广汇汽车关于提请股东大会对公司2020年担保事项进行授权的公告

证券代码:600297                证券简称:广汇汽车           公告编号:2020-028



            广汇汽车服务集团股份公司
      关于提请股东大会对公司2020年担保事项
                  进行授权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

       广汇汽车服务集团股份公司(以下简称“公司”)拟提请股东大会对公司担保事项

进行授权,授权担保范围包括公司对下属公司(包含但不限于通过新设立、收购等方式获取

的直接或间接控制的子公司)的担保、下属公司对公司的担保、下属公司之间发生的担保,

担保总额为 1,500 亿元,其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保总额为 1,200 亿元。

       被担保人:公司及公司下属公司

       担保是否有反担保:无。

       对外担保逾期的累计数量:截至目前,公司无逾期对外担保情形。

       本次授权尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


      一、担保情况概述
    (一)担保的基本情况
    为满足公司及公司下属公司融资及经营需求,提高管理效率,拟提请公司股东大会对公
司及下属公司担保事项授权公司管理层审批,具体事项如下:
    1、公司及下属公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押及抵押等;
    2、本次授权担保范围包括公司对下属公司的担保、下属公司对公司的担保、下属公司
之间发生的担保,担保总额为1,500亿元,其中为资产负债率超过70%的控股子公司担保总额
为1,200亿元。
    (二)本担保事项需履行的内部决策程序
    本次担保事项经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过,尚
需提交公司 2019 年年度股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    被担保人的基本情况请见附件内容,在预计担保额度未超的前提下,可在下属公司间调
配使用。


    三、担保协议的主要内容
    相关主体目前尚未签订相关担保协议,上述担保额度仅为预计最高担保额度,该额度将
提交股东大会审议。有关担保事项尚需相关方审核同意,签约时间以实际签署的合同为准。
    同时公司将提请股东大会授权公司管理层在实际发生总额未突破股东大会授权总额度
的情况下,可在内部调整公司对各下属公司(包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的
直接或间接控制的子公司)、下属公司对公司、下属公司之间发生的担保额度,并根据有关
金融机构或其他机构授信或贷款情况,在股东大会授权额度范围内具体办理融资担保事宜,
签署各项相关文件。该担保额度及授权有效期自公 2019 年年度股东大会审议通过之日起至
2020 年年度股东大会召开之日止。


    四、董事会意见
    本公司主要从事乘用车经销与融资租赁业务,日常经营由旗下众多 4S 店完成。由于 4S
店在经营过程中需要向汽车制造厂商购买新车,并备有一定库存,为缓解流动资金压力需要
向金融机构贷款或开具承兑汇票等融资活动。为支持公司旗下经营网点的经营发展以及使各
经营网点符合金融贷款机构对贷款申请人的资信要求,本公司及下属主要控股公司需频繁为
下属公司向金融机构提供担保。本次担保事项有利于满足公司及下属公司 2020 年经营发展
需要,保证其各项生产经营活动顺利进行,担保风险在可控范围内。


    五、独立董事意见
    独立董事认为:1、本次提交审议的担保事项是根据公司及各下属公司在日常经营过程
中的资金需求而做出的,有利于提高公司及各下属公司的融资能力,有助于公司相关主营业
务的开展和执行,符合公司正常生产经营的客观需要。提供担保的对象为公司及各下属公司
(包含通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司),不存在为控股股东、实
际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人提供担保的情形,财务风险处于公司可控范围,
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的持续经营和业务发展造成
不利影响。
    2、本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
    因此,同意《关于提请股东大会对公司 2020 年担保事项进行授权的议案》。


    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
   截至 2019 年 12 月 31 日,公司累计对外担保余额约为人民币 6,049,441.01 万元(均为
公司为下属公司提供的担保、下属公司对公司的担保以及下属公司之间的担保), 占公司最
近一期经审计净资产的 158.82%;公司不存在逾期担保情形。



