锦州港2019年第一季度报告

                           2019 年第一季度报告



公司代码:600190/900952                          公司简称:锦州港/锦港 B 股




                      锦州港股份有限公司
                      2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ................................................................ 9




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    一、 重要提示

    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



    1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人(会计主管人员)马壮保证季
        度报告中财务报表的真实、准确、完整。



    1.4 本公司第一季度报告未经审计。



    二、 公司基本情况

    2.1 主要财务数据

                                                                            单位:元 币种:人民币
                          本报告期末                   上年度末            本报告期末比上年度末增减(%)
总资产              17,371,394,388.38                16,492,146,654.83                                5.33
归属于上市公司股
                        6,272,740,812.38              6,226,518,984.68                                0.74
东的净资产
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末            比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
                           26,418,772.96                 170,874,047.52                             -84.54
金流量净额
                        年初至报告期末          上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
营业收入                1,386,100,676.04              1,402,247,940.19                               -1.15
归属于上市公司股
                           44,886,078.10                  44,082,494.98                               1.82
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性           30,471,769.79                  40,027,839.76                             -23.87
损益的净利润
加权平均净资产收
                                       0.72                         0.73              减少 0.01 个百分点
益率(%)
基本每股收益
                               0.0224174                       0.0220160                              1.82
(元/股)
稀释每股收益
                               0.0224174                       0.0220160                              1.82
(元/股)




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  非经常性损益项目和金额
  √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                       项目                                  本期金额              说明
非流动资产处置损益                                             474,354.06
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切             3,243,453.38
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                   1,066,880.33
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持             12,298,800.00 以公允价值计量且变动
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、                           计入当期损益的金融资
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                           产本期公允价值增加取
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金                           得收益的金额。
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         1,977,203.53
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                         119.63
所得税影响额                                                 -4,646,502.62
                       合计                                  14,414,308.31


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      2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                      115,123
                                          前十名股东持股情况
                                                            持有有限     质押或冻结情况
                                    期末持股     比例
       股东名称(全称)                                     售条件股    股份                      股东性质
                                      数量       (%)                                  数量
                                                              份数量    状态
大连港投融资控股集团有限公司       382,110,546   19.08             0     无                  0    国有法人
                                                                                                 境内非国有
东方集团股份有限公司               308,178,001   15.39             0    质押     268,000,000
                                                                                                   法人
                                                                                                 境内非国有
西藏海涵交通发展有限公司           300,343,725   15.00             0    质押     300,343,725
                                                                                                   法人
                                                                                                 境内非国有
西藏天圣交通发展投资有限公司       140,160,405    7.00             0    质押     140,160,405
                                                                                                   法人
中国石油天然气集团有限公司         118,170,000    5.90             0     无                  0    国有法人
锦州港国有资产经营管理有限公司     101,442,095    5.07             0     无                  0      国家
锦州港股份有限公司-第一期员工
                                    8,723,288     0.44             0     无                  0      其他
持股计划
辽宁联合资产管理有限公司            5,436,000     0.27             0     无                  0    国有法人
中国证券金融股份有限公司            5,364,900     0.27             0     无                  0    国有法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK
                                    4,738,200     0.24             0     无                  0    境外法人
INDEX FUND
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                         持有无限售条件流                 股份种类及数量
                                                     通股的数量                种类               数量
大连港投融资控股集团有限公司                              382,110,546    人民币普通股            382,110,546
东方集团股份有限公司                                      308,178,001    人民币普通股            308,178,001
西藏海涵交通发展有限公司                                  300,343,725    人民币普通股            300,343,725
西藏天圣交通发展投资有限公司                              140,160,405    人民币普通股            140,160,405
中国石油天然气集团有限公司                                118,170,000    人民币普通股            118,170,000
锦州港国有资产经营管理有限公司                            101,442,095    人民币普通股            101,442,095
锦州港股份有限公司-第一期员工持股计划                     8,723,288     人民币普通股              8,723,288
辽宁联合资产管理有限公司                                   5,436,000     人民币普通股              5,436,000
中国证券金融股份有限公司                                   5,364,900     人民币普通股              5,364,900
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND                 4,738,200    境内上市外资股             4,738,200
上述股东关联关系或一致行动的说明                 1.锦州港股份有限公司—第一期员工持股计划为本公司第
                                                 一期员工持股计划的集体账户,第一期员工持股计划持有人
                                                 包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件的公司员工,
                                                 与上述其他股东之间不存在关联关系;
                                                 2.未知前十名无限售条件股东第八、九、十名股东是否存在
                                                 有关联关系;
                                                 3.其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。

