江泉实业2019年第一季度报告

                           2019 年第一季度报告



公司代码:600212                                 公司简称:江泉实业




                   山东江泉实业股份有限公司
                     2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 8




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人杨智刚、主管会计工作负责人唐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)李遵明
    保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。



二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                    单位:元 币种:人民币
                                                                    本报告期末比上年度末增
                       本报告期末               上年度末
                                                                            减(%)
总资产                 576,333,995.03              615,368,612.91                    -6.34
归属于上市公司
                       543,555,335.50              583,506,147.03                    -6.85
股东的净资产
                       年初至报告期末     上年初至上年报告期末           比上年同期增减(%)
经营活动产生的                                                                      不适用
                        -3,731,915.26              -40,245,783.26
现金流量净额
                       年初至报告期末     上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                61,692,328.00               57,004,267.47                     8.22
归属于上市公司
                       -40,066,799.87                 770,328.21                 -5,301.26
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
                       -40,088,598.18                 899,713.21                 -4,555.71
常性损益的净利

加权平均净资产
                                -7.11                      0.0010        减少 7.11 个百分点
收益率(%)
基本每股收益
                              -0.0783                      0.0015                -5,320.00
(元/股)
稀释每股收益
                              -0.0783                      0.0015                -5,320.00
(元/股)

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                    单位:元 币种:人民币
                项目                      本期金额                        说明
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除上述各项之外的其他营业外收入                        21,798.31   罚没收入
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额(税后)
所得税影响额
               合计                                   21,798.31


2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                         单位:股
股东总数(户)                                                                               42,794
                                   前十名股东持股情况
                                                   持有有限        质押或冻结情况
                            期末持股       比例
  股东名称(全称)                                 售条件股       股份                  股东性质
                              数量         (%)                                 数量
                                                   份数量         状态
深圳市大生农业集团有                       13.3
                           68,403,198                    0        冻结    68,403,198        其他
限公司                                      7
江苏天沃投资控股有限
                           6,112,800       1.19          0         无           0           未知
公司
朱胜利                     4,162,400       0.81          0         无           0      境内自然人
朱玉文                     3,589,759       0.70          0         无           0      境内自然人
深圳市安科安全科技文
                           2,560,000       0.50          0         无           0           未知
化股份有限公司
刘淑臻                     2,140,000       0.42          0         无           0      境内自然人
北京恒润达科工贸集团       1,900,000       0.37          0         无           0           未知
付兵                       1,892,911       0.37          0         无           0      境内自然人
金正                       1,810,500       0.35          0         无           0      境内自然人
孙远                       1,709,012       0.33          0         无           0      境内自然人
                              前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                    持有无限售条件                 股份种类及数量
                                            流通股的数量                种类           数量
深圳市大生农业集团有限公司                        68,403,198      人民币普通股         68,403,198
江苏天沃投资控股有限公司                           6,112,800      人民币普通股          6,112,800
朱胜利                                             4,162,400      人民币普通股          4,162,400
朱玉文                                             3,589,759      人民币普通股          3,589,759
深圳市安科安全科技文化股份有限公司                 2,560,000      人民币普通股          2,560,000
刘淑臻                                             2,140,000      人民币普通股          2,140,000
北京恒润达科工贸集团                               1,900,000      人民币普通股          1,900,000
付兵                                               1,892,911      人民币普通股          1,892,911
金正                                               1,810,500      人民币普通股          1,810,500
孙远                                               1,709,012      人民币普通股          1,709,012


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上述股东关联关系或一致行动的说明       深圳市大生农业集团有限公司与上述其他股东之间不
                                       存在关联关系或一致行动人;未知其他无限售条件股
                                       东是否存在关联关系或是否是属于《上市公司收购管
                                       理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明


2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、资产负债表项目
  序列             项目                  年初余额              本期余额        变动比例%
   1             应收账款            28,545,901.32        35,031,248.18             22.72
   2             预付款项            1,864,435.34          2,937,045.32             57.53
   3            其他应收款              47,886.80          2,006,163.35          4,089.39
   4               存货              3,578,868.58          7,529,161.72           110.38
   5            其他流动资产            130,780.45                               -100.00
   6            长期股权投资       321,322,093.07        275,632,395.61           -14.22
   7            长期待摊费用            140,000.00                               -100.00
   8             应付账款            11,682,363.43        18,999,646.87             62.64
   9             预收款项            1,228,996.19          4,341,454.86           253.25
   10       应付职工薪酬             6,287,356.63          3,173,987.06           -49.52
   11            应交税费            7,438,938.37          5,174,133.01           -30.45
   12           其他应付款           5,224,811.26          1,089,437.73           -79.15


