大恒科技2019年第三季度报告

                       2019 年第三季度报告



公司代码:600288                             公司简称:大恒科技




              大恒新纪元科技股份有限公司
                  2019 年第三季度报告




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                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




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         一、 重要提示


         1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

             不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。



         1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



         1.3 公司负责人鲁勇志、主管会计工作负责人谢燕及会计机构负责人(会计主管人员)谢燕保证

             季度报告中财务报表的真实、准确、完整。



         1.4 本公司第三季度报告未经审计。




         二、 公司基本情况


         2.1 主要财务数据
                                                                             单位:元 币种:人民币
                                                                                      本报告期末比上年度末增
                                     本报告期末                   上年度末
                                                                                              减(%)
总资产                             3,139,304,224.15               3,177,042,537.04                     -1.19
归属于上市公司股东的净资产         1,583,324,786.70               1,555,832,773.29                        1.77
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末
                                                                                        比上年同期增减(%)
                                     (1-9 月)                  (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额          -184,138,377.49                -166,064,432.01                    不适用
                                   年初至报告期末          上年初至上年报告期末          比上年同期增减
                                     (1-9 月)                  (1-9 月)                  (%)
营业收入                           2,214,430,890.47               2,309,014,255.61                     -4.10
归属于上市公司股东的净利润            31,737,913.15                 31,599,908.56                         0.44
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      26,203,999.35                 24,363,443.27                      7.55%
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                         2.02                         2.04        减少 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)                          0.0727                        0.0723                       0.55
稀释每股收益(元/股)                          0.0727                        0.0723                       0.55


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      非经常性损益项目和金额
      √适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                                                          本期金额      年初至报告期末金额    说明
                         项目
                                                        (7-9 月)         (1-9 月)
非流动资产处置损益                                         200,918.46          857,389.36
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切
相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持         1,173,478.84        3,238,391.84
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持
有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                     1,674,744.20        1,973,090.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目                       1,011,307.32        2,600,502.08
少数股东权益影响额(税后)                                -606,392.43        -1,431,084.02
所得税影响额                                              -938,742.85        -1,704,375.46
                         合计                            2,515,313.54         5,533,913.80

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  2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                               单位:股
股东总数(户)                                                                                     34,359
                                           前十名股东持股情况
   股东名称           期末持股数                 持有有限售条        质押或冻结情况
                                    比例(%)                                                     股东性质
   (全称)               量                     件股份数量       股份状态          数量
    郑素贞            129,960,000        29.75                0    冻结          129,960,000   境内自然人
    吴立新             17,856,000         4.09                0     无                     0   境内自然人
    任奇峰             13,369,873         3.06                0     无                     0   境内自然人
     靳帅              10,554,408         2.42                0     无                     0   境内自然人
    陈定华              5,145,900         1.18                0     无                     0   境内自然人
    陈志伟              2,320,000         0.53                0     无                     0   境内自然人
    陈丹英              2,043,200         0.47                0     无                     0   境内自然人
大成国际资产管
理有限公司-大成         2,000,000         0.46                0     无                     0    境外法人
财富管理三十号
    王龙海              1,820,100         0.42                0     无                     0   境内自然人
     刘永               1,753,000         0.40                0     无                     0   境内自然人
                                    前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流通股的                   股份种类及数量
            股东名称
                                            数量                          种类                  数量
             郑素贞                               129,960,000       人民币普通股               129,960,000
             吴立新                                17,856,000       人民币普通股               17,856,000
             任奇峰                                13,369,873       人民币普通股               13,369,873
              靳帅                                 10,554,408       人民币普通股               10,554,408
             陈定华                                 5,145,900       人民币普通股                5,145,900
             陈志伟                                 2,320,000       人民币普通股                2,320,000
             陈丹英                                 2,043,200       人民币普通股                2,043,200
大成国际资产管理有限公司-大
                                                    2,000,000       人民币普通股                2,000,000
      成财富管理三十号
             王龙海                                 1,820,100       人民币普通股                1,820,100
              刘永                                  1,753,000       人民币普通股                1,753,000
上述股东关联关系或一致行动的
                                    公司未知前十名股东是否存在关联关系或一致行动关系
            说明
表决权恢复的优先股股东及持股
                                    无
        数量的说明




