万通地产2019年第三季度报告

                           2019 年第三季度报告



公司代码:600246                                 公司简称:万通地产




                   北京万通地产股份有限公司
                     2019 年第三季度报告




                                 1 / 26
                                 2019 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




                                       2 / 26
                                        2019 年第三季度报告




     一、 重要提示


     1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

           不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



     1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



     1.3 公司负责人江泓毅、主管会计工作负责人石莹 及会计机构负责人(会计主管人员)曾玲玲保

           证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



     1.4 本公司第三季度报告未经审计。




     二、 公司基本情况


     2.1 主要财务数据
                                                                           单位:元币种:人民币
                                                                                    本报告期末比上年度
                                    本报告期末                  上年度末
                                                                                        末增减(%)
总资产                           12,898,283,230.02            13,039,471,595.48                   -1.08
归属于上市公司股东的净资产        7,348,477,586.03             7,203,125,588.88                    2.02
                                  年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                    比上年同期增减(%)
                                    (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额         -641,863,800.92               275,027,602.50                -333.38
                                  年初至报告期末          上年初至上年报告期末        比上年同期增减
                                    (1-9 月)                  (1-9 月)                (%)
营业收入                            710,965,212.68             2,799,601,123.02                 -74.60
归属于上市公司股东的净利润          239,895,299.65               339,392,509.34                 -29.32
归属于上市公司股东的扣除非经       -157,876,584.85               103,952,783.32                -251.87
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                        3.29                        4.78    减少 1.49 个百分点
基本每股收益(元/股)                       0.1168                         0.1652               -29.30
稀释每股收益(元/股)                       不适用                         不适用               不适用


                                                 3 / 26
                                         2019 年第三季度报告



      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                          单位:元币种:人民币
                                                    本期金额        年初至报告期末金额    说明
                     项目
                                                  (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                              -       394,293,303.14
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业               1,067.51         1,482,446.51
务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                 2,425,694.34         3,440,779.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目




                                               4 / 26
                                               2019 年第三季度报告



   少数股东权益影响额(税后)                                  45,685.62              -464,554.48
   所得税影响额                                               -571,695.04             -980,090.32
                       合计                                 1,900,752.43           397,771,884.50



           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                                               43,309
                                           前十名股东持股情况
                                                              持有有限       质押或冻结情况
            股东名称              期末持股数
                                                 比例(%)      售条件股      股份                       股东性质
            (全称)                  量                                                 数量
                                                              份数量        状态
嘉华东方控股(集团)有限公司      732,561,141       35.66             0     质押    732,558,141     境内非国有法人
万通投资控股股份有限公司          417,062,289       20.30             0     质押    161,315,769     境内非国有法人
GLP Capital Investment 4(HK)    205,400,931       10.00             0                                境外法人
                                                                             无
Limited
上海富诚海富通资产-宁波银行-    104,651,161        5.09             0                                  其他
富诚海富通福瑞通达 1 号专项资产                                              无
管理计划
华宝信托有限责任公司-华宝信托     44,966,336        2.19             0                                  其他
-万通地产员工持股一期集合资金                                               无
信托
曹慧利                             12,557,479        0.61             0      无                       境内自然人
北京方顺科技有限公司               12,271,650        0.60             0      无                     境内非国有法人
赵晓东                             12,042,784        0.59             0      无                       境内自然人
闪音琨                              9,662,151        0.47             0      无                       境内自然人
林联丰(上海)投资管理有限公司      8,463,275        0.41             0      无                     境内非国有法人
                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                        持有无限售条件                       股份种类及数量
                                                  流通股的数量               种类                     数量
嘉华东方控股(集团)有限公司                         732,561,141          人民币普通股                 732,561,141
万通投资控股股份有限公司                             417,062,289          人民币普通股                 417,062,289
GLP Capital Investment 4(HK)Limited                205,400,931          人民币普通股                 205,400,931
上海富诚海富通资产-宁波银行-富诚海富通             104,651,161                                       104,651,161
                                                                          人民币普通股
福瑞通达 1 号专项资产管理计划
华宝信托有限责任公司-华宝信托-万通地产              44,966,336                                        44,966,336
                                                                          人民币普通股
员工持股一期集合资金信托
曹慧利                                                12,557,479          人民币普通股                  12,557,479
北京方顺科技有限公司                                  12,271,650          人民币普通股                  12,271,650
赵晓东                                                12,042,784          人民币普通股                  12,042,784
闪音琨                                                 9,662,151          人民币普通股                   9,662,151
林联丰(上海)投资管理有限公司                         8,463,275          人民币普通股                   8,463,275


