沧州大化2019年第一季度报告

                         2019 年第一季度报告



公司代码:600230                               公司简称:沧州大化




                   沧州大化股份有限公司
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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 5

四、   附录 ................................................................ 7




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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人谢华生、主管会计工作负责人李丽及会计机构负责人(会计主管人员)李丽保证
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                                        本报告期末比上年度末增
                        本报告期末                  上年度末
                                                                                减(%)
总资产                 4,545,921,641.51            4,614,027,210.46                      -1.48
归属于上市公司         3,589,133,830.58            3,587,972,710.31                       0.03
股东的净资产
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末          比上年同期增减(%)
经营活动产生的            73,828,775.67                 67,561,179.82                     9.28
现金流量净额
                       年初至报告期末       上年初至上年报告期末         比上年同期增减(%)
营业收入                 557,431,270.74            1,169,483,821.77                     -52.34
归属于上市公司            16,139,040.40                397,703,388.31                   -95.94
股东的净利润
归属于上市公司            12,359,512.17                397,703,388.31                   -96.89
股东的扣除非经
常性损益的净利

加权平均净资产                       0.45                       13.51       减少 13.06 个百分点
收益率(%)
基本每股收益                     0.0392                        0.9656                   -95.94
(元/股)
稀释每股收益                     0.0392                        0.9656                   -95.94
(元/股)


非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                项目                          本期金额                        说明
计入当期损益的政府补助,但与公                   9,030,783.21

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   司正常经营业务密切相关,符合国
   家政策规定、按照一定标准定额或
   定量持续享受的政府补助除外
   除上述各项之外的其他营业外收入                     3,854.23
   和支出
   其他符合非经常性损益定义的损益
   项目
   少数股东权益影响额(税后)                  -3,059,910.00
   所得税影响额                                -2,195,199.21
                  合计                          3,779,528.23


   2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                             单位:股
股东总数(户)                                                                                   47,003
                                     前十名股东持股情况
                                                       持有        质押或冻结情况
                                                       有限
                                期末持股     比例      售条
     股东名称(全称)                                            股份状                        股东性质
                                  数量       (%)       件股                       数量
                                                                   态
                                                       份数
                                                       量
沧州大化集团有限责任公司      190,467,424    46.25           0    无          190,467,424      国有法人
向量多维(北京)资本管理有      13,525,476     3.28          0                 13,525,476        未知
限公司-向量宏观量化 3 期私                                       未知
募证券投资基金
刘丽丽                           2,897,566     0.70          0   未知           2,897,566        未知
中国工商银行股份有限公司-        1,487,460     0.36          0                  1,487,460        未知
南方大数据 100 指数证券投资                                      未知
基金
中央汇金资产管理有限责任公       1,478,260     0.36          0                  1,478,260      国有法人
                                                                 未知

香港中央结算有限公司             1,324,771     0.32          0   未知           1,324,771      国有法人
河南恒通化工集团有限公司         1,227,900     0.30          0   未知           1,227,900        未知
周建林                           1,070,956     0.26          0   未知           1,070,956        未知
陕西秦煤实业集团运销有限责       1,011,680     0.25          0                  1,011,680        未知
                                                                 未知
任公司
向量多维(北京)资本管理有         757,495     0.18          0                    757,495        未知
                                                                 未知
限公司-向量 ETF 量化 4 期
                                前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                               持有无限售条件流                       股份种类及数量
                                         通股的数量                    种类                 数量
沧州大化集团有限责任公司                      190,467,424        人民币普通股               190,467,424

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向量多维(北京)资本管理有限公司-向               13,525,476                          13,525,476
                                                                 人民币普通股
量宏观量化 3 期私募证券投资基金
刘丽丽                                              2,897,566    人民币普通股          2,897,566
中国工商银行股份有限公司-南方大数据                 1,487,460                          1,487,460
                                                                 人民币普通股
100 指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司                        1,478,260    人民币普通股          1,478,260
香港中央结算有限公司                                1,324,771    人民币普通股          1,324,771
河南恒通化工集团有限公司                            1,227,900    人民币普通股          1,227,900
周建林                                              1,070,956    人民币普通股          1,070,956
陕西秦煤实业集团运销有限责任公司                    1,011,680    人民币普通股          1,011,680
向量多维(北京)资本管理有限公司-向                   757,495                              757,495
                                                                 人民币普通股
量 ETF 量化 4 期
上述股东关联关系或一致行动的说明        公司控股股东沧州大化集团有限责任公司与上述其他股东
                                        之间无关联关系,不是一致行动人。公司未知上述其他股东
                                        之间是否有关联关系或一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的      无
说明