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        2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

             况表
        □适用 √不适用



        三、 重要事项


        3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
        √适用 □不适用


    (1)资产负债表项目

                                                                                               单位:元     币种:人民币

   项   目          2019 年 9 月 30 日   2018 年 12 月 31 日         增减额         增减比例              变动原因

                                                                                                主要系本报告期偿还短
货币资金              214,067,497.24       565,909,962.74      -351,842,465.50       -62.17%    期贷款及理财投资增加
                                                                                                所致
                                                                                                主要系本报告期以票据
应收票据               81,315,574.27        37,620,060.71          43,695,513.56     116.15%
                                                                                                结算增加所致
                                                                                                主要系本报告期购货增
预付款项              170,633,667.38       125,643,290.73          44,990,376.65      35.81%
                                                                                                加所致
                                                                                                主要系本报告期理财投
其他流动资产          155,394,975.41       102,934,921.24          52,460,054.17      50.96%
                                                                                                资增加所致
                                                                                                主要系本报告期偿还贷
短期借款              148,900,000.00       224,028,250.00          -75,128,250.00    -33.54%
                                                                                                款所致


    (2)利润表项目

                                                                                               单位:元     币种:人民币

   项   目          2019 年 9 月 30 日   2018 年 9 月 30 日          增减额         增减比例              变动原因

                                                                                                主要系本报告期与日常
其他收益               20,481,985.24        30,141,371.54          -9,659,386.30     -32.05%    经营有关的政府补助同
                                                                                                比减少所致
                                                                                                主要系本报告期联营企
投资收益               32,233,547.89        69,279,532.13          -37,045,984.24    -53.47%
                                                                                                业利润同比减少所致
                                                                                                主要系本报告期坏账准
资产减值损失              -68,048.44       -13,796,371.39          13,728,322.95      不适用    备、存货跌价准备等同比
                                                                                                减少所致

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                                                                                    主要系本报告期固定资
资产处置收益          180,606.80      2,012,435.38        -1,831,828.58   -91.03%
                                                                                    产处置同比减少所致
                                                                                    主要系本报告期与日常
                                                                                    经营无关的政府补助同
                                                                                    比增加,以及本期子公司
营业外收入          4,928,453.48        871,790.63         4,056,662.85   465.33%
                                                                                    处置部分无法支付且长
                                                                                    期挂账的其他应付款所
                                                                                    致



       3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √适用 □不适用
             2015年11月9日,公司控股股东、实际控制人郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限

       售流通股被公安部门冻结,冻结日期为2015年11月9日至2017年11月8日;2016年4月11日,郑素贞

       女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门轮候冻结,冻结期限自转为正式冻结

       之日起两年。本次轮候冻结包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派发的送股、转增股、现

       金红利)。2016年4月12日,于2015年11月9日进行的冻结被解除,轮候冻结转为正式冻结。2019

       年3月26日,郑素贞女士所持有的本公司129,960,000股无限售流通股被公安部门继续冻结,冻结

       期限自2019年3月26日至2021年3月25日,本轮续冻包括孳息(指通过中国登记结算上海分公司派

       发的送股、转增股、现金红利)。详见公司《关于控股股东股份被冻结的公告》(临2015-060)、

       《关于控股股东股份被轮候冻结及相关情况的公告》(临2016-018)、《关于控股股东股份被继

       续冻结的公告》(临2019-005)。




       3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
       □适用 √不适用



       3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

             示及原因说明
       □适用 √不适用

                                                      公司名称       大恒新纪元科技股份有限公司
                                                     法定代表人                 鲁勇志
                                                        日期              2019 年 10 月 23 日


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     四、 附录


     4.1 财务报表
                                         合并资产负债表
                                        2019 年 9 月 30 日
     编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司

                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                             2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                      214,067,497.24          565,909,962.74
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                       81,315,574.27           37,620,060.71
  应收账款                                                      730,555,970.99          634,195,086.70
  应收款项融资
  预付款项                                                      170,633,667.38          125,643,290.73
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                                    102,342,176.15           89,118,381.72
  其中:应收利息
         应收股利                                                12,000,000.00               32,423.50
  买入返售金融资产
  存货                                                          731,607,253.63          656,042,256.05
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                  155,394,975.41          102,934,921.24
   流动资产合计                                                2,185,917,115.07      2,211,463,959.89
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                                                        5,660,525.49
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                  445,832,659.77          440,960,386.27

