大连美罗药业股份有限公司变更部分募集资金投向的公告




大连美罗药业股份有限公司变更部分募集资金投向的公告

    大连美罗药业股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于
2001年10月9日召开。本次会议符合《公司法》和公司章程的有关规定,会议审议并
通过了变更部分募集资金投向的议案。根据《上海证券交易所股票上市规则(2001
年修订本)》的规定,现将部分变更募集资金投资项目的有关事项公告如下:
    一、首次募集资金使用情况:
    经中国证券监督管理委员会“证监发行字〖2000〗132号”文件核准 , 公司于
2000年10月以每股9.8元的发行价向社会公开发行人民币普通股4000万股,实际募集
资金37575.034万元。
    按照公司招股说明书承诺,公司拟投资项目共八个,预计投资金额共计39977 万
元,项目资金缺口由公司自筹解决,目前项目具体投资情况如下:
    (一)按承诺投资的项目
    1、环保治理一期工程--罗红霉素技改工程项目
    该项目系国家经贸委“国经贸投资〖1999〗650号”文批准,建设内容主要包括
新建1个综合制剂楼、青霉素类分装车间、红霉素系列产品合成车间及其配套设施,
计划总投资12,104万元。公司现已按计划投资,截止2001年6月底实际投资7,538 万
元,完成工程进度的62.27%,因部分设备和装置尚处于试车阶段, 故报告期内尚未产
生明显的投资收益。
    2、二类新药泛昔洛韦等新药制剂车间技改项目
    该项目系经大连市经委“大经发〖1999〗377号”文批准,建设内容包括建设一
个生产胶囊剂和冻干粉针的符合GMP认证、装备先进的新药制剂车间,同时购置液体
灌装线、胶囊填充机等一批工艺设备,项目计划总投资3,882万元。该项目已按计划
实施,截止2001年6月底,累计投资1,766万元,完成工程进度的45.49%,已经开始见效。
    3、医药零售连锁经营网络建设项目
    该项目建设内容主要包括三个方面:一是收购、兼并一批医药零售连锁经营企
业,或新设一些连锁药店,并建立配货中心, 把以“美罗大药房”为品牌的零售连锁
经营作大做强;二是建立一个医药专业网站;三是进一步强化公司的市场营销策略,
加强企业形象及名特新产品的宣传,扩大市场占有率。项目计划投资6,500万元, 截
止2001年6月底已累计投资3,620万元,完成计划投资的56%。
    4、地红霉素、注射用阿奇霉素项目
    该项目系经大连市经委“大经发〖2000〗17号”文批准, 建设内容包括建设一
个年产5吨地红霉素和年产1吨阿奇霉素的生产自动化合成车间,计划总投资3,763万
元。现已按计划实施,截止2001年6月底累计投资2,196万元,完成工程进度的58.36%。
    (二)按计划拟下半年投资的项目
    1、植物药提取车间技改项目
    该项目经大连市经委“大经发〖1999〗376号”文批准,计划采用先进的工艺技
术生产中药、植物药,实现中药生产的现代化。建设内容主要为:建1个年产木瓜酶
25吨、洋参多维原料25吨、安坤原料20吨的植物药提取和分装车间, 配套相应的公
用工程及废水处理站。项目预算投资总额3743万元。
    2、大输液生产车间技改项目
    该项目经大连市经委“大经发〖2000〗20号”文批准,主要建设改造内容包括:
新建1个国内领先的一次性软包装输液车间,引进1 条采用国际先进生产工艺的大输
液生产线及部分辅助设备和相应的配套公用工程,项目估算总投资额为3275万元。
    上述两个项目计划下半年开始实施。
    (三)拟变更投向的投资项目
    1、重组人粒细胞集落刺激因子技改项目
    该项目经大连市经委“大经发〖2000〗288号”文批准 ,项目内容含新建车间,