    1、应收账款期末余额较年初余额增加 22.72%,主要原因是本期对临沂中盛金属科技有限公

司应收电力款项增加。

    2、预付款项期末余额较年初余额增加 57.53%,主要原因是本期预付购货款增加。

    3.其他应收款期末余额较年初余额增加 4,089.39%,主要原因是本期暂借款项增加。

    4、存货期末余额较年初余额增加 110.38%,主要原因是本公司热电原材料存储量增加。

    5、其他流动资产期末余额较年初余额降低 100%,主要原因是本期取得购货发票,待抵扣进

项税减少所致。




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      6、长期股权投资期末余额较年初余额降低 14.22%,主要原因是联营企业山东华宇本期经营

亏损。

      7、长期待摊费用期末余额较年初余额降低 100%,,主要原因是本期已全部摊销土地租赁费

用。

      8、应付账款期末余额较年初余额增加 62.64%,主要原因是本期应付运输费用增加。

      9、预收账款期末余额较年初余额增加 253.25%,主要原因是本期预收运费增加。

      10、应付职工薪酬期末余额较年初余额降低 49.52%,主要原因是本年支付 2018 年年终奖励。

      11、其他应付款期末余额较年初余额降低 79.15%,主要原因是支付暂欠款项。


二、 利润表及现金流量表项目
 序
             项目                             本期金额            上期金额       变动比例%
 列
  1            财务费用                     -57,012.65          -22,934.14         不适用
  2            资产减值损失                 326,181.59           59,464.56          448.53
  3            投资收益                -43,313,214.10            31,571.93     -137,289.00
  4            营业外支出                     2,171.25          168,870.34          -98.71
  5            净利润                  -40,066,799.87           770,328.21       -5,301.26
  6      经营活动产生的现金流量净额      -3,731,915.26      -40,245,783.26         不适用


       1、财务费用较本期金额较上期金额降低 3.41 万元,主要原因是本期银行存款利息收入较多。

       2、资产减值损失本期金额较上期金额增加 448.53%,主要原因是本期新增应收款项计提减值

准备。

       3、投资收益本期金额较上期金额降低 137,289.00%,主要原因是本期参股公司山东华宇经营

业绩亏损。

       4、营业外支出本期金额较上期金额降低 98.71%,主要原因是上期支付工伤赔偿费用。

       5、净利润本期金额较上期金额降低 5,301.26%,主要原因是本期投资收益亏损。

       6、经营活动产生的现金流量净额较上期增加 3651.39 万元,主要原因是上期子公司预付购

货款及支付担保诉讼费所致。


3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
       深圳市大生农业集团有限公司(简称“大生集团”)与东方邦信资本管理有限公司(简称“东

方资本”)于2018年12月26日签署《表决权委托协议》,大生集团将其持有的公司68,403,198股

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(占公司股份总数的13.37%)对应的表决权无条件且不可撤销的委托给东方资本行使。本次表决

权委托完成后,东方资本通过表决权委托的方式取得公司68,403,198股(占公司股份总数的13.37%)

对应的表决权,成为可支配公司最大单一表决权的股东,公司控股股东由大生集团变更为东方资

本(公告编号:2018-055、2018-056)。

    大生集团持有的公司股份因债务纠纷已被司法冻结及多次轮候冻结,具体内容详见相关公告

(公告编号:2018-030、2018-031、2018-040、2018-046、2018-049、2018-053),截至目前,

上述股份冻结事项尚未解除。东方资本和大生集团双方正在共同积极推进司法进程,通过司法手

段全面解决大生集团向国民信托股权质押借款所产生的债务纠纷,公司将密切关注该事项的后续

进展情况,严格按照有关法律、法规的规定和要求履行信息披露义务。


3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                   公司名称    山东江泉实业股份有限公司
                                                 法定代表人    杨智刚
                                                        日期   2019 年 4 月 29 日




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四、 附录

1.1 财务报表

                                     合并资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                    2019 年 3 月 31 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      106,948,829.21            110,742,026.29
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               35,031,248.18           28,545,901.32
  其中:应收票据
         应收账款                                  35,031,248.18           28,545,901.32
  预付款项                                          2,937,045.32            1,864,435.34
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                        2,006,163.35               47,886.80
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                              7,529,161.72            3,578,868.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                                130,780.45
    流动资产合计                                154,452,447.78           144,909,898.78
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  275,632,395.61           321,322,093.07
  其他权益工具投资