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             2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
                 况表

             □适用 √不适用


             三、 重要事项

             3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

             √适用 □不适用
                                                                                   单位:元 币种:人民币
    资产负债表                                                                      变动
                              期末余额         年初余额             变动金额                          说明
      项目                                                                          幅度%
货币资金                     805,851,394.93   450,958,295.36      354,893,099.57      78.70   主要为收到回款所致。
                                                                                              主要为应收销售商品款
应收票据及应收账款           262,288,407.77   173,924,886.34      88,363,521.43       50.81   及票据结算应收款增加
                                                                                              所致。
                                                                                              预付贸易款尚未到期结
预付款项                     302,522,919.66   58,923,819.83       243,599,099.83     413.41
                                                                                              算。
                                                                                              主要为会计政策变更,将
                                                                                              “可供出售金融资产”调
可供出售金融资产                              209,840,663.19     -209,840,663.19    -100.00   整至“其他权益工具投
                                                                                              资”和“其他非流动金融
                                                                                              资产”所致。
                                                                                              主要为会计政策变更,将
                                                                                              原计入“可供出售金融资
其他权益工具投资             155,427,863.19                       155,427,863.19     100.00   产”的非交易性权益投资
                                                                                              调整至“其他权益工具投
                                                                                              资”所致。
                                                                                              主要为会计政策变更,将
                                                                                              原计入“可供出售金融资
                                                                                              产”的,持有期限在一年
其他非流动金融资产           66,711,600.00                        66,711,600.00      100.00
                                                                                              以上的境外股权资产调
                                                                                              整至“其他非流动金融资
                                                                                              产”所致。
其他非流动资产               85,806,988.28    29,111,459.79       56,695,528.49      194.75   预付设备款本期增加。
长期应付款              1,010,557,364.28      768,289,126.25      242,268,238.03      31.53   应付长期租赁款增加。
                                                                                              其他非流动金融资产公
                                                                                              允价值变动引起的应纳
递延所得税负债                3,693,868.94       619,168.94         3,074,700.00     496.58
                                                                                              税暂时性差异增加导致
                                                                                              递延所得税负债增加。
                                                                                              主要为会计政策变更,将
                                                                                              计入其他综合收益的可
其他综合收益                     80,232.22    -1,124,574.58         1,204,806.80     不适用   供出售金融资产公允价
                                                                                              值变动金额调整至期初
                                                                                              留存收益所致。
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      利润表           年初至报告期期末   上年年初至报告期                         变动
                                                                  变动金额                           说明
        项目             金额(1-3 月)   期末金额(1-3 月)                       幅度%
                                                                                             主要为土地使用税减免
税金及附加                 7,568,663.78       5,362,787.90        2,205,875.88       41.13   备案时间调整导致当期
                                                                                             可抵减金额减少。
                                                                                             主要为借款平均占用额
财务费用                 126,435,362.73      87,018,862.30      39,416,500.43        45.30
                                                                                             增加。
                                                                                             去年同期有转回的坏账
资产减值损失                                       -195.00                195.00    不适用
                                                                                             准备,本期未发生。
                                                                                             主要为会计政策变更所
信用减值损失                 358,025.87                               358,025.87    100.00
                                                                                             致。
                                                                                             理财收益及联营企业净
投资收益                   3,038,324.88      37,842,607.35      -34,804,282.47      -91.97
                                                                                             利润减少所致。
                                                                                             本期为境外股权资产公
公允价值变动收益          12,298,800.00                         12,298,800.00       100.00
                                                                                             允价值增加。
                                                                                             本期主要为以前年度未
资产处置收益                 474,354.06                               474,354.06    100.00   实现的内部资产处置收
                                                                                             益本期转回所致。
                                                                                             上期主要为公益性捐赠
营业外支出                                      157,947.22         -157,947.22     -100.00
                                                                                             支出,本期未发生。
                                                                                             联营公司其他综合收益
其他综合收益                  24,548.05      -2,014,910.27        2,039,458.32      不适用
                                                                                             增加所致。
                       年初至报告期期末   上年年初至报告期                         变动
  现金流量表项目                                                  变动金额                           说明
                         金额(1-3 月)   期末金额(1-3 月)                       幅度%
经营活动产生的现金                                                                           主要为购买商品支付的
                          26,418,772.96     170,874,047.52     -144,455,274.56      -84.54
流量净额                                                                                     现金同比增加。
投资活动产生的现金                                                                           主要为购买短期理财支
                         -81,712,240.70   -188,855,632.09       107,143,391.39      不适用
流量净额                                                                                     付的现金净额同比减少。
筹资活动产生的现金                                                                           主要为本期借款收到的
                         467,897,567.31      92,084,563.95      375,813,003.36      408.12
流量净额                                                                                     现金净额同比增加。
                                                                                             购买商品支付的现金同
                                                                                             比增加,购买短期理财支
现金及现金等价物净
                         412,604,099.57      74,102,979.38      338,501,120.19      456.80   付的现金净额同比减少,
增加额
                                                                                             借款收到的现金净额同
                                                                                             比增加共同影响。


