伊力特2017年第三季度报告

2017 年第三季度报告
公司代码:600197                             公司简称:伊力特
              新疆伊力特实业股份有限公司
                  2017 年第三季度报告
                             1 / 21
                                 2017 年第三季度报告
                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9
                                       2 / 21
                                    2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈智、主管会计工作负责人朱继新及会计机构负责人(会计主管人员)朱继新保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
                                                                          单位:元 币种:人民币
                                                                            本报告期末比上年度末
                           本报告期末                 上年度末
                                                                                  增减(%)
总资产                   2,616,201,107.45            2,716,049,522.50                      -3.68
归属于上市公司股东       2,068,805,967.22            1,922,382,095.34                       7.62
的净资产
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末
                                                                             比上年同期增减(%)
                           (1-9 月)              (1-9 月)
经营活动产生的现金        194,153,508.02              377,991,411.02                      -48.64
流量净额
                         年初至报告期末      上年初至上年报告期末              比上年同期增减
                           (1-9 月)              (1-9 月)                      (%)
营业收入                 1,285,974,257.34            1,187,061,236.13                       8.33
归属于上市公司股东        256,571,936.79              231,386,728.70                       10.88
的净利润
归属于上市公司股东        244,618,351.58              231,008,599.26                        5.89
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益                  12.51                         12.32        增加 0.19 个百分点
率(%)
基本每股收益(元/股)              0.5818                        0.5247                    10.88
稀释每股收益(元/股)              0.5818                        0.5247                    10.88
非经常性损益项目和金额
                                            3 / 21
                               2017 年第三季度报告
√适用 □不适用
                                                            单位:元 币种:人民币
                         本期金额        年初至报告期末金额          说明
       项目
                       (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                   83,246.35
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府            4,082.15          5,392,579.00     报告期内公司控股子公
补助,但与公司正常经                                             司印务公司税收返还。
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
                                     4 / 21
                                      2017 年第三季度报告
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益,以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的                                          630,000.00
应收款项减值准备转

对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其                -8,974.68            5,758,398.51       报告期内公司核销无法
他营业外收入和支出                                                        支付的应付账款。
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额                                           -6,788.20
(税后)
所得税影响额                      -1,069.97                  96,149.55
       合计                       -5,962.50           11,953,585.21
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                      单位:股
股东总数(户)                                                                          22,052
                                      前十名股东持股情况
                                                  持有有        质押或冻结情况
     股东名称                                     限售条
                       期末持股数量    比例(%)                                        股东性质
     (全称)                                     件股份       股份状态       数量
                                                    数量
                                            5 / 21
                                     2017 年第三季度报告
新疆伊力特集团有       222,728,867     50.51%                                    国有法人
                                                             无
限公司
中国平安人寿保险         4,634,386      1.05%                                        未知
股份有限公司-分                                            未知
红-银保分红
香港中央结算有限         4,564,323      1.03%                                        未知
                                                            未知
公司
中国建设银行-华         3,867,460      0.88%                                        未知
夏红利混合型开放                                            未知
式证券投资基金