                                                     5 / 26
                                                           2019 年第三季度报告



 上述股东关联关系或一致行动的说明                          嘉华东方控股(集团)有限公司与万通投资控股股份有限公司为
                                                           同一实际控制人控制的企业。本公司未知悉上述其他股东之间是
                                                           否存在关联关系或属于一致行动人关系。
 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明                    无



                  2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

                      况表
                  □适用 √不适用



                  三、 重要事项


                  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
                  √适用 □不适用

           项目                   期末/本期          期初/上期            变动金额         变动比率            变动原因说明
其他应收款                    211,459,829.74        390,645,054.83     -179,185,225.09      -45.87%   公司收回保证金所致
长期股权投资                  527,901,433.92        801,418,955.63     -273,517,521.71      -34.13%   公司出售合营公司股权所致
无形资产                             310,328.82         474,799.14          -164,470.32     -34.64%   公司无形资产摊销所致
预收款项                      858,863,490.17        337,394,310.10        521,469,180.07    154.56%   本期收到预收股转款所致
                                                                                                      本期实际缴纳税金比上年同
应交税费                      398,439,661.07      1,122,282,270.66     -723,842,609.59      -64.50%
                                                                                                      期增加所致
                                                                                                      项目暂收款比上年同期增加
其他应付款                    378,759,164.32        272,286,686.18        106,472,478.14     39.10%
                                                                                                      所致
其他综合收益                      10,124,041.82       6,074,897.82          4,049,144.00     66.65%   汇率变动影响
                                                                                                      公司所属子公司本期达到结
一、营业收入                  710,965,212.68      2,799,601,123.02   -2,088,635,910.34      -74.60%   转收入时点的项目比上年同
                                                                                                      期减少
                                                                                                      公司所属子公司本期达到结
减:营业成本                  329,095,346.74      1,847,987,441.52   -1,518,892,094.78      -82.19%   转收入时点的项目比上年同
                                                                                                      期减少
                                                                                                      公司所属子公司本期达到结
税金及附加                    203,550,462.15        318,065,153.55     -114,514,691.40      -36.00%   转收入时点的项目比上年同
                                                                                                      期减少
资产减值损失(损失                                                                                    应用新金融工具会计准则科
                                              -     -1,251,966.82           1,251,966.82   -100.00%
“-”)                                                                                               目重分类的影响
信用减值损失(损失                                                                                    应用新金融工具会计准则科
                                   -115,508.87                   -          -115,508.87     100.00%
“-”)                                                                                               目重分类的影响
                                                                                                      公司本期出售合营公司股权
投资(损失)/收益               396,512,568.58        224,117,160.74        172,395,407.84     76.92%
                                                                                                      所致
其中:对联营企业和合营             2,219,266.28     -9,048,645.89         11,267,912.17    -124.53%   公司本期被投资公司盈利较
                                                                 6 / 26
                                                       2019 年第三季度报告



企业的投资收益                                                                                       上年同期增加所致
其他收益                       1,482,446.51                     -          1,482,446.51    100.00%   本期收到税费返还所致
二、营业利润(损失以
                             312,961,471.60     554,964,656.91       -242,003,185.31       -43.61%   上述因素综合影响
“-”号填列)
                                                                                                     违约金收入较上年同期减少
加:营业外收入                 4,687,186.40       7,929,464.50            -3,242,278.10    -40.89%
                                                                                                     所致
                                                                                                     滞纳金支出较上年同期略增
减:营业外支出                 1,246,406.84         840,462.48               405,944.36     48.30%
                                                                                                     加所致
三、利润总额(亏损总额
                             316,402,251.16     562,053,658.93       -245,651,407.77       -43.71%   上述因素综合影响
以“-”号填列)
减:所得税费用                51,582,660.47     126,984,704.13           -75,402,043.66    -59.38%   上述因素综合影响
四、净利润(净亏损以
                             264,819,590.69     435,068,954.80       -170,249,364.11       -39.13%   上述因素综合影响
“-”号填列)
                                                                                                     存在少数股东的子公司本期
少数股东损益                  24,924,291.04      95,676,445.46           -70,752,154.42    -73.95%
                                                                                                     较上年同期盈利减少
五、其他综合收益               4,049,144.00       6,679,719.28            -2,630,575.28    -39.38%   汇率影响
归属于母公司所有者的其
                               4,049,144.00       6,679,719.28            -2,630,575.28    -39.38%   汇率影响
他综合收益的税后净额
六、综合收益总额             268,868,734.69     441,748,674.08       -172,879,939.39       -39.14%   上述因素综合影响
归属于少数股东的综合                                                                                 存在少数股东的子公司本期
                              24,924,291.04      95,676,445.46           -70,752,154.42    -73.95%
收益                                                                                                 盈利减少
           项目                本期金额           上期金额               变动金额         变动比率            变动原因说明
                            -641,863,800.92     275,027,602.50       -916,891,403.42      -333.38%   公司销售回款较上年同期下
经营活动产生的现金流量
                                                                                                     降和支付的税费较上年同期
净额
                                                                                                     增加所致
                           1,260,872,642.57      87,990,707.96      1,172,881,934.61      1332.96%   公司对外股权投资收回产生
投资活动产生的现金流量
                                                                                                     的现金流入较上年同期增加
净额
                                                                                                     所致
筹资活动产生的现金流量 -190,000,636.62        -512,070,250.48            322,069,613.86    -62.90%   公司本期偿还借款较上年同
净额                                                                                                 期减少所致