             3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

             √适用 □不适用
                 (1)公司于2019年1月24日召开第九届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于回购
             公司股份的预案》,公司拟使用总金额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元的自有
             资金,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司A股,回购价格不超过4.89元/
             股,回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月。截止报告披露日公司通过上海证券
             交易所交易系统以集中竞价方式实施了首次回购股份数量为2,100,000股。具体内容详见公司在上
             海证券交易所网站披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:临
             2019-009)及相关进展公告。
                                                      7 / 25
                                  2019 年第一季度报告



    (2)关于拟注册发行中期票据、短期融资券及超短期融资券的事项
    经公司于2019年1月24日第九届董事会第二十一次会议审议通过,公司拟向中国银行间市场交
易商协会申请注册发行不超过人民币24亿元的中期票据、不超过人民币24亿元的短期融资券及不
超过人民币20亿元的超短期融资券。此融资事项已于2019年2月20日提交公司2019年第一次临时股
东大会审议通过,授权公司管理层全权办理,在中国银行间市场交易商协会获准注册后方可实施。
公司将根据资金使用计划,控制节奏,择机发行。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用



                                                        公司名称   锦州港股份有限公司
                                                   法定代表人      徐健
                                                           日期    2019 年 4 月 25 日




                                        8 / 25
                                   2019 年第一季度报告



四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     805,851,394.93           450,958,295.36
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           262,288,407.77           173,924,886.34
  其中:应收票据                                  44,682,874.86           22,176,847.07
         应收账款                              217,605,532.91           151,748,039.27
  预付款项                                     302,522,919.66             58,923,819.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   130,779,111.27           146,333,506.82
  其中:应收利息                                   1,816,259.88            2,313,511.93
         应收股利                                                         17,738,428.85
  买入返售金融资产
  存货                                         127,094,724.12           130,666,216.61
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                            446,299.06               446,299.06
  其他流动资产                                 109,861,252.27           121,465,305.12
    流动资产合计                             1,738,844,109.08         1,082,718,329.14
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                      209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
                                         9 / 25
                                   2019 年第一季度报告



  长期股权投资                               5,090,445,367.44       5,083,928,722.97
  其他权益工具投资                             155,427,863.19
  其他非流动金融资产                               66,711,600.00
  投资性房地产
  固定资产                                   9,125,322,060.79       9,053,779,990.37
  在建工程                                     688,329,570.19        617,923,384.74
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     375,614,457.33        371,000,670.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                      2,091,791.62        1,853,318.38
  递延所得税资产                                   42,800,580.46      41,990,115.95
  其他非流动资产                                   85,806,988.28      29,111,459.79
   非流动资产合计                          15,632,550,279.30       15,409,428,325.69
     资产总计                              17,371,394,388.38       16,492,146,654.83
流动负债:
  短期借款                                   2,633,620,000.00       2,516,990,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           599,033,385.07        631,866,483.68
  预收款项                                         81,553,877.28      84,302,738.93
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     89,814,766.45     112,990,152.30
  应交税费                                         93,211,723.64     104,182,268.73
  其他应付款                                   118,794,033.76        123,840,424.65
  其中:应付利息                                   42,547,012.55      29,489,041.00
         应付股利                                   3,905,409.90      19,248,345.17
  应付手续费及佣金
  应付分保账款

