大唐电信科技股份有限公司2020年第三季度报告

                           2020 年第三季度报告



公司代码:600198                                 公司简称:大唐电信




                   大唐电信科技股份有限公司
                     2020 年第三季度报告




                                 1 / 28
                                 2020 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 7
四、   附录...................................................................... 9




                                       2 / 28
                                     2020 年第三季度报告




一、 重要提示


1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人黄志勤、主管会计工作负责人欧阳国玉及会计机构负责人(会计主管人员)郝佳

    云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



1.4 本公司第三季度报告未经审计。




二、 公司基本情况


2.1 主要财务数据
                                                                     单位:元 币种:人民币
                                                                     本报告期末比上年度末增
                     本报告期末                  上年度末
                                                                             减(%)
总资产              5,442,996,491.41            5,769,677,559.43                      -5.66
归属于上市公司       -193,816,759.60                 33,546,716.90                  -677.75
股东的净资产
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末
                                                                       比上年同期增减(%)
                      (1-9 月)               (1-9 月)
经营活动产生的         77,347,818.87                 39,937,895.35                    93.67
现金流量净额
                    年初至报告期末       上年初至上年报告期末            比上年同期增减
                      (1-9 月)               (1-9 月)                    (%)
营业收入              751,020,214.24                862,407,439.39                   -12.92
归属于上市公司       -254,431,641.70             -554,100,377.91                     不适用
股东的净利润
归属于上市公司       -239,446,198.98             -598,959,078.00                     不适用
股东的扣除非经
常性损益的净利

                                           3 / 28
                                 2020 年第三季度报告



加权平均净资产              不适用                     不适用                     不适用
收益率(%)
基本每股收益               -0.2884                     -0.6282                    不适用
(元/股)
稀释每股收益               -0.2884                     -0.6282                    不适用
(元/股)




非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                  单位:元 币种:人民币
                           本期金额        年初至报告期末金额
       项目                                                                说明
                         (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益           -177,114.49               3,638.70
越权审批,或无正式批
准文件,或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府          6,094,681.89         19,977,573.91
补助,但与公司正常经
营业务密切相关,符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除

计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损

委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素,如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置
                                       4 / 28
                              2020 年第三季度报告



职工的支出、整合费用

交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务     -28,859,127.73        -30,335,036.44
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益,以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的                                  50,900.00
应收款项、合同资产减
值准备转回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其        584,145.36           2,789,858.28
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额      -5,486,779.68         -6,005,628.14

                                    5 / 28
                                    2020 年第三季度报告



(税后)
所得税影响额                    -468,064.30            -1,466,749.03
         合计                -28,312,258.95           -14,985,442.72




2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                            112,329
                                   前十名股东持股情况
                                                          持有有限      质押或冻结情况
           股东名称                            比例                                            股东
                             期末持股数量                 售条件股     股份
           (全称)                            (%)                               数量          性质
                                                          份数量       状态
电信科学技术研究院有限公       151,252,178     17.15             0                       0     国有
                                                                        无
司                                                                                             法人
大唐电信科技产业控股有限       148,118,845     16.79             0                       0     国有
                                                                        无
公司                                                                                           法人
金雪松                         15,300,000       1.73             0      无               0     未知
中国证券金融股份有限公司       12,164,793       1.38             0      无               0     未知
牛桂兰                          7,200,000       0.82             0      无               0     未知
嘉实基金-农业银行-嘉实        6,882,150       0.78             0                       0     未知
                                                                        无
中证金融资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏        4,318,040       0.49             0                       0     未知
                                                                        无
中证金融资产管理计划
尚大建                          2,891,400       0.33             0      无               0     未知
沈霁                            2,469,700       0.28             0      无               0     未知
邱静怡                          2,327,400       0.26             0      无               0     未知
                              前十名无限售条件股东持股情况
                股东名称              持有无限售条件                    股份种类及数量
                                        流通股的数量                 种类               数量
电信科学技术研究院有限公司                  151,252,178       人民币普通股         151,252,178
大唐电信科技产业控股有限公司                148,118,845       人民币普通股         148,118,845
金雪松                                       15,300,000       人民币普通股          15,300,000
中国证券金融股份有限公司                     12,164,793       人民币普通股          12,164,793
牛桂兰                                        7,200,000       人民币普通股              7,200,000
嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融              6,882,150                                 6,882,150
                                                              人民币普通股
资产管理计划
华夏基金-农业银行-华夏中证金融              4,318,040                                 4,318,040
                                                              人民币普通股
资产管理计划
尚大建                                        2,891,400       人民币普通股              2,891,400
沈霁                                          2,469,700       人民币普通股              2,469,700
邱静怡                                        2,327,400       人民币普通股              2,327,400