                                               8 / 27
                                       2019 年第三季度报告



  其他权益工具投资                                              5,660,525.49
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                                 40,374,912.03      41,515,738.80
  固定资产                                                    305,282,500.78     315,515,756.37
  在建工程                                                      1,395,819.93
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                                     67,677,324.24      69,553,243.00
  开发支出
  商誉                                                         60,610,652.64      65,574,430.88
  长期待摊费用                                                  4,792,831.22       4,742,176.66
  递延所得税资产                                               21,759,882.98      22,056,319.68
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                             953,387,109.08     965,578,577.15
     资产总计                                                3,139,304,224.15   3,177,042,537.04
流动负债:
  短期借款                                                    148,900,000.00     224,028,250.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                                     18,546,728.84      22,558,508.17
  应付账款                                                    386,707,832.06     371,470,301.78
  预收款项                                                    406,135,760.65     364,422,992.95
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                                 43,517,766.70      63,311,647.26
  应交税费                                                     13,269,087.05      33,832,119.69
  其他应付款                                                  112,455,858.14     108,934,280.43
  其中:应付利息                                                    6,041.65          41,770.83
         应付股利                                               3,920,000.00       3,920,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                  2,502,279.17       4,659,853.42
   流动负债合计                                              1,132,035,312.61   1,193,217,953.70
非流动负债:
                                             9 / 27
                                       2019 年第三季度报告



  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款                                                      150,000.00                 150,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                     42,855,184.54            32,850,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                              43,005,184.54            33,000,000.00
     负债合计                                                1,175,040,497.15        1,226,217,953.70
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                          436,800,000.00           436,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                    188,085,083.05           187,086,176.61
  减:库存股
  其他综合收益                                                  9,258,439.72                9,261,645.90
  专项储备
  盈余公积                                                    109,478,634.34           109,478,634.34
  一般风险准备
  未分配利润                                                  839,702,629.59           813,206,316.44
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计                   1,583,324,786.70        1,555,832,773.29
  少数股东权益                                                380,938,940.30           394,991,810.05
   所有者权益(或股东权益)合计                              1,964,263,727.00        1,950,824,583.34
     负债和所有者权益(或股东权益)总计                      3,139,304,224.15        3,177,042,537.04


     法定代表人:鲁勇志        主管会计工作负责人:谢燕              会计机构负责人:谢燕




                                             10 / 27
                                           2019 年第三季度报告



                                            母公司资产负债表
                                            2019 年 9 月 30 日
         编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                         项目                              2019 年 9 月 30 日     2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                                        25,344,812.60          51,674,096.89
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                                         2,682,142.97           2,486,650.00
  应收账款                                                        55,475,398.87          45,564,613.08
  应收款项融资
  预付款项                                                         8,674,087.37           6,531,000.33
  其他应收款                                                     324,140,074.77         315,227,456.28
  其中:应收利息
          应收股利                                                12,000,000.00
  存货                                                            29,970,644.25          25,124,867.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                                   106,500,000.00          82,231,567.44
   流动资产合计                                                  552,787,160.83         528,840,251.97
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                                   794,639,817.61         783,570,726.61
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                                    28,179,449.63          28,866,171.05
  固定资产                                                        45,220,023.79          46,238,245.71
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                                         3,451,912.45           3,454,967.14
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                                     394,623.13             394,623.13

                                                 11 / 27
                                        2019 年第三季度报告



  其他非流动资产
   非流动资产合计                                              871,885,826.61     862,524,733.64
     资产总计                                                 1,424,672,987.44   1,391,364,985.61
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                                      23,186,295.56      20,677,772.08
  预收款项                                                      17,012,659.15      25,967,943.34
  应付职工薪酬                                                   9,488,798.39      11,615,983.23
  应交税费                                                         397,992.56         362,009.86
  其他应付款                                                     7,491,690.95       5,210,309.38
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                                     585,673.92       1,021,318.68
   流动负债合计                                                 58,163,110.53      64,855,336.57
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                                      10,378,454.54          70,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                               10,378,454.54          70,000.00
     负债合计                                                   68,541,565.07      64,925,336.57
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                                           436,800,000.00     436,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                                     160,681,067.35     160,681,067.35
  减:库存股
  其他综合收益                                                   8,964,895.14       8,964,895.14
                                              12 / 27
                                        2019 年第三季度报告



