锦州港2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:600190/900952                          公司简称:锦州港/锦港 B 股




                      锦州港股份有限公司
                      2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录..................................................................... 10




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    一、 重要提示


    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

        不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

    1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

    1.3 公司负责人徐健、主管会计工作负责人李挺及会计机构负责人(会计主管人员)马壮保证季

        度报告中财务报表的真实、准确、完整。

    1.4 本公司第三季度报告未经审计。



    二、 公司基本情况


    2.1 主要财务数据
                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                                                  本报告期末比上年
                                  本报告期末                    上年度末
                                                                                    度末增减(%)

          总资产                 17,156,927,646.66            16,492,146,654.83                4.03

归属于上市公司股东的净资产        6,330,005,114.65             6,226,518,984.68                1.66
                                年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                  (1-9 月)                   (1-9 月)                (%)

经营活动产生的现金流量净额             433,223,001.19           502,437,124.10               -13.78
                                年初至报告期末           上年初至上年报告期末      比上年同期增减
                                  (1-9 月)                   (1-9 月)              (%)

         营业收入                 5,719,988,677.51             4,362,905,082.06               31.11

归属于上市公司股东的净利润             148,433,940.29           114,847,302.09                29.24
归属于上市公司股东的扣除非
    经常性损益的净利润                 101,219,108.81           110,087,195.81                -8.06

加权平均净资产收益率(%)                         2.36                     1.90   增加 0.46 个百分点

  基本每股收益(元/股)                     0.0742331                0.0573579                29.42

  稀释每股收益(元/股)                     0.0742331                0.0573579                29.42


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     非经常性损益项目和金额
     √适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                                   本期金额          年初至报告期末金额
               项目                                                               说明
                                 (7-9 月)             (1-9 月)
非流动资产处置损益                     474,680.81             394,269.13
越权审批,或无正式批准文件,或
偶发性的税收返还、减免
                                                                           航道等与资产相关的
计入当期损益的政府补助,但与公
                                                                           政府补助分期计入当
司正常经营业务密切相关,符合国
                                    3,408,453.48           9,900,113.99    期损益以及与收益相
家政策规定、按照一定标准定额或
                                                                           关的政府补助直接计
定量持续享受的政府补助除外
                                                                           入当期损益的金额。
计入当期损益的对非金融企业收
                                    1,016,423.88           3,162,038.77
取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支
出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的
超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公
司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金                                             以公允价值计量且变
融负债、衍生金融负债产生的公允                                             动计入当期损益的金
                                   -2,707,800.00           18,568,200.00
价值变动损益,以及处置交易性金                                             融资产本期公允价值
融资产、衍生金融资产、交易性金                                             增加取得收益的金额。
融负债、衍生金融负债和其他债权
投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减
值准备转回
对外委托贷款取得的损益                                     8,833,258.35

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采用公允价值模式进行后续计量
的投资性房地产公允价值变动产
生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收
                                               55,094.66            2,095,955.75
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                                                   20,000,000.00
益项目
少数股东权益影响额(税后)                      4,901.75                    -545.51
所得税影响额                              -561,713.21              -15,738,459.00
               合计                      1,690,041.37               47,214,831.48



     2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                     103,183
                                        前十名股东持股情况
    股东名称                                     持有有限售条           质押或冻结情况
                      期末持股数量   比例(%)                                                      股东性质
    (全称)                                       件股份数量      股份状态           数量
大连港投融资控股
                       382,110,546     19.08                   0      无                      0   国有法人
集团有限公司
东方集团股份有限                                                                                  境内非国
                       308,178,001     15.39                   0     质押         308,000,000
公司                                                                                              有法人
西藏海涵交通发展                                                                                  境内非国
                       300,343,725     15.00                   0     质押         299,116,413
有限公司                                                                                          有法人
西藏天圣交通发展                                                                                  境内非国
                       140,160,405      7.00                   0     质押         140,160,405
投资有限公司                                                                                      有法人
中国石油天然气集
                       118,170,000      5.90                   0      无                      0   国有法人
团有限公司
锦州港国有资产经
                       101,442,095      5.07                   0      无                      0     国家
营管理有限公司
锦州港股份有限公
司-第二期员工持        10,299,990      0.51                   0      无                      0     其他
股计划
锦州港股份有限公
司-第一期员工持         8,723,288      0.44                   0      无                      0     其他
股计划
辽宁联合资产管理
                         5,436,000      0.27                   0      无                      0   国有法人
有限公司
中国证券金融股份
                         5,364,900      0.27                   0      无                      0   国有法人
有限公司
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                                      前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                    股份种类及数量
                  股东名称              持有无限售条件流通股的数量
                                                                                 种类                数量
   大连港投融资控股集团有限公司                               382,110,546     人民币普通股        382,110,546
   东方集团股份有限公司                                       308,178,001     人民币普通股        308,178,001
   西藏海涵交通发展有限公司                                   300,343,725     人民币普通股        300,343,725
   西藏天圣交通发展投资有限公司                               140,160,405     人民币普通股        140,160,405
   中国石油天然气集团有限公司                                 118,170,000     人民币普通股        118,170,000
   锦州港国有资产经营管理有限公司                             101,442,095     人民币普通股        101,442,095
   锦州港股份有限公司-第二期员工持
                                                               10,299,990     人民币普通股         10,299,990
   股计划
   锦州港股份有限公司-第一期员工持
                                                                8,723,288     人民币普通股          8,723,288
   股计划
   辽宁联合资产管理有限公司                                     5,436,000     人民币普通股          5,436,000
   中国证券金融股份有限公司                                     5,364,900     人民币普通股          5,364,900
                                        1.上述第七名、第八名股东分别为本公司第二期、第一期员工持股计
                                        划的集体账户,持有人包括公司部分董监高人员及其他符合认购条件
   上述股东关联关系或一致行动的说明     的公司员工,与上述其他股东之间不存在关联关系;
                                        2.未知前十名无限售条件股东第九、十名股东是否存在有关联关系;
                                        3.其他股东之间不存在关联关系及一致行动人的情况。