                  3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
                  √适用 □不适用

                  1、香河万通项目进展
                      北京万通地产股份有限公司(以下简称“万通地产”或“公司”)于2019年3月28日与北京茂
                  新企业管理有限公司(以下简称“北京茂新”)就香河万通房地产开发有限公司(以下简称“香
                  河万通”)70%的股权转让签署了《香河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议》(以
                  下简称“《股权转让协议》”),向北京茂新转让了其所持的香河万通70%的股权,双方在运河国
                  际生态城项目的开发建设事项中展开合作。经各方友好协商,于2019年9月27日签署了《关于<香
                  河万通房地产开发有限公司股权转让暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》,将《股权
                  转让协议》(包括协议附件及其他与《股权转让协议》相关协议)中北京茂新享有的权利、义务

                                                                7 / 26
                                    2019 年第三季度报告



全部转让给牡丹江世茂新城房地产开发有限公司。该事项已经万通地产第七届董事会第二十二次
临时会议及2019年度第五次临时股东大会审议通过。该项股权交易正在进行中。

    具体内容详见公司于2019年9月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)披露的“万通地产关于签署《关于<香河万通房地产开发有限公司股权转让
暨合作开发协议>权利与义务概括转移之协议书》的公告”(公告编号:2019-050)。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用



3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

    示及原因说明
□适用 √不适用


                                                          公司名称   北京万通地产股份有限公司
                                                     法定代表人      江泓毅
                                                             日期    2019 年 10 月 30 日




四、 附录


4.1 财务报表
                                      合并资产负债表
                                     2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司

                                                   单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                  项目                      2019 年 9 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                      2,307,991,764.73              1,910,498,546.60
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                         24,572,643.89                22,943,808.31

                                          8 / 26
                          2019 年第三季度报告



 应收款项融资
 预付款项                                390,328,437.53        414,146,998.86
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 其他应收款                              211,459,829.74        390,645,054.83
 其中:应收利息
        应收股利                                        -         4,910,287.24
 买入返售金融资产
 存货                                4,223,676,855.45         4,297,195,247.34
 持有待售资产                             13,190,000.00                     -
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产                            194,983,659.51        170,995,250.44
   流动资产合计                      7,366,203,190.85         7,206,424,906.38
非流动资产:
 发放贷款和垫款
 债权投资
 可供出售金融资产                                  不适用      131,000,000.00
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款                               23,416,960.20         23,416,960.20
 长期股权投资                            527,901,433.92        801,418,955.63
 其他权益工具投资
 其他非流动金融资产                      131,000,000.00                不适用
 投资性房地产                        3,908,243,297.51         3,981,910,543.71
 固定资产                                153,082,958.02        155,921,223.34
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                                       310,328.82         474,799.14
 开发支出
 商誉                                    482,085,475.81        482,085,475.81
 长期待摊费用                              5,232,067.65           6,744,764.25
 递延所得税资产                          300,807,517.24        250,073,967.02
 其他非流动资产
   非流动资产合计                    5,532,080,039.17         5,833,046,689.10
     资产总计                       12,898,283,230.02        13,039,471,595.48
流动负债:
 短期借款
 向中央银行借款
 拆入资金
                                9 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       654,258,552.54    894,053,254.51
  预收款项                                       858,863,490.17    337,394,310.10
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                    90,354,730.63     90,175,153.50
  应交税费                                       398,439,661.07   1,122,282,270.66
  其他应付款                                     378,759,164.32    272,286,686.18
  其中:应付利息                                   2,690,317.80      4,308,597.25
       应付股利                                                                 -
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                         201,141,547.00    200,000,000.00
  其他流动负债                                               -                  -
   流动负债合计                             2,581,817,145.73      2,916,191,674.95
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                  2,363,136,284.00      2,333,000,000.00
  应付债券                                                   -                  -
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                 102,930,300.78    110,156,709.21
  其他非流动负债
   非流动负债合计                           2,466,066,584.78      2,443,156,709.21
     负债合计                               5,047,883,730.51      5,359,348,384.16
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                        2,054,009,302.00      2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
                                       10 / 26
                                    2019 年第三季度报告