                                            6 / 28
                                                  2020 年第三季度报告



           上述股东关联关系或一致行动的说明       1.大唐电信科技产业控股有限公司是电信科学技术研究
                                                  院有限公司的全资子公司。2.公司未知其他股东有无关联
                                                  关系或一致行动人情况。
           表决权恢复的优先股股东及持股数量       无
           的说明




           2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

               况表
           □适用 √不适用



           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用
           1、报告期内公司资产负债表项目发生重大变动说明
            项目             2020 年 9 月 30 日        2019 年 12 月 31 日       增减额        增减比率(%)
预付款项                       328,420,391.63               246,654,508.65     81,765,882.98            33.15
合同资产                       118,951,968.47                                 118,951,968.47           100.00
无形资产                       292,319,295.63               435,666,319.90   -143,347,024.27            -32.90
开发支出                       152,842,968.44               240,295,434.43    -87,452,465.99            -36.39
短期借款                       799,731,099.21            1,194,242,977.69    -394,511,878.48            -33.03
应付票据                        13,538,693.30                26,239,237.80    -12,700,544.50            -48.40
预收款项                                                    144,914,585.14   -144,914,585.14           -100.00
合同负债                       524,277,368.17                                 524,277,368.17            100.00
其他应付款                   1,047,243,387.86               699,121,072.06    348,122,315.80            49.79
一年内到期的非流动负债         242,954,671.37               903,433,010.72   -660,478,339.35            -73.11
长期应付款                     630,040,539.03               212,061,173.52    417,979,365.51            197.10
预计负债                        74,078,986.57                43,750,862.11     30,328,124.46             69.32
其他综合收益                        903,892.06              -13,258,478.69     14,162,370.75            不适用


           说明:
           (1) 预付款项变动原因说明:本报告期公司下属单位多个项目在疫情后开工影响;
           (2) 合同资产变动原因说明:本报告期公司执行新收入准则,导致科目列示变化;
           (3) 无形资产变动原因说明:本报告期下属单位无形资产摊销导致资产价值减少,同时下属单
                  位大唐恩智浦本期资产不再纳入合并报表范围影响;
           (4) 开发支出变动原因说明:本报告期下属单位大唐恩智浦本期资产不再纳入合并报表范围影
                  响;
           (5) 短期借款变动原因说明:本报告期公司对到期银行借款进行了偿还影响;

                                                        7 / 28
                                            2020 年第三季度报告



         (6) 应付票据变动原因说明:本报告期公司对到期应付票据进行了承兑影响;
         (7) 预收款项变动原因说明:本报告期公司执行新收入准则,符合合同负债定义的项目科目列
                示发生变化;
         (8) 合同负债变动原因说明:本报告期公司执行新收入准则,导致科目列示变化;
         (9) 其他应付款变动原因说明: 本报告期下属单位收到股权处置与增资款项,目前股权变更手
                续正在积极推进中;
         (10) 一年内到期的非流动负债变动原因说明:本报告期偿还应付债券影响;
         (11) 长期应付款变动原因说明:本报告期开展融资租赁形式的筹资业务影响;
         (12) 预计负债变动原因说明:本报告期因谨慎性考虑,根据诉讼进展确认预计负债;
         (13) 其他综合收益变动原因说明:本报告期公司转让德润电子有限公司 100%股权,持有期间形
                成的外币报表折算差异结转本期损益所致。

         2、报告期内公司利润表项目发生重大变动说明
                     2020 年前三季度
        项目                             2019 年前三季度(1-9 月)           增减额            增减比率(%)
                       (1-9 月)
   财务费用             90,273,650.73               175,566,756.73           -85,293,106.00            -48.58
   其他收益             18,720,553.05                64,154,179.60           -45,433,626.55            -70.82
   投资收益            -45,323,189.48            -141,828,896.91              96,505,707.43            不适用
   信用减值损失        -20,368,978.40                -4,753,649.30           -15,615,329.10            不适用
   资产减值损失              39,407.54              -50,685,700.00            50,725,107.54            不适用
   营业外收入            4,808,671.15                17,920,099.98           -13,111,428.83            -73.17
   营业外支出           30,927,868.12                45,933,645.41           -15,005,777.29            -32.67


         说明:
         (1) 财务费用变动原因说明:本报告期公司带息负债规模下降;
         (2) 其他收益变动原因说明:本报告期公司下属单位结转政府补助较去年同期减少;
         (3) 投资收益变动原因说明:本报告期公司参股单位经营改善,投资收益较去年增加;同时下
                属单位股权稀释确认投资收益;
         (4) 信用减值损失变动原因说明:本报告期存在大额应收账款坏账计提;
         (5) 资产减值损失变动原因说明:本报告期公司下属单位预付款项收回,前期计提减值损失转
                回;同时较去年同期减少资产单独计提减值情况;
         (6) 营业外收入变动原因说明:去年同期下属单位将投资联营公司成本与享有所有者权益份额
                之间的差额确认为营业外收入,本报告期无此事项;
         (7) 营业外支出变动原因说明: 本报告期根据诉讼进展情况确认损失,较去年同期减少。
         3、报告期内公司现金流量表项目发生重大变动说明
                             2020 年前三季度(1-9     2019 年前三季度                    增减比率
              项目                                                         增减额
                                    月)                (1-9 月)                         (%)