           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
                                                                               单位:元 币种:人民币

       资产负债表项目               期末余额                  期初余额        变动幅度%             说明

                                                                                             本期销售收入增加导
应收账款                          301,143,717.29          151,748,039.27           98.45     致应收贸易款、港口费
                                                                                             增加。
                                                                                             预付贸易款等尚未到
预付款项                          260,901,845.08              58,923,819.83       342.78
                                                                                             期结算。
                                                                                             主要为贸易库存尚未
存货                              241,388,170.19          130,666,216.61           84.74
                                                                                             全部销售。
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其他流动资产               79,900,506.19        121,465,305.12        -34.22   产品到期收回及待抵
                                                                               扣进项税额减少所致。
                                                                               主要为会计政策变
                                                                               更,将“可供出售金
                                                                               融资产”调整至“其
可供出售金融资产                                209,840,663.19       -100.00
                                                                               他权益工具投资”和
                                                                               “其他非流动金融资
                                                                               产”所致。
                                                                               主要为会计政策变
                                                                               更,将原计入“可供
                                                                               出售金融资产”的非
其他权益工具投资          155,427,863.19                              100.00
                                                                               交易性权益投资调整
                                                                               至“其他权益工具投
                                                                               资”所致。
                                                                               主要为会计政策变
                                                                               更,将原计入“可供
                                                                               出售金融资产”的,
其他非流动金融资产         72,981,000.00                              100.00   持有期限在一年以上
                                                                               的境外股权资产调整
                                                                               至“其他非流动金融
                                                                               资产”所致。
                                                                               主要为粮食现代物流
                                                                               项目(一期)、四港
在建工程                  947,942,260.87        617,923,384.74         53.41
                                                                               池南部围堰等工程增
                                                                               加。
                                                                               主要为本期摊销所
长期待摊费用                1,258,531.39              1,853,318.38    -32.09
                                                                               致。
                                                                               预付设备款本期增
其他非流动资产             88,265,199.60             29,111,459.79    203.20
                                                                               加。

                                                                               以银行承兑汇票方式
应付票据                  302,000,000.00        150,370,000.00        100.84
                                                                               结算贸易款项增加。

应付职工薪酬               63,097,547.96        112,990,152.30        -44.16 本期支付薪酬所致。


应交税费                    8,143,045.83        104,182,268.73        -92.18 本期缴纳所致。

                                                                               主要为一年内到期的
一年内到期的非流动负债   1,226,073,533.49     2,488,739,005.41        -50.74   长期借款减少、偿还到
                                                                               期的中期票据所致。

长期借款                 2,699,682,000.00     1,998,142,000.00         35.11 银行借款增加。

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                                                                                其他非流动金融资产
                                                                                公允价值变动引起的
递延所得税负债             5,261,218.94                619,168.94      749.72   应纳税暂时性差异增
                                                                                加导致递延所得税负
                                                                                债增加。
                                                                                主要为会计政策变更,
                                                                                将计入其他综合收益
                                                                                的可供出售金融资产
其他综合收益                  79,083.17             -1,124,574.58      不适用
                                                                                公允价值变动金额调
                                                                                整至期初留存收益所
                                                                                致。
                                                                                本期已计提尚未使用
专项储备                  34,351,152.26             21,957,027.06       56.45   的安全生产费用增加
                                                                                所致。
                        年初至报告期期末   上年年初至报告期期
           利润表项目                                               变动幅度%          说明
                          金额(1-9 月)     末金额(1-9 月)
                                                                                集装箱、其他杂货等货
                                                                                种吞吐量增加导致港
营业收入                5,719,988,677.51     4,362,905,082.06           31.11   口收入增加和贸易收
                                                                                入同比增加共同影响
                                                                                所致。
                                                                                集装箱、其他杂货等货
                                                                                种吞吐量增加导致港
营业成本                5,060,685,942.65     3,868,847,401.89           30.81   口成本增加和贸易成
                                                                                本同比增加共同影响
                                                                                所致。
                                                                                主要为借款平均占用
财务费用                 416,815,074.54        315,618,697.73           32.06   额及利率增加导致财
                                                                                务费用增加。
                                                                                主要为理财收益同比
投资收益                  31,064,215.06             93,474,349.58      -66.77
                                                                                减少。
                                                                                主要为本期境外股权
公允价值变动收益          18,568,200.00                                100.00
                                                                                资产公允价值增加。
                                                                              主要为会计政策变更
信用减值损失                  76,380.00                                100.00
                                                                              所致。
                                                                              去年同期有转回的坏
资产减值损失                                           350,461.83     -100.00
                                                                              账准备,本期未发生。
                                                                              本期主要为以前年度
资产处置收益               1,438,692.93                -2,587.25       不适用 未实现的内部资产处
                                                                              置收益转回。
                                                                              主要为计入营业外收
营业外收入                 2,222,905.12              5,172,502.97      -57.02 入的政府补助本期减
                                                                              少。