包括仓储、辅助生产区;新增设备约70台套;新增车间净化空调设备。项目估算总
投资为3614万元。
    2、透明质酸钠技改项目
    该项目经大连市经委“大经发〖2000〗293号”文批准,项目内容包括新建透明
质酸钠生产车间;新增安瓶罐封联动机、灭菌柜、高效过滤器等设备;新增车间净
化空调设备、其他辅助设备。项目计划总投资3096万元。
    以上项目计划总投资6710万元,需要改变投向的募股资金共计4308.03万元, 占
募集资金总额的11.47%。
    二、董事会关于变更募集资金投资项目的原因说明:
    到目前为止,拟变更资金投向的两个项目科技水平仍很高,但由于国内多家公司
投资该产业,此类生物制药全国年总量已超过全世界几年的需求量,为避免高水平重
复导致的巨大浪费,经公司内部高管人员多次调研磋商,提出对松原天实药业有限责
任公司增资入股,共同发展“人参糖肽注射液”的投资计划。
    根据国家药品监督管理局“国药管市〖2000〗368号”文,大连药房有限公司成
为全国第一批药品零售跨省连锁试点企业, 公司为充分发挥“美罗大药房”的品牌
效应,为实现跨地区联合经营,建立全国范围内的医药连锁经营网络,决定追加投入。
    上述募集资金投向变更项目需经股东大会通过后实施。
    三、“人参糖肽注射液”项目情况
    公司以股权转让和共同增资的方式投资松原天实药业有限责任公司, 发展“人
参糖肽注射液”项目,该项目涉及金额为1666.68万元,公司以83.33万元的转让价购
买松原市国有资产投资经营总公司占松原天实药业有限责任公司6.25%的股权,公司
以578.68万元的转让价购买冯辉占松原天实药业有限责任公司43.4%的股权,以4.67
万元的转让价购买李向有等28人占松原天实药业有限责任公司0.35%的股权,股权转
让价款共为666.68万元,增资1000万元,其余各方均以现金同比例增资。
    由大连美罗药业股份有限公司、大连美康商务咨询有限公司、松原市国有资产
投资经营总公司、冯辉(松原天实药业有限责任公司董事长)和李向有等28人(松
原市天实药业有限责任公司职工)共同出资注册成立松原美罗药业有限公司, 法定
代表人张成海,注册资本2000万元,分别占松原美罗药业有限公司股份的50%、10%、
5%、34.72%、0.28%,主要经营内容是从人参中提取和利用人参皂甙和人参糖肽两部
分活性成分。人参糖肽配制成注射液,人参皂甙作为生产人参蜂王浆的半成品。
    人参糖肽是人参中天然存在的一类降血糖有效成分, 经吉林省松原天实药业有
限公司与吉林省中医中药研究院合作研究,采用现代医药技术,从天然药材人参中提
取,经合理工艺制备而成注射液。 1998年被批准为国家中药二类新药, 并由吉林省
松原天实药业有限公司申请生产,于2001年3月国家药品监督管理局正式批准人参糖
肽及人参糖肽注射液转正生产。正式生产批准文号为《国药准字Z20010042,国药准
字Z20010043》。根据国家发展计划委员会办公厅发“计办发〖2001〗 680号”文,
人参糖肽注射液被列入现代中药产业化专项计划, 并且根据国家科学技术部火炬高
技术产业开发中心发“国科火字〖2001〗26号”文,列入2001年国家火炬计划项目。
    项目的建设,不但有助于人参糖肽这一具有高科技含量的成果产业化、规模化,
以产品的疗效和质量形成具有国际竞争力的“大品种”, 使企业成为中药产业“大
企业”,而且对于推进中医药行业高科技、规模化、产业化进程,参与国际市场竞争,
推进国民经济的发展均具有深远的意义
    四、新项目的市场前景和风险提示
    1、项目市场前景
    糖尿病是继心脑血管疾病、癌症之后危害人类健康的第三大杀手。世界卫生组
织及国际糖尿病联盟日前在日内瓦发表公报,预计2025 年世界糖尿病患者的总数将