华夏人寿保险股份         3,608,213      0.82%                                        未知
有限公司-万能保                                            未知
险产品
新疆生产建设兵团         3,600,000      0.82%                                        国家
                                                             无
投资有限责任公司
中信银行股份有限         3,565,724      0.81%                                        未知
公司-交银施罗德
策略回报灵活配置                                            未知
混合型证券投资基

富国基金-农业银         3,392,657      0.77%                                        未知
行-太平洋人寿-
中国太平洋人寿股                                            未知
票主动管理型产品
委托投资
中国农业银行股份         3,094,000      0.70%                                        未知
有限公司-宝盈策
                                                            未知
略增长混合型证券
投资基金
中国建设银行股份         3,011,295      0.68%                                        未知
有限公司-银华富
                                                            未知
裕主题混合型证券
投资基金
                             前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                     持有无限售条件流通股的                 股份种类及数量
                                     数量                         种类           数量
新疆伊力特集团有限公司                      222,728,867     人民币普通股       222,728,867
中国平安人寿保险股份有限                        4,634,386                        4,634,386
                                                            人民币普通股
公司-分红-银保分红
香港中央结算有限公司                            4,564,323   人民币普通股         4,564,323
中国建设银行-华夏红利混                        3,867,460                        3,867,460
                                                            人民币普通股
合型开放式证券投资基金
                                           6 / 21
                                  2017 年第三季度报告
华夏人寿保险股份有限公司                   3,608,213                        3,608,213
                                                         人民币普通股
-万能保险产品
新疆生产建设兵团投资有限                   3,600,000                        3,600,000
                                                         人民币普通股
责任公司
中信银行股份有限公司-交                   3,565,724                        3,565,724
银施罗德策略回报灵活配置                                 人民币普通股
混合型证券投资基金
富国基金-农业银行-太平                   3,392,657                        3,392,657
洋人寿-中国太平洋人寿股                                 人民币普通股
票主动管理型产品委托投资
中国农业银行股份有限公司                   3,094,000                        3,094,000
-宝盈策略增长混合型证券                                 人民币普通股
投资基金
中国建设银行股份有限公司                   3,011,295                        3,011,295
-银华富裕主题混合型证券                                 人民币普通股
投资基金
上述股东关联关系或一致行    前十名股东中,第 1、6 股东为公司发起人股东。除此之外,公司
动的说明                    未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及    无
持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
    报告期,应收票据期末余额较期初余额减少 55.42%,主要是由于报告期公司应收的银行承兑
票据到期所致;
    报告期,应收账款期末余额较期初余额减少 64.47%,主要是由于报告期公司子公司伊力特物
流公司收回欠款所致;
    报告期,预付账款期末余额较期初余额增加 742.32%,主要是由于报告期公司购建固定资产
及支付子公司印务公司搬迁费用所致;
    报告期,其他应收款期末余额较期初余额增加 129.46%,主要是由于报告期加大对疆外经销
商的支持力度,向浙江久加久食品饮料连锁有限公司提供借款所致;
    报告期,在建工程期末余额较期初余额增加 554.43%,主要是由于报告期子公司印务公司搬
迁及公司其他购建固定资产支出增加所致;
                                        7 / 21
                                  2017 年第三季度报告
    报告期,预收账款本期金额较上期金额减少 63.21%,主要是由于报告期销售产品实现收入所
致;
    报告期,应交税费本期金额较上期金额减少 40.32%,主要是由于报告期子公司彩丰公司税收
返还没有收到所致;
    报告期,其他应付款本期金额较上期金额增加 43.21%,主要是由于报告期计提本年度计划的
修理费、水资源、排污费及安全设施费所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2017年8月23日,公司收到新疆伊力特集团有限公司转来的《中国证券登记结算有限责任公司
过户登记确认书》,确认公司原控股股东新疆伊犁酿酒总厂以无偿划转转让方式转让所持公司全
部股份至新疆伊力特集团有限公司,其过户手续已办理完毕,公司控股股东变更为新疆伊力特集
团有限公司。
    公司已于2017年8月24日对该事项在上海证券交易所网站及《上海证券报》发布公告。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
    公司控股股东新疆伊力特集团有限公司在《新疆伊力特实业股份有限公司收购报告书》中做
出关于避免同业竞争及减少和规范关联交易的承诺,承诺内容如下:“一、伊力特集团所投资控
股的公司不存在与公众公司主营业务相同或相似的生产经营活动;二、伊力特集团所投资控股的
与公众公司主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离等
措施,以避免与公众公司产生同业竞争;三、伊力特集团及关联方不通过关联交易损害公众公司
及其他股东的合法权益,不通过向公众公司借款或由公众公司提供担保、代偿债务、代垫款项等
各种原因侵占公众公司的资金;不利用控股股东的地位谋求与公众公司在业务合作等方面给予本
公司及本公司关联方优于其他第三方的权利。”
    上述承诺,伊力特集团作为公司控股股东期间持续有效,伊力特集团始终严格按上述承诺履
行义务,不存在未能及时履行义务的情形。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明
□适用 √不适用
                                                   公司名称    新疆伊力特实业股份有限公司
                                                 法定代表人    陈智
                                                        日期   2017 年 10 月 27 日
                                        8 / 21
                                    2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
                                    合并资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                              期末余额           年初余额