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                                                                                      主要为公益性捐赠本
营业外支出                          126,949.37               276,570.12      -54.10
                                                                                      期减少。
                                                                                      主要为联营公司其他
其他综合收益                         23,399.00            -1,538,191.80      不适用
                                                                                      综合收益增加。
                              年初至报告期期末    上年年初至报告期期
      现金流量表项目                                                      变动幅度%          说明
                                金额(1-9 月)      末金额(1-9 月)
                                                                                      主要为去年同期投资
                                                                                      宝来化工及收到处置
投资活动产生的现金流量净额     -120,763,902.34    -1,101,338,522.42          不适用
                                                                                      锦港国贸股权转让款
                                                                                      共同影响所致。
                                                                                      主要为本期偿还中期
                                                                                      票据、支付的融资租赁
筹资活动产生的现金流量净额     -445,711,816.73        517,443,533.63        -186.14   款同比增加及收到的
                                                                                      借款净额同比减少共
                                                                                      同影响。
                                                                                      主要为去年同期投资
                                                                                      宝来化工、收到处置锦
                                                                                      港国贸股权转让款、本
现金及现金等价物净增加额       -133,279,882.87        -81,455,572.83         不适用   期偿还中期票据、支付
                                                                                      的融资租赁款同比增
                                                                                      加、收到的借款净额同
                                                                                      比减少共同影响。



        3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
        √适用 □不适用
            1.2019年7月17日,公司发行了2019年度第一期超短期融资券,发行金额为人民币6亿元,该
        募集资金已全部到账。具体内容详见公司于2019年7月20日在上海证券交易所网站披露的《2019 年
        度第一期超短期融资券发行结果公告》(公告编号:临2019-047)。
            2.2019年7月26日,公司回购专用证券账户所持有的10,299,990股公司A股股票已过户至锦州
        港股份有限公司——第二期员工持股计划专用证券账户,过户价格为2.03元/股。截至本报告期末,
        公司第二期员工持股计划账户持有公司股份10,299,990股,占公司总股本的比例为0.51%,标的股
        票处于锁定期。具体内容详见公司于2019年7月30日在上海证券交易所网站披露的临时公告(公告
        编号:临2019-048)。
            3.2019年5月31日,辽宁省国资委与招商局辽宁签署了《关于辽宁港口集团有限公司之股权无
        偿划转协议》,辽宁省国资委拟将其持有的辽宁港口集团1.1%的股权无偿划转给招商局辽宁。2019
        年8月12日、8月30日,此次无偿划转事项分别获得国务院国资委批复及中国证监会核准豁免要约
        收购义务批复。2019年9月30日,本次划转工商变更登记手续已办理完毕。上述手续完成后,大连
        港投融资控股集团有限公司仍为公司的第一大股东,公司仍无实际控制人。具体内容详见公司于
        2019年8月14日、8月31日、10月8日在上海证券交易所网站披露的临时公告(公告编号:临2019-049、
        053、054)。




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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                      公司名称       锦州港股份有限公司
                                                     法定代表人             徐健
                                                          日期       2019 年 10 月 29 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:锦州港股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          339,386,617.57          450,958,295.36
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           23,327,573.70           22,176,847.07
  应收账款                                          301,143,717.29          151,748,039.27
  应收款项融资
  预付款项                                          260,901,845.08           58,923,819.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        128,536,484.60          146,333,506.82
  其中:应收利息                                        228,886.03            2,313,511.93
        应收股利                                                             17,738,428.85
  买入返售金融资产

