伊力特可转债转股结果暨股份变动公告

                                   新疆伊力特实业股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告



证券代码:600197                 证券简称:伊力特                公告编号:2020-005
债券代码:110055                 债券简称:伊力转债
转股代码:190055                 转股简称:伊力转股


                      新疆伊力特实业股份有限公司

                     可转债转股结果暨股份变动公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

     转股情况:截至 2020 年 3 月 31 日,累计有 72,000 元伊力转债转换成
公司股票,因转股形成的股份数量为 4,143 股,占可转债转股前公司已发行股份
总数的 0.0009%。

     未转股可转债情况:截至 2020 年 3 月 31 日,尚未转股的伊力转债金额
为人民币 875,928,000 元,占伊力转债发行总量的比例为 99.9918%。

     一、可转债发行上市概况
    (一)经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]2225 号文核准,公司于
2019 年 3 月 15 日公开发行了 876.00 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,
发行总额 87,600.00 万元。发行方式采用向公司原 A 股股东优先配售,原 A 股股
东优先配售后余额部分(含原 A 股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资
者配售和通过上交所交易系统网上定价发行,认购不足 87,600.00 万元的部分,
由保荐机构(牵头主承销商)包销。
    ( 二 ) 经 上 海 证 券 交 易 所 自 律 监 管 决 定 书 [2019]50 号 文 同 意 , 公 司
87,600.00 万元可转换公司债券于 2019 年 4 月 4 日起在上海证券交易所挂牌交
易,债券简称“伊力转债”,债券代码“110055”。
    (三)根据有关规定和《新疆伊力特实业股份有限公司公开发行可转换公司
债券募集说明书》的约定,公司该次发行的“伊力转债”自 2019 年 9 月 23 日起
可转换为本公司股份,转股期间为 2019 年 9 月 23 日——2025 年 3 月 14 日,转
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 股代码 190055,初始转股价格 17.60 元/股,目前转股价格 17.25 元/股。

      二、可转债本次转股情况
     (一)伊力转债自 2019 年 1 月 2 日至 2020 年 3 月 31 日(3 月最后一个交
 易日)期间,转股的金额为 16,000 元,因转股形成的股份数量为 915 股,占可
 转债转股前公司已发行股份总数的 0.0002%。
     (二)截至 2020 年 3 月 31 日,累计有 72,000 元伊力转债转换成公司股票,
 转股形成的股份数量为 4,143 股,占可转债转股前公司已发行股份总数的
 0.0009%,尚未转股的伊力转债金额为人民币 875,928,000 元,占伊力转债发行
 总量的比例为 99.9918%。
      三、股本变动情况
     本次可转债转股后,公司股本结构变动如下:
                                                                               单位:股
                    变动前
                                     本次可转债       回购注销(2020        变动后(2020
 股份类别      (2019 年 12 月 31
                                         转股          年 1 月 3 日)       年 3 月 31 日)
                     日)
有限售条件流           0                   0                  0                   0
   通股
无限售条件流      441,003,228             915            6,662,700         434,341,443
   通股
  总股本          441,003,228             915            6,662,700         434,341,443



      四、其他
     联系部门:新疆伊力特实业股份有限公司战略投资证券部
     联系人:君洁、严莉
     联系方式:0991-3667490

     特此公告。


                                                新疆伊力特实业股份有限公司董事会
                                                                       2020 年 4 月 2 日

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