新力金融2019年第三季度报告

                        2019 年第三季度报告



公司代码:600318                              公司简称:新力金融




             安徽新力金融股份有限公司
           ANHUI XINLI FINANCE CO.,LTD.




                   2019 年第三季度报告




                              1 / 24
                                 2019 年第三季度报告




                                    目录
一、   重要提示.................................................................. 3
二、   公司基本情况 .............................................................. 3
三、   重要事项.................................................................. 6
四、   附录...................................................................... 8




                                       2 / 24
                                               2019 年第三季度报告




           一、 重要提示


           1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,

               不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

           1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

           1.3 公司负责人吴昊、主管会计工作负责人吴昊及会计机构负责人(会计主管人员)洪志诚保证

               季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

           1.4 本公司第三季度报告未经审计。



           二、 公司基本情况


           2.1 主要财务数据
                                                                               单位:元     币种:人民币
                                                                                                  本报告期末比上年度
                                          本报告期末                         上年度末
                                                                                                      末增减(%)
总资产                                   5,567,176,902.61                  5,644,903,614.00                         -1.38
归属于上市公司股东的净资产               1,278,888,424.73                  1,037,843,362.79                         23.23
                                        年初至报告期末             上年初至上年报告期末
                                                                                                  比上年同期增减(%)
                                          (1-9 月)                     (1-9 月)
经营活动产生的现金流量净额                    328,524,083.84                  594,963,133.69                    -44.78
                                        年初至报告期末             上年初至上年报告期末               比上年同期增减
                                          (1-9 月)                     (1-9 月)                       (%)
营业收入                                      378,116,725.29                  390,486,107.90                        -3.17
归属于上市公司股东的净利润                     38,702,791.44                   38,018,663.07                         1.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                               38,704,315.62                   37,635,117.86                         2.84
损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                                3.38                           1.90       增加 1.48 个百分点
基本每股收益(元/股)                                    0.08                           0.08                           0
稀释每股收益(元/股)                                    0.08                           0.08                           0
           非经常性损益项目和金额
           √适用 □不适用
                                                                                单位:元     币种:人民币
                                                                本期金额         年初至报告期末金额
                           项目                                                                              说明
                                                               (7-9 月)           (1-9 月)
非流动资产处置损益                                            -1,075,053.50        -1,070,436.26

                                                     3 / 24
                                              2019 年第三季度报告



越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府          960,571.65           1,425,754.55
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金           20,640.00              20,640.00
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            -39,772.92            -240,465.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额(税后)                                      -25,792.17            -103,143.89
所得税影响额                                                     33,403.69             -33,873.24
                           合计                                 -126,003.25             -1,524.19

           2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
                                                                                                  单位:股
     股东总数(户)                                                                                      24,001
                                             前十名股东持股情况
                                                                                质押或冻结情况
           股东名称          期末持股数                    持有有限售条
                                             比例(%)                      股份状                       股东性质
           (全称)              量                          件股份数量                    数量
                                                                            态
     安徽新力科创集团有限
                              120,999,907       23.57                         质押      120,999,907    国有法人
     公司
                                                       4 / 24
                                        2019 年第三季度报告



华泰证券资管-招商银
行-华泰家园 3 号集合    43,565,100        8.49                      无                  其他
资产管理计划
安徽海螺水泥股份有限
                         36,331,400        7.08                      无                国有法人
公司
张敬红                   32,160,000        6.26                      无                  未知
安徽新力金融股份有限
                         20,800,000        4.05                      无                  其他
公司回购专用证券账户
钟幸华                   14,585,684        2.84                      无                  未知
翟良慧                   13,786,706        2.69                      无                  未知
王剑                     13,157,991        2.56        13,157,991    无                  未知
深圳市软银奥津科技有
                          4,691,171        0.91         4,691,171    无                  未知
限公司
陆苏香                    4,000,000        0.78                      无                  未知
                                  前十名无限售条件股东持股情况
                                    持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
股东名称
                                              量                   种类              数量
安徽新力科创集团有限公司                          120,999,907  人民币普通股        120,999,907
华泰证券资管-招商银行-华泰家
                                                   43,565,100       人民币普通股      43,565,100
园 3 号集合资产管理计划
安徽海螺水泥股份有限公司                           36,331,400       人民币普通股      36,331,400
张敬红                                             32,160,000       人民币普通股      32,160,000
安徽新力金融股份有限公司回购专
                                                   20,800,000       人民币普通股      20,800,000
用证券账户
钟幸华                                           14,585,684    人民币普通股        14,585,684
翟良慧                                           13,786,706    人民币普通股        13,786,706
陆苏香                                             4,000,000   人民币普通股          4,000,000
王强                                               2,566,600   人民币普通股          2,566,600
陆劲忠                                             2,490,020   人民币普通股          2,490,020
上述股东关联关系或一致行动的说     王剑系深圳市软银奥津科技有限公司的实际控制人,因此王剑与深
明                                 圳市软银奥津科技有限公司之间存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数
                                                                    无
量的说明