    特此公告。


                                                   广汇汽车服务集团股份公司董事会
                                                                  2020 年 4 月 29 日
附件
(一)拟发生对外担保业务主体(包括但不限于)截至公告日的基本情况如下:
                                                                                                                                                          单位:万元
                                                                                                                                                 公司持
                                                                                                                                                          预计担保金
公司名称   法定代表人   注册资本(万元)                           经营范围                                       主要财务指标                   股比例
                                                                                                                                                              额
                                                                                                                                                 (%)
                                                                                                    截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
                                           汽车及配件销售、二手车销售;汽车维修;汽车保险代理; 14,217,782.46,负债总额 9,741,307.66
广汇汽车
                                           汽车及配件进出口的项目开发;汽车装饰装璜;汽车租赁; (银行贷款总额 4,629,709.49,流动负债
服务集团    李建平       815,802.985                                                                                                               -       660,000
                                           汽车信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后     总 额   8,031,918.41 ), 资 产 净 额
股份公司
                                           方可开展经营活动)***                                    4,476,474.80,营业收入 17,045,595.00,
                                                                                                    净利润 331,521.26;
                                                                                                    截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
                                           汽车及配件销售;二手车销售;汽车维修;汽车保险代理; 11,595,996.93,负债总额 7,982,592.90
广汇汽车
                                           汽车及配件进出口的项目开发;汽车装饰装璜;汽车租赁; (银行贷款总额 3,596,406.47,流动负债
服务有限    李建平       1,554,066.00                                                                                                            100.00   8,130,000
                                           汽车信息咨询;计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术     总 额   6,867,093.63 ), 资 产 净 额
责任公司
                                           服务、技术转让。                                         3,613,404.74,营业收入 13,330,470.54,
                                                                                                    净利润 307,276.66;
                                           汽车及相关产业的投资;汽车及配件销售;二手车交易;房
                                           屋、土地租赁;日用百货销售;汽车零配件(除发动机)加     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
安徽风之                                   工;汽车零配件批发;汽车信息及汽车相关业务咨询(上述     388,766.26,负债总额 221,914.41(银行
星投资控
              赵昕          32,500         涉及配额、许可证及国家专项规定管理的商品,按国家有关     贷 款 总 额 39,005.99 , 流 动 负 债 总 额   80.00     250,000
股有限责
                                           规定办理);保险兼业代理业务(机动车辆保险、意外伤害     214,593.11),资产净额 166,851.85,营业
任公司
                                           保险)(在许可证有效期内经营)。(依法须经批准的项目,   收入 687,066.22,净利润 21,097.18;
                                           经相关部门批准后方可开展经营活动)
                                销售:汽车及配件、摩托车及配件、建筑材料(不含化学危
                                险品)、金属材料(不含稀贵金属)、橡胶制品;加工汽车配
                                                                                         截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
重庆中汽                        件及摩托车配件(不含发动机)、金属结构件(不含罐体);
                                                                                         442,472.18,负债总额 254,012.62(银行
西南汽车                        房屋租赁,物业管理(凭资质证执业);从事汽车相关业务
           唐永锜    21,450                                                              贷 款 总 额 71,268.19 , 流 动 负 债 总 额    90.00     350,000
(集团)                        的咨询及服务;设计、制作、代理、发布国内外广告;仓储
                                                                                         245,190.27),资产净额 188,459.56,营业
有限公司                        服务(不含危险化学品)。(以上经营范围法律、法规禁止的
                                                                                         收入 942,552.18,净利润 19,199.43;
                                不得经营;法律、法规限制的取得许可或审批后方可经营)
                                **
                                汽车、摩托车、机械设备、电线电缆、工业锅炉、仪器仪表、

广西壮族                        汽车配件、机电产品、金属材料、化工产品、建筑材料、五     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额