经营活动产生的现金流量净额         77,347,818.87        39,937,895.35    37,409,923.52        93.67
投资活动产生的现金流量净额        377,998,849.16     -128,731,325.37    506,730,174.53        不适用
筹资活动产生的现金流量净额       -459,183,367.05     -497,728,914.10     38,545,547.05        不适用


         说明:

                                                    8 / 28
                                  2020 年第三季度报告



(1) 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期较去年同期公司付款减少金额大于
      回款减少金额;
(2) 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期公司下属子公司收到了处置房产意
      向金与股权处置款;
(3) 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本报告期偿还到期债务,融资规模降低;同
      时下属单位大唐恩智浦与江苏安防收到股权款,整体筹资净额较去年同期变化不大。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
    2020年6月,经公司第七届董事会第四十八次会议审议,通过《关于向集团转让联芯科技房产
的议案》,同意公司控股子公司联芯科技有限公司向公司间接控股股东中国信息通信科技集团有
限公司转让其拥有的上海市浦东新区房产,转让价格为含税价56,816.80万元。2020年7月,公司
2020年第二次临时股东大会审议通过了该议案。目前公司正在积极与相关方协商,推进房产解除
抵押及房产交易合同签署等工作。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
√适用 □不适用
    公司前三季度持续推进产业结构优化,剥离低毛利业务,但公司结构及业务布局调整产生显
著效果仍需一定时间;同时公司历史折旧摊销、财务费用等金额虽较以往有所下降但依然较大且
新业务仍在培育期,加之受疫情影响,部分工作较预期有所延后,公司预计年初至下一报告期期
末的累计净利润可能为亏损。




                                                  公司名称    大唐电信科技股份有限公司
                                                 法定代表人   黄志勤
                                                    日期      2020 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                   合并资产负债表
                                  2020 年 9 月 30 日

                                        9 / 28
                                    2020 年第三季度报告



编制单位:大唐电信科技股份有限公司

                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2020 年 9 月 30 日         2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                          417,804,166.06           440,417,330.08
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                           13,850,007.04            13,555,757.40
  应收账款                                          771,053,993.64        1,016,407,828.32
  应收款项融资
  预付款项                                          328,420,391.63           246,654,508.65
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        470,328,813.93           493,305,321.42
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              342,046,145.64           390,918,731.52
  合同资产                                          118,951,968.47
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                       48,678,506.96            49,038,238.47
   流动资产合计                                2,511,133,993.37           2,650,297,715.86
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  其他债权投资
  长期应收款
  长期股权投资                                 1,282,813,456.50           1,200,088,062.33
  其他权益工具投资                                   44,453,100.00            44,453,100.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                          454,983,931.28           496,110,012.59
  在建工程                                                166,830.96              48,310.64
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          292,319,295.63           435,666,319.90

                                          10 / 28
                          2020 年第三季度报告



 开发支出                                 152,842,968.44    240,295,434.43
 商誉                                     628,818,646.26    628,818,646.26
 长期待摊费用                               6,565,922.81      5,835,410.67
 递延所得税资产                            68,898,346.16     68,064,546.75
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    2,931,862,498.04      3,119,379,843.57
     资产总计                        5,442,996,491.41      5,769,677,559.43
流动负债:
 短期借款                                 799,731,099.21   1,194,242,977.69
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                                  13,538,693.30     26,239,237.80
 应付账款                                 789,390,219.40    898,646,443.73
 预收款项                                                   144,914,585.14
 合同负债                                 524,277,368.17
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                              43,498,108.95     38,217,537.52
 应交税费                                  14,995,702.66     11,423,454.23
 其他应付款                          1,047,243,387.86       699,121,072.06
 其中:应付利息
        应付股利                            1,600,450.00      7,757,136.83
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   242,954,671.37    903,433,010.72
 其他流动负债
   流动负债合计                      3,475,629,250.92      3,916,238,318.89
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
        永续债
 租赁负债
 长期应付款                               630,040,539.03    212,061,173.52
 长期应付职工薪酬                           3,311,872.25      3,311,872.25
 预计负债                                  74,078,986.57     43,750,862.11
                                11 / 28
                                    2020 年第三季度报告