       2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

           况表
       □适用 √不适用




                                              5 / 24
                                                   2019 年第三季度报告




           三、 重要事项


           3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
           √适用 □不适用

                                                                                  本期期
                                          本期期                         上期期
                                                                                  末金额
                                          末数占                         末数占
                                                                                  较上期
     项目名称         本期期末数          总资产       上期期末数        总资产                     情况说明
                                                                                  期末变
                                          的比例                         的比例
                                                                                  动比例
                                          (%)                          (%)
                                                                                  (%)
货币资金              319,873,093.40        5.75     575,776,711.01       10.20   -44.44   主要系本期归还借款所致
                                                                                           主要系本期非同一控制下企业
应收账款               36,868,398.44        0.66        3,777,651.17       0.07   875.96
                                                                                           合并(手付通)所致
应收利息               11,178,197.70        0.20        6,402,554.05       0.11    74.59   主要系应收未收利息增加所致
其他权益工具投                                                                             主要系本期新增汉口银行股份
                       67,994,786.10        1.22                              -
资                                                                                         有限公司股权所致
                                                                                           主要系本期非同一控制下企业
固定资产               30,636,530.19        0.55        3,517,597.67       0.06   770.95
                                                                                           合并(手付通)所致
                                                                                           主要系本期非同一控制下企业
无形资产               14,291,270.61        0.26        2,316,078.32       0.04   517.05
                                                                                           合并(手付通)所致
                                                                                           主要系本期非同一控制下企业
商誉                  518,506,609.52        9.31     212,489,592.22        3.76   144.02
                                                                                           合并(手付通)所致
                                                                                           主要系上期子公司收购少数股
其他非流动资产         10,637,857.71        0.19       15,795,859.00       0.28   -32.65
                                                                                           东权益方案变更所致
短期借款              234,500,000.00        4.21     593,773,000.00       10.52   -60.51   主要系本期归还银行借款所致
                                                                                           主要系本期预收租金及利息下
预收款项                   8,212,576.29     0.15       13,914,282.61       0.25   -40.98
                                                                                           降所致
应付职工薪酬               7,943,044.87     0.14       12,392,991.60       0.22   -35.91   主要系薪酬计提减少所致

其他应付款            599,426,161.73       10.77     206,303,209.57        3.65   190.56   主要系往来借款增加所致
一年内到期的非                                                                             主要系归还一年内到期借款所
                      607,027,066.62       10.90     877,977,214.60       15.55   -30.86
流动负债                                                                                   致
其他流动负债          197,123,080.00        3.54     405,890,888.00        7.19   -51.43   主要系本期归还到期借款所致



           3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
           □适用 √不适用




                                                         6 / 24
                                 2019 年第三季度报告




3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

   示及原因说明
√适用 □不适用
    受国内经济下行压力加大,行业监管政策变化等因素影响,预计公司年末类金融业务规
模较同期有所下降,可能存在商誉减值风险,具体数据以2019年年报数据为准,敬请投资人
注意投资风险。



                                             公司名称 安徽新力金融股份有限公司
                                           法定代表人            吴昊
                                               日期       2019 年 10 月 24 日