自治区机                        金交电、汽车装饰用品的销售;二类机动车维修(小型车辆     715,306.67,负债总额 486,128.68(银行
电设备有   王咏帆    74,088     维修);汽车保养、美容、装璜;代办机动车登记业务;提     贷 款 总 额 143,791.91 , 流 动 负 债 总 额   100.00    850,000
限责任公                        供会展服务;二手汽车销售、经纪及咨询服务;汽车信息咨     477,005.35),资产净额 229,177.99,营业
司                              询服务;企业文化交流活动策划;设计、制作、代理、发布     收入 1,035,391.36,净利润 26,187.42;
                                国内各类广告;信息系统集成服务;信息技术咨询服务。
                                汽车配件及相关产品批发零售;日用百货、服装销售;汽车
                                美容、装潢;保养各种汽车;二手车经销、经纪;汽车消费     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
山西必高                        贷款的咨询。;汽车修理;北京国产梅赛德斯-奔驰品牌汽车、 14,394.23,负债总额 5,847.40(银行贷款
之星汽车
           鲍伟杰   6,500.00    进口梅赛德斯-奔驰品牌汽车销售;smart(精灵)品牌汽车销     总额 1,514.72,流动负债总额 5,683.81),      75.00     230,000
销售服务
                                售;保险代理:机动车保险代理业务;自有商业房屋租赁。 资产净额 8,546.82,营业收入 21,172.38,
有限公司
                                (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活     净利润 536.76;
                                动)
                                                                                         截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
河南省裕                        汽车销售(限分支机构经营);汽车配件销售;汽车维修;     321,111.03,负债总额 211,875.82(银行
华汽车集
           李双平   36,000.00   汽车用品销售;汽车装饰装潢;汽车租赁;汽车信息服务; 贷 款 总 额 30,394.64 , 流 动 负 债 总 额        100.00   1,200,000
团有限公
                                咨询服务;保险兼业代理。                                 206,611.45),资产净额 109,235.21,营业

                                                                                         收入 692,497.70,净利润 11,196.71;
                                                                                          截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
                                 汽车租赁,投资管理,投资咨询,商务咨询,汽车、汽摩配
                                                                                          6,992,92.35,负债总额 4,695,245.45(银
上海德新                         件、装潢材料、机电设备、五金交电、日用百货、工艺品的
                                                                                          行贷款总额 1,832,035.84,流动负债总额
汽车服务    卢翱    920,800.00   销售,从事货物及技术的进出口业务,广告的设计、制作、                                                  100.00    110,000
                                                                                          4,042,174.05),资产净额 2,297,683.90,
有限公司                         代理,利用自有媒体发布,展览展示服务。【依法须经批准
                                                                                          营 业 收 入   7,214,109.57 , 净 利 润
                                 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
                                                                                          82,752.55;
                                 汽车及其配件销售业、二手车销售业、汽车维修业、汽车保     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额

新疆天汇                         险代理业、汽车及其配件进出口贸易业的投资;汽车信息咨     1,717,684.78,负债总额 1,074,827.50(银
汽车服务   马赴江   308,844.29   询服务;房屋租赁,救援服务;汽车配件销售;延长保修咨     行贷款总额 361,727.83,流动负债总额          100.00    500,000
有限公司                         询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开     1,003,963.47),资产净额 642,857.28,营
                                 展经营活动)                                             业收入 2,388,052.03,净利润 64,298.76;
                                 汽车及零配件、润滑油的批发、零售;汽车技术开发、汽车
                                 综合技术服务、汽车信息咨询服务、汽车装饰装潢;日用百
                                 货、食品、体育器材、服装、鞋帽的销售;实业投资;汽车     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
江西运通                         评估服务;汽车租赁;设计、制作、发布、代理国内各类广     359,007.50,负债总额 234,618.28(银行
华融汽车
           刘光辉    86,300      告;展览展示服务;礼仪服务;公关服务;电脑图文设计、 贷 款 总 额 175,289.02 , 流 动 负 债 总 额      100.00    250,000
服务有限
                                 制作;企业形象策划;网上商务咨询;企业管理咨询。(依     224,233.77),资产净额 124,389.22,营业
公司
                                 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 收入 697,368.53,净利润 12,437.09;
                                 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活
                                 动)
                                                                                          截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
                                 汽车销售、配件销售,融资租赁、汽车租赁、房屋租赁;机
汇通信诚                                                                                  1,863,750.42,负债总额 1,173,895.01(银
                                 电产品,机械设备,摩托车及汽车备件租赁;金融咨询服务
租赁有限   黄必胜   356,000.00                                                            行贷款总额 1,002,835.85,流动负债总额        100.00    980,000
                                 (证券投资咨询除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门
公司                                                                                      719,702.12),资产净额 689,855.41,营业
                                 批准后方可开展经营活动)
                                                                                          收入 229,200.98,净利润 32,111.96;

