圆通速递关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告

证券代码:600233          证券简称:圆通速递        公告编号:临 2020-023



                     圆通速递股份有限公司
    关于“圆通转债”赎回结果及股份变动的公告
    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
        赎回数量:859,930 张
        赎回兑付总金额:86,225,181.10 元人民币(含当期利息)
        赎回登记日:2020 年 3 月 20 日
        赎回款发放日:2020 年 3 月 23 日
        可转债摘牌日:2020 年 3 月 23 日

    圆通速递股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2020 年 1 月 2 日至 2020
年 2 月 20 日期间,连续三十个交易日内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆
通转债”当期转股价格的 130%(13.95 元/股),已触发“圆通转债”的赎回条
款,公司董事局同意按照相关规定行使“圆通转债”的提前赎回权,对 2020 年
3 月 20 日登记在册的“圆通转债”全部赎回。根据《上海证券交易所股票上市
规则(2019 年 4 月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)和《圆通速递股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)等规
定,公司现将“圆通转债”赎回结果及股份变动情况公告如下:
    一、圆通转债赎回的公告情况
    (一)赎回条件的成就情况
    公司股票自 2020 年 1 月 2 日至 2020 年 2 月 20 日期间,连续三十个交易日
内有十五个交易日的收盘价格不低于“圆通转债”当期转股价格的 130%(13.95
元/股),已触发“圆通转债”的赎回条款。
    (二)赎回程序履行情况
    2020 年 2 月 20 日,公司第十届董事局第五次会议审议通过了《关于提前赎
回“圆通转债”的议案》,同意公司行使“圆通转债”的提前赎回权,对赎回登
记日登记在册的“圆通转债”全部赎回。
    公司已根据《股票上市规则》等相关规定发布“圆通转债”赎回及摘牌公告,
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 2 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(http://www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《圆通速递股份有限公
司关于“圆通转债”赎回及摘牌的公告》(公告编号:临 2020-008),并于 2020
年 3 月 3 日至 2020 年 3 月 20 日期间发布了六次关于“圆通转债”赎回的提示性
公告。相关赎回事项如下:
    1、赎回登记日及赎回对象
    本次赎回对象为 2020 年 3 月 20 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的全部“圆通转债”
持有人。
    2、赎回价格
    根据《募集说明书》中“有条件赎回条款”的约定,本次“圆通转债”的赎
回价格为 100.27 元/张(含当期利息)。
    3、赎回款发放日:2020 年 3 月 23 日。
    二、本次圆通转债赎回结果和本次赎回对公司的影响
    (一)圆通转债转股情况
    截至 2020 年 3 月 20 日收市后,“圆通转债”累计已有 356,400.70 万元转换
为公司股份,占“圆通转债”发行总额的 97.64%;因转股形成的股份数量为
332,147,371 股,占“圆通转债”转股前公司股份总数的 11.74%。其中,自 2020
年 1 月 1 日至 2020 年 3 月 20 日,“圆通转债”共有 345,385.90 万元转换为公司
股份,因转股形成的股份数量为 321,885,110 股,占“圆通转债”转股前公司股
份总数的 11.38%。本次“圆通转债”转股引起的股份变动情况见下表:
                                                                    单位:股
            变动前(2019 年    限制性股票回     本次圆通转    变动后(2020 年
股份类别
              12 月 31 日)    购注销数量       债转股数量      3 月 20 日)
有限售条
                  7,171,108         -358,916              0        6,812,192
件流通股
无限售条
              2,835,759,286                 0   321,885,110    3,157,644,396
件流通股
  合计        2,842,930,394         -358,916    321,885,110    3,164,456,588
    (二)圆通转债停止交易和转股情况
    2020 年 3 月 23 日起,“圆通转债”停止交易和转股,尚未转股的 8,599.30
万元“圆通转债”将全部被冻结。
    (三)圆通转债赎回情况
    截至 2020 年 3 月 20 日收市后,“圆通转债”余额为 8,599.30 万元,占“圆
通转债”发行总额的 2.36%。
    根据中国结算上海分公司提供的数据,公司本次赎回“圆通转债”859,930
张,赎回兑付总金额 86,225,181.10 元(含当期利息),赎回款发放日为 2020
年 3 月 23 日。
    (四)本次赎回对公司的影响
    本次赎回完成后,部分“圆通转债”转为公司股份,公司股份总数增至
3,164,456,588 股。公司资产负债结构稳健,经营现金流充裕,抗风险能力强,
本次赎回不会对公司现金流造成重大影响。同时由于股本增加,短期内对公司每
股收益有所摊薄。
    三、本次圆通转债赎回的后续事项
    自 2020 年 3 月 23 日起,“圆通转债”(转债代码:110046)、“圆通转股”(转
股代码:190046)在上海证券交易所摘牌。


    特此公告。


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                                                                        董事局
                                                             2020 年 3 月 24 日

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