专项储备
盈余公积                                                       109,478,634.34          109,478,634.34
未分配利润                                                     640,206,825.54          610,515,052.21
  所有者权益(或股东权益)合计                                1,356,131,422.37       1,326,439,649.04
   负债和所有者权益(或股东权益)总计                         1,424,672,987.44       1,391,364,985.61


    法定代表人:鲁勇志           主管会计工作负责人:谢燕            会计机构负责人:谢燕




                                              13 / 27
                                          2019 年第三季度报告



                                             合并利润表
                                           2019 年 1—9 月
       编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                     单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                               2019 年第三季度    2018 年第三季度   2019 年前三季度    2018 年前三季度
           项目
                                  (7-9 月)         (7-9 月)        (1-9 月)         (1-9 月)
一、营业总收入                  799,829,802.21     959,302,583.66   2,214,430,890.47   2,309,014,255.61
其中:营业收入                  799,829,802.21     959,302,583.66   2,214,430,890.47   2,309,014,255.61
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                  777,326,722.62     952,802,444.83   2,209,145,196.31   2,364,575,093.60
其中:营业成本                  598,119,553.83     753,351,989.15   1,671,051,464.93   1,787,463,249.14
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
      提取保险责任准备金净

      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                  3,541,507.84       4,468,973.36     12,677,314.05      15,030,230.00
      销售费用                   73,689,633.50      80,848,386.72    211,319,647.79     227,796,075.71
      管理费用                   55,295,030.97      88,843,457.56    168,232,066.34     207,666,108.25
      研发费用                   44,451,014.41      20,827,766.65    136,168,929.60     114,840,206.74
      财务费用                    2,229,982.07       4,461,871.39      9,695,773.60      11,779,223.76
      其中:利息费用              2,126,313.91       2,362,798.79      9,763,003.81       9,554,818.28
            利息收入               -447,439.95        -388,731.38     -1,154,761.61      -1,886,975.80
  加:其他收益                   11,378,704.16      17,012,754.86     20,481,985.24      30,141,371.54
      投资收益(损失以“-”
                                 15,593,755.45      14,648,962.03     32,233,547.89      69,279,532.13
号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                 14,582,448.13      13,641,920.72     28,876,683.49      64,986,717.32
企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”
号填列)
     净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失
                                                                                           -633,000.00
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以

                                                 14 / 27
                                       2019 年第三季度报告



“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
                                 -197,780.44     -13,884,466.29        -68,048.44    -13,796,371.39
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                 208,228.00              -9,845.73     180,606.80      2,012,435.38
“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号
                               49,485,986.76      24,267,543.70      58,113,785.65    31,443,129.67
填列)
  加:营业外收入                2,530,736.22         259,730.05       4,928,453.48      871,790.63
  减:营业外支出                 595,575.84        1,898,357.34       1,521,235.52     2,157,614.72
四、利润总额(亏损总额以
                               51,421,147.14      22,628,916.41      61,521,003.61    30,157,305.58
“-”号填列)
  减:所得税费用                5,312,743.91       6,904,110.34      17,286,327.80    17,075,126.78
五、净利润(净亏损以“-”号
                               46,108,403.23      15,724,806.07      44,234,675.81    13,082,178.80
填列)
 (一)按经营持续性分类        46,108,403.23      15,724,806.07      44,234,675.81    13,082,178.80
      1.持续经营净利润(净亏
                               46,108,403.23      15,724,806.07      44,234,675.81    13,082,178.80
损以“-”号填列)
      2.终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
 (二)按所有权归属分类        46,108,403.23      15,724,806.07      44,234,675.81    13,082,178.80
      1.归属于母公司股东的净
                               31,145,269.95      14,640,481.77      31,737,913.15    31,599,908.56
利润(净亏损以“-”号填列)
     2.少数股东损益(净亏损
                               14,963,133.28       1,084,324.30      12,496,762.66   -18,517,729.76
以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额             0.00              24,806.26      -4,409.99       -38,771.24
  归属母公司所有者的其他综
                                       0.00              18,034.81      -3,206.18       -28,187.72
合收益的税后净额
    (一)不能重分类进损益的
                                       0.00                  0.00            0.00             0.00
其他综合收益
      1.重新计量设定受益计
划变动额
      2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
      3.其他权益工具投资公
允价值变动
      4.企业自身信用风险公
允价值变动
    (二)将重分类进损益的其
                                       0.00              18,034.81      -3,206.18       -28,187.72
他综合收益
      1.权益法下可转损益的
                                       0.00              18,034.81      -3,206.18       -28,187.72
其他综合收益
      2.其他债权投资公允价
值变动
                                               15 / 27
                                         2019 年第三季度报告