   2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
       况表

   □适用 √不适用

   三、 重要事项

   3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

   √适用 □不适用



                   期末余额/年初至     年初余额/上年同期                    增减数
 会计报表项目      报告期期末金额            金额
                                                                    金额               %
                           1                    2                   3=1-2            4=3/2
应收票据及应收
                        3,944,780.55      366,865,685.34        -362,920,904.79        -98.92%
账款
 其他应收款            14,357,143.12          2,384,615.49       11,972,527.63        502.07%
 存货                114,884,825.46          86,158,068.10       28,726,757.36         33.34%
其他流动资产         411,113,169.57       198,877,951.99        212,235,217.58        106.72%
 预收款项            126,847,832.61          48,150,262.51       78,697,570.10        163.44%
 应付职工薪酬          13,651,208.21         50,952,025.76      -37,300,817.55        -73.21%
 应交税费               2,837,020.74         27,282,259.77      -24,445,239.03        -89.60%
 专项储备               1,029,644.32         13,547,490.31      -12,517,845.99        -92.40%
 营业收入            557,431,270.74     1,169,483,821.77        -612,052,551.03       -52.34%
 税金及附加             5,927,429.67         16,611,653.96      -10,684,224.29        -64.32%

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管理费用             4,598,080.72     36,148,251.94       -31,550,171.22      -87.28%
研发费用             1,954,531.62         453,178.56        1,501,353.06      331.29%
财务费用            -4,839,159.78         540,824.31       -5,379,984.09     -994.77%
资产减值损失           38,083.98                               38,083.98         100%
其他收益              630,783.21           12,501.00          618,282.21     4945.86%
资产处置收益                              112,571.43         -112,571.43     -100.00%
营业外收入           8,403,878.21         223,992.75        8,179,885.46     3651.85%
营业外支出                 23.98            3,263.82           -3,239.84      -99.27%
所得税费用           4,076,707.64    154,220,103.27       -150,143,395.63     -97.36%
投资活动产生的
                    -9,455,291.19     -1,111,632.98        -8,343,658.21      750.58%
现金流量净额
筹资活动产生的
                      -870,598.95   -169,467,529.06       168,596,930.11      -99.49%
现金流量净额
  说明:
  1、 应收票据及应收账款:2019 年适用新金融工具准则,根据准则规定,将以公允价值计量的应
  收票据调整至其他流动资产列示。
  2、 其他应收款:正常生产经营产生的其他应收款增加。
  3、 存货:TDI 库存增加。
  4、其他流动资产:2019 年适用新金融工具准则,根据准则规定,将以公允价值计量的应收票据
  调整至其他流动资产列示。
  5、预收款项:正常生产经营产生的预收款项增加。
  6、应付职工薪酬:主要是由于报告期内发放 2018 年末计提的年终奖所致。
  7、 应交税费:报告期内支付 2018 年末计提税金。
  8、 专项储备:本期安全投入增加。
  9、 营业收入:TDI 价格下降,导致营业收入降低。
  10、税金及附加:收入降低导致税金及附加降低。
  11、管理费用:沃原全面停车,冲回以前年度计提的安全生产费。
  12、研发费用:本期加大研发投入。
  13、财务费用:本期利息收入增加。
  14、资产减值损失:本期按季度计提坏账及减值。
  15、其他收益:本期递延收益按季度分摊。
  16、资产处置收益:本期无资产处置。
  17、营业外收入:本期收到政府补助煤改气补贴。
  18、营业外支出:上期发生产成品非正常损耗。
  19、所得税费用:本期利润降低,所得税费用减少。
  20、投资活动产生的现金流量净额:本期购入固定资产增加。
  21、筹资活动产生的现金流量净额:上期偿还大量贷款及利息。


  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用




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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                         公司名称   沧州大化股份有限公司
                                                     法定代表人     谢华生
                                                             日期   2019 年 4 月 26 日