  资本公积                                     3,525,128,789.60          3,525,128,789.60
  减:库存股
  其他综合收益                                       10,124,041.82            6,074,897.82
  专项储备
  盈余公积                                          244,577,834.66          244,577,834.66
  一般风险准备
  未分配利润                                   1,514,637,617.95          1,373,334,764.80
  归属于母公司所有者权益(或股东权             7,348,477,586.03          7,203,125,588.88
益)合计
  少数股东权益                                      501,921,913.48          476,997,622.44
   所有者权益(或股东权益)合计                7,850,399,499.51          7,680,123,211.32
       负债和所有者权益(或股东权益)         12,898,283,230.02         13,039,471,595.48
总计


法定代表人:江泓毅 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                    母公司资产负债表
                                    2019 年 9 月 30 日
编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                      单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                 项目                       2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     1,056,329,811.30             668,508,016.96
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                                 386.65                    386.65
  应收款项融资
  预付款项                                                       -                          -
  其他应收款                                   2,875,000,654.48          3,002,874,492.38
  其中:应收利息
         应收股利                                                -            4,910,287.24
  存货                                                           -                          -
  持有待售资产                                      12,390,842.39                           -
  一年内到期的非流动资产                                         -                          -
  其他流动资产                                       5,460,583.32             4,900,326.03
   流动资产合计                                3,949,182,278.14          3,676,283,222.02
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                         不适用           125,000,000.00

                                          11 / 26
                                 2019 年第三季度报告



  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                                                 -                  -
  长期股权投资                              5,604,461,494.01      5,877,173,635.26
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                             125,000,000.00            不适用
  投资性房地产
  固定资产                                          789,828.81       1,021,484.30
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                          259,833.47         415,948.82
  开发支出
  商誉                                                       -                  -
  长期待摊费用                                               -                  -
  递延所得税资产                                             -                  -
  其他非流动资产                                             -                  -
   非流动资产合计                           5,730,511,156.29      6,003,611,068.38
     资产总计                               9,679,693,434.43      9,679,894,290.40
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                         1,223,222.56      1,223,222.56
  预收款项                                       400,000,000.00                 -
  应付职工薪酬                                    18,515,374.82     25,850,747.17
  应交税费                                         1,329,673.11        793,803.03
  其他应付款                                2,248,658,719.02      2,992,399,348.03
  其中:应付利息                                             -                  -
         应付股利                                            -                  -
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                                     -                  -
  其他流动负债                                               -                  -
   流动负债合计                             2,669,726,989.51      3,020,267,120.79
非流动负债:
  长期借款                                                   -                  -
  应付债券                                                   -                  -
  其中:优先股
                                       12 / 26
                                            2019 年第三季度报告



                 永续债
        租赁负债
        长期应付款
        长期应付职工薪酬
        预计负债
        递延收益
        递延所得税负债                                                  -                        -
        其他非流动负债
          非流动负债合计                                                -                        -
              负债合计                                 2,669,726,989.51           3,020,267,120.79
      所有者权益(或股东权益)
        实收资本(或股本)                             2,054,009,302.00           2,054,009,302.00
        其他权益工具
        其中:优先股
                 永续债
        资本公积                                       3,708,593,731.55           3,708,593,731.55
        减:库存股
        其他综合收益                                                    -                        -
        专项储备
        盈余公积                                            244,009,246.56          244,009,246.56
        未分配利润                                     1,003,354,164.81             653,014,889.50
             所有者权益(或股东权益)合计              7,009,966,444.92           6,659,627,169.61
              负债和所有者权益(或股东权益)           9,679,693,434.43           9,679,894,290.40
      总计