达3亿多。随着现代医药的发展和人类“回归自然”的趋势,人们会更倾向中医药特
别是植物药、天然药物,人参糖肽注射液是自1994 年以来国家首次批准生产的用于
治疗糖尿病的国家二类中药新药,经临床研究表明,其治疗糖尿病的优势明显, 特别
是对于治疗II 型、气阴两虚型糖尿病效果明显,并被中华医药学会列为治疗糖尿病
的重点药物。
    据统计,我国目前有糖尿病患者约为6000万人,高发区发病率占人群的7.8%左右。
人参糖肽注射液作为新的中药二类药投放市场后,按公司现有规模,到2001年底公司
可形成全国500家医院的销售网络,每家医院按5万支计算,预计年销售能达到2500万
支,以此计算,一个疗程60支,能满足41.7万患者(占患者群的0.7%,即占市场份额0
.7%左右)的需求。人参糖肽注射液有效保护期6年,现寿命期正处于成长阶段,随着
生产规模的扩大,将进一步拓展销售市场,扩大用药量。
    2、项目风险与对策
    (1)原材料供应风险和对策
    风险:人参作为原材料,能否满足生产需要,是生产能否持继稳定发展的保证。
    对策:吉林省具有得天独厚的自然优势,是我国中药植物的主产区,已被国家列
为中药发展基地。长白山盛产人参。充分利用吉林的中药自然资源, 发展中药制药
事业,对于现代中药产业化、规模化,促进吉林经济的腾飞有着重要意义。
    (2)行业竞争风险和对策
    风险:医药行业竞争日趋激烈及加入WTO 后的药品知识产权保护力度加大的所
带来的风险。
    对策:“人参糖肽注射液”是2001年国家级火炬计划项目, 也是国家计委现代
中药产业化专项项目,是我国治疗糖尿病唯一的国家级二类中药,攻克了糖尿病不能
根除的难点,极具竞争力。
    (3)政策性风险与对策
    风险:药品是一种特殊商品,易受国家有关政策的影响。
    对策:人参糖肽注射液作为高技术产业化示范项目, 势必对吉林省的经济发展
起到重大的推进作用,已得到省政府和吉林省药品监督管理局的大力支持。
    (4)经营管理风险与对策
    风险:企业的生产能力销售管理水平,对于企业的生存和发展有极重要的关系。
    对策:人参糖肽已有小批量生产,工艺技术成熟,人员择优录取,培训上岗。 合
资后利用大连美罗药业股份有限公司已具有的庞大的市场行销网络, 松原美罗药业
有限公司目前已形成国际终端销售网络、全国零售联销网络及具有支持系统的计算
管理网络为中心的生产营销和管理机构,在全国建立了11大销售区域,29个办事处。
    五、新项目的投资估算和经济效益
    1、新项目的投资估算
    本项工程在建设中预计设备购置费1631万元,占投资比例的24.49%,安装工程费
161万元,占投资比例的3.84%;流动资金按正常生产年计算为4628万元,其中铺底流
动资金1388万元。
    2、新项目的经济效益
    项目投资回收期为3.53年(税前),其中建设期为两年,第三年人参糖肽注射液
产量可达2000万支,人参皂甙产量可达64吨;第四年人参糖肽注射液产量可达 2500
万支,人参皂甙产量可达80吨,人参糖肽注射液以12元/支计价,人参皂甙产量以 3.5
万元/吨计算,生产期平均年销售收入29674万元,利润总额5787万元,利税总额 9068
万元,可为国家、创税5191万元。
    六、医药零售连锁经营网络建设项目的追加投资
    为在全国范围内树立“美罗大药房”连锁药店品牌意识,形成规模化经营优势,
余下的2641.35万元资金全部追加用于医药零售连锁经营网络建设项目。 
    特此公告
    
大连美罗药业股份有限公司
    2001年10月9日

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