四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日             2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                   1,868,152,731.87                1,776,666,982.34
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               3,944,780.55               366,865,685.34
  其中:应收票据                                                              364,163,905.55
         应收账款                                  3,944,780.55                  2,701,779.79
  预付款项                                        17,108,389.73                 15,910,792.61
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                      14,357,143.12                  2,384,615.49
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                         114,884,825.46                   86,158,068.10
  合同资产

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  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                 411,113,169.57      198,877,951.99
   流动资产合计                              2,429,561,040.30     2,446,864,095.87
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                   1,916,466,807.36     1,970,805,675.37
  在建工程                                        35,372,286.94      29,292,396.20
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                     162,516,306.91      165,059,843.02
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                     2,005,200          2,005,200
   非流动资产合计                            2,116,360,601.21     2,167,163,114.59
      资产总计                               4,545,921,641.51     4,614,027,210.46
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                           299,320,511.65      368,805,891.21
  预收款项                                     126,847,832.61       48,150,262.51
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
                                         8 / 23
                                   2019 年第一季度报告



  应付职工薪酬                                    13,651,208.21     50,952,025.76
  应交税费                                         2,837,020.74     27,282,259.77
  其他应付款                                      34,074,483.10     40,123,280.04
  其中:应付利息
       应付股利                                      62,987.16          62,987.16
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          26,331,000.00     26,831,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                503,062,056.31      562,144,719.29
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                        14,000,000.00     14,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                        15,791,470.43     16,422,253.64
  递延所得税负债                                  50,931,283.78     51,448,115.33
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 80,722,754.21     81,870,368.97
      负债合计                                 583,784,810.52      644,015,088.26
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           411,863,502.00      411,863,502.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                     524,500,504.78      524,500,504.78
  减:库存股
  其他综合收益                                    -2,460,074.14
  专项储备                                         1,029,644.32     13,547,490.31
  盈余公积                                     266,882,040.47      266,882,040.47
  一般风险准备
  未分配利润                                 2,387,318,213.15     2,371,179,172.75
  归属于母公司所有者权益(或股东             3,589,133,830.58     3,587,972,710.31
权益)合计
  少数股东权益                                 373,003,000.41      382,039,411.89
   所有者权益(或股东权益)合计              3,962,136,830.99     3,970,012,122.20
                                         9 / 23
                                   2019 年第一季度报告



      负债和所有者权益(或股东权             4,545,921,641.51           4,614,027,210.46
益)总计


法定代表人:谢华生          主管会计工作负责人:李丽                会计机构负责人:李丽



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:沧州大化股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 3 月 31 日       2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                    1,484,101,102.97          1,394,442,685.30
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                                60,822,859.30         357,670,762.33
  其中:应收票据                                                          337,301,534.54
         应收账款                                   60,822,859.30          20,369,227.79
  预付款项                                          16,227,045.41          15,739,764.80
  其他应收款                                        11,813,674.55             161,976.17
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                             103,037,361.79          75,498,709.17
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     386,491,814.80         190,450,226.60
   流动资产合计                               2,062,493,858.82          2,033,964,124.37
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     300,000,000.00         300,000,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                    1,854,526,388.11          1,905,461,928.48
  在建工程                                           8,083,257.32           2,175,637.00

                                         10 / 23
                                 2019 年第一季度报告



  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                       112,642,271.58     114,855,051.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           2,275,251,917.01       2,322,492,616.90
     资产总计                               4,337,745,775.83       4,356,456,741.27
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                             234,869,638.29     285,237,988.09
  预收款项                                       458,346,212.49     339,055,933.72
  合同负债
  应付职工薪酬                                     9,000,975.70      39,165,077.21
  应交税费                                         2,804,841.11      18,360,665.53
  其他应付款                                      30,932,766.30      81,806,864.27
  其中:应付利息
         应付股利                                      62,987.16         62,987.16
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                          26,331,000.00      26,831,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                                  762,285,433.89     790,457,528.82
非流动负债:
  长期借款                                        14,000,000.00      14,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                                        15,791,470.43      16,422,253.64
  递延所得税负债                                  49,521,924.35      50,038,755.90
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                 79,313,394.78      80,461,009.54
     负债合计                                    841,598,828.67     870,918,538.36
                                       11 / 23
                                  2019 年第一季度报告