      法定代表人:江泓毅 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                               合并利润表
                                             2019 年 1—9 月
      编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                             单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                              2019 年第三季度    2018 年第三季度      2019 年前三季度   2018 年前三季度
             项目
                                 (7-9 月)        (7-9 月)            (1-9 月)        (1-9 月)
一、营业总收入                 249,900,143.39     522,591,782.17       710,965,212.68   2,799,601,123.02
其中:营业收入                 249,900,143.39     522,591,782.17       710,965,212.68   2,799,601,123.02
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                 204,285,026.46     431,838,797.94       795,883,247.30   2,467,501,327.63
其中:营业成本                  93,839,414.49     241,759,892.42       329,095,346.74   1,847,987,441.52
      利息支出
      手续费及佣金支出

                                                  13 / 26
                                         2019 年第三季度报告



      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净

      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加               21,315,262.02    75,307,784.63    203,550,462.15   318,065,153.55
      销售费用                 18,566,856.04    29,634,134.51     55,236,095.67    74,852,038.89
      管理费用                 41,175,543.94    36,345,222.24     99,673,730.73    83,390,499.54
      研发费用
      财务费用                 29,387,949.97    48,791,764.14    108,327,612.01   143,206,194.13
      其中:利息费用           36,118,003.51    52,163,215.12    121,067,741.67   152,614,773.06
            利息收入            6,846,226.44     3,415,837.24     12,948,564.30     9,470,283.86
  加:其他收益                     1,067.51                        1,482,446.51
      投资收益(损失以“-”     -653,417.28    -1,516,952.79    396,512,568.58   224,117,160.74
号填列)
      其中:对联营企业和合       -653,416.44    -1,516,795.58     2,219,266.28     -9,048,645.89
营企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
       净敞口套期收益(损失
以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损
失以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以       -247,041.67                        -115,508.87
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以                      -1,170,456.29                -     -1,251,966.82
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以                                                   -          -332.40
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”     44,715,725.49    88,065,575.15    312,961,471.60   554,964,656.91
号填列)
  加:营业外收入                2,679,502.81     3,644,570.08      4,687,186.40     7,929,464.50
  减:营业外支出                 253,809.02          83,318.65     1,246,406.84      840,462.48
四、利润总额(亏损总额以       47,141,419.28    91,626,826.58    316,402,251.16   562,053,658.93
“-”号填列)
  减:所得税费用               21,691,283.68    45,614,272.01     51,582,660.47   126,984,704.13
五、净利润(净亏损以“-”     25,450,135.60    46,012,554.57    264,819,590.69   435,068,954.80
号填列)
 (一)按经营持续性分类

                                               14 / 26
                                         2019 年第三季度报告



      1.持续经营净利润(净亏   25,450,135.60    46,012,554.57   264,819,590.69   435,068,954.80
损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类
      1.归属于母公司股东的     21,582,082.56    19,436,445.92   239,895,299.65   339,392,509.34
净利润(净亏损以“-”号填
列)
     2.少数股东损益(净亏损     3,868,053.04    26,576,108.65    24,924,291.04    95,676,445.46
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额      3,830,442.72     5,085,140.28     4,049,144.00     6,679,719.28
  归属母公司所有者的其他综      3,830,442.72     5,085,140.28     4,049,144.00     6,679,719.28
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益
的其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划变动额
      2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公
允价值变动
      4.企业自身信用风险公
允价值变动
    (二)将重分类进损益的      3,830,442.72     5,085,140.28     4,049,144.00     6,679,719.28
其他综合收益
      1.权益法下可转损益的
其他综合收益
      2.其他债权投资公允价
值变动
      3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
      4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减
值准备
      7.现金流量套期储备(现
金流量套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差      3,830,442.72     5,085,140.28     4,049,144.00     6,679,719.28

      9.其他
  归属于少数股东的其他综合
                                               15 / 26
                                           2019 年第三季度报告



收益的税后净额
七、综合收益总额                 29,280,578.32     51,097,694.85       268,868,734.69    441,748,674.08
  归属于母公司所有者的综合       25,412,525.28     24,521,586.20       243,944,443.65    346,072,228.62
收益总额
  归属于少数股东的综合收益        3,868,053.04     26,576,108.65        24,924,291.04     95,676,445.46
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)             0.0105              0.0094            0.1168             0.1652
  (二)稀释每股收益(元/股)             不适用              不适用             不适用            不适用


