南钢股份:南京钢铁股份有限公司关于2021年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码:600282           证券简称:南钢股份       公告编号:2021-087

                   南京钢铁股份有限公司
 关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准南京钢铁股份有限公司非公开发行股票的
批复》(证监许可〔2017〕1299号)核准,南京钢铁股份有限公司(以下简称“公司”
或“南钢股份”)非公开发行446,905,000股人民币普通股(A股),每股面值1.00元(人
民币,下同),发行价为每股4.00元。截至2017年9月14日止,本公司募集资金总额
为1,787,620,000 元,扣除发行费用含税 28,858,133.05 元,实际募集资金净额为
1,758,761,866.95元。上述资金到位情况已经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天
衡验字〔2017〕00118号验资报告验证。
    截至2021年6月30日,本公司募集资金使用及结存情况如下:

                       项目                      金额(元)
            募集资金总额                          1,787,620,000.00
            减:发行费用(含税)                     28,858,133.05
            募集资金净额                          1,758,761,866.95
            减:以前年度已使用金额                1,103,731,313.32
            减:本年度使用金额                      197,434,615.69
            减:手续费支出                                5,315.03
            加:利息收入                             18,306,704.06
            加:理财收益                            113,874,655.63
            减:现金管理                            530,000,000.00
            募集资金余额                             59,771,982.60
            募集资金专户实际余额                     59,771,982.60

    二、募集资金管理情况

    (一)募集资金管理制度情况

    根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

                                      1
   (2013年修订)》等相关法律法规的要求,结合公司实际情况,公司制定了《南京钢

   铁股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金采用专户存储制度,并履行使用审

   批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

        (二)募集资金监管协议情况

        1、2017年9月26日,本公司和保荐机构国泰君安证券股份有限公司(以下简称

   “国泰君安”)分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行(以下简称“浦发银

   行南京分行”)、中国建设银行股份有限公司南京江北新区支行(以下简称“建行江北

   新区支行”)签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

        2、2017年10月20日,本公司与南京钢铁集团国际经济贸易有限公司(以下简称

   “南钢国贸”)、国泰君安、建行江北新区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协

   议》。南钢国贸系公司子公司南京南钢产业发展有限公司(以下简称“南钢发展”)之

   全资子公司。

        3、2018年10月22日,本公司与南钢发展、国泰君安、浦发银行南京分行签署了

   《募集资金专户存储四方监管协议》。南钢发展系公司子公司。

        4、2018年10月26日,本公司与南京金江冶金炉料有限公司(以下简称“金江炉

   料”)、国泰君安、浦发银行南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。金

   江炉料系公司子公司。

        上述三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监

   管协议(范本)》均不存在重大差异。截至2021年6月30日,协议各方均按照募集资

   金专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。

        (三)募集资金专户存储情况

        截至2021年6月30日,募集资金专户及余额情况如下:

         账户名称                    开户银行                   银行账号         余额(元)
                           上海浦东发展银行股份有限公司
南京钢铁股份有限公司                                      93070078801400000013    5,022,837.39
                           南京分行大厂支行
                           上海浦东发展银行股份有限公司
南京南钢产业发展有限公司                                  93070078801700000016   32,088,178.96
                           南京分行大厂支行
                           上海浦东发展银行股份有限公司
南京金江冶金炉料有限公司                                  93070078801700000075   22,660,966.25
                           南京分行大厂支行
                                      合计                                       59,771,982.60