所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              411,863,502.00             411,863,502.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        524,724,942.08             524,724,942.08
  减:库存股
  其他综合收益                                     -2,380,239.62
  专项储备                                          1,029,673.25              11,142,032.71
  盈余公积                                        266,590,323.08             266,590,323.08
  未分配利润                                 2,294,318,746.37              2,271,217,403.04
   所有者权益(或股东权益)合计              3,496,146,947.16              3,485,538,202.91
       负债和所有者权益(或股东权益)        4,337,745,775.83              4,356,456,741.27
总计


法定代表人:谢华生           主管会计工作负责人:李丽                  会计机构负责人:李丽
                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:沧州大化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度           2018 年第一季度
一、营业总收入                                      557,431,270.74         1,169,483,821.77
其中:营业收入                                      557,431,270.74         1,169,483,821.77
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                      552,939,458.19           553,469,836.84
其中:营业成本                                      507,834,424.10           465,604,026.41
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                       5,927,429.67          16,611,653.96
       销售费用                                      37,426,067.88            34,111,901.66
       管理费用                                         4,598,080.72          36,148,251.94
       研发费用                                         1,954,531.62             453,178.56
       财务费用                                      -4,839,159.78               540,824.31
       其中:利息费用                                    370,598.95            2,741,075.37
             利息收入                                   5,256,433.35           2,235,203.52
                                        12 / 23
                                       2019 年第一季度报告



        资产减值损失                                           38,083.98
        信用减值损失
  加:其他收益                                                630,783.21        12,501.00
        投资收益(损失以“-”号填列)
        其中:对联营企业和合营企业的投资收

        汇兑收益(损失以“-”号填列)
        净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
        公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
        资产处置收益(损失以“-”号填列)                                     112,571.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                           5,122,595.76   616,139,057.36
  加:营业外收入                                             8,403,878.21      223,992.75
  减:营业外支出                                                   23.98         3,263.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   13,526,449.99      616,359,786.29
  减:所得税费用                                             4,076,707.64   154,220,103.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                           9,449,742.35   462,139,683.02
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                  16,139,040.40      397,703,388.31
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)            -6,689,298.05       64,436,294.71
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净

       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
     (二)将重分类进损益的其他综合收益
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益

                                             13 / 23
                                     2019 年第一季度报告



       6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
       8.外币财务报表折算差额
       9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
  归属于母公司所有者的综合收益总额
  归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                     0.0392                 0.9656
  (二)稀释每股收益(元/股)                                     0.0392                 0.9656
法定代表人:谢华生               主管会计工作负责人:李丽                 会计机构负责人:李丽



                                       母公司利润表
                                      2019 年 1—3 月
编制单位:沧州大化股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                       2019 年第一季度     2018 年第一季度
一、营业收入                                         543,577,784.95            903,947,171.71
  减:营业成本                                       477,063,426.63            392,966,114.91
       税金及附加                                          5,363,225.18         13,965,502.07
       销售费用                                         33,657,586.30           27,295,493.01
       管理费用                                            2,823,393.62         29,616,951.99
       研发费用                                            1,954,531.62            453,178.56
       财务费用                                         -3,861,646.48              645,983.44
       其中:利息费用                                       370,598.95           2,741,075.37
                利息收入                                   4,274,160.48          2,126,755.50
       资产减值损失                                          33,854.55
       信用减值损失
  加:其他收益                                              630,783.21              12,501.00
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)                                          112,571.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                      27,174,196.74          439,129,020.16
  加:营业外收入                                              3,878.21             223,992.75
  减:营业外支出                                                 23.98               3,263.82

                                           14 / 23
                                     2019 年第一季度报告



三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                  27,178,050.97         439,349,749.09
     减:所得税费用                                        4,076,707.64       109,997,816.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                      23,101,343.33         329,351,933.04
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号                23,101,343.33         329,351,933.04
填列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
     1.重新计量设定受益计划变动额
     2.权益法下不能转损益的其他综合收益
     3.其他权益工具投资公允价值变动
     4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
     1.权益法下可转损益的其他综合收益
     2.其他债权投资公允价值变动
     3.可供出售金融资产公允价值变动损益
     4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益
的有效部分
     8.外币财务报表折算差额
     9.其他
六、综合收益总额                                        23,101,343.33         329,351,933.04
七、每股收益:
                                                                0.0561               0.7997
     (一)基本每股收益(元/股)

