先锋股份(600246)上市公告书

重要提示
    本公司董事会保证本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    上海证券交易所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公司的任何保证。本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容,请投资者查阅本公司招股说明书及2000年8月31日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的《北京先锋粮农实业股份有限公司招股书概要》。
    上市推荐人:南方证券有限公司
              天津证券有限责任公司
    股票简称:先锋股份
    上市地点:上海证券交易所
    股票代码:600246  
    上市时间:2000年9月22日
    股本总额:9200万股
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    可流通股本:3000万股
    本次上市流通股本:3000万股

一、要览
    股票简称:先锋股份
    股票代码:600246
    股本总额:9200万股
    可流通股本:3000万股
    本次上市流通股本:3000万股
    上市地:上海证券交易所
    上市日期:2000年9月22日
    股票登记机构:上海证券中央登记结算公司
    上市推荐人:南方证券有限公司天津证券有限责任公司

二、绪言
    北京先锋粮农实业股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)股票上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则》等国家有关的现行法律、法规的规定,按照中国证券监督管理委员会制定的公开发行股票公司信息披露的内容和格式准则第七号《上市公告书的内容与格式(试行)》编制,旨在向投资者提供有关本公司的基本情况和股票上市的有关资料。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗119号文批准,本公司已成功上网定价发行了每股面值1.00元的人民币普通股3000万股,每股发行价人民币6.80元。经上海证券交易所上证上字〖2000〗第75号《上市通知书》同意,本公司3000万股人民币普通股将于2000年9月22日(星期五)起在上海证券交易所上市挂牌交易。股票简称“先锋股份”,股票代码“600246”。本公司总股本9200万股,流通股本3000万股。
    本公司已于2000年8月31日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了《北京先锋粮农实业股份有限公司招股书概要》,距今不足六个月,故与其重复的内容在此不再重复,敬请投资者查阅本公司的《招股说明书概要》。
    本公司董事会成员已批准本上市公告书,并确信本上市公告书所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者误导,并对其真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

三、发行公司概况
    (一)公司概况
    公司名称:北京先锋粮农实业股份有限公司
    英文名称:BEIJING PIONEER FOOD & AGRICULTURE CO.,LTD.
    成立日期:1998年12月30日
    注册地址:北京市海淀区苏州街29号
    法人代表:段玉顺
    注册资本:9200万元
    经营范围:农副产品、粮油制品的加工、开发、销售。
    (二)公司历史沿革
    北京先锋粮农实业股份有限公司是依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,经北京市人民政府京政办函字[1998]182号文批准,由北京顺通实业公司作为主发起人,联合山东邹平粮油实业公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限责任公司、中国建筑第一工程局第五建筑公司四家法人企业,共同发起设立的股份有限公司。以上五家发起人将从事玉米深加工的全部经营性资产、部分股权、现金投入股份公司,具体范围包括:北京顺通实业公司与山东邹平粮油实业公司共同拥有的山东邹平淀粉厂;山东邹平西王实业有限公司与延吉吉辰经济发展有限责任公司共同拥有的山东邹平发酵厂;北京顺通实业公司在其参股企业北京联华食品工业有限公司中拥有的32%股权;中国建筑第一工程局第五建筑公司投入的413万元现金。
    经中建资产评估事务所评估,进入股份公司的总资产共计11,399.97万元,净资产共计8101.79万元。经国家财政部财管字〖1998〗111号文批准,以上净资产以76.53%的折股比例折为6200万股发起人股。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字〖2000〗119号文批准,公司通过上海证券交易所,于2000年9月4日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股3000万股,每股面值1.00元,每股发行价格为6.80元。

四、股票发行及承销
    (一)股票发行情况
    本次发行社会公众股:3000万股;
    发行价格:6.80元;
    募集资金总额(扣除发行费用):19579万元
    发行方式:上网定价
    中签率:0.30755569%
    有效申购户数:700642
    持1000股以上(含1000股)的股东数:28696户
    发行费用总额:821万元
    每股发行费用:0.274元/股
    发行市盈率:35.02倍(全面摊薄)
    (二)股票承销
    本次公开发行的社会公众股3000万股已全部被投资者认购,承销团无余额包销。
    (三)验资报告
                        验资报告
                                    岳总验字(2000)第032号北京先锋粮农实业股份有限公司:
    我们接受委托,对北京先锋粮农实业股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至2000年9月11日止股本进行了审验。在审验过程中,我们按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,实施了必要的审验程序。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整,我们的责任是按照《独立审计实务公告第1号--验资》的要求,出具真实、合法的验资报告。
    根据中国证监会《关于核准北京先锋粮农实业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]119号)、《北京先锋粮农实业股份有限公司招股说明书》及中华人民共和国上海市公证处公证书([2000]沪证经字第7744号),经主承销商与贵公司共同协商确定发行价格为人民币6.80元/股,向社会公众公开发行人民币普通股3,000万股,股票面值人民币1元/股。
    根据我们的审验,截止2000年9月11日北京先锋粮农实业股份有限公司已收到向社会公众募集的股金人民币壹亿玖仟伍佰柒拾玖万元整(RMB195,790,000),其中股本人民币叁仟万元整(RMB30,000,000),资本公积人民币壹亿陆仟伍佰柒拾玖万元整(RMB165,790,000)。贵公司总股本由发行前的人民币陆仟贰佰万元整(RMB62,000,000)变更为人民币玖仟贰佰万元整(RMB92,000,000),资本公积由发行前的人民币壹仟玖佰零壹万柒仟捌佰柒拾贰元玖角玖分(RMB19,017,872.99)变更为人民币壹亿捌仟肆佰捌拾万柒仟捌佰柒拾贰元玖角玖分(RMB184,807,872.99)。
    附件:一、变更前后注册资本、投入资本对照表
    二、验资事项说明
    三、中国证监会《关于核准北京先锋粮农实业股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2000]119号)
    四、中华人民共和国上海市公证处公证书([2000]沪证经字第7744号)
    五、银行进帐单(复印件)
    岳华会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师:张连起
            中国.北京               中国注册会计师:庄文森
                                    二零零零年九月十一日
    募集资金入帐时间:2000年9月11日
    入帐金额:人民币197,586,000元
    收款银行:中国建设银行长安支行首体南路分理处
    银行帐号:12042610103044

