河南安彩高科股份有限公司2002年度报告

河南安彩高科股份有限公司2002年年度报告


    
目录

    重要提示
    第一节  公司基本情况简介
    第二节  会计数据和业务数据摘要
    第三节  股本变动及股东情况
    第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第五节  公司治理结构
    第六节  股东大会情况简介
    第七节  董事会报告
    第八节  监事会报告
    第九节  重要事项
    第十节  财务报告
    第十一节  备查文件目录
    
重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    董事长李留恩先生未出席本次会议,委托副董事长马永智先生主持并行使表决权。
    公司负责人董事长李留恩先生、总经理蔡健德先生、财务负责人许应中先生、财务
部副部长郭玲花女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
    
第一节  公司基本情况简介

    1、公司名称
    中文名称:河南安彩高科股份有限公司
    缩    写:安彩高科
    英文名称:HENAN  ANCAI  HITECH  Co.,LTD
    缩    写:ACHT
    2、公司法定代表人:李留恩
    3、公司董事会秘书:许应中
    董事会证券事务代表:刘  一
    联系地址:河南省安阳市中州路南段
    联系电话:0372-3932916-2533
    传    真:0372-3938035
    电子信箱: achtzqb@acht.com.cn
    4、公司注册地址:河南省安阳市中州路南段
    公司办公地址:河南省安阳市中州路南段
    邮政编码: 455000
    公司国际互联网网址:http://www.acht.com.cn
    电子信箱:achtzqb@acht.com.cn
    5、信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》
    登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址:
    http://www.sse.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
    股票简称:安彩高科
    股票代码:600207
    7、其他有关资料:
    公司最近变更注册登记日期、地点:
    2001年12月11日    河南省安阳市中州路南段
    企业法人营业执照注册号:4100001004435
    税务登记号码:41051170678656X
    公司聘请的会计师事务所名称:亚太(集团)会计师事务所
    会计师事务所办公地址:河南省郑州市红专路84号实力大厦
    
第二节  会计数据和业务数据摘要

    一、 本年度主要利润指标情况
项目                                                             金额(元)
利润总额                                                   177,884,242.94
净利润                                                      97,112,796.00
扣除非经常性损益后的净利润                                  97,679,158.61
主营业务利润                                               437,515,359.61
其他业务利润                                                    30,158.71
营业利润                                                   173,251,974.89
投资收益                                                     3,622,599.66
补贴收入                                                     1,844,649.32
营业外收支净额                                                -834,980.93
经营活动产生的现金流量净额                                 384,341,401.95
现金及现金等价物净增加额                                  -117,671,212.32
    注:扣除非经常性损益的项目及其涉及金额为:营业外收支净额-559,437.22元;
存货盘盈-6,925.39元。
    二、 公司近三年主要会计数据和财务指标                    单位:(元)
项目                                      2002年                 2001年
主营业务收入                     1,776,611,863.04      1,389,600,498.08
净利润                              97,112,796.00        146,969,532.59
总资产                           3,217,403,174.21      3,037,251,480.12
股东权益                         2,160,702,396.77      2,151,589,600.77
每股收益(摊薄)(元/股)                      0.2207                0.3340
每股净资产(元/股)                            4.911                 4.890
调整后每股净资产(元/股)                      4.908                 4.885
每股经营活动产生现金流
                                             0.874                 1.418
量净额(元/股)
净资产收益率                                 4.49%                 6.83%
                                                       2000年
项目
                                             调整前              调整后
主营业务收入                       2,106,586,602.73    2,106,586,602.73
净利润                               524,467,567.84      528,071,719.93
总资产                             3,163,091,356.68    3,201,564,246.64
股东权益                           2,092,510,068.18    2,130,982,958.14
每股收益(摊薄)(元/股)                        1.1920              1.2002
每股净资产(元/股)                              4.756               4.843
调整后每股净资产(元/股)                        4.748               4.788
每股经营活动产生现金流
                                               1.071               1.071
量净额(元/股)
净资产收益率                                  25.06%              24.78%
    三、 报告期利润表附表
                                                        净资产收益率(%)
项目                  报告期利润(元)
                                                 全面摊薄        加权平均
主营业务利润          437,515,359.61                20.25           19.89
营业利润              173,251,974.89                 8.02            7.87
净利润                 97,112,796.00                 4.49            4.41
扣除非经常性损益后
的净利润               97,679,158.61                 4.52            4.44
                                                           每股收益(元)
项目
                                                     全面摊薄    加权平均
主营业务利润                                           0.9944      0.9944
营业利润                                               0.3938      0.3938
净利润                                                 0.2207      0.2207
扣除非经常性损益后
的净利润                                               0.2220      0.2220
    四、报告期内股东权益变动情况及说明(单位:元)
项目                          期初数            本期增加         本期减少
股本                  440,000,000.00
资本公积            1,232,095,488.65                   -
盈余公积              303,927,354.44       14,755,089.02
法定公益金             43,963,376.94        4,918,363.01
未分配利润            175,566,757.68       82,357,706.98    88,000,000.00
股东权益合计        2,151,589,600.77       97,112,796.00    88,000,000.00
项目                                    期末数                   变动原因
股本                            440,000,000.00
资本公积                      1,232,095,488.65
盈余公积                        318,682,443.46               税后利润提取
法定公益金                       48,881,739.95               税后利润提取
未分配利润                      169,924,464.66         本年利润和分配所致
股东权益合计                  2,160,702,396.77
    
第三节  股本变动及股东情况

    1、股份变动情况表
                                                            数量单位:股
                         本次变动前                   本次变动增减(+,-)
                                                                    公积
                                                        配    送
                                                                    金转
                                                        股    股
                                                                     股
一、未上市流通股份
1、发起人股份           260,000,000                      0     0       0
其中:
国家持有股份                      0                      0     0       0
境内法人持有股份        260,000,000                      0     0       0
其他                              0                      0     0       0
2、募集法人股份                   0                      0     0       0
3、内部职工股                     0                      0     0       0
4、优先股或其他                   0                      0     0       0
其中:转配股                      0                      0     0       0
未上市流通股份合计      260,000,000                      0     0       0
二、已上市流通股份
1、人民币普通股         180,000,000                      0     0       0
2、境内上市的外资股               0                      0     0       0
3、境外上市的外资股               0                      0     0       0
4、其他                           0                      0     0       0
已上市流通股份合计      180,000,000                      0     0       0
三、股份总数            440,000,000                      0     0       0
                                   本次变动增减(+,-)         本次变动后
                                    增    其    小
                                    发    他    计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份                        0     0     0            260,000,000
其中:
国家持有股份                         0     0     0                      0
境内法人持有股份                     0     0     0            260,000,000
其他                                 0     0     0                      0
2、募集法人股份                      0     0     0                      0
3、内部职工股                        0     0     0                      0
4、优先股或其他                      0     0     0                      0
其中:转配股                         0     0     0                      0
未上市流通股份合计                   0     0     0            260,000,000
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股                      0     0     0            180,000,000
2、境内上市的外资股                  0     0     0                      0
3、境外上市的外资股                  0     0     0                      0
4、其他                              0     0     0                      0
已上市流通股份合计                   0     0     0            180,000,000
三、股份总数                         0     0     0            440,000,000
    2、股票发行与上市情况
    (1)股票发行
    截止到报告期末为止,本公司共进行了两次股票发行,如下表所示:
种类            发行日期  发行价格     发行数量    上市日期      上市数量
法人股         1998/9/17    1.66元   26,000万股        ----          ----
人民币普通股   1999/6/21    7.20元   18,000万股   1999/7/14    18,000万股
    (2)股本结构变动
    报告期内,本公司股本结构没有发生变动。
    (3)本公司无内部职工股
    3、股东情况介绍
    (1)报告期末股东总数:73304名。
    (2)公司前十名股东持股情况    (截止2002 年12月31日)
                            年度内增减    年末持股数量     比例      股份
股东名称(全称)
                                  (股)          (股)     (%)      类别
河南安阳彩色显像
                                     0     259,160,000    58.90    未流通
管玻壳有限公司
南方证券有限公司            -9,153,779      11,996,211     2.73    已流通
李凤莲                                         994,000     0.23    已流通
许毅忠                                         656,300     0.15    已流通
宝盈鸿利收益证券
                                               618,079     0.14    已流通
投资基金
韩红玉                                         551,100     0.13    已流通
王永华                                         500,000     0.11    已流通
北京国星物业管理
                                               493,000     0.11    已流通
有限责任公司
孙波                                           483,726     0.11    已流通
李迎军                                         430,000     0.10    已流通
                                                   质押或冻
股东名称(全称)                                   结的股份      股东性质
                                                   数量(股)
河南安阳彩色显像
                                                          0    国有法人股
管玻壳有限公司
南方证券有限公司                                       未知        流通股
李凤莲                                                 未知        流通股
许毅忠                                                 未知        流通股
宝盈鸿利收益证券
                                                       未知        流通股
投资基金
韩红玉                                                 未知        流通股
王永华                                                 未知        流通股
北京国星物业管理
                                                       未知        流通股
有限责任公司
孙波                                                   未知        流通股
李迎军                                                 未知        流通股
    前十名股东之间没有发现关联关系及一致行动人情况。
    (3)公司控股股东情况介绍
    控股股东名称:河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(以下简称“安玻公司”)
    法定代表人:马永智先生
    成立日期:1987年8月27日
    注册资本:118980.00万元人民币
    公司类别:合资经营(港资)
    股权结构:河南安彩集团有限责任公司占75%股权比例,豫港(集团)有限公司占2
5%股权比例。
    经营范围:生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃
新产品。
    报告期内本公司控股股东没有发生变化。
    (4)公司控股股东的控股股东情况介绍
    公司控股股东的控股股东名称:河南安彩集团有限责任公司
    法定代表人:李留恩先生
    成立日期:1999年11月5日
    注册资本:48607万元人民币
    企业类型:有限责任公司(国有独资)
    经营范围:彩电玻壳,显示玻壳,节能灯,玻璃拉管,照明设备,电子特种玻璃,
化工产品、普通机械、通讯设备、五金交电、百货、办公及文化用品、金属材料、建筑
材料、橡胶制品、农副产品销售,新技术产品的研究、开发和应用;实业投资;自营进
出口。
    (5)其他持股10%(含10%)以上的法人股东情况
    除安玻公司之外,公司没有其他持股在10%以上的法人股东。
    
第四节  董事、监事、高级管理人员和员工情况

    一、董事、监事、高级管理人员的情况
    (一)基本情况
                                         性        年
姓名                    职务                               任职起止日期
                                         别        龄
李留恩                  董 事 长         男        61    2001/10--2004/10
马永智                  副董事长         男        62    2001/10--2004/10
蔡健德              董事、总经理         男        60    2001/10--2004/10
赵文明        董事、常务副总经理         男        36    2001/10--2004/10
贾  伟            董事、副总经理         男        38    2001/10--2004/10
陈志刚            董事、副总经理         男        39    2001/10--2004/10
苗会民                  董    事         男        50    2001/10--2004/10
赵  博                  董    事         男        38    2001/10--2004/10
李迎玉                  董    事         男        45    2001/10--2004/10
陈  慧                  董    事         女        50    2002/05--2004/10
陈顺兴                  独立董事         男        45    2001/10--2004/10
周秀月                  独立董事         女        60    2001/10--2004/10
王玉庆                监事会主席         男        57    2001/10--2004/10
钟国斋                  监    事         男        55    2001/10--2004/10
宋天智                  监    事         男        52    2001/10--2004/10
许应中    董事会秘书、财务负责人         男        58    2001/10--2004/10
                                             年初持股    年末持股    变动
姓名
                                               数(股)      数(股)    原因
李留恩                                         63,700      63,700
马永智                                         12,700      12,700
蔡健德                                         12,700      12,700
赵文明                                         12,700      12,700
贾  伟                                         12,700      12,700
陈志刚                                         12,700      12,700
苗会民                                         12,700      12,700
赵  博                                              0           0
李迎玉                                              0           0
陈  慧                                              0           0
陈顺兴                                              0           0
周秀月                                              0           0
王玉庆                                         12,700      12,700
钟国斋                                          4,200       4,200
宋天智                                              0           0
许应中                                          4,200       4,200
    (二)在股东单位任职的董事、监事情况
姓名      任职的股东名称         在股东单位担任的职务            任职期间
李留恩          安玻公司                 董事、总经理    2002/08--2006/08
马永智          安玻公司                       董事长    2002/08--2006/08
赵文明          安玻公司                         董事    2002/08--2006/08
蔡健德          安玻公司                         董事    2002/08--2006/08
贾伟            安玻公司                         董事    2002/08--2006/08
姓名                                                   是否领取报酬、津贴
李留恩                                                                 否
马永智                                                                 是
赵文明                                                                 否
蔡健德                                                                 否
贾伟                                                                   否
    二、年度报酬情况
    1、公司董事、监事、高级管理人员报酬与公司的经济效益挂钩,由公司工资管理
标准确定。
    根据《河南安彩高科股份有限公司关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则》
,在公司经营业绩达到一定标准的情况下,可提取股权激励基金用于奖励董事、监事及
高级管理人员。
    2、2002年度公司董事、监事、高级管理人员的报酬总额为123万元,金额最高的前
三名董事的报酬总额为53.5万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为53.5万
元。(注以上报酬均不包括股权激励所得)。
    3、在公司领取报酬的10名董事、监事、高级管理人员,年度报酬数额(不包括股权
激励所得)区间如下表:
年度报酬                     10万元以下                        10万元以上
人数                         4人                                6人
    4、公司副董事长马永智先生、董事苗会民先生、董事赵博先生不在公司领取报酬
及津贴,由安玻公司支付其报酬及津贴。公司董事陈慧女士不在公司领取报酬及津贴,
由豫港(集团)有限公司支付其报酬及津贴。
    5、独立董事津贴标准为每人每年支付3.6万元(含税),独立董事出席董事会和股
东大会的差旅费以及按公司章程行使职权所需费用据实报销。
    三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任及聘任情况
    2002年5月17日,公司2001年年度股东大会审议通过了改选董事的议案,霍声璞先
生辞去本公司董事职务,补选陈慧女士为公司董事。
    2002年8月15 日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了决议:同意聘任董事赵
文明先生为公司常务副总经理;提名袁文成先生、冯长革先生为独立董事候选人,两名
候选人的独立董事任职资格尚需公司股东大会审议通过。
    四、公司员工情况
    截止2002年12月31日,公司共有在册员工4225人,其人员结构见《河南安彩高科股
份有限公司员工构成表》;有在册离退休人员131人,根据社会保险属地化管理的规定
,离退休人员的离退休费均由安阳市社会保险管理机构统一支付,公司根据实际情况对
其给予一定的生活补助。
    河南安彩高科股份有限公司员工构成表
    1、按专业构成分类
                  生产人员    销售人员    技术人员   财务人员    行政人员
人   数             3168          71         705           21         260
比例(%)          74.98        1.68       16.69         0.50        6.15
    2、按文化程度分类
                 本科及本科以上       大 专       中 专    高中及高中以下
人   数                   879          1349        1248               749
比例(%)               20.80         31.93       29.54             17.73
    