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  存货                                           241,388,170.19     130,666,216.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          446,299.06             446,299.06
  其他流动资产                                 79,900,506.19         121,465,305.12
    流动资产合计                            1,375,031,213.68       1,082,718,329.14
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              5,058,294,747.84       5,083,928,722.97
  其他权益工具投资                            155,427,863.19
  其他非流动金融资产                           72,981,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                  9,045,924,127.70       9,053,779,990.37
  在建工程                                    947,942,260.87         617,923,384.74
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       369,852,572.53     371,000,670.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                  1,258,531.39           1,853,318.38
  递延所得税资产                               41,950,129.86          41,990,115.95
  其他非流动资产                               88,265,199.60          29,111,459.79
    非流动资产合计                         15,781,896,432.98      15,409,428,325.69
      资产总计                             17,156,927,646.66      16,492,146,654.83
流动负债:
  短期借款                                  3,162,450,000.00       2,516,990,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                       302,000,000.00     150,370,000.00
  应付账款                                       481,523,183.81     481,496,483.68
  预收款项                                       107,734,202.18      84,302,738.93
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    63,097,547.96     112,990,152.30
                                       11 / 28
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  应交税费                                         8,143,045.83       104,182,268.73
  其他应付款                                     137,099,071.35       123,840,424.65
  其中:应付利息                                  23,292,969.69        29,489,041.00
        应付股利                                   3,905,427.98        19,248,345.17
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    1,226,073,533.49        2,488,739,005.41
  其他流动负债                                780,811,854.00          617,015,064.83
    流动负债合计                            6,268,932,438.62        6,679,926,138.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                  2,699,682,000.00        1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                     967,720,543.86       768,289,126.25
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                       773,636,651.96       711,127,012.30
  递延所得税负债                                   5,261,218.94           619,168.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          4,446,300,414.76        3,478,177,307.49
      负债合计                             10,715,232,853.38       10,158,103,446.02
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        2,002,291,500.00        2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                  2,648,931,289.82        2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                                        79,083.17        -1,124,574.58
  专项储备                                        34,351,152.26        21,957,027.06
  盈余公积                                       457,300,654.20       457,300,654.20
  一般风险准备
  未分配利润                                1,187,051,435.20        1,082,581,752.36
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                            6,330,005,114.65        6,226,518,984.68
益)合计
  少数股东权益                                111,689,678.63          107,524,224.13
    所有者权益(或股东权益)合计            6,441,694,793.28        6,334,043,208.81
      负债和所有者权益(或股东权益)
                                           17,156,927,646.66       16,492,146,654.83
总计
法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺              会计机构负责人:马壮


                                       12 / 28
                                 2019 年第三季度报告



                                 母公司资产负债表
                                 2019 年 9 月 30 日
编制单位:锦州港股份有限公司                  单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                      2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                       217,735,067.97         351,937,431.65
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        20,487,896.02          22,176,847.07
  应收账款                                       216,111,511.94         146,440,282.43
  应收款项融资
  预付款项                                       234,617,759.63          39,049,661.73
  其他应收款                                     798,966,166.27         338,746,010.81
  其中:应收利息                                     228,886.03           2,313,511.93
        应收股利                                                         17,738,428.85
  存货                                           233,947,095.34         124,458,986.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                          446,299.06               446,299.06
  其他流动资产                                 30,278,723.18            86,523,358.80
    流动资产合计                            1,752,590,519.41         1,109,778,878.50
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                      209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              6,818,834,181.58         6,839,865,301.05
  其他权益工具投资                            155,427,863.19
  其他非流动金融资产                           72,981,000.00
  投资性房地产
  固定资产                                  6,673,769,567.70         6,651,286,313.40
  在建工程                                    945,950,852.49           617,327,118.15
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       299,363,739.53         298,940,351.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                    595,921.24               943,381.23
  递延所得税资产                               28,868,240.21            28,244,433.27
  其他非流动资产                               36,815,199.60            29,111,459.79
    非流动资产合计                         15,032,606,565.54        14,675,559,021.45
      资产总计                             16,785,197,084.95        15,785,337,899.95
流动负债:
                                       13 / 28
                                  2019 年第三季度报告



  短期借款                                   3,162,450,000.00          2,516,990,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                        242,000,000.00         150,370,000.00
  应付账款                                        473,287,463.19         464,742,992.04
  预收款项                                         66,494,422.77          50,442,185.65
  应付职工薪酬                                     57,993,195.71         103,689,723.34
  应交税费                                          3,332,013.07          97,956,253.49
  其他应付款                                      390,315,958.27         113,588,927.92
  其中:应付利息                                   23,292,969.69          29,489,041.00
         应付股利                                   3,816,415.59           3,816,397.51
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     1,093,332,866.14          2,292,800,258.18
  其他流动负债                                 780,811,854.00            617,015,064.83
    流动负债合计                             6,270,017,773.15          6,407,595,405.45
非流动负债:
  长期借款                                   2,699,682,000.00          1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                                      805,579,884.05         496,290,159.78
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                        759,846,027.14         697,064,512.42
  递延所得税负债                                    5,261,218.94             619,168.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           4,270,369,130.13          3,192,115,841.14
       负债合计                             10,540,386,903.28          9,599,711,246.59
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                         2,002,291,500.00          2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                   2,648,931,289.82          2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                                      79,083.17             -1,124,574.58
  专项储备                                      32,064,896.34             20,052,270.48
  盈余公积                                     457,358,130.29            457,358,130.29
  未分配利润                                 1,104,085,282.05          1,043,536,701.53
     所有者权益(或股东权益)合计            6,244,810,181.67          6,185,626,653.36
       负债和所有者权益(或股东权益)
                                            16,785,197,084.95         15,785,337,899.95
总计
法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺               会计机构负责人:马壮
                                        14 / 28
                                        2019 年第三季度报告