五、董事、监事及高级管理人员简介及持股情况
    (一)董事、监事及高级管理人员简介
    段玉顺:董事长,男,57岁,大专学历,高级经济师,中共党员。1977年至1980年就读于天津轻工业学院经济管理系。曾任大兴县粮食局业务科副科长、科长、副局长、局长、北京顺通实业公司总经理。1995年荣获北京市人民政府授予的北京市劳动模范称号。
    王勇:副董事长,男,50岁,经济师,中共党员。曾任职于山东省邹平县电业局、邹平县油棉厂。现任山东邹平粮油实业公司总经理。1995年被山东省人民政府授予山东省劳动模范称号。
    王忆会:副董事长,男,46岁,硕士研究生,中共党员。1978年至1985年在中国人民大学学习。1985年至
    1993年就职于中共中央党校。现任延吉吉辰经济发展有限责任公司董事。
    郭五一:董事,男,49岁,大学本科,中共党员。曾任北京市西城区委宣传部干事、北京经济科技大学副校长、北京市经科信息咨询公司董事长。现任山东邹平西王实业有限公司董事长。
    赵海一:董事,男,48岁,大学本科,中共党员。曾就职于陕西飞机制造公司、华北电管局,曾任北京管理科学研究所副所长。现任延吉吉辰经济发展有限责任公司董事。
    刘鸿:董事,男,57岁,大学本科,高级工程师,中共党员。曾任中建一局五公司企管办主任、工程处主任、副总经理。现任中建一局五公司总经理。1996年被中国建筑行业协会授予全国建筑优秀企业家称号。
    王俊明:董事,男,51岁,大专学历,助理经济师,中共党员。曾任大兴县青云店镇粮食储备库保管科长、车间主任、粮库主任、大兴县国家粮食储备库副主任,现任北京顺通实业公司副总经理。
    刘恒芳:董事,男,52岁,大专学历,经济师,中共党员。曾任中美合资企业孚远制鞋股份有限公司董事长兼总经理、山东邹平粮油实业有限公司副总经理。1990年被山东省人民政府授予“优秀厂长”的荣誉称号。
    马健:董事,男,45岁,大学本科。曾任北京市民委国际部部长、北京金太阳广告有限公司副总经理、山东邹平西王实业有限公司副总经理。
    高宏:监事,男,35岁,大学本科,中共党员。曾就职于国家新闻出版署计财司、北京新立基国际时装有限公司。现任北京先锋粮农实业股份有限公司计划营销部经理。
    王呈青:监事,男,36岁,助理会计师,中共党员。曾任韩店乡建筑公司副总经理兼财务科长、邹平西王实业总公司副总经理兼财务科长。现任北京先锋粮农实业股份有限公司邹平发酵厂副厂长。
    黎明:监事,男,32岁,大专学历。曾任北京建信实业股份有限公司期货部经理、新纪元期货经纪有限公司副总经理。现就职于北京先锋粮农实业股份有限公司投资证券部。
    张研:总经理,男,35岁,工商管理硕士,博士研究生在读,中共党员。曾任兰州商学院企业管理学讲师、教研室主任、北京吉利石油产品服务有限公司副总经理、总经理,曾就职于中国粮油食品进出口总公司,从事粮油进出口业务和管理工作。
    张占海:副总经理,男,38岁,大学本科,国际商务师。曾任北京肯德基有限公司副总经理、中国蚕丝绸缎进出口公司副总经理。
    程刚:副总经理,男,40岁,大专学历,在读硕士研究生,经济师,中共党员。曾任北京友谊商业合作公司办公室主任、北京建信实业股份有限公司总经理助理、副总经理。
    刘平:总会计师,男,43岁,大学本科,高级会计师,中共党员。曾任北京市审计局工交审计处副处长、二分局副局长、北京建信实业股份有限公司总会计师。
    程晓日希:董事会秘书,男,36岁,工商管理硕士,中共党员。曾任武汉粮食工业学院讲师、教研室主任,从事粮食企业管理教学与科研工作,曾就职于中国粮油食品进出口总公司和中粮粮油进出口公司,从事粮油企业管理和证券研究工作。
    温平:总工程师,女,40岁,高级工程师。曾任北京市食品工业研究所食品开发室主任、国家级食品开发项目课题组组长,主持过母乳化奶粉、固体酶等食品项目开发与研制工作,项目获轻工部科技进步三等奖及北京市科技进步三等奖。
    (二)董事、监事及高级管理人员持股情况本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