第五节  公司治理结构

    一、公司治理结构现状
    2002年,中国证监会、国家经贸委下发了《关于开展上市公司建立现代企业制度检
查的通知》,公司按照证监会的统一布署,严格按照《公司法》、《证券法》、《上市
公司治理准则》等法律法规及中国证监会颁布的相关规范性文件的规定对自身进行了检
查,并进行了整改,自查和整改报告已经上报了国家证监会,基本达到了现代企业制度
的公司治理要求。
    二、独立董事履行职责情况
    公司目前共有两名独立董事,他们尽职尽责,不仅参加了报告期内的董事会和股东
大会,而且在日常工作中积极关注公司的经营和发展状况,在规范性治理及内控制度以
及公司发展方面提出了许多建设性建议,同时对公司的关联交易和资产收购等事项做出
客观、公正地判断,并出具了独立董事意见书,发挥了自己在工作经验和专业知识方面
的优势,认真负责地履行了法律法规和公司章程赋予的职责。
    三、公司与控股股东“五分开”情况
    1、在人员方面,公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经
理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬,未在控股股东单位领取报酬和担
任除董事、监事以外的其它职务。
    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施,其动力
供应和运输由安玻公司提供,本公司已与安玻公司就此签定了《关联交易协议》和《关
联交易协议之补充修改协议》,并严格按照此协议有偿使用;工业产权、商标、非专利
技术等无形资产均由本公司拥有;本公司拥有独立的采购和销售系统。
    3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度;独立在银行开户,独立按章纳税。
    4、机构独立方面:本公司设立了健全的组织机构体系,董事会、监事会等内部机
构独立运作,不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
    5、业务分开方面:本公司业务是独立的,控股股东经营的玻壳业务,在规格品种
上与本公司严格区分。
    四、公司报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度
    公司董事会设有薪酬与考核委员会,负责公司的薪酬与考核事宜。
    高级管理人员的考评和激励制度有两部分组成。
    1、工资:公司实行的是与效益挂钩的浮动工资制度,高级管理人员的工资和全体
员工一样与当月效益挂钩,由董事会薪酬与考核委员会下属的考核领导小组负责考核。
    2、股权激励:高级管理人员除了效益工资外,还享受股权激励,由董事会薪酬与
考核委员会下属的股权激励管理委员会负责考核。《河南安彩高科股份有限公司关于对
高级管理人员进行股权激励的实施细则》规定,当公司经营业绩达到一定标准时,公司
当年可按不超过净利润3%的比例提取高级管理人员股权激励基金。2001年,公司按照规
定提取了2000年度应提取的1306万元激励资金,并按实施细则的规定将部分基金分配给
了高级管理人员(详见2001年年度报告)。
    
第六节  股东大会情况简介

    报告期内共召开两次股东大会,具体情况如下:
    一、2001年度股东大会情况
    2002年3月8日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2001年度股东
大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    2001年度股东大会于2002年5月17日上午在公司多功能厅大会议室召开。出席会议
的股东及股东代表共12名,代表股份260,115,400股,占公司总股本的 59.12 %,符合
《公司法》、公司章程以及有关法律、法规的规定。经大会审议,表决通过了以下决议

    (1)公司2001年年度报告;
    (2)公司2001年度董事会工作报告;
    (3)公司2001年度监事会工作报告;
    (4)公司2001年度财务决算方案;
    (5)公司2001年度利润分配议案;
    (6)关于续聘亚太集团会计师事务所有限公司为公司2002年度财务审计机构的议案

    (7)关于支付亚太集团会计师事务所报酬的议案;
    (8)关于修改《股东大会议事规则》(草案)的议案;
    (9)关于修改公司章程的议案;
    (10)关于公司独立董事工作津贴的议案;
    (11)关于改选董事的议案;
    (12)关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案;
    (13)审议通过了关于《延长公司2001年增发新股相关议案的有效期限》的议案;
    (14)审议通过了河南安阳彩色显像管玻壳有限公司关于增加2001年度股东大会临时
提案的议案。
    上述决议公告刊登在2002年5月18日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    二、2002年第一次临时股东大会情况
    2002年8月1日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开2002年第一次
临时股东大会的通知,公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。
    公司2002年第一次临时股东大会于2002年8月31日上午在公司多功能厅二楼会议室
召开。出席会议股东及股东代表共6名,代表股份274,618,926股,占公司总股本的62.4
1%,符合《公司法》和公司章程以及有关法律、法规的规定。经大会审议,表决通过了
《河南安彩高科股份有限公司关于收购河南安阳彩色显像管玻壳有限公司二期三条玻屏
生产线的议案》。
    上述决议公告刊登在2002年9月3日《中国证券报》和《上海证券报》上。
    
第七节  董事会报告

    一、公司经营情况
    (一) 公司主营业务的范围及其经营状况
    本公司主要从事彩色显像管玻壳、显示管玻壳的生产和销售以及新型显示技术的研
究、开发等业务,属于显示器件产业中的基础元器件行业。公司主营业务主要是21″、
25″、29″彩玻的生产和销售,主要供应全国各大彩管企业,并远销韩国、印度以及东
南亚和欧美地区。
    报告期内,受我国加入WTO的影响,整个彩电行业出口激增,带来了行业的恢复性
增长。一方面是国内彩电、彩管大批量出口带来了国内彩玻市场需求的增长,另一方面
是国际市场产品结构的调整对传统彩玻产品需求的增长,我公司抓住这一有利时机,及
时开发出了国内外市场急需的产品,迅速占领了国内外市场,销售收入稳步攀升。与此
同时,公司在董事会和经理层的正确领导下,向管理要效益,以“数字化、信息化、软
件化、网络化、环保化”为核心,建立了质量体系、开源体系、节流体系、创新体系、
资源配置体系,生产成本稳步下降,取得了较好的经济效益。全年实现主营业务收入17
7661万元,同比增长了27.85%,特别是出口收入9325万美元,与上年同期相比增长了65
.40%,利润总额实现17788万元,表明公司正步入良性发展的道路,基本扭转了2001年
下半年一度亏损和报告期上半年微利的不利局面,但由于整体价格水平较上年下降21%,
加之所得税率由上年的15%调整为33%,使公司的净利润受到较大影响。
    1、报告期内公司主营业务收入产品构成:(单位:元)
                              占主营业
                                                               占主营业务
产品规格      主营业务收入    务收入的      主营业务利润
                                                               利润的比例
                                  比例
14"-20"     665,651,975.02      37.59%    176,770,767.00           40.64%
21"         431,098,297.27      24.34%    109,661,165.49           25.21%
21"纯平      63,705,069.17       3.60%     17,931,770.49            4.12%
25"         314,777,877.78      17.78%     41,943,756.83            9.64%
25"纯平      18,490,661.55       1.04%      4,302,657.24            0.99%
29"         245,401,939.01      13.86%     68,509,049.93           15.75%
34"          31,758,976.89       1.79%     15,892,007.18            3.65%
产品规格                                                           毛利率
14"-20"                                                            26.56%
21"                                                                25.44%
21"纯平                                                            28.15%
25"                                                                13.32%
25"纯平                                                            23.27%
29"                                                                27.92%
34"                                                                50.04%
    2、 主营业务分地区情况
地区                   主营业务收入(元)    主营业务收入比上年增减(%)
国内                       998,962,967.18                           8.77%
国外                       771,215,612.83                          65.26%
    (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
    1、北京安彩星通科技有限公司,注册资本4000万元,公司控股70%,主要从事全球
卫星定位系统的研究、开发和运营以及移动数据、资讯、网络运营等电信增值服务业务
。2002年末,该公司总资产3884万元,由于该公司尚处于初期投入阶段,报告期亏损17
1万元。
    2、北京安彩科技风险投资有限公司,注册资本2亿元,公司控股98%,主要从事高
新技术产业投资、风险投资咨询。2002年末,该公司总资产20555万元。报告期实现净
利润128万元。
    (三)主要供应商、客户情况
前五名供应商采购金额合计            28749万元    占采购总额比重    26.36%
前五名销售客户销售金额合计         120444万元    占销售总额比重    67.79%
    (四)在经营中出现的问题与困难及解决方案
    报告期内,公司经营主要面临以下几个方面的问题。
    1、需要进一步提高新产品的设计、开发和生产能力。特别是如何能够及时了解客
户未来需求,使新品开发能够有效针对未来市场,以及如何将新产品开发从设计、开发
、试制到大批量稳定生产的周期进一步缩短是报告期面临的主要经营问题。
    对此,公司要求市场部对市场信息的预测和客户产品开发的情况掌握要提高准确度
,作到客户未来需要什么样的产品,市场销售人员要提前3-6个月知道并反馈给公司产
品开发部门。产品开发部门要努力提高产品开发水平,对市场销售人员反馈的信息要及
时处理,组织新产品的开发,缩短设计、开发、试制和批量生产之间的周期。
    2、需要进一步改进生产工艺,提高生产效率。面对激烈的市场竞争,彩玻产品的
价格和成本之间的空间越来越狭窄,根据玻壳生产固定投入大,变动投入小的特点,如
何将工艺水平进一步提升,整体提高生产效率和良品率,在总成本不变或略有增加的前
提下,使单位成本大大下降,拓展单位产品的盈利空间是当务之急。
    对此,公司将严格管理,大力推行“五化”,组织力量重点对影响产品质量和产量
进一步提高的工艺环节或工艺技术(例如模具制造、熔配、成型等)进行科技攻关,全
面提高工艺技术水平,保证高产、稳产。应继续采取节能降耗措施,进一步降低产品的
单位生产成本。
    3、传统CRT产品日益受到以液晶、等离子等新型平板显示器件和背投显示为代表的
替代产品的强烈冲击,如何采用新技术使玻壳向轻型、扁平、环保方向发展,是公司即
将面临的经营问题。
    对此,公司将会同行业专家和有关科研机构进行研究并与国际领先技术进行交流合
作。
    (五)公司在2002年半年报中披露2002年全年经营计划中提到,使主营业务收入达
16.8亿元,实际完成17.8亿元,超出计划5.95%;计划出口收入8500万美元,实际完成9
325万美元,超出计划9.71%;计划每百元产值成本较上年降低4%,实际较上年降低17%
,多下降了十三个百分点。主要是新品开发、市场开拓和开源节流工作措施得力,收到
了明显效果。
    二、公司投资情况
    (一) 1999年募集资金延续到2002年的使用情况
    经2001年度股东年会批准,公司在本年度将募集资金余额2651万元继续用于显示器
件玻璃模具技术研究开发中心项目,报告期内实施了该项目的模具制造厂扩建工程,并
于年底竣工验收。该项目原计划投资5390万元,实际总投资5341万元,剩余49万元补充
了流动资金。
    (二)非募集资金对外投资的重大项目
    1、公司承建的“西气东输”豫北支线项目的可研报告和初步设计报告已获审批,
公司拟成立一家股份有限公司经营该项目。目前该公司正在设立之中,报告期内无效益