                                           合并利润表
                                         2019 年 1—9 月
   编制单位:锦州港股份有限公司                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      2019 年第三季度     2018 年第三季度      2019 年前三季度    2018 年前三季度
       项目
                         (7-9 月)          (7-9 月)           (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入       2,240,298,096.49    1,617,258,204.79     5,719,988,677.51   4,362,905,082.06
其中:营业收入       2,240,298,096.49    1,617,258,204.79     5,719,988,677.51   4,362,905,082.06
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金
收入
二、营业总成本       2,192,475,639.49    1,600,125,904.48     5,593,781,887.52   4,310,327,193.29
其中:营业成本       2,006,303,314.74    1,440,526,713.76     5,060,685,942.65   3,868,847,401.89
      利息支出
      手续费及佣金
支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任
准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加         5,490,327.99         8,302,174.10      16,605,509.22      19,721,098.85
      销售费用           5,589,940.11         4,067,143.09      14,865,983.92      13,203,541.01
      管理费用          33,329,753.21        23,504,484.49      84,809,377.19      92,936,453.81
      研发费用
      财务费用         141,762,303.44       123,725,389.04     416,815,074.54     315,618,697.73
      其中:利息费用   140,277,950.07       122,566,080.37     396,601,375.64     314,011,576.83
            利息收
                         1,529,467.14            826,388.58      3,825,421.49       2,642,458.32

  加:其他收益           3,626,888.06         3,400,259.88      10,227,997.42      10,200,779.64
      投资收益(损失
                         4,623,885.21         8,230,388.75      31,064,215.06      93,474,349.58
以“-”号填列)
      其中:对联营企
业和合营企业的投资       4,150,576.17         5,141,887.89      10,884,677.83      34,859,715.90
收益
            以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
      汇兑收益(损失
以“-”号填列)
      净敞口套期收
益(损失以“-”号填
列)
      公允价值变动      -2,707,800.00                           18,568,200.00

                                              15 / 28
                                         2019 年第三季度报告



收益(损失以“-”号
填列)
       信用减值损失
                                                                   76,380.00
(损失以“-”号填列)
       资产减值损失
                                                                                   350,461.83
(损失以“-”号填列)
       资产处置收益
                           474,680.81                            1,438,692.93       -2,587.25
(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以
                         53,840,111.08        28,762,948.94    187,582,275.40   156,600,892.57
“-”号填列)
  加:营业外收入           111,589.03          1,564,499.57      2,222,905.12     5,172,502.97
  减:营业外支出            56,494.37            115,824.70        126,949.37       276,570.12
四、利润总额(亏损总
                         53,895,205.74        30,211,623.81    189,678,231.15   161,496,825.42
额以“-”号填列)
  减:所得税费用          6,062,594.85         4,226,708.15     37,208,588.74    43,327,375.96
五、净利润(净亏损以
                         47,832,610.89        25,984,915.66    152,469,642.41   118,169,449.46
“-”号填列)
  (一)按经营持续性
分类
      1.持续经营净
利润(净亏损以“-”     47,832,610.89        25,984,915.66    152,469,642.41    63,990,626.17
号填列)
      2.终止经营净
利润(净亏损以“-”                                                             54,178,823.29
号填列)
  (二)按所有权归属
分类
      1.归属于母公
司股东的净利润(净亏     46,901,001.50        23,663,472.75    148,433,940.29   114,847,302.09
损以“-”号填列)
      2.少数股东损
益(净亏损以“-”号        931,609.39          2,321,442.91      4,035,702.12     3,322,147.37
填列)
六、其他综合收益的税
                               922.76              89,382.90       23,399.00     -1,538,191.80
后净额
  归属母公司所有者
的其他综合收益的税             922.76              89,382.90       23,399.00     -1,538,191.80
后净额
    (一)不能重分类
进损益的其他综合收

       1.重新计量设
定受益计划变动额
       2.权益法下不
能转损益的其他综合
收益

                                               16 / 28
                                        2019 年第三季度报告



       3.其他权益工
具投资公允价值变动
       4.企业自身信
用风险公允价值变动
     (二)将重分类进
                               922.76             89,382.90       23,399.00     -1,538,191.80
损益的其他综合收益
       1.权益法下可
转损益的其他综合收             922.76             89,382.90       23,399.00     -1,538,191.80

       2.其他债权投
资公允价值变动
       3.可供出售金
融资产公允价值变动
损益
       4.金融资产重
分类计入其他综合收
益的金额
       5.持有至到期
投资重分类为可供出
售金融资产损益
       6.其他债权投
资信用减值准备
       7. 现金流量套
期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
       8.外币财务报
表折算差额
       9.其他
   归属于少数股东的
其他综合收益的税后
净额
七、综合收益总额        47,833,533.65        26,074,298.56    152,493,041.41   116,631,257.66
   归属于母公司所有
                        46,901,924.26        23,752,855.65    148,457,339.29   113,309,110.29
者的综合收益总额
   归属于少数股东的
                           931,609.39         2,321,442.91      4,035,702.12     3,322,147.37
综合收益总额
八、每股收益:
   (一)基本每股收益
                            0.0234627             0.0118182       0.0742331        0.0573579
(元/股)
   (二)稀释每股收益
                            0.0234627             0.0118182       0.0742331        0.0573579
(元/股)

   本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的
   净利润为:0 元。
   法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺              会计机构负责人:马壮