六、公司设立
    本公司是依据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规,经北京市人民政府京政办函字[1998]182号文批准,由北京顺通实业公司作为主发起人,联合山东邹平粮油实业公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限责任公司、中国建筑第一工程局第五建筑公司四家法人企业,共同发起设立的股份有限公司。
公司于1998年12月30日办理注册登记,公司注册资本6200万元,注册地址为北京市海淀区苏州街29号,营业执照注册号码为11520060。
    1999年11月17日,公司召开了股东大会临时会议,审议并通过了公开发行股票并上市的决议,并授权董事会办理股票发行和上市的相关事宜。
    经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]119号文批准,本公司已于2000年9月4日成功发行了每股面值1.00元的人民币普通股3000万股,本次股票发行后,公司总股本为9200万股。

七、关联企业及关联交易
    (一)关联企业及关联关
    系关联企业                      与股份公司关系
    北京顺通实业公司                股份公司发起人股东
    山东邹平粮油实业公司            股份公司发起人股东
    山东邹平西王实业有限公司        股份公司发起人股东
    延吉吉辰经济发展有限责任公司    股份公司发起人股东
    中国建筑第一工程局第五建筑公司  股份公司发起人股东
    北京联华食品工业有限公司        股份公司的参股公司(占32%)
    (二)关联交易
    关联方山东邹平粮油实业公司为股份公司提供用水、用电及职工宿舍、食堂、卫生室等后勤设施和服务,属关联交易。遵照公平、公正、公开的市场原则,双方签订《综合服务协议》,确定该项生产和生活配套服务的价格为每年人民币120万元。同时,为支持股份公司的发展,经双方友好协商,一致同意:在股份公司公开发行股票并上市前豁免股份公司部分服务费。即股份公司1999年向山东邹平粮油实业公司支付综合服务费10万元,2000年支付60万元,自上市后第二年起即2001年起每年支付综合服务费120万元。
    关联方北京顺通实业公司委托中国信达信托投资公司向股份公司提供贷款,属关联交易。三方已于1999年8月18日签定《委托贷款合同》,按照该合同,贷款金额为3000万元,期限为7个月,月利率5.85‰。贷款用于股份公司6万吨/年玉米淀粉项目,该项目已于1999年9月26日建成投产。3000万元贷款于2000年3月17日到期,本公司已于2000年4月28日偿还。至此,《委托贷款合同》相应解除。
    除以上关联交易,目前股份公司与其它关联方不存在关联交易。为尽量避免和限制股份公司与关联股东之间的关联交易及同业竞争,股份公司已分别同北京顺通实业公司、山东邹平粮油实业公司、山东邹平西王实业有限公司、延吉吉辰经济发展有限责任公司签署了《关于避免及限制关联交易的协议》及《关于避免同业竞争的协议》。

八、股本结构及大股东持股情况
    (一)本公司上市前股本结构
    股份种类股数          (万股)  占总股本比例(%)
    1、尚未流通股份:         6200      67.39
    发起人股份               6200      67.39
    其中:国有法人持有股份    3353      36.45
    境内法人持有股份         2847      30.94
    2、可流通股份:           3000      32.61
    其中:社会公众股          3000      32.61
    3、股份总数              9200     100.00
    (二)公司前十名股东持股情况
    序号  股东名称                持股数量(万股)  持股比例(%)
      1  北京顺通实业公司               1943         21.12
      2  山东邹平西王实业有限公司       1566         17.02
      3  延吉吉辰经济发展有限责任公司   1281         13.92
      4  山东邹平粮油实业公司           1092         11.87
      5  中国建筑第一工程局第五建筑公司  318          3.46
      6  金鑫基金                       15.8          0.17
      7  安顺基金                       15            0.16
      8  景宏基金                       11.4          0.12
      9  裕元基金                       10.8          0.12
      10 裕隆基金                       10.8          0.12