苏州宝信                         一类整车维修(小型轿车);机动车辆保险代理。零售华晨宝      截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
汽车销售                         马、进口 BMW(宝马)品牌汽车、MINI 品牌汽车,各类汽车零     505,899.87,负债总额 366,478.01(银行
           陈奕文   110,000.00                                                                                                         67.70    1,000,000
服务有限                         配件、五金、交电、机电设备、汽车装饰材料;生产、加工:     贷 款 总 额 76,485.83 , 流 动 负 债 总 额
公司                             金属制品;二手车经纪;汽车上牌手续代办;拖车服务;商务       304,594.72),资产净额 139,421.86,营业
                               信息咨询(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额管理商品的,      收入 123,573.46,净利润 1,114.27;
                               按国家有关规定办理申请)。(依法须经批准的项目,经相关
                               部门批准后方可开展经营活动)
                               华晨宝马、进口 BMW(宝马)品牌汽车销售,汽车零配件、
                               摩托车及其零配件、五金交电、日用品、服装鞋帽、电子产
                               品、文具用品、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟     截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
上海宝信                       花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、建筑材料、金属     157,127.06,负债总额 61,907.47(银行贷
汽车销售
           李纯    21,465.00   材料、轮胎、橡胶及橡胶制品的销售,二手车经纪,会务服     款 总 额 22,463.53 , 流 动 负 债 总 额      67.70    140,000
服务有限
                               务,商务咨询(除经纪),金融信息服务(除金融业务)从     61,189.06),资产净额 95,219.59,营业收
公司
                               事货物及技术的进出口业务;一类机动车维修(小型车辆维      入 141,885.62,净利润-7,080.57;
                               修)。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
                               营活动】
                                                                                        截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
云南广致                       汽车及配件、汽车装饰用品、润滑油的销售;汽车美容服务;
                                                                                        257,327.09,负债总额 173,472.86(银行
合汽车销                       二手车经销服务;汽车租赁;汽车维修服务;汽车信息咨询;
           李晟    45,000.00                                                            贷 款 总 额 23,764.88 , 流 动 负 债 总 额   100.00   150,000
售服务有                       汽车保险代理;企业管理(依法须经批准的项目,经相关部
                                                                                        167,627.92),资产净额 83,854.24,营业
限公司                         门批准后方可开展经营活动)。
                                                                                        收入 291,743.63,净利润 4,076.66;
                               法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、
                                                                                        截 至 2019 年 12 月 31 日 , 资 产 总 额
贵州乾通                       国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭
                                                                                        364,835.83,负债总额 245,368.11(银行
企业集团                       许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需
           卢翱     65,00.00                                                            贷 款 总 额 42,985.60 , 流 动 负 债 总 额   100.00   200,000
投资有限                       许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(非金融性项目
                                                                                        238,764.58),资产净额 119,467.72,营业
公司                           投资;汽车技术咨询与汽车评估咨询。(依法须经批准的项
                                                                                        收入 512,073.78,净利润 12,101.83;
                               目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。)

注:上述担保总额可在公司及各下属公司间调配使用。


(二)截至授权期末,下属公司包括但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

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