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  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                     100,484,625.86     103,288,028.42
  在建工程                                          651,000.00
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        45,113,525.78    45,708,592.64
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                       140,000.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                              421,881,547.25     470,458,714.13
      资产总计                                 576,333,995.03     615,368,612.91
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                              18,999,646.87    11,682,363.43
  预收款项                                         4,341,454.86     1,228,996.19
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     3,173,987.06     6,287,356.63
  应交税费                                         5,174,133.01     7,438,938.37
  其他应付款                                       1,089,437.73     5,224,811.26
  其中:应付利息
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   32,778,659.53    31,862,465.88
非流动负债:
                                         9 / 19
                                    2019 年第一季度报告



  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                                      32,778,659.53           31,862,465.88
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                            511,697,213.00             511,697,213.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                      467,828,911.07             467,828,911.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                           3,807,492.54            3,691,504.20
  盈余公积                                          97,172,585.40           97,172,585.40
  一般风险准备
  未分配利润                                   -536,950,866.51            -496,884,066.64
  归属于母公司所有者权益(或股东                543,555,335.50             583,506,147.03
权益)合计
  少数股东权益
   所有者权益(或股东权益)合计                 543,555,335.50             583,506,147.03
      负债和所有者权益(或股东权                576,333,995.03             615,368,612.91
益)总计


法定代表人:杨智刚 主管会计工作负责人:唐晓东 会计机构负责人:李遵明

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 3 月 31 日
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
                                                单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                           56,422,986.99          58,431,087.45
  交易性金融资产

                                          10 / 19
                                 2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                              35,031,248.18    28,507,616.32
  其中:应收票据
         应收账款                                 35,031,248.18    28,507,616.32
  预付款项                                         2,874,013.90     1,765,162.25
  其他应收款                                       1,953,672.23       46,841.80
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                            7,019,710.66      3,529,818.58
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                        19,211.11
   流动资产合计                              103,301,631.96        92,299,737.51
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                   375,632,395.61   421,322,093.07
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                        99,621,992.15   102,393,190.51
  在建工程                                          651,000.00
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        45,113,525.78    45,708,592.64
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用                                                       140,000.00
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                521,018,913.54   569,563,876.22
     资产总计                                    624,320,545.50   661,863,613.73
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
                                       11 / 19
                                  2019 年第一季度报告



  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               22,245,992.17    11,682,363.43
  预收款项                                          4,341,454.46     1,190,696.19
  合同负债
  应付职工薪酬                                      3,076,890.96     6,165,277.15
  应交税费                                          5,316,058.90     7,427,240.95
  其他应付款                                       20,666,413.91    28,116,236.33
  其中:应付利息
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                                   55,646,810.40     54,581,814.05
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
       负债合计                                   55,646,810.40     54,581,814.05
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              511,697,213.00   511,697,213.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                        467,828,911.07   467,828,911.07
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备                                          3,807,492.54     3,691,504.20
  盈余公积                                         97,172,585.40    97,172,585.40
  未分配利润                                  -511,832,466.91      -473,108,413.99
   所有者权益(或股东权益)合计                   568,673,735.10   607,281,799.68
       负债和所有者权益(或股东权益)             624,320,545.50   661,863,613.73
总计
                                        12 / 19
                                  2019 年第一季度报告




法定代表人:杨智刚 主管会计工作负责人:唐晓东 会计机构负责人:李遵明

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
                                                       61,692,328.00       57,004,267.47
一、营业总收入

其中:营业收入                                         61,692,328.00       57,004,267.47
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                         58,467,712.08       56,136,126.19
其中:营业成本                                         51,563,139.94       48,626,634.02
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       1,299,980.56        1,462,874.19
       销售费用                                           207,150.72          172,681.64
       管理费用                                         5,128,271.92        5,837,405.92
       研发费用
       财务费用                                           -57,012.65          -22,934.14
       其中:利息费用
            利息收入                                       62,158.67           27,356.25
       资产减值损失                                       326,181.59           59,464.56
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)              -43,313,214.10              31,571.93
       其中:对联营企业和合营企业的投资收          -43,313,214.10              31,571.93

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                      11,482.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                 -40,088,598.18             911,195.70