                                       7 / 24
                                2019 年第三季度报告




四、 附录


4.1 财务报表
                              合并资产负债表
                             2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                 单位:元 币种:人民币             审计类型:未经审计
               项目                     2019 年 9 月 30 日        2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     319,873,093.40          575,776,711.01
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                                      74,160.00
  以公允价值计量且其变动计入当期损
                                                                             53,520.00
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                       2,100,000.00            2,400,000.00
  应收账款                                      36,868,398.44            3,777,651.17
  应收款项融资
  预付款项                                       4,261,811.00            3,121,800.00
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   104,954,480.10           93,511,265.72
  其中:应收利息                                11,178,197.70            6,402,554.05
        应收股利
  买入返售金融资产
  存货                                             369,435.16
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产                   1,338,198,165.63          1,364,280,695.18
  其他流动资产                               220,358,828.73            220,948,189.27
    流动资产合计                           2,027,058,372.46          2,263,869,832.35
非流动资产:
  发放贷款和垫款                           1,199,486,483.93          1,264,585,320.06
  债权投资
  可供出售金融资产                                                       5,845,150.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款                               1,128,280,385.42          1,297,653,092.78
  长期股权投资                               457,195,910.32            459,721,402.77

                                      8 / 24
                                2019 年第三季度报告



  其他权益工具投资                              67,994,786.10
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                  90,950,601.21     94,163,244.02
  固定资产                                      30,636,530.19      3,517,597.67
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                      14,291,270.61      2,316,078.32
  开发支出
  商誉                                         518,506,609.52     212,489,592.22
  长期待摊费用                                                        606,551.62
  递延所得税资产                              22,138,095.14        24,339,893.19
  其他非流动资产                              10,637,857.71        15,795,859.00
    非流动资产合计                         3,540,118,530.15     3,381,033,781.65
      资产总计                             5,567,176,902.61     5,644,903,614.00
流动负债:
  短期借款                                     234,500,000.00    593,773,000.00
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                       1,800,000.00
  预收款项                                       8,212,576.29     13,914,282.61
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                   7,943,044.87     12,392,991.60
  应交税费                                      50,693,347.75     69,646,140.72
  其他应付款                                   599,426,161.73    206,303,209.57
  其中:应付利息                                15,998,291.85     18,674,834.96
        应付股利                                                  12,170,000.00
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  担保业务准备金                                37,352,794.94     30,237,813.76
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                       607,027,066.62    877,977,214.60
  其他流动负债                                 197,123,080.00    405,890,888.00
                                      9 / 24
                                 2019 年第三季度报告



    流动负债合计                            1,744,078,072.20         2,210,135,540.86
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款                                       929,433,003.76        863,476,084.71
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  租赁负债
  长期应付款                                     298,219,440.35        273,231,556.77
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债                                  19,329,209.21         16,489,184.64
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          1,246,981,653.32         1,153,196,826.12
      负债合计                              2,991,059,725.52         3,363,332,366.98
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                             513,364,429.00        484,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       576,018,945.14        403,424,735.35
  减:库存股                                     240,632,032.44        240,632,032.44
  其他综合收益                                    -2,033,248.08         -2,416,879.79
  专项储备
  盈余公积                                        73,132,481.78         73,132,481.78
  一般风险准备                                    28,363,702.22         28,363,702.22
  未分配利润                                     330,674,147.11        291,971,355.67
  归属于母公司所有者权益(或股东权
                                            1,278,888,424.73         1,037,843,362.79
益)合计
  少数股东权益                              1,297,228,752.36         1,243,727,884.23
    所有者权益(或股东权益)合计            2,576,117,177.09         2,281,571,247.02
      负债和所有者权益(或股东权益)
                                            5,567,176,902.61         5,644,903,614.00
总计

法定代表人:吴昊主管会计工作负责人:吴昊会计机构负责人:洪志诚

                             母公司资产负债表
                             2019 年 9 月 30 日
编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                  单位:元 币种:人民币             审计类型:未经审计
               项目                      2019 年 9 月 30 日       2018 年 12 月 31 日

                                       10 / 24
                                2019 年第三季度报告



流动资产:
  货币资金                                       10,613,519.15    189,533,865.48
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                                    145,501,282.36    228,476,130.95
  其中:应收利息
        应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                   10,617,373.97     16,691,356.17
    流动资产合计                                166,732,175.48    434,701,352.60
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                                                  3,345,150.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                            2,440,182,787.31       2,031,839,226.38
  其他权益工具投资                            3,345,150.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                                          565,618.44         683,544.18
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                        1,498,321.76      2,234,026.94
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产                                                     5,595,900.00
    非流动资产合计                        2,445,591,877.51       2,043,697,847.50
      资产总计                            2,612,324,052.99       2,478,399,200.10
流动负债:
                                      11 / 24
                                2019 年第三季度报告



