西藏诺迪康药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项说明的公告

西藏诺迪康药业股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项说明的公告

    特别提示 :本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    公司经中国证券监督管理委员会证监公司字〔1999〕70 号文核准,1999年7月6日通过上海证券交易所交易系统向社会公众公开发行每股面值1.00元人民币普通股股票4500万股,股票溢价发行每股为人民币6.00元。1999年7月8日共募集资金人民币270,000,000.00元,扣除发行费用10,000,000.00元后,实际收到股票款260,000,000.00元,其中股本45,000,000.00元,资本公积215,000,000.00元。上述发行股票资金的到位情况,已经四川华信(集团)会计师事务所川华信验〔1999〕010号验资报告验证。现将募集资金使用情况说明如下:
    一、 招股说明书披露的募集资金投向
    招股说明书承诺投资项目及资金计划(金额单位:人民币万元)承诺投入资金
    1、变更前:
    项目  承诺投入资金固定资产投资 铺底流动资金 合计
    扩建"诺迪康精粉"生产线技术改造项目 4,600.00 110 4,710.00
    扩建"诺迪康胶囊"生产线技术改造项目 3,970.00 540 4,510.00
    扩建"诺迪康口服液"生产线技术改造项目 3,310.00 280 3,590.00
    扩建"诺迪康冲剂"生产线技术改造项目 3,400.00 460 3,860.00
    扩建"五味黄连丸"生产线技术改造项目 4,230.00 590 4,820.00
    扩建"十味蒂达胶囊"生产技术改造项目 4,250.00 730 4,980.00
    兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地技术改造项目 4,620.00 240 4,860.00
    合计         28,380.00 2,950.00 31,330.00
    2、变更后:
    项目   承诺投入资金固定资产投资   铺底流动资金   合计
    扩建"诺迪康精粉"生产线技术改造项目 4,600.00 110 4,710.00
    扩建"诺迪康胶囊"生产线技术改造项目 3,970.00 540 4,510.00
    扩建"诺迪康口服液"生产线技术改造项目 3,310.00 280 3,590.00
    扩建"诺迪康冲剂"生产线技术改造项目 3,400.00 460 3,860.00
    扩建"五味黄连丸"生产线技术改造项目 4,230.00 590 4,820.00
    扩建"雪山金罗汉止痛凃膜剂"生产线技改项目 4,980.00 4,980.00
    兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地技术改造项目 4,620.00 240 4,860.00
    重组人脑利钠肽和冻干粉针车间 2,535.00 200 2,735.00
    合计         31,645.00 2,420.00 34,065.00
    3、变更说明:
    (1)、经本公司2000年7月4日临时股东大会决议,将扩建"十味蒂达胶囊"生产技术改造项目变更为扩建"雪山金罗汉止痛涂膜剂"生产线建设项目。该项目的变更,已经西藏自治区科学技术委员会藏科发[2000]5号及西藏自治区经济贸易经济体制改革委员会藏经委企复[2000]57号文批准,股东大会决议于2000年7月5日在《中国证券报》和《上海证券报》上进行公告。
    (2)、2002年4月3日本公司第一届董事会第十五次会议决议通过了关于林芝索诺玛宝种植基地项目调整的议案:在招股说明书中该项目承诺投入4,860.00万元,分为两个子项,其一为建立索诺玛宝培植基地子项目,拟投资2,658.00万元;另一子项目为"木柴加工厂",拟投资2,202.00万元,因国家保护森林、禁止采伐的环境政策规定的影响,不能实施,该子项目已经停止,会议决定将其建设资金2,202.00万元调整到藏药材种植产业化示范工程项目。
    (3)、根据本公司2004年5月11日召开的2003年年度股东大会决议,将扩建"诺迪康精粉"和"雪山金罗汉"项目的结余资金4,516.04万元中的2,735.00万元用于投建"重组人脑利钠肽和冻干粉针车间"工程,其余781.04万元和1,000.00万元分别用于补充"诺迪康精粉"和"雪山金罗汉"项目流动资金。