九、公司财务会计资料
    本公司截止2000年6月30日的财务资料,已于2000年8月31日分别在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登的《招股说明书概要》中进行了详细的披露。因公告距今时间较短,相同的内容在此不再重复。本公告只公布本公司经审计的财务报表及主要财务指标,欲了解详细内容,请查阅上述报纸或至公告的《招股说明书》查阅地点查阅。
    (一)主要财务指标
    主要指标     2000年6月30日  1999年  1998年    1997年
    速动比率        0.5976      0.5406   0.6651   0.7592
    流动比率        0.6890      0.6349   0.7421   0.9571
    应收帐款周转率  3.18        6.29     9.51     10.93
    存货周转率      7.12       12.84    19.26      6.08
    资产负债率     53.08%     57.44%  39.79%   35.29%
    净资产收益率   10.86%     22.65%  25.19%   36.68%
    每股净利(元)    0.1691      0.3145   0.3262    0.3578
    注:“每股净利”计算所依据的股本总额均为6200万股。
    (二)会计报表
    1、资产负债表(附后)
    (三)会计报表主要项目注释
    货币单位为人民币元。以下注释若无特别说明,所称“期初”指2000年1月1日,所称“期末”指2000年6月30日,所称“本期”指2000年1月1日至2000年6月30日。
    1、短期投资
    项目      2000年6月30日  1999年12月31日
              短期投资  跌价准备  短期投资      跌价准备
    国债投资    0.00      0.00    8,247,346.76   0.00
    合计        0.00      0.00    8,247,346.76   0.00
    注:期末余额比期初余额减少的原因是由于国债投资收回所致。
    2、应收帐款
帐龄分析  2000年6月30日  1999年12月31日
项目    金额  比例(%) 坏账准备    金额    比例(%) 坏账准备
1年以内
    27929744.75  100  837892.34  28276628.38  100  848298.84
合计27929744.75       837892.34  28276628.38       848298.84
    欠款单位前五名列示
    单位名称          所欠金额 欠款时间 欠款比例(%) 欠款原因
西王粮油股份有限公司 6365623.17 1年以内    23%  应收胚芽销售
宁波中港纸业有限公司 2881875.00 1年以内    10%  应收淀粉销售
福建龙岩味精厂       1420490.00 1年以内     5%  应收谷氨酸销售
成都东风糖业制品公司 1282800.00 1年以内     5%  应收淀粉销售
豪门啤酒厂           1087646.00 1年以内     4%  应收淀粉销售
合计                 13038434.17            47%
    注:(1)大额应收款项帐龄均在1年以内,欠款单位支付能力良好,基于本公司坏帐损失概率估计的考虑,大额应收款项坏帐准备计提比例为3%。
    (2)无应收持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。
    3、其他应收款
    帐龄分析
    项目  2000年6月30日  坏帐准备  1999年12月31日  坏帐准备
1年以内    9087702.61    272631.08  13308220.23   399246.61
1-2年     1006510.00      30195.3
合计      10094212.61    302826.38  13308220.23   399246.61
    欠款单位前五名列示
    单位名称      所欠金额     欠款时间 欠款比例(%) 欠款原因
瑞华钢建技术公司  2479590.66   1年以内     24%       往来款
山东西王集团公司  1241433.82   1年以内     12%       往来款
农行韩店营业所    1006510.00   1-2年      10%     贷款保证金
邹平电力公司       800000.00   1年以内      8%       往来款
邹平国税局         412459.99   1年以内      4%       预储税金
合计              5939994.47               58%
    注:(1)大额应收款项帐龄除贷款保证金外均在1年以内,欠款单位支付能力良好,基于本公司坏帐损失概率估计的考虑,大额应收款项坏帐准备计提比例为3%。
    (2)无应收持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。
    4、预付帐款
    帐龄分析
    项目      2000年6月30日  1999年12月31日
    1年以内   6,564,864.18    1,759,994.21
    合计      6,564,864.18    1,759,994.21
    欠款单位前五名列示
    单位名称        所欠金额  欠款时间 欠款比例(%)  欠款原因
山东邹平韩店粮所     3005000.00 1年以内     46%     预付货款
北特粮油食品公司     2621385.26 1年以内     40%     预付货款
山东邹平西王运输公司  230000.00 1年以内     3.5%    预付货款
淄博张店三鑫物质储运站209960.00 1年以内      3%     预付货款宜兴淀粉设备厂        139320.00 1
年以内      2%     预付货款
合计                 6205665.26           94.5%
    注:(1)2000年6月30日预付帐款余额比1999年12月31日预付帐款余额增加的原因是为保证玉米供应而增加
预付款项所致。
    (2)无预付持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。
    5、长期投资
被投资单 投资期限 占被投资企业 2000年6月30日 1999年12月31日
位名称            注册资本比例
北京联华食品
工业有限公司 50年      32%      23440256.16   18799457.32
合计                             23440256.16   18799457.32
    注:对北京联华食品工业有限公司的投资增加4,640,798.84元,其原因为北京联华食品工业有限公司本期权益净增加所致。
    6、应付票据
    收票单位           出票日期   到期日      金额      备注
邹平韩店粮油经营管理所 2000.4.30 2000.7.30  2500000.00
邹平韩店粮油经营管理所 2000.5.23 2000.9.22  4000000.00
邹平韩店粮油经营管理所 2000.5.26 2000.8.26  2000000.00
邹平韩店粮油经营管理所 2000.5.29 2000.8.29  3000000.00
合计                                       11500000.00
    注:以上均为本期增加,原因是购买原材料所致。
    7、应付帐款
    帐龄分析
    项目        2000年6月30日  1999年12月31日
    1年以内的    6,156,038.15   4,179,787.35