    2、子公司的对外投资项目
    本公司的子公司北京安彩科技风险投资有限公司(以下简称“安彩科技”)在报告
\期内投资设立了北京益世捷能科技有限公司、北京南北天地科技有限公司、北京合力
金桥软件技术有限责任公司,具体情况如下:
    (1)北京益世捷能科技有限公司:该公司注册资本为816万元,安彩科技以货币资
金人民币400万元出资,拥有49%的股权。该公司主要从事节能产品的研发和生产,工商
登记时间为2002年1月7日,工商注册登记机关为北京市工商行政管理局。
    (2)北京南北天地科技有限公司:该公司注册资本1,750万元,安彩科技投资1,40
0万元拥有30%的股权,目前主要从事企业ERP全面解决方案的设计开发,工商变更登记
时间为2002年4月5日,工商注册登记机关为北京市工商行政管理局。
    (3)北京合力金桥软件技术有限责任公司:该公司初始注册资本2000万元,系安
彩科技与北京合力金桥系统集成有限公司共同投资设立的有限责任公司,安彩科技以货
币资金2,000万元出资拥有新公司41%的股权,工商登记变更正在进行之中,经营范围为
开发计算机软硬件、承接计算机网络集成工程;计算机系统集成、技术开发等,目前主
要从事电信运营商的呼叫中心和CRM的解决方案。
    三、公司财务状况          单位:万元
项目               2002年     2001年    增减变动                变动原因
总资产            321,740    303,725       5.93%      应付款项及利润增加
长期负债                0          0
股东权益          216,070    215,159       0.42%                利润增加
主营业务利润       43,752     40,109       9.08%              销售量增加
净利润              9,711     14,697     -33.92%    所得税率由15%变为33%
    四、生产经营环境以及宏观政策、法规的变化对公司的影响
    自2002年1月,公司所得税政策已按国家有关部门的规定,执行33%的税率,这对公
司的财务状况和经营成果产生了一定的影响,因税率调整使公司本年净利润减少4410万
元,使每股收益减少0.10元。
    2002年,我国加入世界贸易组织,公司抓住机遇,积极拓展国际市场,出口创汇93
25万美元,较上年同比增长65.40%。
    五、董事会的日常工作情况
    (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容
    1、2002年1月31日,公司召开第二届董事会第一次临时会议,审议通过了发布公司
2001年度业绩预警公告的决议。
    2、2002年3月6日,公司召开第二届董事会第二次会议,会议审议通过以下议案:
公司2001年度董事会工作报告;公司2001年度总经理工作报告;公司2001年度财务决算
方案;公司2001年度利润分配预案;公司前次募集资金使用情况说明的议案;公司2001
年年度报告正文及摘要;关于支付亚太集团会计师事务所报酬的议案;关于续聘亚太集
团会计师事务所的议案;修改后的《股东大会议事规则》(草案)的议案;修改后的《董
事会议事规则》(草案)的议案;关于修改公司章程的议案;关于聘任公司董事会专门委
员会委员的议案;关于公司独立董事工作津贴的议案;关于变更董事的议案;关于召开
公司2001年年度股东大会的议案。
    3、2002年4月16日,公司召开第二届董事会第二次临时会议,会议审议通过以下议
案:关于前次募集资金使用情况的说明的议案;关于延长公司2001年增发新股相关议案
的有效期限的议案。
    4、2002年4月23日,公司召开第二届董事会第三次会议,会议审议通过了公司2002
年第一季度报告。
    5、2002年4月29日,公司召开第二届董事会第三次临时会议,会议审议通过了关于
新增2001年年度股东大会临时提案的议案。
    6、2002年6月24日,公司召开第二届董事会第四次临时会议,会议审议通过了公司
关于《建立现代企业制度情况自查报告》的议案。
    7、2002年7月30日,公司召开第二届董事会第五次临时会议,会议审议通过了收购
安玻公司二期工程三条玻屏生产线的事宜,并提请公司2002年第一次临时股东大会审议
表决。
    8、2002年8月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,会议审议通过以下议案:
公司2002年半年度报告正文及摘要;关于提名袁文成先生、冯长革先生为独立董事候选
人的议案;关于聘任董事赵文明先生为公司常务副总经理的议案;关于放弃增发新股的
议案;《河南安彩高科股份有限公司信息披露管理制度》;《河南安彩高科股份有限公
司内部审计工作规定》;《河南安彩高科股份有限公司募集资金管理办法(草案)》;
《河南安彩高科股份有限公司独立董事工作制度》;《河南安彩高科股份有限公司财务
管理办法(修订)》;《河南安彩高科股份有限公司董事会战略决策委员会实施细则》
;《河南安彩高科股份有限公司董事会审计委员会实施细则》;《河南安彩高科股份有
限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
    9、2002年10月27日,公司召开第二届董事会第五次会议,会议审议通过了公司200
2年第三季度报告。
    (二)董事会对股东大会决议的执行情况
    1、根据公司1999年度股东大会通过的《河南安彩高科股份有限公司关于对高级管
理人员进行股权激励的实施细则》的有关规定,董事会审议通过了《河南安彩高科股份
有限公司高级管理人员2001年度虚拟股票变现方案》,公司股权激励管理委员会于2002
年1月实施了上述方案。
    2、根据2001年度股东大会决议,公司董事会于2002年6月14日在《中国证券报》和
《上海证券报》上刊登2001年度分红派息实施公告,以公司2001年末总股本440,000,00
0股为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元人民币(含税)。股权登记日为2002
年6月20日,除息日为2002年6月21日,现金红利发放日为2002年6月21日。
    3、公司2001年度股东大会审议通过了关于《延长公司2001年增发新股相关议案的
有效期》的议案,根据公司经营情况和证券市场状况,董事会第二届董事会第四次会议
决定停止实施2001年5月9日公司2000年度股东大会通过的《关于2001年增发新股及其相
关的议案》,以及2002年5月17日公司2001年度股东大会通过的《关于延长公司2001年
增发新股相关议案的有效期限》的议案。公司将在综合权衡业务经营状况并审慎考虑募
集资金投资项目后,选择合适的方式融资。
    4、根据公司2002年第一次临时股东大会决议,公司出资363,858,729.62元完成了
对安玻公司二期工程三条玻屏生产线的收购。
    六、本年度利润分配预案
    经亚太集团会计师事务所审计,本公司2002年度实现净利润97,112,796.00元,加
上上年度结转的未分配利润176,132,771.68元,本年度实际可供分配的利润为273,245,
567.68元。根据公司章程的规定,董事会决定按净利润的10%提取法定盈余公积金9,711
,279.60元、按净利润的5%提取法定公益金4,855,639.80元,本年度利润分配预案:以2
002年末股份总数440,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2元(含税
),共计派发现金88,000,000.00元,剩余170,678,648.28元结转下一年度,本期不用
资本公积金转增股本。以上利润分配预案须提请公司2002年度股东大会审议通过后实施

    
第八节  监事会报告

    一、报告期内监事会会议情况
    2002年监事会共召开了两次监事会会议,会议的具体情况如下:
     1、2002年3月6日,召开第二届监事会第二次会议,会议议题及决议是:
    (1)审议通过《2001年度监事会工作报告》,同意提交2001年度股东大会审议;
    (2)审议通过《2001年年度报告正文及摘要》;
    (3)审议通过《2001年度利润分配方案》。
    2、2002年8月15日,召开第二届监事会第三次会议,会议审议通过了公司2002年半
年度报告及摘要。
    二、监事会对公司2002年度有关事项的独立意见
    公司监事会按照《公司法》、公司章程行使职权,在本报告期内对公司财务管理、
内控制度、执行股东大会决议、经营决策及董事会和经理的决策及经营行为进行了认真
的检查和监督。现对下列事项发表独立意见:
    1、公司依法运作情况
    公司建立了完善的内控制度,并通过审计部独立行使审计职能,保护公司股东利益
;公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、检查公司财务的情况
    公司2002年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果,亚太集团会计师
事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正的。
    3、公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
    4、公司收购、出售资产交易价格合理,未发现内幕交易,无损害部分股东的权益
或造成公司资产流失。
    5、公司关联交易价格合理,关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程
规定,关联股东放弃表决,不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。
    
第九节  重要事项

    一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    二、报告期内公司收购资产(关联交易)的简要情况及进程
    2002年7月30日第二届董事会第五次临时会议,2002年8月31日公司2002年第一次临
时股东大会审议通过了以货币资金收购安玻公司二期工程三条玻屏生产线及其相关资产
的议案。本次收购的安玻公司二期工程三条玻屏生产线及其相关资产,包括机器设备、
相关产成品、在产品及材料存货等流动资产,不包括与被收购资产相关的负债和应收帐
款。
    以上收购资产的相关公告已刊登于2002年8月1日、8月24日及9月3日《中国证券报
》《上海证券报》。
    本次收购是以北京中科华会计师事务所有限公司出具的向河南安彩集团有限责任公
司备案的资产评估报告所列示的资产净值363,858,729.62元为收购基价。公司于2002年
8月31日完成资产交割,并向安玻公司支付全部收购价款。
    通过本次收购,进一步扩大公司的生产规模,增强公司的获利能力,并有效解决与
控股股东之间的同业竞争。
    三、报告期内发生的重大关联交易事项
    (一)报告期内发生的重大关联交易事项(详见本章第二项“报告期内公司收购资
产的简要情况及进程”)
    (二)其他关联交易事项(详见会计报表附注)。
    四、重大合同及其履行情况
    1、本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租
赁上市公司资产的事项。
    2、报告期内,公司无重大对外担保事项。
    3、公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。
    4、本报告期内公司无其他重大合同。
    五、报告期内公司或持股5%以上股东没在指定报纸或网站上就本公司做出任何承诺
事项。
    六、本年度公司续聘亚太集团会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,该所已
连续四年为公司提供审计服务。公司2002年支付给亚太集团会计师事务所的报酬为160
万元,公司承担差旅费。公司2002年末应付未付会计师事务所费用70万元。
    七、报告期内,公司董事会及董事、高级管理人员在报告期内没有受到中国证监会
稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
    