  短期借款                                      165,300,000.00    294,573,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款
  预收款项                                                            140,000.00
  应付职工薪酬                                       10,971.66         10,971.66
  应交税费                                          376,632.67      1,563,421.40
  其他应付款                                    829,039,557.73    295,600,411.82
  其中:应付利息                                  1,219,861.65      2,697,884.14
        应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                    175,100,000.00         237,600,000.00
  其他流动负债                              197,123,080.00         405,890,888.00
    流动负债合计                          1,366,950,242.06       1,235,378,692.88
非流动负债:
  长期借款                                      262,500,000.00    437,600,000.00
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
    非流动负债合计                          262,500,000.00         437,600,000.00
      负债合计                            1,629,450,242.06       1,672,978,692.88
所有者权益(或股东权益)
  实收资本(或股本)                            513,364,429.00    484,000,000.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                      542,424,598.55    370,348,940.98
  减:库存股                                    240,632,032.44    240,632,032.44
  其他综合收益                                   -2,033,248.08     -2,416,879.79
  专项储备
  盈余公积                                       73,132,481.78     73,132,481.78
  未分配利润                                     96,617,582.12    120,987,996.69
                                      12 / 24
                                                   2019 年第三季度报告



                    所有者权益(或股东权益)合计                   982,873,810.93        805,420,507.22
                      负债和所有者权益(或股东权益)
                                                             2,612,324,052.99          2,478,399,200.10
             总计

             法定代表人:吴昊主管会计工作负责人:吴昊会计机构负责人:洪志诚

                                             合并利润表
                                           2019 年 1—9 月
             编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币                  审计类型:未经审计
                                                2019 年第三季  2018 年第三季  2019 年前三季  2018 年前三季
                      项目
                                                 度(7-9 月)   度(7-9 月)   度(1-9 月)   度(1-9 月)
一、营业总收入                                 131,526,313.23 115,404,584.66 378,116,725.29 390,486,107.90
其中:营业收入                                                               378,116,725.29 390,486,107.90
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                                 74,221,632.38        90,522,640.24 231,193,207.80 241,827,977.78
其中:营业成本                                 19,019,808.76        19,597,554.11 61,586,836.05 66,069,151.77
      利息支出
      手续费及佣金支出
      退保金
      赔付支出净额
       提取担保业务准备金                       2,653,279.64         3,129,084.88    6,640,844.48    2,071,103.50
      提取保险责任准备金净额
      保单红利支出
      分保费用
      税金及附加                                1,294,180.01          -115,732.93    3,322,529.27    2,410,216.12
      销售费用                                    143,798.01                           205,207.54
      管理费用                                 25,756,004.63        32,138,791.22   85,839,725.69   77,177,934.77
      研发费用                                    831,121.80                         1,322,788.23
      财务费用                                 24,523,439.53        35,772,942.96   72,275,276.54   94,099,571.62
      其中:利息费用
               利息收入
 加:其他收益                                     963,555.39         2,425,194.76    1,428,738.29    2,425,194.76
      投资收益(损失以“-”号填列)            3,729,107.52         4,548,485.03   17,965,687.95   12,266,556.94
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
               以摊余成本计量的金融资产终
止确认收益
      汇兑收益(损失以“-”号填列)
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    1,286,259.00         9,034,700.00   -1,340,864.20   12,425,730.00

                                                         13 / 24
                                                   2019 年第三季度报告



         信用减值损失(损失以“-”号填列)     -4,704,834.10                      -7,945,006.71
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                        -8,915,872.33                -12,467,843.74
         资产处置收益(损失以“-”号填列)     -1,075,053.50             171.70 -1,070,436.26        3,111.11
三、营业利润(亏损以“-”号填列)              57,503,715.16      31,974,623.58 155,961,636.56 163,310,879.19
     加:营业外收入                                 -2,173.23          17,981.30           6.86     999,109.41
     减:营业外支出                                 37,599.69         152,000.00     240,472.21     153,897.16
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)          57,463,942.24      31,840,604.88 155,721,171.21 164,156,091.44
     减:所得税费用                             17,159,516.65      12,695,177.75 49,814,614.82 56,219,533.90
五、净利润(净亏损以“-”号填列)              40,304,425.59      19,145,427.13 105,906,556.39 107,936,557.54
 (一)按经营持续性分类
        1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填
                                                40,304,425.59      19,145,427.13 105,906,556.39 107,936,557.54
列)
        2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
 (二)按所有权归属分类
        1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以
                                                18,533,064.80       6,518,277.30   38,702,791.44   38,018,663.07
“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)   21,771,360.79      12,627,149.83   67,203,764.95   69,917,894.47
六、其他综合收益的税后净额                         575,447.59                         383,631.71
     归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额      575,447.59                         383,631.71
       (一)不能重分类进损益的其他综合收