    合计         6,156,038.15   4,179,787.35
    注:(1)2000年6月30日应付帐款余额比1999年12月31日应付帐款余额增加的原因是增加原材料储备暂欠付材料款所致。
    (2)无应付持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。
    8、预收帐款
    帐龄分析
    项目          2000年6月30日   1999年12月31日
    1年以内的     3,822,956.40     915,817.40
    合计          3,822,956.40     915,817.40
    注:无预收持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项。
    9、应交税金
    税种                2000年6月30日  1999年12月31日  备注
    增值税              1,315,567.88   1,322,437.28  
    城市维护建设税        226,285.21     105,954.37
    所得税              1,618,758.54     250,336.22
    其他                        0.00       3,570.00
    合计                3,160,611.63   1,682,298.87
    10、应付股利
    投资者名称              2000年6月30日    1999年12月31日
    北京顺通实业公司                0.00   7,632,505.85
    山东邹平粮油实业公司            0.00   3,493,199.10
    山东邹平西王实业有限公司        0.00   4,153,033.34
    延吉吉辰经济发展有限责任公司    0.00   3,396,940.59
    中国建筑第一工程局第五建筑公司  0.00     702,395.93
    合计                            0.00  19,378,074.81
    11、其他应交款
    项目          2000年6月30日  1999年12月31日  备注
    教育费附加      225,771.13      63,572.63
    合计            225,771.13      63,572.63
    12、其他应付款
    帐龄分析
    项目          2000年6月30日  1999年12月31日
    1年以内        4,149,858.54  10,680,786.29
    合计           4,149,858.54  10,680,786.29
    应付持本公司5%以上股份的主要股东单位的款项列示:
    持股单位名称     持股比例%   应付金额       原因
    北京顺通实业公司    31.34    2,001,809.62    垫付款
    13、资本公积
    项目          期初数  本期增加数 本期减少数    期末数
    股本溢价  19,017,872.99   0.00     0.00     19,017,872.99
    14、盈余公积
    项目          期初数  本期增加数  本期减少数    期末数
    法定盈余公积 1949595.38   0.00      0.00      1949595.38
    公益金        974797.69   0.00      0.00       974797.69
    任意盈余公积       0.00   0.00      0.00            0.00
    合计         2924393.07   0.00      0.00      2924393.07
    15、未分配利润
    公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
    (1)弥补上一年度的亏损(法定公积金不足以弥补上一年度亏损的);
    (2)提取法定公积金10%;
    (3)提取法定公益金5%;
    (4)提取任意公益金;
    (5)支付股东股利。
未分配利润
    2000年6月30日 1999年12月31日 1998年12月31日 1997年12月31日金额  12637136.09    2150000.00    -729632.24    5171772.09
    注:(1)1997年12月31日5,171,772.09元,其中改制时滚存的未分配利润5,515,957.85元已于改制时折股,由于坏帐准备会计政策变更追溯调减未分配利润344,185.76元,1999年度利润分配时已从各股东应分配的股利中扣除。
    (2)1998年度形成的未分配利润已全部按原投资者各持股比例分配完毕,报表列示的1998年12月31日未分配利润-729,632.24元,是由于追溯计提坏帐准备形成的影响金额。
    (3)1999年12月31日余额2,150,000元,为根据本公司2000年4月10日通过的1999年度股东大会决议提取法定盈余公积金、公益金及向股东分配股利后的余额,由新老股东共享。
    (4)2000年6月30日余额12,637,136.09元,系2000年1-6月净利润与1999年度分配后余额的累积数,由新老股东共享。
    16、投资收益
年度     项目    股票    债权          其他          合计
              投资收益  投资收益      投资收益  
                                成本法      权益法
1997年度 短期投资
         长期投资                        2886065.46 2886065.46
         合计                            2886065.46 2886065.46
1998年度 短期投资 2300000.00                        2300000.00
         长期投资            1056700.00  3876989.64 4933689.64            
         合计     2300000.00 1056700.00  3876989.64 7233689.64
1999年度 短期投资             500000.00              500000.00
        长期投资                         4386280.38 4386280.38
        合计                  500000.00  4386280.38 4886280.38
2000年
1-6月   短期投资               10382.06               10382.06
        长期投资                         4640798.84 4640798.84
        合计                   10382.06  4640798.84 4651180.90
    注:长期投资收益中1997年度、1998年度、1999年度、2000年1-6月根据本公司持有北京联华食品工业有限公司的股份,按权益法计算的投资收益分别为2,886,065.46元、3,876,989.64元、4,386,280.38元、4,640,798.84元。1998年度短期投资收益内容为国债投资收益。
    17、所得税:
    2000年1-6月    1999年度      1998年度    1997年度        
    3462809.92    2771896.46    5755012.41  7021302.32