      法定代表人:江泓毅 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                              母公司利润表
                                             2019 年 1—9 月
      编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                         单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                                2019 年第三季度   2018 年第三季度 2019 年前三季度 2018 年前三季度
            项目
                                   (7-9 月)       (7-9 月)       (1-9 月)        (1-9 月)
 一、营业收入
   减:营业成本                                                          1,005,835.51
       税金及附加                         47.30                25.40       714,700.40          473.10
       销售费用
       管理费用                  16,397,958.17      11,872,390.81       36,915,099.76    25,758,259.89
       研发费用
       财务费用                 -10,627,003.89      20,769,707.17      -15,048,566.05    73,939,652.77
       其中:利息费用                         -     29,423,404.00                   -    87,310,753.00
                利息收入           6,803,552.48      2,296,852.29        9,984,153.70     5,031,930.67
   加:其他收益
       投资收益(损失以“-”       -640,972.42    287,483,203.94      472,518,791.43   369,951,354.11
 号填列)
       其中:对联营企业和合         -653,416.44     -1,516,795.58        2,213,044.27    -9,048,645.41
 营企业的投资收益
             以摊余成本计
 量的金融资产终止确认收益
      净敞口套期收益(损失
 以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损
 失以“-”号填列)
       信用减值损失(损失以
 “-”号填列)
       资产减值损失(损失以
 “-”号填列)
       资产处置收益(损失以
                                                  16 / 26
                                      2019 年第三季度报告



“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”   -6,411,974.00    254,841,080.56   448,931,721.81   270,252,968.35
号填列)
     加:营业外收入
     减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以     -6,411,974.00    254,841,080.56   448,931,721.81   270,252,968.35
“-”号填列)
      减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”   -6,411,974.00    254,841,080.56   448,931,721.81   270,252,968.35
号填列)
  (一)持续经营净利润(净   -6,411,974.00    254,841,080.56   448,931,721.81   270,252,968.35
亏损以“-”号填列)
  (二)终止经营净利润(净
亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的
其他综合收益
    1.重新计量设定受益计
划变动额
    2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
    3.其他权益工具投资公允
价值变动
    4.企业自身信用风险公允
价值变动
  (二)将重分类进损益的其
他综合收益
    1.权益法下可转损益的
其他综合收益
    2.其他债权投资公允价
值变动
    3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减
值准备
    7.现金流量套期储备(现
金流量套期损益的有效部分)
      8.外币财务报表折算差

                                             17 / 26
                                           2019 年第三季度报告



      9.其他
六、综合收益总额                 -6,411,974.00     254,841,080.56       448,931,721.81   270,252,968.35
七、每股收益:
      (一)基本每股收益(元/             不适用              不适用             不适用            不适用
股)
      (二)稀释每股收益(元/             不适用              不适用             不适用            不适用
股)

       法定代表人:江泓毅 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                            合并现金流量表
                                            2019 年 1—9 月
       编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                                            单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
                         项目                         2019 年前三季度           2018 年前三季度
                                                         (1-9 月)                (1-9 月)
      一、经营活动产生的现金流量:
        销售商品、提供劳务收到的现金                        976,097,625.32         1,276,567,249.13
        客户存款和同业存放款项净增加额
        向中央银行借款净增加额
        向其他金融机构拆入资金净增加额
        收到原保险合同保费取得的现金
        收到再保业务现金净额
        保户储金及投资款净增加额
        收取利息、手续费及佣金的现金
        拆入资金净增加额
        回购业务资金净增加额
        代理买卖证券收到的现金净额
        收到的税费返还                                        1,481,379.00                         -
        收到其他与经营活动有关的现金                        132,184,286.68           127,462,592.37
          经营活动现金流入小计                          1,109,763,291.00           1,404,029,841.50
        购买商品、接受劳务支付的现金                        397,733,302.56           510,217,097.85
        客户贷款及垫款净增加额
        存放中央银行和同业款项净增加额
        支付原保险合同赔付款项的现金
        拆出资金净增加额
        支付利息、手续费及佣金的现金
        支付保单红利的现金
        支付给职工及为职工支付的现金                        110,070,788.01           111,119,707.60
        支付的各项税费                                  1,083,455,163.65             382,211,322.83
        支付其他与经营活动有关的现金                        160,367,837.70           125,454,110.72
          经营活动现金流出小计                          1,751,627,091.92           1,129,002,239.00

                                                  18 / 26
                                    2019 年第三季度报告



       经营活动产生的现金流量净额                   -641,863,800.92    275,027,602.50
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                656,840,091.28
  取得投资收益收到的现金                              4,910,287.24       3,452,067.99
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产                    46,000.00                 -
收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净                           -                  -