  递延收益                                          157,082,643.68             162,330,979.32
  递延所得税负债                                      5,813,963.93               6,729,353.93
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                   870,328,005.46             428,184,241.13
       负债合计                                4,345,957,256.38              4,344,422,560.02
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                                882,108,472.00             882,108,472.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     4,448,475,318.68              4,425,741,779.71
  减:库存股
  其他综合收益                                            903,892.06           -13,258,478.69
  专项储备
  盈余公积                                           60,500,071.92              60,500,071.92
  一般风险准备
  未分配利润                                  -5,585,804,514.26             -5,321,545,128.04
  归属于母公司所有者权益(或股东权               -193,816,759.60                33,546,716.90
益)合计
  少数股东权益                                 1,290,855,994.63              1,391,708,282.51
   所有者权益(或股东权益)合计                1,097,039,235.03              1,425,254,999.41
       负债和所有者权益(或股东权益)          5,442,996,491.41              5,769,677,559.43
总计


法定代表人:黄志勤        主管会计工作负责人:欧阳国玉                 会计机构负责人:郝佳云

                                    母公司资产负债表
                                    2020 年 9 月 30 日
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                  项目                      2020 年 9 月 30 日           2019 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           17,545,490.19              25,505,714.01
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                          101,245,588.74             101,944,523.55
  应收款项融资
  预付款项                                          149,052,422.76             147,113,187.26
  其他应收款                                        460,269,591.33           1,955,433,287.61
  其中:应收利息
        应收股利                                    120,000,000.00             124,278,375.59

                                          12 / 28
                          2020 年第三季度报告



 存货                                       7,014,416.42      4,536,749.60
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                              10,938,532.85     10,929,979.86
   流动资产合计                           746,066,042.29   2,245,463,441.89
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资                        4,506,628,978.66      4,786,308,618.92
 其他权益工具投资                          31,253,100.00     31,253,100.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                                 129,123,549.74    144,462,638.50
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                  33,536,263.19     37,654,560.17
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                               6,304,017.90      4,356,234.55
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    4,706,845,909.49      5,004,035,152.14
     资产总计                        5,452,911,951.78      7,249,498,594.03
流动负债:
 短期借款                                 202,898,528.71    605,422,675.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                                 131,715,149.30    127,728,263.86
 预收款项                                                     3,734,432.18
 合同负债                                   4,253,795.17
 应付职工薪酬                               1,795,252.26        161,296.59
 应交税费                                        301.49          79,552.16
 其他应付款                          2,027,305,668.45      2,863,690,837.90
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债                   178,305,948.77    687,979,637.63
                                13 / 28
                                          2020 年第三季度报告



      其他流动负债
        流动负债合计                                 2,546,274,644.15              4,288,796,695.32
    非流动负债:
      长期借款
      应付债券
      其中:优先股
              永续债
      租赁负债
      长期应付款                                          303,694,051.23
      长期应付职工薪酬
      预计负债
      递延收益                                              3,554,965.31               3,554,965.31
      递延所得税负债                                         284,655.95                 284,655.95
      其他非流动负债
        非流动负债合计                                    307,533,672.49               3,839,621.26
            负债合计                                 2,853,808,316.64              4,292,636,316.58
    所有者权益(或股东权益):
      实收资本(或股本)                                  882,108,472.00            882,108,472.00
      其他权益工具
      其中:优先股
              永续债
      资本公积                                       3,701,210,577.57              3,701,210,577.57
      减:库存股
      其他综合收益                                           853,967.84                 853,967.84
      专项储备
      盈余公积                                             60,500,071.92             60,500,071.92
      未分配利润                                    -2,045,569,454.19             -1,687,810,811.88
           所有者权益(或股东权益)合计              2,599,103,635.14              2,956,862,277.45
            负债和所有者权益(或股东权益)           5,452,911,951.78              7,249,498,594.03
    总计


    法定代表人:黄志勤           主管会计工作负责人:欧阳国玉              会计机构负责人:郝佳云

                                             合并利润表
                                           2020 年 1—9 月
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       2020 年第三季度    2019 年第三季度       2020 年前三季度      2019 年前三季度
      项目
                         (7-9 月)          (7-9 月)            (1-9 月)           (1-9 月)
一、营业总收入          233,654,767.38     288,226,525.36         751,020,214.24       862,407,439.39
其中:营业收入          233,654,767.38     288,226,525.36         751,020,214.24       862,407,439.39
     利息收入

                                                14 / 28
                                        2020 年第三季度报告



        已赚保费
      手续费及佣
金收入
二、营业总成本         372,139,919.86   399,724,377.65        993,617,019.37   1,277,265,815.48
其中:营业成本         172,166,622.17   169,339,894.46        447,590,314.37    572,031,853.33
        利息支出
      手续费及佣
金支出
        退保金
        赔付支出净

      提取保险责
任准备金净额
        保单红利支

        分保费用
        税金及附加       2,824,794.48      2,718,740.22         8,846,176.86     10,301,166.36
        销售费用        24,399,671.79     33,176,269.32        74,115,343.83     99,604,762.97
        管理费用        59,171,903.07     74,739,203.41       196,979,220.68    239,028,882.19
        研发费用        84,087,972.00     61,263,724.43       175,812,312.90    180,732,393.90
        财务费用        29,488,956.35     58,486,545.81        90,273,650.73    175,566,756.73
        其中:利息费    29,644,131.06     55,430,523.34        92,448,041.03    175,971,917.57