十、董事会上市承诺
    本公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《公开发行股票公司信息披露实施细则》和《上海证券交易所股票上市规则(2000年修订本)》等国家法律、法规的规定,并自股票上市之日起作出如下承诺:
    1、按照法律、法规的规定程序和要求披露重大的信息、并接受证券主管机关、上海证券交易所的监督管理。
    2、及时、真实、准确的公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所供投资者公布。
    3、本公司董事、监事、高级管理人员如发生人事变动或持本公司股票发生变化时,在报告证券主管机关、上海证券交易所的同时向投资者查阅。
    4、在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清。
    5、本公司董事、监事、高级管理人员将认真听取社会公众的意见和批评,不利用已获得的内幕消息和其他不正当手段直接或间接从事股票买卖活动。
    6、本公司没有无记录负债。
    依据2000年5月1日起实施的《上海证券交易所股票上市规则(二○○○年修订本)》,本公司全体董事、监事将按照有关规定,在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及承诺书》并送达上海证券交易所备
案。

十一、重要事项揭示
    1、本公司所处的粮食深加工行业为国民经济基础产业,受到国家产业政策的支持。但是,由于本公司所属行业为传统产业,不可避免地存在产品附加值较低、行业内部竞争激烈等问题,造成行业平均利润率不断下降。受此影响,本公司近三年利润也呈逐年下降态势。而且,由于本公司坚持适度规模的经营策略,因此生产规模在行业中不甚突出。
    2、根据岳华会计师事务所有限责任公司对本公司2000年度盈利预测的[岳总核字(2000)第186号]审核报告,预计本公司2000年度实现利润总额2511.16万元,净利润1786.71万元。公司2000年所得税按33%税率预测。
    3、本公司此次向社会公众公开发行了3000万股人民币普通股股票,本次发行前每股净资产为1.56元,发行后每股净资产为3.18元。
    4、本公司1999年所得税率为33%,因享受地方政府先征后返的优惠政策,公司实际税负为15%;2000年1月《国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返的通知》(国发〖2000〗2号文)颁布后,公司所得税率按33%执行。本次股票发行后,本公司仍执行33%的所得税率。
    5、预计本次股票发行后首次股利分配时间为2001年6月30日前。公司2000年6月30日未分配利润余额为12,637,136.09元,系2000年1-6月净利润与1999年度分配后余额的累计数,由新老股东共享。
    6、截止本上市公告书刊登之日,本公司无重大诉讼事项。

十二、备查文件目录
    1、招股说明书
    2、上海证券交易所上市通知书
    3、中国证监会核准本公司公开发行股票的文件
    4、审计报告、财务报表及附注
    5、验资报告
    6、盈利预测报告及注册会计师审核报告
    7、法律意见书
    8、资产评估报告
    9、公司股东大会决议、董事会决议
    10、公司营业执照
    11、公司章程
    12、其他备查文件

十三、咨询机构
    1、发行人:      北京先锋粮农实业股份有限公司
    法定代表人:     段玉顺
    地址:           北京市海淀区苏州街29号
    联系电话:       (010)66128936
    传真:           (010)66128935
    联系人:         程晓日希
    2、上市推荐人:  南方证券有限公司
    法定代表人:    沈沛
    地址:          深圳市嘉宾路4028号太平洋商贸大厦20-28层
    联系电话:      (010)66212443,(0755)2138227
    传真:          (010)66212448
    联系人:        张业丰,何向东,赵莉红,袁晨
    3、上市推荐人: 天津证券有限责任公司
    法定代表人:    葛子平
    地址:          天津市和平区赤峰道132号
    联系电话:      (022)27119922
    传真:          (020)27119890
    联系人:        徐洁、岳鹏

                                  北京先锋粮农实业股份有限公司
                                        二○○○年九月十六日

资产负债表               
编制单位:北京先锋粮实业股份有限公司            单位:人民币元
资产 
  2000年6月30日 1999年12月31日  1998年12月31日 1997年12月31日
流动资产:                                                    
货币资金 
    21836486.60   11106029.47     7847125.12   3689758.22
短期投资                        
           0.00    8247346.76 
减:短期投资跌价准备                                    
短期投资净额                    
           0.00    8247346.76 
应收票据            
           0.00    1371065.60       300000.00 
应收股利                                                  
应收利息                                                  
应收帐款                   
    27929744.75   28276628.38      10213117.71  11351159.00
其他应收款
    10094212.61   13308220.23      14107957.08    121699.82
减:坏帐准备                 
     1140718.72    1247545.45        729632.24     344185.76
应收帐款净额                   
    36883238.64   40337303.16      23591442.55   11128673.06
预付货款                        
     6564864.18    1759994.21       228284.47     2742180.00
应收补贴款                                                
存货                          
     9991153.69   10964814.08     3697671.48      4578660.15
减:存货变现损失             
存货净额                     
     9991153.69    10964814.08     3697671.48     4578660.15
待摊费用                                    
        1449.83        1305.90         810.00 
待处理流动资产净损失                                      
一年内到期的长期债券投资                                  
其他流动资产                                              
流动资产合计            
    75277192.94     73787859.18   35665333.62   22139271.43
长期投资:                                                    
长期股权投资                                    
    23440256.16      18799457.32    19413176.94  10536187.30
长期债权投资                                             
长期投资合计                    
    23440256.16      18799457.32   19413176.94   10536187.30
减:减值准备                  
长期投资净额                  
    23440256.16      18799457.32   19413176.94   10536187.30
固定资产:                                                    
固定资产原价                 
    124174483.00     124011043.00   84812654.34   72062352.11
减:累计折旧                 
     27511668.79      22869388.03   16106744.51   14238832.28
固定资产净值                  
     96662814.21     101141654.97   68705909.83   57823519.83
工程物资                                                  
在建工程                       
      2294087.31             0.00      158192.06   2963330.95
固定资产清理                      
待处理固定资产损失                                        
固定资产合计                      
     98956901.52     101141654.97     68864101.89  60786850.78
无形及其他资产                                                
无形资产                       
      5668134.66       5728756.44       5850000.00 
开办费                          
      2490653.76       2846461.44       3558076.80
长期待摊费用                    
其他长期资产                                              
无形及其他资产合计             
      8158788.42       8575217.88       9408076.80 
递延税项:                                                    
递延税款借项                                              
资产总计                          
    205833139.04     202304189.35     133350689.25 93462309.51
流动负债:                                                    
短期借款                                       
    73500000.00       66500000.00     24570000.00   9000000.00
应付票据                                     
    11500000.00        7000000.00 
应付帐款                  
     6156038.15        4179787.35       877664.63    521764.15
预收帐款                        
    3822956.40          915817.40        28123.85 
代销商品款                                                
应付工资  
    621857.82           205499.55       439559.31   515038.90
应付福利费   
     860757.54          606086.39       280770.80   49670.17
应付股利  
    3160611.63         1682298.87      1537405.17   875294.04
应交税金
          0.00        19378074.81      5686146.35  1274000.00
其他应交款
    225771.13            63572.63        (5061.67)  100631.93
其他应付款 
    4149858.54        10680786.29     14500081.33  1891804.70
预提费用
     255885.68               0.00       147758.73 
一年内到期的长期负债
    5000000.00         5000000.00                  8903644.00
其他流动负债  
流动负债合计  
  109253736.89       116211923.29     48062448.50  23131847.89
长期负债:
长期借款  
                                       5000000.00   9850000.00
应付债券  
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计   
                                       5000000.00   9850000.00
递延税项:
递延税款贷项  
负债合计  
  109253736.89     116211923.29       53062448.50  32981847.89
少数股权及权益
股东权益:
股本  
    62000000.00     62000000.00       62000000.00  46349544.77
资本公积金
    19017872.99     19017872.99       19017872.99   2697028.92
盈余公积金 
     2924393.07      2924393.07                    6262115.84
其中:公益金  
      974797.69       974797.69                     1444753.95
未分配利润
    12637136.09      2150000.00       (729632.24)   5171772.09
股东权益合计  
    96579402.15     86092266.06       80288240.75  60480461.62
负债及股东权益合计
  205833139.04     202304189.35      133350689.25 93462309.51