                                         10 / 25
                                   2019 年第一季度报告



  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     2,416,655,614.62          2,488,739,005.41
  其他流动负债                                 654,089,959.11            617,015,064.83
   流动负债合计                              6,686,773,359.93          6,679,926,138.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                   2,581,322,000.00          1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                 1,010,557,364.28            768,289,126.25
  预计负债
  递延收益                                     707,883,558.92            711,127,012.30
  递延所得税负债                                    3,693,868.94             619,168.94
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            4,303,456,792.14          3,478,177,307.49
      负债合计                             10,990,230,152.07          10,158,103,446.02
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                         2,002,291,500.00          2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   2,663,512,625.64          2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                                        80,232.22           -1,124,574.58
  专项储备                                         26,206,397.11          21,957,027.06
  盈余公积                                     457,300,654.20            457,300,654.20
  一般风险准备
  未分配利润                                 1,123,349,403.21          1,082,581,752.36
  归属于母公司所有者权益(或股东
                                             6,272,740,812.38          6,226,518,984.68
权益)合计
  少数股东权益                                 108,423,423.93            107,524,224.13
   所有者权益(或股东权益)合计              6,381,164,236.31          6,334,043,208.81
      负债和所有者权益(或股东权
                                           17,371,394,388.38          16,492,146,654.83
益)总计


法定代表人:徐健             主管会计工作负责人:李挺              会计机构负责人:马壮
                                         11 / 25
                                 2019 年第一季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2019 年 3 月 31 日
编制单位:锦州港股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       598,001,894.77         351,937,431.65
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                             228,604,784.82         168,617,129.50
  其中:应收票据                                  44,532,874.86          22,176,847.07
        应收账款                                 184,071,909.96         146,440,282.43
  预付款项                                       278,807,314.59          39,049,661.73
  其他应收款                                     730,122,801.97         338,746,010.81
  其中:应收利息                                   1,816,259.88           2,313,511.93
        应收股利                                                         17,738,428.85
  存货                                           119,936,315.70         124,458,986.95
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          446,299.06               446,299.06
  其他流动资产                                 82,049,768.84            86,523,358.80
    流动资产合计                            2,037,969,179.75         1,109,778,878.50
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                      209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              6,847,340,470.64         6,839,865,301.05
  其他权益工具投资                            155,427,863.19
  其他非流动金融资产                           66,711,600.00
  投资性房地产
  固定资产                                  6,760,732,724.48         6,651,286,313.40
  在建工程                                    687,297,963.32           617,327,118.15
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       304,077,967.04         298,940,351.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    827,561.24               943,381.23
  递延所得税资产                               29,224,599.54            28,244,433.27
  其他非流动资产                               41,997,505.52            29,111,459.79
    非流动资产合计                         14,893,638,254.97        14,675,559,021.45
      资产总计                             16,931,607,434.72        15,785,337,899.95

