大湖股份:大湖水殖股份有限公司关于在子公司之间调剂2022年度担保额度的公告

证券代码:600257      证券简称:大湖股份    公告编号:2022-043

                   大湖水殖股份有限公司
       关于在子公司之间调剂 2022 年度担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人的名称:大湖水殖石门皂市渔业有限公司(以下简称
“石门皂市渔业”)、大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司(以下
简称“水产品营销公司”),均为大湖水殖股份有限公司(以下简称
“公司”)下属全资子公司。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:公司 2022 年经
董事会审议的公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币
23,461.19 万元。截止本公告日披露日,公司已实际履行的担保总额
为人民币 11,290 万元,尚未使用的担保总额度为 12,171.19 万元。
公司拟在董事会审议通过的担保额度内,将全资子公司湖南胜行贸易
有限公司(以下简称“胜行贸易”)尚未使用的担保额度调剂 1,000
万元至石门皂市渔业使用;将湖南德海医药贸易有限公司(以下简称
“德海医贸”)尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至水产品营销公
司使用。
    本次担保是否有反担保:无
    对外担保逾期的累计数量:无

    一、担保情况概述

    (一)2022 年度担保预计的基本情况

公司于 2022 年 1 月 27 日召开了第八届董事会第十八次会议,
审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司预计提供担保额度的议
案》,同意公司及其子公司预计 2022 年度为下属子公司提供担保的
总额度不超过人民币 23,461.19 万元,具体情况如下:
              预计为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保额度如下:
                                                               单位:万元   币种:人民币

序                                                                    担保事项
              担保人                         被担保人                                 担保额度


1    大湖水殖股份有限公司       湖南德山酒业营销有限公司             金融机构借款       5,000

2    大湖水殖股份有限公司       湖南胜行贸易有限公司                 金融机构借款       2,000

3    大湖水殖股份有限公司       大湖水殖安乡珊珀湖渔业有限公司       金融机构借款       2,000

4    湖南德海医药贸易有限公司   大湖水殖石门皂市渔业有限公司         金融机构借款      1,461.19

                                      合计                                            10,461.19

              2、预计为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保额度如下:
                                                               单位:万元   币种:人民币

序                                                                       担保事项
              担保人                          被担保人                                 担保额度


 1   大湖水殖股份有限公司       湖南德海医药贸易有限公司               金融机构借款      3,000

 2   大湖水殖股份有限公司       大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司     金融机构借款     10,000

                                       合计                                             13,000

            根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,
        以上预计担保额度事项已经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
        过。担保事项在上述授权额度范围内,公司及子公司根据实际经营情
        况的需要,办理具体担保事宜,将不再另行提交董事会、股东大会审
        议,授权担保有效期为:自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通
        过之日起至公司董事会、股东大会审议 2023 年度预计提供担保额度
        通过之日止。超出担保额度范围外的其他事项或者达到另行董事会、
        股东大会审议要求的事项,公司将另行决策程序并及时披露(以上内
        容详见公司于 2022 年 1 月 28 日在上海证券交易所网站披露的公告,
        公告编号:2022-018)。
              (二)本次担保额度调剂的情况

              
                  公司于 2022 年 7 月 14 日召开了第八届董事会第二十一次会议,
            审议通过了《关于在子公司之间调剂 2022 年度担保额度的议案》,
            同意公司为满足各子公司生产经营及业务发展的需要,拟在第八届董
            事会第十八次会议审议通过的 2022 年度担保额度预计范围之内,将
            全资子公司胜行贸易尚未使用的担保额度调剂 1,000 万元至全资子
            公司石门皂市渔业使用。将德海医贸尚未使用的担保额度调剂 1,000
            万元至水产品营销公司使用。调剂情况详见下表:
                                                                   单位:万元      币种:人民币


                                                       已使用                本次调                调剂后尚可
序                                        预计担保总            尚未使用担            调剂后担保
         担保人             被担保人                   担保额                剂担保                使用的担保
号                                          额度                  保额度                总额度
                                                         度                    额度                  额度
一、资产负债率为 70%以下的控股子公司
     大湖水殖股份有      湖南德山酒业营
1                                           5,000      2,000      3,000        0        5,000        3,000
     限公司                销有限公司
     大湖水殖股份有      湖南胜行贸易有
2                                           2,000       840       1,160      -1,000     1,000         160
     限公司              限公司
                         大湖水殖安乡珊
     大湖水殖股份有
3                        珀湖渔业有限公     2,000      1,000      1,000        0        2,000        1,000
     限公司
                         司
     大湖水殖股份有
4                                             0          0          0        1,000      1,000        1,000
     限公司              大湖水殖石门皂
     湖南德海医药贸      市渔业有限公司
5                                          1,461.19     950      511.19        0       1,461.19     511.19
     易有限公司
二、资产负债率为 70%以上的控股子公司
     大湖水殖股份有      湖南德海医药贸
6                                           3,000      2,000      1,000      -1,000     2,000          0
     限公司              易有限公司
                         大湖水殖(湖
     大湖水殖股份有
7                        南)水产品营销    10,000      4,500      5,500      1,000      11,000       6,500
     限公司
                         有限公司
                  合计                    23,461.19    11,290   12,171.19      0      23,461.19    12,171.19