                                         13 / 19
                                       2019 年第一季度报告



  加:营业外收入                                             23,969.56    28,002.85
  减:营业外支出                                              2,171.25   168,870.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                 -40,066,799.87    770,328.21
  减:所得税费用
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -40,066,799.87    770,328.21
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号               -40,066,799.87    770,328.21
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                -40,066,799.87    770,328.21
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       -40,066,799.87    770,328.21
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -40,066,799.87    770,328.21
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                    -0.0783      0.0015
  (二)稀释每股收益(元/股)                                    -0.0783      0.0015

                                             14 / 19
                                     2019 年第一季度报告




法定代表人:杨智刚 主管会计工作负责人:唐晓东 会计机构负责人:李遵明



                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                      2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                            61,455,739.64       57,004,267.47
  减:营业成本                                          51,354,717.95       48,626,634.02
       税金及附加                                          1,299,216.28      1,437,868.11
       销售费用                                              167,475.72       172,681.64
       管理费用                                            3,777,328.35      4,498,133.13
       研发费用
       财务费用                                              -36,543.12        23,247.20
       其中:利息费用
               利息收入                                       39,013.27
       资产减值损失                                                            59,464.56
       信用减值损失                                          326,181.59
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)                -43,313,214.10            31,571.93
       其中:对联营企业和合营企业的投资收            -43,313,214.10            31,571.93

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -38,745,851.23    2,217,810.74
  加:营业外收入                                              23,969.56        28,002.85
  减:营业外支出                                               2,171.25       168,870.34
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               -38,724,052.92          2,076,943.25
     减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   -38,724,052.92          2,076,943.25
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号             -38,724,052.92          2,076,943.25
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益

                                           15 / 19
                                   2019 年第一季度报告



     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                     -38,724,052.92           2,076,943.25
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                -0.0757              0.0041
     (二)稀释每股收益(元/股)                                -0.0757              0.0041

法定代表人:杨智刚 主管会计工作负责人:唐晓东 会计机构负责人:李遵明

                                      合并现金流量表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                      2019年第一季度             2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      33,749,996.95            25,255,808.79
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           877,642.32           2,182,570.00
     经营活动现金流入小计                           34,627,639.27            27,438,378.79

                                          16 / 19
                                   2019 年第一季度报告



  购买商品、接受劳务支付的现金                     14,507,132.05       34,658,788.78
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   13,013,567.83       11,151,686.69
  支付的各项税费                                    8,023,343.24        6,288,098.42
  支付其他与经营活动有关的现金                      2,815,511.41       15,585,588.16
    经营活动现金流出小计                           38,359,554.53       67,684,162.05
      经营活动产生的现金流量净额                   -3,731,915.26      -40,245,783.26
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                                         20,000
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                                  20,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     61,281.82        48,600.00
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  61,281.82       48,600.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -61,281.82      -28,600.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金

                                         17 / 19
                                   2019 年第一季度报告



  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -3,793,197.08         -40,274,383.26
  加:期初现金及现金等价物余额                     110,742,026.29         134,087,000.73
六、期末现金及现金等价物余额                       106,948,829.21          93,812,617.47

法定代表人:杨智刚 主管会计工作负责人:唐晓东 会计机构负责人:李遵明



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:山东江泉实业股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                      25,469,776.32          25,255,808.79
  收到的税费返还                                                                    0.00
  收到其他与经营活动有关的现金                           649,380.26         2,031,116.28
    经营活动现金流入小计                            26,119,156.58          27,286,925.07
  购买商品、接受劳务支付的现金                       9,712,262.32           4,658,788.78
  支付给职工以及为职工支付的现金                     9,006,464.12          11,520,131.11
  支付的各项税费                                     6,061,194.35           6,263,098.42
  支付其他与经营活动有关的现金                       1,538,707.49          14,001,170.84
    经营活动现金流出小计                            26,318,628.28          36,443,189.15
      经营活动产生的现金流量净额                      -199,471.70          -9,156,264.08
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      61,281.82
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现

                                         18 / 19
                                   2019 年第一季度报告



金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  61,281.82
      投资活动产生的现金流量净额                         -61,281.82


三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                    1,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                1,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                                        1,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                         -260,753.52       -8,156,264.08
  加:期初现金及现金等价物余额                     58,430,672.76       52,329,651.94
六、期末现金及现金等价物余额                       58,169,919.24       44,173,387.86

法定代表人:杨智刚 主管会计工作负责人:唐晓东 会计机构负责人:李遵明


1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

□适用 √不适用

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用


1.4 审计报告

□适用 √不适用




                                         19 / 19

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