         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益          575,447.59                         383,631.71
         1.权益法下可转损益的其他综合收益          575,447.59                         383,631.71
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的金

        5.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7. 现金流量套期储备(现金流量套期
损益的有效部分)
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                40,879,873.18      19,145,427.13 106,290,188.10 107,936,557.54
     归属于母公司所有者的综合收益总额           19,108,512.39       6,518,277.30 39,086,423.15 38,018,663.07

                                                         14 / 24
                                                     2019 年第三季度报告



  归属于少数股东的综合收益总额                    21,771,360.79      12,627,149.83    67,203,764.95    69,917,894.47
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                0.04              0.01             0.08             0.08
  (二)稀释每股收益(元/股)                                0.04              0.01             0.08             0.08

              定代表人:吴昊主管会计工作负责人:吴昊会计机构负责人:洪志诚

                                             母公司利润表
                                            2019 年 1—9 月
              编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币                   审计类型:未经审计
                                                  2019 年第三季      2018 年第三季    2019 年前三季 2018 年前三季
                       项目
                                                  度(7-9 月)        度(7-9 月)     度(1-9 月)  度(1-9 月)
一、营业收入                                       5,681,197.49      14,026,767.26    22,983,457.23 14,026,767.26
  减:营业成本                                       301,832.66                        2,988,315.44
         税金及附加                                   53,613.52            1,200.00      181,027.04    120,225.09
         销售费用
         管理费用                                   2,601,696.03      11,693,258.17    16,077,766.37 21,208,392.10
         研发费用
         财务费用                                  24,526,234.10      33,622,200.81    69,776,578.38 81,863,105.62
         其中:利息费用
               利息收入
  加:其他收益
         投资收益(损失以“-”号填列)             3,414,715.29       4,645,137.48    42,228,115.09 81,621,598.44
         其中:对联营企业和合营企业的投资收益

               以摊余成本计量的金融资产终止确
认收益
         净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
         公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     1,278,459.00       9,053,900.00    -1,361,504.20 12,406,290.00
         信用减值损失(损失以“-”号填列)                                               803,204.54
         资产减值损失(损失以“-”号填列)                                                            -729,039.31
         资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                -17,109,004.53 -17,590,854.24 -24,370,414.57          4,133,893.58
  加:营业外收入                                                                                           56,554.91
  减:营业外支出                                                     150,000.00                           150,000.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            -17,109,004.53 -17,740,854.24 -24,370,414.57          4,040,448.49
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)             -17,109,004.53 -17,740,854.24 -24,370,414.57             4,040,448.49
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) -17,109,004.53 -17,740,854.24 -24,370,414.57             4,040,448.49
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额                            575,447.59                          383,631.71
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益

                                                           15 / 24
                                                 2019 年第三季度报告



    1.重新计量设定受益计划变动额
   2.权益法下不能转损益的其他综合收益
   3.其他权益工具投资公允价值变动
   4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益             575,447.59                              383,631.71
    1.权益法下可转损益的其他综合收益             575,447.59                              383,631.71
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的
有效部分)
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                              -16,533,556.94 -17,740,854.24 -25,593,191.94 -7,543,357.11
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)