流动资产:
  货币资金                                     1,173,057,697.65       1,251,025,685.95
  结算备付金
  拆出资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           82,972,739.06     186,123,979.00
  应收账款                                           16,515,400.30      46,488,005.82
  预付款项                                           87,210,113.10      10,353,516.06
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息                                                17,433.38     10,015,725.15
  应收股利
  其他应收款                                         35,109,462.67      15,300,830.75
  买入返售金融资产
  存货                                              668,184,244.55     707,594,145.96
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                        4,715,038.84      10,880,138.73
    流动资产合计                               2,067,782,129.55       2,237,782,027.42
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  可供出售金融资产                                   29,270,759.61      29,270,759.61
  持有至到期投资
  长期应收款                                         21,437,740.01      21,437,740.01
  长期股权投资
  投资性房地产                                        2,666,667.01       3,416,667.01
  固定资产                                          340,625,730.83     345,450,198.02
  在建工程                                           93,565,761.10      14,297,397.63
                                          9 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  工程物资                                             272,593.53
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        40,445,511.54       40,680,176.36
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                  20,134,214.27       23,714,556.44
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                548,418,977.90      478,267,495.08
     资产总计                               2,616,201,107.45        2,716,049,522.50
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       151,268,005.34      129,025,882.46
  预收款项                                       125,314,325.89      340,591,652.35
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                                   121,116,180.99      132,427,906.70
  应交税费                                        79,264,428.86      132,809,369.37
  应付利息
  应付股利                                         2,207,020.91        2,207,020.91
  其他应付款                                      38,091,550.23       26,597,511.06
  应付分保账款
  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                  517,261,512.22      763,659,342.85
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
                                       10 / 21
                                    2017 年第三季度报告
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                    1,148,876.86            1,148,876.86
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                           16,676,323.16           16,863,820.16
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                   17,825,200.02           18,012,697.02
      负债合计                                      535,086,712.24          781,672,039.87
所有者权益
  股本                                              441,000,000.00          441,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                          203,605,459.43          203,605,459.43
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                                255,493.23            153,558.14
  盈余公积                                          309,414,917.66          309,414,917.66
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,114,530,096.90             968,208,160.11
  归属于母公司所有者权益合计                   2,068,805,967.22        1,922,382,095.34
  少数股东权益                                       12,308,427.99           11,995,387.29
    所有者权益合计                             2,081,114,395.21        1,934,377,482.63
      负债和所有者权益总计                     2,616,201,107.45        2,716,049,522.50
法定代表人:陈智         主管会计工作负责人:朱继新会计机构负责人:朱继新
                                   母公司资产负债表
                                   2017 年 9 月 30 日
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                          期末余额               年初余额
流动资产:
  货币资金                                          814,585,136.98          890,607,361.91
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                             184,150.91              503,196.82
                                          11 / 21
                                 2017 年第三季度报告
  预付款项                                        40,596,040.35      3,987,288.89