              利息       4,405,755.36        748,525.12         6,003,557.82      4,656,643.44
收入
     加:其他收益        4,307,439.50      3,396,798.04        18,720,553.05     64,154,179.60
      投资收益(损      -7,710,768.08   -45,514,811.95        -45,323,189.48    -141,828,896.91
失以“-”号填列)
      其中:对联营     -43,181,960.23   -45,514,811.95        -81,750,386.80    -141,828,896.91
企业和合营企业的
投资收益
            以摊
余成本计量的金融
资产终止确认收益
      汇兑收益(损
失以“-”号填列)
      净敞口套期
收益(损失以“-”
号填列)
      公允价值变
动收益(损失以“-”
号填列)
        信用减值损       6,354,133.46      1,739,514.20       -20,368,978.40     -4,753,649.30
                                              15 / 28
                                         2020 年第三季度报告



失(损失以“-”号
填列)
      资产减值损          1,826,797.51   -50,685,700.00             39,407.54    -50,685,700.00
失(损失以“-”号
填列)
      资产处置收           -346,074.82        630,291.20          -165,321.63        579,669.87
益(损失以“-”号
填列)
三、营业利润(亏损   -134,053,624.91     -201,931,760.80       -289,694,334.05   -547,392,772.83
以“-”号填列)
  加:营业外收入          1,936,128.81        186,558.32         4,808,671.15     17,920,099.98
  减:营业外支出         29,001,429.99     44,874,683.71        30,927,868.12     45,933,645.41
四、利润总额(亏损   -161,118,926.09     -246,619,886.19       -315,813,531.02   -575,406,318.26
总额以“-”号填
列)
  减:所得税费用         -5,730,080.06      5,684,559.67         5,577,241.75     11,725,993.52
五、净利润(净亏损   -155,388,846.03     -252,304,445.86       -321,390,772.77   -587,132,311.78
以“-”号填列)
(一)按经营持续性分类
      1.持续经营     -155,388,846.03     -252,304,445.86       -321,390,772.77   -587,132,311.78
净利润(净亏损以
“-”号填列)
      2.终止经营
净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
      1.归属于母     -111,258,543.34     -229,743,089.39       -254,431,641.70   -554,100,377.91
公司股东的净利润
(净亏损以“-”号
填列)
      2.少数股东     -44,130,302.69      -22,561,356.47        -66,959,131.07    -33,031,933.87
损益(净亏损以
“-”号填列)
六、其他综合收益的         -501,800.45         29,078.73                              30,833.97
税后净额
  (一)归属母公司         -197,099.06         29,078.73                              30,833.97
所有者的其他综合
收益的税后净额
    1.不能重分类           117,259.67
进损益的其他综合
收益
    (1)重新计量
设定受益计划变动
                                               16 / 28
                                        2020 年第三季度报告




    (2)权益法下
不能转损益的其他
综合收益
    (3)其他权益         117,259.67
工具投资公允价值
变动
    (4)企业自身
信用风险公允价值
变动
    2.将重分类进          -314,358.73         29,078.73                              30,833.97
损益的其他综合收

    (1)权益法下         -314,358.73
可转损益的其他综
合收益
    (2)其他债权
投资公允价值变动
    (3)金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
    (4)其他债权
投资信用减值准备
    (5)现金流量
套期储备
    (6)外币财务                             29,078.73                              30,833.97
报表折算差额
     (7)其他
  (二)归属于少数        -304,701.39
股东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额      -155,890,646.48   -252,275,367.13       -321,390,772.77   -587,101,477.81
  (一)归属于母公    -111,455,642.40   -229,714,010.66       -254,431,641.70   -554,069,543.94
司所有者的综合收
益总额
   (二)归属于少数   -44,435,004.08    -22,561,356.47        -66,959,131.07    -33,031,933.87
股东的综合收益总

八、每股收益:
  (一)基本每股收           -0.1261             -0.2605             -0.2884           -0.6282
益(元/股)
  (二)稀释每股收           -0.1261             -0.2605             -0.2884           -0.6282
益(元/股)
                                              17 / 28
                                         2020 年第三季度报告