                                              17 / 28
                                          2019 年第三季度报告



                                               母公司利润表
                                              2019 年 1—9 月
     编制单位:锦州港股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2019 年第三季度      2018 年第三季度    2019 年前三季度    2018 年前三季度
         项目
                              (7-9 月)           (7-9 月)         (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业收入               2,084,474,948.97    1,522,745,282.27    5,286,608,788.86   3,311,806,883.44
  减:营业成本             1,871,523,812.18    1,377,822,986.71    4,740,304,042.27   2,919,763,591.98
      税金及附加               4,173,993.65        4,169,772.21       10,690,272.03       7,286,132.56
      销售费用                 4,993,182.57        3,948,207.33       13,936,296.75      12,255,785.55
      管理费用               29,720,400.81         20,395,333.65     73,889,964.51      59,778,139.97
      研发费用
      财务费用              137,136,715.86       116,391,878.71     399,529,234.08     304,105,597.06
      其中:利息费用        134,880,916.49       114,686,419.23     378,168,707.26     301,183,829.41
            利息收入          1,001,738.25            554,081.53      2,853,741.06       1,489,989.32
  加:其他收益                3,317,828.46          3,369,009.87      9,625,170.46      10,107,029.61
      投资收益(损失以
                              6,548,292.98          8,230,388.75     45,569,442.56     207,080,772.00
“-”号填列)
      其中:对联营企业
                              6,074,983.94          5,141,887.89     25,389,905.33      24,473,672.98
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
                             -2,707,800.00                           18,568,200.00
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损
                                                                        321,494.33
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损
                                                                                           346,404.73
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损
                                                                                            -2,587.25
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以
                             44,085,165.34         11,616,502.28    122,343,286.57     226,149,255.41
“-”号填列)
  加:营业外收入                 95,618.16          1,513,528.70      2,124,901.05       3,505,348.44
  减:营业外支出                 30,000.00            115,821.24        100,455.00         273,112.24
三、利润总额(亏损总额
                             44,150,783.50         13,014,209.74    124,367,732.62     229,381,491.61
以“-”号填列)
    减:所得税费用            3,894,590.02           -302,907.08     20,005,562.77       8,973,207.08
四、净利润(净亏损以
                             40,256,193.48         13,317,116.82    104,362,169.85     220,408,284.53
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润
                             40,256,193.48         13,317,116.82    104,362,169.85     220,408,284.53
(净亏损以“-”号填列)

                                                  18 / 28
                                       2019 年第三季度报告



  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后
                                 922.76           89,382.90       23,399.00     -2,824,486.04
净额
  (一)不能重分类进损
益的其他综合收益
     1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
                                 922.76           89,382.90       23,399.00     -2,824,486.04
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
                                 922.76           89,382.90       23,399.00     -2,824,486.04
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.可供出售金融资
产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
    6.其他债权投资信
用减值准备
    7. 现金流量套期储
备(现金流量套期损益的
有效部分)
    8.外币财务报表折
算差额
    9.其他
六、综合收益总额           40,257,116.24     13,406,499.72    104,385,568.85   217,583,798.49
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

     法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺            会计机构负责人:马壮

                                             19 / 28
                                   2019 年第三季度报告



                                    合并现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:锦州港股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                            2019 年前三季度         2018 年前三季度
               项目
                                               (1-9 月)             (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                5,778,045,432.73        4,612,692,901.30
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                     258,459,050.90       138,056,479.72
   经营活动现金流入小计                       6,036,504,483.63        4,750,749,381.02
  购买商品、接受劳务支付的现金                5,079,895,343.98        3,781,213,612.85
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     218,490,296.08       218,781,119.70
  支付的各项税费                                   159,618,158.74        94,199,310.87
  支付其他与经营活动有关的现金                     145,277,683.64       154,118,213.50
   经营活动现金流出小计                       5,603,281,482.44        4,248,312,256.92
      经营活动产生的现金流量净额                   433,223,001.19       502,437,124.10
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               826,015,335.80     2,232,900,000.00

                                         20 / 28
                                    2019 年第三季度报告



  取得投资收益收到的现金                             31,292,040.44           232,768,304.74
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                      5,445,097.12                 1,217.47
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                             909,091,386.33
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                            862,752,473.36         3,374,760,908.54
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    232,176,375.70           317,319,430.96
产支付的现金
  投资支付的现金                                    751,340,000.00         4,158,780,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            983,516,375.70         4,476,099,430.96
       投资活动产生的现金流量净额                -120,763,902.34          -1,101,338,522.42
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                          62,000,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
                                                                              62,000,000.00
现金
  取得借款收到的现金                           6,314,824,500.00            4,598,260,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                      126,908,979.70         1,023,581,905.00
    筹资活动现金流入小计                       6,441,733,479.70            5,683,841,905.00
  偿还债务支付的现金                           6,057,954,641.97            4,675,613,268.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                419,587,858.91           354,532,454.08
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                     15,342,935.27               671,127.28
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                      409,902,795.55           136,252,649.17
    筹资活动现金流出小计                       6,887,445,296.43            5,166,398,371.37
       筹资活动产生的现金流量净额                -445,711,816.73             517,443,533.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                      -27,164.99               2,291.86
五、现金及现金等价物净增加额                     -133,279,882.87             -81,455,572.83
  加:期初现金及现金等价物余额                      360,482,500.44           523,819,095.98
六、期末现金及现金等价物余额                  227,202,617.57                 442,363,523.15
法定代表人:徐健            主管会计工作负责人:李挺                   会计机构负责人:马壮