      3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
      4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
      5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
      6.其他债权投资信用减
值准备
      7. 现金流量套期储备
(现金流量套期损益的有效部
分)
      8.外币财务报表折算差

      9.其他
  归属于少数股东的其他综合
                                         0.00             6,771.45      -1,203.81       -10,583.52
收益的税后净额
七、综合收益总额                46,108,403.22      15,749,612.33     44,230,265.82    13,043,407.56
  归属于母公司所有者的综合
                                31,145,269.94      14,658,516.58     31,734,706.97    31,571,720.84
收益总额
  归属于少数股东的综合收益
                                14,963,133.28       1,091,095.75     12,495,558.85   -18,528,313.28
总额
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)            0.0713              0.0335          0.0727             0.0723
  (二)稀释每股收益(元/股)            0.0713              0.0335          0.0727             0.0723


           本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方
       实现的净利润为: 0 元。
         法定代表人:鲁勇志        主管会计工作负责人:谢燕        会计机构负责人:谢燕




                                                16 / 27
                                          2019 年第三季度报告



                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—9 月
       编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                             2019 年第三季度 2018 年第三季度       2019 年前三季度  2018 年前三季度
           项目
                                 (7-9 月)         (7-9 月)        (1-9 月)       (1-9 月)
一、营业收入                     40,715,714.69     38,504,822.59       111,055,704.66   96,720,019.80
  减:营业成本                   20,641,398.12     19,060,486.48        51,627,743.90   50,617,013.05
      税金及附加                   124,960.45       1,148,850.95         1,439,056.46    2,727,765.72
      销售费用                    4,481,198.29      4,541,695.36        12,124,431.13   12,158,698.88
      管理费用                    9,602,465.28      6,312,726.56        27,784,742.16   20,746,862.02
      研发费用                    2,250,352.58      4,579,745.01        12,740,772.63   11,564,824.58
      财务费用                   -1,944,570.92     -2,005,518.61         4,263,250.86   -5,942,185.78
      其中:利息费用
               利息收入          -1,954,303.55     -2,026,781.23         4,225,435.10   -6,071,914.43
  加:其他收益                     103,647.16          179,270.50         345,329.04      918,270.69
      投资收益(损失以“-”
                                 15,894,209.53     10,214,615.38        33,913,447.95   60,869,512.54
号填列)
      其中:对联营企业和合营
                                 10,368,977.52      9,288,995.65        23,770,672.60   58,007,403.97
企业的投资收益
            以摊余成本计量
的金融资产终止确认收益
       净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
      信用减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产减值损失(损失以
“-”号填列)
      资产处置收益(损失以
                                                                                              202.50
“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号
                                 21,557,767.58     15,260,722.72        35,334,484.51   66,635,027.06
填列)
  加:营业外收入                     5,341.00                               8,341.00
  减:营业外支出                    30,003.27              80,500.00       30,061.11       85,500.00
三、利润总额(亏损总额以“-”
                                 21,533,105.31     15,180,222.72        35,312,764.40   66,549,527.06
号填列)
    减:所得税费用                                                        379,391.07
四、净利润(净亏损以“-”号
                                 21,533,105.31     15,180,222.72        34,933,373.33   66,549,527.06
填列)
  (一)持续经营净利润(净亏
                                 21,533,105.31     15,180,222.72        34,933,373.33   66,549,527.06
损以“-”号填列)
                                                 17 / 27
                                         2019 年第三季度报告