    法定代表人:黄志勤           主管会计工作负责人:欧阳国玉              会计机构负责人:郝佳云

                                              母公司利润表
                                             2020 年 1—9 月
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                           2020 年第三季度     2019 年第三季度   2020 年前三季度  2019 年前三季度
         项目
                             (7-9 月)           (7-9 月)        (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                  5,950,390.14         3,911,053.43        17,087,338.91     14,713,493.31
  减:营业成本                  959,501.98         1,756,387.15         6,108,193.97      6,426,015.91
      税金及附加                  4,922.64            180,823.90        1,856,334.24      1,828,429.57
      销售费用                  662,232.84                 9,307.35     1,156,833.68         36,832.10
      管理费用               18,379,203.66        22,511,499.24        47,069,852.65     62,266,863.43
      研发费用                2,614,719.75         3,140,247.61         6,588,570.88      6,911,466.04
      财务费用                4,609,596.71        34,249,661.65        16,377,776.61    100,702,349.36
      其中:利息费用          4,792,586.48        28,891,310.72        17,346,414.32     96,869,236.05
               利息收入         187,936.74            313,386.90          992,209.60      2,086,418.14
  加:其他收益                  898,324.99                                975,071.60      2,072,500.00
      投资收益(损失以         -820,115.98            561,088.59      -278,699,639.26   -22,663,573.70
“-”号填列)
      其中:对联营企业         -820,115.98            561,088.59          426,781.44        964,524.09
和合营企业的投资收益
            以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
      净敞口套期收益
(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收
益(损失以“-”号填列)
      信用减值损失(损         -403,261.33          -156,686.20       -17,765,080.24     -3,330,598.21
失以“-”号填列)
      资产减值损失(损        1,198,143.64       -52,786,422.34           -60,764.50    -52,786,422.34
失以“-”号填列)
      资产处置收益(损                                                                         -930.66
失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以       -20,406,696.12       -110,318,893.42       -357,620,635.52   -240,167,488.01
“-”号填列)
  加:营业外收入                 11,993.21                                 11,993.21          9,390.00
  减:营业外支出                                             18.05        150,000.00        150,418.05
三、利润总额(亏损总额     -20,394,702.91       -110,318,911.47       -357,758,642.31   -240,308,516.06
以“-”号填列)
    减:所得税费用
                                                 18 / 28
                                        2020 年第三季度报告



四、净利润(净亏损以       -20,394,702.91    -110,318,911.47   -357,758,642.31   -240,308,516.06
“-”号填列)
  (一)持续经营净利润     -20,394,702.91    -110,318,911.47   -357,758,642.31   -240,308,516.06
(净亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润
(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后        117,259.67
净额
  (一)不能重分类进损        117,259.67
益的其他综合收益
    1.重新计量设定受
益计划变动额
    2.权益法下不能转损
益的其他综合收益
    3.其他权益工具投资        117,259.67
公允价值变动
    4.企业自身信用风险
公允价值变动
  (二)将重分类进损益
的其他综合收益
    1.权益法下可转损
益的其他综合收益
    2.其他债权投资公
允价值变动
    3.金融资产重分类
计入其他综合收益的金

    4.其他债权投资信
用减值准备
     5.现金流量套期储

    6.外币财务报表折
算差额
     7.其他
六、综合收益总额           -20,277,443.24    -110,318,911.47   -357,758,642.31   -240,308,516.06
七、每股收益:
    (一)基本每股收益
(元/股)
    (二)稀释每股收益
(元/股)

     法定代表人:黄志勤         主管会计工作负责人:欧阳国玉        会计机构负责人:郝佳云


                                              19 / 28
                                   2020 年第三季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2020 年 1—9 月
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度         2019 年前三季度
                                               (1-9 月)              (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                1,018,830,154.96        1,164,402,792.23
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                    18,891,965.49         3,482,817.87
  收到其他与经营活动有关的现金                      77,661,710.85       137,376,069.55
    经营活动现金流入小计                      1,115,383,831.30        1,305,261,679.65
  购买商品、接受劳务支付的现金                     672,542,183.94       752,659,259.36
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                     214,529,674.55       258,247,911.77
  支付的各项税费                                    47,844,419.00        74,508,169.72
  支付其他与经营活动有关的现金                     103,119,734.94       179,908,443.45
    经营活动现金流出小计                      1,038,036,012.43        1,265,323,784.30
      经营活动产生的现金流量净额                    77,347,818.87        39,937,895.35
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               276,572,220.00
  取得投资收益收到的现金                                                    105,615.38
  处置固定资产、无形资产和其他长期资               300,022,938.04         2,027,371.17
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现              -103,618,605.54
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                           472,976,552.50         2,132,986.55

                                         20 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  购建固定资产、无形资产和其他长期资                69,507,703.34             113,384,311.92
产支付的现金
  投资支付的现金                                    17,470,000.00              17,480,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       8,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            94,977,703.34             130,864,311.92
      投资活动产生的现金流量净额                   377,998,849.16            -128,731,325.37
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                               202,227,600.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                               968,231,720.51             947,355,041.42
  收到其他与筹资活动有关的现金                     710,016,286.60              66,008,201.98
    筹资活动现金流入小计                      1,880,475,607.11              1,013,363,243.40
  偿还债务支付的现金                          2,080,709,530.33              1,220,332,047.18
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                97,084,269.55             115,542,066.24
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                     161,865,174.28             175,218,044.08
    筹资活动现金流出小计                      2,339,658,974.16              1,511,092,157.50
      筹资活动产生的现金流量净额                -459,183,367.05              -497,728,914.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                -1,087,671.81                 282,766.61
五、现金及现金等价物净增加额                        -4,924,370.83            -586,239,577.51
  加:期初现金及现金等价物余额                     403,517,962.40             941,808,439.23
六、期末现金及现金等价物余额                       398,593,591.57             355,568,861.72