现金流量表               
                                       2000年1-6月
编制单位:北京先锋粮农实业股份有限公司            单位:人民币元
  项  目                                         金额
一、经营活动产生的现金流量:                                  
    销售商品、提供劳务收到的现金            108378808.09
    收取的租金                                                
    收到的税费返还        
    收到的其他与经营活动有关的现金             8297394.10
    现金流入小计                             116676202.19
    购买商品、接受劳务支付的现金              87471165.35
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的现金             2681204.46
    支付的增值税款                             5142827.82
    支付的所得税款                             2176089.29
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费        251743.24
    支付的其他与经营活动有关的现金             1128876.88
        现金流出小计                          98851907.04
经营活动产生的现金流量净额                    17824295.15
二、投资活动产生的现金流量:                 
    收回投资所收到的现金                       8247346.76
    分得股利或利润所收到的现金                                
    取得债券利息收入所收到的现金                              
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回                
    收到的其他与投资活动有关的现金                            
        现金流入小计                            8247346.76
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付   924842.67  
    权益性投资所支付的现金                                    
    债权性投资所支付的现金                                    
    支付的其他与投资活动有关的现金                            
        现金流出小计                                
投资活动产生的现金流量净额                       924842.67
三、筹资活动产生的现金流量:                    7322504.09
    吸收权益性投资所收到的现金                 
    发行债券所收到的现金                                      
    借款所收到的现金                           55320000.00
    收到的其他与筹资活动有关的现金                            
        现金流入小计                           55320000.00
    偿还债务所支付的现金                       48320000.00
    发生筹资费用所支付的现金                                  
    分配股利或利润所支付的现金                 19378074.81
    偿付利息所支付的现金                        2038267.30
    融资租赁所支付的现金                                      
    减少注册资本所支付的现金                                  
    支付的其他与筹资活动有关的现金              
        现金流出小计                           69736342.11
筹资活动产生的现金流量净额                    -14416342.11
四、汇率变动对现金的影响                                      
五、现金及现金等价物净增加额                   10730457.13
附注:                                                        
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                          
    以固定资产偿还债务                                        
    以投资偿还债务                                            
    以固定资产进行长期投资                                    
    以存货偿还债务                                            
    融资租赁固定资产                                          
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:     
    净利润                                     10487136.09
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐              -106826.73
        固定资产折旧                            4642280.76
        无形资产及其他资产摊销                   416429.46
        待摊费用减少                               -143.93
        预提费用增加                             255885.68
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的     
        固定资产报废损失                         
        财务费用                                   
        投资损失(减收益)                      3202463.08
        递延税款贷项(减借项)                 -4651180.84
        存货的减少(减增加)                  
        经营性应收项目的减少(减增加)           973660.39
        经营性应付项目的增加(减减少)         18935499.51
        增值税增加净额(减减少)              -16330908.32
        其他                                 
    经营活动产生的现金流量净额                 17824295.15
3、现金及现金等价物净增加情况:                              
    货币资金的期末余额                         21836486.60
    减:货币资金的期初余额                     11106029.47
    现金等价物的期末余额                                      
    减:现金等价物的期初余额                                  
    现金及现金等价物净增加额                   10730457.13