  (二)终止经营净利润(净亏
损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额              0.00                   0.00              0.00                0.00
  (一)不能重分类进损益的其
                                        0.00                   0.00              0.00                0.00
他综合收益
    1.重新计量设定受益计划
变动额
    2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
    3.其他权益工具投资公允价
值变动
    4.企业自身信用风险公允价
值变动
  (二)将重分类进损益的其他
                                        0.00                   0.00              0.00                0.00
综合收益
    1.权益法下可转损益的其
他综合收益
    2.其他债权投资公允价值
变动
    3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
    6.其他债权投资信用减值
准备
    7. 现金流量套期储备(现
金流量套期损益的有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                21,533,105.31     15,180,222.72         34,933,373.33        66,549,527.06
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)         0.0493              0.0348               0.0800              0.1524
    (二)稀释每股收益(元/股)         0.0493              0.0348               0.0800              0.1524

       法定代表人:鲁勇志        主管会计工作负责人:谢燕             会计机构负责人:谢燕




                                          合并现金流量表
                                                18 / 27
                                           2019 年第三季度报告



                                           2019 年 1—9 月
       编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 2019 年前三季度      2018 年前三季度
                           项目
                                                                    (1-9 月)           (1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                     2,250,542,893.61    2,443,954,422.53
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还                                                      22,223,973.35       25,556,283.26
  收到其他与经营活动有关的现金                                        51,871,304.21       42,403,625.10
   经营活动现金流入小计                                            2,324,638,171.17    2,511,914,330.89
  购买商品、接受劳务支付的现金                                     1,821,470,430.91    2,015,394,766.48
  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                                       377,872,892.64      347,316,406.05
  支付的各项税费                                                     106,777,050.07      128,478,668.66
  支付其他与经营活动有关的现金                                       202,656,175.04      186,788,921.71
   经营活动现金流出小计                                            2,508,776,548.66    2,677,978,762.90
      经营活动产生的现金流量净额                                    -184,138,377.49     -166,064,432.01
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  82,000,000.00          100,000.00
  取得投资收益收到的现金                                              14,632,925.58       40,289,814.81
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                     617,788.92       17,242,170.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                                 -58,408.77
  收到其他与投资活动有关的现金                                           175,330.00
   投资活动现金流入小计                                               97,367,635.73       57,631,984.81
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                      10,044,397.99       21,912,060.53
  投资支付的现金                                                     147,500,000.00      138,060,000.00
  质押贷款净增加额

                                                 19 / 27
                                           2019 年第三季度报告



  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                          -3,806,449.27
  支付其他与投资活动有关的现金
   投资活动现金流出小计                                          153,737,948.72        159,972,060.53
      投资活动产生的现金流量净额                                 -56,370,312.99       -102,340,075.72
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金                                                                         800,000.00
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金                                                     800,000.00
  取得借款收到的现金                                             174,240,000.00        214,018,250.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计                                          174,240,000.00        214,818,250.00
  偿还债务支付的现金                                             249,368,250.00        243,468,294.59
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                              18,743,655.79            21,998,018.28
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润                           3,741,513.61             1,960,000.00
  支付其他与筹资活动有关的现金                                    16,651,818.40
   筹资活动现金流出小计                                          284,763,724.19        265,466,312.87
      筹资活动产生的现金流量净额                                 -110,523,724.19       -50,648,062.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                    -259.99               -6,233.84
五、现金及现金等价物净增加额                                     -351,032,674.66      -319,058,804.44
  加:期初现金及现金等价物余额                                   560,859,349.52        648,710,806.34
六、期末现金及现金等价物余额                                     209,826,674.86        329,652,001.90