第十节  财务报告

    一、 审计报告
    审计报告
    亚会审字(2003)27号
    河南安彩高科股份有限公司全体股东:
    我们接受委托,审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、20
02年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2002年度的现金流量表和合并
现金流量表。上述会计报表由贵公司负责,我们的责任是对上述会计报表发表审计意见
。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结
合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,
在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度的经营成果
和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
    亚太(集团)会计师事务所有限公司
    中国注册会计师:王红奎
    中国·郑州中国注册会计师:郭德功
    二零零三年二月二十七日
    二、 会计报表(附后);
    三、 会计报表附注
    会计报表附注
    一、公司简介
    河南安彩高科股份有限公司(以下简称“本公司”)是经河南省人民政府以豫股批
字(1998)36号文批准,由河南安阳彩色显像管玻壳有限公司(以下简称“安玻公司”)
、安阳利浦筒仓工程有限公司、河南省安阳荧迪化工有限责任公司、安阳市文峰研磨材
料厂、河南安阳彩色显像管玻壳有限公司实业开发公司五家共同发起,以发起设立方式
,于1998年9月21日成立的股份有限公司,其时总股本为26,000万股。1999年6月本公司
经中国证监会批准,通过上海证券交易所发行社会公众股18,000万股,总股本扩大为44
,000万股。本公司股票代码:600207。
    注册登记号:豫工商企4100001004435    注册资本:人民币44,000万元
    经营范围:生产、销售彩色显像管玻壳、彩色显示器玻壳、研究开发电子特种玻璃
新产品。
    公司注册地:中国河南省安阳市铁西区中州路南段
    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
    1.会计制度:本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。
    2.会计年度:本公司会计年度为公历年度,即从每年元月一日至十二月三十一日止
为一个会计年度。
    3.记账本位币:本公司以人民币(RMB)为记账本位币。
    4.记账基础和计价原则:本公司采用权责发生制为记账基础。
    5.外币业务的折算方法:
    本公司发生外币业务时,按当日的外币汇率折算为人民币,月份终了,按月末市场
汇率一次调整,各种外币账户的外币余额按月末汇率折算为人民币,与原账面人民币余
额之间的差额作为汇兑损益;属于筹建期产生的汇兑损益计入长期待摊费用;属于与购
建固定资产有关的外币借款所产生的汇兑损益,按照借款费用资本化原则进行处理。
    6.现金等价物的确定标准:
    现金等价物是指公司持有时间短、流通性强、易于转换为已知金额现金、价值变动
风险很小的短期投资。
    7.短期投资的核算方法:
    短期投资在取得时按投资成本计量,期末短期投资按成本与市价孰低计量,对于市
价低于成本的差额按单项投资计提短期投资跌价准备。
    8.坏账的核算方法:
    (1)坏账损失的确认标准:
    A、 凡因债务人破产,依据法律清偿后依然无法收回的债权;
    B、 债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人,确实无法收回的债权;
    C、 债务人三年内未能履行偿还义务,并有足够的证据表明无法收回或收回的可能
性极小,经董事会批准列为坏账的债权。但公司仍保留对坏账债权的追索权。
    (2)本公司坏账核算采用备抵法,应收款项(包括应收账款和其他应收款)根据债
务单位的财务状况、现金流量等情况,年末按账龄分析法计提坏账准备,确定的提取比
例为:
    A、   1年以内,按其余额的5%计提;
    B、逾期1-2年,按其余额的10%计提;
    C、逾期2-3年,按其余额的20%计提;
    D、逾期3-4年,按其余额的40%计提;
    E、逾期4-5年,按其余额的70%计提;
    F、 5年以上,按其余额的100%计提。
    9.存货的核算方法:
    (1)本公司存货包括在途物资、燃料、原材料及主要材料、辅助材料、外购件、
备品备件、委托加工物资、自制半成品、产成品、包装物和低值易耗品。
    (2)核算方法:
    A、 材料采用计划成本核算,实际成本与计划成本的差额计入材料成本差异。月末
按分类材料成本差异率计算发出材料应分摊的差异,将发出材料的计划成本调整为实际
成本;
    B、 自制半成品、产成品采用实际成本核算,按月一次加权平均结转销售成本;
    C、 低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。
    (3)年度终了提取存货跌价准备,提取方法按单个存货类别成本与可变现净值孰
低计价原则,将成本与可变现净值之间的预计损失计入存货跌价准备。
    10.长期投资的核算方法:
    (1) 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确
定:
    A、 以现金购入的长期投资,按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等
相关费用),作为初始投资成本;实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利
,按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额,作为初始投资成本。
    B、 公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资,或以应收
债权换入长期股权投资的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为初始投
资成本。
    C、 以非货币性交易换入的长期股权投资,按换出资产的账面价值加上应支付的相
关税费,作为初始投资成本。
    (2)公司持有被投资单位有表决权资本20%(含20%)以上,或虽投资不足20%但具有
重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位有表决权资本20%以下,或虽投资占2
0%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
    采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时,确认投资收益
;采用权益法核算的单位,期中或年末,按分享或分担的被投资单位实现的净利润或发
生的净亏损的份额,确认投资损益。
    (3)长期股权投资采用权益法时,取得投资时的投资成本与享有被投资单位所有
者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时
,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”。股权投资
差额按合同规定的投资期限平均摊销,合同没有规定投资期限的,初始投资成本超过应
享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不超过10年的期限摊销;初始投资成本
低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额,按不低于10年的期限摊销。
    (4)处置股权投资时,将投资的账面价值与实际取得价款的差额,作为当期投资
损益。
    (5)长期投资减值准备的计提方法:长期股权投资期末按个别投资项目成本高于
其可收回金额的差额计提。
    (6)长期债权投资的计价和收益确认方法:
    A、 长期债权投资在取得时,按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。
    B、 长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算并确认利息收入。
    长期债权投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券
利息和计入初始投资成本的相关税费,与债券面值之间的差额,作为债券溢价或折价;
债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
    C、处置长期债权投资时,按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作
为当期投资损益。
    11.委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
    委托贷款按实际委托的贷款金额入账;期末时,按照委托贷款规定的利率计提应收
利息,并计入“投资收益”,计提的利息到期不能收回的,应当停止计提利息,冲回原
已计提的利息并冲减当期“投资收益”;在期末时按照可收回金额低于委托贷款账面价
值的差额,计提减值准备。
    12.固定资产的计价、折旧政策、及固定资产减值准备的计提方法:
    (1)固定资产指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、机械运输工具及其
他与生产经营有关的设备、器具、工具或单位价值在2,000元以上、使用期限超过两年
的不属于生产经营主要设备的物品。
    (2)固定资产计价方法:购建的固定资产,按购建时实际成本计价;企业接受的
债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产,或以应收债权换入的固定资产,按
应收债权的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值;以非货币性交易换入的固
定资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费,作为入账价值,涉及补价的,
按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理。
    (3)固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产预计使用年限扣除净
残值确定其折旧率,按月计提折旧。分类折旧率列示如下:
固定资产类别               预计经济使用年限    残值率(%)    年折旧率(%)
房屋建筑物                               20             5            4.75
机器设备                                 10             5             9.5
电子设备                                  5             5              19
运输工具                                  5             5              19
其他设备                                  5             5              19
    (4)固定资产减值准备的计提方法:期末对固定资产按账面价值与可收回金额孰
低计量。在报告期末,对固定资产逐项进行检查,如果由于市价下跌或技术陈旧、损坏
、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,按其差额计提固定资产减值准备
。当存在下列情况之一时,应按固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备:
    A、 长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且无转让价值的固定资产;
    B、 由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;
    C、 虽然尚可使用,但使用后产生大量不合格产品的固定资产;
    D、 已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;
    E、 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
    13.在建工程核算方法:
    (1)在建工程是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到
预定可使用状态前而发生的各项支出,按实际成本核算,包括新建、改扩建工程、技术
改造、大修理工程以及购入需安装设备的工程等。在建工程的利息资本化金额按照借款
费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态,但尚未办理竣
工决算的,应当自达到预定可使用状态时起,根据工程预算、造价或工程实际成本等资
料,按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后,按决算数调整暂
估价和已计提的折旧。
    (2)在建工程减值准备的计提方法:在报告期末,对在建工程进行全面检查,如
果有证据表明在建工程已经发生了减值,应按期末可收回金额低于账面价值的差额计提
在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,应当计提在建工程减值准备:
    A、 长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;
    B、 所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济
    利益具有很大的不确定性;
    C、 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    14.无形资产的计价和摊销方法:
    (1)无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款
作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资各方确认的价值作为实际成本;为首次
发行股票而接受投资者投入的无形资产,按该无形资产在投资方的账面价值作为实际成
本;接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产,或以应收债权换入无形
资产的,按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本;以非货币性交易
换入的无形资产,按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本,涉及补
价的,按《企业会计准则--非货币性交易》的相关规定进行处理;自行开发并按法律程
序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费、聘请律师等费用作为实际成本。
    (2)摊销方法:合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,摊销年限不超过合
同规定的受益年限;合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,摊销年限不超过法
律规定的受益年限;合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,摊销年限不超过
受益年限和有效年限两者之中较短者;合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年
限的,摊销年限不超过10年。
    (3)无形资产减值准备的计提方法:期末对无形资产按账面价值与可收回金额孰低
计量。在报告期末,对无形资产逐项进行检查,如果由于无形资产预计给企业带来的未
来经济利益的能力降低,导致其预计可收回金额低于账面价值的,按其差额计提无形资
产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时,应当计提无形资产减值准备:
    A、 某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和转
让价值;
    B、 某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益;
    C、 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
    15.长期待摊费用的摊销方法:
    本公司长期待摊费用在其受益期内平均摊销。
    16.借款费用的会计处理方法:
    (1)除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外,其他借款费用均于发生
当期确认为费用,直接计入当期财务费用。
    (2)为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,按以下规定处理:
    A、 因借款发生的辅助费用,在所购建的固定资产达到预定可使用状态前,将金额
较大的费用计入所购建固定资产成本;在所购建固定资产达到可使用状态后发生的,计
入当期费用。
    B、 企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销
、汇兑损益,满足资本化条件的,在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的,计
入购建固定资产的成本;在所购建固定资产达到预定可使用状态后所发生的,于发生时
计入当期损益。
    17.营业收入的确认原则:
    (1)销售商品:按照权责发生制原则,公司已将商品所有权上的主要风险和报酬
转移给买方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商
品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业;相关的收入和成本能够可靠地计量
时,确认营业收入的实现。
    (2)提供劳务:在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;
如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况
下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入;在提供劳务交易的结果不能
可靠估计的情况下,在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收
入,如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿,则不确认收入。
    (3)订制软件:订制软件收入在资产负债表日根据开发的完工程度确认收入。
    18.成本的核算方法:
    生产成本的核算采用平行结转分步法分别归集和分配。
    19.所得税的会计处理:
    采用应付税款法。
    20.利润分配:
    本公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配:
    (1)弥补上年度的亏损;
    (2)提取10%的法定公积金;
    (3)提取5%-10%的法定公益金;
    (4)提取任意公积金;
    (5)支付普通股股利。
    公司法定公积金累计额已达公司注册资本的50%时可以不再提取。提取法定公积金
、公益金后,是否提取任意公积金由股东大会决定。公司不在弥补公司亏损和提取法定
公积金、法定公益金之前向股东分配利润。
    21.合并会计报表的编制方法:
    (1)合并范围的确定原则
    对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上,或虽不足50%但有实际控制权
的纳入合并范围。
    (2)合并报表所采用的会计方法
    本公司合并会计报表是根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》和
财政部财会字[1996]2号“关于合并会计报表合并范围请示的复函”等文件的规定,以
母公司和对纳入合并范围的子公司会计报表为基础,将母公司和子公司之间的重大内部
交易和资金往来进行抵消后合并。
    (3)本期纳入合并报表的合并范围的子公司情况见(附注四)。
    22.预计负债
    与或有事项相关的义务同时符合以下条件,公司将其列为负债:
    (1) 该义务是公司承担的现时义务;
    (2) 该义务履行很可能导致经济利益流出企业;
    (3) 该义务金额能可靠地计量。
    三、主要税项
    (一)企业所得税:税率33%。
    (二)增值税:税率为17%。
    (三)营业税:税率为5%。
    (四)城市维护建设税:按应交增值税、营业税的7%交纳。
    (五)教育费附加:按应交增值税、营业税的3%交纳。
    四、控股子公司及合营企业
    截止至2002年12月31日,本公司所控制的子公司及合营企业情况如下:
被投资单位名称                     经营范围       注册资本         投资额
北京安彩科技风险           高新技术产业投资
                                               200,000,000    196,000,000
投资有限公司                   风险投资咨询
北京安彩星通科技         全球卫星定位系统的
                                                40,000,000     28,800,000
有限公司                 研究开发与运营网络
被投资单位名称                                                   持股比例
北京安彩科技风险
                                                                      98%
投资有限公司
北京安彩星通科技
                                                                      70%
有限公司
    五、合并会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
项目                                   期末数                      期初数
现金                                15,056.31                   26,960.21
银行存款                       655,036,984.59              709,980,074.89
其他货币资金                   122,373,850.32              185,090,068.44
其中:存出投资款               119,157,493.67              131,460,351.60
银行汇票存款                                -               30,000,000.00
保证金存款                       3,216,356.65               23,629,716.84
合计                           777,425,891.22              895,097,103.54
    (1)银行存款中美元户期末余额为11,244,441.98美元,期末外币汇率为8.2773,
折合人民币93,073,619.60元。
    (2)其他货币资金中:
    a、 存出投资款为在证券公司开立的资金账户中的存款。
    b、保证金存款包括信用证保证金存款288,018.09美元,按期末汇率8.2773,折合人
民币2,384,012.14元;和外汇买卖保证金存款100,557.49美元,按期末汇率8.2773,折
合人民币832,344.51元。
    2、短期投资:
    (1)短期投资分析
项目                                                  期末数
                                        投资金额                 跌价准备
股权投资                           11,473,517.19             1,995,581.76
其中:股票投资                     11,473,517.19             1,995,581.76
债券投资                                       -                        -
其中:国债投资                                 -                        -
其他投资                                       -                        -
合计                               11,473,517.19             1,995,581.76
项目                                                  期初数
                                         投资金额                跌价准备
股权投资                            27,664,322.97            6,874,119.55
其中:股票投资                      27,664,322.97            6,874,119.55
债券投资                             8,489,016.54              103,742.94
其中:国债投资                       8,489,016.54              103,742.94
其他投资                                        -                       -
合计                                36,153,339.51            6,977,862.49
    (2)短期投资跌价准备增减变动情况
项目                             期初数         本期增加         本期转回
                                                                 5,2
股权投资                   6,874,119.55       376,029.92        54,567.71
                                                                 5,2
其中:股票投资             6,874,119.55       376,029.92        54,567.71
债券投资                     103,742.94                -       103,742.94
其中:国债投资               103,742.94                -       103,742.94
其他投资                              -                -                -
合计                       6,977,862.49       376,029.92     5,358,310.65
项目                                                               期末数
股权投资                                                     1,995,581.76
其中:股票投资                                               1,995,581.76
债券投资                                                                -
其中:国债投资                                                          -
其他投资                                                                -
合计                                                         1,995,581.76
    (3)短期投资增减变动情况
    a、股权投资系投资于已上市流通的股票,根据证券交易所2002年12月31日的各相
关股票的收盘价,本公司所投资的股票在2002年12月31日的市价总额为人民币9,477,93
5.43元。
    c、短期投资期末数比期初数下降68.26%,主要是因为出售股票所致。
    3、应收票据:
票据种类                                      期末数               期初数
银行承兑汇票                          272,783,577.10       159,022,683.25
其中:质押的银行承兑汇票              134,418,368.85       142,821,603.25
商业承兑汇票                          286,429,798.66       195,968,967.53
其中:质押的商业承兑汇票              260,552,588.18       178,093,171.28
合计                                  559,213,375.76       354,991,650.78
    本期尚未到期质押的商业承兑汇票情况如下:
出票单位                              票面金额        出票日       到期日
乐金飞利浦曙光电子有限公司       15,000,000.00     2002-6-30    2003-1-02
华飞彩色显示系统有限公司         35,801,024.55     2002-7-25    2003-1-25
乐金飞利浦曙光电子有限公司       10,000,000.00     2002-8-12    2003-2-12
乐金飞利浦曙光电子有限公司       10,000,000.00     2002-8-14    2003-2-14
华飞彩色显示系统有限公司         18,332,910.30     2002-9-15    2003-3-15
华飞彩色显示系统有限公司         29,975,048.10     2002-9-20    2003-3-20
乐金飞利浦曙光电子有限公司        8,000,000.00     2002-9-18    2003-3-18
乐金飞利浦曙光电子有限公司        9,000,000.00    2002-10-14    2003-4-14
华飞彩色显示系统有限公司         19,939,445.73    2002-10-20    2003-4-20
乐金飞利浦曙光电子有限公司       15,000,000.00    2002-11-17    2003-5-17
华飞彩色显示系统有限公司         17,527,415.50    2002-11-28    2003-5-28
华飞彩色显示系统有限公司         21,749,386.20    2002-11-10    2003-5-10
华飞彩色显示系统有限公司         34,227,357.80    2002-12-29    2003-6-29
乐金飞利浦曙光电子有限公司       16,000,000.00    2002-12-22    2003-6-22
    应收票据期末数比期初数上升57.53%,主要是因为销售收入增加所致。
    4、应收账款:
账龄                                    期末数
                      金额              占比例                   坏账准备
一年以内    361,060,251.11             100.00%              18,053,012.56
合计        361,060,251.11             100.00%              18,053,012.56
账龄                                     期初数
                           金额          占比例                  坏账准备
一年以内         332,371,426.14         100.00%             16,118,571.31
合计             332,371,426.14         100.00%             16,118,571.31
    (1)应收账款项目前五名欠款的累计总金额207,399,173.35元,占应收账款总额
的57.44%。
    (2)应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    5、其他应收款:
账龄                                            期末数
                            金额               占比例            坏账准备
一年以内           39,516,241.59               82.60%          432,844.61
一至二年            8,080,610.56               16.89%           13,994.26
二至三年               35,242.50                0.07%            7,048.50
三至四年              208,000.00                0.44%           83,200.00
四年以上                       -                    -                   -
合计               47,840,094.65              100.00%          537,087.37
账龄                                             期初数
                          金额占                 比例            坏账准备
一年以内           17,451,830.20               96.41%          217,286.29
一至二年              396,580.28                2.19%           39,658.03
二至三年              253,662.96                1.40%           50,732.59
三至四年                       -                    -                   -
四年以上                       -                    -                   -
合计               18,102,073.44                 100%          307,676.91
    (1)其他应收款总额期末数比期初数增加29,738,021.21元,其中应收出口退税款
28,686,112.10元。
    (2)其他应收款项目前五名欠款的累计总金额46,013,644.42元,占其他应收款总
额的比例96.18%。
    (3)其他应收款中包括存储于亚洲证券公司的股权激励基金7,940,667.98元(详
见附注十)。
    (4)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    6、预付账款:
                                 期末数                         期初数
账龄
                           金额       比例                金额       比例
一年以内          21,272,233.39     98.48%       30,378,080.35     97.95%
一至二年             273,294.21      1.27%          516,247.65      1.66%
二至三年              56,025.59      0.25%          119,297.52      0.39%
三年以上                      -          -                   -          -
合计              21,601,553.19    100.00%       31,013,625.52    100.00%
    本项目中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    7、存货及存货跌价准备:
    (1)存货及存货跌价准备
                                                             期末数
项目
                                                         金额    跌价准备
在途物资                                         4,389,625.85
原材料                                          73,085,821.17           -
产成品                                         127,551,859.00
自制半成品                                       2,745,165.97
委托加工物资                                    17,314,459.98
在产品                                           4,529,229.76
合计                                           229,616,161.73           -
                                                         期初数
项目
                                                     金额        跌价准备
在途物资                                    13,605,380.51
原材料                                      86,725,544.62    7,778,115.85
产成品                                     345,187,175.10
自制半成品                                   2,371,276.79
委托加工物资                                 7,249,391.76
在产品                                       1,428,081.84
合计                                       456,566,850.62    7,778,115.85
    a、存货期末金额比期初减少49.71%,主要是产成品期末库存减少所致。
    b、期末存货采用成本与可变现净值孰低法计价,按单项存货计提存货跌价准备。
本期不存在存货跌价的情况。
    c、存货可变现净值确定依据为现行市价。
    (2)存货跌价准备增减变动情况
项目                      期初数    本期增加        本期减少    期末数
在途物资
原材料              7,778,115.85                7,778,115.85         -
产成品
自制半成品
委托加工物资
合计                7,778,115.85                7,778,115.85         -
    8、待摊费用:
项目                       期初余额            本期增加          本期摊销
保险费                 2,007,376.69        4,400,000.00      5,087,170.33
房租费                    23,644.00                             23,644.00
其他                      90,741.64           77,516.67        144,258.35
合计                   2,121,762.33        4,477,516.67      5,255,072.68
项目                                                             期末余额
保险费                                                       1,320,206.36
房租费
其他                                                            23,999.96
合计                                                         1,344,206.32
    9、长期股权投资:
                                 期末数                      期初数
项目
                         投资金额    减值准备        投资金额    减值准备
其他股权投资        38,362,895.73                4,000,000.00
合计                38,362,895.73                4,000,000.00
    (1) 其他股权投资
被投资单位名称                      投资期限                   初始投资额
北京益世捷能科技有限公司                50年                 4,000,000.00
北京南北天地科技有限公司                20年                14,000,000.00
北京合力金桥软件技术有限责任公司        30年                20,000,000.00
                                                           占被投资单位注
被投资单位名称
                                                               册资本比例
北京益世捷能科技有限公司                                           49.00%
北京南北天地科技有限公司                                           30.00%
北京合力金桥软件技术有限责任公司                                   41.00%
    (2)其他股权投资中初始投资成本增减变动情况
被投资单位名称                           期初余额                本期增加
北京益世捷能科技有限公司             4,000,000.00
北京南北天地科技有限公司                                    14,000,000.00
北京合力金桥软件技术有限责
任公司                                                      20,000,000.00
合计                                 4,000,000.00           34,000,000.00
被投资单位名称                            本期减少               期末余额
北京益世捷能科技有限公司                                     4,000,000.00
北京南北天地科技有限公司              8,108,367.38           5,891,632.62
北京合力金桥软件技术有限责
任公司                                8,600,032.00          11,399,968.00
合计                                 16,708,399.38          21,291,600.62
    (3)其他股权投资中股权投资差额增减变动情况
被投资单位名称                    期初余额         本期增加      本期摊销
北京南北天地科技有限公司                       8,108,367.38    675,697.30
北京合力金桥软件技术有限责任
公司                                           8,600,032.00     71,666.93
合计                                          16,708,399.38    747,364.23
被投资单位名称                                                   期末余额
北京南北天地科技有限公司                                     7,432,670.08
北京合力金桥软件技术有限责任
公司                                                         8,528,365.07
合计                                                        15,961,035.15
    (4)其他股权投资中损益调整增减变动情况
被投资单位名称                                  期初余额         本期增加
北京益世捷能科技有限公司                                      -684,528.54
北京南北天地科技有限公司                                    -1,400,364.30
北京合力金桥软件技术有限公司                                 3,195,152.80
合计                                                         1,110,259.96
被投资单位名称                                  本期减少         期末余额
北京益世捷能科技有限公司                                      -684,528.54
北京南北天地科技有限公司                                    -1,400,364.30
北京合力金桥软件技术有限公司                                 3,195,152.80
合计                                                         1,110,259.96
    说明:截止2002年12月31日,长期股权投资期末比期初增加34,362,895.73元,增
加的原因是本公司的子公司北京安彩科技风险投资有限公司(以下简称“安彩科技”)
继2001年对北京益世捷能科技有限公司投资的基础上,2002年又增加了对北京南北天地
科技有限公司和北京合力金桥软件技术有限责任公司的投资,以下是安彩科技对三个公
司的投资情况:
    (1)北京益世捷能科技有限公司:该公司注册资本为816万元,安彩科技以货币资
金人民币400万元出资,拥有49%的股权。该公司主要从事节能产品的研发和生产,工商
登记时间为2002年1月7日,工商注册登记机关为北京市工商行政管理局。
    (2)北京南北天地科技有限公司:为安彩科技投资的参股公司,注册资本1,750万
元,该公司原股东为彭易清等7个自然人,安彩科技投资1,400万元拥有30%的股权。该
公司主要从事技术开发、转让、咨询及销售开发后的产品、计算机及外围设备、电子元
器件等,工商变更登记时间为2002年4月5日,工商注册登记机关为北京市工商行政管理
局。
    (3)北京合力金桥软件技术有限责任公司:系安彩科技与北京合力金桥系统集成
有限公司共同投资设立的有限责任公司,该公司的经营范围为开发计算机软硬件、承接
计算机网络集成工程;计算机系统集成、技术开发等,该公司初始注册资本2,000万元
,根据设立公司的投资协议、公司章程及出资双方就新成立公司的出资对价、持股比例
及出资方式达成的备忘录,安彩科技以货币资金2,000万元出资拥有新公司41%的股权,
对方以所属商用通信事业部出资,包括从事CTI和CRM产品的全体人员、全部知识产权、
部分资产及双方确认的相关合同利润等,该新公司工商登记时间为2002年11月26日,工
商注册登记机关为北京市工商行政管理局。另外,根据新公司的增资计划,截止2003年
3月31日,如果新公司按约定条件实现利润581万元和原通信事业部承接的业务合同额达
到5500万元,安彩科技需在新公司收到正式的、无保留意见的审计报告之日期起10个工
作日内向新公司追加投资1,000万元,增资后安彩科技仍然维持其在新公司的股权比例
不变。
    10、长期债权投资:本公司的子公司安彩科技委托中国银行北京分行向借款人北京
凌迅华业科技有限公司贷款2,490万元,期限两年,自2002年7月24日至2004年7月24日
,年利率为3%。
    11、固定资产及累计折旧:
固定资产类别                     期初余额          本期增加      本期减少
固定资产原值
房屋建筑物                 143,247,021.71     20,550,248.61             -
机器设备                 1,447,867,077.93    488,913,264.56    605,382.47
电子设备                    47,582,658.46     36,263,972.87     24,655.00
运输设备                     1,059,598.13     10,736,919.77             -
其他设备                   179,360,289.48    127,556,194.69    121,698.00
固定资产增值*              135,134,589.50                 -             -
小计                     1,954,251,235.21    684,020,600.50    751,735.47
累计折旧
房屋建筑物                  40,917,858.10      8,377,074.38             -
机器设备                   771,616,190.68    373,303,676.54    554,853.12
电子设备                    35,850,742.06     24,378,976.15     22,212.46
运输设备                       279,762.22      4,188,792.72             -
其他设备                   130,385,453.52     54,254,509.50    104,013.10
固定资产增值                50,899,317.95     12,479,299.56             -
小计                     1,029,949,324.53    476,982,328.85    681,078.68
固定资产净值               924,301,910.68                 -             -
固定资产减值
准备**                       1,249,256.40                 -             -
固定资产净额               923,052,654.28                 -             -
固定资产类别                                                     期末余额
固定资产原值
房屋建筑物                                                 163,797,270.32
机器设备                                                 1,936,174,960.02
电子设备                                                    83,821,976.33
运输设备                                                    11,796,517.90
其他设备                                                   306,794,786.17
固定资产增值*                                              135,134,589.50
小计                                                     2,637,520,100.24
累计折旧
房屋建筑物                                                  49,294,932.48
机器设备                                                 1,144,365,014.10
电子设备                                                    60,207,505.75
运输设备                                                     4,468,554.94
其他设备                                                   184,535,949.92
固定资产增值                                                63,378,617.51
小计                                                     1,506,250,574.70
固定资产净值                                             1,131,269,525.54
固定资产减值
准备**                                                       1,249,256.40
固定资产净额                                             1,130,020,269.14
    *公司设立时,对主发起人安玻公司投入本公司的资产按评估确认的价值调整了199
8年9月30日的账面价值,其中固定资产评估增值124,792,995.11元,固定资产增值部分
按10年计提折旧,每年计提固定资产折旧1,248万元。
    **2000年公司对部分未使用、不使用的固定资产提取了减值准备,按照《关于执行
企业会计制度和相关会计准则有关问题解答》的规定,公司在2002年予以调整,冲回减
值、补提折旧,调整金额13,707,779.69元,该调整不影响当期利润。
    截止2002年12月31日,固定资产原值本期增加684,020,600.50元,主要是2002年8
月31日本公司向关联方安玻公司收购其“二期工程”的三条玻屏生产线所致,收购价格
依据北京中科华会计师事务所出具的中科评报字(2002)第1007号资产评估报告书对其相
关资产评估确认的价值为基准收购,收购增加固定资产情况如下:
类别                   固定资产原值            累计折旧      固定资产净值
机器设备             472,213,454.00      243,267,058.15    228,946,395.85
电子设备              27,085,381.00       18,119,608.98      8,965,772.02
运输设备              10,039,985.00        3,403,081.06      6,636,903.94
其他设备             125,390,165.00       30,683,084.86     94,707,080.14
合计                 634,728,985.00      295,472,833.05    339,256,151.95
    12、工程物资:
项目                  期初余额    本期增加         本期减少      期末余额
国内设备          2,654,960.03           -     2,654,960.03             -
预制桩               54,232.38           -                -     54,232.38
合计              2,709,192.41           -     2,654,960.03     54,232.38
    工程物资期末数比期初数下降80%,主要是因为本期向安玻公司出售工程物资所致