             法定代表人:吴昊主管会计工作负责人:吴昊会计机构负责人:洪志诚

                                           合并现金流量表
                                           2019 年 1—9 月
             编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币                审计类型:未经审计
                                                                       2019 年前三季度      2018 年前三季度
                                    项目
                                                                         (1-9 月)           (1-9 月)
         一、经营活动产生的现金流量:
           销售商品、提供劳务收到的现金                                 106,810,568.93        57,179,513.51
           客户存款和同业存放款项净增加额
           向中央银行借款净增加额
           向其他金融机构拆入资金净增加额
           收到原保险合同保费取得的现金
           收到再保业务现金净额
           保户储金及投资款净增加额
           收取利息、手续费及佣金的现金                                 313,855,919.75       320,590,324.26
           拆入资金净增加额                                              19,743,214.92       -92,603,365.26
           回购业务资金净增加额
           代理买卖证券收到的现金净额
           收到的税费返还                                                 1,408,334.31         2,483,374.23

                                                       16 / 24
                                  2019 年第三季度报告



  收到其他与经营活动有关的现金                        55,193,511.66   125,291,918.25
    经营活动现金流入小计                             497,011,549.57   412,941,764.99
  购买商品、接受劳务支付的现金                         1,306,673.27       118,322.44
  客户贷款及垫款净增加额                            -139,796,561.67 -692,856,166.24
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金                        56,616,046.89   100,759,801.89
  支付保单红利的现金
  支付给职工及为职工支付的现金                        68,068,241.22    54,710,236.76
  支付的各项税费                                     104,443,549.63   129,990,026.80
  支付其他与经营活动有关的现金                        77,849,516.39   225,256,409.65
    经营活动现金流出小计                             168,487,465.73 -182,021,368.70
      经营活动产生的现金流量净额                     328,524,083.84   594,963,133.69
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                  14,399,959.00
  取得投资收益收到的现金                              20,146,336.69     3,512,654.16
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
                                                         258,361.00       411,318.47

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额               2,677,348.46
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计                              37,482,005.15     3,923,972.63
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金         789,173.67       697,849.05
  投资支付的现金                                                       30,263,047.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额               7,499,629.82
  支付其他与投资活动有关的现金                                          4,373,143.15
    投资活动现金流出小计                               8,288,803.49    35,334,039.20
      投资活动产生的现金流量净额                      29,193,201.66   -31,410,066.57
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                 478,175,000.00   605,878,580.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                             478,175,000.00   605,878,580.00
  偿还债务支付的现金                                 991,175,999.61   993,439,580.03
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  76,321,909.19    10,602,500.13
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                                        176,070,591.79
    筹资活动现金流出小计                           1,067,497,908.80 1,180,112,671.95
      筹资活动产生的现金流量净额                    -589,322,908.80 -574,234,091.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
                                        17 / 24
                                    2019 年第三季度报告



五、现金及现金等价物净增加额                              -231,605,623.30   -10,681,024.83
  加:期初现金及现金等价物余额                             418,297,933.38   202,232,738.21
六、期末现金及现金等价物余额                               186,692,310.08   191,551,713.38

   法定代表人:吴昊主管会计工作负责人:吴昊会计机构负责人:洪志诚

                                     母公司现金流量表
                                       2019 年 1—9 月
     编制单位:安徽新力金融股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                                                       2019 年前三季度   2018 年前三季度
                         项目
                                                          (1-9 月)      金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量:
   销售商品、提供劳务收到的现金                             8,735,897.00
   拆入资金净增加额                                      267,250,633.11   164,082,963.41
   收到的税费返还
   收到其他与经营活动有关的现金                                13,304.00        97,855.28
     经营活动现金流入小计                                275,999,834.11   164,180,818.69
   购买商品、接受劳务支付的现金
   支付给职工及为职工支付的现金                             8,506,787.85     6,787,331.03
   支付的各项税费                                           4,566,615.47     1,771,437.13
   支付其他与经营活动有关的现金                             4,027,885.32     7,250,309.82
     经营活动现金流出小计                                 17,101,288.64     15,809,077.98
   经营活动产生的现金流量净额                            258,898,545.47   148,371,740.71
二、投资活动产生的现金流量:
   收回投资收到的现金
   取得投资收益收到的现金                                 43,240,060.20      3,393,866.25
   处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净

   处置子公司及其他营业单位收到的现金净额                   2,677,348.46
   收到其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流入小计                                 45,917,408.66      3,393,866.25
   购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
   投资支付的现金                                                            3,131,800.00
   取得子公司及其他营业单位支付的现金净额                 46,119,174.52
   支付其他与投资活动有关的现金
     投资活动现金流出小计                                 46,119,174.52      3,131,800.00
       投资活动产生的现金流量净额                            -201,765.86       262,066.25
三、筹资活动产生的现金流量:
   吸收投资收到的现金
   取得借款收到的现金                                    478,175,000.00   605,878,580.00
   收到其他与筹资活动有关的现金