     (二)稀释每股收益(元/股)                                  0.0561               0.7997

法定代表人:谢华生        主管会计工作负责人:李丽              会计机构负责人:李丽
                                  合并现金流量表
                                  2019 年 1—3 月
编制单位:沧州大化股份有限公司
                                          单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                       2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                       602,608,626.35           904,032,796.41
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额

                                           15 / 23
                                   2019 年第一季度报告



  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      13,962,367.60     3,322,140.07
    经营活动现金流入小计                           616,570,993.95   907,354,936.48
  购买商品、接受劳务支付的现金                     403,925,437.03   391,736,499.83
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加

  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                    64,057,302.15    48,345,810.63
  支付的各项税费                                    58,072,264.05   387,585,885.59
  支付其他与经营活动有关的现金                      16,687,215.05    12,125,560.61
    经营活动现金流出小计                           542,742,218.28   839,793,756.66
      经营活动产生的现金流量净额                    73,828,775.67    67,561,179.82
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                 9,455,291.19     1,111,632.98
产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                             9,455,291.19     1,111,632.98

                                         16 / 23
                                   2019 年第一季度报告



      投资活动产生的现金流量净额                   -9,455,291.19             -1,111,632.98
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                     500,000.00         146,680,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                     370,598.95          22,787,529.06
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                 870,598.95         169,467,529.06
      筹资活动产生的现金流量净额                     -870,598.95           -169,467,529.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                       63,502,885.53           -103,017,982.22
  加:期初现金及现金等价物余额                 1,710,395,433.93             721,766,613.68
六、期末现金及现金等价物余额               1,773,898,319.46                 618,748,631.46
法定代表人:谢华生           主管会计工作负责人:李丽                 会计机构负责人:李丽



                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:沧州大化股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                         2019年第一季度              2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     555,001,227.71           749,912,117.60
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                      15,983,269.85             3,211,221.55
    经营活动现金流入小计                           570,984,497.56           753,123,339.15
  购买商品、接受劳务支付的现金                     391,043,854.75           367,787,894.21
  支付给职工以及为职工支付的现金                    49,975,017.00            43,255,550.26
  支付的各项税费                                    43,547,787.03           286,334,937.75
  支付其他与经营活动有关的现金                      13,381,799.42             8,608,271.47
    经营活动现金流出小计                           497,948,458.20           705,986,653.69
      经营活动产生的现金流量净额                    73,036,039.36            47,136,685.46
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金

                                         17 / 23
                                     2019 年第一季度报告



  处置固定资产、无形资产和其他长期资                        13,929.06
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                                    13,929.06
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                    9,270,951.80                 670,256.90
产支付的现金
  投资支付的现金
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                9,270,951.80                 670,256.90
      投资活动产生的现金流量净额                       -9,257,022.74                -670,256.90
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金                                       500,000.00            146,680,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                       370,598.95             22,787,529.06
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                                   870,598.95            169,467,529.06
      筹资活动产生的现金流量净额                         -870,598.95            -169,467,529.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                           62,908,417.67            -123,001,100.50
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,347,258,272.89                685,874,690.61
六、期末现金及现金等价物余额                 1,410,166,690.56                     562,873,590.11
法定代表人:谢华生           主管会计工作负责人:李丽                       会计机构负责人:李丽




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日          调整数
流动资产:
  货币资金                       1,776,666,982.34       1,776,666,982.34
  结算备付金
  拆出资金
                                           18 / 23
                                  2019 年第一季度报告



  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款            366,865,685.34            2,701,779.79   -364,163,905.55
  其中:应收票据                364,163,905.55                           -364,163,905.55
         应收账款                 2,701,779.79            2,701,779.79
  预付款项                       15,910,792.61           15,910,792.61
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                      2,384,615.49            2,384,615.49
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货                           86,158,068.10           86,158,068.10
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                  198,877,951.99          559,419,819.29   360,541,867.30
   流动资产合计                2,446,864,095.87    2,443,242,057.62       -3,622,038.25
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                     1,970,805,675.37    1,970,805,675.37
  在建工程                       29,292,396.20           29,292,396.20
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                      165,059,843.02          165,059,843.02
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                  2,005,200.00            2,005,200.00
                                        19 / 23
                                  2019 年第一季度报告