    13、在建工程:
                                                   本期转入固
                  期初余额         本期增加                      其他减少
项目                                                  定资产
                         -
三厂M30线改造                 13,100,740.88                -           -
                         -
模具西扩                       1,550,986.13     1,550,986.13           -
                         -
一厂C60线改造                  4,260,000.00                -           -
                         -
办公楼装修                    13,863,431.97    13,863,431.97           -
                         -
其他                           4,459,079.00       944,579.00           -
                         -
合计                          37,234,237.98    16,358,997.10           -
                                                                期末余额
项目
三厂M30线改造                                               13,100,740.88
模具西扩                                                                -
一厂C60线改造                                                4,260,000.00
办公楼装修                                                              -
其他                                                         3,514,500.00
合计                                                        20,875,240.88
    说明:
    (1)在建工程增加的主要原因是本公司本期对彩玻三厂的M30、彩玻一厂C60两条
生产线进行改造所致,所发生金额均为预付工程款,工程目前尚处于准备阶段。
    (2)除“模具西扩”项目的资金来源为募集资金外,其他在建工程项目的资金来
源均为自筹资金。
    (3)在建工程本期无资本化利息且不存在减值情况。
    14、无形资产:
项目                   期初数        本期增加    本期转出        本期摊销
非专利技术*     11,666,666.64                                1,250,000.04
土地使用权**                     3,915,000.00                  130,500.00
合计            11,666,666.64    3,915,000.00                1,380,500.04
项目                                                               期末数
非专利技术*                                                 10,416,666.60
土地使用权**                                                 3,784,500.00
合计                                                        14,201,166.60
    *为本公司的子公司北京安彩星通科技有限公司成立时胡鹏等六人以非专利技术《G
PS车载报警系统》出资形成的无形资产。该无形资产以评估值12,500,000.00元作为入
账价值,摊销期限10年,剩余摊销期限为100个月。
    **根据安阳市人民政府土地管理文件安证土[2001]25号文同意安玻公司将自己拥有
的两宗划拨土地2.4239公顷国有土地使用权出让给本公司作为生产建设用地,出让年限
五十年。本公司已摊销20个月,尚余580个月未摊销。
 15、短期借款:
借款类别                           期末数                          期初数
保证借款                   100,000,000.00                  100,000,000.00
信用借款                    50,000,000.00                   50,000,000.00
合计                       150,000,000.00                  150,000,000.00
    16、应付票据:
票据种类                                期末数                     期初数
银行承兑汇票                    471,689,733.23             358,524,240.33
合计                            471,689,733.23             358,524,240.33
    应付票据中无欠本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
    17、应付账款:
    应付账款中无欠本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
    18、应付股利:
    期初数为88,000,000.00元,是根据本公司第二届董事会二次会议决议提请股东大
会批准的2001年度利润分配预案为向全体股东分配现金股利(含税),该利润分配预案
已经2002年度股东年会批准,并已于本期向本公司全体股东派发完毕。
    期末数为88,000,000.00元,是根据本公司第二届董事会六次会议决议提请股东大
会批准的2002年度利润分配预案向全体股东分配现金股利88,000,000.00元(含税)。
    19、应交税金:
项目                                        期末数                 期初数
增值税                               -6,492,756.28         -19,246,927.70
城市维护建设税                           39,824.99             396,587.04
企业所得税                           14,809,587.51          -3,600,217.37
其他                                  2,911,769.39           2,104,110.97
合计                                 11,268,425.61         -20,346,447.06
    (1)企业所得税按33%的税率计算。
    (2)应交税金期初数和期末数相比变化较大,主要是期初实际缴纳的增值税和企
业所得税大于应交纳数造成的。
    20、其他应付款:
    (1)其他应付款期末余额中包括应付股权激励基金7,948,334.98元。
    (2)本项目中欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项(详见附注七.6)。
    21、预提费用:
项目                                 期末数                        期初数
油田开发费                     4,558,185.84                  4,824,778.76
肖特技术转让费                19,176,735.00                 10,182,583.81
合计                          23,734,920.84                 15,007,362.57
    (1)油田开发费为预提中原石油勘探局的油田开发费。
    (2)肖特技术转让费为预提德国肖特玻璃公司2002年9-12月份的技术转让费。
    根据安彩高科与德国肖特玻璃公司签订的技术转让费协议,由德国肖特公司为安彩
高科“三期工程”玻屏生产提供技术服务,安彩高科须根据“三期工程”玻屏销售净收
入6%的比例向对方支付技术转让费,该协议从1999年8月31日到2005年8月31日执行完毕
,每年的8月31日到次年的8月31日为一个计算周期, 2002年8月31日之前的技术转让费
已经与对方结算,公司对2002年9-12月的该项费用进行了预提。
    22、股本:
                                                       本次变动增减
                                                          (+、-)
项目                                   本次变动前    配    送股    公积金
                                                     股              转股
(一)未上市流通股份
1.发起人股份                          260,000,000
其中:国家持有股份                              -
境内法人持有股份                      260,000,000
境外法人持有股份                                -
其他                                            -
2.募集法人股份                                  -
3.内部职工股                                    -
4.优先股或其他                                  -
其中:转配股                                    -
未上市流通股份合计                    260,000,000
(二)已上市流通股份                            -
人民币普通股                          180,000,000
境内上市的外资股                                -
境外上市的外资股                                -
其他                                            -
已上市流通股份合计                    180,000,000
(三)股份总数                        440,000,000
                                             本次变动增减
                                                (+、-)
项目                                            增发    其           合计
                                                        他
(一)未上市流通股份
1.发起人股份                                                  260,000,000
其中:国家持有股份                                                      -
境内法人持有股份                                              260,000,000
境外法人持有股份                                                        -
其他                                                                    -
2.募集法人股份                                                          -
3.内部职工股                                                            -
4.优先股或其他                                                          -
其中:转配股                                                            -
未上市流通股份合计                                            260,000,000
(二)已上市流通股份                                                    -
人民币普通股                                                  180,000,000
境内上市的外资股                                                        -
境外上市的外资股                                                        -
其他                                                                    -
已上市流通股份合计                                            180,000,000
(三)股份总数                                                440,000,000
    本公司于1998年9月21日成立,注册资本260,000,000元。已经亚太会计师事务所验
证,并出具了(98)亚会证验字第005号验资报告。
    根据中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]66号文批准,本公司于1999年6月2
1日,采用“上网定价”方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股18,000万
股,每股面值为人民币1元,每股发行价为人民币7.20元。公司本次公开募集资金后,
总股本为440,000万股,并已经亚太集团会计师事务所亚会验字(1999)第3号验资报告
验证。
    23、资本公积:
项目                  期初余额       本期增加  本期减少         期末余额
股本溢价           1,231,985,488.65     -          -     1,231,985,488.65
股权投资准备             110,000.00     -          -           110,000.00
合计               1,232,095,488.65     -          -     1,232,095,488.65
    24、盈余公积:
项目                                     期初数                  本期增加
法定盈余公积                      87,926,753.88              9,836,726.02
法定公益金                        43,963,376.94              4,918,363.00
任意盈余公积                     172,037,223.62
合计                             303,927,354.44             14,755,089.02
项目                                    本期减少                   期末数
法定盈余公积                                                97,763,479.90
法定公益金                                                  48,881,739.94
任意盈余公积                                               172,037,223.62
合计                                                       318,682,443.46
    25、未分配利润:
项目                                       2002年                  2001年
本年净利润                          97,112,796.00          146,969,532.59
加:年初未分配利润                 175,566,757.68          153,905,622.24
可供分配的利润                     272,679,553.68          300,875,154.83
减:提取法定盈余公积                 9,836,726.02           15,074,295.93
提取法定公益金                       4,918,363.00            7,537,147.96
可供股东分配的利润                 257,924,464.66          278,263,710.94
减:提取任意盈余公积                                        14,696,953.26
应付普通股股利                      88,000,000.00           88,000,000.00
期末未分配利润                     169,924,464.66          175,566,757.68
    26、主营业务收入及主营业务成本:
                                                  2002年度
项目
                                  主营业务收入               主营业务成本
国内销售玻屏                    491,735,272.75             408,256,176.24
国内销售玻锥                    507,227,694.43             356,658,798.67
国外销售玻屏                    468,727,250.06             352,328,524.17
国外销售玻锥                    302,488,362.77             218,630,123.45
其他                              6,433,283.03               2,161,549.11
合计                          1,776,611,863.04           1,338,035,171.64
                                                     2001年度
项目
                                         主营业务收入        主营业务成本
国内销售玻屏                           456,640,049.15      344,218,487.00
国内销售玻锥                           438,637,522.83      281,478,328.99
国外销售玻屏                           345,434,048.96      256,919,994.98
国外销售玻锥                           121,217,926.67       87,544,110.75
其他                                    27,670,950.47       14,255,489.42
合计                                 1,389,600,498.08      984,416,411.14
    (1)向前五名销售商销售总额为862,112,364.12元,占公司全部销售收入的比例
为48.53%。
    (2)主营业务收入本期较上年同期上升27.85%,主要是由于销售量增加所致,其
中出口销售收入771,215,612.83元,比上年同期上升65.27%,净增304,563,637.20元。
    27、主营业务税金及附加:
项目                                   2002年度                  2001年度
城建税                               728,302.25              2,863,310.84
教育费附加                           312,129.54              1,227,133.22
其他                                  20,900.00                         -
合计                               1,061,331.79              4,090,444.06
    (1)城建税按应交增值税的7%计提,教育费附加按应交增值税的3%计提。
    (2)主营业务税金及附加本期较上年下降74.05%,主要是因为上年期末出现产品
销售退回冲减了销售收入而销售税金及附加当期未做相应调整而递延到2002年处理所致