                                                 2
    三、2021年上半年募集资金的实际使用情况

    (一)募集资金投资项目的资金使用情况

    公司募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况详见附件《募

集资金使用情况对照表》。

    募集资金使用情况对照表根据《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

(格式指引)》要求进行编制,该表反映募集资金实际使用情况。公司募投项目中工

程类项目部分资金由施工方先行垫付,公司支付的部分项目工程款以应付款项方式结

算,故总体实际项目建设进度大于募集资金使用进度。

    (二)募投项目先期投入及置换情况

    2021 年上半年,公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

    (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

    2021 年上半年,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

    (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

    公司于 2017 年 9 月 26 日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关

于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项

目建设和募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过 10 亿元

的部分闲置募集资金进行现金管理,在本次会议审议通过之日起 12 个月有效期内滚

动使用。

    公司于 2018 年 8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会

议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金

管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使

用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对不超过 10 亿元的部分闲置募集资金

进行现金管理,在公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内滚动使用。

    公司于 2019 年 10 月 11 日、2019 年 10 月 29 日分别召开第七届董事会第二十

三次会议、2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资

金进行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和


                                       3
         募集资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 10 亿元

         的部分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月

         有效期内滚动使用。

                公司于 2020 年 6 月 23 日、2020 年 7 月 9 日分别召开第七届董事会第三十二次

         会议、2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进

         行现金管理的议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集

         资金使用、不存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 10 亿元的部

         分闲置募集资金继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效

         期内滚动使用。

                公司于 2021 年 3 月 26 日、2021 年 4 月 16 日分别召开第八届董事会第六次会

         议、2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度的

         议案》,同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用、不

         存在变相改变募集资金用途的情况下,对最高额度不超过 7 亿元的部分闲置募集资金

         继续进行现金管理,自公司股东大会审议批准该议案起 12 个月有效期内滚动使用。

                2021 年上半年,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下表所示:
                                                                                                                 报告期内
                                                       金额        产品类                             预计年化
序号   委托方      受托方         产品名称                                    起始日       到期日                收益情况
                                                     (万元)        型                               收益率
                                                                                                                 (万元)
                             上海浦东发展银行利
       南京南钢   浦发银行   多多公司固定持有期                    保本浮
 1     产业发展   南京分行   JG9014 期 人 民 币 对    18,000       动收益   2020-12-08   2021-03-09    3.05%     137.25
       有限公司   大厂支行   公结构性存款(90天                    型
                             网点专属)
                             上海浦东发展银行利
       南京金江   浦发银行   多多公固定持有期                      保本浮
 2     冶金炉料   南京分行   JG9014 期 人 民 币 对   35,000        动收益   2020-12-08   2021-03-09    3.05%     266.88
       有限公司   大厂支行   公结构性存款(90天                    型
                             网点专属)
                             上海浦东发展银行利
       南京金江   浦发银行   多多公司稳利固定持                    保本浮
 3     冶金炉料   南京分行   有 期 JG9013 期 人 民    5,000        动收益   2020-12-22   2021-01-22    3.05%      12.71
       有限公司   大厂支行   币对公结构性存款                      型
                             (30天网点专属)
                             上海浦东发展银行利
       南京金江   浦发银行   多多公司稳利固定持                    保本浮
 4     冶金炉料   南京分行   有 期 JG9014 期 人 民    5,000        动收益   2020-12-22   2021-03-23    3.05%      38.13
       有限公司   大厂支行   币对公结构性存款                      型
                             (90天网点专属)
 5     南京南钢   浦发银行   上海浦东发展银行利       4,000        保本浮   2021-02-25   2021-05-27    3.00%      30.33