                                          18 / 24
                                       2019 年第三季度报告



    筹资活动现金流入小计                                        478,175,000.00      605,878,580.00
  偿还债务支付的现金                                            860,103,550.00      593,400,000.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                             55,688,575.94       56,274,591.30
  支付其他与筹资活动有关的现金                                                      176,070,591.79
    筹资活动现金流出小计                                       915,792,125.94       825,745,183.09
      筹资活动产生的现金流量净额                              -437,617,125.94      -219,866,603.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                                  -178,920,346.33       -71,232,796.13
  加:期初现金及现金等价物余额                                 181,533,865.48       128,957,892.98
六、期末现金及现金等价物余额                                     2,613,519.15        57,725,096.85

   法定代表人:吴昊       主管会计工作负责人:吴昊        会计机构负责人:洪志诚



   4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项

       目情况
   √适用 □不适用
                                        合并资产负债表
                                                                            单位:元 币种:人民币
                  项目              2018 年 12 月 31 日      2019 年 1 月 1 日      调整数
   流动资产:
     货币资金                         575,776,711.01         575,776,711.01
     结算备付金
     拆出资金
     交易性金融资产                                                 53,520.00        53,520.00
     以公允价值计量且其变动计入
                                            53,520.00                                -53,520.00
   当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据                           2,400,000.00            2,400,000.00
     应收账款                           3,777,651.17            3,777,651.17
     应收款项融资
     预付款项                           3,121,800.00            3,121,800.00
     应收保费
     应收分保账款
     应收分保合同准备金
     其他应收款                        93,511,265.72           93,511,265.72
     其中:应收利息                     6,402,554.05            6,402,554.05
            应收股利
     买入返售金融资产
     存货
     持有待售资产
     一年内到期的非流动资产         1,364,280,695.18 1,364,280,695.18
                                             19 / 24
                                2019 年第三季度报告



 其他流动资产                   220,948,189.27   220,948,189.27
    流动资产合计              2,263,869,832.35 2,263,869,832.35
非流动资产:
 发放贷款和垫款               1,264,585,320.06 1,264,585,320.06
 债权投资
 可供出售金融资产                5,845,150.00                          -5,845,150.00
 其他债权投资
 持有至到期投资
 长期应收款                   1,297,653,092.78 1,297,653,092.78
 长期股权投资                   459,721,402.77   459,721,402.77
 其他权益工具投资                                  5,845,150.00         5,845,150.00
 其他非流动金融资产
 投资性房地产                   94,163,244.02          94,163,244.02
 固定资产                        3,517,597.67           3,517,597.67
 在建工程
 生产性生物资产
 油气资产
 使用权资产
 无形资产                        2,316,078.32           2,316,078.32
 开发支出
 商誉                           212,489,592.22   212,489,592.22
 长期待摊费用                       606,551.62       606,551.62
 递延所得税资产                  24,339,893.19    24,339,893.19
 其他非流动资产                  15,795,859.00    15,795,859.00
    非流动资产合计            3,381,033,781.65 3,381,033,781.65
        资产总计              5,644,903,614.00 5,644,903,614.00
流动负债:
 短期借款                      593,773,000.00         593,773,000.00
 向中央银行借款
 拆入资金
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项                       13,914,282.61          13,914,282.61
 卖出回购金融资产款
 吸收存款及同业存放
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 应付职工薪酬                   12,392,991.60          12,392,991.60
 应交税费                       69,646,140.72          69,646,140.72
                                      20 / 24
                                     2019 年第三季度报告