    28、其他业务利润:
    2002年度
项目                 其他业务收入         其他业务支出       其他业务利润
材料销售           373,769,062.30       373,769,062.30                  -
工业性劳务          65,686,479.14        65,686,479.14                  -
其他                 2,794,487.01         2,764,328.30          30,158.71
合计               442,250,028.45       442,219,869.74          30,158.71
    2001年度
项目              其他业务收入            其他业务支出       其他业务利润
材料销售        222,154,944.44          222,061,901.19          93,043.25
工业性劳务       13,280,016.94            7,280,016.94       6,000,000.00
其他                349,169.40               91,516.18         257,653.22
合计            235,784,130.78          229,433,434.31       6,350,696.47
    上述销售材料和工业劳务主要是向关联方安玻公司提供的,提供服务的价格根据双
方签订的关联交易协议按实际成本确定。2001年度工业性劳务系本公司向安彩集团成都
电子玻璃有限公司提供劳务,产生收益6,000,000.00元。
    29、营业费用:
    2002年度营业费用比2001年度增加52,288,615.17元,上升53.83%,主要是由于200
2年度本公司产品销售量大幅度提高,致使国内和出口运输费较上年增加46,247,365.85
元。
    30、财务费用:
项目                                     2002年度                2001年度
利息支出                            16,923,289.50           12,421,910.71
减:利息收入                         5,486,303.00            6,621,975.65
利息净支出                          11,436,986.50            5,799,935.06
汇兑损失                             1,242,939.81            1,099,982.26
减:汇兑收益                           654,007.58            1,708,890.41
汇兑净损益                             588,932.23             -608,908.15
其他                                 1,091,080.34              735,944.94
合计                                13,116,999.07            5,926,971.85
    本期财务费用与上年同期相比增加1.21倍,主要是本期公司为及早收回货款而给于
用户的现金折扣大幅增加所致。
    31、投资收益:
项目                                    2002年度                 2001年度
股票投资收益                       -2,227,235.13               407,858.89
短期投资跌价准备                    4,982,280.73            -6,977,862.49
股权投资收益                          362,895.73
其他投资收益                          504,658.33             6,000,000.00
合计                                3,622,599.66              -570,003.60
    32、补贴收入:
项目                                    2002年度                 2001年度
出口贴息                            1,844,649.32               830,723.99
    因本年度出口销售大幅增加,本公司按出口商品收取的外汇每美元贴息人民币0.03
元计算,2002年度共取得贴息收入人民币1,844,649.32元,比上年增加1.22倍。
    33、营业外收支:
    (1) 营业外收入
项目                                   2002年度                  2001年度
保险赔款收入                         138,729.18
处置固定资产净收益                                             157,508.41
其他                                   6,000.00                131,187.19
合计                                 144,729.18                288,695.60
    (2) 营业外支出
项目                                   2002年度                  2001年度
处置固定资产净损失                    66,439.53                 14,402.20
捐赠支出                              20,000.00              1,754,800.00
罚款支出                              11,128.03              1,042,946.33
其他                                 882,142.55                  1,800.00
合计                                 979,710.11              2,813,948.53
    34、所得税:
项目                                  2002年度                   2001年度
会计利润                        177,884,242.94             197,357,405.03
应纳税所得额                    246,235,076.01             315,168,092.45
差额                             68,350,833.07             117,810,687.42
其中:纳税调整增加               88,562,052.57             122,933,865.77
纳税调整减少                     20,211,219.50               5,123,178.35
所得税                           81,257,575.08              50,824,224.54
    2002年所得税较上年同期上升59.88%,主要是所得税率发生变化所致,2002年执行
33%的企业所得税率,2001年所得税按实际税负15%计算。
    35、支付的其他与经营活动有关的现金主要项目:
项目                                                             现金流量
运杂、装卸费                                                11,933,259.20
支付租赁费                                                   9,627,511.79
职工借款                                                     8,626,269.26
环境保护、排污费                                             4,044,136.65
印刷宣传、办公用品等费用                                     3,948,508.64
检验、维修费                                                 3,112,960.30
国外销售佣金及银行工本手续费                                 2,932,663.48
差旅、会务及业务招待费                                       2,598,464.50
聘请中介机构费                                               2,210,000.00
    六、母公司会计报表主要项目注释
    1、货币资金:
项目                                     期末数                    期初数
现金                                   2,857.23                 13,186.53
银行存款                         611,577,365.35            633,011,702.44
其他货币资金                      11,947,944.20             54,160,296.94
其中:存出投资款                   8,731,587.55                530,580.10
银行汇票存款                                                30,000,000.00
保证金存款                         3,216,356.65             23,629,716.84
合计                             623,528,166.78            687,185,185.91
    (1)银行存款中美元户期末余额为11,244,441.98美元,期末外币汇率为8.2773,
折合人民币93,073,619.60元。
    (2)其他货币资金中:
    a、存出投资款为在证券公司开立的资金账户中的存款。
    b、保证金存款包括信用证保证金存款288,018.09美元,按期末汇率8.2773,折合人
民币2,384,012.14元;和外汇买卖保证金存款100,557.49美元,按期末汇率8.2773,折
合人民币832,344.51元。
    2、应收账款:
                                                  期末数
账龄
                                         金额     占比例         坏账准备
一年以内                       355,077,344.81    100.00%    17,753,867.24
合计                           355,077,344.81    100.00%    17,753,867.24
                                                  期初数
账龄
                                         金额     占比例         坏账准备
一年以内                       330,266,374.14    100.00%    16,013,318.71
合计                           330,266,374.14    100.00%    16,013,318.71
    (1) 应收账款项目欠款金额前五名的累计总欠款金额207,399,173.35元,占应收
账款总额的比例为58.41%。
    (2) 应收账款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    3、其他应收款:
                                     期末数
账龄                        金额           占比例               坏账准备
一年以内            38,235,376.93           80.92%             408,037.48
一至二年             8,771,110.66           18.56%              13,994.26
二至三年                35,242.50            0.07%               7,048.50
三至四年               208,000.00            0.44%              83,200.00
四年以上                        -                -                      -
合计                47,249,730.09          100.00%             512,280.24
                                                期初数
账龄                           金额             占比例          坏账准备
一年以内               15,573,483.04             95.99%        172,261.35
一至二年                  396,580.28              2.44%         39,658.03
二至三年                  253,662.96              1.56%         50,732.59
三至四年                           -                  -                 -
四年以上                           -                  -                 -
合计                   16,223,726.28            100.00%        262,651.97
    (1)其他应收款总额期末数比期初数增加31,026,003.81元,其中应收出口退税款
28,686,112.10元。
    (2)其他应收款项目前五名的累计总欠款金额46,013,644.42元,占其他应收款总
额的比例97.38%。
    (3)其他应收款中包括存储于亚洲证券公司的股权激励基金7,940,667.98元(详
见附注十)。
    (4)其他应收款中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
    4、长期股权投资:
    (1)长期股权投资的类别:
                              期末数                        期初数
项目                   投资金额    减值准备              金额    减值准备
长期股权投资     227,545,740.05                227,485,311.25
合计             227,545,740.05                227,485,311.25
    (2)长期股权投资明细:
被投资单位名称                  投资          注册资本         初始投资额
                                期限
北京安彩科技风险投资有限公司    50年    200,000,000.00     196,000,000.00
北京安彩星通科技有限公司        15年     40,000,000.00      28,800,000.00
被投资单位名称                                               占被投资单位
                                                             注册资本比例
北京安彩科技风险投资有限公司                                       98.00%
北京安彩星通科技有限公司                                           70.00%
    (3)长期股权投资增减变动情况如下:
被投资单位名称                    期初余额      本期增加        本期减少
投资成本:
北京安彩科技风险投资有限    196,000,000.00
公司
北京安彩星通科技有限公司     28,800,000.00
小计                        224,800,000.00
损益调整:
北京安彩科技风险投资有限      3,773,426.69    1,254,464.18
公司
北京安彩星通科技有限公司     -1,198,115.44                   1,194,035.38
小计                          2,575,311.25    1,254,464.18   1,194,035.38
长期股权投资准备                110,000.00
长期股权投资减值准备
长期股权投资合计            227,485,311.25    1,254,464.18   1,194,035.38
被投资单位名称                                                   期末余额
投资成本:
北京安彩科技风险投资有限                                   196,000,000.00
公司
北京安彩星通科技有限公司                                    28,800,000.00
小计                                                       224,800,000.00
损益调整:
北京安彩科技风险投资有限                                     5,027,890.87
公司
北京安彩星通科技有限公司                                    -2,392,150.82
小计                                                         2,635,740.05
长期股权投资准备                                               110,000.00
长期股权投资减值准备
长期股权投资合计                                           227,545,740.05
    5、主营业务收入及主营业务成本:
                                                   2002年度
项目                              主营业务收入              主营业务成本
国内销售玻屏                     491,735,272.75            408,256,176.24
国内销售玻锥                     507,227,694.43            356,658,798.67
国外销售玻屏                     468,727,250.06            352,328,524.17
国外销售玻锥                     302,488,362.77            218,630,123.45
其他
合计                           1,770,178,580.01          1,335,873,622.53
                                                    2001年度
项目                               主营业务收入             主营业务成本
国内销售玻屏                      456,640,049.15           344,218,487.00
国内销售玻锥                      438,637,522.83           281,478,328.99
国外销售玻屏                      345,434,048.96           256,919,994.98
国外销售玻锥                      121,217,926.67            87,544,110.75
其他                               23,109,675.00            12,496,172.24
合计                            1,385,039,222.61           982,657,093.96
    (1)向前五名销售商销售总额为862,112,364.12元,占公司全部销售收入的比例
为48.70%。
    (2)主营业务收入本期较上年同期上升27.81%,主要是由于销售量增加所致,其
中出口销售收入771,215,612.83元,比上年同期上升65.27%,净增304,563,637.20元。
    6、投资收益:
项目                                    2002年度                 2001年度
股票投资收益                       -4,474,801.34               430,400.85
短期投资跌价准备                    4,156,746.37            -5,776,298.21
股权投资收益                           60,428.80             2,581,055.74
其他投资收益                          504,658.33
合计                                  247,032.16            -2,764,841.62
    七、关联方关系及其交易
    1、存在控制关系的关联方:
关联单位            注册地址                    主营业务    与本公司关系
安玻公司     安阳市中州路南段    产销彩色显像管玻屏、玻锥        控股股东
北京安彩     北京市海淀区白石
                                高新技术产业投资;风险投
科技风险    桥路理工科技大厦                                      子公司
                                                  资咨询
投资公司              1301室
                                  法律、法规禁止的不得经
北京安彩                        营;应经审批的,未获审批          子公司
            北京市海淀区成府
星通科技                        前不得经营;法律、法规未
                     路45号
                                规定审批,企业自主选择经
有限公司                            营项目,开展经营活动。
关联单位                                            经济性质    法人代表
安玻公司                                                 合资      李留恩
北京安彩
科技风险                                             有限责任      李留恩
投资公司
北京安彩                                             有限责任      李留恩
星通科技
有限公司
    2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化:
关联单位名称                                                       期初数
安玻公司                                                   648,090,000.00
北京安彩科技风险投资公司                                   200,000,000.00
北京安彩星通科技有限公司                                    40,000,000.00
关联单位名称                       本期增加    本期减少            期末数
安玻公司                                                   648,090,000.00
北京安彩科技风险投资公司                                   200,000,000.00
北京安彩星通科技有限公司                                    40,000,000.00
    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化:
关联单位名称                        期初数                   比例    本期
                                                                     增加
安玻公司                    259,160,000.00                 58.90%
北京安彩科技风险投资公司    196,000,000.00                 98.00%
北京安彩星通科技有限公司     28,800,000.00                 70.00%
关联单位名称                             本期            期末数      比例
                                         减少
安玻公司                                         259,160,000.00    58.90%
北京安彩科技风险投资公司                         196,000,000.00    98.00%
北京安彩星通科技有限公司                          28,800,000.00    70.00%
    4、不存在控制关系的关联方:
关联单位名称                                                 与本公司关系
河南省新乡安玻化工材料厂                                       同一母公司
安彩集团成都电子玻璃有限公司                                   同一母公司
安玻实业开发公司                                               同一母公司
河南安彩照明有限公司                                           同一母公司
彩玻宾馆                                                       同一母公司
安津电子玻璃有限公司                                           同一母公司
    5、存在控制关系的关联方交易:
    为维护本公司全体股东的利益,本公司的控股股东安玻公司在《放弃竞争和利益冲
突的承诺函》中做出了以下承诺:安玻公司与本公司发生的无法避免的关联交易必须按
正常的商业条件进行,安玻公司不得要求或接受本公司给予任何优于在一项市场公平交
易中的第三者给予的条件。主要的关联方交易如下:
    (1)1998年10月9日,本公司与安玻公司签订了《关联交易协议》,1999年4月23
日签订《关联交易协议之补充修改协议》。依照协议,安玻公司向本公司提供相应的辅
助性生产服务及生活后勤服务,对辅助性生产服务按公平的市场价格收费。2002年度主
要有:
    A、能源动力供应:安玻公司向本公司提供包括生产及生活所需的水、电、气等能
源动力产品及服务,其费用268,275,291.74元,占本公司2002年度外购的100%,上年该项
费用为296,658,997.61元。
    B、运输服务:2002年度安玻公司向本公司提供本公司在生产过程中所需的运输服
务,其费用18,381,093.53元,占本公司2002年度外购的100%,上年该项费用为13,618,80
0.00元。
    C、2002年度本公司向安玻公司提供模具、零备件的供应及其检修服务31,839,559.
37元,上年该项费用为7,581,600.00元。
    D、2002年度本公司向安玻公司支付仓库租赁费890,600.00元与上年持平。
    以上服务定价的顺序为:有国家定价的,采用国家统一定价;无国家定价的,参照
同类国内同行业或河南省、安阳市其他单位收取的市场价格,具体市场价格经双方协商
确定;无上述价格的,按提供服务一方的实际成本确定服务价格。采用该标准的,单位
成本价每年增长幅度不得超过河南省或安阳市政府统计部门公布的上一年平均物价上涨
指数的5%。
    (2)根据2001年年度股东大会通过的公司与安玻公司关于相互委托加工产品和原
材料熔配服务而签署的《关联交易协议之补充修改协议》(关于委托产品加工和提供熔
配服务),2002年本公司接受安玻公司产品后加工服务26,138,484.22元,向安玻公司
提供产品后加工服务28,826,561.14元和熔配服务19,545,260.57元。
    (3)本公司向安玻公司租赁三条玻屏生产线(2002年新增)、两条玻锥生产线和
模具中心的厂房,2002年度付给安玻公司租金人民币3,806,664.00元,上年为2,800,00
0.00元。
    (4)本公司有偿租用安玻公司的土地使用权,面积为32,928.59平方米,2002年度
本公司向安玻公司支付土地使用费10.8万元与上年数相同。
    (5)2002年度本公司向安玻公司采购材料179,363,307.66元(成本价),上年为1
60,814,277.51元(成本价)。
    (6)2002年度本公司向安玻公司销售材料424,238,686.15元(成本价),上年为2
43,827,589.99元(成本价)。
    (7)2002年8月31日,本公司根据2002年7月30日与安玻公司签订的《资产收购协
议》,按评估价值向安玻公司收购“二期工程”的三条玻屏生产线,包括固定资产和流
动资产,其中固定资产中设备价值339,256,151.95元,流动资产中产成品价值14,896,0
77.23元,原材料价值8,333,802.99元。
    (8)2002年本公司通过安玻公司按市价向外部销售产品50,328,126.99元。
    (9)2002年本公司为进行办公楼装修从安玻公司购入备件268,666.97元,另购入
关键件5,100,740.88元用于三厂M30线改造。
    (10)2002年本公司向安玻公司出售工程物资3,106,303.24元(账面价值)。
    (11)2002年本公司向安玻公司收取资金利息487,758.33元。
    6、关联单位往来款项余额:
往来项目                             关联单位            金额    占该项目
                                                                     比例
其他应付款                           安玻公司    5,507,704.89      22.40%
预付账款                   新乡安玻化工材料厂    4,104,782.50      19.00%
其他应收款               河南安彩照明有限公司    4,749,307.30       9.93%
应付账款                     安玻实业开发公司    5,916,809.70       2.71%
往来项目                                                         经济内容
其他应付款                                                     应付材料款
预付账款                                                       预付材料款
其他应收款                                                     预付材料款
应付账款                                                       采购材料款
    八、或有事项和承诺事项
    本公司没有应披露而未披露的或有事项和承诺事项。
    九、资产负债表日后事项
    本公司没有应披露而未披露的资产负债表日后事项。
    十、其他事项
    股权激励基金使用情况
    根据1999年度股东大会通过的《关于对高级管理人员进行股权激励的实施细则》,
公司按2000年实现净利润不超过3%的比例提取股权激励基金13,060,000.00元用于公司
高级管理人员的奖励,截止2002年12月31日尚余7,940,667.98元存储在亚洲证券公司。
    