  应收利息                                                           9,991,099.99
  应收股利                                                         277,124,999.80
  其他应收款                                     128,012,434.13     35,669,976.66
  存货                                           520,877,535.38    484,822,467.05
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                             330.00
   流动资产合计                             1,504,255,297.75      1,702,706,721.12
非流动资产:
  可供出售金融资产                                29,270,759.61     29,270,759.61
  持有至到期投资
  长期应收款                                      21,437,740.01     21,437,740.01
  长期股权投资                                   581,933,522.17    523,933,522.17
  投资性房地产                                     2,666,667.01      3,416,667.01
  固定资产                                       122,050,508.58    125,343,082.56
  在建工程                                        38,215,087.43      7,418,803.40
  工程物资
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                          531,037.17         270,803.35
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                796,105,321.98    711,091,378.11
     资产总计                               2,300,360,619.73      2,413,798,099.23
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       110,134,342.86     95,828,097.11
  预收款项                                       293,806,644.73    273,040,747.48
  应付职工薪酬                                   108,388,647.57    123,466,384.99
  应交税费                                        28,591,108.62     73,511,302.30
  应付利息
  应付股利                                         1,602,577.28      1,602,577.28
  其他应付款                                      45,202,423.44     35,793,182.74
                                       12 / 21
                                      2017 年第三季度报告
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                       587,725,744.50          603,242,291.90
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬                                      1,148,876.86            1,148,876.86
  专项应付款
  预计负债
  递延收益                                              4,757,737.44            4,757,737.44
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       5,906,614.30            5,906,614.30
      负债合计                                        593,632,358.80          609,148,906.20
所有者权益:
  股本                                                441,000,000.00          441,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                            210,934,591.39          210,934,591.39
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                            302,860,270.73          303,152,301.77
  未分配利润                                          751,933,398.81          849,562,299.87
   所有者权益合计                                1,706,728,260.93           1,804,649,193.03
      负债和所有者权益总计                       2,300,360,619.73           2,413,798,099.23
         法定代表人:陈智         主管会计工作负责人:朱继新会计机构负责人:朱继新
                                         合并利润表
                                       2017 年 1—9 月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     本期金额           上期金额           年初至报告期      上年年初至报告期
    项目
                     (7-9 月)         (7-9 月)       期末金额 (1-9 月) 期末金额(1-9 月)
                                            13 / 21
                                      2017 年第三季度报告
一、营业总收入       457,452,596.41   367,392,044.15        1,285,974,257.34   1,187,061,236.13
其中:营业收入       457,452,596.41   367,392,044.15        1,285,974,257.34   1,187,061,236.13
       利息收入
       已赚保费
      手续费及
佣金收入
二、营业总成本       338,531,829.01   248,096,752.10         945,962,654.24     856,121,165.72
其中:营业成本       259,814,167.43   176,543,143.30         685,803,226.81     593,891,472.79
       利息支出
      手续费及
佣金支出
       退保金
       赔付支出
净额
      提取保险
合同准备金净额
       保单红利
支出
       分保费用
       税金及附       66,102,470.54    55,762,494.40         181,041,843.01     169,896,968.93

       销售费用        1,445,606.87    10,909,019.61          54,513,475.93      71,748,951.89
       管理费用       11,571,392.74    10,440,697.23          31,702,480.01      29,691,898.16
       财务费用         -156,373.80      -490,102.78          -4,046,751.08      -4,218,516.59
       资产减值         -245,434.77    -5,068,499.66          -3,051,620.44      -4,889,609.46
损失
  加:公允价值变
动收益(损失以
“-”号填列)
      投资收益                            165,025.63                             -2,864,873.70
(损失以“-”号
填列)
      其中:对联                          165,025.63                             -2,864,873.70
营企业和合营企