 其他应付款                         206,303,209.57         206,303,209.57
 其中:应付利息                      18,674,834.96          18,674,834.96
          应付股利                   12,170,000.00          12,170,000.00
 应付手续费及佣金
 应付分保账款
     担保业务准备金                  30,237,813.76          30,237,813.76
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债              877,977,214.60   877,977,214.60
 其他流动负债                        405,890,888.00   405,890,888.00
      流动负债合计                 2,210,135,540.86 2,210,135,540.86
非流动负债:
 保险合同准备金
 长期借款                           863,476,084.71         863,476,084.71
 应付债券
 其中:优先股
           永续债
 租赁负债
 长期应付款                         273,231,556.77         273,231,556.77
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债                      16,489,184.64          16,489,184.64
 其他非流动负债
      非流动负债合计               1,153,196,826.12 1,153,196,826.12
        负债合计                   3,363,332,366.98 3,363,332,366.98
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                 484,000,000.00         484,000,000.00
 其他权益工具
 其中:优先股
           永续债
 资本公积                           403,424,735.35         403,424,735.35
 减:库存股                         240,632,032.44         240,632,032.44
 其他综合收益                        -2,416,879.79          -2,416,879.79
 专项储备
 盈余公积                            73,132,481.78          73,132,481.78
 一般风险准备                        28,363,702.22          28,363,702.22
 未分配利润                         291,971,355.67         291,971,355.67
 归属于母公司所有者权益(或股
                                   1,037,843,362.79 1,037,843,362.79
东权益)合计
 少数股东权益                      1,243,727,884.23 1,243,727,884.23
      所有者权益(或股东权益)合
                                   2,281,571,247.02 2,281,571,247.02

        负债和所有者权益(或股东   5,644,903,614.00 5,644,903,614.00
                                           21 / 24
                                    2019 年第三季度报告



权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。

                                     母公司资产负债表
                                                                          单位:元    币种:人民币
               项目            2018 年 12 月 31 日    2019 年 1 月 1 日             调整数
流动资产:
  货币资金                      189,533,865.48          189,533,865.48
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据
  应收账款
  应收款项融资
  预付款项
  其他应收款                    228,476,130.95          228,476,130.95
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                   16,691,356.17           16,691,356.17
    流动资产合计                434,701,352.60          434,701,352.60
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                 3,345,150.00                                 -3,345,150.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                 2,031,839,226.38 2,031,839,226.38
  其他权益工具投资                                  3,345,150.00                3,345,150.00
  其他非流动金融资产
  投资性房地产
  固定资产                            683,544.18            683,544.18
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
                                          22 / 24
                                  2019 年第三季度报告



 无形资产                        2,234,026.94           2,234,026.94
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产                 5,595,900.00             5,595,900.00
    非流动资产合计            2,043,697,847.50 2,043,697,847.50
        资产总计              2,478,399,200.10 2,478,399,200.10
流动负债:
 短期借款                      294,573,000.00       294,573,000.00
 交易性金融负债
 以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
 衍生金融负债
 应付票据
 应付账款
 预收款项                         140,000.00              140,000.00
 应付职工薪酬                       10,971.66            10,971.66
 应交税费                        1,563,421.40         1,563,421.40
 其他应付款                    295,600,411.82       295,600,411.82
 其中:应付利息                  2,697,884.14         2,697,884.14
          应付股利
 持有待售负债
 一年内到期的非流动负债         237,600,000.00   237,600,000.00
 其他流动负债                   405,890,888.00   405,890,888.00
    流动负债合计              1,235,378,692.88 1,235,378,692.88
非流动负债:
 长期借款                      437,600,000.00       437,600,000.00
 应付债券
 其中:优先股
           永续债
 租赁负债
 长期应付款
 长期应付职工薪酬
 预计负债
 递延收益
 递延所得税负债
 其他非流动负债
    非流动负债合计              437,600,000.00   437,600,000.00
        负债合计              1,672,978,692.88 1,672,978,692.88
所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)            484,000,000.00       484,000,000.00
 其他权益工具
                                        23 / 24
                                      2019 年第三季度报告



  其中:优先股
            永续债
  资本公积                         370,348,940.98       370,348,940.98
  减:库存股                       240,632,032.44       240,632,032.44
  其他综合收益                      -2,416,879.79        -2,416,879.79
  专项储备
  盈余公积                          73,132,481.78        73,132,481.78
  未分配利润                       120,987,996.69       120,987,996.69
       所有者权益(或股东权益)
                                   805,420,507.22       805,420,507.22
合计
        负债和所有者权益(或股
                                  2,478,399,200.10 2,478,399,200.10
东权益)总计
各项目调整情况的说明:
√适用 □不适用
    公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018
年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调
整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用

4.4 审计报告
□适用 √不适用




                                            24 / 24

关闭窗口