                                                               4
     产业发展   南京分行   多多公司固定持有期                   动收益
     有限公司   大厂支行                                        型
                           JG9014 人民币对公
                           结构性存款(90 天网
                           点专属)
                           上海浦东发展银行利
     南京金江   浦发银行   多多公司固定持有期                   保本浮
6    冶金炉料   南京分行   JG9014 人 民 币 对 公   2,000        动收益   2021-02-25   2021-05-27   3.00%   15.17
     有限公司   大厂支行   结构性存款(90天网                   型
                           点专属)
                           上海浦东发展银行利
     南京钢铁   浦发银行   多多公司固定持有期                   保本浮
7    股份有限   南京分行   JG9013 人 民 币 对 公   3,000        动收益   2021-02-25   2021-03-28   2.95%    8.11
       公司     大厂支行   结构性存款(30天网                   型
                           点专属)
                           上海浦东发展银行利
     南京南钢   浦发银行   多多稳利固定持有期                   保本浮
8    产业发展   南京分行   JG9013 期 人 民 币 对   2,000        动收益   2021-03-15   2021-04-15   3.35%    5.58
     有限公司   大厂支行   公结构性存款(30天                   型
                           网点专属)
                           上海浦东发展银行利
     南京南钢   浦发银行   多多稳利固定持有期                   保本浮
9    产业发展   南京分行   JG9014 期 人 民 币 对   14,000       动收益   2021-03-15   2021-06-14   3.35%   117.25
     有限公司   大厂支行   公结构性存款(90天                   型
                           网点专属)
                           上海浦东发展银行利
     南京金江   浦发银行   多多稳利固定持有期                   保本浮
10   冶金炉料   南京分行   JG9014 期 人 民 币 对   33,000       动收益   2021-03-15   2021-06-14   3.35%   276.38
     有限公司   大厂支行   公结构性存款(90天                   型
                           网点专属)
                           上海浦东发展银行利
     南京钢铁   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                    保本浮
11   股份有限   南京分行   21JG7175 期 ( 三 层    2,000        动收益   2021-05-27   2021-07-01   3.20%    注1
       公司     大厂支行   看涨)人民币对公结                   型
                           构性存款
                           上海浦东发展银行利
     南京南钢   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                    保本浮
12   产业发展   南京分行   21JG7196 期 ( 三 层    4,000        动收益   2021-05-27   2021-08-27   3.30%     /
     有限公司   大厂支行   看涨)人民币对公结                   型
                           构性存款
                           上海浦东发展银行利
     南京金江   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                    保本浮
13   冶金炉料   南京分行   21JG7196 期 ( 三 层    2,000        动收益   2021-05-27   2021-08-27   3.30%     /
     有限公司   大厂支行   看涨)人民币对公结                   型
                           构性存款
                           上海浦东发展银行利
     南京钢铁   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                    保本浮
14   股份有限   南京分行   21JG6184期(1个月       2,000        动收益   2021-06-23   2021-07-26   3.20%    注2
       公司     大厂支行   网点专属B款)人民                    型
                           币对公结构性存款
                           上海浦东发展银行利
     南京南钢   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                    保本浮
15   产业发展   南京分行   21JG6184期(1个月       3,000        动收益   2021-06-23   2021-07-26   3.20%    注3
     有限公司   大厂支行   网点专属B款)人民                    型
                           币对公结构性存款
     南京南钢   浦发银行   上海浦东发展银行利                   保本浮
16                                                 11,000                2021-06-23   2021-09-24   3.30%     /
     产业发展   南京分行   多 多 公 司 稳 利                    动收益

                                                            5
     有限公司   大厂支行   21JG6185期(3个月                   型
                           网点专属B款)人民
                           币对公结构性存款
                           上海浦东发展银行利
     南京金江   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                   保本浮
17   冶金炉料   南京分行   21JG6184期(1个月      11,000       动收益   2021-06-23   2021-07-26   3.20%   注4
     有限公司   大厂支行   网点专属B款)人民                   型
                           币对公结构性存款
                           上海浦东发展银行利
     南京金江   浦发银行   多 多 公 司 稳 利                   保本浮
18   冶金炉料   南京分行   21JG6185期(3个月      18,000       动收益   2021-06-23   2021-09-24   3.30%    /
     有限公司   大厂支行   网点专属B款)人民                   型
                           币对公结构性存款

           注 1:2021 年 7 月 1 日,南钢股份按期赎回该笔现金管理及到期收益 58,666.67 元。
           注 2:2021 年 7 月 26 日,南钢股份按期赎回该笔现金管理及收到收益 55,111.11 元。
           注 3:2021 年 7 月 26 日,南钢产业按期赎回该笔现金管理及收到收益 82,666.67 元。
           注 4:2021 年 7 月 26 日,金江炉料按期赎回该笔现金管理及收到收益 303,111.11 元。

            截至 2021 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金进行现金管理已到期的产品均

       按期赎回,尚未到期余额为 5.30 亿元。报告期,公司收到现金管理收益合计为

       9,077,791.66 元。

            (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

            2021 年上半年,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

            (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况

            2021 年上半年,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)