                                          21 / 28
                                  2019 年第三季度报告



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—9 月
编制单位:锦州港股份有限公司                 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                           2019 年前三季度         2018 年前三季度
                项目
                                              (1-9 月)            金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金              5,324,675,263.86         3,178,526,965.20
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                 478,500,132.95            77,379,326.09
    经营活动现金流入小计                    5,803,175,396.81         3,255,906,291.29
  购买商品、接受劳务支付的现金              4,816,300,671.33         2,066,089,167.76
  支付给职工及为职工支付的现金                 193,318,151.77           174,191,409.86
  支付的各项税费                               127,031,064.02            18,605,479.23
  支付其他与经营活动有关的现金                 551,121,535.59           536,881,635.40
    经营活动现金流出小计                    5,687,771,422.71         2,795,767,692.25
  经营活动产生的现金流量净额                   115,403,974.10           460,138,599.04
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                           826,015,335.80           908,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                        31,292,040.44           169,430,343.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                 5,412,597.12                 1,217.47
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
                                                                     1,012,810,000.00
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                       862,719,973.36        2,090,241,560.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                               119,190,960.92           181,649,770.68
产支付的现金
  投资支付的现金                               751,340,000.00        2,828,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                       870,530,960.92        3,009,649,770.68
      投资活动产生的现金流量净额                -7,810,987.56          -919,408,210.21
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                        6,314,824,500.00         4,458,260,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                 126,908,979.70        1,023,581,905.00
    筹资活动现金流入小计                    6,441,733,479.70         5,481,841,905.00
  偿还债务支付的现金                        6,057,954,641.97         4,675,613,268.12
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金           404,244,923.64           353,438,286.52
  支付其他与筹资活动有关的现金                 183,006,304.40           118,801,024.79
    筹资活动现金流出小计                    6,645,205,870.01         5,147,852,579.43
      筹资活动产生的现金流量净额              -203,472,390.31           333,989,325.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响               -27,164.99                 2,291.86
五、现金及现金等价物净增加额                   -95,906,568.76          -125,277,993.74
  加:期初现金及现金等价物余额                 261,461,636.73           344,381,453.36
六、期末现金及现金等价物余额                   165,555,067.97           219,103,459.62
法定代表人:徐健        主管会计工作负责人:李挺         会计机构负责人:马壮
                                        22 / 28
                                  2019 年第三季度报告




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
√适用 □不适用
                                   合并资产负债表
                                                                        单位:元 币种:人民币
             项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                      450,958,295.36          450,958,295.36
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                       22,176,847.07           22,176,847.07
  应收账款                      151,748,039.27          150,992,386.62          -755,652.65
  应收款项融资
  预付款项                       58,923,819.83           58,923,819.83
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                    146,333,506.82          143,171,601.47        -3,161,905.35
  其中:应收利息                  2,313,511.93            2,313,511.93
         应收股利                17,738,428.85           17,738,428.85
  买入返售金融资产
  存货                          130,666,216.61          130,666,216.61
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产            446,299.06             446,299.06
  其他流动资产                  121,465,305.12          121,465,305.12
   流动资产合计               1,082,718,329.14      1,078,800,771.14          -3,917,558.00
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产              209,840,663.19                              -209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                5,083,928,722.97      5,083,928,722.97
                                        23 / 28
                                 2019 年第三季度报告



  其他权益工具投资                                     155,427,863.19   155,427,863.19
  其他非流动金融资产                                    54,412,800.00    54,412,800.00
  投资性房地产
  固定资产                    9,053,779,990.37     9,053,779,990.37
  在建工程                     617,923,384.74          617,923,384.74
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     371,000,670.30          371,000,670.30
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                   1,853,318.38            1,853,318.38
  递延所得税资产                41,990,115.95           42,969,505.45      979,389.50
  其他非流动资产                29,111,459.79           29,111,459.79
   非流动资产合计            15,409,428,325.69   15,410,407,715.19         979,389.50
      资产总计               16,492,146,654.83   16,489,208,486.33       -2,938,168.50
流动负债:
  短期借款                    2,516,990,000.00     2,516,990,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     150,370,000.00          150,370,000.00
  应付账款                     481,496,483.68          481,496,483.68
  预收款项                      84,302,738.93           84,302,738.93
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                 112,990,152.30          112,990,152.30
  应交税费                     104,182,268.73          104,182,268.73
  其他应付款                   123,840,424.65          123,840,424.65
  其中:应付利息                29,489,041.00           29,489,041.00
         应付股利               19,248,345.17           19,248,345.17
  应付手续费及佣金
  应付分保账款