       法定代表人:鲁勇志          主管会计工作负责人:谢燕         会计机构负责人:谢燕




                                                 20 / 27
                                           2019 年第三季度报告



                                         母公司现金流量表
                                           2019 年 1—9 月
       编制单位:大恒新纪元科技股份有限公司
                                                   单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                                 2019 年前三季度      2018 年前三季度
                           项目
                                                                    (1-9 月)         金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                                        90,683,619.69       87,277,465.54
  收到的税费返还                                                         825,227.48           64,551.12
  收到其他与经营活动有关的现金                                        23,604,530.92        7,870,892.48
   经营活动现金流入小计                                              115,113,378.09       95,212,909.14
  购买商品、接受劳务支付的现金                                        56,830,886.23       53,975,971.43
  支付给职工及为职工支付的现金                                        39,132,170.81       35,216,541.72
  支付的各项税费                                                       4,655,889.62        6,680,727.45
  支付其他与经营活动有关的现金                                        20,494,137.32       17,390,484.86
   经营活动现金流出小计                                              121,113,083.98      113,263,725.46
  经营活动产生的现金流量净额                                          -5,999,705.89      -18,050,816.32
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                  82,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                              22,048,303.31       38,862,108.57
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额                         560.00              300.00
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                               1,594,472.04
  收到其他与投资活动有关的现金                                        30,242,936.68        5,000,000.00
   投资活动现金流入小计                                              135,886,272.03       43,862,408.57
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金                       1,325,382.96          884,700.76
  投资支付的现金                                                     119,298,418.40      110,000,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                        30,350,449.07       26,190,000.00
   投资活动现金流出小计                                              150,974,250.43      137,074,700.76
      投资活动产生的现金流量净额                                     -15,087,978.40      -93,212,292.19
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流入小计
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                   5,241,600.00       10,483,200.00
  支付其他与筹资活动有关的现金
   筹资活动现金流出小计                                                5,241,600.00       10,483,200.00
      筹资活动产生的现金流量净额                                      -5,241,600.00      -10,483,200.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                                          -1,344.33
五、现金及现金等价物净增加额                                         -26,329,284.29     -121,747,652.84

                                                 21 / 27
                                           2019 年第三季度报告



  加:期初现金及现金等价物余额                                         51,674,096.89        139,388,568.75
六、期末现金及现金等价物余额                                           25,344,812.60           17,640,915.91

         法定代表人:鲁勇志       主管会计工作负责人:谢燕              会计机构负责人:谢燕



         4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

             目情况
         √适用□不适用
                                            合并资产负债表
                                                                               单位:元 币种:人民币
                      项目                    2018 年 12 月 31 日       2019 年 1 月 1 日       调整数
流动资产:
  货币资金                                        565,909,962.74          565,909,962.74
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                         37,620,060.71           37,620,060.71
  应收账款                                        634,195,086.70          634,195,086.70
  应收款项融资
  预付款项                                        125,643,290.73          125,643,290.73
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                       89,118,381.72           89,118,381.72
  其中:应收利息
          应收股利                                         32,423.50           32,423.50
  买入返售金融资产
  存货                                            656,042,256.05          656,042,256.05
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                    102,934,921.24          102,934,921.24
    流动资产合计                                2,211,463,959.89        2,211,463,959.89
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                                  5,660,525.49                            -5,660,525.49
  其他债权投资
  持有至到期投资

                                                 22 / 27
                                           2019 年第三季度报告



  长期应收款
  长期股权投资                                    440,960,386.27        440,960,386.27
  其他权益工具投资                                                        5,660,525.49    5,660,525.49
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                     41,515,738.80         41,515,738.80
  固定资产                                        315,515,756.37        315,515,756.37
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         69,553,243.00         69,553,243.00
  开发支出
  商誉                                             65,574,430.88         65,574,430.88
  长期待摊费用                                      4,742,176.66          4,742,176.66
  递延所得税资产                                   22,056,319.68         22,056,319.68
  其他非流动资产
   非流动资产合计                                 965,578,577.15        965,578,577.15
      资产总计                                  3,177,042,537.04       3,177,042,537.04
流动负债:
  短期借款                                        224,028,250.00        224,028,250.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债
  衍生金融负债
  应付票据                                         22,558,508.17         22,558,508.17
  应付账款                                        371,470,301.78        371,470,301.78
  预收款项                                        364,422,992.95        364,422,992.95
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     63,311,647.26         63,311,647.26
  应交税费                                         33,832,119.69         33,832,119.69
  其他应付款                                      108,934,280.43        108,934,280.43
  其中:应付利息                                           41,770.83         41,770.83
         应付股利                                   3,920,000.00          3,920,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                      4,659,853.42          4,659,853.42
                                                 23 / 27
                                           2019 年第三季度报告



