羚锐制药关于募集资金使用完毕及账户注销的公告

证券代码:600285          证券简称:羚锐制药          编号:临 2019-063 号

       河南羚锐制药股份有限公司
 关于募集资金使用完毕及账户注销的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准河南羚锐制药股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2016]37 号)核准,河南羚锐制药股份有限公司(以
下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)56,886,224
股,发行价格为每股人民币 8.35 元,募集资金总额为人民币 474,999,970.40
元,扣除承销费和保荐费及其他发行费用后募集资金净额为人民币
466,443,084.17 元。募集资金到位情况已于 2016 年 4 月 29 日经大华会计师事
务所(特殊普通合伙)验证,并出具了大华验字[2016]000348 号《验资报告》。

    二、募集资金管理与使用情况

    为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及公司《募集资金管理制度》
等相关规定,公司及保荐机构中原证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有
限公司新县支行、中国工商银行股份有限公司新县解放路支行、平顶山银行股份
有限公司郑州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三
方监管协议》”),具体内容详见上海证券交易所网站公司公告(公告编号:临
2016-031 号)。2019 年 5 月 16 日,公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于增
加募集资金投资项目实施主体的议案》,将子公司河南羚锐医药有限公司(以下
简称“羚锐医药公司”)增加为公司募集资金项目实施主体,2019 年 6 月,公司、
羚锐医药公司、中原证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司新县支
行、中国农业银行股份有限公司新县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》,具体内容详见上海证券交易所网站公司公告(公告编号:临 2019-037 号)。

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  上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
  (范本)》不存在重大差异,明确了各方的权利和义务,并得到了切实履行,履
  行过程中不存在问题。公司募集资金专项账户的开立情况如下:

        开户名称                  开户银行                银行帐号

河南羚锐制药股份有限公司   中国工 商银 行股份 有 限 1718122729100010652
                           公司新县解放路支行

河南羚锐制药股份有限公司   中国农 业银 行股份 有 限 16785101040008259
                           公司新县支行


河南羚锐制药股份有限公司   平顶山 银行 股份有 限 公 600033479602015
                           司郑州分行

河南羚锐医药有限公司       中国农 业银 行股份 有 限 16785101040010883
                           公司新县支行

河南羚锐医药有限公司       中国工 商银 行股份 有 限 1718022729200061211
                           公司新县支行

      公司在募集资金实际使用过程中,严格履行审批手续,对募集资金的管理和
  使用进行监督,保证专款专用。截至本公告日,公司募集资金已按规定及披露用
  途全部使用完毕。

      三、募集资金专项账户注销情况

      鉴于上述专户募集资金已经使用完毕,公司已于近日对上述募集资金专用账
  户予以注销。上述账户注销后,本公司及子公司羚锐医药公司与银行及保荐机构
  签署的相关募集资金专户监管协议相应终止。




      特此公告。



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    河南羚锐制药股份有限公司董事会

        二〇一九年十一月六日




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