                                       12 / 25
                                 2019 年第一季度报告



流动负债:
  短期借款                                  2,633,620,000.00          2,516,990,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             562,917,280.15         615,112,992.04
  预收款项                                        56,921,345.40          50,442,185.65
  合同负债
  应付职工薪酬                                    84,573,881.90         103,689,723.34
  应交税费                                        85,480,041.91          97,956,253.49
  其他应付款                                     266,293,322.24         113,588,927.92
  其中:应付利息                                  42,547,012.55          29,489,041.00
        应付股利                                   3,816,397.51           3,816,397.51
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    2,286,431,861.46          2,292,800,258.18
  其他流动负债                                654,089,959.11            617,015,064.83
    流动负债合计                            6,630,327,692.17          6,407,595,405.45
非流动负债:
  长期借款                                  2,581,322,000.00          1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                     800,349,762.20         496,290,159.78
  预计负债
  递延收益                                       693,911,684.06         697,064,512.42
  递延所得税负债                                   3,693,868.94             619,168.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          4,079,277,315.20          3,192,115,841.14
      负债合计                             10,709,605,007.37          9,599,711,246.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                        2,002,291,500.00          2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                  2,663,512,625.64          2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                                     80,232.22             -1,124,574.58
  专项储备                                     24,105,985.73             20,052,270.48
  盈余公积                                    457,358,130.29            457,358,130.29
  未分配利润                                1,074,653,953.47          1,043,536,701.53
    所有者权益(或股东权益)合计            6,222,002,427.35          6,185,626,653.36
      负债和所有者权益(或股东权益)
                                           16,931,607,434.72         15,785,337,899.95
总计
法定代表人:徐健           主管会计工作负责人:李挺               会计机构负责人:马壮

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                                  2019 年第一季度报告



                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     1,386,100,676.04     1,402,247,940.19
其中:营业收入                                     1,386,100,676.04     1,402,247,940.19
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     1,347,548,846.40     1,386,513,873.80
其中:营业成本                                     1,181,408,179.71     1,257,576,249.79
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       7,568,663.78        5,362,787.90
       销售费用                                         4,909,435.78        4,125,851.81
       管理费用                                        26,869,178.53       32,430,317.00
       研发费用
       财务费用                                     126,435,362.73         87,018,862.30
       其中:利息费用                               117,444,814.28         87,305,973.37
            利息收入                                    1,008,645.41          584,655.67
       资产减值损失                                                              -195.00
       信用减值损失                                      358,025.87
  加:其他收益                                          3,243,453.38        3,436,771.79
       投资收益(损失以“-”号填列)                   3,038,324.88       37,842,607.35
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
                                                        2,917,415.61        8,425,408.77

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                       12,298,800.00
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                474,354.06
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     57,606,761.96       57,013,445.53
  加:营业外收入                                        1,977,203.53        2,127,382.39
  减:营业外支出                                                              157,947.22
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 59,583,965.49       58,982,880.70
  减:所得税费用                                       13,863,891.86       13,981,100.36
                                         14 / 25
                                       2019 年第一季度报告



五、净利润(净亏损以“-”号填列)                       45,720,073.63    45,001,780.34
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
                                                         45,720,073.63    45,001,780.34
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损
                                                         44,886,078.10    44,082,494.98
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                833,995.53     919,285.36
六、其他综合收益的税后净额                                    24,548.05   -2,014,910.27
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                              24,548.05   -2,014,910.27

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                        24,548.05   -2,014,910.27
        1.权益法下可转损益的其他综合收益                      24,548.05   -2,014,910.27
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                         45,744,621.68    42,986,870.07
  归属于母公司所有者的综合收益总额                       44,910,626.15    42,067,584.71
  归属于少数股东的综合收益总额                               833,995.53     919,285.36
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                      0.022           0.022
  (二)稀释每股收益(元/股)                                      0.022           0.022