    流动负债合计                                1,193,217,953.70    1,193,217,953.70
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款                                           150,000.00        150,000.00
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                         32,850,000.00      32,850,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                                 33,000,000.00      33,000,000.00
      负债合计                                  1,226,217,953.70    1,226,217,953.70
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              436,800,000.00     436,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                        187,086,176.61     187,086,176.61
  减:库存股
  其他综合收益                                      9,261,645.90       9,261,645.90
  专项储备
  盈余公积                                        109,478,634.34     109,478,634.34
  一般风险准备
  未分配利润                                      813,206,316.44     813,206,316.44
  归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计      1,555,832,773.29    1,555,832,773.29
  少数股东权益                                    394,991,810.05     394,991,810.05
    所有者权益(或股东权益)合计                1,950,824,583.34    1,950,824,583.34
      负债和所有者权益(或股东权益)总计        3,177,042,537.04    3,177,042,537.04


      各项目调整情况的说明:
      √适用 □不适用
          财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、
      《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——
      套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14
      号),统称为新金融工具准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,并按新金融工具
      准则的要求填报金融工具相关信息,暂未实施新收入准则及新租赁准则。公司将 2018 年末报表中
      ‘可供出售金融资产’重分类至‘其他权益工具投资’。



                                                 24 / 27
                                        2019 年第三季度报告



                                        母公司资产负债表
                                                                          单位:元 币种:人民币
                     项目                    2018 年 12 月 31 日   2019 年 1 月 1 日     调整数
流动资产:
  货币资金                                       51,674,096.89        51,674,096.89
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产
  衍生金融资产
  应收票据                                        2,486,650.00         2,486,650.00
  应收账款                                       45,564,613.08        45,564,613.08
  应收款项融资
  预付款项                                        6,531,000.33         6,531,000.33
  其他应收款                                    315,227,456.28       315,227,456.28
  其中:应收利息
         应收股利
  存货                                           25,124,867.95        25,124,867.95
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   82,231,567.44        82,231,567.44
   流动资产合计                                 528,840,251.97       528,840,251.97
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                  783,570,726.61       783,570,726.61
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                   28,866,171.05        28,866,171.05
  固定资产                                       46,238,245.71        46,238,245.71
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        3,454,967.14         3,454,967.14
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产                                    394,623.13           394,623.13
  其他非流动资产
   非流动资产合计                               862,524,733.64       862,524,733.64
                                              25 / 27
                                        2019 年第三季度报告



      资产总计                               1,391,364,985.61       1,391,364,985.61
流动负债:
  短期借款
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                      20,677,772.08         20,677,772.08
  预收款项                                      25,967,943.34         25,967,943.34
  应付职工薪酬                                  11,615,983.23         11,615,983.23
  应交税费                                          362,009.86           362,009.86
  其他应付款                                     5,210,309.38          5,210,309.38
  其中:应付利息
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债                                   1,021,318.68          1,021,318.68
   流动负债合计                                 64,855,336.57         64,855,336.57
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益                                              70,000.00         70,000.00
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                       70,000.00         70,000.00
      负债合计                                  64,925,336.57         64,925,336.57
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           436,800,000.00        436,800,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                     160,681,067.35        160,681,067.35
  减:库存股
  其他综合收益                                   8,964,895.14          8,964,895.14
  专项储备
  盈余公积                                     109,478,634.34        109,478,634.34
                                              26 / 27
                                        2019 年第三季度报告



未分配利润                                     610,515,052.21      610,515,052.21
 所有者权益(或股东权益)合计                1,326,439,649.04    1,326,439,649.04
   负债和所有者权益(或股东权益)总计        1,391,364,985.61    1,391,364,985.61

    各项目调整情况的说明:
    √适用 □不适用
          财政部 2017 年发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》财会[2017]7 号)、
    《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——
    套期会计》(财会[2017]9 号)和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017]14
    号),统称为新金融工具准则。公司自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具准则,并按新金融工具
    准则的要求填报金融工具相关信息,暂未实施新收入准则及新租赁准则。本次调整仅涉及财务报
    表列报格式的调整,不存在追溯调整前期比较数据的情况,对公司财务状况、经营成果和现金流
    量无重大影响。




    4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    □适用 √不适用



    4.4 审计报告
    □适用 √不适用




                                              27 / 27

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