                16622557.70
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额              7839896.28

关闭窗口