本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺            会计机构负责人:马壮

                                             15 / 25
                                   2019 年第一季度报告


                                      母公司利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                        2019 年第一季度    2018 年第一季度
一、营业收入                                       1,280,208,823.30    881,160,526.78
  减:营业成本                                     1,104,358,904.39    765,582,987.06
        税金及附加                                     4,451,843.82       2,262,420.39
        销售费用                                       4,745,007.18       3,859,731.77
        管理费用                                      23,365,043.34      19,537,689.81
        研发费用
        财务费用                                    119,536,272.23         86,543,019.35
        其中:利息费用                              110,438,348.42         86,505,973.37
              利息收入                                  853,281.04            204,801.49
        资产减值损失
        信用减值损失                                    203,997.82
  加:其他收益                                        3,152,828.36          3,405,521.78
        投资收益(损失以“-”号填列)                4,353,221.16       106,391,949.18
        其中:对联营企业和合营企业的投资收益          4,350,621.54          4,874,871.69
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       12,298,800.00
        资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   43,352,604.04       113,172,149.36
  加:营业外收入                                      1,977,203.53          1,914,995.69
  减:营业外支出                                                              157,291.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               45,329,807.57       114,929,854.05
      减:所得税费用                                 10,244,796.50          2,309,040.21
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   35,085,011.07       112,620,813.84
    (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填         35,085,011.07       112,620,813.84
列)
    (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计划变动额
      2.权益法下不能转损益的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公允价值变动
      4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
      1.权益法下可转损益的其他综合收益
      2.其他债权投资公允价值变动
      3.可供出售金融资产公允价值变动损益
      4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
      6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的
有效部分
      8.外币财务报表折算差额
      9.其他
六、综合收益总额                                     35,085,011.07       112,620,813.84
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/股)
      (二)稀释每股收益(元/股)
法定代表人:徐健              主管会计工作负责人:李挺             会计机构负责人:马壮
                                         16 / 25
                                    2019 年第一季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  1,360,115,308.33       1,408,466,143.37
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       82,345,233.21        14,831,008.24
     经营活动现金流入小计                       1,442,460,541.54       1,423,297,151.61
  购买商品、接受劳务支付的现金                  1,248,703,364.81       1,033,789,243.35
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                     93,347,968.15       117,566,400.78
  支付的各项税费                                     35,467,762.94        49,746,589.86
  支付其他与经营活动有关的现金                       38,522,672.68        51,320,870.10
     经营活动现金流出小计                       1,416,041,768.58       1,252,423,104.09
       经营活动产生的现金流量净额                    26,418,772.96       170,874,047.52
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                178,000,000.00     1,377,480,000.00
  取得投资收益收到的现金                             17,801,935.69        29,714,575.23

                                          17 / 25
                                    2019 年第一季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                          3,500.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            195,805,435.69       1,407,194,575.23
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                     90,677,676.39          69,900,207.32
产支付的现金
  投资支付的现金                                    186,840,000.00       1,526,150,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            277,517,676.39       1,596,050,207.32
       投资活动产生的现金流量净额                   -81,712,240.70        -188,855,632.09
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                        21,700,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                            2,294,010,000.00         1,289,030,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                   5,070.24
    筹资活动现金流入小计                        2,294,010,000.00         1,310,735,070.24
  偿还债务支付的现金                            1,493,274,257.36         1,131,950,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                104,561,927.22          61,546,054.84
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                     15,342,935.27              65,865.44
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      228,276,248.11          25,154,451.45
    筹资活动现金流出小计                        1,826,112,432.69         1,218,650,506.29
       筹资活动产生的现金流量净额                   467,897,567.31          92,084,563.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        412,604,099.57          74,102,979.38
  加:期初现金及现金等价物余额                      301,047,290.52         523,819,095.98
六、期末现金及现金等价物余额                        713,651,390.09         597,922,075.36

法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺                 会计机构负责人:马壮


                                          18 / 25
                                  2019 年第一季度报告


                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:锦州港股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                       2019年第一季度          2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,249,765,796.44         1,092,826,097.17
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                  247,316,615.25            18,076,273.92
    经营活动现金流入小计                      1,497,082,411.69         1,110,902,371.09
  购买商品、接受劳务支付的现金                1,196,346,777.71           573,730,903.19
  支付给职工以及为职工支付的现金                 81,637,463.67            96,579,882.88
  支付的各项税费                                 28,256,648.27             7,751,053.73
  支付其他与经营活动有关的现金                  464,868,070.62           440,014,194.71
    经营活动现金流出小计                      1,771,108,960.27         1,118,076,034.51
      经营活动产生的现金流量净额               -274,026,548.58            -7,173,663.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                              178,000,000.00         338,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                           17,801,935.69             995,632.21
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                          195,801,935.69         338,995,632.21
  购建固定资产、无形资产和其他长期资               47,191,450.89           9,227,006.55
产支付的现金
  投资支付的现金                                  186,840,000.00         208,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                          234,031,450.89         217,227,006.55
      投资活动产生的现金流量净额                  -38,229,515.20         121,768,625.66
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                          2,294,010,000.00         1,217,030,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 5,070.24
    筹资活动现金流入小计                      2,294,010,000.00         1,217,035,070.24
  偿还债务支付的现金                          1,493,274,257.36         1,131,950,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金             89,218,991.95            61,480,189.40
  支付其他与筹资活动有关的现金                   85,485,223.79            25,721,067.55
    筹资活动现金流出小计                      1,667,978,473.10         1,219,151,256.95
      筹资活动产生的现金流量净额                626,031,526.90            -2,116,186.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                      313,775,463.12         112,478,775.53
  加:期初现金及现金等价物余额                    202,026,426.81         344,381,453.36
六、期末现金及现金等价物余额                      515,801,889.93         456,860,228.89