业的投资收益
      汇兑收益
(损失以“-”号
填列)
       其他收益
三、营业利润(亏     118,920,767.40   119,460,317.68         340,011,603.10     328,075,196.71
损以“-”号填列)
  加:营业外收入        247,629.65        196,809.72          13,109,920.41         533,691.82
       其中:非流
                                            14 / 21
                                    2017 年第三季度报告
动资产处置利得
  减:营业外支出      252,522.18             200.00         1,875,696.55      201,808.90
      其中:非流
动资产处置损失
四、利润总额(亏   118,915,874.87   119,656,927.40        351,245,826.96   328,407,079.63
损总额以“-”
号填列)
  减:所得税费用    23,835,739.17    26,107,805.62         94,577,971.81    97,032,446.62
五、净利润(净亏    95,080,135.70    93,549,121.78        256,667,855.15   231,374,633.01
损以“-”号填
列)
  归属于母公司      94,872,392.69    93,601,267.06        256,571,936.79   231,386,728.70
所有者的净利润
  少数股东损益        207,743.01        -52,145.28            95,918.36       -12,095.69
六、其他综合收益
的税后净额
  归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
    (一)以后不
能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计
量设定受益计划
净负债或净资产
的变动
      2.权益法
下在被投资单位
不能重分类进损
益的其他综合收
益中享有的份额
    (二)以后将
重分类进损益的
其他综合收益
      1.权益法
下在被投资单位
以后将重分类进
损益的其他综合
收益中享有的份

      2.可供出
售金融资产公允
价值变动损益
                                          15 / 21
                                    2017 年第三季度报告
      3.持有至
到期投资重分类
为可供出售金融
资产损益
      4.现金流
量套期损益的有
效部分
      5.外币财
务报表折算差额
      6.其他
  归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额    95,080,135.70     93,549,121.78       256,667,855.15     231,374,633.01
  归属于母公司      94,872,392.69     93,601,267.06       256,571,936.79     231,386,728.70
所有者的综合收
益总额
  归属于少数股        207,743.01        -52,145.28            95,918.36          -12,095.69
东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股          0.2151             0.2122              0.5818              0.5247
收益(元/股)
  (二)稀释每股          0.2151             0.2122              0.5818              0.5247
收益(元/股)
 法定代表人:陈智      主管会计工作负责人:朱继新会计机构负责人:朱继新
                                      母公司利润表
                                     2017 年 1—9 月
 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                        年初至报告期期 上年年初至报告
                       本期金额           上期金额
       项目                                                 末金额       期期末金额
                       (7-9 月)         (7-9 月)
                                                          (1-9 月)     (1-9 月)
 一、营业收入        261,396,620.66      218,999,898.47    711,619,294.00   660,665,625.83
   减:营业成本      193,873,328.28      145,095,779.53    487,191,521.75   424,890,365.11
       税金及附加     64,385,466.54       54,350,897.92    174,836,767.77   164,494,819.21
       销售费用
       管理费用        8,169,019.05        6,461,001.15     20,433,637.93    17,909,583.65
                                          16 / 21
                                    2017 年第三季度报告
       财务费用           -80,756.70       -249,053.52       -2,935,221.43   -3,168,177.07
       资产减值损        3,606,223.52    -1,875,802.78        7,407,765.31   -8,734,066.95

  加:公允价值变动
收益(损失以“-”
号填列)
      投资收益(损                           165,025.63                      -2,864,873.70
失以“-”号填列)
      其中:对联营                           165,025.63                      -2,864,873.70
企业和合营企业的
投资收益
       其他收益
二、营业利润(亏损      -8,556,660.03    15,382,101.80       24,684,822.67   62,408,228.18
以“-”号填列)
  加:营业外收入                                              6,676,684.82
      其中:非流动
资产处置利得
  减:营业外支出           10,000.00                200.00    1,179,591.86     189,694.00
      其中:非流动
资产处置损失
三、利润总额(亏损      -8,566,660.03    15,381,901.80       30,181,915.63   62,218,534.18
总额以“-”号填列)
     减:所得税费用      6,470,230.65     7,964,697.64       17,560,816.69   17,172,056.00
四、净利润(净亏损     -15,036,890.68     7,417,204.16       12,621,098.94   45,046,478.18
以“-”号填列)
五、其他综合收益的
税后净额
  (一)以后不能重
分类进损益的其他
综合收益
    1.重新计量设
定受益计划净负债
或净资产的变动
    2.权益法下在被
投资单位不能重分类
进损益的其他综合收
益中享有的份额
  (二)以后将重分
类进损益的其他综
合收益
    1.权益法下在
被投资单位以后将
重分类进损益的其
                                          17 / 21
                                     2017 年第三季度报告
他综合收益中享有
的份额
    2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
    3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
    4.现金流量套
期损益的有效部分
    5.外币财务报
表折算差额
    6.其他
六、综合收益总额      -15,036,890.68       7,417,204.16        12,621,098.94     45,046,478.18
七、每股收益:
    (一)基本每股
收益(元/股)
    (二)稀释每股
收益(元/股)
法定代表人:陈智          主管会计工作负责人:朱继新会计机构负责人:朱继新
                                  合并现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金额          上年年初至报告期期