                  本次担保调剂事项无需经股东大会审议。

                  二、被担保人基本情况

                  (一)大湖水殖石门皂市渔业有限公司
                  1、公司名称:大湖水殖石门皂市渔业有限公司
                  2、统一社会信用代码:91430726678024022D
    3、注册资本:人民币 200 万元
    4、法定代表人:龚芳右
    5、成立日期:2008 年 8 月 14 日
    6、经营范围:水产品、水禽养殖、销售及深度综合开发。
    7、注册地址:湖南省常德市石门县维新镇仙阳湖社区四组
    8、与公司的关系:公司直接持有其 100%股权
    9、最近一年又一期的主要财务数据:
                                                 单位:元
                      2022 年 3 月 31 日  2021 年 12 月 31 日
     财务指标
                        (未经审计)          (经审计)
     资产总额           82,360,155.06       82,233,619.92
     负债总额           46,834,773.51       45,674,056.92
     资产净额           35,525,381.55       36,559,563.00
     营业收入             338,165.72        30,343,548.80
       净利润           -1,034,181.45       7,680,859.98

    (二)大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司
    1、公司名称:大湖水殖(湖南)水产品营销有限公司
    2、统一社会信用代码:9143070059102365XN
    3、注册资本:人民币 2,000 万元
    4、法定代表人:童凯
    5、成立日期:2012 年 03 月 08 日
    6、经营范围:渔业产品批发与零售及初加工(国家限定和禁止
的产品除外);预包装食品、散装食品及保健食品的销售;鲜肉、鲜
禽、蛋、鲜奶的销售;肉制品及副产品、蔬菜、水产品冷冻、鱼糜制
品及水产品干腌制、其他水产品的加工;电子商务平台的开发与建设;
互联网销售(除销售需要许可的商品);网上表演(直播)服务;进
出口贸易(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    7、注册地址:湖南省常德经济技术开发区樟木桥街道青山社区
青山路 1 号(大湖生物食品医药产业园 1 号楼二楼 201 室)
    8、与公司的关系:公司直接持有其 100%股权
    9、最近一年又一期的主要财务数据:
                                                  单位:元
                      2022 年 3 月 31 日   2021 年 12 月 31 日
     财务指标
                        (未经审计)           (经审计)
     资产总额          111,746,415.28        74,322,617.89
     负债总额          112,447,764.74        73,129,238.65
     资产净额            -701,349.46         1,193,379.24
     营业收入           20,832,300.31       112,689,787.45
       净利润           -2,894,728.7         -4,156,973.11

    三、担保协议的主要内容

    本次调剂担保额度项下的新增担保协议尚未签署,具体的担保金
额、担保方式、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。

    四、担保的必要性和合理性

    本次担保额度调剂是在董事会授权的担保额度内调剂,且调入方
均为公司下属全资子公司,其资信状况良好,偿债能力和担保风险可
控。本次担保调剂的调入方水产品营销公司是公司募投项目之冰冻冰
鲜及熟食产品加工项目的主要载体,石门皂市渔业也是该项目的主要
原料基地,本次担保调剂事项主要是用于满足水产品营销公司和石门
皂市渔业的运营资金需求,将公司贷款资金额度用于重点项目,有利
于公司不断提升冰冻预制水产品的结构比重,符合公司总体发展战略。

    五、董事会意见
    公司董事会认为:公司本次调剂担保额度属于在董事会授权范围
内调剂,是根据公司及子公司生产经营及业务发展资金需求而作出的
调剂,有助于公司及子公司生产经营的稳步运行,以及相关业务板块
的拓展。该事项审议表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规
定,合法有效,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的
情形。因此,我们同意公司本次担保额度调剂事项。

    六、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司本次调剂担保额度的调入方,均为公司
下属全资子公司,资信状况和运营风险可控,有利用公司及子公司业
务的顺利发展,符合公司总体发展战略。该事项审议表决程序符合相
关法律、法规及规范性文件的规定,合法有效,不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司本次担保
额度调剂事项。

    七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

    公司经第八届董事会第十八次会议审议的 2022 年公司及子公司
预计提供担保的总额度为不超过人民币 23,461.19 万元,占公司最近
一期经审计净资产的比例为 24.71%。截止本公告日披露日,公司已实
际履行的担保总额为人民币 11,290 万元,主要是公司及全资子公司
之间提供的担保,占公司最近一期经审计净资产的比例 11.89%。
    公司无逾期担保的情况,亦无为股东、实际控制人及其关联方提
供担保的情况。




    特此公告。




                                        大湖水殖股份有限公司
                                               董 事 会
                                           2022 年 7 月 14 日

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