南钢股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

债券代码:122067 债券简称:11南钢债
              南京钢铁股份有限公司
  关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
            并继续进行现金管理的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     南京钢铁股份有限公司(以下简称“南钢股份”或“公司”)于 2017 年 9 月
26 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金
使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过 10 亿元人民币的部分
闲置募集资金进行现金管理,自该次会议审议通过之日起 12 个月有效期内滚动
使用。在上述额度、期限范围内,授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议
或合同等文件,财务部门负责具体办理相关事宜。【详见 2017 年 9 月 27 日刊登
于 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的《南京钢铁股份有限公司关于对部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》(临 2017-095 号)】
     一、近期使用闲置募集资金进行现金管理及到期赎回情况
     2018 年 3 月 29 日,公司以闲置募集资金 100,000 万元向上海浦东发展银行
股份有限公司大厂支行(以下简称“浦发银行大厂支行”)购买利多多对公结构
性存款,产品代码为 1101188542,产品类型为保证收益型,预计年化收益率
4.40%,产品投资期限为 34 天。【详见 2018 年 3 月 30 日刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《南
京钢铁股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续
进行现金管理的公告》(临 2018-023 号)】
     公司已于 2018 年 5 月 2 日赎回上述到期理财产品,收回本金 100,000 万元,
并收到理财收益 403.33 万元。
    二、本次使用部分闲置募集资金继续购买理财产品的基本情况
    2018 年 5 月 2 日,公司与浦发银行大厂支行签署了《利多多对公结构性存
款固定持有期产品合同》,以闲置募集资金 100,000 万元购买理财产品,具体情
况如下:
            产品发行主体       上海浦东发展银行股份有限公司
            产品名称           公司固定持有期 JG901 期
            保本类型           保证收益型
            产品代码
            认购金额           10 亿元
            投资期限           35 天
            申购日             2018 年 5 月 2 日
            投资到期日         2018 年 6 月 7 日
            预计年化收益率     3.95%
            资金来源           部分闲置募集资金
            关联关系说明       公司与上述金融机构无关联关系
    三、审批程序
    公司于 2017 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会对
本事项发表了明确的同意意见,保荐机构国泰君安证券股份有限公司对本事项出
具了明确的核查意见。本次继续购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,
无需另行提交董事会、股东大会审议。
    四、投资风险及风险控制措施
    虽然公司购买的结构性存款产品类型属于保证收益型,但金融市场受宏观经
济影响较大,不排除收益受到宏观市场波动的影响。公司本着维护股东和公司利
益的原则,将采取如下风险控制措施:
    1、严格筛选投资产品:为控制风险,公司选择发行主体为能够提供保本承
诺的银行、证券公司或信托公司等金融机构进行结构性存款或购买保本型理财产
品,投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的、短期(12 个月以内的)
理财产品或结构性存款,投资风险小,处于公司风险可承受和控制范围之内。
    2、公司已按相关法律法规要求,建立健全公司资金管理的专项制度,规范
       现金管理的审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。
            3、实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资
       金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
            4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行检
       查与监督,必要时可以聘请专业机构进行审计;
            5、公司将依据相关法律法规的规定及时履行信息披露的义务。
            五、对公司日常经营的影响
            公司利用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的、短期
       (12 个月以内)的理财产品或结构性存款,是在确保不影响募集资金投资计划以
       及确保募集资金安全的前提下实施的,不会影响公司募集资金项目的开展和建设
       进程,不存在损害公司和股东利益的情形。
            公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效
       率,增加了公司现金管理收益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司
       主营业务正常开展。
            六、公告日前十二个月内,公司使用闲置募集资金进行现金管理(不含本次)
       的情况
                                               金额         产品                             预计年化   资金来
序号   委托方     受托方       产品名称                              起始日       到期日
                                             (万元)       类型                             收益率       源
                             上海浦东发
       南京钢   上海浦东发
                             展银行利多                     保证
       铁股份   展银行股份                                                                              闲置募
 1                           多对公结构      100,000        收益   2017-09-27   2017-12-27   4.35%
       有限公   有限公司南                                                                              集资金
                             性存款 2017                      型
       司       京大厂支行
                             年 JG1522 期
       南京钢   上海浦东发
                                                            保证
       铁股份   展银行股份                                                                              闲置募
 2                           财富班车 3 号   100,000        收益   2017-12-27   2018-03-27   4.85%
       有限公   有限公司南                                                                              集资金
                                                              型
       司       京大厂支行
                             上海浦东发
       南京钢   上海浦东发
                             展银行利多                     保证
       铁股份   展银行股份                                                                              闲置募
 3                           多对公结构      100,000        收益   2018-03-29   2018-05-02    4.40%
       有限公   有限公司南                                                                              集资金
                             性存款 2018                      型
       司       京大厂支行
                             年 JG542 期
            特此公告
                                                                    南京钢铁股份有限公司董事会
                                                                         二○一八年五月三日

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