                                       24 / 28
                                    2019 年第三季度报告



  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         2,488,739,005.41     2,488,739,005.41
  其他流动负债                    617,015,064.83          617,015,064.83
    流动负债合计                 6,679,926,138.53     6,679,926,138.53
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       1,998,142,000.00     1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                      768,289,126.25          768,289,126.25
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                        711,127,012.30          711,127,012.30
  递延所得税负债                      619,168.94             619,168.94
  其他非流动负债
    非流动负债合计               3,478,177,307.49     3,478,177,307.49
       负债合计                 10,158,103,446.02   10,158,103,446.02
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             2,002,291,500.00     2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                       2,663,512,625.64     2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                     -1,124,574.58              55,684.17     1,180,258.75
  专项储备                         21,957,027.06           21,957,027.06
  盈余公积                        457,300,654.20          457,300,654.20
  一般风险准备
  未分配利润                     1,082,581,752.36     1,078,463,325.11     -4,118,427.25
  归属于母公司所有者权益(或
                                 6,226,518,984.68     6,223,580,816.18     -2,938,168.50
股东权益)合计
  少数股东权益                    107,524,224.13          107,524,224.13
    所有者权益(或股东权益)
                                 6,334,043,208.81     6,331,105,040.31     -2,938,168.50
合计
       负债和所有者权益(或股
                                16,492,146,654.83   16,489,208,486.33      -2,938,168.50
东权益)总计


                                          25 / 28
                                     2019 年第三季度报告



各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),变更财务报表的格式。
将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量,列报为其他非流动金融资产和其他
权益工具投资;将原计入可供出售金融资产的权益工具投资公允价值变动部分由其他综合收益转
入留存收益;将应收账款等金融资产按照预期信用损失提取减值准备,同时调整留存收益。具体
影响科目及金额见上述调整报表。
                                      母公司资产负债表
                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日        调整数
流动资产:
  货币资金                        351,937,431.65           351,937,431.65
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                         22,176,847.07            22,176,847.07
  应收账款                        146,440,282.43           145,864,624.33       -575,658.10
  应收款项融资
  预付款项                         39,049,661.73            39,049,661.73
  其他应收款                      338,746,010.81           335,605,001.72     -3,141,009.09
  其中:应收利息                     2,313,511.93            2,313,511.93
         应收股利                  17,738,428.85            17,738,428.85
  存货                            124,458,986.95           124,458,986.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产               446,299.06             446,299.06
  其他流动资产                     86,523,358.80            86,523,358.80
    流动资产合计                1,109,778,878.50      1,106,062,211.31        -3,716,667.19
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                209,840,663.19                            -209,840,663.19
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                  6,839,865,301.05      6,839,865,301.05
  其他权益工具投资                                         155,427,863.19    155,427,863.19
  其他非流动金融资产                                        54,412,800.00     54,412,800.00
  投资性房地产
  固定资产                      6,651,286,313.40      6,651,286,313.40
  在建工程                        617,327,118.15           617,327,118.15
  生产性生物资产

                                           26 / 28
                                  2019 年第三季度报告



  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     298,940,351.37           298,940,351.37
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                     943,381.23              943,381.23
  递延所得税资产                28,244,433.27            29,173,600.08     929,166.81
  其他非流动资产                29,111,459.79            29,111,459.79
   非流动资产合计            14,675,559,021.45    14,676,488,188.26        929,166.81
      资产总计               15,785,337,899.95    15,782,550,399.57      -2,787,500.38
流动负债:
  短期借款                    2,516,990,000.00     2,516,990,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                     150,370,000.00           150,370,000.00
  应付账款                     464,742,992.04           464,742,992.04
  预收款项                      50,442,185.65            50,442,185.65
  应付职工薪酬                 103,689,723.34           103,689,723.34
  应交税费                      97,956,253.49            97,956,253.49
  其他应付款                   113,588,927.92           113,588,927.92
  其中:应付利息                29,489,041.00            29,489,041.00
         应付股利                3,816,397.51             3,816,397.51
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债      2,292,800,258.18     2,292,800,258.18
  其他流动负债                 617,015,064.83           617,015,064.83
   流动负债合计               6,407,595,405.45     6,407,595,405.45
非流动负债:
  长期借款                    1,998,142,000.00     1,998,142,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                   496,290,159.78           496,290,159.78
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                     697,064,512.42           697,064,512.42
  递延所得税负债                   619,168.94              619,168.94
  其他非流动负债
   非流动负债合计             3,192,115,841.14     3,192,115,841.14
      负债合计                9,599,711,246.59     9,599,711,246.59
                                        27 / 28
                                     2019 年第三季度报告



所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)            2,002,291,500.00      2,002,291,500.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      2,663,512,625.64      2,663,512,625.64
  减:库存股
  其他综合收益                     -1,124,574.58               55,684.17       1,180,258.75
  专项储备                         20,052,270.48            20,052,270.48
  盈余公积                        457,358,130.29           457,358,130.29
  未分配利润                    1,043,536,701.53      1,039,568,942.40        -3,967,759.13
    所有者权益(或股东权益)
                                6,185,626,653.36      6,182,839,152.98        -2,787,500.38
合计
      负债和所有者权益(或
                               15,785,337,899.95     15,782,550,399.57        -2,787,500.38
股东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关
于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号),变更财务报表的格式。
将原计入可供出售金融资产的权益工具投资按公允价值计量,列报为其他非流动金融资产和其他
权益工具投资;将原计入可供出售金融资产的权益工具投资公允价值变动部分由其他综合收益转
入留存收益;将应收账款等金融资产按照预期信用损失提取减值准备,同时调整留存收益。具体
影响科目及金额见上述调整报表。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                           28 / 28

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