  收到其他与投资活动有关的现金                      602,358,053.66     389,775,153.48
     投资活动现金流入小计                        1,264,154,432.18      393,227,221.47
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产                3,281,789.61         236,513.51
支付的现金
  投资支付的现金                                                 -       5,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净                           -                  -

  支付其他与投资活动有关的现金                                   -     300,000,000.00
     投资活动现金流出小计                             3,281,789.61     305,236,513.51
       投资活动产生的现金流量净额                1,260,872,642.57       87,990,707.96
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                             -                  -
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现

  取得借款收到的现金                                 55,136,284.00     800,000,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金                                   -                  -
     筹资活动现金流入小计                            55,136,284.00     800,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                 23,858,453.00    1,191,000,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                221,278,467.62     121,070,250.48
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利                           -                  -

  支付其他与筹资活动有关的现金                                                      -
     筹资活动现金流出小计                           245,136,920.62    1,312,070,250.48
       筹资活动产生的现金流量净额                   -190,000,636.62    -512,070,250.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                  2,370,842.85       2,650,579.83
五、现金及现金等价物净增加额                        431,379,047.88     -146,401,360.19
  加:期初现金及现金等价物余额                   1,727,049,729.29     2,674,234,752.39
六、期末现金及现金等价物余额                     2,158,428,777.17     2,527,833,392.20

 法定代表人:江泓毅 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲

                                   母公司现金流量表
                                     2019 年 1—9 月
 编制单位:北京万通地产股份有限公司
                                          19 / 26
                                   2019 年第三季度报告



                                                    单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
               项目                         2019 年前三季度            2018 年前三季度
                                               (1-9 月)               金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                   -                       -
  收到的税费返还                                                 -                       -
  收到其他与经营活动有关的现金                 1,741,220,495.54           3,934,303,167.04
    经营活动现金流入小计                       1,741,220,495.54           3,934,303,167.04
  购买商品、接受劳务支付的现金                                   -                       -
  支付给职工及为职工支付的现金                      39,135,504.06            34,741,024.54
  支付的各项税费                                         714,658.40            550,109.21
  支付其他与经营活动有关的现金                 2,554,929,526.42           4,417,175,882.34
    经营活动现金流出小计                       2,594,779,688.88           4,452,467,016.09
  经营活动产生的现金流量净额                       -853,559,193.34         -518,163,849.05
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                               656,840,091.28                        -
  取得投资收益收到的现金                            80,910,287.24           379,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资                             -                       -
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现                               -                       -
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                     602,358,053.66                        -
    投资活动现金流入小计                       1,340,108,432.18             379,000,000.00
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                     134,998.00              53,510.92
产支付的现金
  投资支付的现金                                                 -           18,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现                               -           65,000,000.00
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                   -          300,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                 134,998.00         383,053,510.92
      投资活动产生的现金流量净额               1,339,973,434.18              -4,053,510.92
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                98,592,446.50            55,458,251.15
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            98,592,446.50            55,458,251.15
      筹资活动产生的现金流量净额                   -98,592,446.50           -55,458,251.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

                                         20 / 26
                                     2019 年第三季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                         387,821,794.34               -577,675,611.12
  加:期初现金及现金等价物余额                       668,508,016.96              1,442,589,337.38
六、期末现金及现金等价物余额                     1,056,329,811.30                  864,913,726.26

法定代表人:江泓毅 主管会计工作负责人:石莹 会计机构负责人:曾玲玲



4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

   目情况
√适用 □不适用
                                      合并资产负债表
                                                                               单位:元币种:人民币
             项目                2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日           调整数
流动资产:
  货币资金                        1,910,498,546.60         1,910,498,546.60
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                            22,943,808.31           22,943,808.31
  应收款项融资
  预付款项                          414,146,998.86           414,146,998.86
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                        390,645,054.83           390,645,054.83
  其中:应收利息
         应收股利                      4,910,287.24            4,910,287.24
  买入返售金融资产
  存货                            4,297,195,247.34         4,297,195,247.34
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                      170,995,250.44           170,995,250.44
   流动资产合计                   7,206,424,906.38         7,206,424,906.38
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                  131,000,000.00                                  -131,000,000.00
  其他债权投资