法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺               会计机构负责人:马壮

                                        19 / 25
                                  2019 年第一季度报告



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                      450,958,295.36          450,958,295.36
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款            173,924,886.34          173,169,233.69          -755,652.65
  其中:应收票据                 22,176,847.07           22,176,847.07
         应收账款               151,748,039.27          150,992,386.62          -755,652.65
  预付款项                       58,923,819.83           58,923,819.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                    146,333,506.82          143,171,601.47        -3,161,905.35
  其中:应收利息                  2,313,511.93            2,313,511.93
         应收股利                17,738,428.85           17,738,428.85
  买入返售金融资产
  存货                          130,666,216.61          130,666,216.61
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产            446,299.06             446,299.06
  其他流动资产                  121,465,305.12          121,465,305.12
   流动资产合计               1,082,718,329.14      1,078,800,771.14          -3,917,558.00
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              209,840,663.19                              -209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                5,083,928,722.97      5,083,928,722.97
  其他权益工具投资                                      155,427,863.19       155,427,863.19
  其他非流动金融资产                                     54,412,800.00        54,412,800.00
                                        20 / 25
                                 2019 年第一季度报告



  投资性房地产
  固定资产                    9,053,779,990.37     9,053,779,990.37
  在建工程                     617,923,384.74          617,923,384.74
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     371,000,670.30          371,000,670.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   1,853,318.38            1,853,318.38
  递延所得税资产                41,990,115.95           42,969,505.45     979,389.50
  其他非流动资产                29,111,459.79           29,111,459.79
   非流动资产合计            15,409,428,325.69   15,410,407,715.19        979,389.50
      资产总计               16,492,146,654.83   16,489,208,486.33      -2,938,168.50
流动负债:
  短期借款                    2,516,990,000.00     2,516,990,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           631,866,483.68          631,866,483.68
  预收款项                      84,302,738.93           84,302,738.93
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 112,990,152.30          112,990,152.30
  应交税费                     104,182,268.73          104,182,268.73
  其他应付款                   123,840,424.65          123,840,424.65
  其中:应付利息                29,489,041.00           29,489,041.00
         应付股利               19,248,345.17           19,248,345.17
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      2,488,739,005.41     2,488,739,005.41
  其他流动负债                 617,015,064.83          617,015,064.83
   流动负债合计               6,679,926,138.53     6,679,926,138.53
非流动负债:
                                       21 / 25
                                    2019 年第一季度报告



  保险合同准备金
  长期借款                       1,998,142,000.00     1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                      768,289,126.25          768,289,126.25
  预计负债
  递延收益                        711,127,012.30          711,127,012.30
  递延所得税负债                      619,168.94             619,168.94
  其他非流动负债
     非流动负债合计              3,478,177,307.49     3,478,177,307.49
       负债合计                 10,158,103,446.02   10,158,103,446.02
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             2,002,291,500.00     2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                       2,663,512,625.64     2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                     -1,124,574.58              55,684.17     1,180,258.75
  专项储备                         21,957,027.06           21,957,027.06
  盈余公积                        457,300,654.20          457,300,654.20
  一般风险准备
  未分配利润                     1,082,581,752.36     1,078,463,325.11     -4,118,427.25
  归属于母公司所有者权益合
                                 6,226,518,984.68     6,223,580,816.18     -2,938,168.50