现金流量表               
                                               1999年度
编制单位:北京先锋粮农实业股份有限公司            单位:人民币元
  项  目                                         金额
一、经营活动产生的现金流量:                                  
    销售商品、提供劳务收到的现金             131893433.15
    收取的租金                                                
    收到的税费返还        
    收到的其他与经营活动有关的现金              3080031.90
    现金流入小计                              134973465.05
    购买商品、接受劳务支付的现金              107189101.81
    经营租赁所支付的现金                          
    支付给职工以及为职工支付的现金              5716495.44
    支付的增值税款                              5884315.15
    支付的所得税款                              2702701.10
    支付的除增值税、所得税以外的其他税费         407563.46
    支付的其他与经营活动有关的现金              1465267.99
        现金流出小计                          123365444.95
经营活动产生的现金流量净额                     11608020.10
二、投资活动产生的现金流量:                                  
    收回投资所收到的现金                          
    分得股利或利润所收到的现金                                
    取得债券利息收入所收到的现金                              
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回                
    收到的其他与投资活动有关的现金                            
        现金流入小计                           38747836.91
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
    权益性投资所支付的现金                      8247346.76
    债权性投资所支付的现金                                    
    支付的其他与投资活动有关的现金                            
        现金流出小计                           46995183.67
投资活动产生的现金流量净额                    -46995183.67
三、筹资活动产生的现金流量:                      
    吸收权益性投资所收到的现金                                
    发行债券所收到的现金                                      
    借款所收到的现金                              
    收到的其他与筹资活动有关的现金             66500000.00
        现金流入小计                          
    偿还债务所支付的现金                       66500000.00
    发生筹资费用所支付的现金                   24570000.00
    分配股利或利润所支付的现金                
    偿付利息所支付的现金                        3283932.08
    融资租赁所支付的现金                                      
    减少注册资本所支付的现金                                  
    支付的其他与筹资活动有关的现金                            
        现金流出小计                           27853932.08
筹资活动产生的现金流量净额                     38646067.92
四、汇率变动对现金的影响                                      
五、现金及现金等价物净增加额                    3258904.35
附注:                                                        
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:                          
    以固定资产偿还债务                          5000000.00
    以投资偿还债务                                            
    以固定资产进行长期投资                                    
    以存货偿还债务                                            
    融资租赁固定资产                                          
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:                        
    净利润                                     19495953.77
    加:计提的坏帐准备或转销的坏帐               517913.21
        固定资产折旧                            6762643.52
        无形资产及其他资产摊销                   832858.92
        待摊费用减少                               -495.90
        预提费用增加                            -147758.73
        处置固定资产、无形资产和其他长期资产的     
        固定资产报废损失                        
        财务费用                                   
        投资损失(减收益)                      3254672.23
        递延税款贷项(减借项)                 -4886280.38
        存货的减少(减增加)                       
        经营性应收项目的减少(减增加)         -7267142.60
        经营性应付项目的增加(减减少)        -19607417.69
        增值税增加净额(减减少)               12154437.53
        其他                                     498636.22
    经营活动产生的现金流量净额                 11608020.10
3、现金及现金等价物净增加情况:                              
    货币资金的期末余额                         11106029.47
    减:货币资金的期初余额                      7847125.12
    现金等价物的期末余额                                      
    减:现金等价物的期初余额                                  
    现金及现金等价物净增加额                   3258904.35

利润表                 
编制单位:北京先锋粮农实业股份有限公司            单位:人民币元
    2000年1-6月  1999年度   1998年度   1997年度
项目                         
一、主营业务收入             
  89307606.13 121134247.00 102494817.60 107665693.54
    减:折扣与折让                                            
    主营业务收入净额      
  89307606.13 121134247.00 102494817.60 107665693.54
    减:主营业务成本      
  74583878.67   94106646.69 79681002.72  78782179.09
    营业税金及附加        
    432550.99     448231.57   664674.81    903428.62
二、主营业务利润          
  14291176.67   26579368.74 22149140.07   27980085.83
    加:其他业务利润      
  1858649.86     1234928.66   912376.54     701501.57
    减:存货跌价损失      
        营业费用
  1483648.08     2983587.55   1502445.89   984244.84
        管理费用    
  2174097.13     4215379.33   2499514.35   1373508.91
        财务费用    
  3202463.08     3254672.23   2399186.81   1808615.81
三、营业利润        
  9289618.04     17360658.29 16660369.56  24515217.84
    加:投资收益    
  4651180.90      4886280.38  7233689.64   2886065.46
    补贴收入        
        0.00                  2085852.93   1958976.68
    营业外收入      
   13355.03         27403.12                     0.00
    减:营业外支出  
    4207.96          6491.56                152603.67
四、利润总额        
  13949946.01    22267850.23 25979912.13  29207656.31
    减:应交所得税  
   3462809.92     2771896.46  5755012.41   7021302.32
五、净利润                        
  10487136.09   19495953.77  20224899.72  22186353.99


利润分配表
                                         1999年度
编制单位:北京先锋粮农实业股份有限公司            单位:人民币元
项目                            金额
一、净利润                  19495953.77
加:年初未分配利润           -729632.24
盈余公积转入
可供分配利润                18766321.53
减:提取法定盈余公积金       1949595.38
提取公益金                    974797.69
三、可供股东分配的利润      15841928.46
减:提取法定盈余公积金
提取任意盈余公积金
分配普通股股利              13691928.46
转作股本的普通股利    
四、未分配利润               2150000.00

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