    由于增加了"重组人脑利钠肽和冻干粉针车间"项目,使得承诺投资总额较招股说明书大2,735.00万元。
    二、前次募集资金的实际使用情况
    (一)前次募集资金的分年实际使用情况
    项目 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 合计
    扩建"诺迪康精粉"生产线技术改造项目   97.56 1,042.30 635.12 425.50 895.83 170.77 46.34 3.37 3,316.79
    扩建"诺迪康胶囊"生产线技术改造项目 754.18 -303.00 1,509.11 905.71           2,866.00
    扩建"诺迪康口服液"生产线技术改造项目 1,754.63 538.75 213.73 136.42 143.99 249.65 129.71 81.54 47.91 3,296.33
    扩建"诺迪康冲剂"生产线技术改造项目 1,886.59 559.68 227.98 145.52 153.60 266.28 138.35 86.97 51.11 3,516.08
    扩建"五味黄连丸"生产线技术改造项目   2,904.95 270.72 172.80 182.40 316.22 164.30 103.27 60.69 4,175.35
    扩建"雪山金罗汉止痛凃膜剂"生产线技改项目   1,234.61 573.20 272.20 182.36 1,212.21 89.46 24.27 1.77 3,590.08
    兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地技术改造项目[注4] 159.7 133.77 672.93 -190.54 107.17 71.17 81.09 539.95 328.80 1,904.04
    重组人脑利钠肽和冻干粉针车间           1,208.37 390.69   1,599.06
    合   计        4,555.10 5,166.32 4,509.97 2,077.22 1,195.02 4,219.73 1,164.37 882.34 493.65 24,263.73
    注:本表实际使用数因对项目建设初期的预付工程款进行了追溯调整,故与原年报按当年实际发生额批露的数据有差异。
    (二)募集资金实际使用情况与招股说明书承诺事项(变更后)的对照
    项  目 承诺投资总额 实际使用总额 实际投资占承诺投资比例 项目完工进度
    扩建"诺迪康精粉"生产线技术改造项目 4,710.00 3,316.79 70.42% 100%
    扩建"诺迪康胶囊"生产线技术改造项目 4,510.00 2,866.00 63.55% 100%
    扩建"诺迪康口服液"生产线技术改造项目 3,590.00 3,296.33 91.82% 100%
    扩建"诺迪康冲剂"生产线技术改造项目 3,860.00 3,516.08 91.09% 100%
    扩建"五味黄连丸"生产线技术改造项目 4,820.00 4,175.35 86.63% 100%
    扩建"雪山金罗汉止痛凃膜剂"生产线技改项目 4,980.00 3,590.08 72.09% 100%
    兼并西藏火柴厂、建立索诺玛宝培植基地技术改造项目 4,860.00 1,904.04 39.18% 100%
    重组人脑利钠肽和冻干粉针车间 2,735.00 1,599.06 58.47% 100%
    合   计        34,065.00 24,263.73
    对照情况说明:
    1、截止2007年12月31日,项目实际累计投入资金24,263.73万元,全系使用的募集资金。前次募集资金尚有1,736.27万元未使用完,占前次募集资金总额的6.68%。
    2、扩建"诺迪康精粉"生产线技术改造项目实际投资3,316.79万元,包含了通过以该项目结余资金补充项目的流动资金781.04万元(公司2004年5月11日召开的2003年年度股东大会决议通过)。
    3、扩建"诺迪康胶囊"生产线技术改造项目实际投资2,866.00万元,包含了通过以该项目结余资金补充该项目的流动资金905.71万元(公司2002年5月9日召开的2001年股东大会决议通过)。
    4、扩建"雪山金罗汉止痛凃膜剂"生产线技改项目实际投资3590.08万元,包含了通过以该项目结余资金补充项目的流动资金1000万元(公司2004年5月11日召开的2003年年度股东大会决议通过)。