  少数股东权益                    107,524,224.13          107,524,224.13
     所有者权益(或股东权益)
                                 6,334,043,208.81     6,331,105,040.31     -2,938,168.50
合计
       负债和所有者权益(或股
                                16,492,146,654.83   16,489,208,486.33      -2,938,168.50
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。本期将原计入可供出售金融资
产的权益工具投资按公允价值计量,列报为其他非流动金融资产和其他权益工具投资;将原计入
可供出售金融资产的权益工具投资公允价值变动部分由其他综合收益转入留存收益;将应收账款
等金融资产按照预期信用损失提取减值准备,同时调整留存收益。具体影响科目及金额见上述调
整报表。

                                          22 / 25
                                  2019 年第一季度报告



                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
            项目             2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                      351,937,431.65          351,937,431.65
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款            168,617,129.50          168,041,471.40          -575,658.10
  其中:应收票据                 22,176,847.07           22,176,847.07
        应收账款                146,440,282.43          145,864,624.33          -575,658.10
  预付款项                       39,049,661.73           39,049,661.73
  其他应收款                    338,746,010.81          335,605,001.72        -3,141,009.09
  其中:应收利息                  2,313,511.93            2,313,511.93
        应收股利                 17,738,428.85           17,738,428.85
  存货                          124,458,986.95          124,458,986.95
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产            446,299.06            446,299.06
  其他流动资产                   86,523,358.80         86,523,358.80
    流动资产合计              1,109,778,878.50      1,106,062,211.31          -3,716,667.19
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产              209,840,663.19                              -209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                6,839,865,301.05      6,839,865,301.05
  其他权益工具投资                                    155,427,863.19         155,427,863.19
  其他非流动金融资产                                   54,412,800.00          54,412,800.00
  投资性房地产
  固定资产                    6,651,286,313.40      6,651,286,313.40
  在建工程                      617,327,118.15        617,327,118.15
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      298,940,351.37          298,940,351.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                      943,381.23            943,381.23
  递延所得税资产                 28,244,433.27         29,173,600.08             929,166.81
  其他非流动资产                 29,111,459.79         29,111,459.79
    非流动资产合计           14,675,559,021.45     14,676,488,188.26             929,166.81
      资产总计               15,785,337,899.95     15,782,550,399.57          -2,787,500.38
流动负债:

                                        23 / 25
                                  2019 年第一季度报告



  短期借款                    2,516,990,000.00     2,516,990,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            615,112,992.04          615,112,992.04
  预收款项                       50,442,185.65           50,442,185.65
  合同负债
  应付职工薪酬                  103,689,723.34          103,689,723.34
  应交税费                       97,956,253.49           97,956,253.49
  其他应付款                    113,588,927.92          113,588,927.92
  其中:应付利息                 29,489,041.00           29,489,041.00
        应付股利                  3,816,397.51            3,816,397.51
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      2,292,800,258.18     2,292,800,258.18
  其他流动负债                  617,015,064.83       617,015,064.83
    流动负债合计              6,407,595,405.45     6,407,595,405.45
非流动负债:
  长期借款                    1,998,142,000.00     1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                    496,290,159.78          496,290,159.78
  预计负债
  递延收益                      697,064,512.42          697,064,512.42
  递延所得税负债                    619,168.94              619,168.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计            3,192,115,841.14     3,192,115,841.14
      负债合计                9,599,711,246.59     9,599,711,246.59
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          2,002,291,500.00     2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                    2,663,512,625.64     2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                   -1,124,574.58            55,684.17       1,180,258.75
  专项储备                       20,052,270.48        20,052,270.48
  盈余公积                      457,358,130.29       457,358,130.29
  未分配利润                  1,043,536,701.53     1,039,568,942.40      -3,967,759.13
    所有者权益(或股东权益)
                              6,185,626,653.36     6,182,839,152.98      -2,787,500.38
合计
      负债和所有者权益(或
                             15,785,337,899.95    15,782,550,399.57      -2,787,500.38
股东权益)总计



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                                   2019 年第一季度报告



各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。本期将原计入可供出售金融资
产的权益工具投资按公允价值计量,列报为其他非流动金融资产和其他权益工具投资;将原计入
可供出售金融资产的权益工具投资公允价值变动部分由其他综合收益转入留存收益;将应收账款
等金融资产按照预期信用损失提取减值准备,同时调整留存收益。具体影响科目及金额见上述调
整报表。


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         25 / 25

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