   非流动资产合计              2,167,163,114.59    2,167,163,114.59
      资产总计                 4,614,027,210.46    4,610,405,172.21      -3,622,038.25
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款            368,805,891.21          368,805,891.21
  预收款项                       48,150,262.51           48,150,262.51
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                   50,952,025.76           50,952,025.76
  应交税费                       27,282,259.77           27,282,259.77
  其他应付款                     40,123,280.04           40,123,280.04
  其中:应付利息
       应付股利                      62,987.16              62,987.16
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债         26,831,000.00           26,831,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                 562,144,719.29          562,144,719.29
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       14,000,000.00           14,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                       16,422,253.64           16,422,253.64
  递延所得税负债                 51,448,115.33           50,931,283.78     -516,831.55
  其他非流动负债
   非流动负债合计                81,870,368.97           81,353,537.42     -516,831.55
      负债合计                  644,015,088.26          643,498,256.71     -516,831.55
所有者权益(或股东权益):
                                        20 / 23
                                    2019 年第一季度报告



  实收资本(或股本)              411,863,502.00          411,863,502.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                        524,500,504.78          524,500,504.78
  减:库存股
  其他综合收益                                             -2,970,984.96    -2,970,984.96
  专项储备                         13,547,490.31           13,547,490.31
  盈余公积                        266,882,040.47          266,882,040.47
  一般风险准备
  未分配利润                    2,371,179,172.75     2,371,179,172.75
  归属于母公司所有者权益合计    3,587,972,710.31     3,585,001,725.35       -2,970,984.96
  少数股东权益                    382,039,411.89          381,905,190.15      -134,221.74
    所有者权益(或股东权益)    3,970,012,122.20     3,966,906,915.50       -3,105,206.70
合计
      负债和所有者权益(或股    4,614,027,210.46     4,610,405,172.21       -3,622,038.25
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    按照新金融工具准则,公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产,财务报表中以其他流动资产列报。
                                  母公司资产负债表
                                                                单位:元 币种:人民币
             项目              2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                     1,394,442,685.30      1,394,442,685.30
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款              357,670,762.33           20,369,227.79   -337,301,534.54
  其中:应收票据                  337,301,534.54                           -337,301,534.54
         应收账款                  20,369,227.79           20,369,227.79
  预付款项                         15,739,764.80           15,739,764.80
  其他应收款                          161,976.17             161,976.17
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                             75,498,709.17           75,498,709.17
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                    190,450,226.60          524,306,217.47   333,855,990.87
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   流动资产合计              2,033,964,124.37    2,030,518,580.70       -3,445,543.67
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 300,000,000.00          300,000,000.00
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                   1,905,461,928.48    1,905,461,928.48
  在建工程                       2,175,637.00            2,175,637.00
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                     114,855,051.42          114,855,051.42
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计            2,322,492,616.90    2,322,492,616.90
      资产总计               4,356,456,741.27    4,353,011,197.60       -3,445,543.67
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款           285,237,988.09          285,237,988.09
  预收款项                     339,055,933.72          339,055,933.72
  合同负债
  应付职工薪酬                  39,165,077.21           39,165,077.21
  应交税费                      18,360,665.53           18,360,665.53
  其他应付款                    81,806,864.27           81,806,864.27
  其中:应付利息
         应付股利                   62,987.16              62,987.16
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债        26,831,000.00           26,831,000.00
  其他流动负债
   流动负债合计                790,457,528.82          790,457,528.82
非流动负债:
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  长期借款                           14,000,000             14,000,000
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债
  递延收益                        16,422,253.64           16,422,253.64
  递延所得税负债                  50,038,755.90           49,521,924.35     -516,831.55
  其他非流动负债
    非流动负债合计                80,461,009.54           79,944,177.99     -516,831.55
      负债合计                   870,918,538.36          870,401,706.81     -516,831.55
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             411,863,502.00          411,863,502.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       524,724,942.08          524,724,942.08
  减:库存股
  其他综合收益                                            -2,928,712.12
  专项储备                        11,142,032.71           11,142,032.71
  盈余公积                       266,590,323.08          266,590,323.08
  未分配利润                   2,271,217,403.04    2,271,217,403.04
    所有者权益(或股东权益) 3,485,538,202.91      3,482,609,490.79       -2,928,712.12
合计
      负债和所有者权益(或股   4,356,456,741.27    4,353,011,197.60       -3,445,543.67
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    按照新金融工具准则,公司将应收票据划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产,财务报表中以其他流动资产列报。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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