第十一节  备查文件目录

    一、载有李留恩董事长、许应中财务部长(财务负责人)、郭玲花财务副部长(会
计主管人员)签名并盖章的会计报表。
    二、载有亚太集团会计师事务所盖章、郭德功和王红奎注册会计师签名并盖章的审
计报告原件。
    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。
    文件存放地:河南安彩高科股份有限公司证券部

   河南安彩高科股份有限公司
    二零零三年三月十五日

    合并资产负债表
                                                                会企01表
    编制单位:河南安彩高科股份有限公司     2002年12月31日     单位:人民币元
                                                              期末数
项目                                      注释
                                                            母公司数
流动资产:
货币资金                                  1                623,528,166.78
短期投资                                  2                  6,827,549.35
应收票据                                  3                559,213,375.76
应收股利                                                              -
应收利息                                                              -
应收帐款                                  4                337,323,477.57
其他应收款                                5                 46,737,449.85
预付帐款                                  6                 21,511,677.19
应收补贴款                                                            -
存货                                      7                223,895,360.25
待摊费用                                  8                  1,320,206.36
一年内到期的长期债权投资                                                -
其他流动资产                                                            -
流动资产合计                                             1,820,357,263.11
长期投资:                                                             -
长期股权投资                              9                227,545,740.05
长期债权投资                              10                          -
长期投资合计                                               227,545,740.05
固定资产:
固定资产原价                              11             2,634,433,940.24
减:累计折旧                                              1,505,236,102.91
固定资产净值                                             1,129,197,837.33
减:固定资产减值准备                                          1,249,256.40
固定资产净额                                             1,127,948,580.93
工程物资                                  12                    54,232.38
在建工程                                  13                20,875,240.88
固定资产清理                                                          -
固定资产合计                                             1,148,878,054.19
无形资产及其他资产:
无形资产                                  14                 3,784,500.00
长期待摊费用                                                          -
其他长期资产                                                          -
无形资产及其他资产合计                                       3,784,500.00
递延税项:                                                            -
递延税款借项                                                          -
资产总计                                                 3,200,565,557.35
                                                              期末数
项目
                                                             合并数
流动资产:
货币资金                                                   777,425,891.22
短期投资                                                     9,477,935.43
应收票据                                                   559,213,375.76
应收股利                                                              -
应收利息                                                              -
应收帐款                                                   343,007,238.55
其他应收款                                                  47,303,007.28
预付帐款                                                    21,601,553.19
应收补贴款                                                            -
存货                                                       229,616,161.73
待摊费用                                                     1,344,206.32
一年内到期的长期债权投资                                              -
其他流动资产                                                          -
流动资产合计                                             1,988,989,369.48
长期投资:                                                             -
长期股权投资                                                38,362,895.73
长期债权投资                                                24,900,000.00
长期投资合计                                                63,262,895.73
固定资产:
固定资产原价                                             2,637,520,100.24
减:累计折旧                                              1,506,250,574.70
固定资产净值                                             1,131,269,525.54
减:固定资产减值准备                                          1,249,256.40
固定资产净额                                             1,130,020,269.14
工程物资                                                        54,232.38
在建工程                                                    20,875,240.88
固定资产清理                                                         -
固定资产合计                                             1,150,949,742.40
无形资产及其他资产:
无形资产                                                    14,201,166.60
长期待摊费用                                                         -
其他长期资产                                                         -
无形资产及其他资产合计                                      14,201,166.60
递延税项:                                                           -
递延税款借项                                                         -
资产总计                                                 3,217,403,174.21
                                                 期初数
项目
                                      母公司数               合并数
流动资产:
货币资金                             687,185,185.91        895,097,103.54
短期投资                              15,312,723.52         29,175,477.02
应收票据                             354,991,650.78        354,991,650.78
应收股利                                        -                    -
应收利息                                        -                    -
应收帐款                             314,253,055.43        316,252,854.83
其他应收款                            15,961,074.31         17,794,396.53
预付帐款                              29,160,775.52         31,013,625.52
应收补贴款                               587,361.47            587,361.47
存货                                 447,159,335.48        448,788,734.77
待摊费用                               2,007,376.69          2,121,762.33
一年内到期的长期债权投资                        -                    -
其他流动资产                                    -                    -
流动资产合计                       1,866,618,539.11      2,095,822,966.79
长期投资:                                       -                    -
长期股权投资                         227,485,311.25          4,000,000.00
长期债权投资                                    -                    -
长期投资合计                         227,485,311.25          4,000,000.00
固定资产:
固定资产原价                       1,951,802,148.21      1,954,251,235.21
减:累计折旧                        1,029,633,476.16      1,029,949,324.53
固定资产净值                         922,168,672.05        924,301,910.68
减:固定资产减值准备                    1,249,256.40          1,249,256.40
固定资产净额                         920,919,415.65        923,052,654.28
工程物资                               2,709,192.41          2,709,192.41
在建工程                                        -                    -
固定资产清理                                    -                    -
固定资产合计                         923,628,608.06        925,761,846.69
无形资产及其他资产:
无形资产                                        -           11,666,666.64
长期待摊费用                                    -                    -
其他长期资产                                    -                    -
无形资产及其他资产合计                          -           11,666,666.64
递延税项:                                      -                    -
递延税款借项                                    -                    -
资产总计                           3,017,732,458.42      3,037,251,480.12
    合并资产负债表(续)
    编制单位:河南安彩高科股份有限公司       2000年12月31日   单位:人民币元
                                                             期末数
项目                                          注释
                                                              母公司数
流动负债:
短期借款                                       15          150,000,000.00
应付票据                                       16          471,689,733.23
应付账款                                       17          218,278,469.77
预收账款                                                             -
应付工资                                                             -
应付福利费                                                  52,759,333.52
应付股利                                       18           88,000,000.00
应交税金                                       19           11,039,728.78
其他应交款                                                      11,784.00
其他应付款                                     20           24,349,190.44
预提费用                                       21           23,734,920.84
预计负债                                                             -
一年内到期的长期负债                                                 -
其他流动负债                                                         -
流动负债合计                                             1,039,863,160.58
长期负债:
长期借款                                                             -
长期应付款                                                           -
专项应付款                                                           -
其他长期负债                                                         -
长期负债合计                                                         -
递延税项:                                                            -
递延税款贷项                                                         -
负债合计                                                 1,039,863,160.58
                                                                     -
少数股东权益                                                         -
                                                                     -
股东权益:                                                           -
股本                                           22          440,000,000.00
减:已归还投资                                                       -
股本净额                                                   440,000,000.00
资本公积                                       23        1,232,095,488.65
盈余公积                                       24          317,928,259.84
其中:法定公益金                                            48,630,345.41
未分配利润                                     25          170,678,648.28
股东权益合计                                             2,160,702,396.77
                                                                     -
负债和股东权益总计                                       3,200,565,557.35
                                                            期末数
项目
                                                             合并数
流动负债:
短期借款                                                   150,000,000.00
应付票据                                                   471,689,733.23
应付账款                                                   218,278,469.77
预收账款                                                        61,200.00
应付工资                                                              -
应付福利费                                                  53,595,961.55
应付股利                                                    88,000,000.00
应交税金                                                    11,268,425.61
其他应交款                                                      17,067.85
其他应付款                                                  24,587,596.06
预提费用                                                    23,734,920.84
预计负债                                                              -
一年内到期的长期负债                                                  -
其他流动负债                                                          -
流动负债合计                                             1,041,233,374.91
长期负债:
长期借款                                                              -
长期应付款                                                            -
专项应付款                                                            -
其他长期负债                                                          -
长期负债合计                                                          -
递延税项:                                                             -
递延税款贷项                                                          -
负债合计                                                 1,041,233,374.91
少数股东权益                                                15,467,402.53
                                                                      -
股东权益:                                                            -
股本                                                       440,000,000.00
减:已归还投资                                                        -
股本净额                                                   440,000,000.00
资本公积                                                 1,232,095,488.65
盈余公积                                                   318,682,443.46
其中:法定公益金                                            48,881,739.94
未分配利润                                                 169,924,464.66
股东权益合计                                             2,160,702,396.77
                                                                      -
负债和股东权益总计                                       3,217,403,174.21
                                                    期初数
项目
                                          母公司数            合并数
流动负债:
短期借款                                150,000,000.00     150,000,000.00
应付票据                                358,524,240.33     358,524,240.33
应付账款                                187,621,984.53     187,641,325.61
预收账款                                           -                  -
应付工资                                           -            50,656.44
应付福利费                               49,626,299.25      49,994,314.12
应付股利                                 88,000,000.00      88,000,000.00
应交税金                                -23,230,715.09     -20,346,447.06
其他应交款                                  164,588.54         169,965.87
其他应付款                               40,429,097.52      40,666,930.80
预提费用                                 15,007,362.57      15,007,362.57
预计负债                                           -                  -
一年内到期的长期负债                               -                  -
其他流动负债                                       -                  -
流动负债合计                            866,142,857.65     869,708,348.68
长期负债:
长期借款                                           -                  -
长期应付款                                         -                  -
专项应付款                                         -                  -
其他长期负债                                       -                  -
长期负债合计                                       -                  -
递延税项:                                          -                  -
递延税款贷项                                       -                  -
负债合计                                866,142,857.65     869,708,348.68
                                                   -
少数股东权益                                       -        15,953,530.67
                                                   -                  -
股东权益:                                         -                  -
股本                                    440,000,000.00     440,000,000.00
减:已归还投资                                     -                  -
股本净额                                440,000,000.00     440,000,000.00
资本公积                              1,232,095,488.65   1,232,095,488.65
盈余公积                                303,361,340.44     303,927,354.44
其中:法定公益金                         43,774,705.61      43,963,376.94
未分配利润                              176,132,771.68     175,566,757.68
股东权益合计                          2,151,589,600.77   2,151,589,600.77
                                                   -                  -
负债和股东权益总计                    3,017,732,458.42   3,037,251,480.12
    公司负责人:李留恩             财务负责人:许应中    会计主管:郭玲花
    合并利润及利润分配表
                                                                会企02表
    编制单位:河南安彩高科股份有限公司         2002年度       单位:人民币元
                                                           本期累计数
项目                                    注释
                                                         母公司数
一、主营业务收入                         26
                                                         1,770,178,580.01
减:主营业务成本                          26
                                                         1,335,873,622.53
主营业务税金及附加                       27                  1,018,812.08
二、主营业务利润                                           433,286,145.40
加:其他业务利润                          28
                                                                30,158.71
减:营业费用                              29
                                                           147,051,525.98
管理费用                                                    95,493,771.17
财务费用                                 30
                                                            14,071,053.78
三、营业利润                                               176,699,953.18
加:投资收益                              31
                                                               247,032.16
补贴收入                                 32                  1,844,649.32
营业外收入                               33                    144,729.18
减:营业外支出                            33
                                                               968,582.08
四、利润总额                                               177,967,781.76
减:所得税                                34                 80,854,985.76
少数股东收益                                                        -
五、净利润                                                  97,112,796.00
加:年初未分配利润                                          176,132,771.68
其他转入
六、可供分配的利润                                         273,245,567.68
减:提取法定盈余公积                                          9,711,279.60
提取法定公益金                                               4,855,639.80
利润归还投资                                                        -
七、可供投资者分配的利润                                   258,678,648.28
减:应付优先股股利                                                   -
提取任意盈余公积                                                    -
应付普通股股利                                              88,000,000.00
转作股本的普通股股利                                                -
八、未分配利润                                             170,678,648.28
                                                         本期累计数
项目
                                                               合并数
一、主营业务收入
                                                         1,776,611,863.04
减:主营业务成本
                                                         1,338,035,171.64
主营业务税金及附加                                           1,061,331.79
二、主营业务利润                                           437,515,359.61
加:其他业务利润
                                                                30,158.71
减:营业费用
                                                           149,431,599.36
管理费用                                                   101,744,945.00
财务费用
                                                            13,116,999.07
三、营业利润                                               173,251,974.89
加:投资收益
                                                             3,622,599.66
补贴收入                                                     1,844,649.32
营业外收入                                                     144,729.18
减:营业外支出
                                                               979,710.11
四、利润总额                                               177,884,242.94
减:所得税                                                   81,257,575.08
少数股东收益                                                 -486,128.14
五、净利润                                                  97,112,796.00
加:年初未分配利润                                          175,566,757.68
其他转入
六、可供分配的利润                                         272,679,553.68
减:提取法定盈余公积                                          9,836,726.02
提取法定公益金                                               4,918,363.00
利润归还投资                                                         -
七、可供投资者分配的利润                                   257,924,464.66
减:应付优先股股利                                                    -
提取任意盈余公积                                                     -
应付普通股股利                                              88,000,000.00
转作股本的普通股股利                                                 -
八、未分配利润                                             169,924,464.66
                                                2001年度累计数
项目
                                          母公司数              合并数
一、主营业务收入
                                    1,385,039,222.61     1,389,600,498.08
减:主营业务成本
                                      982,657,093.96       984,416,411.14
主营业务税金及附加                      4,063,076.41         4,090,444.06
二、主营业务利润                      398,319,052.24       401,093,642.88
加:其他业务利润
                                        6,350,696.47         6,350,696.47
减:营业费用
                                       96,329,261.77        97,142,984.19
管理费用                               99,357,852.18       104,752,445.74
财务费用
                                        9,409,959.33         5,926,971.85
三、营业利润                          199,572,675.43       199,621,937.57
加:投资收益
                                       -2,764,841.62          -570,003.60
补贴收入                                  830,723.99           830,723.99
营业外收入                                288,695.60           288,695.60
减:营业外支出
                                        2,808,735.53         2,813,948.53
四、利润总额                          195,118,517.87       197,357,405.03
减:所得税                              48,148,985.28        50,824,224.54
少数股东收益                                    -             -436,352.10
五、净利润                            146,969,532.59       146,969,532.59
加:年初未分配利润                     153,905,622.24       153,905,622.24
其他转入
六、可供分配的利润                    300,875,154.83       300,875,154.83
减:提取法定盈余公积                    14,696,953.26        15,074,295.93
提取法定公益金                          7,348,476.63         7,537,147.96
利润归还投资                                    -                    -
七、可供投资者分配的利润              278,829,724.94       278,263,710.94
减:应付优先股股利                               -                    -
提取任意盈余公积                       14,696,953.26        14,696,953.26
应付普通股股利                         88,000,000.00        88,000,000.00
转作股本的普通股股利                            -                    -
八、未分配利润                        176,132,771.68       175,566,757.68
    公司负责人:李留恩        财务负责人:许应中     会计主管:郭玲花
    利润表补充资料:
项目                                                   本期累计数
                                             母公司数              合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得税收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目                                                 2001年度累计数
                                             母公司数              合并数
1.出售、处置部门或被投资单位所得税收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
    合并现金流量表
                                                               会企03表
编制单位:河南安彩高科股份有限公司      2002年度          单位:人民币元
项目                                          注释         母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金                               2,190,345,198.35
收到的税费返还                                                       0.00
收到的其他与经营活动有关的现金                               8,353,977.65
现金流入小计                                             2,198,699,176.00
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,536,242,971.07
支付给职工以及为职工支付的现金                             130,490,145.15
支付的各项税费                                              87,246,330.97
支付的其他与经营活动有关的现金                 35           50,715,738.67
现金流出小计                                             1,804,695,185.86
经营活动产生的现金流量净额                                 394,003,990.14
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       123,444,579.14
取得投资收益所收到的现金                                       590,514.43
处置固定资产、无形资产和其他                                         -
长期资产而收到的现金净额                                     3,087,334.43
收到的其他与投资活动有关的现金                                  33,888.25
现金流入小计                                               127,156,316.25
购建固定资产、无形资产和其他                                         -
长期资产所支付的现金净额                                   371,626,974.60
投资所支付的现金                                           115,380,216.04
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,622,011.61
现金流出小计                                               488,629,202.25
投资活动产生的现金流量净额                                -361,472,886.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 -
借款所收到的现金                                           150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       0.00
现金流入小计                                               150,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       150,000,000.00
发生筹资费用所支付现金                                               -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        96,075,281.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 112,842.02
现金流出小计                                               246,188,123.27
筹资活动产生的现金流量净额                                 -96,188,123.27
四、汇率变动对现金的影响数                                           -
五、现金及现金等价物净增加额                               -63,657,019.13
项目                                                        合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到现金                               2,193,331,824.05
收到的税费返还                                                 242,184.54
收到的其他与经营活动有关的现金                               9,258,383.34
现金流入小计                                             2,202,832,391.93
购买商品、接受劳务支付的现金                             1,538,476,323.30
支付给职工以及为职工支付的现金                             133,973,861.65
支付的各项税费                                              91,181,698.79
支付的其他与经营活动有关的现金                              54,859,106.24
现金流出小计                                             1,818,490,989.98
经营活动产生的现金流量净额                                 384,341,401.95
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金                                       138,579,907.42
取得投资收益所收到的现金                                     2,409,145.37
处置固定资产、无形资产和其他                                         -
长期资产而收到的现金净额                                     3,087,334.43
收到的其他与投资活动有关的现金                                 833,888.25
现金流入小计                                               144,910,275.47
购建固定资产、无形资产和其他                                         -
长期资产所支付的现金净额                                   372,164,647.60
投资所支付的现金                                           176,948,107.26
支付的其他与投资活动有关的现金                               1,622,011.61
现金流出小计                                               550,734,766.47
投资活动产生的现金流量净额                                -405,824,491.00
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金                                                 -
借款所收到的现金                                           150,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金                                       -
现金流入小计                                               150,000,000.00
偿还债务所支付的现金                                       150,000,000.00
发生筹资费用所支付现金                                               -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        96,075,281.25
支付的其他与筹资活动有关的现金                                 112,842.02
现金流出小计                                               246,188,123.27
筹资活动产生的现金流量净额                                 -96,188,123.27
四、汇率变动对现金的影响数                                           -
五、现金及现金等价物净增加额                              -117,671,212.32
    合并现金流量表(续)
    编制单位:河南安彩高科股份有限公司         2002年度    单位:人民币元
项目                                              注释        母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      97,112,796.00
加:少数股东损益
计提的资产减值准备                                          -9,937,905.48
固定资产折旧                                               180,810,872.38
无形资产摊销                                                   130,500.00
长期待摊费用摊销                                                     -
待摊费用的减少(减:增加)                                      687,170.33
预提费用的增加(减:减少)                                      8,727,558.27
处置固定资产、无形资产和                                             -
其他长期资产的损失(减:收益)                                  38,444.81
固定资产报废损失                                                27,994.72
财务费用                                                     7,922,734.67
投资损失(减:收益)                                           3,909,714.21
递延税款贷项(减:借项)                                               -
存货的减少(减:增加)                                       223,263,975.23
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -249,424,140.77
经营性应付项目的增加(减:减少)                             130,734,275.77
其他                                                                 -
经营活动产生的现金流量净额                                 394,003,990.14
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额                                             623,528,166.78
减: 现金的期初余额                                         687,185,185.91
加: 现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   -63,657,019.13
项目                                                           合并数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润                                                      97,112,796.00
加:少数股东损益                                              -486,128.14
计提的资产减值准备                                         -10,465,024.94
固定资产折旧                                               181,509,495.80
无形资产摊销                                                 1,380,500.04
长期待摊费用摊销                                                      -
待摊费用的减少(减:增加)                                      777,556.01
预提费用的增加(减:减少)                                      8,727,558.27
处置固定资产、无形资产和                                              -
其他长期资产的损失(减:收益)                                  38,444.81
固定资产报废损失                                                27,994.72
财务费用                                                     7,922,734.67
投资损失(减:收益)                                           1,234,941.07
递延税款贷项(减:借项)                                                -
存货的减少(减:增加)                                       219,172,573.04
经营性应收项目的减少(减:增加)                            -251,149,927.47
经营性应付项目的增加(减:减少)                             128,537,888.07
其他                                                                  -
经营活动产生的现金流量净额                                 384,341,401.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物增加情况:
现金的期末余额                                             777,425,891.22
减: 现金的期初余额                                         895,097,103.54
加: 现金等价物的期末余额
减: 现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                  -117,671,212.32
公司负责人:李留恩             财务负责人:许应中     会计主管:郭玲花
    资产减值准备明细表
                                                          会企01表  附表1
    编制单位:河南安彩高科股份有限公司       2002年          单位:人民币元
项目                                         年初余额         本期增加数
一、坏账准备合计                           16,426,248.22     2,190,849.46
其中:应收账款                             16,118,571.31     1,934,441.25
其他应收款                                    307,676.91       256,408.21
二、短期投资跌价准备合计                    6,977,862.49       376,029.92
其中:股票投资                              6,874,119.55       376,029.92
债券投资                                      103,742.94
三、存货跌价准备合计                        7,778,115.85             -
其中:库存商品
原材料                                      7,778,115.85             -
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                    1,249,256.40             -
其中:房屋、建筑物
机器设备                                    1,249,256.40             -
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项目                                          本期转回数       期末余额
一、坏账准备合计                               26,997.75    18,590,099.93
其中:应收账款                                      -       18,053,012.56
其他应收款                                     26,997.75       537,087.37
二、短期投资跌价准备合计                    5,358,310.65     1,995,581.76
其中:股票投资                              5,254,567.71     1,995,581.76
债券投资                                      103,742.94
三、存货跌价准备合计                        7,778,115.85             -
其中:库存商品
原材料                                      7,778,115.85             -
四、长期投资减值准备合计
其中:长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计                            -        1,249,256.40
其中:房屋、建筑物
机器设备                                            -        1,249,256.40
六、无形资产减值准备合计
其中:专利权
商标权                                                               -
七、在建工程减值准备                                                 -
八、委托贷款减值准备                                                 -
    公司负责人:李留恩                 财务负责人:许应中    编制人:郭玲花
    报告期净资产收益率
    编制单位:河南安彩高科股份有限公司      2002年
                                                     净资产收益率(%)
项目                    报告期利润(元)
                                               全面摊薄          加权平均
主营业务利润           437,515,359.61          20.2488           19.8857
营业利润               173,251,974.89           8.0183            7.8746
净利润                  97,112,796.00           4.4945            4.4139
扣除非经常性损益
后的净利润              97,679,158.61           4.5207            4.4397
                                                  每股收益(元)
项目
                                          全面摊薄               加权平均
主营业务利润                             0.9944                  0.9944
营业利润                                 0.3938                  0.3938
净利润                                   0.2207                  0.2207
扣除非经常性损益
后的净利润                               0.2220                  0.2220
    公司负责人:李留恩           财务负责人:许应中           编制人:郭玲花

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