                                           21 / 26
                                2019 年第三季度报告



  持有至到期投资
  长期应收款                    23,416,960.20            23,416,960.20
  长期股权投资                 801,418,955.63           801,418,955.63
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    131,000,000.00    131,000,000.00
  投资性房地产                3,981,910,543.71         3,981,910,543.71
  固定资产                     155,921,223.34           155,921,223.34
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                          474,799.14              474,799.14
  开发支出
  商誉                         482,085,475.81           482,085,475.81
  长期待摊费用                    6,744,764.25            6,744,764.25
  递延所得税资产               250,073,967.02           250,073,967.02
  其他非流动资产
   非流动资产合计             5,833,046,689.10         5,833,046,689.10
      资产总计               13,039,471,595.48        13,039,471,595.48
流动负债:
  短期借款
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                     894,053,254.51           894,053,254.51
  预收款项                     337,394,310.10           337,394,310.10
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                  90,175,153.50            90,175,153.50
  应交税费                    1,122,282,270.66         1,122,282,270.66
  其他应付款                   272,286,686.18           272,286,686.18
  其中:应付利息                  4,308,597.25            4,308,597.25
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债       200,000,000.00           200,000,000.00
                                      22 / 26
                                   2019 年第三季度报告



  其他流动负债
    流动负债合计                 2,916,191,674.95         2,916,191,674.95
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                       2,333,000,000.00         2,333,000,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                   110,156,709.21          110,156,709.21
  其他非流动负债
    非流动负债合计               2,443,156,709.21         2,443,156,709.21
      负债合计                   5,359,348,384.16         5,359,348,384.16
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)             2,054,009,302.00         2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                       3,525,128,789.60         3,525,128,789.60
  减:库存股
  其他综合收益                       6,074,897.82            6,074,897.82
  专项储备
  盈余公积                         244,577,834.66          244,577,834.66
  一般风险准备
  未分配利润                     1,373,334,764.80         1,373,334,764.80
  归属于母公司所有者权益(或     7,203,125,588.88         7,203,125,588.88
股东权益)合计
  少数股东权益                     476,997,622.44          476,997,622.44
    所有者权益(或股东权益)     7,680,123,211.32         7,680,123,211.32
合计
      负债和所有者权益(或股   13,039,471,595.48         13,039,471,595.48
东权益)总计

各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则,据此核算会计科目进行了调整。

                                   母公司资产负债表
                                                                        单位:元币种:人民币
                                         23 / 26
                                 2019 年第三季度报告



             项目            2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
  货币资金                      668,508,016.96          668,508,016.96
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款                                386.65                 386.65
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                  3,002,874,492.38     3,002,874,492.38
  其中:应收利息
         应收股利                  4,910,287.24           4,910,287.24
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                     4,900,326.03           4,900,326.03
   流动资产合计               3,676,283,222.02     3,676,283,222.02
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产              125,000,000.00                             -125,000,000.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                5,877,173,635.26     5,877,173,635.26
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产                                    125,000,000.00     125,000,000.00
  投资性房地产
  固定资产                         1,021,484.30           1,021,484.30
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                           415,948.82              415,948.82
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计             6,003,611,068.38     6,003,611,068.38
      资产总计                9,679,894,290.40     9,679,894,290.40
流动负债:
                                       24 / 26
                                2019 年第三季度报告



  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                       1,223,222.56           1,223,222.56
  预收款项
  应付职工薪酬                  25,850,747.17          25,850,747.17
  应交税费                          793,803.03           793,803.03
  其他应付款                  2,992,399,348.03    2,992,399,348.03
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计               3,020,267,120.79    3,020,267,120.79
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计
      负债合计                3,020,267,120.79    3,020,267,120.79
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)          2,054,009,302.00    2,054,009,302.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                    3,708,593,731.55    3,708,593,731.55
  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                     244,009,246.56         244,009,246.56
  未分配利润                   653,014,889.50         653,014,889.50
   所有者权益(或股东权益)   6,659,627,169.61    6,659,627,169.61
                                      25 / 26
                                            2019 年第三季度报告



合计
      负债和所有者权益(或股          9,679,894,290.40          9,679,894,290.40
东权益)总计


各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    本公司自 2019 年 1 月 1 日执行新金融工具会计准则,据此核算会计科目进行了调整。



4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√适用 □不适用
    本集团首次施行上述新金融工具准则对本集团资产、负债和所有者权益的影响汇总如下:
                                                                                                     人民币元
项目                  2018 年 12 月 31 日        施行新金融工具准则影响      2019 年 1 月 1 日
可供出售金融资产            131,000,000.00              -131,000,000.00                          -
其他非流动金融资产                           -              131,000,000.00     131,000,000.00


       本集团首次施行上述新金融工具准则对本集团的净利润无重大影响。



4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                                  26 / 26

关闭窗口