                                                  (1-9 月)                末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       1,461,449,228.29          1,495,393,951.74
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还                                           3,770,065.96             401,210.81
                                           18 / 21
                                   2017 年第三季度报告
  收到其他与经营活动有关的现金                       44,551,941.63      39,436,534.93
   经营活动现金流入小计                            1,509,771,235.88   1,535,231,697.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                      666,483,399.26     518,012,758.79
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    159,807,575.47     117,651,861.97
  支付的各项税费                                    435,008,296.07     428,177,523.81
  支付其他与经营活动有关的现金                       54,318,457.06      93,398,141.89
   经营活动现金流出小计                            1,315,617,727.86   1,157,240,286.46
      经营活动产生的现金流量净额                    194,153,508.02     377,991,411.02
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                159,426,738.40      21,452,307.18
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                             159,426,738.40      21,452,307.18
      投资活动产生的现金流量净额                    -159,426,738.40    -21,452,307.18
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                112,724,245.12     176,590,721.55
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                         19 / 21
                                     2017 年第三季度报告
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                               112,724,245.12         176,590,721.55
       筹资活动产生的现金流量净额                     -112,724,245.12      -176,590,721.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                          -77,997,475.50         179,948,382.29
  加:期初现金及现金等价物余额                       1,250,675,030.87        882,941,345.24
六、期末现金及现金等价物余额                         1,172,677,555.37     1,062,889,727.53
法定代表人:陈智          主管会计工作负责人:朱继新会计机构负责人:朱继新
                                  母公司现金流量表
                                    2017 年 1—9 月
编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     年初至报告期期末金额        上年年初至报告期期
                                                  (1-9 月)              末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                        804,096,985.27         865,702,695.57
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         60,288,136.54          23,441,540.43
   经营活动现金流入小计                               864,385,121.81         889,144,236.00
  购买商品、接受劳务支付的现金                        447,012,585.23         485,196,389.61
  支付给职工以及为职工支付的现金                      115,916,189.21          77,590,173.43
  支付的各项税费                                      291,066,045.79         286,337,391.05
  支付其他与经营活动有关的现金                        116,193,709.81          63,202,614.20
   经营活动现金流出小计                               970,188,530.04         912,326,568.29
  经营活动产生的现金流量净额                          -105,803,408.23        -23,182,332.29
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                              277,124,999.80         267,747,008.60
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
  收到其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流入小计                               277,124,999.80         267,747,008.60
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                   76,930,113.05          12,700,755.54
产支付的现金
  投资支付的现金                                       58,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金
                                           20 / 21
                                    2017 年第三季度报告
净额
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                              134,930,113.05        12,700,755.54
       投资活动产生的现金流量净额                    142,194,886.75       255,046,253.06
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                 112,413,703.45       176,590,721.55
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                              112,413,703.45       176,590,721.55
       筹资活动产生的现金流量净额                   -112,413,703.45   -176,590,721.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -76,022,224.93        55,273,199.22
  加:期初现金及现金等价物余额                       890,607,361.91       683,346,451.16
六、期末现金及现金等价物余额                         814,585,136.98       738,619,650.38
法定代表人:陈智       主管会计工作负责人:朱继新会计机构负责人:朱继新
4.2 审计报告
□适用 √不适用
                                          21 / 21

关闭窗口