法定代表人:黄志勤         主管会计工作负责人:欧阳国玉               会计机构负责人:郝佳云

                                  母公司现金流量表
                                    2020 年 1—9 月
编制单位:大唐电信科技股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2020 年前三季度              2019 年前三季度
                                               (1-9 月)                 金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                           780,367.80             7,891,625.59
  收到的税费返还                                          23,421.34                    25.00
  收到其他与经营活动有关的现金                      80,440,505.23             186,173,882.37
    经营活动现金流入小计                            81,244,294.37             194,065,532.96
  购买商品、接受劳务支付的现金                       3,681,713.32              13,698,869.74

                                         21 / 28
                                   2020 年第三季度报告



  支付给职工及为职工支付的现金                      21,549,416.40              17,215,326.46
  支付的各项税费                                     2,118,205.65               2,469,127.59
  支付其他与经营活动有关的现金                      83,680,579.71             187,090,526.80
    经营活动现金流出小计                           111,029,915.08             220,473,850.59
  经营活动产生的现金流量净额                       -29,785,620.71             -26,408,317.63
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                     980,001.00            80,666,706.40
  取得投资收益收到的现金                             4,278,375.59               1,833,589.54
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                                  770.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                             5,258,376.59              82,501,065.94
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 3,719,307.36              22,154,465.27
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       8,000,000.00
    投资活动现金流出小计                            11,719,307.36              22,154,465.27
      投资活动产生的现金流量净额                    -6,460,930.77              60,346,600.67
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                               542,510,000.00             241,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                     985,258,988.00             375,784,599.00
    筹资活动现金流入小计                       1,527,768,988.00               616,784,599.00
  偿还债务支付的现金                           1,625,000,000.00               696,643,175.48
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                57,301,532.32              73,644,979.93
  支付其他与筹资活动有关的现金                     -191,863,316.62             54,259,125.07
    筹资活动现金流出小计                       1,490,438,215.70               824,547,280.48
      筹资活动产生的现金流量净额                    37,330,772.30            -207,762,681.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         1,084,220.82            -173,824,398.44
  加:期初现金及现金等价物余额                      16,391,977.69             290,655,861.60
六、期末现金及现金等价物余额                        17,476,198.51             116,831,463.16

法定代表人:黄志勤         主管会计工作负责人:欧阳国玉               会计机构负责人:郝佳云

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
                                     合并资产负债表

                                         22 / 28
                               2020 年第三季度报告



                                                                     单位:元 币种:人民币
             项目         2019 年 12 月 31 日    2020 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
 货币资金                    440,417,330.08          440,417,330.08
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 衍生金融资产
 应收票据                     13,555,757.40           13,555,757.40
 应收账款                 1,016,407,828.32       1,027,131,685.52          10,723,857.20
 应收款项融资
 预付款项                    246,654,508.65          246,654,508.65
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                  493,305,321.42          493,305,321.42
 其中:应收利息
        应收股利
 买入返售金融资产
 存货                        390,918,731.52          345,556,539.02       -45,362,192.50
 合同资产                                             54,426,949.58        54,426,949.58
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                 49,038,238.47           50,406,414.53         1,368,176.06
   流动资产合计           2,650,297,715.86       2,671,454,506.20          21,156,790.34
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             1,200,088,062.33       1,200,088,062.33
 其他权益工具投资             44,453,100.00           44,453,100.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                    496,110,012.59          496,110,012.59
 在建工程                         48,310.64              48,310.64
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                    435,666,319.90          435,666,319.90
 开发支出                    240,295,434.43          240,295,434.43
 商誉                        628,818,646.26          628,818,646.26
 长期待摊费用                  5,835,410.67            5,835,410.67
                                     23 / 28
                             2020 年第三季度报告