       的情况。

            (七)节余募集资金使用情况

            2021 年上半年,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项

       目的情况。

            四、变更募投项目的资金使用情况

            公司于2018年8月17日、2018年9月5日分别召开的第七届董事会第九次会议、

       2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,同意

       公司对原项目高效利用煤气发电项目拟使用募集资金、偿还银行贷款剩余拟使用募集

       资金用途进行变更,变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目。变更

       募集资金投向的金额122,745.37万元。

            公司于2019年10月11日、2019年10月29日分别召开的第七届董事会第二十三次

                                                           6
会议及2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议

案》,同意公司对原项目资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目进行变更,

同时新增烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改

造项目、工业互联网建设项目、一体化智慧中心建设项目等项目。变更募集资金投向

的金额为69,045.37万元。

   2021年上半年,公司不存在变更募投项目的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露。公司募

集资金实际使用情况与已披露信息的内容不存在差异。

    附件1:募集资金使用情况对照表

    特此公告




                                                 南京钢铁股份有限公司董事会

                                                     二〇二一年八月十八日




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    附件 1

                                                                       募集资金使用情况对照表
    编制单位:南京钢铁股份有限公司                                                                                                                                     单位:万元
    募集资金总额                                                            178,762.00        本年度投入募集资金总额                                                             19,743.46
    变更用途的募集资金总额                                                  122,745.34
                                                                                              已累计投入募集资金总额                                                            130,116.59
    变更用途的募集资金总额比例                                                 68.66%
                                                                                                                                   截至期末投      项目达到   本年               项目可行
               已变更项目,                                  截至期末承                                   截至期末累计投入金
                                 募集资金承   调整后投资                     本年度投    截至期末累计                              入进度(%) 预定可使       度实   是否达到    性是否发
承诺投资项目       含部分变更                                诺投入金额                                   额与承诺投入金额的
                                 诺投资总额      总额                         入金额     投入金额(2)                             (4)=(2) 用状态日      现的   预计效益    生重大变
                   (如有)                                    (1)                                      差额(3)=(2)-(1)
                                                                                                                                     /(1)          期       效益                  化
高效利用煤气
                     适用        125,162.00             —             —          —                —                      —               —   不适用      —    不适用         是
发电项目
偿还银行贷款         适用         53,600.00    53,130.81      53,130.81            —         53,130.81                      —      100.00%       不适用      —    不适用         否
资源综合利用
                     适用                —    35,700.00      35,700.00       1,957.62        26,116.10                -9,583.90       73.15%      2020 年     —    不适用         否
发电项目
原料场环保封
                     适用               —-    18,000.00      18,000.00       5,015.65        12,080.88                -5,919.12       67.12%      2020 年     —    不适用         否
闭改造项目
烧结机烟气脱
                     不适用              —    16,600.00      16,600.00       1,424.94         8,400.68                -8,199.32       50.61%      2020 年     —    不适用         否
硝脱硫工程
球团烟气脱硫
                     不适用              —      7,900.00      7,900.00       1,454.28         3,557.28                -4,342.72       45.03%      2020 年     —    不适用         否
技术改造项目
焦炭库封闭技
                     不适用              —    21,500.00      21,500.00       7,596.01         9,597.23             -11,902.77         44.64%      2021 年     —    不适用         否
术改造项目
工业互联网建
                     不适用              —      8,500.00      8,500.00            —          4,066.47                -4,433.53       47.84%      2021 年     —    不适用         否
设项目
一体化智慧中
                     不适用              —    16,500.00      16,500.00       2,294.97         6,423.77             -10,076.23         38.93%      2021 年     —    不适用         否
心建设项目

                                                                                          8
补充流动资金      不适用               —          6,743.62      6,743.62            —          6,743.38              -0.24     100.00%     不适用      —     不适用        否
    合计               —      178,762.00      184,574.43 注   184,574.43   19,743.46          130,116.60         -54,457.83           —      —        —       —          —
                                                                            截至本报告出具之日,公司资源综合利用发电项目、原料场环保封闭改造项目、烧结机烟气脱硝脱硫工程、球团烟气
                                                                            脱硫技术改造项目、焦炭库封闭技术改造项目均已完成并投用;工业互联网建设项目处于软件测试阶段,已整体完成
未达到计划进度原因(分具体募投项目)
                                                                            一体化智能管控平台及智能应用软件开发;一体化智慧中心建设项目处于软件测试阶段,已基本完成软件开发、设备
                                                                            采购及现场施工。
                                                                            公司外部政策环境和内部条件发生变化,“高效利用煤气发电项目”无法满足超低排放的时间要求。公司于 2018 年
                                                                            8 月 17 日、2018 年 9 月 5 日分别召开的第七届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于
项目可行性发生重大变化的情况说明
                                                                            变更部分募集资金投资项目的议案》,同意公司将部分募集资金用途变更为资源综合利用发电项目、原料场环保封闭
                                                                            改造项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                          不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                          不适用
                                                                            详见本公告的“三、2021 年上半年募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
                                                                            产品情况”。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                不适用
募集资金其他使用情况                                                        不适用


    注:调整后投资总额包含募集资金存款产生的利息、现金管理取得的净收益,投入总额以最终实际可用金额为准。




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