    各建设项目承诺投资额与实际使用总额间均存在较大差异。差异的主要原因是:①由于医药生产企业GMP认证的全面实施,使整个医药行业的生产产能大幅提升,生产能力大于实际需求的现象普遍存在。公司因此缩减了各建设项目的生产规模。②在公司进行上述生产建设项目的生产能力的调减后,上述建设项目的实际生产能力仍然大于目前能够实现的销售需求。
    上述募集资金投向项目均已完工,其中① "诺迪康胶囊"和"雪山金罗汉"精加工部分的技改工程实施地在广汉威光公司,于2001年底完工转固;②"诺迪康精粉"和"雪山金罗汉"粗加工部分的技改工程实施地在拉萨,已于2003年底完工转固;③"诺迪康口服液"、"诺迪康冲剂"、"五味黄连丸"技改项目和"重组人脑利钠肽"项目实施地在成都柳江工业园区,工程已于2005年底全部完工并暂估转固,2007年完成工程结算审计;④兼并火柴厂建立索诺玛宝培植基地技术改造项目实施地在西藏林芝,工程项目于2004年底完工暂估转固 ,2007年完成工程结算审计。
    三、前次募集资金使用效果
    1、诺迪康精粉、诺迪康胶囊技改项目投产以来, 分年度实现销售收入统计如下:
    年  份 承诺销售收入 实际销售收入 完成比例(%) 净利润
    2002年 177,000,000.00 60,425,442.14           34.14 产生的效益体现在各期的整体效益之中
    2003年 177,000,000.00         48,749,814.59  27.54 产生的效益体现在各期的整体效益之中
    2004年 177,000,000.00         62,786,072.51  35.47 产生的效益体现在各期的整体效益之中
    2005年 177,000,000.00         75,066,782.82  42.41 产生的效益体现在各期的整体效益之中
    2006年 177,000,000.00       143,948,389.63  81.33 产生的效益体现在各期的整体效益之中
    2007年 177,000,000.00       55,939,798.56  31.60 产生的效益体现在各期的整体效益之中
    合  计 1,062,000000.00       446,916,300.25
    注:未完成承诺收益原因:受公司营销管理和市场影响未完成承诺销售收入。
    2、雪山金罗汉技改项目投产以来, 分年度实现销售收入及净利润统计如下:
    年  份 销售收入 净利润 公司所得收益
    2003年 4,287,412.33 75,495.51 75,495.51
    2004年 11,881,208.71 724,255.46 724,255.46
    2005年 17,631,787.84 3,841,347.91 3,841,347.91
    2006年 34,909,499.30 8,879,815.52 8,879,815.52
    2007年 13,414,176.68 -162,458.20 -162,458.20
    合  计 82,124,084.86 13,358,456.20 13,358,456.20
    3、兼并火柴厂建立索诺玛宝培植基地技术改造项目实施地在西藏林芝项目投产以来,分年度实现销售收入及净利润统计如下:
    年  份 承诺销售收入 实际销售收入 净利润 公司所得收益
    2004年 55,800,000.00 0.00 -357,259.84 -303,670.86
    2005年 55,800,000.00 0.00 -2,259,651.09 -1,920,703.43
    2006年 55,800,000.00 0.00 -1,248,378.71 -1,061,121.90
    2007年 55,800,000.00 0.00 -2,870,022.47 -2,439,519.10
    合  计 -6,735,312.11 -5,725,015.29
    未完成承诺收益原因:由于上述项目所处自然环境的限制,人工种植药材的成本远高于市场价格,无法进行大面积推广种植。
    4、扩建"诺迪康口服液"生产线技术改造项目、扩建"诺迪康冲剂"生产线技术改造项目、扩建"五味黄连丸"生产线技术改造项目,该三项目由于市场变化,尚未投入批量生产,该项目故未产生投资效益。
    综上所述,董事会认为公司前次募集资金的使用,基本按照《招股说明书》中的项目投资计划进行。公司对部分投资项目调整经过了法定批准程序并履行了相关的信息披露义务,符合法律、法规及中国证监会的有关规定。
    特此公告!

    西藏诺迪康药业股份有限公司
    董 事 会
    二○○八年四月二十二日

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