 递延所得税资产             68,064,546.75           68,064,546.75
 其他非流动资产
   非流动资产合计         3,119,379,843.57     3,119,379,843.57
     资产总计             5,769,677,559.43     5,790,834,349.77      21,156,790.34
流动负债:
 短期借款                 1,194,242,977.69     1,194,242,977.69
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据                   26,239,237.80           26,239,237.80
 应付账款                  898,646,443.73          898,646,443.73
 预收款项                  144,914,585.14            1,575,600.00   -143,338,985.14
 合同负债                                          173,725,266.95   173,725,266.95
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬               38,217,537.52           38,217,537.52
 应交税费                   11,423,454.23           11,423,454.23
 其他应付款                699,121,072.06          699,121,072.06
 其中:应付利息
       应付股利              7,757,136.83            7,757,136.83
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债    903,433,010.72          903,433,010.72
 其他流动负债
   流动负债合计           3,916,238,318.89     3,946,624,600.70      30,386,281.81
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款
 应付债券
 其中:优先股
       永续债
 租赁负债
 长期应付款                212,061,173.52          212,061,173.52
 长期应付职工薪酬            3,311,872.25            3,311,872.25
 预计负债                   43,750,862.11           43,750,862.11
 递延收益                  162,330,979.32          162,330,979.32
 递延所得税负债              6,729,353.93            6,729,353.93
 其他非流动负债

                                   24 / 28
                                    2020 年第三季度报告



    非流动负债合计                428,184,241.13          428,184,241.13
      负债合计                  4,344,422,560.02      4,374,808,841.83         30,386,281.81
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)              882,108,472.00          882,108,472.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      4,425,741,779.71      4,425,741,779.71
  减:库存股
  其他综合收益                    -13,258,478.69          -13,258,478.69
  专项储备
  盈余公积                         60,500,071.92           60,500,071.92
  一般风险准备
  未分配利润                   -5,321,545,128.04     -5,330,051,267.35         -8,506,139.31
  归属于母公司所有者权益(或       33,546,716.90           25,040,577.59       -8,506,139.31
股东权益)合计
  少数股东权益                  1,391,708,282.51      1,390,984,930.35           -723,352.16
    所有者权益(或股东权益)    1,425,254,999.41      1,416,025,507.94         -9,229,491.47
合计
      负债和所有者权益(或股    5,769,677,559.43      5,790,834,349.77         21,156,790.34
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则,同时,根据新收入准则中衔接规定的要求,公
司不对上年同期比较报表进行追溯调整,仅调整首次执行新收入准则当年财务报表相关项目年初
金额。



                                     母公司资产负债表
                                                                         单位:元 币种:人民币
             项目              2019 年 12 月 31 日   2020 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                         25,505,714.01           25,505,714.01
  交易性金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                        101,944,523.55          101,944,523.55
  应收款项融资
  预付款项                        147,113,187.26          147,113,187.26
  其他应收款                   1,955,433,287.61      1,955,433,287.61
  其中:应收利息
        应收股利                  124,278,375.59          124,278,375.59
                                          25 / 28
                              2020 年第三季度报告



 存货                        4,536,749.60             4,536,749.60
 合同资产
 持有待售资产
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产               10,929,979.86            10,929,979.86
   流动资产合计           2,245,463,441.89     2,245,463,441.89
非流动资产:
 债权投资
 其他债权投资
 长期应收款
 长期股权投资             4,786,308,618.92     4,786,308,618.92
 其他权益工具投资           31,253,100.00            31,253,100.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产
 固定资产                  144,462,638.50           144,462,638.50
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                   37,654,560.17            37,654,560.17
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用                4,356,234.55             4,356,234.55
 递延所得税资产
 其他非流动资产
   非流动资产合计         5,004,035,152.14     5,004,035,152.14
     资产总计             7,249,498,594.03     7,249,498,594.03
流动负债:
 短期借款                  605,422,675.00           605,422,675.00
 交易性金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款                  127,728,263.86           127,728,263.86
 预收款项                    3,734,432.18             3,734,432.18
 合同负债
 应付职工薪酬                  161,296.59              161,296.59
 应交税费                        79,552.16              79,552.16
 其他应付款               2,863,690,837.90     2,863,690,837.90
 其中:应付利息
        应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债    687,979,637.63           687,979,637.63

                                    26 / 28
                                    2020 年第三季度报告



  其他流动负债
    流动负债合计                4,288,796,695.32     4,288,796,695.32
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                         3,554,965.31             3,554,965.31
  递延所得税负债                     284,655.95              284,655.95
  其他非流动负债
    非流动负债合计                 3,839,621.26             3,839,621.26
      负债合计                  4,292,636,316.58     4,292,636,316.58
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             882,108,472.00           882,108,472.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                      3,701,210,577.57     3,701,210,577.57
  减:库存股
  其他综合收益                       853,967.84              853,967.84
  专项储备
  盈余公积                        60,500,071.92            60,500,071.92
  未分配利润                   -1,687,810,811.88    -1,687,810,811.88
    所有者权益(或股东权益)    2,956,862,277.45     2,956,862,277.45
合计
      负债和所有者权益(或      7,249,498,594.03     7,249,498,594.03
股东权益)总计

各项目调整情况的说明:
□适用 √不适用



4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用



4.4 审计报告
□适用 √不适用

                                          27 / 28
2020 年第三季度报告




      28 / 28

关闭窗口